Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelettel megállapított bevételek és kiadások előirányzatait és teljesítését e rendelet szerint hagyja jóvá.

2. § Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat)

a) az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását

aa) 770.544.545,- Ft bevétellel

ab) 708.435.981,- Ft kiadással

ac) 62.108.564,- Ft maradvánnyal,

b) az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének végrehajtását

ba) 53.423.295,- Ft bevétellel

bb) 53.163.791,- Ft kiadással

bc) 295.504,- Ft maradvánnyal,

c) Az Iszkaszentgyörgyi Vackor Óvoda – Mini Bölcsőde és Konyha 2023. évi költségvetésének végrehajtását

ca) 197.334.786,- Ft bevétellel

cb) 197.067.035,- Ft kiadással

cc) 267.751,- Ft maradvánnyal

hagyja jóvá.

3. § Az önkormányzat

a) költségvetési kiadásait az 1. melléklet,

b) költségvetési bevételeit a 2. melléklet,

c) finanszírozási kiadásait a 3. melléklet,

d) finanszírozási bevételeit a 4. melléklet,

e) teljesített kiadásait kormányzati funkciónként az 5. melléklet,

f) teljesített bevételeit kormányzati funkciónként a 6. melléklet,

g) maradvány-kimutatását a 7. melléklet,

h) mérlegét a 8. melléklet,

i) eredmény-kimutatását a 9. melléklet,

j) vagyonkimutatását a 10. melléklet,

k) tartós részesedéseit a 11. melléklet,

l) az Iszkaszentgyörgyi Vackor Óvoda – Mini Bölcsőde és Konyha 2023. évi éves költségvetési beszámolóját a 12. melléklet

m) az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi éves költségvetési beszámolóját a 13. melléklet

tartalmazza.

4. § Közvetett támogatások:

a) Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése nem volt, ezért ilyen összeget a rendelet nem tartalmaz.

b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése nem volt, ezért ilyen összeget a rendelet nem tartalmaz.

c) A magánszemély kommunális adójáról szóló rendelet alapján adott adókedvezmény beépítésre került. Kommunális adóból méltányossági alapon adott mentességet az erről szóló önkormányzati rendelet és e rendelet nem tartalmaz.

d) Egyéb helyi adó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.

e) A vállalkozó fogorvos részére támogatásként az önkormányzat a rendelő fenntartási költségeit fedezi, a helyiséget térítésmentesen biztosítja. A vállalkozó orvos a rendelő fenntartási költségeire 100.000,- Ft + áfa költségátalányt fizet az Önkormányzat részére.

f) Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.

g) Egyéb nyújtott kedvezményt és kölcsön elengedést a rendelet nem tartalmaz.

h) Behajthatatlannak minősített, törlésre kerülő vevői követelést a rendelet nem tartalmaz.

5. § (1) A 2023. évi zárszámadás 2023. december 31. napján likvidhitelt nem tartalmaz.

(2) A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek összege 0 Ft.

6. §1

7. § Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadása

1. Költségvetési kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

53 348 445

55 245 691

55 245 691

Normatív jutalmak (K1102)

1 050 000

85 416

85 416

Béren kívüli juttatások (K1107)

796 875

1 562 913

1 562 913

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

580 000

565 051

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

55 195 320

57 474 020

57 459 071

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

15 024 400

15 024 400

15 024 400

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

2 460 252

2 115 004

2 115 004

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

5 056 000

3 495 765

3 495 765

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

22 540 652

20 635 169

20 635 169

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

77 735 972

78 109 189

78 094 240

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

9 571 839

9 865 139

9 865 139

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

9 478 037

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

82 500

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

304 602

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

480 690

393 899

72 867

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

10 446 535

13 436 575

13 216 892

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

10 927 225

13 830 474

13 289 759

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

2 563 500

2 563 500

1 914 086

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

695 880

795 880

726 220

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

3 259 380

3 359 380

2 640 306

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

10 600 000

20 100 000

19 119 211

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

11 743 000

4 858 000

107 073

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

450 000

570 000

452 462

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

22 793 000

25 528 000

19 678 746

Vásárolt élelmezés (K332)

