Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő- testület

1/2013.(II.21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Csákberény Község Önkormányzati Képviselő- testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya:

1.§ A rendelet hatálya a Csákberény Községi Önkormányzatra terjed ki.

A költségvetés címrendje:

2.§ Az önkormányzat költségvetésének címrendjét a 3. § szerint állapítja meg.

3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét [1]107.488 ezer Ft-ban állapítja meg.

[1] Módosítva a 5/2013.(IX.25.) számú önkormányzati rendelet 1.§- val, Hatályos: 2013. október 1-től

A költségvetés bevételei és kiadásai:

4.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi költségvetését [1]107.488 ezer Ft bevétellel és kiadással, ezen belül

[2]6.095 ezer Ft személyi juttatással,

[3]1.237 ezer Ft munkaadót terhelő járulékkal,

[4]42.467 ezer Ft dologi kiadással,

[5]35.689 ezer Ft átadott pénzeszköz, egyéb támogatással,

22.000 ezer Ft felhalmozási kiadással

[1] Módosítva a 5/2013.(IX.25.) számú önkormányzati rendelet 2.§- val, Hatályos: 2013. október 1-től

[2] Módosítva a 5/2013.(IX.25.) számú önkormányzati rendelet 2.§- val, Hatályos: 2013. október 1-től

[3] Módosítva a 5/2013.(IX.25.) számú önkormányzati rendelet 2.§- val, Hatályos: 2013. október 1-től

[4] Módosítva a 5/2013.(IX.25.) számú önkormányzati rendelet 2.§- val, Hatályos: 2013. október 1-től

[5] Módosítva a 5/2013.(IX.25.) számú önkormányzati rendelet 2.§- val, Hatályos: 2013. október 1-től

5.§ (1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2)Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az 1/a melléklet tartalmazza

(3) A képviselőtestület az önkormányzat bevételeit feladatonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.

6.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési kiadásait feladatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A képviselőtestület a községben működő civil szervezetek támogatására 1.650 ezer Ft-ot állapít meg, melyre számadási kötelezettséget ír elő. A szervezetek támogatási összegét, a támogatás célját, a támogatás folyósításának ütemezését, a számadási kötelezettség határidejét a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Amennyiben a támogatott szervezet számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a kötelezettség teljesítéséig a támogatás folyósítását fel kell függeszteni

7.§ A képviselőtestület a költségvetésében szereplő felhalmozási és felújítási jellegű

feladatainak kiadásait előirányzatonként a 4. melléklet szerint állapítja meg.

-a beruházások- felújítások előirányzata: 22.400 e Ft

8.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi költségvetésében nem tervezett több

éves kihatással járó feladatot.

9.§ A képviselőtestület az önkormányzat éves létszámkeretét 5 főben állapítja meg,. Az önkormányzat költségvetési szervei létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza

10.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási és likviditási tervét a 8. melléklet szerint fogadja el.

11.§ A képviselőtestület a 2013. év költségvetési egyenlegét a 9. melléklet szerint fogadja el.

12.§ (1) Az év közben engedélyezett pótelőirányzat felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a képviselőtestület dönt, a polgármester előterjesztésében a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok az egyéb átcsoportosítások miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselőtestület negyedévenként dönt.

(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére a polgármester jogosult.

13.§ (1) A település lakosai élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás illetőleg ezek következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosítást elsősorban a felhalmozási és felújítási kiadások terhére kell megvalósítani. Amennyiben a vészhelyzet elhárítása a felhalmozási és felújítási kiadások terhére nem teljesíthető, úgy a személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok előirányzatok kivételével más előirányzatok terhére is biztosítható.

(3) A polgármester a tett intézkedésről a képviselőtestület legközelebbi ülésén beszámol.

14.§ (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselőtestület engedélyével kerülhet sor.

(2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 4. és 5. számú mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig- az ott meghatározott feladatok szerint – kötelezettséget vállaljon.

(3) A polgármester a költségvetési főösszegen belül az önkormányzat kiadásai valamint az általános tartalék terhére 300.000 Ft értékhatárig előirányzatot átcsoportosíthat, az átcsoportosításokról a képviselőtestületet legalább a féléves és az éves zárszámadás keretében tájékoztatja.

15.§ Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a 7. melléklet tartalmazza.

16.§ Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

17.§ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §.(4) bekezdés szerinti

tájékoztatás az alábbi tájékoztató táblák szerint valósul meg:

-1. számú tájékoztató tábla: kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

A forráshiány finanszírozásának kezelése

18.§ (1) Amennyiben az önkormányzat működése során az év közben forráshiány lépne fel, a képviselőtestület a forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzintézet útján működési célú likvidhitel felvételével gondoskodik.

