Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Vereb Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. § E rendelet a címrendbe foglalt költségvetési szervekre terjed ki. ( 10. melléklet)

2. § (1) A Képviselő-testület Vereb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása bevételi főösszegét 153.405.255 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 71.249.382 Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeinek összegét 14.692.821 Ft-ban,
c) finanszírozási bevételeinek összegét 67.463.052 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadása bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A bevételeket kormányzati funkciónként a 4. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület Vereb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása kiadási főösszegét 75.690.593 Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak összegét 59.673.834 Ft-ban
b) felhalmozási kiadásainak összegét 14.756.958 Ft-ban
c) finanszírozási kiadásainak összegét 1.259.801 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A kiadásokat kormányzati funkciónként az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2020. évi betöltött létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési maradvány kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegét a 8. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(8) Az önkormányzat a 2020. évben közvetett támogatást nem nyújtott.

(9) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegét összevontan a 9. melléklet szerint fogadja el.

(10) Az ellátottak pénzbeli juttatásait, illetve a működési célú pénzeszköz- átadásokat részletezve a 11. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 12. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványa 77.714.662 Ft, melyből 74.577.977 Ft kötött felhasználású. Az év végén képződött szabad költségvetési maradvány 3.136.685 Ft.

5. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Vereb Község Önkormányzata



Önkormányzatok működési támogatásai	33 972 529	34 633 093	34 633 093
Elvonások, befizetések bevételei
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	2 641 572	2 920 504	2 903 018
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	50 000	50 000	0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	8 500 000	8 993 500	8 695 813
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	16 000 000	16 835 018	11 906 605
Gépjárműadók	1 200 000	20 419	20 419
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók
Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	235 287	235 287
Közhatalmi bevételek	25 830 000	26 134 224	20 858 124
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	200 000	200 000	180 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		932 236	932 236
Működési bevételek (intézményi)	13 569 481	15 134 902	11 742 911
Működési bevételek összesen	76 213 582	79 954 959	71 249 382
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 692 821	14 692 821
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek összesen	0	14 692 821	14 692 821

Költségvetési bevételek	76 213 582	94 647 780	85 942 203

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	64 368 040	67 325 117	66 149 167
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 313 885	1 313 885
Finanszírozási bevételek	64 368 040	68 639 002	67 463 052

Bevételek mindösszesen	140 581 622	163 286 782	153 405 255

2. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Vereb Község Önkormányzata

Személyi juttatások	24 581 573	24 823 073	24 246 222
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 904 337	3 941 769	3 646 860
Dologi kiadások	32 841 579	32 065 318	21 553 127
Elvonások befizetések		1 638 885	1 638 885
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 150 000	1 191 399	1 186 399
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	4 810 745	4 436 279	4 332 029
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	799 112	3 470 312	2 970 312
Tartalék	68 811 776	65 941 579
ebből: Általános tartalék
Céltartalék	68 811 776	65 941 579
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	200 000	200 000	100 000
Működési kiadás	137 099 122	137 708 614	59 673 834

Felújítások	0	2 792 612	2 792 612
Beruházások	317 500	18 360 755	8 799 346
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 165 000	3 165 000	3 165 000
Felhalmozási kiadások	3 482 500	24 318 367	14 756 958

Költségvetési kiadások	140 581 622	162 026 981	74 430 792

Finanszírozási kiadások		1 259 801	1 259 801

KIADÁSOK ÖSSZESEN	140 581 622	163 286 782	75 690 593

3. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai
				Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Vereb Község Önkormányzat
Ingatlan beszerzés	Ravatalozó építés tartószerkezeti terv		76 200	76 200
Ingatlan beszerzés	Temetői kútfúrás		1 297 943	1 297 943
	MFP játszótér		2 054 396	2 054 396
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Fűrész vásárlás	241 300	211 900	211 899
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (eszközpótlás)	76 200	74 700	18 290