0

288 000

288 000

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

14 000

114 000

18 337

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

3 940 000

15 950 000

14 607 138

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

2 200 000

4 430 000

3 960 000

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

25 226 018

36 149 623

31 328 834

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

1 627 713

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

54 173 018

82 459 623

69 881 055

Kiküldetések kiadásai (K341)

15 000

495 000

485 308

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

15 000

495 000

485 308

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

16 793 337

20 226 778

18 424 688

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

0

24 469 609

24 154 000

Egyéb dologi kiadások (K355)

16 000

1 844 000

1 786 421

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

16 809 337

46 540 387

44 365 109

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

85 183 960

146 684 864

130 661 537

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)

500 000

600 000

561 540

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

0

0

251 540

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

310 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

500 000

600 000

561 540

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

35 446 188

5 500 000

5 100 388

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

0

35 446 188

35 446 188

Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)

35 446 188

40 946 188

40 546 576

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505)

0

4 997 667

4 996 667

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)

0

0

4 996 667

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

71 020 968

71 020 968

65 638 096

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

595 000

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

469 305

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

64 573 791

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)

4 500 000

4 790 000

4 790 000

ebből: egyházi jogi személyek (K512)

0

0

340 000

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

4 450 000

Tartalékok (K513)

54 659

50 984 096

0

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

111 021 815

172 738 919

115 971 339

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

500 000

19 598

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)

0

70 800 000

67 845 917

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

500 000

309 805

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

29 508 277

22 508 277

21 239 021

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

7 967 235

8 437 235

8 289 519

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

37 475 512

102 745 512

97 703 860

Ingatlanok felújítása (K71)

89 635 744

46 102 709

40 325 873

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

4 870 831

604 777

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

24 201 651

13 827 323

11 051 276

Felújítások (=206+...+209) (K7)

113 837 395

64 800 863

51 981 926

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=224+…+233) (K83)

4 997 667

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84)

0

81 319

81 319

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)

0

0

81 319

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)

4 997 667

81 319

81 319

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

440 324 160

575 625 805

484 920 900

2. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadása

2. Költségvetési bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

77 929 271

80 563 511

80 563 511

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

81 630 300

101 505 834

101 505 834

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

74 168 480

96 489 795

96 489 795

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

32 067 148

35 152 199

35 152 199

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

106 235 628

131 641 994

131 641 994

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

5 083 261

5 806 280

5 806 280

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

784 665

1 253 490

1 253 490

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

35 728 048

35 728 048

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

271 663 125

356 499 157

356 499 157

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

78 038 408

78 038 408

61 073 132

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

42 657 300

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

1 434 485

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

16 981 347

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

349 701 533

434 537 565

417 572 289

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

60 602 672

60 602 672

31 851 336

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

30 801 336

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)

0

0

1 050 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

60 602 672

60 602 672

31 851 336

Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)

27 000 000

27 000 000

25 094 958

ebből: építményadó (B34)

0

0

6 286 152

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

10 801 732

ebből: telekadó (B34)

0

0

8 007 074

Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)

173 000 000

175 055 520

164 910 583

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

164 910 583

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355)

100 000

100 000

365 401

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

0

0

365 401

Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)

173 100 000

175 155 520

165 275 984

Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)

0

243 262

795 254

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)

0

0

169 200

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)

200 100 000

202 398 782

191 166 196

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

15 602 940

17 279 312

17 350 241

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

4 212 794

8 642 077

8 661 228

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

0

43

60

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

0

43

60

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

0

9 568 857

9 581 941

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

395 855

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

19 815 734

35 490 289

35 593 470

Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)

896 100

15 870 180

15 870 180

ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)

0

0

302 180

Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)

896 100

15 870 180

15 870 180

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

631 116 039

748 899 488

692 053 471

3. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadása

3. Finanszírozási kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

10 835 138

10 835 138

10 835 138

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

225 840 317

228 474 557

212 679 943

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

236 675 455

239 309 695

223 515 081

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

236 675 455

239 309 695

223 515 081

4. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadása

4. Finanszírozási bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

45 883 576

66 036 012

66 036 012

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

45 883 576

66 036 012

66 036 012

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

0

12 455 062

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

45 883 576

66 036 012

78 491 074

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

45 883 576

66 036 012

78 491 074

5. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadása

5. Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018020 Központi költségvetési befizetések

