Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015 (II.2..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról
Hatályos: 2015. 02. 03- 2016. 05. 29Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015 (II.2..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról
Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontja, a Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján – figyelembe véve ezen jogszabályokat, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendeletben meghatározottakat – 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) A rendelet hatálya Gánt Község Önkormányzatára és a Gánti Német Nemzetiségi Egységes Óvoda és Bölcsődére terjed ki.
(2) Gánt Község Önkormányzata (a továbbiakban önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatai az alábbi összegekben határozza meg:
a, összes bevételét 163.923 e Ft-ban
b, összes kiadását 163.923 e Ft-ban
c, tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát 160.350 e Ft-ban
d, tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát 163.923 e Ft-ban
e, költségvetési egyenlegét -3.573 e Ft-ban
f, költségvetési hiány belső finanszírozását 3.573 e Ft-ban
g, költségvetési hiány külső finanszírozását 0 e Ft-ban
h, finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadását 0 e Ft-ban
állapítja meg.
(3) Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik:
a, 117.778 e Ft működési költségvetési előirányzat-csoport,
b, 45.145 e Ft felhalmozási költségvetési előirányzat-csoport
(4) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik:
a, 99.729 e Ft működési költségvetési előirányzat-csoport
b, 64.194 e Ft felhalmozási költségvetési előirányzat-csoport.
(5) A Gánti Német Nemzetiségi Egységes Óvoda és Bölcsőde (a továbbiakban óvoda) intézményi költségvetés bevételi előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik:
a, 31.266 e Ft működési költségvetési előirányzat-csoport
b, 0 e Ft felhalmozási költségvetési előirányzat-csoport.
(6) Az óvoda intézményi költségvetési kiadási előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik:
a, 31.266 e Ft működési költségvetési előirányzat-csoport
b, 0 e Ft felhalmozási költségvetési előirányzat-csoport.
2. § (1) A képviselő-testület negyedévente, a költségvetési beszámolókkal egyidejűleg szükség szerint módosítja a költségvetési rendeletét.
(2) Az önkormányzat működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción tervezett 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester, valamint 0.5 fő takarító-hivatalsegéd illetménye került tervezésre.
(2) A város-és községgazdálkodási kormányzati funkción 1 fő közalkalmazott bére került tervezésre.
(3) A zöldfelület-kezelés kormányzati funkción 1 fő közalkalmazott bére került tervezésre.
(4) A könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción 0.15 fő megbízási díja került tervezésre.
(5) A téli közfoglalkoztatás és a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkciókon összesen 6.75 fő létszámnak megfelelő bértömeg került tervezésre.
(6) Az önkormányzat és intézménye létszámadatait a 4. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Cafetéria-juttatásként a polgármester részére évi bruttó 200.000,-Ft-ot tartalmaz a költségvetés. Cafetéria-juttatásként a közalkalmazottak részére havi nettó 12.000,-Ft-ot tartalmaz a költségvetés.
(2) A közalkalmazottak jutalmazására a bér-és járulékmaradvány terhére a polgármester egyéni döntés alapján átcsoportosítással legfeljebb 1 havi bér mértékéig hajthat végre.
5. § A képviselő-testület a beruházási kiadási előirányzatot 1.232 e Ft összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:
a, Város-és községgazdálkodás kormányzati funkción 953 e Ft.
b, Zöldterület-kezelés kormányzati funkción 279 e Ft.
6. § A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 62.962 e Ft összegben hagyja jóvá a következő feladatokra:
a, Város-és községgazdálkodás kormányzati funkción 62.962 e Ft.
7. § A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 4.910 e Ft összegben, katasztrófavédelmi tartalékát 500 e Ft összegben hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat-felhasználási tervét az 5. melléklet tartalmazza.
9. § (1) Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit az ügyletek futamidejének végéig a 8. melléklet mutatja be, mely tartalmazza a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. Kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs az önkormányzatnak.
(2) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -3.573 e Ft-ban határozza meg, mely teljes egészében működési egyenleg. A költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 9. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának felhasználása 3.573 e Ft az alábbiak szerint:
a, működési maradvány felhasználása 3.573 e Ft,
b, felhalmozási maradvány felhasználása 0 e Ft.
(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele nem került betervezésre.
(5) A képviselő-testület az év közben jelentkező hiány finanszírozásának módját likviditási hitel igénybevételével fedezi.
(6) Az önkormányzat saját bevételének és az adósságok keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 10. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételét 61.655 e Ft-ban, fizetési kötelezettséggel csökkentett 50%-os saját bevételét 23.563 e Ft-ban állapítja meg.
(7) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) a, pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. A pénzintézeti kötelezettségvállalások kockázatainak feltárását a döntés-előkészítő szakaszban el kell végezni.
(9) Hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult.
10. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat pénzforgalmi számláján lévő pénzkészletet saját hatáskörben 30.000 e Ft-ig, havi illetve többhavi futamidővel lekösse a biztonságos működés feltételeinek biztosítása mellett. A lekötésről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a testületet.
11. § Az óvoda működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 11. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerint a 7. melléklet tartalmazza, előirányzat-felhasználási tervét a 12. melléket mutatja be.
12. § A képviselő-testület az általa jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden feladat vonatkozásában fenntartja.
13. § A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester saját hatáskörben 2.000e Ft értékhatárig az e rendeletben szereplő kiadási főösszeg terhére dönt forrásfelhasználásról.
14. § A képviselő-testület az esetleges költségvetési többletet határozatával megállapított dologi és felhalmozási kiadásaira fordítja.