	MFP játszótér eszköz beszerzés		3 787 648	3 787 648
	Szennyvíz szivattyú		1 068 070	1 068 070
	Motoros kasza vásárlás		284 900	284 900
	Közterület karbantartási eszközök MFP		9 504 998
Beruházások összesen		317 500	18 360 755	8 799 346
Ingatlanok felújítása	Drótkerítés csere és tető vízszigetelése vízmű		888 111	888 111
	Ívóvíz hálózat csőhíd csere		1 904 501	1 904 501
Felújítás összesen		0	2 792 612	2 792 612
Felhalmozási kiadás összesen		317 500	21 153 367	11 591 958

4. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											forint
CÍMREND Alcím, kor. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések hitel felvétel	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
011130	Eredeti		11 675			200 000					211 675
Önk. Jogalkotás	Módosított		11 675	278 932		200 000					490 607
	Teljesítés		3 339	278 932		180 000					462 271
013320	Eredeti										0
Köztemető fenntartás	Módosított										0
	Teljesítés										0
013350	Eredeti		12 730 755								12 730 755
Önk. Vagyonnal való	Módosított		13 527 096								13 527 096
gazd.	Teljesítés		10 189 275								10 189 275
018010	Eredeti				33 972 529						33 972 529
Önkorm. Elsz.	Módosított				34 633 093					1 313 885	35 946 978
Kp-i ktgvet	Teljesítés				34 633 093					1 313 885	35 946 978
018030	Eredeti								64 368 040		64 368 040
Tám. Célú finansz.	Módosított					932 236			67 325 117		68 257 353
műveletek	Teljesítés					932 236			66 149 167		67 081 403
041233	Eredeti			2 641 572							2 641 572
Hosszabb távú	Módosított			2 641 572							2 641 572
közfogl.	Teljesítés		2	2 624 086							2 624 088
052020	Eredeti		100 000								100 000
Szennyvíz gyüjtése	Módosított		305 905								305 905
kezelése	Teljesítés		256 660								256 660

Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
											forint
CÍMREND Alcím, kor. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI BEVÉTELEK
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések hitel felvétel	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
062020	Eredeti										0
Településfejl. Proj.	Módosított						14 476 921				14 476 921
és támogatásuk	Teljesítés						14 476 921				14 476 921
066020	Eredeti										0
Községgazd.	Módosított						215 900				215 900
	Teljesítés		4				215 900				215 904
082091	Eredeti										0
Közművelődés	Módosított		499 999								499 999
közösségi társ. részv.	Teljesítés		500 001								500 001
096015	Eredeti		539 445								539 445
Gyermekétkeztetés	Módosított		539 445								539 445
	Teljesítés		535 460								535 460
107051	Eredeti		187 106								187 106
szoc. Étkeztetés	Módosított		250 282								250 282
	Teljesítés		258 100								258 100
900020	Eredeti	25 830 000	500								25 830 500
Funkcióra nem	Módosított	26 134 224	500								26 134 724
sorolható bev.	Teljesítés	20 858 124	70								20 858 194
I. Vereb Község	Eredeti	25 830 000	13 569 481	2 641 572	33 972 529	200 000	0	0	64 368 040	0	140 581 622
Önkormányzata	Módosított	26 134 224	15 134 902	2 920 504	34 633 093	1 132 236	14 692 821	0	67 325 117	1 313 885	163 286 782
Összesen	Teljesítés	20 858 124	11 742 911	2 903 018	34 633 093	1 112 236	14 692 821	0	66 149 167	1 313 885	153 405 255

5. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
														forintban
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK													KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások		Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
011130	Eredeti	8 802 643	1 410 343	5 679 436			200 000	68 811 776						84 904 198
Önkormányzati	Módosított	11 125 143	1 811 955	5 714 436			200 000	65 941 579						84 793 113
jogalkotás	Teljesítés	10 921 914	1 691 581	3 992 131			100 000		18 290					16 723 916
013320	Eredeti			254 000										254 000
Köztemető	Módosított			682 100					1 374 143					2 056 243
fenntartás	Teljesítés			680 994					1 374 143					2 055 137
013350	Eredeti			1 600 000										1 600 000
Önkorm. vagyonnal	Módosított			1 565 000										1 565 000
való gazdálkodás	Teljesítés			1 183 000										1 183 000
018010	Eredeti													0
Önk. Elsz.	Módosított						1 638 885					1 259 801		2 898 686
Kp-i ktgvetéssel	Teljesítés						1 638 885					1 259 801		2 898 686
018030	Eredeti					4 660 745								4 660 745
Támogatási célú fin.	Módosított					4 436 279	2 671 200							7 107 479
	Teljesítés					4 332 029	2 671 200							7 003 229

