Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017 (II.6..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetésének megállapításáról
Hatályos: 2017. 02. 07- 2018. 05. 30Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017 (II.6..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetésének megállapításáról
Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya
- a) Gánt Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és
- b) Gánti Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsődére (a továbbiakban: óvoda)
terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Az önkormányzat éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:
- a) összes bevételét 148.234 e Ft-ban
- b) összes kiadását 148.234 e Ft-ban
- c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát 148.234 e Ft-ban
- d) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát 148.234 e Ft-ban
- e) költségvetési egyenlegét 0 e Ft-ban
- f) költségvetési hiány belső finanszírozását 0 e Ft-ban
- g) költségvetési hiány külső finanszírozását 0 e Ft-ban
- h) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadását 0 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik:
- a) 148.234 e Ft működési költségvetési előirányzat-csoport,
- b) 0 e Ft felhalmozási költségvetési előirányzat-csoport
(3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik:
- a) 81.404 e Ft működési költségvetési előirányzat-csoport
- b) 66.830 e Ft felhalmozási költségvetési előirányzat-csoport.
(4) Az óvoda intézményi költségvetés bevételi előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik:
- a) 33.181 e Ft működési költségvetési előirányzat-csoport
- b) 0 e Ft felhalmozási költségvetési előirányzat-csoport.
(5) Az óvoda intézményi költségvetési kiadási előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik:
- a) 33.181 e Ft működési költségvetési előirányzat-csoport
- b) 0 e Ft felhalmozási költségvetési előirányzat-csoport.
3. A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma
3. § (1) A képviselő-testület negyedévente, a költségvetési beszámolókkal egyidejűleg szükség szerint módosítja a költségvetési rendeletét.
(2) Az önkormányzat működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként, valamint önként vállalt és kötelező feladatonkénti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción tervezett 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester, valamint 0.5 fő takarító-hivatalsegéd illetménye került tervezésre.
(2) A város-és községgazdálkodási kormányzati funkción 1 fő közalkalmazott bére került tervezésre.
(3) A zöldfelület-kezelés kormányzati funkción 1 fő közalkalmazott bére került tervezésre.
(4) A könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción 0.15 fő megbízási díja került tervezésre.
(5) A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkciókon összesen 4 fő létszámnak megfelelő bértömeg került tervezésre.
(6) Az önkormányzat és intézménye létszámadatait a 4. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Cafetéria-juttatásként a polgármester részére évi bruttó 200.000,-Ft-ot tartalmaz a költségvetés. Cafetéria-juttatásként a közalkalmazottak részére havi nettó 12.000,-Ft-ot tartalmaz a költségvetés.
(2) A közalkalmazottak jutalmazására a bér-és járulékmaradvány terhére a polgármester egyéni döntés alapján átcsoportosítással legfeljebb 2 havi bér mértékéig hajthat végre.
6. § A képviselő-testület a közutak, alagutak, hidak fenntartása, üzemeltetése kormányzati funkción a felújítási kiadási előirányzatot 66.830 e Ft összegben állapítja meg.
7. § A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.681 e Ft összegben, katasztrófavédelmi tartalékát 500 e Ft összegben hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat-felhasználási tervét az 5. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
10. § (1) Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit az ügyletek futamidejének végéig a 8. melléklet mutatja be, mely tartalmazza a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. Kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs az önkormányzatnak.
(2) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét 0 e Ft-ban határozza meg. A költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 9. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele nem került betervezésre.
(4) A képviselő-testület az év közben jelentkező hiány finanszírozásának módját likviditási hitel igénybevételével fedezi.
(5) Az önkormányzat saját bevételének és az adósságok keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 10. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételét 78.947 e Ft-ban, fizetési kötelezettséggel csökkentett 50%-os saját bevételét 39.474 e Ft-ban állapítja meg.
(6) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(7) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. A pénzintézeti kötelezettségvállalások kockázatainak feltárását a döntés-előkészítő szakaszban el kell végezni.
(8) Hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult.
11. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat pénzforgalmi számláján lévő pénzkészletet saját hatáskörben 30.000 e Ft-ig, havi illetve többhavi futamidővel lekösse a biztonságos működés feltételeinek biztosítása mellett. A lekötésről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a testületet.
