Sárkeresztes Község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2016 (II.5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 02. 05- 2016. 09. 28Sárkeresztes Község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2016 (II.5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
2016-02-05-tól 2016-09-28-ig
Sárkeresztes Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
- A rendelet hatálya:
- § A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.
- A költségvetés címrendje:
- § Az önkormányzat költségvetésének címrendjét a 3. § (2)-(4) bekezdés szerint állapítja meg.
- § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 220.526 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal önálló címet alkot.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem költségvetési szerveket érintő előirányzatok külön-külön címet alkotnak.
- A költségvetés bevételei és kiadásai:
- § A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetését 220.526 ezer Ft bevétellel és kiadással, ezen belül
24.965,- ezer Ft személyi juttatással,
5.505,- ezer Ft munkáltatót terhelő járulékkal,
29.045,- ezer Ft dologi kiadással,
74.188,- ezer Ft átadott pénzeszköz, egyéb támogatással,
52.865,- ezer Ft felhalmozási kiadással,
33.958,- ezer Ft egyéb kiadással állapítja meg.
5. § (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, kormányzati funkciók szerinti részletezését a 14. melléklet tartalmazza.
(2) A Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.
6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési kiadásait feladatonként a 2. melléklet szerint, kormányzati funkciók szerinti részletezését a 13. melléklet szerint állapítja meg. A Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselőtestület a községben működő civil szervezetek támogatására 800 ezer Ft-ot állapít meg, melyre számadási kötelezettséget ír elő. A szervezetek támogatási összegét, a támogatás célját, a támogatás folyósításának ütemezését, a számadási kötelezettség határidejét a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Amennyiben a támogatott szervezet számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a kötelezettség teljesítéséig a támogatás folyósítását fel kell függeszteni.
7. § A képviselőtestület a költségvetésében szereplő felhalmozási és felújítási jellegű feladatainak kiadásait előirányzatonként a 4. melléklet és az 5. melléklet szerint állapítja meg. Ezen belül:
- a beruházások előirányzata: 30.730 e Ft
- a felújítások előirányzata: 22.935 e Ft
8. § A képviselőtestület az önkormányzat tartalékát 31.958 ezer Ft összegben hagyja jóvá, melyből:
- céltartalék: 630 e Ft
- általános tartalék: 31.328 e Ft.
9. § A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében nem tervez több éves kihatással járó feladatot.
10. § A képviselőtestület az önkormányzat éves létszámkeretét 25,5 főben állapítja meg, amelyből a Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkerete 7 fő, a Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda létszámkerete 7 fő. Az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.
11. § A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási és likviditási tervét a 7. melléklet szerint fogadja el.
12. § (1) Az év közben engedélyezett pótelőirányzat felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a képviselőtestület dönt, a polgármester előterjesztésében a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok az egyéb átcsoportosítások miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselőtestület negyedévenként dönt.
(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére a polgármester jogosult.
13. § (1) A település lakosai élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás illetőleg ezek következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosítást elsősorban a felhalmozási és felújítási kiadások terhére kell megvalósítani. Amennyiben a vészhelyzet elhárítása a felhalmozási és felújítási kiadások terhére nem teljesíthető, úgy a személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok előirányzatok kivételével más előirányzatok terhére is biztosítható.
(3) A polgármester a tett intézkedésről a képviselőtestület legközelebbi ülésén beszámol.
14. § (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselőtestület engedélyével kerülhet sor.
(2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet 4. és 5. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig- az ott meghatározott feladatok szerint – kötelezettséget vállaljon.
(3) A polgármester a költségvetési főösszegen belül az önkormányzat kiadásai valamint az általános tartalék terhére 300.000 Ft értékhatárig előirányzatot átcsoportosíthat, az átcsoportosításokról a képviselőtestületet legalább a féléves és az éves zárszámadás keretében tájékoztatja.
15. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.
16. § Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
17. § Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak következő 3 évre tervezett alakulását a 10. melléklet tartalmazza.
18. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §.(4) bekezdés szerinti tájékoztatás az alábbi tájékoztató táblák szerint valósul meg:
- 1. számú tájékoztató tábla: a saját bevételekről és azok várható alakulásáról
- 2. számú tájékoztató tábla: kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról
- A forráshiány finanszírozásának kezelése
19. § (1) Amennyiben az önkormányzat működése során az év közben forráshiány lépne fel, a képviselőtestület a forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzintézet útján működési célú likvidhitel felvételével gondoskodik.
(2) A működési célú likvidhitel felvételéről való döntés a képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselőtestület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.
- A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése:
20. § A költségvetés végrehajtását a Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal végzi. A pénzeszközök felhasználásának tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet tervezet előterjesztésekor köteles a képviselőtestületnek beszámolni.
6.Záró rendelkezések
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.
Krähling János Iván Szilvia
polgármester jegyző