Csókakő Község Önkormányzati Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya:

1.§ A rendelet hatálya Csókakő Község Önkormányzatára és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

A költségvetés címrendje:

2.§ Az önkormányzat költségvetésének címrendjét a 3. § (2)-(3)-(4) bekezdés szerint állapítja meg.

3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 287.283.937 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal önálló címet alkot.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó Vértesalja Önkormányzati Társulás önálló címet alkot.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem költségvetési szerveket érintő előirányzatok külön-külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadásai:

4.§  A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2017. évi költségvetését 287.283.937 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül

 119.137.909 Ft személyi juttatással,

   25.613.212 Ft munkaadót terhelő járulékkal,

   98.428.349 Ft dologi kiadással,

     9.386.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,

     6.613.677 Ft egyéb működési célú kiadással,

    4.445.000 Ft beruházási kiadással,

  10.569.052 Ft felújítási kiadással,

                  0 Ft egyéb felhalmozási célú kiadással,

  13.090.738 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

197.570.279 Ft működési célú tám. államháztartáson belülről bevétellel,

    9.000.000 Ft felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről bevétellel,

  25.375.000 Ft közhatalmi bevétellel,

  22.661.000 Ft működési bevétellel,

    2.500.000 Ft működési célú átvett pénzeszközzel,

                  0 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközzel,

  30.177.658 Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg.

 5.§ (1) Csókakő Községi Önkormányzat 2017. évi összevont (konszolidált) költségvetésének bevételeit részletesen az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 2. melléklet, a saját bevételeinek kormányzati funkciók szerinti részletezését 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

(4) A Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.

(5) A Vértesalja Önkormányzati Társulás bevételeit a 14. mellékelt tartalmazza.

(6) A Vértesalja Önkormányzati Társulás keretében működő Vértesalja Óvoda bevételeit a 15. melléklet tartalmazza.

 6.§ (1) Csókakő Községi Önkormányzat 2017. évi összevont (konszolidált) költségvetésének kiadásait részletesen az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetési kiadásainak kormányzati funkciónk szerinti részletezését a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A képviselőtestület a községben működő civil szervezetek támogatására 2.510.000 Ft-ot állapít meg, melyre számadási kötelezettséget ír elő, a támogatás folyósításának ütemezését és számadási kötelezettségének határidejét az 5. melléklet tartalmazza. Amennyiben a támogatott szervezet számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a kötelezettség teljesítéséig a támogatás folyósítását fel kell függeszteni.

(4) A Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.

(5)  A Vértesalja Önkormányzati Társulás kiadásait a 14. mellékelt tartalmazza

(6) A Vértesalja Önkormányzati Társulás keretében működő Vértesalja Óvoda kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.

7.§ A képviselőtestület a költségvetésben szereplő felhalmozási és felújítási jellegű feladatainak kiadásait előirányzatonként a 12. melléklet szerint állapítja meg.

     A beruházások-felújítások előirányzata: 12.000.000 Ft

8.§ A képviselőtestület az önkormányzat tartalékát 0 Ft összegben hagyja jóvá, melyből:

• céltartalék:                   0 Ft
• általános tartalék:        0 Ft.

9.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésében több éves kihatással járó feladatot lát el az alábbiak szerint:

Zártvégű pénzügyi lízing:

2017. évben: 1.597.632 Ft

2018. évben: 1.597.623 Ft

2019. évben: 1.597.623 Ft

10.§ A képviselőtestület az önkormányzat éves létszámkeretét 44 főben állapítja meg, melyből Csókakő Községi Önkormányzat létszámkerete 9fő, Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal létszámkerete 11 fő, Vértesalja Önkormányzati Társulás létszámkerete 3fő, Vértesalja Óvoda létszámkerete 21fő. Az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.

11.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási és likviditási tervét a 7. melléklet szerint fogadja el.

12.§ A képviselőtestület a 2017. év költségvetési egyenlegét a 8. melléklet szerint fogadja el.

13.§ (1) Az év közben engedélyezett pótelőirányzat felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a képviselőtestület dönt, a polgármester előterjesztésében a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok az egyéb átcsoportosítások miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselőtestület negyedévenként dönt.

(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére a polgármester jogosult.

14.§ (1) A település lakosai élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás illetőleg ezek következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosítást elsősorban a felhalmozási és felújítási kiadások terhére kell megvalósítani. Amennyiben a vészhelyzet elhárítása a felhalmozási és felújítási kiadások terhére nem teljesíthető, úgy a személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok előirányzatok kivételével más előirányzatok terhére is biztosítható.

(3) A polgármester a tett intézkedésről a képviselőtestület legközelebbi ülésén beszámol.

15.§ (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselőtestület engedélyével kerülhet sor.

(2) A polgármester a költségvetési főösszegen belül az önkormányzat kiadásai valamint az általános tartalék terhére 300.000 Ft értékhatárig előirányzatot átcsoportosíthat, az átcsoportosításokról a képviselőtestületet legalább a féléves és az éves zárszámadás keretében tájékoztatja.

16.§ Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.

17.§ Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

18.§ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §.(4) bekezdés szerinti tájékoztatás az alábbi tájékoztató táblák szerint valósul meg:

• 1. számú tájékoztató tábla: kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

A forráshiány finanszírozásának kezelése

19.§ (1) Amennyiben az önkormányzat működése során az év közben forráshiány lépne fel, a képviselőtestület a forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzintézet útján működési célú rövid lejáratú hitel felvételével gondoskodik.

(2) A működési célú rövid lejáratú hitel felvételéről való döntés a képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselőtestület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése:

20.§ A költségvetés végrehajtását Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal végzi. A pénzeszközök felhasználásának tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet tervezet előterjesztésekor köteles a képviselőtestületnek beszámolni.

Záró rendelkezések

21.§ Ez az önkormányzati rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.