Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 20Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezés
1. § E rendelet a címrendbe foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (10. melléklet)
2. A zárszámadás bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület Vereb Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása bevételi főösszegét 186.376.395 Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek összegét 82.035.047 Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeinek összegét 24.961.812 Ft-ban,
c) finanszírozási bevételeinek összegét 79.379.536 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadása bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A bevételeket kormányzati funkciónként a 4. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület Vereb Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása kiadási főösszegét 77.429.725 Ft-ban, ezen belül
a) a működési kiadásainak összegét 63.006.716 Ft-ban
b) felhalmozási kiadásainak összegét 13.109.124 Ft-ban
c) finanszírozási kiadásainak összegét 1.313.885 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A kiadásokat kormányzati funkciónként az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2021. évi betöltött létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési maradvány kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegét a 8. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(8) Az önkormányzat a 2021. évben közvetett támogatást nem nyújtott.
(9) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegét összevontan a 9. melléklet szerint fogadja el.
(10) Az ellátottak pénzbeli juttatásait, illetve a működési célú pénzeszköz- átadásokat részletezve a 11. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 12. melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 13. melléklet tartalmazza.
3. Költségvetési maradvány
4. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványa 108.946.670 Ft, melyből 104.451.805 Ft kötött felhasználású. Az év végén képződött szabad költségvetési maradvány 4.494.865 Ft.
4. Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
|---|---|---|---|---|
forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Vereb Község Önkormányzata |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
44 247 120 |
49 737 359 |
49 737 359 |
|
Elvonások, befizetések bevételei |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
2 609 103 |
3 609 103 |
3 350 201 |
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
50 000 |
50 000 |
||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
8 500 000 |
9 043 724 |
9 043 724 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
6 000 000 |
8 207 111 |
2 338 976 |
|
Gépjárműadók |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
68 742 |
68 742 |
|
Közhatalmi bevételek |
14 600 000 |
17 369 577 |
11 451 442 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
300 000 |
310 000 |
210 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
Működési bevételek (intézményi) |
14 390 093 |
17 909 858 |
17 286 045 |
|
Működési bevételek összesen |
76 146 316 |
88 935 897 |
82 035 047 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 331 812 |
19 331 812 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
5 080 000 |
5 080 000 |
||
Felhalmozási bevételek |
550 000 |
550 000 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
24 961 812 |
24 961 812 |
|
Költségvetési bevételek |
76 146 316 |
113 897 709 |
106 996 859 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
78 077 977 |
77 714 662 |
77 714 662 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 664 874 |
1 664 874 |
|
Finanszírozási bevételek |
78 077 977 |
79 379 536 |
79 379 536 |
|
Bevételek mindösszesen |
154 224 293 |
193 277 245 |
186 376 395 |
|
2. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
|---|---|---|---|---|
forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Vereb Község Önkormányzata |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
44 247 120 |
49 737 359 |
49 737 359 |
|
Elvonások, befizetések bevételei |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
2 609 103 |
3 609 103 |
3 350 201 |
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
50 000 |
50 000 |
||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
8 500 000 |
9 043 724 |
9 043 724 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
6 000 000 |
8 207 111 |
2 338 976 |
|
Gépjárműadók |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
68 742 |
68 742 |
|
Közhatalmi bevételek |
14 600 000 |
17 369 577 |
11 451 442 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
300 000 |
310 000 |
210 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
Működési bevételek (intézményi) |
14 390 093 |
17 909 858 |
17 286 045 |
|
Működési bevételek összesen |
76 146 316 |
88 935 897 |
82 035 047 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 331 812 |
19 331 812 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
5 080 000 |
5 080 000 |
||
Felhalmozási bevételek |
550 000 |
550 000 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
24 961 812 |
24 961 812 |
|
Költségvetési bevételek |
76 146 316 |
113 897 709 |
106 996 859 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
78 077 977 |
77 714 662 |
77 714 662 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 664 874 |
1 664 874 |
|
Finanszírozási bevételek |
78 077 977 |
79 379 536 |
79 379 536 |
|
Bevételek mindösszesen |
154 224 293 |
193 277 245 |
186 376 395 |
|
3. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai |
||||||||
Forint |
||||||||
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
I. Vereb Község Önkormányzat |
||||||||
Ingatlanok beszerzése létesítése |
Ravatalozó átalakítás terv |
90 000 |
90 000 |
|||||
Urnafal kialakítása |
533 400 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
MFP Közterület karbantartást szolgáló eszközbesz. |
9 505 000 |
9 505 000 |
9 505 000 |
