Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi zárszámadásról
Hatályos: 2013. 05. 22Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi zárszámadásról
Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelettel megállapított bevételek és kiadások előirányzatait és teljesítését e rendelet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) Az önkormányzat éves bevétele összesen 261.609 eFt a következő összetételben:
a) közhatalmi bevételek: 121.000 eFt,
b) intézményi működési bevétel: 21.405 eFt,
c) támogatásértékű működési bevétel: 12.432 eFt,
d) felhalmozási bevétel: 41.318 eFt,
e) támogatási kölcsön visszatérülése és igénybevétel: 199 eFt,
f) önkormányzat költségvetési támogatás: 38.497 eFt,
g) előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés: 103 eFt,
h) maradvány felhasználás: 103 eFt,
i) finanszírozási bevételek: 26.518 eFt,
j) kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel: 34 eFt.
(2) Az önkormányzat éves kiadása összesen 266.030 eFt a következő összetételben:
a) személyi jellegű kiadás: 19.779 eFt,
b) járulék: 4.102 eFt,
c) dologi kiadás: 52.246 eFt,
d) körjegyzőség működési támogatása: 34.748 eFt,
e) támogatásértékű működési támogatás: 43.148 eFt,
f) működési pénzeszköz átadás: 4.377 eFt,
g) társadalom-, szociálpolitikai és ellátottak juttatása: 22.154 eFt,
h) felújítás: 49.905 eFt,
i) beruházások: 3.374 eFt,
j) támogatási kölcsön nyújtása: 377 eFt,
k) finanszírozási műveletek: 739 eFt,
l) kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás: 31.081 eFt.
3. § Az önkormányzat
4. § A 2012. évi zárszámadás 2012. december 31. napján likvidhitelt nem tartalmaz.
5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet
Pázmánd Község Önkormányzatának 2012. évi bevételei részletesen |
|||||
A |
B |
C |
D |
D |
E |
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előírányzat |
2012.09.30. teljesítés |
2012.12.31 |
Teljesítés %a |
Igazgatás szolgálati díj bev. ei. |
50 000 |
50 000 |
21 000 |
42,00% |
|
Hírdetés, fénymásolás bev. ei. |
200 000 |
200 000 |
144 094 |
72,05% |
|
Ebéd kihordás bevétele |
100 000 |
100 000 |
71 300 |
71,30% |
|
ÁFA hírdetés ei. |
54 000 |
54 000 |
38 906 |
72,05% |
|
Gépkocsi használat |
20 354 |
||||
Közterület foglalás bev. ei. |
150 000 |
150 000 |
146 000 |
97,33% |
|
Földterület bérlet bev. Ei. |
50 000 |
50 000 |
2 000 |
4,00% |
|
DRV víz eszközhasználati díj bev. Ei. |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 952 918 |
97,65% |
|
ÁFA DRV eszköz használati díj bev. Ei. |
540 000 |
540 000 |
516 734 |
95,69% |
|
Sírhely megváltás bev. Ei. |
90 000 |
90 000 |
100 500 |
111,67% |
|
Ravatalozó esz. használati díj bev. Ei. |
60 000 |
60 000 |
46 000 |
76,67% |
|
Óvodai étkeztetés bev. Ei. |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 791 201 |
89,56% |
|
ÁFA bev. Óvodai étkezt. Ei. |
540 000 |
540 000 |
483 627 |
89,56% |
|
Iskolai étkeztetés bev. Ei. |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 976 915 |
132,56% |
|
ÁFA bev. Iskolai étkeztetés bev. Ei. |
810 000 |
810 000 |
1 068 108 |
131,87% |
|
Szociális ékeztetés bev. Ei. |
500 000 |
500 000 |
683 741 |
136,75% |
|
ÁFA bev. Szoc. Étkezt. Ei. |
135 000 |
135 000 |
184 604 |
136,74% |
|
Munkahelyi étkeztetés bev. Ei. |
800 000 |
800 000 |
845 352 |
105,67% |
|
ÁFA bev. Munkahelyi étkz. Ei. |
216 000 |
216 000 |
228 250 |
105,67% |
|