15. § A közvetett támogatásnyújtás elvei:
a, ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedését a rendelet nem tartalmaz,
b, lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedését a rendelet nem tartalmaz.
c, a magánszemélyek kommunális adóját tartalmazó helyi adórendelet alapján adott adókedvezmény beépítésre került. Kommunális adóból méltányossági alapon adott mentességet a erről szóló önkormányzati rendelet és e rendelet nem tartalmaz.
d, egyéb helyi adó és a gépjárműadó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz. ,
e, más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
f, egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön és követelés elengedést a rendelet nem t tartalmaz.
21. § Az egyéb szervezetek és civil szervezetek támogatása jogcímen betervezett pénzösszeg felett a képviselő-testület önálló határozatban rendelkezik.
22. § (1) Az önkormányzat által támogatott szervezet, magánszemély a részére céljelleggel nem szociális juttatásként – átadott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról a támogatási szerződésben rögzített időpontig köteles elszámolni az önkormányzat felé.
(2) Amennyiben a támogatott szervezet, magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell függeszteni.
(3) Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról a képviselő-testület egyedi határozatban dönt.
(4) Az önkormányzat az államháztartáson kívüli forrás átvételét a számviteli szabályoknak megfelelően bevételezi és a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában meghatározott önként vállalt feladatok ellátására, finanszírozására fordítja.
23. § (1) Saját tulajdonú személygépkocsi használatát az intézményvezető saját dolgozója részére engedélyezheti a jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül. Az intézményvezető saját gépkocsi használatát a polgármester engedélyezi.
(2) A polgármester költségeit és kiadásait az alpolgármester utalványozza.
24. § (1) A kiadási és bevételi előirányzatok hónaparányos teljesítésének figyelemmel kísérése a jegyző és az intézményvezető feladata.
(2) A polgármester az önkormányzat előirányzatainak negyedéves teljesítéséről a negyedévet követően a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(3) A polgármester az óvoda előirányzatainak negyedéves teljesítéséről a negyedévet követően a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
25. § A képviselő-testület magára nézve elfogadja, hogy a költségvetési fedezetet igénylő határozati szintű döntését a forrás megjelölésével hozza meg.
26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétől visszamenőleg kell alkalmazni.
1. melléklet
Gánt Község Önkormányzat működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési mérleg (nettósított) | ||||||
Adatok ezer Ft-ban | Eredeti ei. | Eredeti ei. | ||||
Működési bevételek | 10725 | Személyi juttatások | 16306 | |||
Közhatalmi bevételek | 61655 | Munkaadókat terhelő jár.és szoch.adó | 3636 | |||
Önkormányzatok működési tám. | 35744 | Dologi kiadások | 26142 | |||
Működési c.átvett pénzeszköz | 6081 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2965 | |||
Finanszírozási bevételek-műk | 0 | Egyéb működési célú kiadás | 4363 | |||
Működési célú bevételek összesen | 114205 | Tartalék* | 4796 | |||
Finanszírozási kiadások | 41521 | |||||
Felhalmozási bevételek | Működési kiadások összesen | 99729 | ||||
Felhalmozási c.átvett pénzeszköz | 46145 | Beruházások | 1232 | |||
Finanszírozási bevételek-felhalm. | Felújítások | 62962 | ||||
Felhalmozási c.tám.áht-n belülről | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | ||||
Felhalmozási bevételek összesen | 46145 | Finanszírozási kiadások-felhalmozási | 0 | |||
Maradvány igénybevétel | 3573 | Felhalmozási kiadáok összesen | 64194 | |||
Költségvetési bevételek összesen: | 163923 | Költségvetési kiadáok összesen: | 163923 | |||
* Általános tartalék | 4296 | |||||
Céltartalék | 0 | |||||
Vis maior tartalék | 500 | |||||
2. melléklet
Gánt Község Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015. | ||||||||
Adatok eFt-ban | eredeti előir. | módosított előir. | ||||||
045160 Közútak, hídak, alagutak üzemeltetése, fennt. | ||||||||
B111 Közútak fenntartásának támogatása - állami | 1010 | |||||||
Önkormányzatok működési támogatása | 1010 | |||||||
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (sóder, egyéb a.) | 500 | |||||||
K334 Karbantartás, kisjavítás | 400 | |||||||
K337 Egyéb szolgáltatások (hótolás, földmunkák) | 300 | |||||||
K351 Felszámított áfa | 324 | |||||||
Dologi kiadások összesen: | 1524 | |||||||
Bevétel összesen: | 1010 | |||||||
Kiadás összesen: | 1524 | |||||||
066010 Zöldterület-kezelés | ||||||||
K1101 Közalkalmazott juttatása 1 fő | 1257 | |||||||