||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (eszközpótlás) |
317 500 |
227 500 |
90 124 |
|||||
Falugondnoki autó beszerzés |
7 600 365 |
|||||||
Beruházások összesen |
9 822 500 |
17 956 265 |
9 685 124 |
|||||
Ingatlanok felújítása |
Ravatalozó felújítása |
4 546 600 |
||||||
Kossuth utca felújítása |
14 055 703 |
254 000 |
||||||
Felújítás összesen |
0 |
18 602 303 |
254 000 |
|||||
Felhalmozási kiadás összesen |
9 822 500 |
36 558 568 |
9 939 124 |
|||||
4. melléklet
1. táblázat
Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forint |
||||||||||||||
CÍMREND Alcím, kor. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések, hitel felvétel |
||||||
011130 |
Eredeti |
13 069 |
300 000 |
313 069 |
||||||||||
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
148 899 |
310 000 |
458 899 |
||||||||||
Teljesítés |
139 115 |
210 000 |
349 115 |
|||||||||||
013320 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
Köztemető fenntartás |
Módosított |
0 |
||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||
013350 |
Eredeti |
13 086 855 |
0 |
13 086 855 |
||||||||||
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
16 120 270 |
550 000 |
16 670 270 |
||||||||||
gazd. |
Teljesítés |
16 120 268 |
550 000 |
16 670 268 |
||||||||||
018010 |
Eredeti |
44 247 120 |
44 247 120 |
|||||||||||
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
49 737 359 |
19 331 812 |
1 664 874 |
70 734 045 |
|||||||||
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
49 737 359 |
19 331 812 |
1 664 874 |
70 734 045 |
|||||||||
018030 |
Eredeti |
2 609 103 |
78 077 977 |
80 687 080 |
||||||||||
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
0 |
77 714 662 |
77 714 662 |
||||||||||
műveletek |
Teljesítés |
77 714 662 |
77 714 662 |
|||||||||||
041233 |
Eredeti |
0 |
0 |
|||||||||||
Hosszabb távú közfogl. |
Módosított |
2 609 103 |
2 609 103 |
|||||||||||
Teljesítés |
2 350 201 |
2 350 201 |
||||||||||||
2. táblázat
Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forint |
||||||||||||||
CÍMREND Alcím, kor. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések, hitel felvétel |
||||||
052020 |
Eredeti |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||
kezelése |
Teljesítés |
4 070 |
4 070 |
|||||||||||
062020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
Településfejl. Projekt |
Módosított |
5 080 000 |
5 080 000 |
|||||||||||
és támogatásuk |
Teljesítés |
5 080 000 |
5 080 000 |
|||||||||||
066020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
Községgazd. |
Módosított |
350 520 |
350 520 |
|||||||||||
Teljesítés |
31 984 |
31 984 |
||||||||||||
082092 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
Közművelődés - hagy. |
Módosított |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
Ért. Gondozása |
Teljesítés |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
096015 |
Eredeti |
891 518 |
891 518 |
|||||||||||
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
891 518 |
891 518 |
|||||||||||
Teljesítés |
768 159 |
768 159 |
||||||||||||
107051 |
Eredeti |
298 151 |
298 151 |
|||||||||||
szoc. étkeztetés |
Módosított |
298 151 |
298 151 |
|||||||||||
Teljesítés |
222 360 |
222 360 |
||||||||||||
3. táblázat
Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forint |
|||||||||||
CÍMREND Alcím, kor. Funkció |
Előirányzat |
2021. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések, hitel felvétel |
|||
900020 |
Eredeti |
14 600 000 |
500 |
14 600 500 |
|||||||
Funkcióra nem |
Módosított |
17 369 577 |
500 |
17 370 077 |
|||||||
sorolható bev. |
Teljesítés |
11 451 442 |
89 |
11 451 531 |
|||||||
Eredeti |
0 |
||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
Eredeti |
0 |
||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
I. Vereb Község |
Eredeti |
14 600 000 |
14 390 093 |
2 609 103 |
44 247 120 |
300 000 |
0 |
0 |
78 077 977 |
0 |
154 224 293 |
Önkormányzata |
Módosított |
17 369 577 |
17 909 858 |
3 609 103 |
49 737 359 |
310 000 |
24 411 812 |
550 000 |
77 714 662 |
1 664 874 |
193 277 245 |
Összesen |
Teljesítés |
11 451 442 |
17 286 045 |
3 350 201 |
49 737 359 |
210 000 |
24 411 812 |
550 000 |
77 714 662 |
1 664 874 |
186 376 395 |
5. melléklet
1. táblázat
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2021. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési célú támogatások |
Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl. |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||||||
011130 |
Eredeti |
10 983 143 |
1 590 780 |
5 783 546 |
300 000 |
72 457 610 |
91 115 079 |
|||||||||
Önkormányzati |
Módosított |
10 983 143 |
1 590 780 |
5 286 462 |
310 000 |
76 535 787 |
94 706 172 |
|||||||||
jogalkotás |
Teljesítés |
10 932 491 |
1 549 105 |
3 524 929 |
310 000 |
16 316 525 |
||||||||||
013320 |
Eredeti |
381 000 |
381 000 |
|||||||||||||
Köztemető |
Módosított |
385 578 |
90 000 |
475 578 |
||||||||||||
fennt. műk. |
Teljesítés |
268 792 |
90 000 |
358 792 |
||||||||||||
013350 |
Eredeti |
1 600 000 |
1 600 000 |
|||||||||||||
Önkorm. vagy. |
Módosított |
2 600 000 |
2 600 000 |
|||||||||||||
való gazdálkodás |
Teljesítés |
2 600 000 |
2 600 000 |
|||||||||||||
018010 |
Eredeti |
1 313 885 |
1 313 885 |
|||||||||||||
Önk. Elsz. |
Módosított |
1 313 885 |
1 313 885 |
|||||||||||||
Kp-i ktgvetéssel |
Teljesítés |
1 313 885 |
1 313 885 |
|||||||||||||
018030 |
Eredeti |
2 908 132 |
2 908 132 |
|||||||||||||
Támogatási célú fin. |
Módosított |
2 612 172 |
5 109 400 |
7 721 572 |
||||||||||||
Teljesítés |
2 187 106 |
5 109 400 |
7 296 506 |
|||||||||||||
2. táblázat
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2021. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési célú támogatások |
Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl. |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||||||
041233 |
Eredeti |
2 690 490 |
208 513 |
355 600 |
3 254 603 |
|||||||||||
Hosszabb távú |
Módosított |
2 839 515 |
223 598 |
355 600 |