(2) A működési célú likvidhitel felvételéről való döntés a képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselőtestület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.

Záró rendelkezések

19.§ Ez az önkormányzati rendelet 2013. február 21. lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni.

Dr. Vécsei László Kovácsné Szabó Erika

polgármester körjegyző

1.melléklet az 1./2013.(II. 21.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat 2013. évi tervezett bevételei forrásonként



	Ssz.	Bevételi forrás megnevezése	e Ft
	I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	39271
	1.	*Intézményi működési bevételek*	*19681*
	1.1	Hatósági jögkörhöz köthető
	1.2	Egyéb sajátos bevétel	2774
		Szolgáltatások ellenérték
		Továbbszámlázott szolg. Bevételei
		Bérleti és lízingdíjak	447
		Intézményi ellátási díjak	12424
	1.3	ÁFA bevételek- visszatérülések	4036
		kiszáml.term.és szolg. ÁFÁ-ja	4036
	1.4	Hozam és kamatbevételek
		Egyéb áht.kívül szárm. Kamat.
	2.	*Önkorm. Sajátos működési bevételei*	*19590*
	2.1	Helyi adók	16500
	2.1.1	Magánsz. Komm. Adója	6500
	2.1.2	Iparüzési adó	10000
	2.1.3	Telekadó	0
	2.2.3	Gépjárműadó	2920
	2.3	Bírság, pótlék egyéb sajátos bev.	100
		Talajterhelési díj	70
	II.	TÁMOGATÁSOK	26436
	1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	26436
	1.1	Önkormányzati hivatal működése	16241
	1.2	zöldterület gazdálkodás	2638
	1.3.	közvilágítás	2041
	1.4	közutak fenntartása	990
	1.5	egyéb kötelező önkorm. Feladatok	3269
	1.6.	szociális feladatok	2252
	1.7	iskola étkeztetés	1020
	1.8	közművelődés támogatás	1381
	1.9	beszámítás összege	-3396
	III.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK
	1.	Tárgyi eszk.imm. Javak ért.
	2.	Önk. Sajátos felhalm. És tőke bev.
	3.	Pénzügyi befekt. Bevételei
	IV.	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL	25
	1.	Támogatásértékű műk. Bevétel
	1.1	TB alaptól átvett	25
	1.2	Mozgáskorl. Közl.tám.
	2.	Támogatásért. Felh. Bevételei
	2.1	TP alaptól átvett
	V.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	4469
	1.	Normatív kötött felhaszn. tám.	4469
	2.	Felh. Célú pe. Átvétel áht-n kívülről	0
	2.1	Háztartásoktól átvett
	VI.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE
		*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN*
	VII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	27441
		Előző évi pénzmaradvány	27441
	VIII.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRT. BEV.
	IX.	KÖTVÉNY KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE
	X.	HITELEK
	1.	Működési célú hitel felvétele
	2.	Felhalm. C. hitel felvétele
	2.1	Rövid lejáratú hitel felvétele
	2.2	Hosszú lejáratú hitel felvétele
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	97642

1/a. melléklet az 1./2013. (II. 21.) önkormányzati rendlethez Kimutatás a saját bevételekről







sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.
1	Helyi adó bevételek	16500
1/1	- kommunális adó	6500
1/2	- helyi iparűzési adó	10000
1/3	- gépjárműadó	2920
2	Intézményi sajátos bevételek	2774


	Összesen:	22194

2.melléklet az 1./2013.(II. 21.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételek


Ssz.	Megnevezés	Működési bevételek	Támogatásértékű műk. Bev.	Intézményi műk. Bev.	Önkorm. Tck.társ. Ktv.tám.	Maradvány felhasználás	Összesen
1.	Óvodai int. étk.	5743					5743
2.	Iskolai int. Étk.	1338					1338
3.	Munkahelyi étk.	5344					5344
4.	Önkorm.tck.igazg.tevék.	30905				27441	58346
5.	Közvilágítás	2041
6.	Város és községgazd.
7.	Nem lakóingatlan bérbeadása	390					390
8.	Önkorm. Elsz.	26010					26010
9.	Ifjúság eü. Gondozás	25					25
10.	Lakóingatlan bérbeadása	446					446
11.
12.
13.
14.
15.
Összesen:		72242			0	27441	97642

