Ambrózfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

Ambrózfalva község polgármestere - a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet alapján - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 30

Ambrózfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Ambrózfalva község polgármestere - a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet alapján - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

2021.05.29.

1. § Ambrózfalva község polgármestere az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 118.873.510 Ft bevételi főösszeggel

b) 105.338.518 Ft kiadási főösszeggel

jóváhagyja.

2. § (1) Az önkormányzat a 2020. évi bevételeit bevételi forrásonként az 1. mellékletben foglaltaknak, kiadási jogcímenként az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) Az önkormányzat a 2020. évi kiadásainak teljesítését kormányzati funkciónként a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat a 2020. évi maradvány kimutatását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat a vagyonkimutatását az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat és intézményeinek 2020. december 31-ei létszámkeretét az Ambrózfalva Község Önkormányzatánál az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- 1 fő közalkalmazott,
- 1 fő teljes részmunkaidős egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó,
- 18 fő közfoglalkoztatott,
- 5 fő választott tisztségviselő.
(7) Az állami pénzekkel való elszámolást a 6. melléklet tartalmazza.

3. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Ambrózfalva, 2021. május 28.

1. melléklet

2. oldal

2020. év

teljesítés

kiadások

eredeti

módosított

Ft

%

Személyi juttatások

24 535 882

33 252 699

31 293 413

94,11%

Munkaadó terhelő járulékok

3 011 494

4 013 480

3 753 448

93,52%

Dologi és egyéb folyó kiadások

18 437 311

30 001 177

27 071 233

90,23%

Egyéb működési célú kiadások

12 189 816

13 052 743

9 332 311

71,50%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 250 000

4 891 350

4 140 046

84,64%

Működési kiadások összesen:

62 424 503

85 211 449

75 590 451

88,71%

Beruházások

1 901 652

1 901 652

100,00%

Felújítások

28 191 542

28 191 542

25 672 663

91,07%

Felhalmozási kiadások

28 191 542

30 093 194

27 574 315

91,63%

Költségvetési kiadások

90 616 045

115 304 643

103 164 766

89,47%

Finanszírozási kiadások

2 173 752

2 173 752

100,00%

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

90 616 045

117 478 395

105 338 518

89,67%

2. melléklet

MEGNEVEZÉS

Egyéb működési célú kiadások

Összesen

Létszám

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Beruházások, felűjítások

Belföldi finanszírozási kiadások

fő

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége

5405604

876426

3834954

197720

0

10314704

5

013320 Köztemető fenntartása-és működtetése

116709

116709

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

1100750

13117466

14218216

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

769

24000

2173752

2198521

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

9110591

9110591

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

18925137

1711910

5411467

1821652

27870166

18

045160 Közutak üzemeltetése, karbantartása

435720

435720

62020 Településfejlesztési projektek és támogatások

1987585

12555197

14542782

064010 Közvilágítás

2091552

2091552

066010 Zöldterületkezelése

253888

253888

066020 Város-községgazdálkodái egyéb szolgáltatások

1413497

235595

3335434

4984526

1

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

145119

145119

082044, 082092 Könyvtár, Közművelődés

385521

60721

1790933

2237175

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

2005769

2005769

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

369892

369892

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

2732204

2732204

107055 Falugondnoki szolgáltatás

2822894

469078

1203263

80000

4575235

1

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

4140046

4140046

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

1250000

218750

155945

1624695

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

1090760

180968

99280

1371008

ÖSSZESEN:

31293413

3753448

27071233

9332311

4140046

27574315

2173752

105338518

25

3. melléklet

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS

I. Eszközbeszerzések (Startmunka)

1901652

II. TOP energatika

13117466

III. Magyar Faluprogram - Külterületi utak karbantartása -eszközbeszerzés

12555197

összesen:

27574315

4. melléklet

Ambrózfalva Község Önkormányzat

2020. évi Maradványkimutatás

adatok eFt-ban

megnevezés

2020. év

1. Apatevékenység bevételei

100016057

2. Alaptevékenység kiadásai

147798227

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege:

-47782170

3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei

94873463

4. Alaptevékenyésg finanszírozási kiadásai

980090

II. Alaptevékenyésg finanszírozási egyenlege

93893373

A. Alaptevékeynésg maradványa

46111203

5. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról

2020. év

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK

Sorszám

állományi érték

A

B

C

I. Immateriális javak

01.

303 752

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

232 927 327

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

156 973 221

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

6 766 011

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

69 188 095

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

180 000

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

67 201 337

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

300 612 416

I. Készletek

46.

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

425 705

III. Forintszámlák

51.

42 841 772

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

43 267 477

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

7 286 008

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

152 000

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

7 438 008

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

351 317 901

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

177 372 000

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

-83 641

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

10 157 000

IV. Felhalmozott eredmény

04.

157 594 007

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

-10 347 083

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

334 692 283

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

15 406 978

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

1 166 747

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

51 893

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

16 625 618

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

351 317 901

6. melléklet

Jogcím

Tényleges hozzájárulás

Felhasznált összeg

Eltérés

Települési önkormányzatok működésének támogatása

12318324

12318324

0

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

3100000

3100000

0

Gyermétkeztetés támogatása

1719868

1405860

314008

-Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

1252468

1252468

0

-Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

467400

153392

314008

Összesen:

17138192

16824184

314008