3 418 713 |
|||||||||||
közfoglalk. |
Teljesítés |
2 839 515 |
223 598 |
192 180 |
3 255 293 |
|||||||||||
045160 |
Eredeti |
3 016 250 |
3 016 250 |
|||||||||||||
Közutak fenntartása |
Módosított |
1 009 885 |
14 055 703 |
15 065 588 |
||||||||||||
működtetése |
Teljesítés |
241 300 |
254 000 |
495 300 |
||||||||||||
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||
Szennyvíz gyűjtés, |
Módosított |
112 200 |
112 200 |
|||||||||||||
Teljesítés |
80 812 |
80 812 |
||||||||||||||
062020 |
Eredeti |
9 505 000 |
9 505 000 |
|||||||||||||
Településfejl. |
Módosított |
10 038 400 |
4 546 600 |
14 585 000 |
||||||||||||
projektek és tám. |
Teljesítés |
9 505 000 |
9 505 000 |
|||||||||||||
063020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||
Víztermelés, |
Módosított |
48 300 |
48 300 |
|||||||||||||
-kezelés, -ellátás |
Teljesítés |
48 300 |
48 300 |
|||||||||||||
3. táblázat
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2021. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési célú támogatások |
Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl. |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||||||
064010 |
Eredeti |
2 055 000 |
2 055 000 |
|||||||||||||
Közvilágítás |
Módosított |
2 233 943 |
2 233 943 |
|||||||||||||
Teljesítés |
2 064 347 |
2 064 347 |
||||||||||||||
066010 |
Eredeti |
2 830 200 |
438 681 |
1 524 000 |
317 500 |
5 110 381 |
||||||||||
Zöldterület kezelés |
Módosított |
2 841 638 |
401 967 |
1 357 181 |
137 376 |
4 738 162 |
||||||||||
Teljesítés |
1 816 200 |
235 011 |
590 478 |
2 641 689 |
||||||||||||
066020 |
Eredeti |
2 212 960 |
2 212 960 |
|||||||||||||
Községgazd. |
Módosított |
2 012 960 |
2 012 960 |
|||||||||||||
szolgáltatások |
Teljesítés |
838 392 |
838 392 |
|||||||||||||
072111 |
Eredeti |
73 500 |
299 112 |
372 612 |
||||||||||||
Háziorvosi |
Módosított |
76 098 |
299 112 |
375 210 |
||||||||||||
alapellátás |
Teljesítés |
55 586 |
299 112 |
354 698 |
||||||||||||
072112 |
Eredeti |
38 112 |
38 112 |
|||||||||||||
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
38 112 |
38 112 |
|||||||||||||
ellátás |
Teljesítés |
34 936 |
34 936 |
|||||||||||||
4. táblázat
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2021. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési célú támogatások |
Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl. |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||||||
072311 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||
Fogorvosi |
Módosított |
279 400 |
279 400 |
|||||||||||||
alapellátás |
Teljesítés |
279 400 |
279 400 |
|||||||||||||
074040 |
Eredeti |
254 000 |
254 000 |
|||||||||||||
Járványügyi ellátás |
Módosított |
251 402 |
251 402 |
|||||||||||||
Teljesítés |
55 125 |
55 125 |
||||||||||||||
082042 |
Eredeti |
600 000 |
94 500 |
56 452 |
750 952 |
|||||||||||
Könyvtári szolg. |
Módosított |
600 000 |
94 500 |
136 462 |
830 962 |
|||||||||||
Teljesítés |
600 000 |
84 550 |
684 550 |
|||||||||||||
082091 |
Eredeti |
5 660 400 |
877 362 |
6 187 858 |
12 725 620 |
|||||||||||
Közösség színterek |
Módosított |
5 799 937 |
898 991 |
5 560 038 |
90 124 |
12 349 090 |
||||||||||
fejlesztése |
Teljesítés |
5 799 937 |
898 991 |
2 913 733 |
90 124 |
9 702 785 |
||||||||||
082092 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||
Hagyományos kult. |
Módosított |
1 257 271 |
1 257 271 |
|||||||||||||
értékek gondozása |
Teljesítés |
1 257 271 |
1 257 271 |
|||||||||||||
5. táblázat
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2021. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési célú támogatások |
Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl. |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||||||
084031 |
Eredeti |
82 550 |
200 000 |
282 550 |
||||||||||||
Civil szervezetek |
Módosított |
82 550 |
200 000 |
282 550 |
||||||||||||
műk. támogatása |
Teljesítés |
33 992 |
150 000 |
183 992 |
||||||||||||
091140 |
Eredeti |
1 177 290 |
1 177 290 |
|||||||||||||
Óvoda |
Módosított |
1 177 290 |
1 177 290 |
|||||||||||||
működtetési kiad. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
096015 |
Eredeti |
2 123 300 |
329 112 |
7 111 630 |
9 564 042 |
|||||||||||
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
2 123 300 |
329 112 |
7 687 171 |
10 139 583 |
|||||||||||
Teljesítés |
2 090 868 |
324 089 |
7 401 979 |
9 816 936 |
||||||||||||
104037 |
Eredeti |
79 553 |
79 553 |
|||||||||||||
Szünidei |
Módosított |
143 280 |
143 280 |
|||||||||||||
étkeztetés |
Teljesítés |
143 280 |
143 280 |
|||||||||||||
104042 |
Eredeti |
85 752 |
85 752 |
|||||||||||||
Családsegítés |
Módosított |
85 752 |
85 752 |
|||||||||||||
Teljesítés |
85 752 |
85 752 |
||||||||||||||
6. táblázat
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2021. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési célú támogatások |
Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl. |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||||||
107051 |
Eredeti |
723 900 |
723 900 |
|||||||||||||
Szoc. Étkezt. |
Módosított |
656 330 |
656 330 |
|||||||||||||
Teljesítés |
620 904 |
620 904 |
||||||||||||||
107052 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||
Házi |
Módosított |
0 |
||||||||||||||
segítség nyújtás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
107055 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||
Falugondnoki |
Módosított |
1 314 000 |
203 670 |
390 225 |
7 600 365 |
9 508 260 |
||||||||||
szolgálat |
Teljesítés |
1 314 000 |
203 670 |
390 225 |
1 907 895 |
|||||||||||
107060 |
Eredeti |
1 277 620 |
1 250 000 |
2 527 620 |
||||||||||||
Egyéb szoc. |
Módosított |
2 374 720 |
1 325 960 |
3 700 680 |
||||||||||||
pénzbeli ell. |
Teljesítés |
1 041 400 |
1 275 960 |
2 317 360 |
||||||||||||
7. táblázat
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2021. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési célú támogatások |
Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl. |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||||||
900060 |
Eredeti |
3 170 000 |
3 170 000 |
|||||||||||||
Forgatási célú |
Módosított |
3 170 000 |
3 170 000 |
|||||||||||||
hitelműveletek |
Teljesítés |
3 170 000 |
3 170 000 |
|||||||||||||
Eredeti |
0 |
|||||||||||||||
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
I. Vereb |
Eredeti |
24 887 533 |
3 538 948 |
34 076 573 |
1 250 000 |
2 908 132 |
799 112 |
72 457 610 |
9 822 500 |
3 170 000 |
1 313 885 |
154 224 293 |
||||
Község Önkor- |
Módosított |
26 501 533 |
3 742 618 |
35 598 210 |
1 325 960 |
2 612 172 |
5 918 512 |
76 535 787 |
17 956 265 |
21 772 303 |
1 313 885 |
193 277 245 |
||||
mányzat összesen |
Teljesítés |
25 393 011 |
3 434 464 |
24 847 663 |
1 275 960 |
2 187 106 |
5 868 512 |
0 |
9 685 124 |
3 424 000 |
1 313 885 |
77 429 725 |
||||
6. melléklet
|
||||
|---|---|---|---|---|
Cím |
Kormányzati funkció |
Engedélye-zett létszámke-ret |
Teljes munkaidős |
Rész-munka-idős |
I. Vereb Község Önkormányzata |
||||
Önkormányzatok igazgatási tev. |
011130 |
1 |
1 |
0 |
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások |
066020 |
2 |
2 |
0 |
Háziorvosi alapellátás |
072111 |
0 |
0 |
0 |
Hosszabb távú közfoglalkoztatás |
041233 |
3 |
3 |
0 |
Gyermekétkeztetés |
096015 |
1 |
0 |
1 |
Közművelődés |
082091 |
2 |
2 |
|
Összesen |
9 |
8 |
1 |
|
7. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi maradvány kimutatása |
|
|---|---|
Tárgyév |
|
Megnevezés |
|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
106 996 859 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
76 115 840 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
30 881 019 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
79 379 536 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 313 885 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg |
78 065 651 |
Alaptevékenység maradványa |
108 946 670 |
Összes maradvány |
108 946 670 |
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
104 451 805 |
Alaptevékenység szabad maradványa |
4 494 865 |
8. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi vagyonmérlege |
||
|---|---|---|
Forintban |
||
Megnevezés |
Előző évi állományi érték |
Tárgyévi állományi érték |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
797 474 289 |
820 605 126 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
707 043 536 |
699 468 984 |
I. Immateriális javak |
3 452 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
||
2. Szellemi termékek |
3 452 |
0 |
3. Imm. javak értékhelyesbítése |
||
II.Tárgyi eszközök |
706 867 084 |
699 295 984 |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok |
698 544 257 |
677 502 969 |
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) |
182 759 266 |
177 583 621 |
korlátozottan forgalomképes |
384 827 847 |
372 434 271 |
üzleti vagyon |
130 957 144 |
127 485 077 |
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
7 262 827 |
20 443 015 |
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) |
0 |
|
korlátozottan forgalomképes |
830 671 |
9 150 685 |
üzleti vagyon |
6 432 156 |
11 292 330 |
3. Tenyészállatok |
||
4. Beruházások, felújítások |
1 060 000 |
1 350 000 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
173 000 |
173 000 |
1. Tartós részesedés |
173 000 |
173 000 |
ebből tartós részesedés jegybankban |
||
ebből: Tartós társulási részesedés |
||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||
ebből: államkötvények |
||
ebből helyi önkormányzatok kötvényei |
||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||
1.Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök |
||
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) |
||
korlátozottan forgalomképes |
||
üzleti vagyon |
||
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely. |
||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
||
I. Készletek |
||
II. Értékpapírok |
||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
79 179 762 |
115 644 969 |
I. Hosszú lejáratú betétek |
||
II Pénztárak csekkek betétkönyvek |
290 310 |
672 320 |
III. Forintszámlák |
78 889 452 |
114 972 649 |
IV. Devizaszámlák |
||
V. Idegen pénzeszközök |
||
D) KÖVETELÉSEK |
12 227 485 |
5 173 740 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
5 611 717 |
1 020 953 |
II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
6 605 768 |
4 122 787 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
10 000 |
30 000 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-985 856 |
70 117 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
9 362 |
247 316 |
FORRÁSOK |
797 474 289 |
820 605 126 |
G) SAJÁT TŐKE |
781 248 306 |
787 057 076 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
690 558 114 |
690 558 114 |
II.Nemzeti vagyon változásai |
-1 157 111 |
-1 157 111 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 656 914 |
5 656 914 |
IV. Felhalmozott eredmény |
93 958 210 |
86 190 389 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-7 767 821 |
5 808 770 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
5 958 985 |
8 393 288 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
115 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
4 483 885 |
1 664 874 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 475 100 |
6 728 299 |
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDLI ELSZÁMOLÁSOK |
||
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
10 266 998 |
25 154 762 |
9. melléklet
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Megnevezés |
2021. évi tény |
2021. évi tény |
|
I. Vereb Község Önkormányzata |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
49 737 359 |
Személyi juttatások |
25 393 011 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
3 350 201 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 434 464 |
Közhatalmi bevételek |
11 451 442 |
Dologi kiadások |
24 847 663 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Elvonások befizetések |
