Sárkeresztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 31- 2021. 05. 27

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Sárkeresztes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya:

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetés címrendje:

2. § Az önkormányzat költségvetésének címrendjét a 3. § (2)-(4) bekezdés szerint állapítja meg.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 403.455.525,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal önálló címet alkot.

(3) Az önállóan működő Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda önálló címet alkot.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem költségvetési szerveket érintő előirányzatok külön-külön címet alkotnak.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai:

4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 403.455.525,- Ft bevétellel és kiadással, ezen belül
39.376.173,- Ft személyi juttatással,
6.470.267,- Ft munkáltatót terhelő járulékkal,
45.950.644,- Ft dologi kiadással,
98.995.504,- Ft átadott pénzeszköz, egyéb támogatással,
89.996.913,- Ft felhalmozási kiadással,
122.666.024,- Ft tartalékkal
állapítja meg.

5. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.

(3) A Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda bevételeit a 13. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait feladatonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.

(3) A Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a községben működő civil szervezetek támogatására 900.000 Ft-ot, az egyházak támogatására 300.000 Ft-ot állapít meg, melyre számadási kötelezettséget ír elő. A szervezetek támogatási összegét, a támogatás célját, a támogatás folyósításának ütemezését, a számadási kötelezettség határidejét a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatáshoz kapcsolódóan a támogatási szerződést megkösse. Amennyiben a támogatott szervezet számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a kötelezettség teljesítéséig a támogatás folyósítását fel kell függeszteni.

7. § A képviselő-testület a költségvetésében szereplő felhalmozási és felújítási jellegű feladatainak kiadásait előirányzatonként a 4. melléklet és az 5. melléklet szerint állapítja meg. Ezen belül:
- a beruházások előirányzata: 12.798.220 Ft
- a felújítások előirányzata: 61.974.500 Ft.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 122.666.024,- Ft összegben hagyja jóvá, melyből:
- általános tartalék: 0,- Ft
- céltartalék: 122.666.024,- Ft.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésében nem tervez több éves kihatással járó feladatot.

10. § A képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét 25,2 főben állapítja meg, amelyből a Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkerete 7 fő, a Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda létszámkerete 10 fő. Az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási és likviditási tervét a 7. melléklet szerint fogadja el.

12. § (1) Az év közben engedélyezett pótelőirányzat felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a képviselő-testület dönt, a polgármester előterjesztésében a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és egyéb átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület negyedévenként dönt.

(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére a polgármester jogosult.

(4) Az önkormányzat költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (3) bekezdésében foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatja, kiadási előirányzatait egymás között átcsoportosíthatja.

13. § (1) A település lakosai élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás illetőleg ezek következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosítást elsősorban a felhalmozási és felújítási kiadások terhére kell megvalósítani. Amennyiben a vészhelyzet elhárítása a felhalmozási és felújítási kiadások terhére nem teljesíthető, úgy a személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok előirányzatok kivételével más előirányzatok terhére is biztosítható.

(3) A polgármester a tett intézkedésről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

14. § (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy pályázatot nyújtson be a rendelet 4. és 5. mellékletében felsorolt fejlesztések esetében fejlesztési és egyéb célú támogatására kiírt pályázataira, amennyiben az önrész fedezete a költségvetésben biztosított.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat kiadási előirányzatai között, esetenként legfeljebb 1 millió Ft összegben átcsoportosítást hajtson végre.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésben elkülönített általános tartalék felhasználásáról esetenként legfeljebb 1 millió Ft összegben döntsön.

(5) A polgármester a (3)-(4) bekezdésben meghatározott átruházott átcsoportosítási jogkörében meghozott intézkedéseiről a képviselő-testületet a következő ülésén tételesen tájékoztatja.

15. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.

16. § Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

17. § Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak következő 3 évre tervezett alakulását a 10. melléklet tartalmazza.

18. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §.(4) bekezdés szerinti tájékoztatás az alábbi tájékoztató táblák szerint valósul meg:

a) 1. tájékoztató tábla: az önkormányzat 2020-2022. évi saját bevételekről és azok várható alakulásáról.
b) 2. tájékoztató tábla: kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról.

4. A forráshiány finanszírozásának kezelése

19. § (1) Amennyiben az önkormányzat működése során az év közben forráshiány lépne fel, a képviselő-testület a forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzintézet útján működési célú likvidhitel felvételével gondoskodik.