K1107 Étkezési hozzájárulás és egyéb jutt. | 144 | |||||||
K1108 Ruházati költségtérítés | 35 | |||||||
Személyi juttatás összesen: | 1436 | |||||||
K2 Munkaadót terhelő szoc.hozzájárulási adó | 339 | |||||||
K2 Cafetériához tartozó adóteher | 58 | |||||||
Munkáltatót terhelő járulék és szoch.adó összesen: | 397 | |||||||
K312 Üzemeltetési anyag | 550 | |||||||
*hajtó- és kenőanyag (fűnyírás, favágás, egyéb gép) | 300 | |||||||
*parkrendezés, virágosítás | 250 | |||||||
K334 Karbantartás, kisjavítás (utcabútorzat javítása) | 250 | |||||||
K351 Felszámított áfa | 216 | |||||||
Dologi kiadások összesen: | 1016 | |||||||
K64 Egyéb tárgyieszközök beszerzése, létesítése | 220 | |||||||
*fűkasza beszerzése 1 db | 220 | |||||||
K67 Beruh. Felszámított áfa | 59 | |||||||
Beruházási kiadások összesen: | 279 | |||||||
Kiadás összesen: | 3128 | |||||||
011130 Önkormányzatok és önk.hiv. jogalk.és ig.tev. | ||||||||
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 630 | |||||||
*0,5 fő takarító és hivatalsegéd | ||||||||
K1107 Béren kívüli juttatások (polgármester cafetéria) | 148 | |||||||
K121 Választott tisztségviselők juttatása | 5508 | |||||||
*polgármester alapilletménye, nyelvpótlék | 3938 | |||||||
*polgármester költségtérítése | 539 | |||||||
*alpolgármester személyi juttatása | 896 | |||||||
*alpolgármester költségtérítése | 135 | |||||||
Személyi juttatás összesen: | 6286 | |||||||
K2 Munkaadót terhelő szoc.hozzájárulási adó | 1697 | |||||||
K2 Cafetériához tartozó adóteher | 52 | |||||||
Munkáltatót terhelő járulék és szoch.adó összesen: | 1749 | |||||||
Kiadás összesen: | 8035 | |||||||
064010 Közvilágítás | ||||||||
B111 Közvilágítás fenntart.támogatása - állami | 2829 | |||||||
Önkormányzatok működési támogatása | 2829 | |||||||
K331 Közüzemi díjak | 2567 | |||||||
K351 Felszámított ÁFA | 693 | |||||||
Dologi kiadások összesen: | 3260 | |||||||
Bevétel összesen: | 2829 | |||||||
Kiadás összesen: | 3260 | |||||||
066020 Községgazdálkodás | ||||||||
B404 Önkormányzati lakások bérleti díja | 700 | |||||||
B404 Önkormányzati egyéb épületek bérbeadás | 690 | |||||||
B404 Telenor bérleti díja (Treplac) | 215 | |||||||
B404 Közterület használata | 50 | |||||||
B404 Szennyvízhálózat bérleti díja | 5118 | |||||||
B404 Ívóvízhálózat bérleti díja | 110 | |||||||
B406 Fizetendő ÁFA | 1412 | |||||||
B408 Kamatbevételek | 30 | |||||||
B410 Egyéb működési bevételek | 2000 | |||||||
Működési bevételek összesen: | 10325 | |||||||
*B25 Felhalmozási célú támogatások | 37144 | |||||||
B25 Művelődési Ház pályázat fennmaradó része | 9001 | |||||||
Felhalmozási célú bevételek: | 46145 | |||||||
B8131 Előző év maradványának igénybevétele | 1806 | |||||||
Maradvány igénybevétele: | 1806 | |||||||
K1101 Közalkalmazott juttatása 1 fő | 1984 | |||||||
K1107 Étkezési hozzájárulás és egyéb jutt. | 144 | |||||||
K1108 Ruházati költségtérítés | 35 | |||||||
Személyi juttatás összesen: | 2163 | |||||||
K2 Munkaadót terhelő szoc.hozzájárulási adó | 536 | |||||||
K2 Cafetériához tartozó adóteher | 58 | |||||||
Munkáltatót terhelő járulék és szoch.adó összesen: | 594 | |||||||
CSKÖH Gánti Kirendeltség fenntartási kiadásai | 4087 | |||||||
*K312 Irodaszer beszerzése | 300 | |||||||
*K312 Hajtó-és kenőanyag beszerzése MUW-836 | 300 | |||||||
*K312 Anyagok, kisértékű tárgyi eszközök | 400 | |||||||
*K321 Informatikai szolg.igb. (rendszerfelügyelet) | 100 | |||||||
*K321 Könyvelőprogram | 250 | |||||||
*K321 KATAWIN program | 42 | |||||||
*K322 Telefondíjak, mobiltelefondíjak, internet | 126 | |||||||
*K331 Közüzemi díjak (víz, villany) | 420 | |||||||
*K331 Közüzemi díjak (tűzifa vásárlás) | 280 | |||||||
*K334 Karbantartás, kisjavítások | 200 | |||||||
*K337 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások | 250 | |||||||
*K123 Reprezentáció | 400 | |||||||
*K351 Fizetendő ÁFA | 828 | |||||||
*K63 Számítógép-beszerzés hivatal részére | 150 | |||||||
*K67 Beruh.ÁFA | 41 | |||||||
Település-és építményüzemeltetés | 4699 | |||||||
*K312 Hajtó-és kenyőanyagbeszerzés JVK-758 | 400 | |||||||
*K312 Hajó-és kenőanyagbeszerzés (gépek) | 100 | |||||||
*K312 Anyagok, kisértékű tárgyi eszközök (pl. szerszám, ép.anyag, festék stb.) | 250 | |||||||
*K331 Közüzemi díjak (külön nem nevesített épületek, helyek) | 1200 | |||||||
*K334 Karbantartás, kisjavítások | 400 | |||||||
*K337 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások+mvédelem | 750 | |||||||
*K351 Fizetendő ÁFA | 837 | |||||||
*K64 Személygépkocsi vásárlás | 600 | |||||||
*K67 Beruh.ÁFA | 162 | |||||||
Rendezvények, programok | 4255 | |||||||
Doni megemlékezés | ||||||||
*K312 Üzemeltetési anyagok | 50 | |||||||
*K337 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások | 30 | |||||||
