Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 24- 2025. 12. 30

Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.24.

Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a képviselő-testület hivatalára és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire, szakfeladataira terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Árpádhalom Község Önkormányzata 1 cím 1-21 alcím,

b) önállóan működő költségvetési szervek: Árpádhalom Községi Konyha 2. cím 1-5-ig alcím; Árpádhalomi Erzsébet Gyermek Otthon Napköziotthonos Óvoda 3. cím 1-4-ig alcím;

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények külön-külön címet alkotnak. Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. melléklet tartalmazza.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2023. évi költségvetésének a halmozódás kiszűrése után

a) kiadási főösszegét 326.963.000 forintban,

b) bevételi főösszegét 326.963.000 forintban állapítja meg.

4. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2023. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként - külön-külön címenként a 3. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat működési, fenntartási, felhalmozási és finanszírozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Működési kiadások előirányzata összesen: 171.988.000.-Ft

b) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 51.454.000.-Ft

c) Felhalmozási kiadások 87.931.000.-Ft

d) Tartalék 0.-Ft

e) Finanszírozási kiadások 49.444.000.-Ft

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve(i), illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási irányzatait kötelező és önként vállalt tevékenységeinek bontásában a 10. melléklet rögzíti. A 9. melléklet a gördülő költségvetést tartalmazza. A 11. melléklet a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § alapján a 2023. évi költségvetéshez összeállított középtávú tervét tartalmazza.

9. § Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait feladatonként az 5. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 7. melléklet mutatja be.

11. § (1) A címek költségvetését feladatonként a 3. melléklet tartalmazza

(2) Az általános és céltartalék előirányzatok: az önkormányzat tartaléka: 0 Ft.

12. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4. melléklet adja meg.

13. § Az Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. melléklet, a finanszírozási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

a) 37 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és

b) 37 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 3. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

15. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

16. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább évenként egy alkalommal - adott év december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

(4) A meghatározott előirányzatának módosításáról a polgármester 10.000 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.

17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A folyószámlahitelt 2023. december 31-ig vissza kell fizetni.

(2) A likvid hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

(3) A felhalmozási hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

18. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület saját hatáskörben végzi.

19. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2023.01.01-től 98.000.-Ft-ban fogadja el a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. tv. rendelkezései szerint.

20. § (1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 90 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább évente egyszer - adott év december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - módosítja.

(2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei szabadon, de a államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak, valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

21. § Az önkormányzat költségvetési szervei éves finanszírozási tervét címenként a 8. számú melléklet tartalmazza. A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.

22. § A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket - s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza - a tárgyi eszköz felújítási, és egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

23. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

24. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni

25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Cím száma

Cím neve

1.

Árpádhalom Község Önkormányzata

2.

Árpádhalomi Erzsébet Gyermekotthon Napközi Otthonos Óvoda

3.

Árpádhalom Községi Konyha

2. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

ÁRPÁDHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN

KIEM. ELŐIR. SZÁM

CÍM NÉV

ALCÍM NÉV

ELŐIR. CSOP. NÉV

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK

2022. évi költségvetés

2023. évi költségvetés

2023/2022 változás %-ban

K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T

Működési bevételek

46 598

66 021

141,7

1.

» Intézményi bevételek

10 298

14 671

142,5

2.

» Közhatalmi bevételek

36 300

51 350

141,5

2.1.

» helyi adók

35 000

50 000

142,9

2.2.

» Magánszemélyek kommunális adója

850

900

105,9

2.3.

» Egyéb közhatalmi bevételek

450

450

100,0

Támogatások

105 216

157 416

149,6

1.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

105 216

157 416

149,6

1.1

» feladatfinanszírozási támogatás

45 755

56 423

123,3

1.2

» Egyéb működési célú támogatások áh. belülről

59 461

65 479

110,1

1.3

» egyéb központi támogatás

0

35 514

0,0

1.4

» működésképesség megőrzését szolg. tám.