||
Működési bevételek (intézményi) |
17 286 045 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 275 960 |
ebből eszközhasználati díj |
11 873 819 |
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
2 187 106 |
Működési célú kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívül |
210 000 |
Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre |
5 558 512 |
Tartalék |
0 |
||
Működési célú kölcsönök nyújtása |
310 000 |
||
Működési bevételek összesen |
82 035 047 |
Működési kiadás |
63 006 716 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 331 812 |
||
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
5 080 000 |
Felújítások |
254 000 |
Felhalmozási bevételek |
550 000 |
Beruházások |
9 685 124 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 170 000 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
24 961 812 |
Felhalmozási kiadások |
13 109 124 |
Finanszírozási bevételek |
79 379 536 |
Finanszírozási kiadások |
1 313 885 |
Bevételek mindösszesen |
186 376 395 |
Kiadások mindösszesen |
77 429 725 |
10. melléklet
|
|---|
|
11. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai és pénzeszköz átadásai |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Pénzeszközátadás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Közös Hivatal támogatása |
0 |
0 |
0 |
Fogászati hozzájárulás |
220 000 |
0 |
0 |
Szociális gondozás |
100 000 |
100 000 |
74 010 |
Családsegítő működési hozzájárulás |
1 634 996 |
1 559 036 |
1 293 726 |
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
Ügyeleti hozzájárulás |
803 136 |
803 136 |
669 280 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
2 908 132 |
2 612 172 |
2 187 016 |
Laborvizsgálati hozzájárulás |
299 112 |
299 112 |
299 112 |
Civil szervezetek támogatása |
200 000 |
200 000 |
150 000 |
DRV Zrt lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása |
5 109 400 |
5 109 400 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
499 112 |
5 608 512 |
5 558 512 |
Óvodáztatási támogatás |
|||
Családi támogatások |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
0 |
||
Köztemetés |
350 000 |
50 000 |
0 |
Iskolakezdési támogatás |
|||
Rendkívüli települési támogatás |
600 000 |
975 960 |
975 960 |
Települési támogatás (gyógyszer) |
|||
Egyéb önk rend. megállapított jutt. (első lakáshoz jutók támogatása) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 250 000 |
1 325 960 |
1 275 960 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 250 000 |
1 325 960 |
1 275 960 |
12. melléklet
1. Az önkormányzat 2021.évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint |
|||||||||||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
Teljesítés |
Teljesítés |
||||||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||||
feladat |
feladat |
||||||||||||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
14 479 090 |
15 412 613 |
15 412 613 |
14 475 343 |
14 475 343 |
||||||||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
988 700 |
1 207 700 |
1 207 700 |
1 087 100 |
1 087 100 |
||||||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
161 477 |
161 477 |
161 477 |
161 477 |
|||||||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
15 467 790 |
16 781 790 |
15 574 090 |
1 207 700 |
0 |
15 723 920 |
14 636 820 |
1 087 100 |
0 |
||||||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 719 743 |
8 769 091 |
8 769 091 |
8 769 091 |
8 769 091 |
||||||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
600 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
||||||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
100 000 |
50 652 |
50 652 |
0 |
0 |
||||||||||||
2. Az önkormányzat 2021.évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint |
|||||||||||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
Teljesítés |
Teljesítés |
||||||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||||
feladat |
feladat |
||||||||||||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
9 419 743 |
9 719 743 |
9 719 743 |
0 |
0 |
9 669 091 |
9 669 091 |
0 |
0 |
||||||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
24 887 533 |
26 501 533 |
25 293 833 |
1 207 700 |
0 |
25 393 011 |
24 305 911 |
1 087 100 |
0 |
||||||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 538 948 |
3 742 618 |
3 555 425 |
187 194 |
3 434 464 |
3 265 964 |
168 501 |
||||||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
40 000 |
92 500 |
92 500 |
88 395 |
88 395 |
||||||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 236 000 |
5 126 731 |
5 126 731 |
2 811 337 |
2 811 337 |
||||||||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
4 276 000 |
5 219 231 |
5 219 231 |
0 |
0 |
2 899 732 |
2 899 732 |
0 |
0 |
||||||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
798 064 |
798 064 |
798 064 |
775 823 |
775 823 |
||||||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
226 800 |
226 800 |
226 800 |
182 796 |
182 796 |
||||||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 024 864 |
1 024 864 |
1 024 864 |
0 |
0 |
958 619 |
958 619 |
0 |
0 |
||||||||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
3 259 428 |
3 259 428 |
||||||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
6 232 349 |
6 632 749 |
6 632 749 |
6 373 105 |
6 373 105 |
||||||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 650 000 |
1 366 787 |
1 366 787 |
736 203 |
736 203 |
||||||||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
390 000 |
410 000 |
410 000 |
318 700 |
318 700 |
||||||||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 323 547 |
7 168 983 |
7 168 983 |
3 379 350 |
3 379 350 |
||||||||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
20 345 896 |
20 328 519 |
20 328 519 |
0 |
0 |
14 066 786 |
14 066 786 |
0 |
0 |
||||||||
3. Az önkormányzat 2021.évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint |
|||||||||||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
Teljesítés |
Teljesítés |
