Baracska község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)  f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

                                   1. A rendelet hatálya

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed a Baracska község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat),  valamint az Önkormányzat által irányított  költségvetési szervre.

(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek: Baracskai Polgármesteri Hivatal ( a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és a Baracskai Bóbita Óvoda (továbbiakban: Bóbita Óvoda).

(3) A (2) bekezdésben felsorolt intézmények címet alkotnak. Az Önkormányzatának címrendjét teljes körűen a 22. sz. melléklet tartalmazza.

                                   2. A költségvetés végrehajtásának bevételei, kiadásai

2. § (1) A képviselőtestület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Bóbita Óvoda összevont 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás

a)  költségvetési bevételi főösszegét  777.250.649 forintban,

b)  költségvetésikiadási főösszegét   330.112.953 forintban,

c) konszolidált bevételi főösszegét    720.551.787 forintban,

d) konszolidált kiadási főösszegét     273.414.091 forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő főösszegekből a képviselő-testület

a) Baracska község önkormányzata 2017. évi zárszámadásának

aa) költségvetési bevételi főösszegét 718.277.908 forintban,

ab) konszolidált bevételi főösszegét  718.277.908 forintban, 

ac) költségvetési kiadási főösszegét  272.293.055 forintban

ad) konszolidált kiadási főösszegét   215.594.193 forintban állapítja meg.   .

b) a Polgármesteri Hivatal 2017. évi zárszámadásának

ba) költségvetési bevételi főösszegét 40.411.564 forintban,

bb) konszolidált bevételi főösszegét 2.258.154 forintban,

bc) költségvetési kiadási főösszegét 39.555.503 forintban

bd) konszolidált kiadási főösszegét  39.555.503 forintban állapítja meg.

c) a Bóbita Óvoda 2017. évi zárszámadásának

ca) költségvetési bevételi főösszegét 18.545.452 forintban,

cb) konszolidált bevételi főösszegét         15.725 forintban,

cc) költségvetési kiadási főösszegét 18.264.395 forintban

cd) konszolidált kiadási főösszegét  18.264.395 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Bóbita Óvoda  2017. évi zárszámadási bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 3.  melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a  Bóbita Óvoda 2017. évi zárszámadási bevételeit kiemelt előirányzatok, rovatok és feladatellátás  (kötelező, önként vállalt, államigazgatási) szerinti bontásban az 1. sz. melléklet, 2017. évi zárszámadási kiadásait kiemelt előirányzatok, rovatok és feladatellátás (kötelező, önként vállalt, államigazgatási)  szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Bóbita Óvoda bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti, bevétel – kiadás egyenlege bontásban a5.melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Bóbita Óvoda összevont működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi teljesítési adatait (1.melléklet) a képviselő-testület  a következők szerint határozza meg:

a) Baracska község önkormányzat összevont, működési bevételének teljesítése összesen: 266.010.803 forint,  melyből:

aa) működési célú támogatások államháztartáson belül:                  125.679.304 forint,

ab) közhatalmi bevételek:                                                                 110.723.130 forint,

ac) működési bevételek:                                                                     28.979.646 forint,

ad) működési célú átvett pénzeszköz:                                                     628.723 forint.

b) Baracska község önkormányzat összevont, felhalmozási bevételének teljesítése összesen:

82.421.845 forint, melyből:   

ba) felhalmozási visszatérítendő támogatás                                        82.416.845 forint,

bb) felhalmozási bevétel:                                                                             5.000 forint,

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszköz:                                                              0 forint.

c) Baracska község önkormányzat összevont, finanszírozási bevételének telesítése összesen:

428.818.001 forint, melyből:

ca) előző évi költségvetési maradvány:                                              367.887.594 forint,

cb) hitel felvétel:                                                                                                   0 forint,

cc) irányító szervi támogatás:                                                               56.698.862 forint

cd) államháztartáson belüli megelőlegezés                                             4.231.545 forint.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből Baracska önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi teljesítési adatait a képviselő-testület  a következők szerint határozza meg:

a) Baracska önkormányzat működési bevételének teljesítése összesen: 265.990.559 forint,  melyből:

aa) működési célú támogatások államháztartáson belül:                     125.679.304 forint,

ab) közhatalmi bevételek:                                                                    110.723.130 forint,

ac) működési bevételek:                                                                        28.959.402 forint,

ad) működési célú átvett pénzeszköz:                                                   628.723 forint.

