B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3 810 000 Ft

év végi ei.rendezés K513 tartalékra

3 810 000 Ft

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

2 724 698 Ft

év végi ei.rendezés K513 tartalékra

2 724 698 Ft

B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

4 704 181 Ft

év végi ei.rendezés K513 tartalékra

4 704 181 Ft

B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

- 3 485 480 Ft

év végi ei.rendezés K513 tartalékról

- 3 485 480 Ft

B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

800 100 Ft

módosítás szociális tűzifa vásárás miatt K48 rovatra

800 100 Ft

B116 Elszámolásból származó bevételek

1 274 924 Ft

év végi ei.rendezés K513 tartalékra

1 274 924 Ft

B3 Közhatalmi bevételek

5 000 000 Ft

B351 Értékesítési és forgalmi adók

5 000 000 Ft

módosítás ip.adó többletbevétel miatt K513 tartalékra

5 000 000 Ft

B4 Működési bevételek

373 500 Ft

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

262 500 Ft

módosítás közüzemi díj továbbszámlázás miatt K335 rovatra

50 000 Ft

módosítás ovi gázdíj, vadászház közüzemi díj miatt K335 rovatra

131 000 Ft

módosítás ovi gázdíj miatt K335 rovatra

81 500 Ft

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

111 000 Ft

módosítás ovi gázdíj áfája miatt K351 rovatra

22 000 Ft

módosítás okt.havi áfa befizetés miatt K352 rovatra

4 000 Ft

módosítás nov.havi áfa befizetés miatt K352 rovatra

85 000 Ft

B8 Finanszírozási bevételek

8 639 038 Ft

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések

8 639 038 Ft

módosítás 2024. 0. havi állami támogatás miatt K914 rovatra

2 540 081 Ft

módosítás év végi MÁK inkasszó miatt K914 rovatra

6 097 957 Ft

módosítás év végi ei. rendezés miatt K914 rovatra

1 000 Ft

K1107 Béren kívüli juttatások

- 87 250 Ft

átcsoportosítás megbízási díj miatt K122 rovatra

- 87 250 Ft

K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.fizetett juttatások

87 250 Ft

átcsoportosítás megbízási díj miatt K1107 rovatról

87 250 Ft

K123 Egyéb külső személyi juttatások

227 000 Ft

módosítás karácsonyi vacsora, salamander miatt K513 tartalékról

227 000 Ft

K3 Dologi kiadások

2 262 500 Ft

K311 Szakmai anyagok beszerzése

- 40 000 Ft

átcsoportosítás telefonköltség miatt K322 rovatra

- 40 000 Ft

K312 Üzemeltetési anyagok

221 145 Ft

átcsoportosítás üzemanyag számla miatt K336 rovatról

110 000 Ft

átcsoportosítás munkavédelmi bakancs, egyéb év végi ktgek miatt K336 rovatról

150 000 Ft

átcsoportosítás szoc.és szünidei étkezés miatt K332 rovatra

- 35 000 Ft

módosítás 2023.11.havi ebrendészet miatt K506 rovatra

- 30 000 Ft

módosítás karbantartási anyag számlák miatt K513 tartalékról

30 000 Ft

átcsoportosítás 12. havi bankköltség miatt K337 rovatra

- 81 000 Ft

átcsoportosítás év végén ei.rendezés miatt K336 rovatról

77 145 Ft

K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele

- 335 176 Ft

átcsoportosítás klímaszerelés miatt K337 rovatra

- 335 176 Ft

K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások

40 000 Ft

átcsoportosítás telefonköltség miatt K311 rovatról

40 000 Ft

K3311 Villamosenergia szolgáltatás díja

535 000 Ft

módosítás 2023.11. havi áramdíj miatt K513 tartalékról

535 000 Ft

K332 Vásárolt élelmezés

101 100 Ft

átcsoportosítás ultrafutó étkezés miatt K333 rovatról

12 100 Ft

átcsoportosítás szoc.és szünidei étkezés miatt K312 rovatról

35 000 Ft

módosítás karácsonyi vacsora, salamander miatt K513 tartalékról

54 000 Ft

K333 Bérleti és lízing díjak

787 900 Ft

módosítás kuka bérlés miatt K513 rovatról

800 000 Ft

átcsoportosítás ultrafutó étkezés miatt K332 rovatra

- 12 100 Ft

K335 Közvetített szolgáltatások

262 500 Ft

módosítás közüzemi díj továbbszámlázás miatt B403 rovatról

50 000 Ft

módosítás ovi gázdíj, vadászház közüzemi díj miatt B403 rovatról

131 000 Ft

módosítás ovi gázdíj miatt B403 rovatról

81 500 Ft

K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

- 98 130 Ft

módosítás céltartalékról (K513) Belterületi utak pályázat projektmenedzsment miatt