*K351 Fizetendő ÁFA | 22 | |||||||
Sváb-bál, Óvodás húsvéti bál | ||||||||
*K312 Üzemeltetési anyagok | 60 | |||||||
*K351 Fizetendő ÁFA | 16 | |||||||
Jótékonysági futóverseny | ||||||||
*K312 Üzemeltetési anyagok | 300 | |||||||
*K337 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások | 200 | |||||||
*K351 Fizetendő ÁFA | 135 | |||||||
Gyermeknap | ||||||||
*K312 Üzemeltetési anyagok | 300 | |||||||
*K337 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások | 200 | |||||||
*K351 Fizetendő ÁFA | 135 | |||||||
Bányásznap | ||||||||
*K312 Üzemeltetési anyagok | 700 | |||||||
*K337 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások | 500 | |||||||
*K351 Fizetendő ÁFA | 324 | |||||||
Mikulás-ünnepség | ||||||||
*K312 Üzemeltetési anyagok | 40 | |||||||
*K337 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások | 120 | |||||||
*K351 Fizetendő ÁFA | 43 | |||||||
Salamander felvonulás | ||||||||
*K312 Üzemeltetési anyagok | 150 | |||||||
*K351 Fizetendő ÁFA | 41 | |||||||
Adventi rendezvény | ||||||||
*K312 Üzemeltetési anyagok | 150 | |||||||
*K337 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások | 150 | |||||||
*K351 Fizetendő ÁFA | 81 | |||||||
Évzáró rendezvény | ||||||||
*K312 Üzemeltetési anyagok | 150 | |||||||
*K351 Fizetendő ÁFA | 41 | |||||||
Idősek napja | ||||||||
*K312 Üzemeltetési anyagok | 150 | |||||||
*K337 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások | 100 | |||||||
*K351 Fizetendő ÁFA | 68 | |||||||
Települési hulladékszállítás | 5715 | |||||||
*K331 Közüzemi díjak | 4500 | |||||||
*K351 Fizetendő ÁFA | 1215 | |||||||
Egyéb működési célú kiadások | 7749 | |||||||
*K506 Orvosi ügyelet hozzájárulás Szfvár TKT | 1548 | |||||||
*K506 Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal műk.hozz. | 812 | |||||||
*K506 CSÖT tagdíj | 173 | |||||||
*K506 CSÖT belső ellenőrzés | 175 | |||||||
*K506 Vértes TKÖT tagdíj | 100 | |||||||
*K506 KDVH tagdíj | 85 | |||||||
*K506 Vértes-Gerecse tagdíj | 20 | |||||||
*K506 TÖOSZ tagdíj | 20 | |||||||
*K506 Pénzügyi Keret tagdíj | 20 | |||||||
*K512 Tartalékok | 4796 | |||||||
**általános tartalék | 4296 | |||||||
**céltartalék | ||||||||
**vis maior tartalék | 500 | |||||||
Felújítások | 25818 | |||||||
*K71 Óvoda felújítása | 16909 | |||||||
*K74 Felújítás ÁFA | 4566 | |||||||
*K71 Fejérvíz szennyvíztelep felújítása | 2220 | |||||||
*K74 Felújítás ÁFA | 599 | |||||||
*K71 Hivataludvar pince felújítása | 1200 | |||||||
*K74 Felújítás ÁFA | 324 | |||||||
KEOP 4.1.1./E-11 pályázat | 37144 | |||||||
*K74 Fordított áfa befizetése | 31490 | |||||||
*K71 Egyéb pályázattal kapcs.költségek | 4452 | |||||||
*K74 Felújítás ÁFA | 1202 | |||||||
MUW-836 kisbusz tám.megel.hitel visszafizetése | 10730 | |||||||
*K9111 pályázati nettó beszerzési ár visszafizetése | 9950 | |||||||
*K9111 pályázat áfa tartalmának törlesztése | 780 | |||||||
Fejér Megyei Pénzügyi Keret kölcsöntörlesztés | 3800 | |||||||
*K83 kölcsöntörlesztés | 3800 | |||||||
Bevétel összesen: | 58276 | |||||||
Kiadás összesen: | 106754 | |||||||
018010 Önkormányzatok elszámolásai | ||||||||
B34 Építményadó | 356 | |||||||
B34 Magánszemélyek komm. adója | 11628 | |||||||
B34 Telekadó | 2714 | |||||||
B351 Iparűzési adó | 42375 | |||||||
B354 Gépjárműadó helyben maradó része | 2535 | |||||||
B355 Idegenforgalmi adó | 637 | |||||||
B361 Pótlék | 1410 | |||||||
Közhatalmi bevételek | 61655 | |||||||
B112 Egyes köznevelési feladatok támogatása | 16395 | |||||||
B113 Szociális feladatok egyéb támogatása | 1566 | |||||||
B113 Szociális étkeztetés támogatása | 775 | |||||||
B113 Gyermekétkeztetés támogatása | 2676 | |||||||
B114 Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | 1200 | |||||||
B115 Lakott külterülettel kapcs.fel.tám | 60 | |||||||
B116 Kiegészítő támogatás | 8500 | |||||||
Önkormányzatok működési támogatása | 31172 | |||||||
B8131 Előző év maradványának igénybevétele | 1767 | |||||||
Maradvány igénybevétele | 1767 | |||||||
K914 ÁHT-n belüli visszafizetés | 1767 | |||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | 1767 | |||||||
Bevétel összesen: | 94594 | |||||||
Kiadás összesen: | 1767 | |||||||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | ||||||||
K915 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása-működési Gánti NNE Óvoda és Bölcsőde | 25224 | |||||||
Központi, iránítószervi támogatás folyósítása-óvoda | 25224 | |||||||
Kiadás összesen: | 25224 | |||||||
072110 Háziorvosi feladatellátás | ||||||||
B16 Műk.cél.tám. iskolaegészségügy fin. OEP | 23 | |||||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen: | 23 | |||||||
B404 Önkormányzati egyéb épületek bérbeadás | 400 | |||||||