b) Baracska önkormányzat  felhalmozási bevételének teljesítése összesen: 82.421.845 forint, melyből:

ba) felhalmozási visszatérítendő támogatás                                         82.416.845 forint,

bb) felhalmozási bevétel:                                                                              5.000 forint,

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszköz:                                                               0 forint.

c) Baracska önkormányzat finanszírozási bevételének teljesítése összesen:

369.865.504 forint, melyből:

ca) előző évi költségvetési maradvány:                                               365.633.959 forint,

cb) hitel felvétel:                                                                                                    0 forint,

cc) államháztartáson belüli megelőlegezés                                               4.231.545 forint.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Polgármesteri hivatal  működési, finanszírozási  bevételi teljesítési adatait a képviselő-testület  a következők szerint határozza meg:

a) Polgármesteri hivatal működési bevételének teljesítése összesen:  4.519 forint,  melyből:

aa) működési célú támogatások államháztartáson belül:                                       0 forint,

ab) működési bevételek                                                                                    4.519 forint.

b) Polgármesteri hivatal finanszírozási bevételének teljesítése összesen: 40.407.045 forint, melyből:

ba) előző évi költségvetési maradvány:                                            2.253.635 forint,

bb) irányító szervi támogatás:                                                                 38.153.410 forint.

(4) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Baracskai Bóbita Óvoda  működési, finanszírozási  bevételi teljesítési adatait a képviselő-testület  a következők szerint határozza meg:

a) a Bóbita Óvoda működési bevételének teljesítése összesen:  15.725 forint,  melyből:

aa) működési célú támogatások államháztartáson belül:                                     0 forint,

ab) működési bevételek                                                                              15.725 forint.

b) a Bóbita Óvoda finanszírozási bevételének teljesítése összesen: 18.545.452 forint, melyből:

ba) előző évi költségvetési maradvány:                                                                  0 forint,

bb) irányító szervi támogatás:                                                                 18.545.452 forint.

6. §  (1) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Bóbita Óvoda összevont 2017. évi zárszámadási működési és finanszírozási kiadásait (2. sz. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Baracska község önkormányzat összevont, működési kiadásának teljesítése összesen: 211.058.995 forint,  melyből:

aa) személyi jellegű kiadások:                                                   74.583.919 forint,

ab) munkaadókat terhelő járulékok:                                          16.054.729 forint,

ac) dologi kiadások:                                                                  72.989.031 forint,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                6.596.817 forint,

ae) egyéb működési célú kiadás:                                               40.834.499 forint.

b) Baracska község önkormányzat összevont, finanszírozási kiadásának teljesítése összesen: 66.024.518 forint.

(2) az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Baracska önkormányzat működési kiadásait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg:

a) Baracska község önkormányzat működési kiadásának teljesítése összesen: 153.239.097 forint,  melyből:

aa) személyi jellegű kiadások:                                                   34.045.447 forint,

ab) munkaadókat terhelő járulékok:                                            6.544.595 forint,

ac) dologi kiadások:                                                                  65.217.739 forint,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                6.596.817 forint,

ae) egyéb működési célú kiadás:                                               40.834.499 forint,

af) működési kiadásokból kötelezően ellátandó feladat:        153.165.535 forint,

önként vállalt feladat                      73.562 forint.

b) Baracska község önkormányzat finanszírozási kiadásának teljesítése összesen: 66.024.518 forint,  melyből kötelezően ellátandó feladat 66.024.518 forint.