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
														forintban
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK													KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások		Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
041233	Eredeti	2 935 080	256 820	63 500										3 255 400
Hosszabb távú	Módosított	2 835 080	256 820	268 500										3 360 400
közfoglalk.	Teljesítés	2 545 888	211 514	267 133										3 024 535
045160	Eredeti			2 381 250										2 381 250
Közutak fenntartása	Módosított			1 662 207										1 662 207
működtetése	Teljesítés			488 050										488 050
052020	Eredeti													0
Szennyvíz gyűjtése	Módosított			86 800					1 068 070					1 154 870
tisztítása	Teljesítés			79 813					1 068 070					1 147 883
062020	Eredeti													0
Településfejl.proj.	Módosított								15 347 042					15 347 042
és támogatásuk	Teljesítés								5 842 044					5 842 044
063020	Eredeti													0
Víztermelés- kezelés	Módosított			74 100							2 792 612			2 866 712
ellátás	Teljesítés			74 100							2 792 612			2 866 712

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
														forintban
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK													KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások		Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
064010	Eredeti			1 878 000										1 878 000
Közvilágítás	Módosított			1 878 000										1 878 000
	Teljesítés			1 927 444										1 927 444
066010	Eredeti			1 333 500					317 500					1 651 000
Zöldterület kezelés	Módosított	2 822 200	476 380	1 429 500					571 500					5 299 580
	Teljesítés	2 822 200	470 825	1 326 883					496 799					5 116 707
066020	Eredeti	4 803 200	840 560	3 286 513										8 930 273
Községgazdálkodási	Módosított			1 890 513										1 890 513
szolgáltatások	Teljesítés			1 193 705										1 193 705
072111	Eredeti			121 380			299 112							420 492
Háziorvosi	Módosított			121 380			299 112							420 492
alapellátás	Teljesítés			52 497			299 112							351 609
072112	Eredeti			38 736										38 736
Háziorvosi ügyeleti	Módosított			38 736										38 736
ellátás	Teljesítés			38 736										38 736

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
														forintban
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK													KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások		Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
074040	Eredeti													0
Fertőző megbeteg.	Módosított			520 700										520 700
kezelése	Teljesítés			411 532										411 532
082042	Eredeti	600 000	94 500											694 500
Könyvtári szolg.	Módosított	600 000	94 500											694 500
	Teljesítés	598 313	53 156	44 450										695 919
082091	Eredeti	5 398 400	944 720	6 333 678										12 676 798
Közösség színterek	Módosított	5 398 400	944 720	5 781 860										12 124 980
fejlesztése	Teljesítés	5 338 229	884 849	1 948 971										8 172 049
084031	Eredeti			63 500			500 000							563 500
Civil szervezetek	Módosított			63 500			500 000							563 500
műk. támogatása	Teljesítés			74 395										74 395
091140	Eredeti			1 177 290										1 177 290
Óvoda	Módosított			1 082 746										1 082 746
működtetési kiad.	Teljesítés													0

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
														forintban
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK													KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások		Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
096015	Eredeti	2 042 250	357 394	6 846 000										9 245 644
Gyermekétkeztetés	Módosított	2 042 250	357 394	5 721 988										8 121 632
	Teljesítés	2 019 678	334 935	5 712 255										8 066 868
104037	Eredeti			190 500										190 500
Szünidei	Módosított			190 500										190 500
étkeztetés	Teljesítés			72 225										72 225
104042	Eredeti			87 156										87 156
Családsegítés	Módosított			87 156										87 156
	Teljesítés			87 156										87 156
107051	Eredeti			204 120										204 120
Szoc. Étkezt.	Módosított			759 576										759 576
	Teljesítés			675 184										675 184
107052	Eredeti													0
Házi segítségnyújtás	Módosított													0
	Teljesítés													0

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat

2020. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési célú támogatások

Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

107060

Eredeti

1 303 020

1 150 000

150 000

2 603 020

Egyéb szoc.

