Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rend. 27. § (1)-(2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek vezetői véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. §  A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését e rendelettel állapítja meg. A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. § (1) Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:

a) összes bevételét:385.061.387,- forintban,

b) összes kiadását: 385.061.387,- forintban,

c) tárgyévi költségvetési bevétel előirányzatát: 329.217.806,- forintban,

d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát257.840.700,- forintban,

e) költségvetési egyenlegét71.377.106,- forintban,

f) a költségvetési hiány belső finanszírozását0,- forintban,

g) a költségvetési hiány külső finanszírozását0,- forintban,

h) finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit55.843.581,- forintban

h) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait 127.220.688,- forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

a) 254.750.041,- forint működési költségvetés előirányzat,

b) 74.467.765,- forint felhalmozási költségvetési előirányzat,

c) 55.843.581,- forint finanszírozási előirányzat.

​       (3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

a) 115.680.615 ,- forint működési költségvetés előirányzat

b) 142.160.085,- forint felhalmozási költségvetési előirányzat,

c) 127.220.688,- forint finanszírozási előirányzat.

(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 346-094-686.,- forint, önként vállalt feladatainak kiadása 38.966.702,- forint. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 1.954.425,- Ft. Az önkormányzat állami (államigazgatási) költségvetési bevételi előirányzata 0,-, forint, kiadási előirányzata 0 ,- forint.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének főösszegén belül:

               a)   személyi juttatások összege                                                                   27.541.344,- forint

                b) munkaadókat terhelő jár. és szoc. ho. adó összege                                  5.458.300,- forint

c) dologi kiadások összege                                                                          46.249.956,- forint

d) ellátottak pénzbeli juttatásainak összege                                                   1.300.000,- forint

e) egyéb működési kiadások összege:                                                         35.131.015,- forint

f) beruházási kiadások összege                                                                    62.979.900,-forint

g) felújítási kiadások összege                                                                        79.180.185,- forint

h) egyéb felhalmozási kiadások összege                                                                    0,- forint.

3. § (1) Az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: hivatal) intézményi költségvetés bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

a)      968.873,- forint működési költségvetés előirányzat,

b)                0,- forint felhalmozási költségvetés előirányzat,

c) 35.552.011,- forint finanszírozási bevételi előirányzat.

(2) A hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

a) 36.520.884,- forint működési költségvetés előirányzat,

b)                 0,-  forint felhalmozási költségvetés előirányzat,

c)                 0,- forint finanszírozási kiadási előirányzat.

(3) A hivatal kötelező feladatainak kiadása 36.520.884,- forint, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. A hivatal állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

4. § (1) Az Iszkaszentgyörgyi Vackor Óvoda és Konyha (a továbbiakban: óvoda) intézményi költségvetés   bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

a) 12.665.366,- forint működési költségvetés előirányzat,

b)                 0,- forint felhalmozási költségvetés előirányzat,

c) 83.730.181,- forint finanszírozási bevételi előirányzat.

(2) Az óvodai intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

a) 96.395.547,-  forint működési költségvetés előirányzat,

b)                 0,-  forint felhalmozási költségvetés előirányzat,

c)                 0,- forint finanszírozási kiadási előirányzat.

 (3) Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 96.395.547,-  forint, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. Az óvoda állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

5. §   (1)  Cafetéria-juttatásként a közalkalmazottak és munkavállalók részére évi bruttó 120.000,- Ft/fő összeget tartalmaz a költségvetés.

       (2) Az önkormányzat 011130 kormányzati funkción alkalmazottak cafetéria juttatása évi bruttó 200.000,- Ft.

6. §  A képviselő-testület a beruházási kiadási előirányzatot 62.979.900,-  forint összegben állapítja meg.

7. §   A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 79.180.185,-  forint összegben hagyja jóvá.

8. §   A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 0,- forint összegben hagyja jóvá, céltartalék nem kerül betervezésre.

9. § (1) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását az 1. melléklet tartalmazza.

     (2) A bevételek részletezését előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

     (3) A kiadások részletezését előirányzatok és kormányzati funkciók szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

     (4)  A kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A felújítási és beruházási kiadások részletezését a 5. melléklet tartalmazza.

     (6) A bevételek költségvetési szervenként történő részletezését a 6. melléklet, a kiadások költségvetési szervenként történő részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

     (7) Az előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet tartalmazza.

     (8) Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 9. melléklet tartalmazza.

     (9) Az önkormányzat gördülő tervezését a 10. melléklet tartalmazza.

     (10) A több éves kihatással járó döntéseket a 11. melléklet tartalmazza.

     (11) Az önkormányzat közvetett támogatást nem biztosít.

10. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, a bevételi és kiadási előirányzatok év közbeni megváltoztatása.

(2) A polgármester felhatalmazást kap

       a) a 2018. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére,

       b) a 2018. évi központi céljellegű – mérlegelést nem igénylő – pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására,

       c) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérést célzó pályázat benyújtásának elrendelésére,

       d) az átmenetileg szabad pénzeszközök értékpapírban, befektetési jegyben, pénzintézeti lekötés útján kamatozó betétben elhelyezésére,

       e) az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) átmeneti intézkedés meghozatalára, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol,

       f) az e) pontban meghatározott jogkörben az előirányzatok közötti átcsoportosításra, egyes kiadási előirányzatok teljesítésének felfüggesztésére, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesítésére, utólagos beszámolási kötelezettséggel,

      g) az elfogadott költségvetés terhére esetenként 300.000.-Ft erejéig terjedő kötelezettségvállalásra, melyről a döntést követő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

(3) Az önkormányzat költségvetésében betervezett beszerzések során a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVII. törvény ( továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó beszerzéseknél az ajánlatkérő által meghatározott tartalmú – minimum 3 ajánlattevő részére megküldött ajánlatkérés alapján történik a nyertes ajánlattevő kiválasztása.

(3) A (3) bekezdés rendelkezéseit, a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzésekre vonatkozóan nem kell alkalmazni a 100.000,- Ft-ot el nem érő beszerzéseknél.

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

                    Gáll Attila                                                                                      Kovács Edit

                  polgármester                                                                                         jegyző

A rendeletet kihirdettem:

Iszkaszentgyörgy, 2018. március 10. napján

                                                                                              Kovács Edit

                                                                                                   jegyző