3.melléklet az 1./2013.(II. 21.) önkormányzati rendlethez TÁMOGATÁSOK


Támogatott szervezet	Támogatás összege / E Ft/	Támogatási cél	Támogatás folyósítása			Számadási kötelezettség határideje
Támogatott szervezet	Támogatás összege / E Ft/	Támogatási cél	IV.	VII.	IX.	VII.	XII
Sport Egyesület	300	Működési kiadások	150		150	150	150
Polgárőrség	200	Működési kiadások	100		100	100	100
Vöröskereszt	100	Működési kiadások	50		50	50	50
Nyugdíjas klub	100	Működési kiadások	50		50	50	50
Tűzoltó Egyesület	200	Működési kiadások	100		100	100	100
Hagyományőrző Egyesület	100	Működési kiadások	50		50	50	50
Bornap	200	Működési kiadások			200		200
Betyárnap	100	Működési kiadások		100			100
Református Egyház	200	Működési kiadások	100		100		200
Katolikus Egyház	150	Működési kiadások	150				150

Összesen:	1650		750	100	800	500	1150

4.melléklet 1./2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez 2013. évi felhalmozási kiadások BERUHÁZÁSOK- Felújítások






	2013. évi fejlesztési feladatok	Eredeti ei./e Ft
	KEOP 2012.4.10./0/A	2.400
	biomassza kazán	7.000
	önkormányzati ingatlanok	5.000
	hivatal felújítás	2.000
	Művelődési Ház	1.000
	út felújítás	5.000

5. melléklet az 1./2013.(II. 21.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadások



Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tám. Értékű működési Kiadások	Műk.célú pe.átadás államh. Kivülre	Társ.-, szoc. És egyéb tám.	Beruházások - felújítások	Tartalék	Hitel	Összesen
		1461							1461
2836	766	5034							8636
		1699							1699
		6787							6787
0	0	12596	16298	0			0	0	28894
		1905							1905
		5485	4479	3477	0	22400			35841
			2143						2143
1579	213		0						1792
		197							197
					4600				4600
					657				657
					150				150
					100				100
					310				310
					100				100
					500				500
					150				150
		1683							1683
		37							37

4415	979	36884	22920	3477	6567	22400	0	0	97642

6. melléklet az 1./2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Csákberény Község Önkormányzat 2013. évi létszámadatai

	Köztisztviselők engedélyezett létszám 2013-re	Közalkalmazottak engedélyezett létszám 2013-re	Egyéb dolgozók engedélyezett létszám 2013-re	Összesen engedélyezett létszáma 2013-re
Önkormányzat		2	1	3
Közmunkások			2	2


Összesen		2	3	5

7. melléklet az 1./2013. (II. 21.) önkormányzati rendelethez 2013. évi pénzforgalmi mérleg





Intézményi működési bevétel	19681	Önkorm. Ktgvetési szervek kiadásai
Helyi adók - iparűzési adó - kommunális adó - telekadó	10000	Önkormányzat működési kiadásai	36839
	6500	Önkormányzat működési kiadásai	36839
	0	Működési célra átadott pe.	3477
Helyi adók összesen	*16500*	Működési célra átadott pe.	3477
Költségvetési támogatások	*26436*	Céltartalék	0
Önkormányzati hivatal működési támogatásai	0	Céltartalék	0
	26436	Önkorm. Által filyosított ell.	6565
	0	Önkorm. Által filyosított ell.	6565
Bírságok, pótlékok	*100*	Működési célú kiadások összesen	46881
Egyéb sajátos műk. Bevételek	*2990*	Működési célú kiadások összesen	46881
Normatív állami támogatás	0	Felhalmozási kiadások	12063
Támogatás értékű bevételek	4469	Felhalmozási kiadások	12063
Pénzmaradvány	27441	Önkorm. Felhalm. kiadásai	16298
Likvid hitel Működési hitel		Önkorm. Felhalm. kiadásai	16298
Működési célú bevételek összesen		Beruházások- Felújítások	22400
Felh. és tőke jellegű bevételek		Beruházások- Felújítások	22400
Tám. ért. Felhalmozásra átv. Pénzeszk		Hitel törlesztés	0
Felh.c,pe.átv.államháztartáson kívülről	25	Kamat	0
Mc. Pénzmaradvány		Álatlános tartalék
Felh.célú bevételek összsen	25	Fel.célú kiadások összsen	50761
Bevételek mindösszesen	97642	Kiadások mindösszesen	97642