0

0

0,0

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

49 877

1.

» Tárgyi eszköz értékesítés

0

0

0,0

2.

» Egyéb felhalmozási célú támogatások

0

49 877

0,0

3.

» ingatlan értékesítés

0

0

0,0

Véglegesen átvett pénzeszközök

35 735

33 854

94,7

1.

Működési célú pénzeszköz átvétel

35 735

33 854

94,7

» Ebből OEP-től átvett

0

0

0,0

2.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0,0

» Ebből OEP-től átvett

0

0

0,0

Támogatási kölcsön visszatérülés

30

0,0

Pénzforgalom nélküli bevételek

212 000

5 649

2,7

1.

» előző évi működési pénzmaradvány

0

0

0,0

2.

» előző évi felhalmozási pénzmaradvány

212 000

5 649

2,7

Finanszírozási bevételek

48 000

48 000

100,0

1.

» működési célú hitelek

48 000

48 000

100,0

2.

» felhalmozási célú hitelek

0

0

0,0

3.

» megelőlegezés

0

0

0,0

Önkormányzat összesen:

447 579

360 817

80,6

Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)

-34 313

-33 854

98,7

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL

413 266

326 963

79,1

PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

413 266

326 963

79,1

KIEM. ELŐIR. SZÁM

CÍM NÉV

ALCÍM NÉV

ELŐIR. CSOP. NÉV

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK

2022 évi költségvetés

2023 évi költségvetés

2023/2022 változás %-ban

K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T

Működési kiadások

144 516

171 988

119,0

1.

Személyi juttatások

77 660

79 414

102,3

2.

Szociális hozzájárulási adó

8 520

8 106

95,1

3.

Dologi kiadások

58 336

84 468

144,8

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

43 063

51 454

119,5

1.

Intézményi támogatás

34 313

33 854

98,7

2.

Szlidaritási hozzájárulás

0

7 415

0,0

3.

Egyéb szervek támogatása

500

100

20,0

4.

Működési célú pénzeszköz átadás (gyermekszül.)

150

0

0,0

5.

Normatíva visszafizetés

0

1 585

0,0

6.

Önkormányzat által folyósított ellátások

1 800

1 000

55,6

7.

Pénzeszköz átadás Önkormányzatoknak

6 300

7 500

119,0

Felhalmozási kiadások

212 000

87 931

41,5

1.

» intézményi beruházások

112 000

0

0,0

2.

» felújítási kiadások

100 000

50 163

50,2

3.

» egyéb felhalmozási célú kiadások

0

37 768

0,0

4.

» tárgyi eszköz vásárlás

0

0

0,0

Tartalék

0

0

0,0

Céltartalék

0

0

0,0

Általános tartalék

0

0

0,0

Finanszírozási kiadások

48 000

49 444

103,0

1.

Hitel törlesztés

48 000

48 000

100,0

2.

Felhalmozási hitel törlesztés

0

1 444

3.

megelőlegezés visszafizetése

0

0

0,0

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

447 579

360 817

80,6

Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás ( intézményi támogatás)

-34 313

-33 854

98,7

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS

413 266

326 963

79,1

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

413 266

326 963

79,1

3. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

ÁRPÁDHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE / E Ft/

Címszám

Alcímszám

Előirányzat Csoportszám.

Kiemelt előir. szám

Címnév

Alcímnév

Előirányzat Csoportnév

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE

2023. évi kiadási előirányzat

2023. évi bevételi előirányzat

1.

ÖNKORMÁNYZAT

/1.

Önkormányzati jogalkotás 011130

1.

Működési költségvetés

50

1.

Személyi juttatások

15 600

2.

Szociális hozzájárulási adó

1 026

3.

Dologi kiadások

15 247

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

31 873

50

/1.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

8,00

/2.

Adóigazgatás 900020

1.

Működési költségvetés

51 350

1.

