Baracska község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3.§  helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének összevont

a) kiadási főösszegét     389.665.694  forintban,

b) bevételi főösszegét     389.665.694  forintban állapítja meg,

(2) A 2016. évi költségvetés működési bevételeinek, kiadásainak,  és  a felhalmozási bevételeinek, kiadásainak egyenlege 0  Ft.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő főösszegekből a képviselő-testület

a) a Baracska község önkormányzata  2016. évi költségvetésének

aa) kiadási főösszegét    349.647.000  forintban,

ab) bevételi főösszegét   349.647.000  forintban állapítja meg,

b) a Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének

ba) kiadási főösszegét      40.018.694  forintban,

bb) bevételi főösszegét     40.018.694  forintban állapítja meg.”

2. § Az  R.  6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal összevont működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait (1. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a)Baracska község önkormányzat összevont, működési bevételi előirányzata összesen:  181.531.766 forint, melyből:

aa) működési célú támogatások áht-n belül:              96.469.435 forint

ab) közhatalmi bevételek:                                        72.840.000 forint

ac) működési bevételek:                                          12.044.331 forint

ad) működési célú átvett pénzeszköz:                              178.000 forint.

b) Baracska község önkormányzat összevont, felhalmozási bevételi előirányzata összesen:  10.000.000 forint, melyből:

    ba) felhalmozási c. támogatás áht-n belül:                    10.000.000 forint

    bb) felhalmozási célú átvett pénzeszköz:                             0 ezer forint.

c) Baracska község önkormányzat összevont, finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 198.133.928 forint, melyből:

    ca) előző évi ktgv-i maradvány:                                 115.775.990 forint

    cb) hitel felvétel:                                                      44.247.954 forint

    cc) irányító szervi támogatás:                                               38.109.984 forint.

2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Baracska önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási  bevételi előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Baracska önkormányzat működési bevételi előirányzata összesen: 181.521.435 forint, melyből:

aa) működési célú támogatások áht-n belül:              96.469.435 forint

ab) közhatalmi bevételek:                                           72.840.000 forint

ac) működési bevételek:                                          12.034.000 forint

ad) működési célú átvett pénzeszköz:                           178.000 forint.

b) Baracska önkormányzat felhalmozási bevételi előirányzata összesen:  10.000.000 forint, melyből:

    ba) felhalmozási c. támogatás áht-n belül:                     10.000.000 forint

    bb) felhalmozási célú átvett pénzeszköz:                                    0 forint.

c) Baracska önkormányzat finanszírozási bevételi előirányzata összesen:  158.125.565 forint, melyből:

    ca) előző évi ktgv-i maradvány:                                 113.877.611 forint

    cb) hitel felvétel:                                                      44.247.954 forint.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a  Polgármesteri Hivatal működési, finanszírozási  bevételi előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Polgármesteri Hivatal működési bevételi előirányzata összesen: 10.331 forint, melyből:

a) működési célú támogatások áht-n belül:                               0  forint

b) működési bevételek:                                                   10.331 forint

d) működési célú átvett pénzeszköz:                                        0 forint.

b) Polgármesteri Hivatal finanszírozási bevételi előirányzata összesen:   40.008.363 forint, melyből:

    ca) előző évi ktgv-i maradvány:                                    1.898.379 forint

    cb) irányító szervi támogatás:                                               38.109.984 forint.

(4) Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal összevont működési,  finanszírozási kiadási előirányzatait (2. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Baracska község önkormányzat összevont, működési kiadási előirányzata összesen:  228.850.220 forint, melyből:

aa) személyi jellegű kiadások:                           59.322.208 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok:                     15.114.907 forint

ac) dologi jellegű kiadások:                                 90.352.458 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                         27.072.000 forint

ae) egyéb működési c. kiadás                           36.958.647 forint

b) Baracska község önkormányzat összevont, finanszírozási kiadási előirányzata összesen:  49.477.749 forint.

(5) A (4) bekezdésben szereplő összegekből a Baracska önkormányzat működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Baracska önkormányzat működési kiadási előirányzata összesen:      188.831.526 forint, ebből:

aa) személyi jellegű kiadások:                          34.566.490 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok:                      8.028.863 forint

ac) dologi jellegű kiadások:                               82.175.526 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                        27.072.000 forint

ae) egyéb működési c. kiadás                           36.958.647 forint

af) működési kiadásokból kötelezően ellátandó feladat:  181.970.326 forint, önként vállalt feladat                        6.861.200 forint.

b) Baracska önkormányzat finanszírozási kiadási előirányzata összesen:              49.477.749 forint, melyből a kötelező feladat ellátás  49.477.749 forint.

(6) A (4) bekezdésben szereplő összegekből a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzata összesen:          40.018.694 forint, ebből:

aa) személyi jellegű kiadások:                                  24.755.718 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok:                              7.086.044 forint

ac) dologi jellegű kiadások:                                          8.176.932 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                0 forint

ae) működési kiadásokból  államháztartási feladat      40.018.694 forint.”

3. § Az  R.  7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen (ÁFÁ-val):     111.337.725 forint. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál nem tervez beruházást, felújítást. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások előirányzata:    16.387.788 forint,

b) a felújítások előirányzata:        94.199.937 forint,

c) egyéb felhalmozási kiadás:            750.000forint

d) a felhalmozási feladok kötelezően ellátandóak.

 (2) Az önkormányzat a felújítási és felhalmozási kiadások teljesítéséhez 50.000.000 Ft fejlesztési hitel felvételéről írt alá szerződést 2015. december 31-én az OTP Bank Nyrt-vel, de a végleges hitel felvételi összeg 44.247.954 Ft.”

4. § Az  R.  8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § Baracska Község Önkormányzata a működési kiadások között 2016. évben  9.764.847 forint általános tartalékot képez, mely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.”

5. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Becsei Andrásné s.k.                                                                    Szeleczkyné Szabó Katalin s.k.

  alpolgármester                                                                                              jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént: 2016. szeptember 30-án.

Szeleczkyné Szabó Katalin s.k.

                Jegyző