Tulajdonosi bevételek összesen: | 400 | |||||||
K312 Anyagok, kisértékű tárgyi eszközök | 100 | |||||||
K322 Telefondíjak, mobiltelefondíjak, internet | 50 | |||||||
K331 Közüzemi díjak (víz, villany, gáz) | 265 | |||||||
K334 Karbantartás, kisjavítások | 200 | |||||||
K337 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások | 50 | |||||||
K351 Fizetendő ÁFA | 179 | |||||||
Dologi kiadások összesen: | 844 | |||||||
K511 Háziorvosi szolgálat támogatása | 960 | |||||||
Egyéb műk.célú támogatások ÁHT-n kívülre: | 960 | |||||||
Bevétel összesen: | 423 | |||||||
Kiadás összesen: | 1804 | |||||||
074031 Család-és nővédelmi egészésgügyi gondozás | ||||||||
K312 Anyagok, kisértékű tárgyi eszközök | 100 | |||||||
K322 Telefondíjak, mobiltelefondíjak, internet | 50 | |||||||
K331 Közüzemi díjak (víz, villany, gáz) | 265 | |||||||
K334 Karbantartás, kisjavítások | 100 | |||||||
K337 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások | 50 | |||||||
K351 Fizetendő ÁFA | 179 | |||||||
Dologi kiadások összesen: | 744 | |||||||
Kiadás összesen: | 744 | |||||||
084031 Civil szervezetek támogatása | ||||||||
K511 Civil szervezetek támogatása | 450 | |||||||
Egyéb működési célú kiadás | 450 | |||||||
Kiadás összesen: | 450 | |||||||
013320 Köztemető fenntartás-és működtetés | ||||||||
B111 Köztemető fenntartással kapcs.feladatok tám. | 733 | |||||||
Önkormányzatok műk.ált.támogatása | 733 | |||||||
K312 Anyagok, kisértékű tárgyi eszközök | 100 | |||||||
K331 Közüzemi díjak (víz, villany, hulladékszállítás) | 350 | |||||||
K334 Karbantartás, kisjavítások | 100 | |||||||
K337 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások | 50 | |||||||
K351 Fizetendő ÁFA | 162 | |||||||
Dologi kiadások összesen: | 762 | |||||||
Bevétel összesen: | 733 | |||||||
Kiadás összesen: | 762 | |||||||
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | ||||||||
K311 Könyv, folyóirat vásárlása | 120 | |||||||
K337 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások | 50 | |||||||
K351 Fizetendő ÁFA | 20 | |||||||
Dologi kiadások összesen: | 190 | |||||||
Kiadás összesen: | 190 | |||||||
082044 Könyvtári szolgáltatások | ||||||||
K122 Megbízási díj 0,15 fő | 220 | |||||||
Személyi juttatás összesen: | 220 | |||||||
K2 Munkaadót terhelő szoc.hozzájárulási adó | 59 | |||||||
Munkáltatót terhelő járulék és szoch.adó összesen: | 59 | |||||||
Kiadás összesen: | 279 | |||||||
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai | ||||||||
K48 Rendszeres szociális segély | 359 | |||||||
K45 Foglalkoztatást hely.támogatás | 46 | |||||||
Ellátottak pénzbeli jutattásai | 405 | |||||||
Kiadás összesen: | 405 | |||||||
106020 Lakásfenntartással, lakhatással kapcs. Ellátások | ||||||||
K46 Lakásfenntartási támogatás | 972 | |||||||
Ellátottak pénzbeli jutattásai | 972 | |||||||
Kiadás összesen: | 972 | |||||||
103010 Elhunyt személyek hátramarad.pénzbeli ell. | ||||||||
K48 Önkormányzati segély (temetési segély) | 40 | |||||||
Ellátottak pénzbeli jutattásai | 40 | |||||||
Kiadás összesen: | 40 | |||||||
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások | ||||||||
K48 Önkormányzati segély (átmeneti segély) | 450 | |||||||
K48 Köztemetés | 798 | |||||||
K48 Első lakáshoz jutók támogatása | 300 | |||||||
Ellátottak pénzbeli jutattásai | 1548 | |||||||
Kiadás összesen: | 1548 | |||||||
041232 Téli közfoglalkoztatás | ||||||||
B16 Műk.célú támogatás - közfogl.tám. Munkaügyi Kp. | 500 | |||||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen: | 500 | |||||||
K1101 Közfoglalkoztatott 2 fő | 630 | |||||||
Személyi juttatás összesen: | 630 | |||||||
K2 Munkaadót terhelő szoc.hozzájárulási adó | 85 | |||||||
Munkáltatót terhelő járulék és szoch.adó összesen: | 85 | |||||||
Bevétel összesen: | 500 | |||||||
Kiadás összesen: | 715 | |||||||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása | ||||||||
B16 Műk.célú támogatás - közfogl.tám. Munkaügyi Kp. | 5558 | |||||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen: | 5558 | |||||||
K1101 Közfoglalkoztatott 6 fő átlaglétszám | 5571 | |||||||
Személyi juttatás összesen: | 5571 | |||||||
K2 Munkaadót terhelő szoc.hozzájárulási adó | 752 | |||||||
Munkáltatót terhelő járulék és szoch.adó összesen: | 752 | |||||||
Bevétel összesen: | 5558 | |||||||
Kiadás összesen: | 6323 | |||||||
Bevétel összesen: | 163923 | |||||||
Kiadás összesen: | 163923 | |||||||
3. melléklet
Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételei | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adatok eFt-ban | |||||||||||||
I. Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása: | 4572 | ||||||||||||
II. Közművelődési feladatok támogatása: | 1200 | ||||||||||||
III. Köznevelési feladatok támogatása: | 16395 | ||||||||||||