393 701 Ft

átcsoportosítás üzemanyag számla miatt K312 rovatra

- 110 000 Ft

átcsoportosítás munkavédelmi bakancs, egyéb év végi ktgek miatt K312 rovatra

- 150 000 Ft

átcsoportosítás év végén ei.rendezés miatt K312 és K376 rovatra

- 231 831 Ft

K337 Egyéb szolgáltatások

570 862 Ft

átcsoportosítás klímaszerelés miatt K321 rovatról

335 176 Ft

átcsoportosítás 12. havi bankköltség miatt K312 rovatról

81 000 Ft

átcsoportosítás év végén ei.rendezés miatt K336 rovatról

154 686 Ft

K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

128 299 Ft

módosítás céltartalékról (K513) Belterületi utak pályázat projektmenedzsment áfája miatt

106 299 Ft

módosítás ovi gázdíj áfája miatt B406 rovatról

22 000 Ft

K352 Fizetendő általános forgalmi adó

89 000 Ft

módosítás okt.havi áfa befizetés miatt B406 rovatról

4 000 Ft

módosítás nov.havi áfa befizetés miatt B406 rovatról

85 000 Ft

K353 Kamatkiadások

544 Ft

átcsoportosítás Audax késedelmi kamatfizetés miatt K355 rovatról

544 Ft

K355 Egyéb dologi kiadások

- 544 Ft

átcsoportosítás Audax késedelmi kamatfizetés miatt K353 rovatra

- 544 Ft

K4 Ellátotttak pénzbeli juttatásai

1 900 100 Ft

K48 Egyéb nem intézményi elllátások

1 900 100 Ft

módosítás szociális tűzifa vásárás miatt B115 rovatról

800 100 Ft

módosítás idősek karácsonyi támogatása miatt K513 tartalékról

1 100 000 Ft

K5 Egyéb működési célú kiadások

4 741 723 Ft

K5021 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

874 751 Ft

módosítás 2022. évi befiz.köt.kés.kamata miatt K513 rovatról

10 057 Ft

átcsoportosítás 2016. évi visszafiztési köt. miatt K513 tartalékról

864 694 Ft

K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

695 000 Ft

átcsoportosítás Csákvár Város állati melléktermék gyűjtés miatt K513 tartalékról

665 000 Ft

módosítás 2023.11.havi ebrendészet miatt K312 rovatról

30 000 Ft

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

9 429 088 Ft

átcsoportosítás Integrációs megállapodás 3. függelék miatti visszafizetés K513 céltartalékról

9 429 088 Ft

K513 Tartalékok

- 6 257 116 Ft

módosítás kuka bérleti díj miatt K333 rovatra

- 800 000 Ft

módosítás 2022. évi befiz.köt.kés.kamata miatt K5021 rovatra

- 10 057 Ft

módosítás céltartalékról Belterületi utak pályázat projektmenedzsment miatt K336 rovatra

- 393 701 Ft

módosítás céltartalékról Belterületi utak pályázat projektmenedzsment áfája miatt K351 rovatra

- 106 299 Ft

módosítás céltartalékról Belterületi utak pályázat műszaki dok.készítése miatt K71 rovatra

- 4 330 000 Ft

módosítás céltartalékról Belterületi utak pályázat műszaki dok.készítés áfája miatt K74 rovatra

- 1 169 100 Ft

módosítás ip.adó többletbevétel miatt B351 rovatról

5 000 000 Ft

átcsoportosítás Integrációs megállapodás 3. függelék miatti visszafizetés K512 rovatra

- 9 429 088 Ft

átcsoportosítás 2016. évi visszafiztési köt. miatt K5021 rovatra

- 864 694 Ft

módosítás önkormányzat klíma vásárlás miatt K64 és K67 rovarta

- 571 500 Ft

átcsoportosítás Csákvár Város állati melléktermék gyűjtés miatt K506 rovatra

- 665 000 Ft

módosítás idősek karácsonyi támogatása miatt K48 tartalékra

- 1 100 000 Ft

módosítás 2023.11. havi áramdíj miatt K3311 rovatra

- 535 000 Ft

módosítás karbantartási anyag számlák miatt K312 rovatra

- 30 000 Ft

módosítás karácsonyi vacsora, salamander miatt K123 és K332 rovatra

- 281 000 Ft

év végi ei.rendezés B111, B112, B1131, B1132 és a B116 rovatokkal szemben

9 028 323 Ft

K6 Beruházások

571 500 Ft

K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

- 44 000 Ft

átcsoportosítás K64 rovatra Makita akkkus szett vásárlás miatt

- 44 000 Ft

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

494 000 Ft

módosítás önkormányzat klíma vásárlás miatt K513 tartalékról

450 000 Ft

átcsoportosítás K63 rovatról Makita akkkus szett vásárlás miatt

44 000 Ft

K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

121 500 Ft

módosítás önkormányzat klíma vásárlás miatt K513 tartalékról

121 500 Ft

K7 Felújítások

5 499 100 Ft

K71 Ingatlanok felújítása

4 330 000 Ft

módosítás céltartalékról (K513) Belterületi utak pályázat műszaki dok.készítése miatt

4 330 000 Ft

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 169 100 Ft

módosítás céltartalékról (K513) Belterületi utak pályázat műszaki dok.készítés áfája miatt

1 169 100 Ft

K9 Belföldi finanszírozás kiadásai

8 639 038 Ft

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 639 038 Ft

módosítás 2024. 0. havi állami támogatás miatt B814 rovatról

2 540 081 Ft

módosítás év végi MÁK inkasszó miatt B814 rovatról

6 097 957 Ft

módosítás év végi ei. rendezés miatt B814 rovatról

1 000 Ft

B405 Ellátási díjak

300 000 Ft

módosítás élelmiszer számlák miatt K312 rovatra

300 000 Ft

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

81 000 Ft

módosítás élelmiszer számlák áfája miatt K351 rovatra

81 000 Ft

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

-300 000 Ft

- módosítás év végi jutalom miatt K1103 rovatra

-300 000 Ft

K1103 Céljuttatás, projektprémium

500 000 Ft

- módosítás év végi jutalom miatt K1101; K1109; K332 rovatról

500 000 Ft

K1109 Közlekedési költségtérítés

-80 000 Ft

- módosítás év végi jutalom miatt K1103 rovatra

-80 000 Ft

K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.fizetett juttatások

21 000 Ft

- módosítás nov.havi megbízási díj miatt K2 rovatról

21 000 Ft

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzárulási adó

-21 000 Ft

- módosítás nov.havi megbízási díj miatt K122 rovatra

-21 000 Ft

K3 Dologi kiadások

261 000 Ft

K311 Szakmai anyagok beszerzése

-95 000 Ft

-átcsoportosítás K3312 rovatra gázdíj miatt

-30 000 Ft

-átcsoportosítás K321 rovatra élelmezés éves karbantartási díj miatt

-25 000 Ft

-átcsoportosítás K3314 rovatra 2 havi vízdíj miatt

-40 000 Ft

K312 Üzemeltetési anyagok

300 000 Ft

- módosítás élelmiszer számlák miatt B405 rovatról

300 000 Ft

K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele

25 000 Ft

-átcsoportosítás K311 rovatról élelmezés éves karbantartási díj miatt

25 000 Ft

K3312 Gázenergia szolgáltatás díja

30 000 Ft

-átcsoportosítás K311 rovatról gázdíj miatt

30 000 Ft

K3314 Víz- és csatornaszolgáltatás díja

40 000 Ft

-átcsoportosítás K311 rovatról 2 havi vízdíj miatt

40 000 Ft

K332 Vásárolt élelmezés

-120 000 Ft

- módosítás év végi jutalom miatt K1103 rovatra

-120 000 Ft

K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

81 000 Ft

-módosítás B406 rovatról élelmiszer számlák áfája miatt

81 000 Ft