(2) A működési célú likvidhitel felvételéről való döntés a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése:

20. § A költségvetés végrehajtását a Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal végzi. A pénzeszközök felhasználásának tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet tervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületnek beszámolni.

6. Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet

B1-B7. Bevételek

Sor-	Rovat megnevezése		Eredeti eir.	Jav.mód.	Új mód.eir.
szám	Költségvetési bevételek		Eredeti eir.	Jav.mód.	Új mód.eir.
1.	Önkormányzat működési támogatásai		124 586 358	1 394 249	125 980 607
	ebből:	helyi önk. műk. ált. támog	55 606 753	2 581 993	58 188 746
		önk. köznevelési fel. támog.	43 813 680	1 098 320	44 912 000
		önk. szoc.gyermekjóléti feladatok tám.	11 282 000	1 311 852	12 593 852
		önk. gyermekétk. fel.támog.	10 659 252	3 597 916	7 061 336
		önk. kult.felad.támog.	2 576 973		2 576 973
		mc. kieg. támogatások	647 700		647 700
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről		17 559 974		17 559 974
	ebből:	ebből: - önkorm.-tól átvett	1 881 744		1 881 744
		közmunka támogatás	6 383 850		6 383 850
		TOP pályázat	1 525 000		1 525 000
		egyéb fejezeti kez.eir.-ból
		OEP-től átvett	7 769 380		7 769 380
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		129 663 425		129 663 425
4.	Közhatalmi bevételek összesen:		33 670 000		33 670 000
	ebből:	vagyoni típusú adók	3 600 000		3 600 000
		értékesítési és forg. Adók	30 000 000		30 000 000
		egyéb áruhaszn.és szolg.adók	70 000		70 000
5.	Működési bevételek		11 150 660	4 982 906	16 133 566
	ebből:	kamat	10 000		10 000
		szolg. ellenértéke	1 100 000		1 100 000
		közvetített szolg.ellenértéke	930 000		930 000
		tulajdonosi bevételek	3 850 000		3 850 000
		ellátási díjak	3 414 300		3 414 300
		áfa	1 826 360		1 826 360
		biztosítók által fizetett kártérítés		4 982 906	4 982 906
		egyéb bevételek	20 000		20 000
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénz áht-nkivülről
8.	Felhalmozási célú átvett pénz áht-n. belülről
9.	Költségvetési bevételek		316 630 417	6 377 155	323 007 572

Sor-	Rovat megnevezése		Eredeti eir.	Jav.mód.	Új mód.eir.
szám	Finanszírozási bevételek		Eredeti eir.	Jav.mód.	Új mód.eir.
1.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson belülről
2.	Belföldi értékpapírok bevételei
3.	Maradvány igénybevétele		81 659 609	-1 211 656	80 447 953
4.	Belföldi finanszírozás bevételei
5.	Külföldi finanszírozás bevételei
6.	Finanszírozási bevételek		81 659 609	-1 211 656	80 447 953
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		398 290 026	5 165 499	403 455 525

2. melléklet

Kiadások

Sor-	Rovat megnevezése	Eredeti eir.	Jav.mód.	Új mód. eir.
szám	Költségvetési kiadások	Eredeti eir.	Jav.mód.	Új mód. eir.
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 652 360		31 652 360
2.	Külső személyi juttatások	7 723 813		7 723 813
3.	Személyi juttatások	39 376 173		39 376 173
4.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 470 267		6 470 267
5.	Készletbeszerzés	5 666 000	-141 500	5 524 500
6.	Kommunikációs szolgáltatások	533 000	10 000	543 000
7.	Szolgáltatási kiadások	29 282 620	-223 837	29 058 783
8.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	220 000		220 000
9.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 765 480	-1 161 119	10 604 361
10.	Dologi kiadások	47 467 100	-1 516 456	45 950 644
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 400 000	265 000	4 665 000
12.	Elvonások és befizetések	20 523		20 523
13.	Működési célú pe. átadás	2 801 100	22 000	2 823 100
14.	Tartalékok	122 074 454	591 570	122 666 024
15.	Beruházások	19 523 378	1 156 866	20 680 244
16.	Felújítások	58 984 500	7 970 327	66 954 827
17.	Felhalmozási célú kölcsön törl.áht-n belülre	2 000 000		2 000 000
18.	Egyéb felh.célú támog.áht-n belülre	361 842		361 842
19.	Költségvetési kiadások	303 117 495	8 489 307	311 968 644