IV. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása: | 2676 | ||||||||||||
V. Szociális ellátások támogatása: | 2341 | ||||||||||||
VI. Központi támogatások (lakott külterület,üdülőhelyi feladatok) : | 60 | ||||||||||||
Az önkormányazat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételei összesen: | 27244 | ||||||||||||
4. melléklet
Költségvetési engedélyezett létszámkeret | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat | fő | ||||||||||||
Kormányzati funkció | Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó | Szakmai tevékenységet ellátó | |||||||||||
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev. | 0,5 | 1 | |||||||||||
066010 Zöldterület-kezelés | 1 | ||||||||||||
066020 Város-és községgazdálkodási szolgáltatás | 1 | ||||||||||||
082044 Könyvtári szolgáltatások | 0,15 | ||||||||||||
Összesen: | 2,65 | 1 | |||||||||||
Közfoglalkoztatás | |||||||||||||
Kormányzati funkció | Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó | Szakmai tevékenységet ellátó | |||||||||||
041232 Téli közfoglalkoztatás | 0,75 | ||||||||||||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 6 | ||||||||||||
Összesen: | 6,75 | 0 | |||||||||||
Intézményi engedélyezett létsámkeret-Gánti NNE Óvoda és Bölcsőde | |||||||||||||
Kormányzati funkció | Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó | Szakmai tevékenységet ellátó | |||||||||||
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai | 3 | ||||||||||||
091140 Óvodai nevelés működtetés feladatai | 4 | ||||||||||||
Összesen: | 4 | 3 |
5. melléklet
Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek (e Ft) | működési bevétel | közhtalmi bevétel | önkorm. működési tám. | egyéb működési pénzeszközök | felhalmozási bevételek | összes bevétel | hóvégi záró pénzkészlet | ||||||||
3573 | |||||||||||||||
január | 894 | 500 | 2270 | 3664 | 1876 | ||||||||||
február | 894 | 3000 | 2270 | 553 | 1575 | 8292 | 3807 | ||||||||
március | 894 | 18000 | 2270 | 553 | 14170 | 35887 | 13966 | ||||||||
április | 893 | 1655 | 2270 | 553 | 9001 | 14372 | 9503 | ||||||||
május | 894 | 500 | 2270 | 553 | 21399 | 25616 | 7359 | ||||||||
június | 894 | 500 | 2270 | 552 | 4216 | 4176 | |||||||||
július | 894 | 300 | 2270 | 553 | 4017 | 1831 | |||||||||
augusztus | 892 | 3000 | 2270 | 553 | 6715 | 2375 | |||||||||
szeptember | 894 | 30000 | 2270 | 553 | 33717 | 3458 | |||||||||
október | 894 | 500 | 2270 | 552 | 4216 | 1313 | |||||||||
november | 894 | 200 | 2270 | 553 | 3917 | -1131 | |||||||||
december | 894 | 3500 | 10774 | 553 | 15721 | 5410 | |||||||||
0 | 5410 | ||||||||||||||
összesen | 10725 | 61655 | 35744 | 6081 | 46145 | 163923 | |||||||||
Kiadások (e Ft) | személyi juttatás | járulék | dologi kiadás | egyéb működési c. kiadások | finanszírozási kiadások | ellátottak pénzbeli jutt. | tartalék | beruházások | felújítások | Összes kiadás | |||||
16172 | 3600 | 25698 | 4363 | 41521 | 2965 | 5410 | 1232 | 62962 | 163923 | ||||||
január | 1348 | 300 | 1090 | 209 | 2167 | 247 | 5361 | ||||||||
február | 1348 | 300 | 2090 | 209 | 2167 | 247 | 6361 | ||||||||
március | 1348 | 300 | 2120 | 802 | 3934 | 247 | 1232 | 15745 | 25728 | ||||||
április | 1348 | 300 | 3090 | 209 | 12117 | 247 | 1524 | 18835 | |||||||
május | 1348 | 300 | 2090 | 209 | 2167 | 247 | 21399 | 27760 | |||||||
június | 1348 | 300 | 2678 | 659 | 2167 | 247 | 7399 | ||||||||
július | 1348 | 300 | 2090 | 209 | 2167 | 248 | 6362 | ||||||||
augusztus | 1346 | 300 | 1090 | 1021 | 2167 | 247 | 6171 | ||||||||
szeptember | 1346 | 300 | 3090 | 209 | 5967 | 247 | 21475 | 32634 | |||||||
október | 1348 | 300 | 2090 | 209 | 2167 | 247 | 6361 | ||||||||
november | 1348 | 300 | 2090 | 209 | 2167 | 247 | 6361 | ||||||||
decembver | 1348 | 300 | 2090 | 209 | 2167 | 247 | 2819 | 9180 | |||||||
0 | |||||||||||||||
összesen | 16172 | 3600 | 25698 | 4363 | 41521 | 2965 | 0 | 1232 | 62962 | 158513 |
6. melléklet
Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közvetlen támogatások (eFt) | ||||||||
Orvosi ügyelet hozzájárulás Szfvár TKT | 1548 | |||||||
Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal műk.hozz. | 812 | |||||||
CSÖT tagdíj | 173 | |||||||
CSÖT belső ellenőrzés | 175 | |||||||
Vértes TKÖT tagdíj | 100 | |||||||
KDVH tagdíj | 85 | |||||||
Vértes-Gerecse tagdíj | 20 | |||||||
TÖOSZ tagdíj | 20 | |||||||
Pénzügyi Keret tagdíj | 20 | |||||||
Háziorvosi szolgálat támogatása | 960 | |||||||
Civil szervezetek támogatása | 450 | |||||||
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása-működési Gánti NNE Óvoda és Bölcsőde | 25224 | |||||||
Közvetett támogatások | ||||||||
Adóelengedést és követelés elengedést a költségvetési rendelet nem tartalmaz. | ||||||||