Felhalmozási költségvetés

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

51 350

/3.

Közvilágítás 064010

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadások

11 430

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

11 430

0

/4.

Város és községgazdálkodás 066020

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

2 640

2.

Szociális hozzájárulási adó

343

3.

Dologi kiadások

15 646

2.

Felhalmozási költségvetés

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

18 629

0

/4.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

2,00

/5.

Közterület rendjének védelme 031030

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

889

2.

Szociális hozzájárulási adó

116

3.

Dologi kiadások

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

1 005

0

/5.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

/6.

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031

1.

Működési költségvetés

514

1.

Személyi juttatások

456

2.

Szociális hozzájárulási adó

59

3.

Dologi kiadások

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

515

514

/6.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

/7.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350

1.

Működési költségvetés

7 200

1.

Dologi kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés

1.

Beruházás

2.

felújítás

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

7 200

/8.

Forgatási célú finanszírozási műveletek 9000060

1.

Működési költségvetés

1.

likvid hitel

48 000

48 000

2.

Elhalmozási hitel

1 444

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

49 444

48 000

/9.

Köztemető-fenntartás és működtetés 013320

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

3.

Dologi kiadások

48

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

48

0

/9.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

0,00

/10.

Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

664

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

78

3.

Dologi kiadások

4 621

2.

Felhalmozási költségvetés

49 877

1.

Beruházás

2.

Felújítás

50 163

3.

Előző évi maradvány

5 649

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

55 526

55 526

/10.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

2,00

/11.

Mintaprogram 041237

1.

Működési költségvetés

22 721

1.

Személyi juttatások

12 806

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

960

3.

Dologi kiadások

8 955

2.

Felhalmozási költségvetés

2.

Felújítás

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

22 721

22 721

/11.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

9,00

/12.

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások 107060

1.

Működési költségvetés

500

1.

Önkormányzat által folyósított ellátások

1 000

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

1 000

500

/13.

Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 018030

1.

Működési költségvetés

1.

Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása

33 854

2.

Támogatások

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

33 854

0

/14

Háziorvosi alapellátás 072111

1.

Működési költségvetés

15 000

1.

Dologi kiadások

15 000

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

15 000

15 000

/14.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

0,00

/15.

Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

361

2.

Szociális hozzájárulási adó

47

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

408

0

/15.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

/16

Közművelődési 082091

1.

Működési költségvetés

850

1.

Személyi juttatások

2 668

2.

Szociális hozzájárulási adó

0

3.

Dologi kiadások

6 095

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

8 763

850

/16.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

/17.

Civil szervezetek működési támogatása 084031

1.

Működési költségvetés

1.

Támogatás

100

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

100

0

/18.

Házi segítségnyújtás 107052

1.

Működési költségvetés

250

1.

Személyi juttatások

9 238

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

1 045

3.

Dologi kiadások

350

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

10 633

250

/18.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

3,00

/19.

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

4 121

2.

Szociális hozzájárulási adó

536

3.

Dologi kiadások

1 630

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

6 287

0

/19.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

/20.

Önkormányzatok és társulásaik elszámolásai 018010

1.

Működési költségvetés

14 915

56 423

támogatás

65 479

normatíva visszafizetés

1 585

1.

pályázati visszafizetések

37 768

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

54 268

121 902

/21.

Szociális étkeztetés 107051

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

2 088

2.

Személyi juttatások

271

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

2 359

0

/21.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

ÁRPÁDHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN:

323 863

323 863

Őnkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

30,00

2.

ÁRPÁDHALOM KÖZSÉGI KONYHA

/1.

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

4 302

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

559

3.

Dologi kiadások

1 036

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

5 897

0

/1.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

/2.

Intézményen kívüli gyerekekétkeztetés 104037

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadások

300

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

300

0

/3.

Szociális étkeztetés 107051

1.

Működési költségvetés

1 600

1.

Személyi juttatások

4 327

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

563

3.