||||||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||||
feladat |
feladat |
||||||||||||||||||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 157 764 |
5 753 547 |
5 753 547 |
3 744 749 |
3 744 749 |
||||||||||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
||||||||||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
|||||||||||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||||||||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
672 049 |
672 049 |
672 049 |
577 777 |
577 777 |
||||||||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
8 429 813 |
9 025 596 |
9 025 596 |
0 |
0 |
6 922 526 |
6 922 526 |
0 |
0 |
||||||||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
34 076 573 |
35 598 210 |
35 598 210 |
0 |
0 |
24 847 663 |
24 847 663 |
0 |
0 |
||||||||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||||||||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
|||||||||||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||||||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||||||||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||||||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||||||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||||||||||||
4. Az önkormányzat 2021.évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint |
|||||||||||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
Teljesítés |
Teljesítés |
||||||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||||
feladat |
feladat |
||||||||||||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 250 000 |
1 325 960 |
1 325 960 |
1 275 960 |
1 275 960 |
||||||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
1 250 000 |
1 325 960 |
1 325 960 |
0 |
0 |
1 275 960 |
1 275 960 |
0 |
0 |
||||||||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||||||||||||
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
|||||||||||||||||
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|||||||||||||||||
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
|||||||||||||||||
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||||||||||||||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||||||||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||||||||||||||
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 908 132 |
2 612 172 |
2 612 172 |
2 187 106 |
2 187 106 |
||||||||||||
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||||||||||||||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
300 000 |
310 000 |
310 000 |
310 000 |
310 000 |
||||||||||||
5. Az önkormányzat 2021.évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint |
|||||||||||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
Teljesítés |
Teljesítés |
||||||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||||
feladat |
feladat |
||||||||||||||||||
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||||||||||||||
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||||||||||||
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||||||||||||||||
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
499 112 |
5 608 512 |
5 408 512 |
200 000 |
5 558 512 |
5 558 512 |
|||||||||||
70 |
Tartalékok |
K513 |
72 457 610 |
76 535 787 |
76 535 787 |
0 |
|||||||||||||
71 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
76 164 854 |
85 066 471 |
84 866 471 |
200 000 |
0 |
8 055 618 |
8 055 618 |
0 |
0 |
||||||||
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||||||||||||
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
510 000 |
510 000 |
90 000 |
90 000 |
|||||||||||||
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
7 734 252 |
13 647 925 |
13 647 925 |
7 555 216 |
7 555 216 |
||||||||||||
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||||||||||||
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 088 248 |
3 798 340 |
3 798 340 |
2 039 908 |
2 039 908 |
||||||||||||
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
9 822 500 |
17 956 265 |
17 956 265 |
0 |
0 |
9 685 124 |
9 685 124 |
0 |
0 |
||||||||
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
14 647 483 |
14 647 483 |
200 000 |
200 000 |
|||||||||||||
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||||||||||||
6. Az önkormányzat 2021.évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint |
|||||||||||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
Teljesítés |
Teljesítés |
||||||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||||
feladat |
feladat |
||||||||||||||||||
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||||||||||||
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3 954 820 |
3 954 820 |
54 000 |
54 000 |
|||||||||||||
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
18 602 303 |
18 602 303 |
0 |
0 |
254 000 |
254 000 |
0 |
0 |
||||||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||||||||||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||||||||||||||
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
3 170 000 |
3 170 000 |
3 170 000 |
3 170 000 |
3 170 000 |
||||||||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||||||||||||||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||||||||||||||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||||||||||||||
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||||||||||||
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
|||||||||||||||||
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||||||||||||||
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
3 170 000 |
3 170 000 |
3 170 000 |
0 |
0 |
3 170 000 |
3 170 000 |
0 |
0 |
||||||||
7. Az önkormányzat 2021.évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint |
|||||||||||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
Teljesítés |
Teljesítés |
||||||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||||
feladat |
feladat |
||||||||||||||||||
95 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
152 910 408 |