Sor-	Rovat megnevezése	Eredeti eir.	Jav.mód.	Új mód.eir.
szám	Finanszírozási kiadások	Eredeti eir.	Jav.mód.	Új mód.eir.
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztart.belülre
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai
3.	Áht-n belüli megelőlegezések	4 475 606		4 475 606
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	90 335 083	-3 323 808	87 011 275
4.	- központi irányítószervi támog.	90 335 083	-3 323 808	87 011 275
5.	Külföldi finanszírozás kiadásai
6.	Finanszírozási kiadások	94 810 689	-3 323 808	91 486 881
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	397 928 184	5 165 499	403 455 525

3. melléklet

TÁMOGATÁSOK

Támogatott szervezet	Támogatás összege	Támogatási cél	Támogatás folyósítása			Számadási kötelezettség határideje
Támogatott szervezet	Támogatás összege	Támogatási cél	IV.30.	IX.30.	XI. 30.	VII.31.	XI.30.	XII.31.
Keresztesi Sportkör	700 000	Működési kiadások	350 000	350 000		350 000		350 000
Katolikus egyház	150 000	Működési kiadások			150 000			150 000
Református egyház	150 000	Működési kiadások			150 000			150 000
Tiszaújhely	200 000

4. melléklet

2020. évi felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁSOK

2020. évi fejlesztési feladatok	Eredeti eir.	Jav.mód.	Új mód.eir.
Építési telkek kialakítása Magyar F.	1 741 300		1 741 300
Játszótér bővítés Magyar F.	635 000		635 000
Orvosi eszközök beszerzése Magyar F.	2 800 140		2 800 140
Bölcsőde kiviteli terv dokumentáció	4 953 000		4 953 000
Trianon emlékmű építése	1 065 000		1 065 000
2 db lap-top és 2 db monitor beszerzése	583 578		583 578
Közvilágítási lámpatestek beszerzése		304 800	304 800
Hivatal udvar csapadékvíz elvezetés		648 866	648 866
Egyéb kisértékű tárgyi eszk. beszerzés	922 280		922 280
Fittnes park	5 424 810		5 424 810
Kupakgyűjtő szív		203 200	203 200
Buszváró építés	762 000		762 000
Buszmegálló pad, hirdetőtábla	158 750		158 750
Hivatali butor beszerzés	241 300		241 300
Hivatal belső kamerarendszer kiépítése	236 220		236 220
ÖSSZESEN:	19 523 378	1 156 866	20 680 244

5. melléklet

2020. évi felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁSOK

2021. évi fejlesztési feladatok	Eredeti eir.	Jav.mód.	Új mód.eir.
Szennyvíz szivattyú beszerzés	3 175 000		3 175 000
Ivóvizszivattyú, tolózár csere, átemelők	1 904 997		1 904 997
Glóbusz töltővezeték rekonstrukciója	10 906 125		10 906 125
Kossuth u. vezeték kiváltás	11 235 258		11 235 258
Sportpálya öntözőrendszer felúj.	635 000		635 000
Járda felújítás	1 270 000		1 270 000
Juharfa u. burkolat felúj.Magyar F.	500 000		500 000
Kölcsey-Rákóczi u. járda felúj.M.F.P.	220 000		220 000
Jókai u. felújítás Magyar F.	28 149 120		28 149 120
Hivatal épület felújítás	889 000	7 970 327	8 859 327
Óvodaépület felúj. terv.dok.Magyar F.	100 000		100 000
Összesen:	58 984 500	7 970 327	66 954 827

6. melléklet

Sárkeresztes Község Önkormányzat 2020. évi létszámadatai

	Köztisztviselők engedélyezett létszám 2020-ra	Közalkalmazottak engedélyezett létszám 2020-ra	Egyéb dolgozók engedélyezett létszám 2020-ra	Összesen engedélyezett létszáma 2020-ra
Önkormányzat	1	2,0	3,0	6,0
Közös Hivatal	6		1,0	7,0
Egészségház		1,4	0,8	2,2
Óvoda		10,0		10,0
Összesen	7	13,4	4,8	25,2