Módosított

2 446 020

1 191 399

3 637 419

ellátás

Teljesítés

1 222 473

1 186 399

2 408 872

900060

Eredeti

3 165 000

Forgatási célú

Módosított

3 165 000

hitelműveletek

Teljesítés

3 165 000

Eredeti

Módosított

Teljesítés

I. Vereb

Eredeti

24 581 573

3 904 337

32 841 579

1 150 000

4 810 745

999 112

68 811 776

317 500

3 165 000

140 581 622

Község Önkor-

Módosított

24 823 073

3 941 769

32 065 318

1 191 399

4 436 279

5 309 197

65 941 579

18 360 755

5 957 612

1 259 801

163 286 782

mányzat összesen

Teljesítés

24 246 222

3 646 860

21 553 127

1 186 399

4 332 029

4 709 197

8 799 346

5 957 612

1 259 801

75 690 593

6. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi létszámkerete
Cím	Kormányzati funkció	Engedélye-zett létszámke-ret	Teljes munkaidős	Rész-munka-idős

I. Vereb Község Önkormányzata
Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	1	1	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	2	2	0
Háziorvosi alapellátás	072111	0	0	0
Hosszabb távú közfoglalkoztatás	041233	3	3	0
Gyermekétkeztetés	096015	1	0	1
Közművelődés	082091	2	2
Összesen		9	8	1

7. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi maradvány kimutatása
	Forintban
	Tárgyév
Megnevezés
Alaptevékenység költségvetési bevételei	85 942 203
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	74 430 792
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	11 511 411
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	67 463 052
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 259 801
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	66 203 251
Alaptevékenység maradványa	77 714 662
Összes maradvány	77 714 662
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	74 577 977
Alaptevékenység szabad maradványa	3 136 685

8. melléklet

Az önkormányzat és intézménye 2018. évi vagyonmérlege (forintban)
Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	797 415 918	797 474 289
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	721 064 136	707 043 536
I. Immateriális javak	211 352	3 452
1. Vagyoni értékű jogok
2. Szellemi termékek	211 352	3 452
3. Imm. javak értékhelyesbítése
II.Tárgyi eszközök	720 679 784	706 867 084
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok	714 908 099	698 544 257
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)	175 412 332	182 759 266
korlátozottan forgalomképes	394 008 650	384 827 847
üzleti vagyon	145 487 117	130 957 144
2. Gépek, berendezések és felszerelések	4 771 685	7 262 827
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)	0	0
korlátozottan forgalomképes	0	830 671
üzleti vagyon	4 771 685	6 432 156
3. Tenyészállatok
4. Beruházások, felújítások	1 000 000	1 060 000
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök	173 000	173 000
1. Tartós részesedés	173 000	173 000
ebből tartós részesedés jegybankban
ebből: Tartós társulási részesedés
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
ebből: államkötvények
ebből helyi önkormányzatok kötvényei
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
1.Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)
korlátozottan forgalomképes
üzleti vagyon
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
I. Készletek
II. Értékpapírok
C) PÉNZESZKÖZÖK	66 848 123	79 179 762
I. Hosszú lejáratú betétek
II Pénztárak csekkek betétkönyvek	231 180	290 310
III. Forintszámlák	66 616 943	78 889 452
IV. Devizaszámlák
V. Idegen pénzeszközök
D) KÖVETELÉSEK	9 564 659	12 227 485
I. Költségvetési évben esedékes követelések	9 458 625	5 611 717
II Költségvetési évet követően esedékes követelések		6 605 768
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	106 034	10 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-61 000	-985 856
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		9 362

FORRÁSOK	797 415 918	797 474 289
G) SAJÁT TŐKE	789 016 127	781 248 306
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	690 558 114	690 558 114
II.Nemzeti vagyon változásai	-1 157 111	-1 157 111
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 656 914	5 656 914
IV. Felhalmozott eredmény	90 962 587	93 958 210
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
VI. Mérleg szerinti eredmény	2 995 623	-7 767 821
H) KÖTELEZETTSÉGEK	8 399 791	5 958 985
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 594 801	4 483 885
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	804 990	1 475 100
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDLI ELSZÁMOLÁSOK
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		10 266 998

