Baracska község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)  f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

                                   1. A rendelet hatálya

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed a Baracska község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat),  valamint az Önkormányzat által irányított  költségvetési szervre.

(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek: Baracskai Polgármesteri Hivatal ( a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és a Baracskai Bóbita Óvoda (továbbiakban: Bóbita Óvoda).

(3) A (2) bekezdésben felsorolt intézmények címet alkotnak. Az Önkormányzatának címrendjét teljes körűen a 22. sz. melléklet tartalmazza.

                                   2. A költségvetés végrehajtásának bevételei, kiadásai

2. § (1) A képviselőtestület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Bóbita Óvoda összevont 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás

a)  költségvetési bevételi főösszegét  603.490.916 forintban,

b)  költségvetési kiadási főösszegét   401.995.607 forintban,

c) konszolidált bevételi főösszegét    492.550.831 forintban,

d) konszolidált kiadási főösszegét     291.710.434 forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő főösszegekből a képviselő-testület

a) Baracska község önkormányzata 2019. évi zárszámadásának

aa) költségvetési bevételi főösszegét 490.319.273 forintban,

ab) konszolidált bevételi főösszegét  490.319.273 forintban, 

ac) költségvetési kiadási főösszegét  291.001.550 forintban

ad) konszolidált kiadási főösszegét   180.716.977 forintban állapítja meg.   .

b) a Polgármesteri Hivatal 2019. évi zárszámadásának

ba) költségvetési bevételi főösszegét 47.007.499 forintban,

bb) konszolidált bevételi főösszegét 2.225.334 forintban,

bc) költségvetési kiadási főösszegét 44.836.242 forintban

bd) konszolidált kiadási főösszegét  44.836.242 forintban állapítja meg.

c) a Bóbita Óvoda 2019. évi zárszámadásának

ca) költségvetési bevételi főösszegét 66.164.144 forintban,

cb) konszolidált bevételi főösszegét           6.224 forintban,

cc) költségvetési kiadási főösszegét  66.157.215 forintban

cd) konszolidált kiadási főösszegét   66.157.215 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Bóbita Óvoda  2019. évi zárszámadási bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 3.  melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a  Bóbita Óvoda 2019. évi zárszámadási bevételeit kiemelt előirányzatok, rovatok és feladatellátás  (kötelező, önként vállalt, államigazgatási) szerinti bontásban az 1. sz. melléklet, 2019. évi zárszámadási kiadásait kiemelt előirányzatok, rovatok és feladatellátás (kötelező, önként vállalt, államigazgatási)  szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Bóbita Óvoda bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti, bevétel – kiadás egyenlege bontásban a 5.melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Bóbita Óvoda összevont működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi teljesítési adatait (1.melléklet) a képviselő-testület  a következők szerint határozza meg:

a) Baracska község önkormányzat összevont, működési bevételének teljesítése összesen: 307.688.984 forint,  melyből:

 aa) működési célú támogatások államháztartáson belül:                       156.181.072 forint,

 ab) közhatalmi bevételek:                                                                   123.868.324 forint,

 ac) működési bevételek:                                                                      26.873.328 forint,

 ad) működési célú átvett pénzeszköz:                                            766.260 forint.

b) Baracska község önkormányzat összevont, felhalmozási bevételének teljesítése összesen:

70.901.711 forint, melyből:   

 ba) felhalmozási visszatérítendő támogatás                                            64.279.991 forint,

 bb) felhalmozási bevétel:                                                                        6.621.720 forint,

 bc) felhalmozási célú átvett pénzeszköz:                                                                 0 forint.

c) Baracska község önkormányzat összevont, finanszírozási bevételének telesítése összesen:

224.900.221 forint, melyből:

 ca) előző évi költségvetési maradvány:                                      108.938.990 forint,

 cb) hitel felvétel:                                                                                                     0 forint,

 cc) irányító szervi támogatás:                                                    110.284.573 forint

 cd) államháztartáson belüli megelőlegezés                                                 5.676.658 forint.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből Baracska önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi teljesítési adatait a képviselő-testület  a következők szerint határozza meg:

a) Baracska önkormányzat működési bevételének teljesítése összesen: 305.457.426 forint,  melyből:

 aa) működési célú támogatások államháztartáson belül:                          153.961.785 forint,

 ab) közhatalmi bevételek:                                                                     123.868.324 forint,

 ac) működési bevételek:                                                                         26.861.057 forint,

 ad) működési célú átvett pénzeszköz:                                               766.260 forint.