Kártérítés biztosítás üvegtörés, autó ért |
126 800 |
126,80% |
|||
Művház. Terem bérleti díj bev. Ei. |
500 000 |
500 000 |
242 700 |
48,54% |
|
Egyéb műkődési kamat bevétel ei. |
100 000 |
127 375 |
|||
Kamat bev. Elkülönített számláról Ei. |
6 000 000 |
9 146 821 |
9 146 821 |
100,00% |
|
Vállalkozók komm. Adó bev. |
|||||
Magán személyek komm. adóbev. ei. |
18 000 000 |
18 000 000 |
17 135 677 |
95,20% |
|
Állandó iparűzési adóbevétel ei. |
12 002 943 |
23 198 321 |
25 992 711 |
112,05% |
|
Idegenforgalmi adó tart. után bev. Ei. |
50 000 |
50 000 |
24 200 |
48,40% |
|
Pótlékok |
336 772 |
||||
Termőföld bérbead.sz.jövadó |
214 864 |
||||
SZJA helyben maradó részének ei. |
62 386 814 |
62 386 814 |
22 334 480 |
35,80% |
|
SZJA jöv. Különb. Mérsék. k. bev. Ei. |
40 052 334 |
||||
Gépjárműadó bev. Ei. |
15 000 000 |
15 000 000 |
13 299 298 |
88,66% |
|
Önkorm. lakások bérbeadás sz. bev. Ei. |
1 433 270 |
1 433 270 |
1 346 120 |
93,92% |
|
Normatív hozzájár. Lak. számhoz kötött |
8 550 408 |
8 550 408 |
8 550 408 |
100,00% |
|
Normatív hozzájár. feladatmut kötött |
11 520 242 |
11 520 242 |
11 520 242 |
100,00% |
|
Bírság bevétel |
242 802 |
||||
Rendsz szoc. Seg kieg. Tám ei. |
5 362 200 |
3 807 429 |
1 722 934 |
45,25% |
|
Bérpótló t. kieg. Tám. Ei. |
3 600 000 |
3 600 000 |
5 662 647 |
157,30% |
|
Normatív lakfenntart. Kieg. T.Ei. |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 378 337 |
105,70% |
|
Normatív ápolási díj kieg. Tám. Ei. |
1 672 650 |
1 672 650 |
1 546 161 |
92,44% |
|
Közcélú fogl. Tám. |
- |
||||
Szennyvíz eszközhasználati díj bev. Ei. |
32 000 000 |
32 000 000 |
32 102 460 |
100,32% |
|
ÁFA bev. Szennyvíz eszközhasz. D. ei. |
8 640 000 |
8 640 000 |
8 507 152 |
98,46% |
|
Előző évi pénzmaradvány ei. |
147 477 623 |
147 679 900 |
102 900 |
0,07% |
|
Műk. Célú pénze. Átvét. nonprofit. Ei. |
- |
||||
Tám. Ért. Bev. TB-től védőnői fin. Ei. |
3 920 000 |
3 920 000 |
3 958 700 |
100,99% |
|
Tám. Ért. Bev. TB-től házi orvosi fin. Ei. |
660 000 |
660 000 |
660 000 |
100,00% |
|
Tám. Ért. Bev. Munkaügyi közp.hosszú. ei. |
1 872 000 |
1 872 000 |
0,00% |
||
Tám. Ért. Bev. Munkaügyi közp.rövid. ei. |
675 850 |
1 750 269 |
3 622 269 |
206,95% |
|
Tám. Ért. Bev. Elk. A. ei. ( prémium éves) |
3 810 000 |
5 278 000 |
5 278 000 |
100,00% |
|
Tám.ért. Bev. Önkormányzattól ei. |
672 000 |
672 000 |
- |
0,00% |
|
Tám.ért. Bev. Önkormányzattól ei. |
2 991 000 |
6 801 000 |
3 135 780 |
46,11% |
|
Pályázati bevétel(MVH, VM, BM ) |
645 252 |
||||
Fc. Tám. El. Ei. Fej. kez. Beruh. EU |
3 350 000 |
3 350 000 |
- |
0,00% |
|
Óvodáztatási támogatás visszaig. |
20 000 |
||||
Bérkompenzáció |
1 287 526 |
1 287 526 |
100,00% |
||
Elöző évi bérkompenzáció |
11 432 |
11 432 |
100,00% |
||
Mozgáskorlátozottak tám. Visszaig. |
126 000 |
||||
31,51,50 űrlap (2010. év ) MÁK |
102 900 |
||||
Víztársulási díj befizetés |
100 000 |
||||
Beruházási célú pénzeszköz átvétel |
69 000 |
||||
Szoc. Kölcs. Visszafiz. |
198 675 |
198 675 |
100,00% |
||
IKSZT hitelfelvétel |
26 518 321 |
26 518 321 |
100,00% |
||
Rendszeres gyermek védelmi támogatás |
284 200 |
284 200 |
100,00% |
||
Szociális tűzifára támogatás |
182 880 |
182 880 |
100,00% |
||
Rendsz.gyermvéd.tám. Erzsébet utalv. |
336 400 |
336 400 |
100,00% |
||
Függő bevételek |
33 200 |
||||
Bevételek összesen: |
365 692 000 Ft |
413 953 558 Ft |
261 608 334 Ft |
63,20% |
|