Dologi kiadások

792

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

5 682

1 600

/3.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

/4.

Munkahelyi étkeztetés 096025

1.

Működési költségvetés

1 500

1.

Dologi kiadások

1 714

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

1 714

1 500

/5.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030

1.

Működési költségvetés

1.

Intézmény finanszírozás

10 493

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

10 493

Árpádhalom Községi Konyha összesen:

13 593

13 593

Községi Étkezdénél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

2,00

3.

Árpádhalomi Erzsébet Gyermek Otthon

Napköziotthonos Óvoda

/1

Óvodai nevelés, ellátás 091110

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

18 894

2.

Szociális hozzájárulási adó

2 456

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

21 350

0

/1

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

3,00

/2

Saj. Nev. igényű gyerekek óvodai nev., ell. szakmai feladatai 091120

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

360

2.

Szociális hozzájárulási adó

47

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

407

0

/2

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

2,00

/3.

Óvodai nevelés, ellátás 091140

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadások

1 604

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

1 604

0

/4.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030

1.

Működési költségvetés

1.

Intézményi támogatás felügyeleti szervtől

23 361

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

23 361

Árpádhalomi Erzsébet Gyermek Otthon Napköziotthonos Óvoda ÖSSZESEN:

23 361

23 361

Intézénynél foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:

5,00

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:

360 817

360 817

Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:

37,00

Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül

-33 854

-33 854

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

326 963

326 963

Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül

33 854

33 854

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

360 817

360 817

Foglalkoztatott létszám:

37,00

Ebből:

» közalkalmazottak

11,00

» köztisztviselők

0,00

» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak

9,00

» társadalmi megbízatás

6,00

» megbízási szerződéssel

8,00

» munkaszerződéssel foglalkozt.

3,00

4. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Árpádhalom KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2023.ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSBAN

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

I.

Működési bevételek

66021

I.

Működési kiadások

171988

II.

Támogatások

157416

II.

Pénzeszköz átadás, támogatás

51454

III.

Véglegesen átvett pénzeszközök

33854

III.

Tartalék előirányzat

0

Működési költségvetési bevételek

257291

Működési költségvetési kiadások

223442

IV.

Felhalmozási és tőke jellegű bev.

49877

IV.

Felhalmozási kiadások

87931

V.

Felhalmozási pénzmaradvány

5649

Felhalmozási kiadások

87931

VI.

Véglegesen átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási hitel

1444

Felhalmozási költségvetési bevétel

55526

VII.

Működési célú hitel

48000

VIII.

Felhalmozási célú hitel

0

Finanszírozási hitel összesen

48000

Finanszírozási hitel összesen

48000

Működési pénzmaradvány

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

360817

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

360817

Önkormányzaton belüli pénzeszköz átvétel

-33854

Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás

Önkormányzati költségvetés bevétel

326963

Önkormányzati költségvetési kiadás összesen

360817

Működési költségvetési bevétel finanszírozási hitellel

271437

Működési költségvetési kiadások

272886

Felhalmozási költségvetési bevétel felhalmozási hitellel

55526

Felhalmozási költségvetési kiadások

87931

5. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

ÁRPÁDHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL ( E FT)

Felhalmozási célú bevételek és kiadások megnevezése

2023.évi költségvetés

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási pénzmaradvány

5640

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

49877

Összes felhalmozási célú bevétel:

55517

Felhalmozási célú kiadások

TPO_PLUSZ 1.2.3., útfelújítás, Szoc építmény felújítás

50163

Felújítás összesen:

50163

Pályázati pénzek visszafizetése

37768

Felhalmozási hitel törlesztés

1444

Beruházás összesen:

39212

Összes felhalmozási célú kiadás

89375

6. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

ÁRPÁDHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023.ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Megnevezés