b) Baracska önkormányzat  felhalmozási bevételének teljesítése összesen: 70.901.711 forint, melyből:

 ba) felhalmozási visszatérítendő támogatás                                             64.279.991 forint,

 bb) felhalmozási bevétel:                                                                         6.621.720 forint,

 bc) felhalmozási célú átvett pénzeszköz:                                                                 0 forint.

c) Baracska önkormányzat finanszírozási bevételének teljesítése összesen:

113.960.136 forint, melyből:

 ca) előző évi költségvetési maradvány:                                       108.283.478 forint,

 cb) hitel felvétel:                                                                                                      0 forint,

 cc) államháztartáson belüli megelőlegezés                                                  5.676.658 forint.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Polgármesteri hivatal  működési, finanszírozási  bevételi teljesítési adatait a képviselő-testület  a következők szerint határozza meg:

a) Polgármesteri hivatal működési bevételének teljesítése összesen:  2.225.334 forint,  melyből:

 aa) működési célú támogatások államháztartáson belül:                                2.219.287 forint,

 ab) működési bevételek                                                                                     6.047 forint.

b) Polgármesteri hivatal finanszírozási bevételének teljesítése összesen: 44.782.165 forint, melyből:

 ba) előző évi költségvetési maradvány:                                                          509.390 forint,

 bb) irányító szervi támogatás:                                                       44.272.775 forint.

(4) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Baracskai Bóbita Óvoda  működési, finanszírozási  bevételi teljesítési adatait a képviselő-testület  a következők szerint határozza meg:

a) a Bóbita Óvoda működési bevételének teljesítése összesen:  6.224 forint,  melyből:

 aa) működési célú támogatások államháztartáson belül:                                          0 forint,

 ab) működési bevételek                                                                              6.224 forint.

b) a Bóbita Óvoda finanszírozási bevételének teljesítése összesen: 66.157.920 forint, melyből:

 ba) előző évi költségvetési maradvány:                                                          146.122 forint,

 bb) irányító szervi támogatás:                                                       66.011.798 forint.

6. §  (1) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Bóbita Óvoda összevont 2019. évi zárszámadási működési és finanszírozási kiadásait (2. sz. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Baracska község önkormányzat összevont, működési kiadásának teljesítése összesen: 246.381.643 forint,  melyből:

 aa) személyi jellegű kiadások:                                       110.023.528 forint,

 ab) munkaadókat terhelő járulékok:                                           21.071.030 forint,

 ac) dologi kiadások:                                                                   94.673.512 forint,

 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                   5.557.969 forint,

 ae) egyéb működési célú kiadás:                                                15.055.604 forint.

b) Baracska község önkormányzat összevont, finanszírozási kiadásának teljesítése összesen: 129.274.011 forint.

(2) az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Baracska önkormányzat működési kiadásait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg:

a) Baracska község önkormányzat működési kiadásának teljesítése összesen: 136.210.457 forint,  melyből:

 aa) személyi jellegű kiadások:                                         27.834.248 forint,

 ab) munkaadókat terhelő járulékok:                                             5.362.007 forint,

 ac) dologi kiadások:                                                                   82.400.629 forint,

 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                   5.557.969 forint,

 ae) egyéb működési célú kiadás:                                                15.055.604 forint,

 af) működési kiadásokból kötelezően ellátandó feladat:             136.210.457 forint,

        önként vállalt feladat                             0 forint.

b) Baracska község önkormányzat finanszírozási kiadásának teljesítése összesen: 129.274.011 forint,  melyből kötelezően ellátandó feladat 129.274.011 forint.

(3) az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg:

a) Polgármesteri Hivatal működési kiadásának teljesítése összesen: 44.836.242 forint,  melyből:

 aa) személyi jellegű kiadások:                                         33.892.443 forint,

 ab) munkaadókat terhelő járulékok:                                             6.417.011 forint,

 ac) dologi kiadások:                                                                     4.526.788 forint,

 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                 0 forint,

 ae) egyéb működési célú kiadás:                                                                0 forint,

 af) működési kiadásokból kötelezően ellátandó: 44.836.242 Ft, államháztartási feladat:0 forint.