9. melléklet

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege (forintban)
Megnevezés	2020. évi tény		2020. évi tény
I. Vereb Község Önkormányzata


Önkormányzatok működési támogatásai	34 633 093	Személyi juttatások	24 246 222
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	2 903 018	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 646 860
Közhatalmi bevételek	20 858 124	Dologi kiadások	21 553 127
Működési célú átvett pénzeszközök	932 236	Elvonások befizetések	1 638 885
Működési bevételek (intézményi)	11 742 911	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 186 399
ebből eszközhasználati díj	7 262 799	Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	4 332 029
Működési célú kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívül	180 000	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	2 970 312
		Tartalék	0
		Működési célú kölcsönök nyújtása	100 000
Működési bevételek összesen	71 249 382	Működési kiadás	59 673 834

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	14 692 821	Felújítások	2 792 612
Felhalmozási bevételek		Beruházások	8 799 346
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 165 000
Felhalmozási bevételek összesen	14 692 821	Felhalmozási kiadások	14 756 958

Finanszírozási bevételek	67 463 052	Finanszírozási kiadások	1 259 801

Bevételek mindösszesen	153 405 255	Kiadások mindösszesen	75 690 593

10. melléklet

CÍMREND

Vereb Község Önkormányzata költségvetési szervei
I. Vereb Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

11. melléklet


Az önkormányzat 2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai és
pénzeszköz átadásai
			forintban
Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közös Hivatal támogatása	1 755 897	1 381 431	1 381 431
Fogászati hozzájárulás	220 000	220 000	279 400
Szociális gondozás	200 000	200 000	70 200
Családsegítő működési hozzájárulás	1 681 712	1 681 712	1 681 712
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	150 000	150 000	125 000
Ügyeleti hozzájárulás	803 136	803 136	794 286
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 810 745	4 436 279	4 332 029
Laborvizsgálati hozzájárulás	299 112	299 112	299 112
Civil szervezetek támogatása	500 000	500 000
Drv Zrt lakossági víz és csatornaszolg. Tám.		2 671 200	2 671 200
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	799 112	3 470 312	2 970 312

Óvodáztatási támogatás
Családi támogatások	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0	0	0

Köztemetés	300 000	338 399	338 399
Iskolakezdési támogatás
Rendkívüli települési támogatás	550 000	553 000	548 000
Települési támogatás (gyógyszer)
Egyéb önk rend. megállapított jutt. (első lakáshoz jutók támogatása)	300 000	300 000	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások	1 150 000	1 191 399	1 186 399

Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 150 000	1 191 399	1 186 399

12. melléklet

Az önkormányzat 2020.évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási	Teljesítés	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 228 130	14 164 045	14 164 045			13 740 781	13 740 781
02	Normatív jutalmak	K1102	950 800	1 050 800		1 050 800		1 050 800		1 050 800
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0				0
05	Végkielégítés	K1105			0				0
06	Jubileumi jutalom	K1106			0				0
07	Béren kívüli juttatások	K1107			0				0
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0				0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			0				0
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0				0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0				0
12	Szociális támogatások	K1112			0				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		205 585	205 585			205 585	205 585
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15 178 930	15 420 430	14 369 630	1 050 800	0	14 997 166	13 946 366	1 050 800	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 702 643	8 702 643	8 702 643			8 650 743	8 650 743
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600 000	600 000	600 000			598 313	598 313
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	100 000	100 000			0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 402 643	9 402 643	9 402 643	0	0	9 249 056	9 249 056	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	24 581 573	24 823 073	23 772 273	1 050 800	0	24 246 222	23 195 422	1 050 800	0