12. § Az óvoda működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 11. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók valamint önként vállalt és kötelező feladatonkénti bontásban a 7. melléklet tartalmazza, előirányzat-felhasználási tervét a 12. melléket mutatja be.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
13. § A képviselő-testület az általa jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden feladat vonatkozásában fenntartja.
14. § A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester saját hatáskörben 2.000e Ft értékhatárig az e rendeletben szereplő kiadási főösszeg terhére dönt forrásfelhasználásról.
15. § A képviselő-testület az esetleges költségvetési többletet határozatával megállapított dologi és felhalmozási kiadásaira fordítja.
16. § A közvetett támogatásnyújtás elvei:
- a) ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedését a rendelet nem tartalmaz,
- b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedését a rendelet nem tartalmaz,
- c) a magánszemélyek kommunális adóját tartalmazó helyi adórendelet alapján adott adókedvezmény beépítésre került. Kommunális adóból méltányossági alapon adott mentességet a erről szóló önkormányzati rendelet és e rendelet nem tartalmaz,
- d) egyéb helyi adó és a gépjárműadó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz,
- e) más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz,
- f) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön és követelés elengedést a rendelet nem tartalmaz.
17. § Az egyéb szervezetek és civil szervezetek támogatása jogcímen betervezett pénzösszeg felett a képviselő-testület önálló határozatban rendelkezik.
18. § (1) Az önkormányzat által támogatott szervezet, magánszemély a részére céljelleggel nem szociális juttatásként – átadott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról a támogatási szerződésben rögzített időpontig köteles elszámolni az önkormányzat felé.
(2) Amennyiben a támogatott szervezet, magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell függeszteni.
(3) Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról a képviselő-testület egyedi határozatban dönt.
(4) Az önkormányzat az államháztartáson kívüli forrás átvételét a számviteli szabályoknak megfelelően bevételezi és a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában meghatározott önként vállalt feladatok ellátására, finanszírozására fordítja.
19. § (1) Saját tulajdonú személygépkocsi használatát az intézményvezető saját dolgozója vagy a közös önkormányzati hivatal kirendeltségi köztisztviselői részére engedélyezheti a jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül. Az intézményvezető saját gépkocsi használatát a polgármester engedélyezi.
(2) A polgármester költségeit és kiadásait az alpolgármester utalványozza.
20. § (1) A kiadási és bevételi előirányzatok hónaparányos teljesítésének figyelemmel kísérése a jegyző és az intézményvezető feladata.
(2) A polgármester az önkormányzat előirányzatainak féléves teljesítéséről a félévet követően a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(3) A polgármester az óvoda előirányzatainak féléves teljesítéséről a félévet követően a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
21. § A képviselő-testület magára nézve elfogadja, hogy a költségvetési fedezetet igénylő határozati szintű döntését a forrás megjelölésével hozza meg
5. Záró rendelkezések
22. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Gánt Község Önkormányzat működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint | ||||||
Költségvetési mérleg (nettósított) | ||||||
Adatok ezer Ft-ban | Eredeti ei. | Eredeti ei. | ||||
Működési bevételek | 9784 | Személyi juttatások | 14603 | |||
Közhatalmi bevételek | 69163 | Munkaadókat terhelő jár.és szoch.adó | 2842 | |||