191 963 360 |
190 368 467 |
1 594 894 |
0 |
76 115 840 |
74 860 240 |
1 255 601 |
0 |
||||||||
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||||||||||||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 313 885 |
1 313 885 |
1 313 885 |
1 313 885 |
1 313 885 |
||||||||||||
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
1 313 885 |
1 313 885 |
1 313 885 |
0 |
0 |
1 313 885 |
1 313 885 |
0 |
0 |
||||||||
Kiadások összesen |
K |
154 224 293 |
193 277 245 |
191 682 352 |
1 594 894 |
0 |
77 429 725 |
76 174 125 |
1 255 601 |
0 |
|||||||||
8. Az önkormányzat 2021.évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint |
|||||||||||||||||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
Teljesítés |
Teljesítés |
||||||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||||
feladat |
feladat |
||||||||||||||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
18 056 695 |
18 186 079 |
18 186 079 |
18 186 079 |
18 186 079 |
||||||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekvédelmi feladatainak támogatása |
B1131 |
4 493 080 |
6 334 140 |
6 334 140 |
6 334 140 |
6 334 140 |
||||||||||||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
8 027 345 |
8 599 794 |
8 599 794 |
8 599 794 |
8 599 794 |
||||||||||||
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
12 520 425 |
14 933 934 |
14 933 934 |
14 933 934 |
14 933 934 |
||||||||||||
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||||||||||
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
11 400 000 |
14 120 886 |
14 120 886 |
14 120 886 |
14 120 886 |
||||||||||||
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
226 460 |
226 460 |
226 460 |
226 460 |
|||||||||||||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
44 247 120 |
49 737 359 |
49 737 359 |
0 |
0 |
49 737 359 |
49 737 359 |
0 |
0 |
||||||||
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||||||||||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||||||||||||||
9. Az önkormányzat 2021.évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint |
|||||||||||||||||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
Teljesítés |
Teljesítés |
||||||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||||
feladat |
feladat |
||||||||||||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||||||||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||||||||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 609 103 |
3 609 103 |
3 609 103 |
3 350 201 |
3 350 201 |
||||||||||||
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
46 856 223 |
53 346 462 |
53 346 462 |
0 |
0 |
53 087 560 |
53 087 560 |
0 |
0 |
||||||||
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
19 331 812 |
19 331 812 |
19 331 812 |
||||||||||||||
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||||||||||||||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||||||||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||||||||||||||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
5 080 000 |
5 080 000 |
5 080 000 |
||||||||||||||
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
24 411 812 |
24 411 812 |
0 |
0 |
24 411 812 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
10. Az önkormányzat 2021.évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint |
|||||||||||||||||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
Teljesítés |
Teljesítés |
||||||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||||
feladat |
feladat |
||||||||||||||||||
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
||||||||||||
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||||||||||||||
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||||||||||||||
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||||||||||||||
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
8 500 000 |
9 043 724 |
9 043 724 |
9 043 724 |
9 043 724 |
||||||||||||
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
6 000 000 |
8 207 111 |
8 207 111 |
2 338 976 |
2 338 976 |
||||||||||||
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||||||||||||||
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||||||||||||||
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||||||||||||||
33 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
6 000 000 |
8 207 111 |
8 207 111 |
0 |
0 |
2 338 976 |
2 338 976 |
0 |
0 |
||||||||
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50 000 |
68 742 |
68 742 |
68 742 |
68 742 |
||||||||||||
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
14 600 000 |
17 369 577 |
17 369 577 |
0 |
0 |
11 451 442 |
11 451 442 |
0 |
0 |
||||||||
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||||||||||||
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 072 000 |
1 040 520 |
1 040 520 |
1 040 520 |
1 040 520 |
||||||||||||
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
350 520 |
350 520 |
31 984 |
31 984 |
|||||||||||||
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
9 460 516 |
11 873 819 |
11 873 819 |
11 873 819 |
11 873 819 |
||||||||||||
11. Az önkormányzat 2021.évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint |
|||||||||||||||||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
Teljesítés |
Teljesítés |
||||||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||||
feladat |
feladat |
||||||||||||||||||
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
916 983 |
916 983 |
916 983 |
771 488 |
771 488 |
||||||||||||
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 807 261 |
3 458 853 |
3 458 853 |
3 416 523 |
3 416 523 |
||||||||||||
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||||||||||||
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
|||||||||||||||||
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
500 |
500 |
500 |
89 |
89 |
||||||||||||
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
89 |
89 |
0 |
0 |
||||||||
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|||||||||||||||||