Adókedvezmények beépítésre kerültek, mely a 70 év feletti egyedül élő nyugdíjasok, akiknek a jövedelme nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjminimum két és félszeresét, és Gánton állandó lakhellyel rendelkező, és a Gánt-Gránásban nem lakás céljára szolgáló ingatlannal rendelkezők kommunális adó mérséklését jelenti a helyi adórendelet alapján. | ||||||||
7. melléklet
Gánti Német Nemzetiségi Egységes Óvoda és Bölcsőde 2015. évi költségvetése | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | ||||||||
K1101 Óvodapedagógus 3 fő | 9448 | |||||||
K1103 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 300 | |||||||
K1107 Étkezési hozzájárulás és egyéb jutt. 3 fő | 432 | |||||||
K1108 Ruházati költségtérítés | 45 | |||||||
K1109 Közlekedési költségtérítés | 299 | |||||||
K1110 Egyéb költségtérítés (bankszámla hozzájárulás) | 36 | |||||||
Személyi juttatás összesen: | 10560 | |||||||
K2 Munkaadót terhelő szoc.hozzájárulási adó | 2758 | |||||||
K2 Cafetériához tartozó adóteher | 174 | |||||||
Munkáltatót terhelő járulék és szoch.adó összesen: | 2932 | |||||||
K311 Szakmai anyag beszerzése | 435 | |||||||
*könyv | 75 | |||||||
*folyóirat | 70 | |||||||
*irodaszer | 60 | |||||||
*egyéb szakmai anyag | 80 | |||||||
*játék beszerzés | 150 | |||||||
K351 Fizetendő ÁFA | 117 | |||||||
Dologi kiadások összesen: | 552 | |||||||
Kiadás: | 14914 | |||||||
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai | ||||||||
B408 Kamatbevételek | 20 | |||||||
B410 Egyéb működési bevételek | 50 | |||||||
Működési bevételek összesen: | 70 | |||||||
K1101 Közalkalmazott 2 fő "B" fiz. Oszt | 3021 | |||||||
K1101 Közalkalmazott 2 fő "d" fiz. Oszt | 3344 | |||||||
K1107 Étkezési hozzájárulás és egyéb jutt. 4 fő | 576 | |||||||
K1108 Ruházati költségtérítés | 100 | |||||||
K1109 Közlekedési költségtérítés | 99 | |||||||
K1110 Egyéb költségtérítés (bankszámla hozzájárulás) | 48 | |||||||
K122 Megbízási díjas alkalmazott 1 főx3 hó*101.500,-Ft | 305 | |||||||
Személyi juttatás összesen: | 7493 | |||||||
K2 Munkaadót terhelő szoc.hozzájárulási adó | 1648 | |||||||
K2 Cafetériához tartozó adóteher | 233 | |||||||
Munkáltatót terhelő járulék és szoch.adó összesen: | 1881 | |||||||
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 400 | |||||||
K313 Árubeszerzés (vegyi áru) | 120 | |||||||
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 110 | |||||||
K322 Egyéb komm. Kiadások (telefondíjak) | 104 | |||||||
K331 Közüzemi díjak | 1256 | |||||||
*villamosenergia | 156 | |||||||
*víz-és csatornadíjak | 300 | |||||||
*gázenergia-szolgáltatás | 780 | |||||||
*hulladékszállítás | 20 | |||||||
K334 Karbantartás, kisjavítás | 300 | |||||||
K337 Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások | 320 | |||||||
K351 Fizetendő ÁFA | 705 | |||||||
Dologi kiadások összesen: | 3315 | |||||||
Bevétel összesen: | 70 | |||||||
Kiadás összesen: | 12829 | |||||||
096015 Gyermekétkeztetés | ||||||||
B405 Ellátási díjak | 2818 | |||||||
*óvodai int.étk. 24 fő | 1739 | |||||||
*iskolai int.étk. 15 fő | 1079 | |||||||
B408 Kiszámlázott ÁFA | 761 | |||||||
Ellátási díjak összesen: | 3579 | |||||||
K313 Árubeszerzés | 2148 | |||||||
K351 Fizetendő ÁFA | 570 | |||||||
Dologi kiadások összesen: | 2718 | |||||||
Bevétel összesen: | 3579 | |||||||
Kiadás összesen: | 2718 | |||||||
096025 Munkahelyi étkeztetés köznev.int. | ||||||||
B405 Ellátási díjak | 630 | |||||||
B408 Kiszámlázott ÁFA | 170 | |||||||
Ellátási díjak összesen: | 800 | |||||||
K313 Árubeszerzés | 465 | |||||||
K351 Fizetendő ÁFA | 122 | |||||||
Dologi kiadások összesen: | 587 | |||||||
Bevétel összesen: | 800 | |||||||
Kiadás összesen: | 587 | |||||||
107051 Szociális étkeztetés | ||||||||
B405 Ellátási díjak | 1254 | |||||||
B408 Kiszámlázott ÁFA | 339 | |||||||
Ellátási díjak összesen: | 1593 | |||||||
K313 Árubeszerzés | 967 | |||||||
K351 Fizetendő ÁFA | 261 | |||||||
Dologi kiadások összesen: | 1228 | |||||||
Bevétel összesen: | 1593 | |||||||
Kiadás összesen: | 1228 | |||||||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | ||||||||
K816 Központi, irányítószervi működési támogatás | 25224 | |||||||
Központi, iránítószervi támogatás összesen: | 25224 | |||||||
Bevétel összesen: | 25224 | |||||||
Bevétel összesen: | 31266 | |||||||
Kiadás összesen: | 31266 | |||||||
8. melléklet
Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Összesen |
Porsche Bank - Kisbusz fin.hitel | 10730 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 12637 |
Pénzügyi Keret - kölcsön | 3800 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 5700 |
Összesen: | 14530 | 3807 | 0 | 0 | 0 | 18337 |
Gánt Község Önkormányzatának egyéb, több éves kihatással járó döntése nincs. | ||||||