Önkormányzatok működési tám. | 20522 | Dologi kiadások | 26674 | |||
Működési c.átvett pénzeszköz | 48765 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2250 | |||
Finanszírozási bevételek-műk | 0 | Egyéb működési célú kiadás | 4359 | |||
Működési célú bevételek összesen | 148234 | Tartalék* | 2181 | |||
Finanszírozási kiadások | 28495 | |||||
Felhalmozási bevételek | Működési kiadások összesen | 81404 | ||||
Felhalmozási c.átvett pénzeszköz | Beruházások | |||||
Finanszírozási bevételek-felhalm. | Felújítások | 66830 | ||||
Felhalmozási c.tám.áht-n belülről | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | ||||
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | Finanszírozási kiadások-felhalmozási | 0 | |||
Maradvány igénybevétel | Felhalmozási kiadáok összesen | 66830 | ||||
Költségvetési bevételek összesen: | 148234 | Költségvetési kiadáok összesen: | 148234 | |||
* Általános tartalék | 1681 | |||||
Céltartalék | 0 | |||||
Vis maior tartalék | 500 |
2. melléklet
Gánt Község Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017. | |||||||
Adatok eFt-ban | eredeti előir. | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | módosított előir. | |||
045160 Közútak, hídak, alagutak üzemeltetése, fennt. | |||||||
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (sóder, egyéb a.) | 200 | 200 | |||||
K334 Karbantartás, kisjavítás | 200 | 200 | |||||
K337 Egyéb szolgáltatások (hótolás, földmunkák) | 200 | 200 | |||||
K351 Felszámított áfa | 162 | 162 | |||||
K71 Ingatlanok felújítása (Petőfi u, József u.) | 52622 | 52622 | |||||
K74 Felújítási célú áfa | 14208 | 14208 | |||||
Dologi kiadások összesen: | 67592 | 67592 | 0 | 0 | |||
Kiadás összesen: | 67592 | 67592 | 0 | 0 | |||
066010 Zöldterület-kezelés | |||||||
K1101 Közalkalmazott juttatása 1 fő | 1514 | 1514 | |||||
K1107 Étkezési hozzájárulás és egyéb jutt. | 144 | 144 | |||||
Személyi juttatás összesen: | 1658 | 1658 | 0 | 0 | |||
K2 Munkaadót terhelő szoc.hozzájárulási adó | 333 | 333 | |||||
K2 Cafetériához tartozó adóteher | 46 | 46 | |||||
Munkáltatót terhelő járulék és szoch.adó összesen: | 379 | 379 | 0 | 0 | |||
K312 Üzemeltetési anyag | 844 | 844 | |||||
*hajtó- és kenőanyag (fűnyírás, favágás, egyéb gép) | 300 | ||||||
*parkrendezés, virágosítás | 500 | ||||||
*munkaruha | 44 | ||||||
K334 Karbantartás, kisjavítás (utcabútorzat javítása) | 300 | 300 | |||||
K351 Felszámított áfa | 297 | 297 | |||||
Dologi kiadások összesen: | 1441 | 1441 | 0 | 0 | |||
Kiadás összesen: | 3478 | 3478 | 0 | 0 | |||
011130 Önkormányzatok és önk.hiv. jogalk.és ig.tev. | |||||||
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 757 | 757 | |||||
*0,5 fő takarító és hivatalsegéd | |||||||
K1107 Béren kívüli juttatások (polgármester, hiv.seg. cafetéria) | 272 | 272 | |||||
K121 Választott tisztségviselők juttatása | 7182 | 7182 | |||||
*polgármester alapilletménye, nyelvpótlék | 5035 | ||||||
*polgármester költségtérítése | 703 | ||||||
*alpolgármester személyi juttatása | 1256 | ||||||
*alpolgármester költségtérítése | 188 | ||||||
Személyi juttatás összesen: | 8211 | 8211 | 0 | 0 | |||
K2 Munkaadót terhelő szoc.hozzájárulási adó | 1384 | 1384 | |||||
K2 Cafetériához tartozó adóteher | 86 | 86 | |||||
Munkáltatót terhelő járulék és szoch.adó összesen: | 1470 | 1470 | 0 | 0 | |||
Kiadás összesen: | 9681 | 9681 | 0 | 0 | |||
064010 Közvilágítás | |||||||
K331 Közüzemi díjak | 3100 | 3100 | |||||
K351 Felszámított ÁFA | 837 | 837 | |||||
Dologi kiadások összesen: | 3937 | 3937 | 0 | 0 | |||
Kiadás összesen: | 3937 | 3937 | 0 | 0 |
3. melléklet
Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételei | ||||||||||||||
Adatok eFt-ban | ||||||||||||||
I. Közművelődési feladatok támogatása: | 1200 | |||||||||||||
II. Köznevelési feladatok támogatása: | 15599 | |||||||||||||
III. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása: | 3391 | |||||||||||||
IV. Szociális ellátások támogatása: | 332 | |||||||||||||
Az önkormányazat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételei összesen: | 20522 | |||||||||||||
4. melléklet
Költségvetési engedélyezett létszámkeret | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat | fő | ||||||||||||
Kormányzati funkció | Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó | Szakmai tevékenységet ellátó | |||||||||||
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev. | 0,5 | 1 | |||||||||||
066010 Zöldterület-kezelés | 1 | ||||||||||||
066020 Város-és községgazdálkodási szolgáltatás | 1 | ||||||||||||
082044 Könyvtári szolgáltatások | 0,15 | ||||||||||||
Összesen: | 2,65 | 1 | |||||||||||
Közfoglalkoztatás | |||||||||||||
Kormányzati funkció | Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó | Szakmai tevékenységet ellátó | |||||||||||
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 4 | 0 | |||||||||||
Összesen: | 4 | 0 | |||||||||||
Intézményi engedélyezett létsámkeret-Gánti NNE Óvoda és Bölcsőde | |||||||||||||
Kormányzati funkció | Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó | Szakmai tevékenységet ellátó | |||||||||||
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai | 3 | ||||||||||||
091140 Óvodai nevelés működtetés feladatai | 4 | ||||||||||||
Összesen: | 4 | 3 |
5. melléklet
Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve | |||||||||||||||
Bevételek (e Ft) | működési bevétel | közhtalmi bevétel | önkorm. működési tám. | egyéb működési pénzeszközök | felhalmozási bevételek | összes bevétel | hóvégi záró pénzkészlet | ||||||||
9784 | 69163 | 20522 | 48765 | ||||||||||||
január | 378 | 2200 | 1710 | 230 | 4518 | 70 | |||||||||
február | 378 | 2689 | 1710 | 230 | 5007 | 226 | |||||||||
március | 3000 | 26333 | 1710 | 46000 | 77043 | 40542 | |||||||||
április | 378 | 2111 | 1710 | 255 | 4454 | 37995 | |||||||||
május | 378 | 1111 | 1710 | 260 | 3459 | 34478 | |||||||||
június | 378 | 1111 | 1710 | 260 | 3459 | 30735 | |||||||||
július | 3000 | 1111 | 1710 | 260 | 6081 | 30461 | |||||||||
augusztus | 378 | 511 | 1710 | 260 | 2859 | 24934 | |||||||||
szeptember | 378 | 24000 | 1710 | 260 | 26348 | 3708 | |||||||||
október | 378 | 2600 | 1710 | 260 | 4948 | 1455 | |||||||||
november | 380 | 2030 | 1712 | 260 | 4382 | 36 | |||||||||
december | 380 | 3356 | 1710 | 230 | 5676 | 0 | |||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||
összesen | 9784 | 69163 | 20522 | 48765 | 0 | 148234 | |||||||||
Kiadások (e Ft) | személyi juttatás | járulék | dologi kiadás | egyéb működési c. kiadások | finanszírozási kiadások | ellátottak pénzbeli jutt. | tartalék | beruházások | felújítások | Összes kiadás | |||||
14603 | 2842 | 26674 | 4359 | 28495 | 2250 | 2181 | 66830 | 148234 | |||||||
január | 998 | 269 | 500 | 257 | 2374 | 50 | 4448 | ||||||||
február | 1236 | 234 | 500 | 257 | 2374 | 250 | 4851 | ||||||||
március | 1236 | 234 | 3000 | 1513 | 2374 | 800 | 27570 | 36727 | |||||||
április | 1236 | 234 | 2800 | 257 | 2374 | 100 | 7001 | ||||||||
május | 1236 | 234 | 2674 | 257 | 2375 | 200 | 6976 | ||||||||
június | 1236 | 234 | 3000 | 257 | 2375 | 100 | 7202 | ||||||||
július | 1236 | 234 | 2200 | 260 | 2375 | 50 | 6355 | ||||||||
augusztus | 1236 | 234 | 2000 | 260 | 2375 | 100 | 2181 | 8386 | |||||||
szeptember | 1236 | 233 | 4000 | 270 | 2375 | 200 | 39260 | 47574 | |||||||
október | 1236 | 233 | 3000 | 257 | 2375 | 100 | 7201 | ||||||||
november | 1236 | 233 | 1500 | 257 | 2375 | 200 | 5801 | ||||||||
decembver | 1245 | 236 | 1500 | 257 | 2374 | 100 | 5712 | ||||||||
0 | |||||||||||||||
összesen | 14603 | 2842 | 26674 | 4359 | 28495 | 2250 | 2181 | 0 | 66830 | 148234 | |||||
6. melléklet
Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közvetlen támogatások (eFt) | ||||||||
Orvosi ügyelet hozzájárulás Bicske Orv. Ügy. | 300 | |||||||
Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulás | 1276 | |||||||
CSÖT tagdíj | 173 | |||||||
CSÖT belső ellenőrzés | 175 | |||||||
KDVH tagdíj | 85 | |||||||
Vértes-Gerecse tagdíj | 70 | |||||||
TÖOSZ tagdíj | 20 | |||||||
Pénzügyi Keret tagdíj | 20 | |||||||
Háziorvosi szolgálat támogatása | 960 | |||||||
Civil szervezetek támogatása | 900 | |||||||
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása-működési Gánti NNE Óvoda és Bölcsőde | 26225 | |||||||
Közvetett támogatások | ||||||||
Adóelengedést és követelés elengedést a költségvetési rendelet nem tartalmaz. | ||||||||
Adókedvezmények beépítésre kerültek, mely a 70 év feletti egyedül élő nyugdíjasok, akiknek a jövedelme nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjminimum két és félszeresét, és Gánton állandó lakhellyel rendelkező, és a Gánt-Gránásban nem lakás céljára szolgáló ingatlannal rendelkezők kommunális adó mérséklését jelenti a helyi adórendelet alapján. |
7. melléklet
Dologi kiadások összesen: | 2974 | 2974 | 0 | 0 | |||
Bevétel összesen: | 70 | 0 | 70 | 0 | |||
Kiadás összesen: | 16042 | 15982 | 60 | 0 | |||
B405 Ellátási díjak | 2818 | 2818 | |||||
*óvodai int.étk. 20 fő | 1430 | ||||||
*iskolai int.étk. 19 fő | 1388 | ||||||
B406 Kiszámlázott ÁFA | 761 | 761 | |||||
Ellátási díjak összesen: | 3579 | 3579 | 0 | 0 | |||
K313 Árubeszerzés | 1933 | 1933 | |||||
K351 Fizetendő ÁFA | 522 | 522 | |||||
Dologi kiadások összesen: | 2455 | 2455 | 0 | 0 | |||
Bevétel összesen: | 3579 | 3579 | 0 | 0 | |||
Kiadás összesen: | 2455 | 2455 | 0 | 0 | |||
096025 Munkahelyi étkeztetés köznev.int. | |||||||
B405 Ellátási díjak | 1260 | 1260 | |||||
B406 Kiszámlázott ÁFA | 340 | 340 | |||||
Ellátási díjak összesen: | 1600 | 1600 | 0 | 0 | |||
K313 Árubeszerzés | 419 | 419 | |||||
K351 Fizetendő ÁFA | 113 | 113 | |||||
Dologi kiadások összesen: | 532 | 532 | 0 | 0 | |||
Bevétel összesen: | 1600 | 1600 | 0 | 0 | |||
Kiadás összesen: | 532 | 532 | 0 | 0 | |||
107051 Szociális étkeztetés | |||||||
B405 Ellátási díjak | 1344 | 1344 | |||||
B406 Kiszámlázott ÁFA | 363 | 363 | |||||
Ellátási díjak összesen: | 1707 | 1707 | 0 | 0 | |||
K313 Árubeszerzés | 870 | 870 | |||||
K351 Fizetendő ÁFA | 235 | 235 | |||||
Dologi kiadások összesen: | 1105 | 1105 | 0 | 0 | |||
Bevétel összesen: | 1707 | 1707 | 0 | 0 | |||
Kiadás összesen: | 1105 | 1105 | 0 | 0 | |||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | |||||||
K816 Központi, irányítószervi működési támogatás | 26225 | 26193 | 32 | ||||
Központi, iránítószervi támogatás összesen: | 26225 | 26193 | 32 | ||||
Bevétel összesen: | 26225 | 26193 | 32 | ||||
Bevétel összesen: | 33181 | 33079 | 102 | 0 | |||
Kiadás összesen: | 33181 | 33079 | 102 | 0 |
8. melléklet
Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gánt Község Önkormányzatának egyéb, több éves kihatással járó döntése nincs. | ||||||
Gánt Község Önkormányzata külföldi hitelállománnyal, kötelezettségvállalással nem rendelkezik. |
9. melléklet
A költségvetési egyenleg kimutatása és a költségvetési többlet felhasználásanak
vagy a hiány finanszírozási módjának bemutatása
Adatok eFt-ban
Működési célú kiadások összesen:
81404
Felhalmozási célú kiadások összesen:
66830
Költségvetési kiadások összesen:
148234
Működési bevételek összesen:
148234
Felhalmozási célú bevételek összesen:
0
Költségvetési bevételek összesen:
148234
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:
Tárgyévi bevételek:
148234
Tárgyévi kiadások:
148234
Külső finanszírozású működési célú hiány*
0
Külső finanszírozású felhalmozási célú hiány*
0
Költségvetési többlet:
0
*A költségvetési hiány külső finanszírozására jelenleg nincs szükség.