(3) az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg:

a) Polgármesteri Hivatal működési kiadásának teljesítése összesen: 39.555.503 forint,  melyből:

aa) személyi jellegű kiadások:                                                   27.939.884 forint,

ab) munkaadókat terhelő járulékok:                                            6.491.131 forint,

ac) dologi kiadások:                                                                   5.124.488 forint,

 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                             0 forint,

ae) egyéb működési célú kiadás:                                                               0 forint,

af) működési kiadásokból kötelezően ellátandó: 38.908.037 Ft, államháztartási feladat:  647.466 forint.

(4) az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Bóbita Óvoda működési kiadásait a

képviselőtestület a következők szerint határozza meg:

a) a Bóbita Óvoda működési kiadásának teljesítése összesen: 18.264.395 forint,  melyből:

aa) személyi jellegű kiadások:                                                   12.598.588 forint,

ab) munkaadókat terhelő járulékok:                                            3.019.003 forint,

ac) dologi kiadások:                                                                    2.646.804 forint,

 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                             0 forint,

ae) egyéb működési célú kiadás:                                                               0 forint,

af) működési kiadásokból kötelezően ellátandó feladat:      18.264.395 forint.

7.§ (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen (ÁFÁ-val): 53.029.440 forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból :

a) teljesített beruházások:                                                          43.416.415 forint,

b) teljesített felújítások:                                                              9.613.025 forint,

c) egyéb felhalmozási kiadás:                                               0 forint.

d) a felújítási, felhalmozási kiadásokból kötelezően ellátandó feladat: 53.029.440 forint,

                                                                önként vállalt feladat     0 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal és a Bóbita Óvodánál nem történt sem beruházás, sem felújítás.

8. § A képviselő-testület Baracska község Önkormányzata 2017. évi költségvetési maradványát 445.984.853 forinttal, a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési maradványát  856.061  forinttal és a Bóbita Óvoda 296.782 forinttal állapítja meg. (13. melléklet)

9. § Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a Bóbita Óvoda engedélyezett létszámát a 4. melléklet tartalmazza.

10. § A hitel állomány alakulását, a több éves kihatással járó feladatokat a 6. melléklet tartalmazza.

11. § A letéti számla forgalmát a 8. melléklet, a 2017. évi tartalék felhasználást 9.  melléklet tartalmazza.

12. § (1) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Bóbita Óvoda működési, finanszírozási és felhalmozási bevételeit és kiadásait összesítve, kormányzati funkcióra és szakfeladatra bontással az 5. melléklet és a 7. mellékelt tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 7. melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület.

 (3) A működési és felhalmozási bevételek teljesítését kormányzati funkciónként a 11. melléklet tartalmazza, működési és felhalmozási kiadások teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a Bóbita Óvoda eredmény kimutatását a 14. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a Bóbita Óvoda 2017. évi egyszerűsített mérlegét és vagyonkimutatását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2017. évi támogatásának elszámolását a 16. melléklet tartalmazza.

(7) A  17. melléklet tartalmazza az önkormányzat  érték nélkül nyilvántartott eszközei értékének kimutatását.

(8) Az önkormányzat adósság és követelés állományának alakulását a 18. melléklet tartalmazza.

 (9) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Bóbita Óvoda pénzforgalom egyeztetési táblázatait a 20. melléklet tartalmazza.

13. § Az EU-s támogatással megvalósuló programokról és projektekről szóló tájékoztatót a 12. melléklet tartalmazza.

14. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

15.§ Baracska község Önkormányzatának Környezetvédelmi alap számlájának elszámolását a 21. mellékelt tartalmazza.

16. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §. (4) bekezdése alapján, az önkormányzat költségvetési, illetve zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a 3., a 6., és a 7. mellékletek tartalmazzák. Szöveges indoklásukat a 23. melléklet tartalmazza

Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet 2018. május 31-én 22.00 órakor lép hatályba.

 Becsei Andrásné s.k.                                                                   Szeleczkyné Szabó Katalin s.k.

    alpolgármester                                                                                      jegyző

a polgármester tartós távollétében

A rendelet kihirdetése megtörtént:

2018. május 31-én 21.00 órakor

Szeleczkyné Szabó Katalin s.k.

              jegyző