018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek

041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

072311 Fogorvosi alapellátás

074031 Család és nõvédelmi egészségügyi gondozás

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

081045 Szabadidõsport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

082044 Könyvtári szolgáltatások

082091 Közmûvelõdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

104031 Gyermekek bölcsõdében és mini bölcsõdében történõ ellátása

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

55 245 691

0

0

0

0

0

0

910 600

0

0

0

2 589 825

13 001 882

22 670 099

0

3 922 642

0

0

2 103 960

2 139 960

0

0

0

7 906 723

0

Normatív jutalmak (K1102)

85 416

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 416

0

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 562 913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 172

782 999

187 500

0

46 875

0

0

96 875

128 125

0

0

0

244 367

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

565 051

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 717

394 203

0

71 944

0

0

25 200

0

0

0

0

42 987

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

57 459 071

0

0

0

0

0

0

910 600

0

0

0

2 665 997

13 815 598

23 251 802

0

4 041 461

0

0

2 226 035

2 268 085

0

0

0

8 279 493

0

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

15 024 400

15 024 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

2 115 004

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 705

115 607

673 200

0

0

0

0

130 000

1 109 492

0

0

0

0

0

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

3 495 765

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

259 500

987 300

0

0

0

0

1 988 955

0

260 010

0

0

0

0

0

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

20 635 169

15 024 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

346 205

1 102 907

673 200

0

0

0

1 988 955

130 000

1 369 502

0

0

0

0

0

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

78 094 240

15 024 400

0

0

0

0

0

910 600

0

0

0

3 012 202

14 918 505

23 925 002

0

4 041 461

0

1 988 955

2 356 035

3 637 587

0

0

0

8 279 493

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

9 865 139

1 622 269

0

0

0

0

0

59 186

0

0

0

152 550

2 191 184

3 045 801

2 557

550 305

0

330 100

308 776

481 963

0

0

0

1 120 448

0

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

9 478 037

1 570 692

0

0

0

0

0

59 186

0

0

0

141 124

1 989 405

3 026 916

1 187

527 164

0

330 100

291 641

460 825

0

0

0

1 079 797

0

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

82 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

304 602

51 577

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 426

119 279

18 885

1 370

23 141

0

0

17 135

21 138

0

0

0

40 651

0

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

72 867

4 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 500

0

0

36 543

11 324

0

0

0

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

13 216 892

1 067 290

0

0

0

0

0

0

3 445 016

0

0

294 483

956 008

762 554

0

146 392

13 752

176 365

27 720

2 279 110

0

0

1 591 560

1 375 642

1 081 000

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

13 289 759

1 071 790

0

0

0

0

0

0

3 445 016

0

0

294 483

956 008

762 554

0

166 892

13 752

176 365

64 263

2 290 434

0

0

1 591 560

1 375 642

1 081 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

1 914 086

1 683 046

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 044

20 000

0

0

0

0

166 448

0

0

0

0

20 548

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

726 220

318 304

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 274

109 830

30 143

42 402

0

0

55 315

42 185

0

0

0

87 767

0

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

2 640 306

2 001 350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 318

129 830

30 143

42 402

0

0

221 763

42 185

0

0

0

108 315

0

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

19 119 211

901 480

558 206

0

0

0

0

0

0

275 285

9 443 996

0

4 826 952

753 582

247 890

247 890

0

0

498 729

842 500

0

0

522 701

0

0

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

107 073

13 792

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 806

11 661

2 011

2 011

0

0

35 934

21 546

0

0

12 312

0

0

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

452 462

123 759

118 619

0

0

0

0

0

0

0

0

564

98 930

27 271

3 877

5 532

0

535

3 491

44 953

0

0

24 931

0

0

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

19 678 746

1 039 031

676 825

0

0

0

0

0

0

275 285

9 443 996

564

4 933 688

792 514

253 778

255 433

0

535

538 154

908 999

0

0

559 944

0

0

Vásárolt élelmezés (K332)