I.negyedév

II. Negyedév

III. Negyedév

IV. Negyedév

Összesen

Bevételek

1. Működési bevételek

20 315

14 256

19 358

12 092

66 021

2. Támogatások

42 156

40 017

38 427

36 816

157 416

3. Felhalmozási és tőkebevételek

49 877

0

0

0

49 877

4. Véglegesen átvett pénzeszközök

8 522

8 540

8 314

8 478

33 854

5.Finanszírozási bevételek

12 000

12 000

12 000

12 000

48 000

6. Pénzmaradvány

5 649

0

0

0

5 649

7. Bevételek összesen (1-5)

132 870

74 813

78 099

69 386

360 817

Kiadások

8. Működési kiadások

43 704

45 412

41 414

41 458

171 988

9. Pénzeszközn átadás,egyéb tám.

13 025

12 880

12 365

13 184

51 454

10. Felhalmozási kiadások

28 256

59 675

0

0

87 931

11. Tartalék

0

0

0

0

0

12. Finanszírozási kiadások

12 722

12 000

12 722

12 000

49 444

13. Kiadások összesen (7-11)

97 707

129 967

66 501

66 642

360 817

7. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Árpádhalom Község Önkormányzata hitelfelvételhez kapcsolódó több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban ( E Ft )

Feladat megnevezése

Összes kiadás

Ebből

2023. évi terv

2024. évi terv

2025. évi terv

1.

2.

3.

4.

5.

Feljlesztési kiadások

Hiteltörlesztés

5 921

1 444

1 444

1 444

Kamat

0

0

0

0

Összesen:

5 921

1 444

1 444

1 444

8. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

ÁRPÁDHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV ( E FT)

Sorszám

Időpont

Finanszírozandó összegek

Összesen:

Önkormányzat

Óvoda

Konyha

1.

2023.01.31

26989

1946

1133

30068

2.

2023.02.29

27065

1940

1120

30125

3.

2023.03.31

27012

1948

1141

30101

4.

2023.04.30

26900

1945

1135

29980

5.

2023.05.31

26912

1940

1130

29982

6.

2023.06.30

26920

1951

1142

30013

7.

2023.07.31

26895

1946

1130

29971

8.

2023.08.31

26999

1950

1132

30081

9.

2023.09.30

26895

1941

1135

29971

10.

2023.10.31

27001

1948

1139

30088

11.

2023.11.30

26900

1952

1129

29981

12.

2023.12.31

27375

1954

1127

30456

Összesen:

323863

23361

13593

360817

9. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

ÁRPÁDHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Működési és fejlesztési célú bevételeket és kiadásokat 2023-2024-2025 évi alakulását bemutató külön mérleg ( gördülő költségvetés )

Megnevezés

2023.

2024.

2025.

I. Működési bevételek és kiadások

Intézményi működési bevételek

14 671

15 052

15 444

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

51 350

52 685

54 055

Önkormányzatok költségvetési támogatása

157 416

161 509

165 708

Működési célú pénzeszköz átvétel

33 854

34 734

35 637

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

-

-

-

Működési célú bevételek összesen:

257 291

263 981

270 844

Személyi juttatások

79 414

81 479

83 597

Szociális hozzájárulási adó

8 106

8 317

8 533

Dologi kiadások

84 468

86 664

88 917

Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás

51 454

52 792

54 164

Működési célú kiadások összesen:

223 442

229 251

235 212

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzat felhalmozási célú bevétele

49 877

51 174

52 504

Felhalmozási célú támogatás átvétele

0

0

0

Felhalmozási pénzmaradvány

5 649

5 796

5 947

Felhalmozási bevételek összesen:

55 526

56 970

58 451

Felhalmozási kiadások

87 931

90 217

92 563

Felhalmozási célú hitel visszafizetés

1 444

1 444

1 444

Felhalmozási célú kiadások összesen:

89 375

91 661

94 007

Tartalék

0

0

0

Önkormányzati bevételek összesen:

312 817

320 950

329 295

Önkormányzati kiadások összesen:

