Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rend. 27. § (1)-(2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek vezetői véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §  A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését e rendelettel állapítja meg. A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. § (1) Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:

       a) összes bevételét:                                                                                357.219.738,- forintban,

       b) összes kiadását:                                                                                 357.219.738,- forintban,

       c) tárgyévi költségvetési bevétel előirányzatát:                                   274.047.018.,- forintban,

       d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát                                     238.842.661,- forintban,

       e) költségvetési egyenlegét                                                                     33.871.416,- forintban,

       f) a költségvetési hiány belső finanszírozását                                                           0 forintban,

       g) a költségvetési hiány külső finanszírozását                                                           0 forintban,

       h) finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit                              83.172.720,- forintban

       h) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait                            118.377.077,-  forintban

       állapítja meg.

       (2) Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

              a) 272.714.077,- forint működési költségvetés előirányzat,

              b)         0          ,- forint felhalmozási költségvetési előirányzat,

              c)   83.172.720,- forint finanszírozási előirányzat.

       (3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

              a) 157.608.661 ,- forint működési költségvetés előirányzat

              b)   81.234.000,- forint felhalmozási költségvetési előirányzat,

              c) 118.377.077,- forint finanszírozási előirányzat.

(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 188.221.914,- forint, önként vállalt feladatainak kiadása 135.164573,- forint. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. Az önkormányzat állami (államigazgatási) költségvetési bevételi előirányzata 5.024.054,-, forint, kiadási előirányzata 33.833.251 ,- forint.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének főösszegén belül:

1. személyi juttatások összege                                                                  30.048.240,- forint
2. munkaadókat terhelő jár. és szoc. ho. adó összege                                6.530.776,- forint

c) dologi kiadások összege                                                                       53.513.135,- forint

d) ellátottak pénzbeli juttatásainak összege                                                 1.441.000,- forint

e) egyéb működési kiadások összege, ezen belül:                                     66.075.510,- forint

     ea) visszatérítendő támogatások és kölcsönök összege:0,- forint           

     eb) egyéb műk. tám. (vissza nem térítendő) összege: 32.707.228,- forint

     ec) működési tartalék összege: 8.823.329,- forint                                                 

f) beruházási kiadások összege                                                                    73.853.000,-forint

g) felújítási kiadások összege                                                                        7.381.000,- forint

h) egyéb felhalmozási kiadások összege                                                                    0,- forint.

3. § (1) Az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: hivatal) intézményi költségvetés bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

a) 101.000,- forint működési költségvetés előirányzat,

b) 0,- forint felhalmozási költségvetés előirányzat,

c) 33.296.600,- forint finanszírozási bevételi előirányzat.

(2) A hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

a) 33.296.600,- forint működési költségvetés előirányzat,

b) 0,-  forint felhalmozási költségvetés előirányzat,

c) 0,- forint finanszírozási kiadási előirányzat.

(3) A hivatal kötelező feladatainak kiadása 36.461.000,- forint, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. A hivatal állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

4. § (1) Az Iszkaszentgyörgyi Vackor Óvoda és Konyha (a továbbiakban: óvoda) intézményi költségvetés   bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

a) 11.090.621,- forint működési költségvetés előirányzat,

b) 0,- forint felhalmozási költségvetés előirányzat,

c) 76.007.233,- forint finanszírozási bevételi előirányzat.

(2) Az óvodai intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

a) 87.097.354,-  forint működési költségvetés előirányzat,

b) 0,-  forint felhalmozási költségvetés előirányzat,

c) 0,- forint finanszírozási kiadási előirányzat.

 (3) Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 87.097.354,-  forint, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. A hivatal állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

5. §   (1)  Cafetéria-juttatásként a közalkalmazottak és munkavállalók részére évi bruttó 120.000,- Ft/fő összeget tartalmaz a költségvetés.

       (2) Az önkormányzat 011130 kormányzati funkción alkalmazottak cafetéria juttatása évi bruttó 200.000,- Ft.

6. §  A képviselő-testület a beruházási kiadási előirányzatot 73.853.000,-  forint összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:

1. Önkormányzatok és önkorm.hiv. és j.ált. ig. tev. 3.683.000,- forint,
2. Víztermelés-, kezelés-, ellátás kormányzati funkción 12.700.000,- forint,
3. Közvilágítás kormányzati funkción 14.200.000,- forint,
4. Háziorvosi alapellátás kormányzati funkción  1.270.000,-  forint,
5. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 42.000.000,- forint.

7. §   A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 7.381.000,-  forint összegben hagyja jóvá.

8. §   A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 8.823.329,- forint összegben hagyja jóvá, céltartalék nem kerül betervezésre.

9. § (1) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását az 1. melléklet tartalmazza.

     (2) A bevételek részletezését előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet, kormányzati funkciók – ezen belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok - szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

     (3) A kiadások részletezését előirányzatok és kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet, kormányzati funkciók – ezen belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok - szerinti bontásban a 5. melléklet tartalmazza.

     (4)  A felújítási és beruházási kiadások részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

     (5) A bevételek költségvetési szervenként történő részletezését a 7. melléklet, a kiadások költségvetési szervenként történő részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

     (6) A kiadások önkormányzati szintű összesítését a 9. melléklet tartalmazza. 

     (7) Az előirányzat felhasználási tervet a 10. melléklet tartalmazza.

     (8) Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 11. melléklet tartalmazza.

     (9) Az önkormányzat gördülő tervezését a 12. melléklet tartalmazza.

     (10) A több éves kihatással járó döntéseket a 13. melléklet tartalmazza.

     (11) Az önkormányzat közvetett támogatást nem biztosít.

10. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, a bevételi és kiadási előirányzatok év közbeni megváltoztatása.

       (2) A polgármester felhatalmazást kap

1. a 2017. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére,
2. a 2017. évi központi céljellegű – mérlegelést nem igénylő – pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására,
3.  pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérést célzó pályázat benyújtásának elrendelésére,
4. a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket értékpapírban, befektetési jegyben, pénzintézeti lekötés útján kamatozó betétben helyezze el.
5. e) az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás,     illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
6. az e) pontban meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
7. a polgármestert, hogy az elfogadott költségvetés terhére esetenként 300.000.-Ft erejéig kötelezettséget vállaljon, amelyről a döntést követő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

(3) Az önkormányzat költségvetésében betervezett beszerzések során a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVII. törvény ( továbbiakban: Kbt.)hatálya alá nem tartozó beszerzéseknél az ajánlatkérő által meghatározott tartalmú – minimum 3 ajánlattevő részére megküldött ajánlatkérés alapján történik a nyertes ajánlattevő kiválasztása.

(3) A (3) bekezdés rendelkezéseit, a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzésekre vonatkozóan nem kell alkalmazni a 100.000,- Ft-ot el nem érő beszerzéseknél.

11. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

                    Gáll Attila                                                                                      Kovács Edit

                  polgármester                                                                                         jegyző

A rendeletet kihirdettem:

Iszkaszentgyörgy, 2017. március 6. napján

                                                                                              Kovács Edit

                                                                                                   jegyző