288 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

288 000

0

0

0

0

0

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

18 337

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 937

0

14 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

14 607 138

553 275

0

0

0

0

0

0

392 000

0

1 324 380

0

11 405 341

0

0

24 060

3 937

0

12 000

287 075

89 600

37 600

131 675

346 195

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

3 960 000

2 775 000

0

0

0

0

0

0

470 000

440 000

0

0

0

0

0

0

0

200 000

0

0

0

0

0

75 000

0

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

31 328 834

6 968 438

530 666

0

0

0

0

0

2 810 672

565 868

0

963 954

2 997 868

2 739 097

0

0

7 000

2 316 725

0

9 075 980

160 425

228 600

420 025

491 316

1 052 200

ebből: biztosítási díjak (K337)

1 627 713

725 364

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

189 951

2 310

0

0

0

0

0

0

0

0

265 859

444 229

0

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

69 881 055

11 335 744

1 207 491

0

0

0

0

0

3 672 672

1 281 153

10 768 376

968 455

19 336 897

3 546 011

253 778

279 493

10 937

2 517 260

550 154

10 560 054

250 025

266 200

1 111 644

912 511

1 052 200

Kiküldetések kiadásai (K341)

485 308

406 838

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 107

0

0

0

51 363

0

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

485 308

406 838

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 107

0

0

0

51 363

0

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

18 424 688

2 346 098

321 856

0

0

0

0

0

1 921 777

205 510

2 834 497

323 609

5 349 720

439 651

76 639

118 111

6 666

605 781

191 789

1 813 597

67 506

71 874

614 281

539 762

575 964

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

24 154 000

24 154 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások (K355)

1 786 421

1 336 053

0

0

0

0

0

0

0

220 718

0

22 350

10 926

0

0

11 800

0

0

0

62 896

0

0

36 732

84 946

0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

44 365 109

27 836 151

321 856

0

0

0

0

0

1 921 777

426 228

2 834 497

345 959

5 360 646

439 651

76 639

129 911

6 666

605 781

191 789

1 876 493

67 506

71 874

651 013

624 708

575 964

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

130 661 537

42 651 873

1 529 347

0

0

0

0

0

9 039 465

1 707 381

13 602 873

1 608 897

25 717 869

4 878 046

360 560

645 805

31 355

3 299 406

1 027 969

14 820 529

317 531

338 074

3 354 217

3 021 176

2 709 164

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)

561 540

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

561 540

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

251 540

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

251 540

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

310 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

310 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

561 540

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

561 540

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

5 100 388

0

0

0

5 100 388

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

35 446 188

0

0

0

0

35 446 188

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)

40 546 576

0

0

0

5 100 388

35 446 188

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505)

4 996 667

4 996 667

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)

4 996 667

4 996 667

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

65 638 096

0

0

0

0

0

65 638 096

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

595 000

0

0

0

0

0

595 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

469 305

0

0

0

0

0

469 305

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

64 573 791

0

0

0

0

0

64 573 791

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)

4 790 000

300 000

0

0

0

0

2 890 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 400 000

0

0

0

0

0

0

200 000

ebből: egyházi jogi személyek (K512)

340 000

0

0

0

0

0

340 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

4 450 000

300 000

0

0

0

0

2 550 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 400 000

0

0

0

0

0

0

200 000

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

115 971 339

5 296 667

0

0

5 100 388

35 446 188

68 528 096

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 400 000

0

0

0

0

0

0

200 000

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

19 598

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 598

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)

67 845 917

1 221 800

0

132 000

0

0

0

0

52 848 330

8 539 830

0

0

4 596 617

0

0

0

0

507 340

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

309 805

292 050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 755

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

21 239 021

1 972 302

0

0

0

0

0

0

1 345 684

670 452

0

41 877

3 051 900

615 370

0

0

0

0

0

1 173 701

0

0

99 843

12 267 892

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

8 289 519

611 375

0

0

0

0

0

0

1 538 790

181 022

0

11 307

2 008 226

166 150

0

0

0

136 982

0

316 899

0

0

26 957

3 291 811

0

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

97 703 860

4 097 527

0

132 000

0

0

0

0

55 732 804

9 391 304

0

53 184

9 694 096

781 520

0

0

0

644 322

0

1 490 600

0

0

126 800

15 559 703

0

Ingatlanok felújítása (K71)