312 817

320 913

329 219

Bevétel-Kiadás egyenlege (működési forráshiány)

0

0

0

10. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Árpádhalom Község Önkormányzatának és Intézményeinek 2023. évi kiadási és bevételi előirányzata kötelező és önként vállalt feladatok bontásában

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK KIADÁS e Ft

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Személyi juttatások

79 414

Árpádhalom Község Önkormányzata

51 531

Árpádhalom Községi Konyha

8 629

Árpádhalomi Erzsébet Gyermekotthon

19 254

Szociális hozzájárulási adó

8 106

Árpádhalom Község Önkormányzata

4 481

Árpádhalom Községi Konyha

1 122

Árpádhalomi Erzsébet Gyermekotthon

2 503

Dologi kiadások

84 468

Árpádhalom Község Önkormányzata

79 022

Árpádhalom Községi Konyha

3 842

Árpádhalomi Erzsébet Gyermekotthon

1 604

I. Működési költségvetés összesen:

171 988

Felújítások

50163

Árpádhalom Község Önkormányzata

50163

Beruházások

0

Árpádhalom Község Önkormányzata

0

Egyéb felhalmozási kiadások

37768

Árpádhalom Község Önkormányzata

37768

II. Felhalmozási költségvetés összesen:

87 931

Finanszírozási kiadás

49 444

Normatíva visszafizetés

1585

Költségvetési kiadások összesen I+II :

310 948

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁS e Ft

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Személyi juttatások

0

Szociális hozzájárulási adó

0

Dologi kiadások

0

Egyéb működési célú kiadások

0

I. Működési költségvetés összesen:

0

Felhalmozási kiadások

0

II. Felhalmozási költségvetés összesen:

0

Költségvetési kiadások összesen I+II :

0

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA KIADÁS e Ft

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Pénzeszköz átadás, támogatás

49 869

Árpádhalom Község Önkormányzata

49 869

I. Működési költségvetés összesen:

49 869

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK BEVÉTEL e Ft

Megnevezés

Eredeti előirányzat

1. Működési bevételek

14 671

Árpádhalom Község Önkormányzata

11 571

Árpádhalom Községi Konyha

3 100

Árpádhalomi Erzsébet Gyermekotthon

0

2. Közhatalmi bevételek

51 350

Árpádhalom Község Önkormányzata

51 350

3. Önkormányzatok működési támogatásai

56 423

Árpádhalom Község Önkormányzata

56 423

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

100 993

Árpádhalom Község Önkormányzata

100 993

5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

49 877

Árpádhalom Község Önkormányzata

49 877

6. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

33 854

Árpádhalom Község Önkormányzata

33 854

8. Felhalmozási célú pénzmaradvány

5 649

Árpádhalom Község Önkormányzata

5 649

9. Finanszírozási bevételek

48 000

Költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)

360 817

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ELLÁTÁSA BEVÉTEL e Ft

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Működési bevételek

0

Árpádhalom Községi Konyha

0

Költségvetési bevételek összesen:

0

11. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Árpádhalom Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 29/A §. alapján a 2023. évi költségvetéshez összeállított középtávú terve

1. Saját bevételek ezer forintban

Ssz.

Megnevezés

2023.

2024.

2025.

2026.

1.

Helyi adókból származó bevétel

50000

35000

38000

38000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság, pótlék és díjbevétel

480

480


500

500

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

Összesen:


50480

30480

38500

38500

2. Adósságot keletkeztető ügylet és annak mértéke ezer forintban

Ssz.

Megnevezés

2023.

2024.

2025.

2026.

1.

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig és annak aktuális tőketartozása

0

0

0

0

2.

A számvitelről szóló tv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén vételára

3.

Váltó kibocsátása a beváltás napjáig

4.

A számvitelről szóló tv. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése, a futamidő alatt és a szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege

5.

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár

6.

A szerződésben kapott legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték

7.

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek összege

Összesen.

0

0

0

0