Az önkormányzat 2020.évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási	Teljesítés	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 904 337	3 941 769	3 774 683	167 086		3 646 860	3 479 774	167 086
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	40 000	40 000	40 000			35 895	35 895
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 206 000	4 389 872	4 389 872			2 755 657	2 755 657
23	Árubeszerzés	K313			0				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 246 000	4 429 872	4 429 872	0	0	2 791 552	2 791 552	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	751 714	751 714	751 714			687 094	687 094
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	240 000	240 000	240 000			226 800	226 800
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	991 714	991 714	991 714	0	0	913 894	913 894	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	4 583 000	4 518 556	4 518 556			3 300 409	3 300 409
29	Vásárolt élelmezés	K332	5 700 000	5 252 153	5 252 153			5 088 553	5 088 553
30	Bérleti és lízing díjak	K333			0				0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 850 000	1 552 057	1 552 057			811 396	811 396
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0				0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	380 000	380 000	380 000			125 000	125 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 029 479	6 626 489	6 626 489			3 035 988	3 035 988
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	19 542 479	18 329 255	18 329 255	0	0	12 361 346	12 361 346	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341			0				0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0				0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat 2020.évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási	Teljesítés	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 784 599	5 889 490	5 889 490			3 596 340	3 596 340
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 600 000	1 565 000	1 565 000			1 183 000	1 183 000
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	676 787	859 987	859 987			706 995	706 995
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	8 061 386	8 314 477	8 314 477	0	0	5 486 335	5 486 335	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	32 841 579	32 065 318	32 065 318	0	0	21 553 127	21 553 127	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 150 000	1 191 399	1 191 399			1 186 399	1 186 399
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 150 000	1 191 399	1 191 399	0	0	1 186 399	1 186 399	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501

Az önkormányzat 2020.évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási	Teljesítés	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		1 638 885	1 638 885			1 638 885	1 638 885
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	1 638 885	1 638 885	0	0	1 638 885	1 638 885	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 810 745	4 436 279	4 436 279			4 332 029	4 332 029
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	200 000	200 000	200 000			100 000	100 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
67	Kamattámogatások	K510
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511

Az önkormányzat 2020.évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban
Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási	Teljesítés	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	799 112	3 470 312	2 970 312	500 000		2 970 312	2 970 312	0
70	Tartalékok	K513	68 811 776	65 941 579	65 941 579			0	0
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	74 621 633	75 687 055	75 187 055	500 000	0	9 041 226	9 041 226	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		2 913 087	2 913 087			2 913 087	2 913 087
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0				0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	250 000	11 757 650	11 757 650			4 228 983	4 228 983
76	Részesedések beszerzése	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0				0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	67 500	3 690 018	3 690 018			1 657 276	1 657 276
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	317 500	18 360 755	18 360 755	0	0	8 799 346	8 799 346	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71		2 198 907	2 198 907			2 198 907	2 198 907
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		593 705	593 705			593 705	593 705
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	2 792 612	2 792 612	0	0	2 792 612	2 792 612	0	0

Az önkormányzat 2020.évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forintban

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

Teljesítés

Teljesítésből

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

3 165 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3 165 000

Költségvetési kiadások

K1-K8

140 581 622

162 026 981

160 309 095

1 717 886

74 430 792

73 212 906

1 217 886

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 259 801

1.259.801

1.259.8201

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Az önkormányzat 2020.évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forintban

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

Teljesítés

Teljesítésből

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

1 259 801

1.259.801

Kiadások összesen

140 581 622

163 286 782

161 568 896

1 717 886

75.690.593

74.472.707

1 217 886

Az önkormányzat 2020.évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási	Teljesítés	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 795 984	17 795 984	17 795 984			17 795 984	17 795 984
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0				0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	11 899 045	11 175 769	11 175 769			11 175 769	11 175 769
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 147 010	2 147 010			2 147 010	2 147 010
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	2 477 500	3 433 200	3 433 200			3 433 200	3 433 200
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		81 130	81 130			81 130	81 130
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	33 972 529	34 633 093	34 633 093	0	0	34 633 093	34 633 093	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 641 572	2 920 504	2 920 504			2 903 018	2 903 018
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	36 614 101	37 553 597	37 553 597	0	0	37 536 111	37 536 111	0	0

Az önkormányzat 2020.évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási	Teljesítés	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		14 692 821	14 692 821			14 692 821	14 692 821
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	14 692 821	14 692 821	0	0	14 692 821	14 692 821	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	50 000	50 000	50 000			0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34	8 500 000	8 993 500	8 993 500			8 695 813	8 695 813
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	16 000 000	16 835 018	16 835 018			11 906 605	11 906 605
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354	1 200 000	20 419	20 419			20 419	20 419