40 325 873

0

2 634 950

328 600

0

0

0

0

33 248 409

0

0

0

4 113 914

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

604 777

0

0

0

0

0

0

0

0

294 777

0

0

310 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

11 051 276

0

711 437

88 722

0

0

0

0

8 977 071

79 590

0

0

1 194 456

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások (=206+...+209) (K7)

51 981 926

0

3 346 387

417 322

0

0

0

0

42 225 480

374 367

0

0

5 618 370

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84)

81 319

81 319

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)

81 319

81 319

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)

81 319

81 319

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

484 920 900

68 774 055

4 875 734

549 322

5 100 388

35 446 188

68 528 096

969 786

106 997 749

11 473 052

13 602 873

4 826 833

58 140 024

32 630 369

363 117

5 237 571

31 355

7 662 783

3 692 780

20 430 679

317 531

338 074

3 481 017

27 980 820

3 470 704

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

10 835 138

0

0

0

10 835 138

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

212 679 943

0

0

0

0

0

212 679 943

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91)

223 515 081

0

0

0

10 835 138

0

212 679 943

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)

223 515 081

0

0

0

10 835 138

0

212 679 943

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)

708 435 981

68 774 055

4 875 734

549 322

15 935 526

35 446 188

281 208 039

969 786

106 997 749

11 473 052

13 602 873

4 826 833

58 140 024

32 630 369

363 117

5 237 571

31 355

7 662 783

3 692 780

20 430 679

317 531

338 074

3 481 017

27 980 820

3 470 704

Átlagos statisztikai állományi létszám

12

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadása

6. Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

Megnevezés

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek

041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

072311 Fogorvosi alapellátás

074031 Család és nõvédelmi egészségügyi gondozás

082044 Könyvtári szolgáltatások

082091 Közmûvelõdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülrõl

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

80 563 511

0

0

0

80 563 511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

101 505 834

0

0

0

101 505 834

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

96 489 795

0

0

0

96 489 795

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

35 152 199

0

0

0

35 152 199

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

131 641 994

0

0

0

131 641 994

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

5 806 280

0

0

0

5 806 280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

1 253 490

0

0

0

1 253 490

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elszámolásból származó bevételek (B116)

35 728 048

0

0

0

35 728 048

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

356 499 157

0

0

0

356 499 157

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

61 073 132

580 561

0

0

0

16 960 611

874 660

0

0

0

0

37 517 786

0

5 139 514

0

0

0

0

0

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

42 657 300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 517 786

0

5 139 514

0

0

0

0

0

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

1 434 485

443 825

0

0

0

116 000

874 660

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

16 981 347

136 736

0

0

0

16 844 611

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

417 572 289

580 561

0

0

356 499 157

16 960 611

874 660

0

0

0

0

37 517 786

0

5 139 514

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

31 851 336

500 000

0

0

0

0

0

30 301 336

0

0

0

0

0

0

0

1 050 000

0

0

0

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

30 801 336

500 000

0

0

0

0

0

30 301 336

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)

1 050 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 050 000

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

31 851 336

500 000

0

0

0

0

0

30 301 336

0

0

0

0

0

0

0

1 050 000

0

0

0

Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)

25 094 958

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 094 958

ebből: építményadó (B34)

6 286 152

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 286 152

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

10 801 732

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 801 732

ebből: telekadó (B34)

8 007 074

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 007 074

Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)

164 910 583

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

164 910 583

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

164 910 583

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

164 910 583

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355)

365 401

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

365 401

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

365 401

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

365 401

Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)

165 275 984

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

165 275 984

Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)

795 254

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

795 254

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)

169 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

169 200

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)

191 166 196

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

191 166 196

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

17 350 241

9 936 000

126 000

0

0

0

0

0

4 885 668

47 245

792 609

1 003 300

31 300

0

0

528 119

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

8 661 228

2 682 720

34 020

4 203 360

0

0

0

0

1 319 131

12 756

212 652

54 000

0

0

0

142 589

0

0

0

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

60

53

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

60

53

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

9 581 941

9 313 122

6 409

0

0

0

0

0

9 745

10

167 261

27 200

0

0

10 595

23

42

47 534

0

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

395 855

178 641

6 409

0

0

0

0

0

9 745

0

115 746

27 200

0

0

10 595

0

0

47 519

0

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

35 593 470

21 931 895

166 429

4 203 360

0

0

0

0

6 214 549

60 011

1 172 522

1 084 500

31 300

2

10 595

670 731

42

47 534

0

Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)