Gánt Község Önkormányzata külföldi hitelállománnyal, kötelezettségvállalással nem rendelkezik. |
9. melléklet
A költségvetési egyenleg kimutatása és a költségvetési többlet felhasználásanak | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vagy a hiány finanszírozási módjának bemutatása | ||||||||
Adatok eFt-ban | ||||||||
Működési célú kiadások összesen: | 99729 | |||||||
Felhalmozási célú kiadások összesen: | 64194 | |||||||
Költségvetési kiadások összesen: | 163923 | |||||||
Működési bevételek összesen: | 114205 | |||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen: | 46145 | |||||||
Költségvetési bevételek összesen: | 160350 | |||||||
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: | -3573 | |||||||
Maradványfelhasználás: | 3573 | |||||||
működési maradványfelhasználás | 3573 | |||||||
felhalmozási maradványfelhasználás | 0 | |||||||
Tárgyévi bevételek: | 163923 | |||||||
Tárgyévi kiadások: | 163923 | |||||||
Külső finanszírozású működési célú hiány* | 0 | |||||||
Külső finanszírozású felhalmozási célú hiány* | 0 | |||||||
Költségvetési többlet: | 0 | |||||||
*A költségvetési hiány külső finanszírozására jelenleg nincs szükség. | ||||||||
10. melléklet
Az önkormányzat saját bevétele és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Adatok eFt-ban | ||||||
Helyi adók | 60245 | |||||
Önkormányzati vagyonból származó bevétel | ||||||
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 0 | |||||
Tárgyi eszköz, részvény értékesítés | 0 | |||||
Bírság, pólék, díjbevétel | 1410 | |||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | |||||
Saját bevétel | 61655 | |||||
Saját bevétel 50%-a | 30828 | |||||
Saját bevétel 20%-a | 12331 | |||||
Előző években keletkezett éves fizetési kötelezettség | 14530 | |||||
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | |||||
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (50%): | 23563 | |||||
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (20%): | 9425 | |||||
11. melléklet
Gánti Német Nemzetiségi Egységes Óvoda és Bölcsőde működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési mérleg | |||||||
Adatok ezer Ft-ban | Eredeti ei. | Eredeti ei. | |||||
Működési bevételek | 6042 | Személyi juttatások | 18053 | ||||
Közhatalmi bevételek | 0 | Munkaadókat terhelő jár.és szoch.adó | 4813 | ||||
Önkormányzatok működési tám. | 0 | Dologi kiadások | 8400 | ||||
Finanszírozási bevételek-műk. | 25224 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | ||||
Működési c.átvett pénzeszköz | 0 | Egyéb működési célú kiadás | 0 | ||||
Működési célú bevételek összesen | 31266 | Tartalék* | 0 | ||||
Finanszírozási kiadások | 0 | ||||||
Felhalmozási bevételek | 0 | Működési kiadások összesen | 31266 | ||||
Finanszírozási bevételek-felhalm. | 0 | Beruházások | 0 | ||||
Felhalmozási c. tám.áht-n belülről | 0 | Felújítások | 0 | ||||
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | ||||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 0 | Finanszírozási kiadások-felhalmozási | 0 | ||||
Felhalmozási kiadáok összesen | 0 | ||||||
Költségvetési bevételek összesen: | 31266 | Költségvetési kiadáok összesen: | 31266 | ||||
* Általános tartalék | 0 | ||||||
Céltartalék | 0 | ||||||
Vis maior tartalék | 0 | ||||||
12. melléklet
A Gánti Német Nemzetiségi Egységes Óvoda és Bölcsőde előirányzat-felhasználási terve | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek (e Ft) | működési bevétel | finanszírozási bevételek-önk.tám. | összes bevétel | hóvégi záró pénzkészlet | |||
január | 569 | 2500 | 3069 | 264 | |||
február | 569 | 2200 | 2769 | 177 | |||
március | 579 | 2200 | 2779 | 51 | |||
április | 579 | 1925 | 2504 | 83 | |||
május | 582 | 2102 | 2684 | 145 | |||
június | 569 | 2000 | 2569 | 142 | |||
július | 2102 | 2102 | 272 | ||||
augusztus | 509 | 2102 | 2611 | 11 | |||
szeptember | 579 | 1950 | 2529 | 18 | |||
október | 579 | 1952 | 2531 | 27 | |||
november | 579 | 2085 | 2664 | 17 | |||
december | 349 | 2106 | 2455 | 0 | |||
0 | 0 | ||||||
összesen | 6042 | 25224 | 31266 | ||||
Kiadások (e Ft) | személyi juttatás | járulék | dologi kiadás | Összes kiadás | |||
18053 | 4813 | 8400 | 31266 | ||||
január | 1583 | 422 | 800 | 2805 | |||
február | 1583 | 423 | 850 | 2856 | |||
március | 1583 | 422 | 900 | 2905 | |||
április | 1478 | 394 | 600 | 2472 | |||
május | 1478 | 394 | 750 | 2622 | |||
június | 1478 | 394 | 700 | 2572 | |||
július | 1478 | 394 | 100 | 1972 | |||
augusztus | 1478 | 394 | 1000 | 2872 | |||
szeptember | 1478 | 394 | 650 | 2522 | |||
október | 1478 | 394 | 650 | 2522 | |||
november | 1480 | 394 | 800 | 2674 | |||
decembver | 1478 | 394 | 600 | 2472 | |||
0 | |||||||
összesen | 18053 | 4813 | 8400 | 31266 | |||