(4) az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Bóbita Óvoda működési kiadásait a

képviselőtestület a következők szerint határozza meg:

a) a Bóbita Óvoda működési kiadásának teljesítése összesen: 65.334.944 forint,  melyből:

 aa) személyi jellegű kiadások:                                         48.296.837 forint,

 ab) munkaadókat terhelő járulékok:                                             9.292.012 forint,

 ac) dologi kiadások:                                                                     7.746.095 forint,

 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                 0 forint,

 ae) egyéb működési célú kiadás:                                                                0 forint,

 af) működési kiadásokból kötelezően ellátandó feladat:           65.334.944 forint.

7.§ (1) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Bóbita Óvoda összevont 2019. évi zárszámadási felújítási és felhalmozási kiadásai összesen (ÁFÁ-val): 26.339.353 forint.   

a) Baracska község önkormányzat összevont felújítási és felhalmozási kiadásaiból :

aa) teljesített beruházások:                                                          19.336.760 forint,

ab) teljesített felújítások:                                                                7.002.593 forint,

ac) egyéb felhalmozási kiadás:                                                         0 forint.

2)  az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Baracska önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg:

a) Baracska község önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásának teljesítése összesen: 25.517.082 forint,  melyből:

aa) teljesített beruházások:                                                          18.514.489 forint,

ab) teljesített felújítások:                                                                7.002.593 forint,

ac) egyéb felhalmozási kiadás:                                                         0 forint.

ad) a felújítási, felhalmozási kiadásokból kötelezően ellátandó feladat: 25.517.082 forint,

                                                                önként vállalt feladat     0 ezer forint.

(3) a Polgármesteri Hivatalnál nem történt sem beruházás, sem felújítás.

(4) az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Bóbita Óvoda felújítási és felhalmozási kiadásait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg:

a) Bóbita Óvoda felújítási és felhalmozási kiadásának teljesítése összesen: 822.271 forint,  melyből:

aa) teljesített beruházások:                                                          822.271 forint,

ab) teljesített felújítások:                                                                         0 forint,

ac) egyéb felhalmozási kiadás:                                                    0 forint.

ad) a felújítási, felhalmozási kiadásokból kötelezően ellátandó feladat: 822.271 forint,

                                                                önként vállalt feladat     0 ezer forint.

8. § A képviselő-testület Baracska község Önkormányzata 2019. évi költségvetési maradványát 199.317.723 forinttal, a Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési maradványát  2.171.257  forinttal és a Bóbita Óvoda  2019.évi költségvetési maradványát 6.929 forinttal állapítja meg. (13. melléklet)

9. § Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a Bóbita Óvoda engedélyezett létszámát a 4. melléklet tartalmazza.

10. § (1)A hitel állomány alakulását, a több éves kihatással járó feladatokat a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek listáját a 12. melléklet tartalmazza.

11. § A letéti számla forgalmát a 8. melléklet, a 2019. évi tartalék felhasználást 9.  melléklet tartalmazza.

12. § (1)  Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 7. melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület.

 (2) A működési és felhalmozási bevételek teljesítését kormányzati funkciónként a 11. melléklet tartalmazza, működési és felhalmozási kiadások teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a Bóbita Óvoda eredmény kimutatását a 14. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a Bóbita Óvoda 2019. évi egyszerűsített mérlegét és vagyonkimutatását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2019. évi támogatásának elszámolását a 16. melléklet tartalmazza.

(6) A  17. melléklet tartalmazza az önkormányzat  érték nélkül nyilvántartott eszközei értékének kimutatását.

(7) Az önkormányzat adósság és követelés állományának alakulását a 18. melléklet tartalmazza.

 (8) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Bóbita Óvoda pénzforgalom egyeztetési táblázatait a 20. melléklet tartalmazza.

13. § Az EU-s támogatással megvalósuló programokról és projektekről szóló tájékoztatót a 12. melléklet tartalmazza.

14. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

15.§ Baracska község Önkormányzatának Környezetvédelmi alap számlájának elszámolását a 21. mellékelt tartalmazza.

16. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §. (4) bekezdése alapján, az önkormányzat költségvetési, illetve zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a 3., a 6., és a 7. mellékletek tartalmazzák. Szöveges indoklásukat a 23. melléklet tartalmazza

Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet 2020. július 17.napján lép hatályba.  

Szőlősy Béla Attila s.k.                                                    Szeleczkyné Szabó Katalin s.k.

   polgármester                                                                                 jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént:

Baracska, 2020. július 17.

Szeleczkyné Szabó Katalin s.k.

             jegyző