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|||||||||||||||||
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||||||||||||
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||||||||||||||
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
132 833 |
268 663 |
268 663 |
151 622 |
151 622 |
||||||||||||
51 |
Működési bevételek |
B4 |
14 390 093 |
17 909 858 |
17 909 858 |
0 |
0 |
17 286 045 |
17 286 045 |
0 |
0 |
||||||||
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||||||||||||
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
||||||||||||||
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||||||||||||
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||||||||||||
12. Az önkormányzat 2021.évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint |
|||||||||||||||||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
Teljesítés |
Teljesítés |
||||||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||||
feladat |
feladat |
||||||||||||||||||
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||||||||||||
57 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
550 000 |
0 |
550 000 |
0 |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||||||||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||||||||||||||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||||||||||||||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
300 000 |
310 000 |
310 000 |
210 000 |
210 000 |
||||||||||||
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
300 000 |
310 000 |
310 000 |
0 |
0 |
210 000 |
210 000 |
0 |
0 |
||||||||
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||||||||||||||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||||||||||||||||
13. Az önkormányzat 2021.évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint |
|||||||||||||||||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
Teljesítés |
Teljesítés |
||||||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||||
feladat |
feladat |
||||||||||||||||||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||||||||||||||||
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||||||||||||||
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||||||||||||
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
70 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
76 146 316 |
113 897 709 |
113 347 709 |
550 000 |
0 |
106 996 859 |
82 035 047 |
0 |
0 |
||||||||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
78 077 977 |
77 714 662 |
74 577 977 |
3 136 685 |
77 714 662 |
74 577 977 |
3 136 685 |
||||||||||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||||||||||||||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
78 077 977 |
77 714 662 |
74 577 977 |
3 136 685 |
0 |
77 714 662 |
74 577 977 |
3 136 685 |
0 |
||||||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 664 874 |
1 664 874 |
|||||||||||||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||||||||||||||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||||||||||||||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
78 077 977 |
79 379 536 |
74 577 977 |
3 136 685 |
0 |
79 379 536 |
74 577 977 |
3 136 685 |
0 |
||||||||
30 |
Bevételek összesen |
B |
154 224 293 |
193 277 245 |
187 925 686 |
3 686 685 |
0 |
186 376 395 |
156 613 024 |
3 136 685 |
0 |
||||||||
13. melléklet
Az önkormányzat vagyonkimutatása |
Forint |
|
Bruttó érték |
Nettó érték |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 028 108 018 |
815 113 953 |
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
912 463 049 |
699 468 984 |
I. Immateriális javak |
8 591 491 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
||
2. Szellemi termék |
8 591 491 |
0 |
3. Immat. Javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
II. Tárgyi eszközök |
903 698 558 |
699 295 984 |
1. Ingatlanok és kapcsolodó vagyoni értékű jogok |
849 437 033 |
677 502 969 |
Forgalomképtelen |
224 426 171 |
177 583 621 |
Közutak, Közterületek |
190 037 051 |
148 560 046 |
Árok, töltés |
19 649 000 |
16 195 569 |
Egyéb építmények (Emlékmű, buszmegálló, kút) |
2 911 120 |
2 224 899 |
Sporttelep |
11 829 000 |
10 603 107 |
Korlátozottan forgalomképes |
441 092 986 |
372 434 271 |
Polgármesteri Hivatal |
35 229 198 |
29 412 208 |
Tájház |
8 793 497 |
6 175 927 |
Vizmű, Szennyvíz hálózat |
384 946 844 |
325 111 063 |
Ravatalozó |
600 000 |
264 000 |
Játszótér |
1 617 635 |
1 565 261 |
Közút, Közterület |
9 905 812 |
9 905 812 |
Üzleti vagyon |
183 917 876 |
127 485 077 |
Rehabit épület |
9 960 214 |
8 841 448 |
Óvoda |
8 948 286 |
7 629 140 |
Általános Iskola |
120 134 942 |
74 819 000 |
Művelődési Ház |
36 088 434 |
27 409 489 |
Beépítetlen terület, szántó, legelő |
8 786 000 |
8 786 000 |
2. Gépek berendezések és felszerelések |
53 201 525 |
20 443 015 |
Forgalomképtelen |
0 |
0 |
0 |
||
Korlátozottan forgalomképes |
25 807 342 |
9 150 685 |
Víz, Szennyvíz hálózat |
25 807 342 |
9 150 685 |
Üzleti vagyon |
27 394 183 |
11 292 330 |
Számítástechnikai eszközök |
0 |
0 |
Egyéb gép berendezés |
10 645 073 |
6 866 397 |
Jurta, szabadidős létesítmény, emléktábla, kispad |
6 413 110 |
1 110 539 |
Játszótéri eszközök |
2 982 400 |
2 570 190 |
Járművek |
7 353 600 |
745 204 |
3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
1 060 000 |
1 350 000 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
III. Befektetett Pénzügyi eszközök |
173 000 |
173 000 |
1. Tartós részesedés |
173 000 |
173 000 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékehelyesbítése |
0 |
0 |
B) Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök |
0 |
0 |
I. Készletek |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
C) Pénzeszközök |
115 644 969 |
115 644 969 |
I. Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
672 320 |
672 320 |
III. Forintszámlák |
114 972 649 |
114 972 649 |
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
V. Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |