Baracska község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)  f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed a Baracska község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat),  valamint az Önkormányzat által irányított  költségvetési szervre.

(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek: Baracskai Polgármesteri Hivatal ( a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és a Baracskai Bóbita Óvoda (továbbiakban: Bóbita Óvoda).

(3) A (2) bekezdésben felsorolt intézmények címet alkotnak. Az Önkormányzatának címrendjét teljes körűen a 22. sz. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés végrehajtásának bevételei, kiadásai

2. § (1) A képviselőtestület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Bóbita Óvoda összevont 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás

a)  költségvetési bevételi főösszegét  955.458.491 forintban,

b)  költségvetési kiadási főösszegét   846.519.501 forintban,

c) konszolidált bevételi főösszegét    845.153.983 forintban,

d) konszolidált kiadási főösszegét     737.367.836 forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő főösszegekből a képviselő-testület

a) Baracska község önkormányzata 2018. évi zárszámadásának

aa) költségvetési bevételi főösszegét 843.825.013 forintban,

ab) konszolidált bevételi főösszegét  843.825.013 forintban, 

ac) költségvetési kiadási főösszegét  735.541.535 forintban

ad) konszolidált kiadási főösszegét   626.389.870 forintban állapítja meg.   .

b) a Polgármesteri Hivatal 2018. évi zárszámadásának

ba) költségvetési bevételi főösszegét 44.086.799 forintban,

bb) konszolidált bevételi főösszegét 1.017.488 forintban,

bc) költségvetési kiadási főösszegét 43.577.409 forintban

bd) konszolidált kiadási főösszegét  43.577.409 forintban állapítja meg.

c) a Bóbita Óvoda 2018. évi zárszámadásának

ca) költségvetési bevételi főösszegét 67.546.679 forintban,

cb) konszolidált bevételi főösszegét        311.482 forintban,

cc) költségvetési kiadási főösszegét  67.400.557 forintban

cd) konszolidált kiadási főösszegét   67.400.557 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Bóbita Óvoda  2018. évi zárszámadási bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 3.  melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a  Bóbita Óvoda 2018. évi zárszámadási bevételeit kiemelt előirányzatok, rovatok és feladatellátás  (kötelező, önként vállalt, államigazgatási) szerinti bontásban az 1. sz. melléklet, 2018. évi zárszámadási kiadásait kiemelt előirányzatok, rovatok és feladatellátás (kötelező, önként vállalt, államigazgatási)  szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Bóbita Óvoda bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti, bevétel – kiadás egyenlege bontásban a 5.melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Bóbita Óvoda összevont működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi teljesítési adatait (1.melléklet) a képviselő-testület  a következők szerint határozza meg:

a) Baracska község önkormányzat összevont, működési bevételének teljesítése összesen: 295.589.018 forint,  melyből:

 aa) működési célú támogatások államháztartáson belül:                 142.833.339 forint,

 ab) közhatalmi bevételek:                                                                120.606.322 forint,

 ac) működési bevételek:                                                                    28.467.947 forint,

 ad) működési célú átvett pénzeszköz:                                                    681.410 forint.

b) Baracska község önkormányzat összevont, felhalmozási bevételének teljesítése összesen:

82.421.845 forint, melyből:   

 ba) felhalmozási visszatérítendő támogatás                                       82.090.674 forint,

 bb) felhalmozási bevétel:                                                                                    0 forint,

 bc) felhalmozási célú átvett pénzeszköz:                                                            0 forint.

c) Baracska község önkormányzat összevont, finanszírozási bevételének telesítése összesen:

580.778.799 forint, melyből:

 ca) előző évi költségvetési maradvány:                                             447.137.696 forint,

 cb) hitel felvétel:                                                                                  20.000.000 forint,

 cc) irányító szervi támogatás:                                                            109.151.665 forint

 cd) államháztartáson belüli megelőlegezés                                             4.489.438 forint.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből Baracska önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi teljesítési adatait a képviselő-testület  a következők szerint határozza meg:

a) Baracska önkormányzat működési bevételének teljesítése összesen: 291.260.048 forint,  melyből:

 aa) működési célú támogatások államháztartáson belül:                    141.821.009 forint,

 ab) közhatalmi bevételek:                                                                   120.606.322 forint,

 ac) működési bevételek:                                                                       28.151.307 forint,

 ad) működési célú átvett pénzeszköz:                                                       681.410 forint.

b) Baracska önkormányzat  felhalmozási bevételének teljesítése összesen: 82.090.674 forint, melyből:

 ba) felhalmozási visszatérítendő támogatás                                        82.090.674 forint,

 bb) felhalmozási bevétel:                                                                                    0 forint,

 bc) felhalmozási célú átvett pénzeszköz:                                                            0 forint.

c) Baracska önkormányzat finanszírozási bevételének teljesítése összesen:

470.474.291 forint, melyből:

 ca) előző évi költségvetési maradvány:                                              445.984.853 forint,

 cb) hitel felvétel:                                                                                   20.000.000 forint,

 cc) államháztartáson belüli megelőlegezés                                              4.489.438 forint.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Polgármesteri hivatal  működési, finanszírozási  bevételi teljesítési adatait a képviselő-testület  a következők szerint határozza meg:

a) Polgármesteri hivatal működési bevételének teljesítése összesen:  1.017.488 forint,  melyből:

 aa) működési célú támogatások államháztartáson belül:                          1.012.330 forint,

 ab) működési bevételek                                                                                   5.158 forint.

b) Polgármesteri hivatal finanszírozási bevételének teljesítése összesen: 43.069.311 forint, melyből:

 ba) előző évi költségvetési maradvány:                                                     856.061 forint,

 bb) irányító szervi támogatás:                                                                42.213.250 forint.

(4) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Baracskai Bóbita Óvoda  működési, finanszírozási  bevételi teljesítési adatait a képviselő-testület  a következők szerint határozza meg:

a) a Bóbita Óvoda működési bevételének teljesítése összesen:  311.482 forint,  melyből:

 aa) működési célú támogatások államháztartáson belül:                                    0 forint,

 ab) működési bevételek                                                                            311.482 forint.

b) a Bóbita Óvoda finanszírozási bevételének teljesítése összesen: 67.235.197 forint, melyből:

 ba) előző évi költségvetési maradvány:                                                      296.782 forint,

 bb) irányító szervi támogatás:                                                                66.938.415 forint.

6. §  (1) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Bóbita Óvoda összevont 2018. évi zárszámadási működési és finanszírozási kiadásait (2. sz. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Baracska község önkormányzat összevont, működési kiadásának teljesítése összesen: 303.845.591 forint,  melyből:

 aa) személyi jellegű kiadások:                                                112.576.758 forint,

 ab) munkaadókat terhelő járulékok:                                         21.487.433 forint,

 ac) dologi kiadások:                                                               150.340.070 forint,

 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                               4.647.801 forint,

 ae) egyéb működési célú kiadás:                                             14.793.529 forint.

b) Baracska község önkormányzat összevont, finanszírozási kiadásának teljesítése összesen: 121.783.210 forint.

(2) az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Baracska önkormányzat működési kiadásait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg:

a) Baracska község önkormányzat működési kiadásának teljesítése összesen: 192.972.920 forint,  melyből:

 aa) személyi jellegű kiadások:                                                  28.919.253 forint,

 ab) munkaadókat terhelő járulékok:                                           5.405.357 forint,

 ac) dologi kiadások:                                                               139.206.980 forint,

 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                               4.647.801 forint,

 ae) egyéb működési célú kiadás:                                              14.793.529 forint,

 af) működési kiadásokból kötelezően ellátandó feladat:       192.972.920 forint,

        önként vállalt feladat                          0 forint.

b) Baracska község önkormányzat finanszírozási kiadásának teljesítése összesen: 121.783.210 forint,  melyből kötelezően ellátandó feladat 121.783.210 forint.

(3) az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg:

a) Polgármesteri Hivatal működési kiadásának teljesítése összesen: 43.472.114 forint,  melyből:

 aa) személyi jellegű kiadások:                                                  32.205.780 forint,

 ab) munkaadókat terhelő járulékok:                                           6.388.137 forint,

 ac) dologi kiadások:                                                                   4.878.197 forint,

 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                             0 forint,

 ae) egyéb működési célú kiadás:                                                              0 forint,

 af) működési kiadásokból kötelezően ellátandó: 43.472.114 Ft, államháztartási feladat:0 forint.