8. melléklet az 1./2013.(II. 21.) önkormányzati rendelethez

2013. évi előirányzat- felhasználási és likviditási terv

			BEVÉTELEK						Adatok ezer Ft-ban
			BEVÉTELEK						Adatok ezer Ft-ban
	Előirányzat	2010. Évi várható bevételek havi forgalma
Bevételek	összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII.hó
Intézményi Működési bevételek	19681	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1641
Önkorm. Sajátos mük. Bev.	23879	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1989
Önkorm. Ktgv. Tám	26436	2203	2203	2203	2203	2203	2203	2203	2203	2203	2203	2203	2203
Támogatások átvett pénzeszk.
Felhalmozási bevételek	25	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
Előző évi pénzmaradvány	27440	4000	4000	3000	3000	2000	2000	2000	2000	2000	2000		1440
Bevételek összesen	97461	9835	9835	8835	8835	7835	7835	7835	7835	7835	7835	5835	7276



			KIADÁSOK						Adatok ezer Ft-ban
			KIADÁSOK						Adatok ezer Ft-ban
	Előirányzat	2013. Évi várható bevételek havi forgalma
Bevételek	összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII.hó
Személyi juttatások	4415	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	367
Munkaadót terhelő járulékok	979	81	81	81	81	81	82	82	82	82	82	82	82
Dologi kiadások	36884	3073	3073	3073	3073	3074	3074	3074	3074	3074	3074	3074	3074
Segélyezés	6567	547	547	547	547	547	547	547	547	547	547	547	550
Támogatások pe. Át	26397	2045	2045	2045	2045	2973	2045	2045	2045	2045	2974	2045	2045
Beruházások	22400	0		50400	5000	2000	5000	5000
Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék	0												0
Bevételek összesen	97642	6114	6114	56514	11114	9043	11116	11116	6116	6116	7045	6116	6118

9. melléklet 1./2013.(II. 21.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK - KIADÁSOK Költségvetési egyenleg 2013.






(ezer Ft)
	Szakfeladat megnevezése	Bevételi előirányzat
1.	Intézményi Működési bevételek	19681
2.	Önkorm. Sajátos működési bevételei	24059
3.	Önkorm. ktg.-vetési támogatása	26436
4.	Felhalm. És tőkejellegű bevételek
5.	Támog. Értékű működési bevételek
6.	Támog. értékű felhalmozási bevételek
7.	Működési célú pe. Átvétel áht-n kívülről
8.	Felhalm. célú pe. átvéttel áht-n kívülről	25
9.	Támog. Kölcsönök visszatérülése
10.	Előző évi pénzmaradvány
	felhalmozási	27335
	működési	106
11.	Hitelek
12.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	97642



	Szakfeladat megnevezése	Kiadási előirányzat
1.	Személyi juttatások	2836
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	766
3.	Dologi kiadások	38676
4.	Egyéb folyó kiadások
5.	Támog. Értékű működési kiadások	22920
6.	Támog. értékű felhalmozási kiadások
7.	Működési célú pe. átadás áht-n kívülre	3477
8.	Stárs. Szoc. És egyéb tám.	6567
9.	Beruházások- felújítások	22400
10.	Tartalék	0
11.	Finanszírozási kiadások- hitel törl.	0
12.	Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások



	KIADÁSOK ÖSSZESEN	97642

10. melléklet az 1./2013.(II. 21.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzatok bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok




Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok
Jogcím	Bevétel	Kiadás	Jogcím	Bevétel	Kiadás
Település fejl. Rendezés, üzemeltetés - közutak fennt - köztemetők műk. - közvilágítás - zöldter. gazd.	- 990 - 2041 2637	- 1200 30 1905 3217
Szoc. Gyermekvéd. - házi segítségnyújt. - segélyek - FHT - lakásfennt.támog	2252 - 3877 591	2192 660 4600 657	Eseti pénzbeli ellátás - Non profit sz. tám		660 1557
EÜ alapellátás - háziorvos - orvosi ügyelet - foglalk. Eü - védőnői szolg.		0 2120 1046 25 197
Közművelődés	1380		Rendezvények		300
Körny. és term.véd. - ivóvíz, csatorna - állateü. feladatok		0 116
Lakás helyiség gazd.	446
Közfoglalkoztatás	3192	3511
Iskolai közétkeztetés	1020	1020
Óvodai nevelés		2143

1. számú tájékoztató tábla Csákberény Községi Önkormányzat által nyújtott Közvetett támogatásokról







	Közvetett támogatások	Létszám	Összeg/ fő
	Adókedvezmény	469 fő	8000
	Szociális rászorultság alapján	8 fő	1000

Nemzeti Jogszabálytár

Költségvetési rendelet

Csákberény községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2013.(X. 01.) számú rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013.(II. 21.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Költségvetési rendelet

Csákberény községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2013.(X. 01.) számú rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013.(II. 21.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2013-10-01-tól 2013-12-30-ig

Záró rendelkezések