7. melléklet

2020.évi előirányzat felhasználási és likviditási terv

Bevételek

Bevételi jogcím	Eir.összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	December
Önkorm.műk. támog.	111 890 165	8 607 000	8 607 000	8 607 000	8 607 000	8 607 000	8 607 000	8 607 000	8 607 000	8 607 000	8 607 000	8 607 000	17 213 165
Felhalm.célú támog.	6 688 174			1 908 717						4 779 457
Közhat.bevételek	40 670 000			17 000 000	3 000 000	1 000 000				17 000 000	1 026 000	344 000	1 300 000
Működ.bevételek	11 150 660	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000	920 660
Felhalm.bevét.
Műk.célú támog.	17 059 974	1 295 000	1 295 000	1 295 000	1 295 000	1 295 000	1 295 000	1 295 000	2 814 974	1 295 000	1 295 000	1 295 000	1 295 000
Belf.értékpap.bev
Finanszír.bevét.	81 659 609	20 000 000				30 000 000		10 000 000		21 659 609
Bevételek össz:	269 118 582	30 832 000	10 832 000	29 740 717	13 832 000	41 832 000	10 832 000	20 832 000	12 351 974	54 271 066	11 858 000	11 176 000	20 728 825

Kiadások

Kiadási jogcím	Eir.összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	December
Személyi jutt.	38 462 860	3 205 000	3 205 000	3 205 000	3 205 000	3 205 000	3 205 000	3 205 000	3 205 000	3 205 000	3 205 000	3 205 000	3 207 860
Járulékok	6 444 180	537 000	537 000	537 000	537 000	537 000	537 000	537 000	537 000	537 000	537 000	537 000	537 180
Dologi kiadások	45 944 700	3 828 000	3 828 000	3 828 000	3 828 000	3 828 000	3 828 000	3 828 000	3 828 000	3 828 000	3 828 000	3 828 000	3 836 700
Ellátottak jutt.	4 400 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	1 700 000	70 000	70 000	2 000 000
Támog.c. pe.átad.	88 838 988	7 403 000	7 403 000	7 403 000	7 403 000	7 403 000	7 403 000	7 403 000	7 403 000	7 403 000	7 403 000	7 403 000	7 405 988
Felhalm.kiad.	74 772 720			500 000		37 000 000				20 000 000	10 000 000	7 272 720
Hitel, kölcsön törl.	2 000 000						2 000 000
Tartalék	8 255 134	4 475 606											3 779 528
Kiadások össz:	269 118 582	19 518 606	15 043 000	15 543 000	15 043 000	52 043 000	17 043 000	15 043 000	15 043 000	36 673 000	25 043 000	22 315 720	20 767 256
Havi halm.eltérés		11 313 394	7 102 394	21 300 111	20 089 111	9 878 111	3 667 111	9 456 111	6 765 085	24 363 151	11 781 151	38 431	0

8. melléklet

2020. évi pénzforgalmi mérleg

Működési bevételek	16 133 566	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai
Közhatalmi bevételek	33 670 000	Önkormányzat működési kiadásai	91 797 084
- iparűzési adó	30 000 000	Kamatok törlesztése
- talajterhelési díj	70 000	Ellátottak juttatása	4 665 000
- kommunális adó	3 600 000	Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	4 475 606
- bírságok, pótlékok		Működési célra átadott pénzeszközök	89 854 898
Működési célú átvett pénzeszk.
Önk. működ. támogatás	125 980 607	Céltartalék	2 551 559
Egyéb műk. c. támog.	17 559 974	Általános tartalék
Maradvány
Likvid hitel
Működési hitel
Működési célú bevételek összesen	193 344 147	Működési célú kiadások összesen	193 344 147
Felh. bevételek		Felhalmozási kiadások	87 635 071
		Önk. beruh. .kiadásai	20 680 244
Felhalmozási célú támog.	129 663 425	Önk. felújítási kiadásai	66 954 827
Felh.c.pe.átv.államházt.kivülről		Felhalm. célra átadott pe.
Maradvány	80 447 953	Egyéb felh.célú támog.áht- n belülre	361 842
Felh. célú hitel		Kamat
Belf. értékpapír bevételei		Kölcsön törlesztés	2 000 000
Lekötött betét felbontása		Általános tartalék
		Céltartalék	120 114 465
Felh. célú bevételek összesen	210 111 378	Fel. célú kiadások összesen	210 111 378
Bevételek mindösszesen	403 455 525	Kiadások mindösszesen:	403 455 525

9. melléklet

Önkormányzatok kötelező és önként vállalt feladatai

Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok
Jogcím	Bevétel	Kiadás	Jogcím	Bevétel	Kiadás
Településfejl. rendezés, üzemeltetés - pályázat -közutak üzemelt. -út építés köztemetők műk. -közvilágítás -zöldter.gazdálk.	7 172 800 2 258 650 3 840 000 3 021 480	26 351 280 939 800 32 530 620 31 750 3 619 500 5 278 690	SK. újság reprezentációs kiad. kölcsön törlesztés „Körösztös”könyv. pályázat bevétel	1 908 717	400 000 662 500 2 000 000
Szoc.gyermekvédel. házi segítségnyújt. térítési díjak gyejó Mohai hozzájárulás segélyek Szoc. étkeztetés - térítési díjak	6 101 000 1 395 000 500 000 3 400 000 796 544 616 080	4 139 780 4 437 790 4 660 000 589 050
Eü. alapellátás -háziorvos -fogorvos -orvosi ügyelet -foglalk.eü -védőnői szolg. Mohai hozzájárulás	930 000 7 269 380 107 700	7 842 430 1 262 100 53 000 7 666 760	Kihelyezett labor Fizikoterápiás szakell		552 000 2 306 300
Közművelődés - pályázat	1 917 783	3 603 680	Rendezvények (falunap, gyereknap, testvérkapcs.)szüreti Táncoktatás	1 525 000	5 473 700 300 000
Körny.és term.véd. -ivóvíz,csatorna		27 919 880
Önk. vagyonnal gazd..	4 889 500	1 039 500	Bérleti díjak	1 100 000
Közfoglalkoztatás	6 383 850	6 815 650
Állat eü. feladatok		279 400
Sport,ifjúság civil szervezetek		3 530 262	Sportkör Pályázat Egyházak támog. Tiszaújhely	4 779 457	700 000 4 790 148 300 000 200 000
Önkorm. igazgatás -államigazgatási fa. -helyi adók -gépjárműadó 40% -önk.h.jár. -kamat, egyéb bev.	31 968 400 33 670 000 7 000 000 30 000	39 695 558
Gyermekétkeztetés -egyéb bev. (tér.díj,átvett pénszek.)	10 240 372 3 085 080	14 549 990
Óvodai nevelés -egyéb bev. (önk.h.j.)	40 574 680 977 500	46 342 330
Maradvány Belf. értékpapír Összesen:	81 659 609 259 805 408	Tartalék -cél: 4 475 606 általános: 3 779 528 251 433 934		9 313 174	17 684 648

10. melléklet

Kiadási - bevételi előirányzatok alakulása 2020 – 2023. évre

Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.
Személyi juttatások	38 462 860	32 000 000	33 000 000	34 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	6 444 180	6 300 000	7 040 000	7 480 000
Dologi kiadások	45 944 700	33 000 000	40 000 000	43 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 400 000	4 500 000	4 700 000	5 000 000
Egyéb működési célú kiadások	88 838 988	72 000 000	73 000 000	75 000 000
Tartalék	8 255 134	12 300 000	23 000 000	11 000 000
Működési célú kiadások összesen	192 345 862	160 100 000	180 740 000	173 480 000
Beruházások	12 798 220	5 000 000	8 000 000	10 000 000
Felújítások	61 974 500	12 000 000	10 000 000	5 000 000
Egyéb felh. célú kiadás
Hitel, kamat törlesztése	2 000 000
Tartalék		44 000 000	44 000 000	43 000 000
Felh. célú kiadások összesen:	76 772 720	61 000 000	62 000 000	58 000 000
Működési bevételek	11 150 660	11 000 000	11 500 000	12 000 000
Term. és szolg. adói (ip. gépj.)	40 670 000	26 700 000	24 000 000	24 000 000
Önkorm.működ. támogatása	111 890 165	107 400 000	115 000 000	120 000 000
Mc. átvett pe.	17 059 974	15 000 000	14 000 000	14 000 000
Mc. pénzmaradvány igénybevétele	11 575 063		16 240 000	3 480 000
Mc. bevételek összesen:	192 345 862	160 100 000	180 740 000	173 480 000
Felh. bevételek		4 000 000	4 000 000
Felh. c. támogatások	6 688 174	10 000 000	8 000 000	10 000 000
Felh. c. hitel, kölcsön
Felh. c. pénzmaradvány igénybevétele	70 084 546	7 000 000	10 000 000	5 000 000
Belf. értékpapír bevételei		40 000 000	40 000 000	43 000 000
Felh. c. bevételek összesen:	76 772 720	61 000 000	62 000 000	58 000 000

11. melléklet

B8. Finanszírozási bevételek
Közös hivatal

Sorsz.	Rovat megnevezése	Eredeti eir.	Jav.mód.	Új mód. eir.
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai
3.	Maradvány igénybevétele	270 192	-82 002	188 190
4.	Belföldi finanszírozás bevételei	43 946 753	-1 149 193	42 797 560
	- irányító szervi támog.
5.	Külföldi finanszírozás bevételei
6.	Finanszírozási bevételek	44 216 945	-1 231 195	42 985 750