15 870 180

0

0

15 870 180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)

302 180

0

0

302 180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)

15 870 180

0

0

15 870 180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

692 053 471

23 012 456

166 429

20 073 540

356 499 157

16 960 611

874 660

30 301 336

6 214 549

60 011

1 172 522

38 602 286

31 300

5 139 516

10 595

1 720 731

42

47 534

191 166 196

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

66 036 012

0

0

0

0

66 036 012

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)

66 036 012

0

0

0

0

66 036 012

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

12 455 062

0

0

0

12 455 062

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81)

78 491 074

0

0

0

12 455 062

66 036 012

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)

78 491 074

0

0

0

12 455 062

66 036 012

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)

770 544 545

23 012 456

166 429

20 073 540

368 954 219

82 996 623

874 660

30 301 336

6 214 549

60 011

1 172 522

38 602 286

31 300

5 139 516

10 595

1 720 731

42

47 534

191 166 196

7. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadása

7. Maradványkimutatás

Megnevezés

Összeg

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

692 053 471

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

484 920 900

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

207 132 571

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

78 491 074

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

223 515 081

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

-145 024 007

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

62 108 564

C) Összes maradvány (=A+B)

62 108 564

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

62 108 564

8. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadása

8. Mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

17 579

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

17 579

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2 082 383 126

0

2 067 362 912

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

37 140 357

0

41 356 335

A/II/4 Beruházások, felújítások

49 552 695

0

109 254 620

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

2 169 076 178

0

2 217 973 867

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

12 819 250

0

82 019 250

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

12 819 250

0

82 019 250

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

12 819 250

0

82 019 250

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

524 283 395

0

501 923 058

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

524 283 395

0

501 923 058

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

524 283 395

0

501 923 058

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

2 706 178 823

0

2 801 933 754

B/I/1 Vásárolt készletek

78 700

0

78 700

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

78 700

0

78 700

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

78 700

0

78 700

C/II/1 Forintpénztár

167 174

0

91 340

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

167 174

0

91 340

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

58 820 150

0

84 747 462

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

20 200 010

0

0

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

79 020 160

0

84 747 462

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

79 187 334

0

84 838 802

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

5 400 234

0

7 502 909

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

3 248 276

0

4 551 862

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 693 475

0

2 492 564

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

458 483

0

458 483

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

78 581

0

1 984 530

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

61 875

0

1 005 245

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

16 706

0

271 416

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

707 869

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

5 478 815

0

9 487 439

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

84 184 776

0

101 399 697

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

84 184 776

0

101 399 697

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

1 016 000

0

0

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

800 000

0

0

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

216 000

0

0

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

85 200 776

0

101 399 697

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

2 903 958

0

4 435 695

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

2 000 000

0

3 668 291

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

21 650

0

21 650

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

486 497

0

486 497

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

395 811

0

259 257

D/III/4 Forgótőke elszámolása

30 000

0

120 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

2 933 958

0

4 555 695

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

93 613 549

0

115 442 831

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

8 760 232

0

0

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

95 995 662

0

0

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

104 755 894

0

0

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

29 734 298

0

-284 000

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

29 734 298

0

-284 000

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

134 490 192

0

-284 000

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

3 013 548 598

0

3 002 010 087

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

2 356 225 243

0

2 356 225 243

G/II Nemzeti vagyon változásai

266 965 128

0

266 965 128

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

32 714 563

0

32 714 563

G/IV Felhalmozott eredmény

-199 898 368

0

-135 829 988

G/VI Mérleg szerinti eredmény

64 068 380

0

-41 083 986

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

2 520 074 946

0

2 478 990 960

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

1 018 285

0

322 616

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

25 000

0

25 000

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

590 550

0

5 417 889

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

1 633 835

0

5 765 505

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

3 028 585

0

3 473 315

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

9 993 333

0

4 996 666

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

9 993 333

0

4 996 666

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

10 835 138

0

12 455 062

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

10 835 138

0

12 455 062

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

23 857 056

0

20 925 043