(4) az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Bóbita Óvoda működési kiadásait a

képviselőtestület a következők szerint határozza meg:

a) a Bóbita Óvoda működési kiadásának teljesítése összesen: 67.400.557 forint,  melyből:

 aa) személyi jellegű kiadások:                                                  51.451.725 forint,

 ab) munkaadókat terhelő járulékok:                                           9.693.939 forint,

 ac) dologi kiadások:                                                                   6.254.893 forint,

 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                             0 forint,

 ae) egyéb működési célú kiadás:                                                              0 forint,

 af) működési kiadásokból kötelezően ellátandó feladat:     67.400.557 forint.

7.§ (1) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Bóbita Óvoda összevont 2018. évi zárszámadási felújítási és felhalmozási kiadásai összesen (ÁFÁ-val): 420.890.700 forint.    

a) Baracska község önkormányzat összevont felújítási és felhalmozási kiadásaiból :

aa) teljesített beruházások:                                                        291.919.833 forint,

ab) teljesített felújítások:                                                           128.970.867 forint,

ac) egyéb felhalmozási kiadás:                                                                  0 forint.

2)  az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Baracska önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg:

a) Baracska község önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásának teljesítése összesen: 420.785.405 forint,  melyből:

aa) teljesített beruházások:                                                        291.814.538 forint,

ab) teljesített felújítások:                                                           128.970.867 forint,

ac) egyéb felhalmozási kiadás:                                                                  0 forint.

ad) a felújítási, felhalmozási kiadásokból kötelezően ellátandó feladat: 420.785.405 forint,

                                                                önként vállalt feladat     0 ezer forint.

(3) az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Polgármesteri Hivatal felújítási és felhalmozási kiadásait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg:

a) Polgármesteri Hivatal felújítási és felhalmozási kiadásának teljesítése összesen: 105.295 forint,  melyből:

aa) teljesített beruházások:                                                        105.295 forint,

ab) teljesített felújítások:                                                                      0 forint,

ac) egyéb felhalmozási kiadás:                                                             0 forint.

ad) a felújítási, felhalmozási kiadásokból kötelezően ellátandó feladat: 105.295 forint,

                                                                önként vállalt feladat     0 ezer forint.

(4) a Bóbita Óvodánál nem történt sem beruházás, sem felújítás.

8. § A képviselő-testület Baracska község Önkormányzata 2018. évi költségvetési maradványát 108.283.478 forinttal, a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési maradványát  509.390  forinttal és a Bóbita Óvoda 146.122 forinttal állapítja meg. (13. melléklet)

9. § Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a Bóbita Óvoda engedélyezett létszámát a 4. melléklet tartalmazza.

10. § (1)A hitel állomány alakulását, a több éves kihatással járó feladatokat a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek listáját a 12. melléklet tartalmazza.

11. § A letéti számla forgalmát a 8. melléklet, a 2018. évi tartalék felhasználást 9.  melléklet tartalmazza.

12. § (1)  Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 7. melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület.

 (2) A működési és felhalmozási bevételek teljesítését kormányzati funkciónként a 11. melléklet tartalmazza, működési és felhalmozási kiadások teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a Bóbita Óvoda eredmény kimutatását a 14. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a Bóbita Óvoda 2018. évi egyszerűsített mérlegét és vagyonkimutatását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2018. évi támogatásának elszámolását a 16. melléklet tartalmazza.

(6) A  17. melléklet tartalmazza az önkormányzat  érték nélkül nyilvántartott eszközei értékének kimutatását.

(7) Az önkormányzat adósság és követelés állományának alakulását a 18. melléklet tartalmazza.

 (8) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Bóbita Óvoda pénzforgalom egyeztetési táblázatait a 20. melléklet tartalmazza.

13. § Az EU-s támogatással megvalósuló programokról és projektekről szóló tájékoztatót a 12. melléklet tartalmazza.

14. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

15.§ Baracska község Önkormányzatának Környezetvédelmi alap számlájának elszámolását a 21. mellékelt tartalmazza.

16. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §. (4) bekezdése alapján, az önkormányzat költségvetési, illetve zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a 3., a 6., és a 7. mellékletek tartalmazzák. Szöveges indoklásukat a 23. melléklet tartalmazza

Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet 2019. május 31-én  lép hatályba.  

Becsei Andrásné s.k.                                                 Szeleczkyné Szabó Katalin s.k.

alpolgármester                                                                                 jegyző

a polgármester

tartós távollétében

A rendelet kihirdetése megtörtént: 2019. május 30.

Szeleczkyné Szabó Katalin s.k.

             jegyző