Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete
Baracska község önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2018. 05. 31Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete
Baracska község önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
2018-05-31-tól
Baracska község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed a Baracska község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervre.
(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek: Baracskai Polgármesteri Hivatal ( a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és a Baracskai Bóbita Óvoda (továbbiakban: Bóbita Óvoda).
(3) A (2) bekezdésben felsorolt intézmények címet alkotnak. Az Önkormányzatának címrendjét teljes körűen a 22. sz. melléklet tartalmazza.
2. A költségvetés végrehajtásának bevételei, kiadásai
2. § (1) A képviselőtestület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Bóbita Óvoda összevont 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás
a) költségvetési bevételi főösszegét 777.250.649 forintban,
b) költségvetésikiadási főösszegét 330.112.953 forintban,
c) konszolidált bevételi főösszegét 720.551.787 forintban,
d) konszolidált kiadási főösszegét 273.414.091 forintban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő főösszegekből a képviselő-testület
a) Baracska község önkormányzata 2017. évi zárszámadásának
aa) költségvetési bevételi főösszegét 718.277.908 forintban,
ab) konszolidált bevételi főösszegét 718.277.908 forintban,
ac) költségvetési kiadási főösszegét 272.293.055 forintban
ad) konszolidált kiadási főösszegét 215.594.193 forintban állapítja meg. .
b) a Polgármesteri Hivatal 2017. évi zárszámadásának
ba) költségvetési bevételi főösszegét 40.411.564 forintban,
bb) konszolidált bevételi főösszegét 2.258.154 forintban,
bc) költségvetési kiadási főösszegét 39.555.503 forintban
bd) konszolidált kiadási főösszegét 39.555.503 forintban állapítja meg.
c) a Bóbita Óvoda 2017. évi zárszámadásának
ca) költségvetési bevételi főösszegét 18.545.452 forintban,
cb) konszolidált bevételi főösszegét 15.725 forintban,
cc) költségvetési kiadási főösszegét 18.264.395 forintban
cd) konszolidált kiadási főösszegét 18.264.395 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Bóbita Óvoda 2017. évi zárszámadási bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Bóbita Óvoda 2017. évi zárszámadási bevételeit kiemelt előirányzatok, rovatok és feladatellátás (kötelező, önként vállalt, államigazgatási) szerinti bontásban az 1. sz. melléklet, 2017. évi zárszámadási kiadásait kiemelt előirányzatok, rovatok és feladatellátás (kötelező, önként vállalt, államigazgatási) szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Bóbita Óvoda bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti, bevétel – kiadás egyenlege bontásban a5.melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Bóbita Óvoda összevont működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi teljesítési adatait (1.melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Baracska község önkormányzat összevont, működési bevételének teljesítése összesen: 266.010.803 forint, melyből:
aa) működési célú támogatások államháztartáson belül: 125.679.304 forint,
ab) közhatalmi bevételek: 110.723.130 forint,
ac) működési bevételek: 28.979.646 forint,
ad) működési célú átvett pénzeszköz: 628.723 forint.
b) Baracska község önkormányzat összevont, felhalmozási bevételének teljesítése összesen:
82.421.845 forint, melyből:
ba) felhalmozási visszatérítendő támogatás 82.416.845 forint,
bb) felhalmozási bevétel: 5.000 forint,
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 0 forint.
c) Baracska község önkormányzat összevont, finanszírozási bevételének telesítése összesen:
428.818.001 forint, melyből:
ca) előző évi költségvetési maradvány: 367.887.594 forint,
cb) hitel felvétel: 0 forint,
cc) irányító szervi támogatás: 56.698.862 forint
cd) államháztartáson belüli megelőlegezés 4.231.545 forint.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből Baracska önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi teljesítési adatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Baracska önkormányzat működési bevételének teljesítése összesen: 265.990.559 forint, melyből:
aa) működési célú támogatások államháztartáson belül: 125.679.304 forint,
ab) közhatalmi bevételek: 110.723.130 forint,
ac) működési bevételek: 28.959.402 forint,
ad) működési célú átvett pénzeszköz: 628.723 forint.
b) Baracska önkormányzat felhalmozási bevételének teljesítése összesen: 82.421.845 forint, melyből:
ba) felhalmozási visszatérítendő támogatás 82.416.845 forint,
bb) felhalmozási bevétel: 5.000 forint,
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 0 forint.
c) Baracska önkormányzat finanszírozási bevételének teljesítése összesen:
369.865.504 forint, melyből:
ca) előző évi költségvetési maradvány: 365.633.959 forint,
cb) hitel felvétel: 0 forint,
cc) államháztartáson belüli megelőlegezés 4.231.545 forint.
(3) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Polgármesteri hivatal működési, finanszírozási bevételi teljesítési adatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Polgármesteri hivatal működési bevételének teljesítése összesen: 4.519 forint, melyből:
aa) működési célú támogatások államháztartáson belül: 0 forint,
ab) működési bevételek 4.519 forint.
b) Polgármesteri hivatal finanszírozási bevételének teljesítése összesen: 40.407.045 forint, melyből:
ba) előző évi költségvetési maradvány: 2.253.635 forint,
bb) irányító szervi támogatás: 38.153.410 forint.
(4) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Baracskai Bóbita Óvoda működési, finanszírozási bevételi teljesítési adatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) a Bóbita Óvoda működési bevételének teljesítése összesen: 15.725 forint, melyből:
aa) működési célú támogatások államháztartáson belül: 0 forint,
ab) működési bevételek 15.725 forint.
b) a Bóbita Óvoda finanszírozási bevételének teljesítése összesen: 18.545.452 forint, melyből:
ba) előző évi költségvetési maradvány: 0 forint,
bb) irányító szervi támogatás: 18.545.452 forint.
6. § (1) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Bóbita Óvoda összevont 2017. évi zárszámadási működési és finanszírozási kiadásait (2. sz. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Baracska község önkormányzat összevont, működési kiadásának teljesítése összesen: 211.058.995 forint, melyből:
aa) személyi jellegű kiadások: 74.583.919 forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 16.054.729 forint,
ac) dologi kiadások: 72.989.031 forint,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.596.817 forint,
ae) egyéb működési célú kiadás: 40.834.499 forint.
b) Baracska község önkormányzat összevont, finanszírozási kiadásának teljesítése összesen: 66.024.518 forint.
(2) az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Baracska önkormányzat működési kiadásait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg:
a) Baracska község önkormányzat működési kiadásának teljesítése összesen: 153.239.097 forint, melyből:
aa) személyi jellegű kiadások: 34.045.447 forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 6.544.595 forint,
ac) dologi kiadások: 65.217.739 forint,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.596.817 forint,
ae) egyéb működési célú kiadás: 40.834.499 forint,
af) működési kiadásokból kötelezően ellátandó feladat: 153.165.535 forint,
önként vállalt feladat 73.562 forint.
b) Baracska község önkormányzat finanszírozási kiadásának teljesítése összesen: 66.024.518 forint, melyből kötelezően ellátandó feladat 66.024.518 forint.
(3) az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg:
a) Polgármesteri Hivatal működési kiadásának teljesítése összesen: 39.555.503 forint, melyből:
aa) személyi jellegű kiadások: 27.939.884 forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 6.491.131 forint,
ac) dologi kiadások: 5.124.488 forint,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
ae) egyéb működési célú kiadás: 0 forint,
af) működési kiadásokból kötelezően ellátandó: 38.908.037 Ft, államháztartási feladat: 647.466 forint.
(4) az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Bóbita Óvoda működési kiadásait a
képviselőtestület a következők szerint határozza meg:
a) a Bóbita Óvoda működési kiadásának teljesítése összesen: 18.264.395 forint, melyből:
aa) személyi jellegű kiadások: 12.598.588 forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 3.019.003 forint,
ac) dologi kiadások: 2.646.804 forint,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
ae) egyéb működési célú kiadás: 0 forint,
af) működési kiadásokból kötelezően ellátandó feladat: 18.264.395 forint.
7.§ (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen (ÁFÁ-val): 53.029.440 forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból :
a) teljesített beruházások: 43.416.415 forint,
b) teljesített felújítások: 9.613.025 forint,
c) egyéb felhalmozási kiadás: 0 forint.
d) a felújítási, felhalmozási kiadásokból kötelezően ellátandó feladat: 53.029.440 forint,
önként vállalt feladat 0 ezer forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal és a Bóbita Óvodánál nem történt sem beruházás, sem felújítás.
8. § A képviselő-testület Baracska község Önkormányzata 2017. évi költségvetési maradványát 445.984.853 forinttal, a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési maradványát 856.061 forinttal és a Bóbita Óvoda 296.782 forinttal állapítja meg. (13. melléklet)
9. § Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a Bóbita Óvoda engedélyezett létszámát a 4. melléklet tartalmazza.
10. § A hitel állomány alakulását, a több éves kihatással járó feladatokat a 6. melléklet tartalmazza.
11. § A letéti számla forgalmát a 8. melléklet, a 2017. évi tartalék felhasználást 9. melléklet tartalmazza.
12. § (1) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Bóbita Óvoda működési, finanszírozási és felhalmozási bevételeit és kiadásait összesítve, kormányzati funkcióra és szakfeladatra bontással az 5. melléklet és a 7. mellékelt tartalmazza.
(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 7. melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási bevételek teljesítését kormányzati funkciónként a 11. melléklet tartalmazza, működési és felhalmozási kiadások teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a Bóbita Óvoda eredmény kimutatását a 14. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a Bóbita Óvoda 2017. évi egyszerűsített mérlegét és vagyonkimutatását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2017. évi támogatásának elszámolását a 16. melléklet tartalmazza.
(7) A 17. melléklet tartalmazza az önkormányzat érték nélkül nyilvántartott eszközei értékének kimutatását.
(8) Az önkormányzat adósság és követelés állományának alakulását a 18. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Bóbita Óvoda pénzforgalom egyeztetési táblázatait a 20. melléklet tartalmazza.
13. § Az EU-s támogatással megvalósuló programokról és projektekről szóló tájékoztatót a 12. melléklet tartalmazza.
14. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
15.§ Baracska község Önkormányzatának Környezetvédelmi alap számlájának elszámolását a 21. mellékelt tartalmazza.
16. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §. (4) bekezdése alapján, az önkormányzat költségvetési, illetve zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a 3., a 6., és a 7. mellékletek tartalmazzák. Szöveges indoklásukat a 23. melléklet tartalmazza
Záró rendelkezések
17. § Ez a rendelet 2018. május 31-én 22.00 órakor lép hatályba.
Becsei Andrásné s.k. Szeleczkyné Szabó Katalin s.k.
alpolgármester jegyző
a polgármester tartós távollétében
A rendelet kihirdetése megtörtént:
2018. május 31-én 21.00 órakor
Szeleczkyné Szabó Katalin s.k.
jegyző