10. melléklet
Az önkormányzat saját bevétele és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Adatok eFt-ban | ||||||
Helyi adók | 68825 | |||||
Önkormányzati vagyonból származó bevétel | 9784 | |||||
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 0 | |||||
Tárgyi eszköz, részvény értékesítés | 0 | |||||
Bírság, pólék, díjbevétel | 338 | |||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | |||||
Saját bevétel | 78947 | |||||
Saját bevétel 50%-a | 39474 | |||||
Saját bevétel 20%-a | 15789 | |||||
Előző években keletkezett éves fizetési kötelezettség | 0 | |||||
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | |||||
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (50%): | 39474 | |||||
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (20%): | 15789 | |||||
11. melléklet
Gánti Német Nemzetiségi Egységes Óvoda és Bölcsőde működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési mérleg | |||||||
Adatok ezer Ft-ban | Eredeti ei. | Eredeti ei. | |||||
Működési bevételek | 6956 | Személyi juttatások | 20850 | ||||
Közhatalmi bevételek | 0 | Munkaadókat terhelő jár.és szoch.adó | 4668 | ||||
Önkormányzatok működési tám. | 0 | Dologi kiadások | 7663 | ||||
Finanszírozási bevételek-műk. | 26225 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | ||||
Működési c.átvett pénzeszköz | 0 | Egyéb működési célú kiadás | 0 | ||||
Működési célú bevételek összesen | 33181 | Tartalék* | 0 | ||||
Finanszírozási kiadások | 0 | ||||||
Felhalmozási bevételek | 0 | Működési kiadások összesen | 33181 | ||||
Finanszírozási bevételek-felhalm. | 0 | Beruházások | 0 | ||||
Felhalmozási c. tám.áht-n belülről | 0 | Felújítások | 0 | ||||
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | ||||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 0 | Finanszírozási kiadások-felhalmozási | 0 | ||||
Felhalmozási kiadáok összesen | 0 | ||||||
Költségvetési bevételek összesen: | 33181 | Költségvetési kiadáok összesen: | 33181 | ||||
* Általános tartalék | 0 | ||||||
Céltartalék | 0 | ||||||
Vis maior tartalék | 0 |
12. melléklet
A Gánti Német Nemzetiségi Egységes Óvoda és Bölcsőde előirányzat-felhasználási terve | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek (e Ft) | működési bevétel | finanszírozási bevételek-önk.tám. | összes bevétel | hóvégi záró pénzkészlet | ||||||
január | 632 | 2583 | 3215 | 851 | ||||||
február | 632 | 2284 | 2916 | 1403 | ||||||
március | 632 | 2331 | 2963 | 1092 | ||||||
április | 633 | 2056 | 2689 | 1117 | ||||||
május | 632 | 2104 | 2736 | 579 | ||||||
június | 632 | 2075 | 2707 | 622 | ||||||
július | 0 | 2187 | 2187 | 145 | ||||||
augusztus | 632 | 2268 | 2900 | 381 | ||||||
szeptember | 633 | 2035 | 2668 | 386 | ||||||
október | 633 | 1984 | 2617 | 240 | ||||||
november | 633 | 2152 | 2785 | 161 | ||||||
december | 632 | 2166 | 2798 | 0 | ||||||
összesen | 6956 | 26225 | 33181 | |||||||
Kiadások (e Ft) | személyi juttatás | járulék | dologi kiadás | Összes kiadás | ||||||
20850 | 4668 | 7663 | ||||||||
január | 1654 | 371 | 339 | 2364 | ||||||
február | 1654 | 371 | 339 | 2364 | ||||||
március | 2154 | 481 | 639 | 3274 | ||||||
április | 1654 | 371 | 639 | 2664 | ||||||
május | 2154 | 481 | 639 | 3274 | ||||||
június | 1654 | 371 | 639 | 2664 | ||||||
július | 1654 | 371 | 639 | 2664 | ||||||
augusztus | 1654 | 371 | 639 | 2664 | ||||||
szeptember | 1654 | 370 | 639 | 2663 | ||||||
október | 1654 | 370 | 739 | 2763 | ||||||
november | 1655 | 370 | 839 | 2864 | ||||||
decembver | 1655 | 370 | 934 | 2959 | ||||||
összesen | 20850 | 4668 | 7663 | 33181 | ||||||