Az önkormányzat 2020.évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási	Teljesítés	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	17 200 000	16 855 437	16 855 437	0	0	11 927 024	11 927 024	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	80 000	235 287	235 287			235 287	235 287
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	25 830 000	26 134 224	26 134 224	0	0	20 858 124	20 858 124	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	715 900	1 905 941	1 905 941			1 356 669	1 356 669
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0				0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	9 460 516	9 460 516	9 460 516			7 262 799	7 262 799
38	Ellátási díjak	B405	554 760	604 340	604 340			606 737	606 737
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 708 801	2 828 696	2 828 696			2 238 517	2 238 517
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	500	500	500			53	53
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	500	500	500	0	0	53	53	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
48	Egyéb működési bevételek	B411	129 004	334 909	334 909			278 136	278 136

Az önkormányzat 2020.évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási	Teljesítés	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
49	Működési bevételek	B4	13 569 481	15 134 902	15 134 902	0	0	11 742 911	11 742 911	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	200 000	200 000	200 000			180 000	180 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		932 236	932 236			932 236	932 236
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	200 000	1 132 236	1 132 236	0	0	1 112 236	1 112 236	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72

Az önkormányzat 2020.évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási	Teljesítés	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	76 213 582	94 647 780	94 647 780	0	0	85 942 203	85 942 203	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	64 368 040	67 325 117	65 607 231	1 717 886		66 149 167	64 431 281	1 717 886
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	64 368 040	67 325 117	65 607 231	1 717 886	0	66 149 167	64 431 281	1 717 886	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1 313 885	1 313 885			1 313 885	1 313 885
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	64 368 040	68 639 002	66 921 116	1 717 886	0	67 463 052	65 745 166	1 717 886	0
30	Bevételek összesen	B	140 581 622	163 286 782	161 568 896	1 717 886	0	153 405 255	151 687 369	1 717 886	0

13. melléklet

Az önkormányzat vagyonkimutatása (forint)
	Bruttó érték	Nettó érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	986 799 068	786 223 298
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	907 619 306	707 043 536
I. Immateriális javak	8 591 491	3 452
1. Vagyoni értékű jogok
2. Szellemi termék	8 591 491	3 452
3. Immat. Javak értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök	898 854 815	706 867 084
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	874 614 375	698 544 257
Forgalomképtelen	224 426 171	182 759 266
Közutak, Közterületek	190 037 051	153 277 112
Árok, töltés	19 649 000	16 502 292
Egyéb építmények (Emlékmű, buszmegálló, kút)	2 911 120	2 312 234
Sporttelep	11 829 000	10 667 628
Korlátozottan forgalomképes	466 059 328	384 827 847
Polgármesteri Hivatal	35 229 198	30 000 084
Tájház	8 793 497	6 351 416
Vizmű, Szennyvíz hálózat	409 913 186	336 674 745
Ravatalozó	600 000	282 000
Játszótér	1 617 635	1 613 790
Közút, Közterület	9 905 812	9 905 812
Üzleti vagyon	184 128 876	130 957 144
Rehabit épület	9 960 214	8 900 332
Óvoda	8 948 286	7 703 146
Általános Iskola	120 134 942	77 243 267
Művelődési Ház	36 088 434	28 113 399
Beépítetlen terület, szántó, legelő	8 997 000	8 997 000
2. Gépek berendezések és felszerelések	23 180 440	7 262 827
Forgalomképtelen	0	0
		0
Korlátozottan forgalomképes	841 000	830 671
Szennyvíz szivattyú	841 000	830 761
Üzleti vagyon	22 339 440	6 432 156
Számítástechnikai eszközök	533 225	0
Egyéb gép berendezés	5 057 105	907 416
Jurta, szabadidős létesítmény, emléktábla, kispad	6 413 110	1 491 396
Játszótéri eszközök	2 982 400	2 948 139
Járművek	7 353 600	1 085 205
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	1 060 000	1 060 000
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett Pénzügyi eszközök	173 000	173 000
1. Tartós részesedés	173 000	173 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) Pénzeszközök	79 179 762	79 179 762
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	290 310	290 310
III. Forintszámlák	78 889 452	78 889 452
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0