12. melléklet

K1 – K8. Költségvetési kiadások
Közös hivatal

Sorsz.	Rovat megnevezése	Eredeti eir.	Jav.mód.	Új mód. eir.
Sorsz.	Költségvetési kiadások	Eredeti eir.	Jav.mód.	Új mód. eir.
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 472 698	161 309	31 634 007
2.	Külső személyi juttatások	34 733		34 733
3.	Személyi juttatások	31 507 431	161 309	31 668 740
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 909 912	-622 502	5 287 410
5.	Készletbeszerzés	750 000	-170 220	579 780
6.	Kommunikációs szolgáltatások	1 350 000	40 000	1 390 000
7.	Szolgáltatási kiadások	3 170 000	-203 768	2 966 232
8.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.	220 000		220 000
9.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 227 200	-436 014	791 186
10.	Dologi kiadások	6 717 200	-770 002	5 947 198
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
12.	Egyéb működési célú kiadások
13.	Beruházások	82 402		82 402
14.	Felújítások
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
16.	Költségvetési kiadások	44 216 945	-1 231 195	42 985 750

13. melléklet

B8. Finanszírozási bevételek
Óvoda

Sorsz.	Rovat megnevezése	Eredeti eir.	Jav.mód.	Új mód.eir.
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai
3.	Maradvány igénybevétele	1 481 683	-1 067 902	413 781
4.	Belföldi finanszírozás bevételei
	- irányító szervi támog.	46 388 330	-2 174 615	44 213 715
5.	Külföldi finanszírozás bevételei
6.	Finanszírozási bevételek	47 870 013	-3 242 517	44 627 496

14. melléklet

K1 – K8. Költségvetési kiadások
Óvoda

Sorsz.	Rovat megnevezése	Eredeti eir.	Jav.mód.	Új mód.eir.
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 084 476	-2 219 809	33 864 667
2.	Külső személyi juttatások		4 581	4 581
3.	Személyi juttatások	36 084 476	-2 215 228	33 869 248
4.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 628 894	78 000	5 706 894
5.	Készletbeszerzés	1 088 010	64 702	1 152 712
6.	Kommunikációs szolgáltatások	138 000	117 000	255 000
7.	Szolgáltatási kiadások	2 436 742	-483 711	1 953 031
8.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20 000	-8 000	12 000
9.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 461 901	-1 799 042	662 859
10.	Dologi kiadások	6 144 653	-2 109 051	4 035 602
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
12.	Egyéb működési célú kiadások
13.	Beruházások	11 990	7 999	19 989
14.	Felújítások		995 763	995 763
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
16.	Költségvetési kiadások	47 870 013	-3 242 517	44 627 496

1. Tájékoztató tábla. melléklet1. Tájékoztató tábla

Kimutatás a saját bevételekről és várható alakulásáról

Sorszám	Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.
1.	Helyi adó bevételek
1/1.	- kommunális adó	3 600 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
1/2.	- helyi iparűzési adó	30 000 000	28 000 000	29 000 000	28 000 000
1/3.	- gépjárműadó	7 000 000	7 500 000	7 500 000	6 600 000
2.	Önkormányzati vagyon értékesítése
	- építési telek eladás
3.	Hozam- és kamatbevételek, koncessziós díj, osztalék	3 860 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
4.	Tárgyi eszköz, imm. javak értékesítése
5.	Bírság, pótlék díjbevétel - talajterhelési díj	70 000	70 000	40 000
6.	Kezességvállalással kapcs. megtérülés
7.	Összesen:	44 530 000	43 070 000	44 040 000	42 100 000

2. Tájékoztató tábla. melléklet2. Tájékoztató tábla

Közvetett támogatások

Adónem	Közvetett támogatás			Összesen
Adónem	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	Összesen
Építmény adó	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0
Magánszem. kommunális adó	0	162 000	0	162 000
Vállalkozók kommunális adó	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0
Iparűzési adó	0	0	0	0
Termőföld bérbead. jöv.	0	0	0	0
Gépjármű adó	0	59 000	0	59 000
Késedelmi pótlék	0	0	0	0
Bírság	0	0	0	0
Egyéb bevétel	0	0	0	0
Helyi adó összesen:	0	0	0	0
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése	0	0	0	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0	0	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0	0	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0	0	0	0
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	0	221 000	0	221 000