H/III/1 Kapott előlegek

15 932 911

0

27 133 564

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

152 369

0

152 369

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

16 085 280

0

27 285 933

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

41 576 171

0

53 976 481

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

5 086 211

0

5 299 160

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

446 811 270

0

463 743 486

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

451 897 481

0

469 042 646

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

3 013 548 598

0

3 002 010 087

9. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadása

9. Eredménykimutatás

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

178 146 436

0

209 683 762

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

16 990 299

0

17 493 611

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

627 000

0

0

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

195 763 735

0

227 177 373

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

314 360 574

0

356 499 157

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

23 766 063

0

61 073 132

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

881 400

0

20 132 702

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

29 615 773

0

85 117 806

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

368 623 810

0

522 822 797

10 Anyagköltség

11 567 164

0

13 205 163

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

57 144 290

0

72 870 405

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

68 711 454

0

86 075 568

14 Bérköltség

34 109 918

0

55 814 017

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

23 718 729

0

22 372 263

16 Bérjárulékok

7 047 583

0

9 986 048

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

64 876 230

0

88 172 328

VI Értékcsökkenési leírás

92 677 647

0

101 503 454

VII Egyéb ráfordítások

274 053 940

0

515 332 866

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

64 068 274

0

-41 084 046

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

106

0

60

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

106

0

60

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

106

0

60

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

64 068 380

0

-41 083 986

10. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Intézmény törzsszáma: 362874 Intézmény neve: ISZKASZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

10. Vagyonkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

2 706 178 823

2 801 933 754

103,54

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

17 579

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

17 579

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

17 579

2. Szellemi termékek

A/I/2

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

2 169 076 178

2 217 973 867

102,25

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

2 082 383 126

2 067 362 912

99,28

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

1 091 689 855

1 095 972 664

100,39

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

843 400 890

833 219 713

98,79

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

147 292 381

138 170 535

93,81

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

37 140 357

41 356 335

111,35

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

364 179

364 179

100

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

19 798 043

26 891 955

135,83

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

16 978 135

14 100 201

83,05

3. Tenyészállatok

A/II/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

49 552 695

109 254 620

220,48

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

49 552 695

109 254 620

220,48

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

12 819 250

82 019 250

639,81

1. Tartós részesedések

A/III/1

12 819 250

82 019 250

639,81

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

12 600 000

81 800 000

649,21

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

219 250

219 250

100

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

524 283 395

501 923 058

95,74

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

524 283 395

501 923 058

95,74

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

524 283 395

501 923 058

95,74

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

78 700

78 700

100

I. Készletek

B/I

78 700

78 700

100

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

79 187 334

84 838 802

107,14

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

167 174

91 340

54,64

III. Forintszámlák

C/III

79 020 160

84 747 462

107,25

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

93 613 549

115 442 831

123,32

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

5 478 815

9 487 439

173,17

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

85 200 776

101 399 697

119,01

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

2 933 958

4 555 695

155,27

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

134 490 192

-284 000

-0,21

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

3 013 548 598

3 002 010 087

99,62

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

2 520 074 946

2 478 990 960

98,37

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

2 356 225 243

2 356 225 243

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

266 965 128

266 965 128

100

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

32 714 563

32 714 563

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-199 898 368

-135 829 988

67,95

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

64 068 380

-41 083 986

-64,13

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

41 576 171

53 976 481

129,83

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

1 633 835

5 765 505

352,88

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

23 857 056

20 925 043

87,71

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

16 085 280

27 285 933

169,63

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

451 897 481

469 042 646

103,79

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

3 013 548 598

3 002 010 087

99,62

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

108 210 909

116 471 542

107,63

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

27 785 033

33 061 516

118,99

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

6 954 574

-6 954 574

-100

Függő kötelezettségek

L/7

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

11. melléklet a 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadása

11. melléklet - Tartós részesedések

DRV részvény

10 000 Ft

Fejérvíz Zrt. Részvény

10 000 Ft

ISZKOM Kft. Jegyzett tőke

81 800 000 Ft

Fejér Megyei Önkormányzatok Temetkezési Kft.

163 250 Ft

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási

36 000 Ft

Összesen:

82 019 250 Ft

1

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.