Sárkeresztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 14- 2021. 05. 27

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Sárkeresztes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya:

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetés címrendje:

2. § Az önkormányzat költségvetésének címrendjét a 3. § (2)-(4) bekezdés szerint állapítja meg.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 269.118.582 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal önálló címet alkot.

(3) Az önállóan működő Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda önálló címet alkot.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem költségvetési szerveket érintő előirányzatok külön-külön címet alkotnak.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai:

4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 269.118.582 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül

a) 38.462.860,- Ft személyi juttatással,
b) 6.444.180,- Ft munkáltatót terhelő járulékkal,
c) 45.944.700,- Ft dologi kiadással,
d) 93.238.988,- Ft átadott pénzeszköz, egyéb támogatással,
e) 74.772.720,- Ft felhalmozási kiadással,
f) 10.255.134,- Ft egyéb kiadással állapítja meg.

5. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.

(3) A Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda bevételeit a 13. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait feladatonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.

(3) A Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a községben működő civil szervezetek támogatására 900.000 Ft-ot, az egyházak támogatására 300.000 Ft-ot állapít meg, melyre számadási kötelezettséget ír elő. A szervezetek támogatási összegét, a támogatás célját, a támogatás folyósításának ütemezését, a számadási kötelezettség határidejét a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatáshoz kapcsolódóan a támogatási szerződést megkösse. Amennyiben a támogatott szervezet számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a kötelezettség teljesítéséig a támogatás folyósítását fel kell függeszteni.

7. § A képviselő-testület a költségvetésében szereplő felhalmozási és felújítási jellegű feladatainak kiadásait előirányzatonként a 4. melléklet és az 5. melléklet szerint állapítja meg. Ezen belül:

a) a beruházások előirányzata: 12.798.220 Ft
b) a felújítások előirányzata: 61.974.500 Ft.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 8.255.134 Ft összegben hagyja jóvá, melyből:

a) céltartalék: 4.475.606 Ft
b) általános tartalék: 3.779.528 Ft.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésében nem tervez több éves kihatással járó feladatot.

10. § A képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét 25,2 főben állapítja meg, amelyből a Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkerete 7 fő, a Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda létszámkerete 10 fő. Az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási és likviditási tervét a 7. melléklet szerint fogadja el.

12. § (1) Az év közben engedélyezett pótelőirányzat felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a képviselő-testület dönt, a polgármester előterjesztésében a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és egyéb átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület negyedévenként dönt.

(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére a polgármester jogosult.

(4) Az önkormányzat költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (3) bekezdésében foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatja, kiadási előirányzatait egymás között átcsoportosíthatja.

13. § (1) A település lakosai élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás illetőleg ezek következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosítást elsősorban a felhalmozási és felújítási kiadások terhére kell megvalósítani. Amennyiben a vészhelyzet elhárítása a felhalmozási és felújítási kiadások terhére nem teljesíthető, úgy a személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok előirányzatok kivételével más előirányzatok terhére is biztosítható.

(3) A polgármester a tett intézkedésről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

14. § (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy pályázatot nyújtson be a rendelet 4. és 5. mellékletében felsorolt fejlesztések esetében fejlesztési és egyéb célú támogatására kiírt pályázataira, amennyiben az önrész fedezete a költségvetésben biztosított.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat kiadási előirányzatai között, esetenként legfeljebb 1 millió Ft összegben átcsoportosítást hajtson végre.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésben elkülönített általános tartalék felhasználásáról esetenként legfeljebb 1 millió Ft összegben döntsön.

(5) A polgármester a (3)-(4) bekezdésben meghatározott átruházott átcsoportosítási jogkörében meghozott intézkedéseiről a képviselő-testületet a következő ülésén tételesen tájékoztatja.

15. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.

16. § Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

17. § Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak következő 3 évre tervezett alakulását a 10. melléklet tartalmazza.

18. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §.(4) bekezdés szerinti tájékoztatás az alábbi tájékoztató táblák szerint valósul meg:

a) 1. tájékoztató tábla: az önkormányzat 2020-2022. évi saját bevételekről és azok várható alakulásáról.
b) 2. tájékoztató tábla: kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról.

4. A forráshiány finanszírozásának kezelése

19. § (1) Amennyiben az önkormányzat működése során az év közben forráshiány lépne fel, a képviselő-testület a forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzintézet útján működési célú likvidhitel felvételével gondoskodik.

(2) A működési célú likvidhitel felvételéről való döntés a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése:

20. § A költségvetés végrehajtását a Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal végzi. A pénzeszközök felhasználásának tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet tervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületnek beszámolni.

6. Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet

B1-B7. Bevételek

Sorsszám	Rovat megnevezése Költségvetési bevételek	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai - helyi önk. műk. ált. támog - önk. köznevelési fel. támog. - önk. szoc. gyermekjóléti, gyermekétk. fel.támog. - önk. kult.felad.támog.	B11	111 890 165 48 261 330 40 574 680 21 136 372 1 917 783
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - ebből: - TOP pályázat - önkorm.-tól átvett -közmunka támogatás - OEP-től átvett	B1	17 059 974 1 525 000 1 881 744 6 383 850 7 269 380
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	6 688 174
4.	Termékek és szolgáltatások adói - vagyoni típusú adók - értékesítési és forg. adók - gépjárműadók egyéb áruhaszn.és szolg.adók	B34 B351 B354 B36	3 600 000 30 000 000 7 000 000 70 000
5.	Közhatalmi bevételek összesen:	B3	40 670 000
6.	Működési bevételek - egyéb bevételek - kamat - szolg. ellenértéke - közvetített szolg.ellenértéke - tulajdonosi bevételek - ellátási díjak - ÁFA	B4	11 150 660 20 000 10 000 1 100 000 930 000 3 850 000 3 414 300 1 826 360
7.	Felhalmozási bevételek	B5
8.	Működési célú átvett pénz áht-n kivülről	B6
9.	Felhalmozási célú átvett pénz áht-n. belülről	B7
10.	Költségvetési bevételek	B1-B7	187 458 973

Sorsszám	Rovat megnevezése Finanszírozási bevételek	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	B811
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
3.	Maradvány igénybevétele	B813	81 659 609
4.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81
5.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
6.	Finanszírozási bevételek	B8	81 659 609
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		269 118 582

2. melléklet

Kiadások

Sorsszám	Rovat megnevezése Költségvetési kiadások	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 912 960
2.	Külső személyi juttatások	K12	7 549 900
3.	Személyi juttatások	K1	38 462 860
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 444 180
5.	Készletbeszerzés	K31	4 515 000
6.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	533 000
7.	Szolgáltatási kiadások	K33	30 182 620
8.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	220 000
9.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 494 080
10.	Dologi kiadások	K3	45 944 700
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 400 000
12.	Működési célú pe. átadás	K506	2 801 100
13.	Tartalékok	K513	8 255 134
14.	Beruházások	K6	12 798 220
15.	Felújítások	K7	61 974 500
16.	Felhalmozási célú pe. átadás	K58
17.	Költségvetési kiadások	K1-K8	181 080 694

Sorsszám	Rovat megnevezése Finanszírozási kiadások	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K83	2 000 000
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
3.	Belföldi finanszírozás kiadásai - központi irányítószervi támog.	K91	86 037 888
4.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
5.	Finanszírozási kiadások	K9	88 037 888
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		269 118 582

3. melléklet

TÁMOGATÁSOK

Támogatott szervezet	Támogatás összege	Támogatási cél	Támogatás folyósítása			Számadási kötelezettség határideje
Támogatott szervezet	Támogatás összege	Támogatási cél	IV.30.	IX.30.	XI. 30.	VII.31.	XI.30.	XII.31.
Keresztesi Sportkör	700 000	Működési kiadások	350 000	350 000		350 000		350 000
Katolikus egyház	150 000	Működési kiadások			150 000			150 000
Református egyház	150 000	Működési kiadások			150 000			150 000
Tiszaújhely	200 000

4. melléklet

2020. évi felhalmozási kiadások, BERUHÁZÁSOK

2020. évi fejlesztési feladatok	Eredeti előirányzat Ft-ban
Buszváró építés	762 000
Játszótér bővítés	2 540 000
Fittnes park	5 424 810
Orvosi eszközök beszerzése, Magyar Falu Program	2 800 140
Buszmegálló pad, hirdető tábla	158 750
Hivatali bútor beszerzés	241 300
Hivatal belső kamerarendszer kiépítése	236 220
Egyéb kis értékű gép, berendezés vásárlása	635 000
ÖSSZESEN:	12 798 220

5. melléklet

2020. évi felhalmozási kiadások FELÚJÍTÁSOK

2020. évi fejlesztési feladatok	Eredeti előirányzat Ft-ban
Kossuth utcai vezeték kiváltás	11 235 258
Glóbusz töltővezeték rekonstrukciója	10 906 125
Ivóvízszivattyú és tolózár csere,stb	1 904 997
Jókai utca felújítás, Magyar Falu program	28 149 120
Járda felújítás	3 810 000
Sportpálya öntözőrendszer felújítása	1 905 000
Hivatal épület felújítás	889 000
Szennyvíz szivattyú stb.	3 175 000
ÖSSZESEN:	61 974 500

6. melléklet

Sárkeresztes Község Önkormányzat 2020. évi létszámadatai

	Köztisztviselők engedélyezett létszám 2020-ra	Közalkalmazottak engedélyezett létszám 2020-ra	Egyéb dolgozók engedélyezett létszám 2020-ra	Összesen engedélyezett létszáma 2020-ra
Önkormányzat	1	2	3	6
Közös Hivatal	6		1	7
Egészségház		1,4	0,8	2,2
Óvoda		10		10
Összesen	7	13,4	4,8	25,2

7. melléklet

2020.évi előirányzat felhasználási és likviditási terv

Bevételek

Bevételi jogcím	Eir.összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	December
Önkorm.műk. támog.	111890165	8607000	8607000	8607000	8607000	8607000	8607000	8607000	8607000	8607000	8607000	8607000	17213165
Felhalm.célú támog.	6688174			1908717						4779457
Közhat.bevételek	40670000			17000000	3000000	1000000				17000000	1026000	344000	1300000
Működ.bevételek	11150660	930000	930000	930000	930000	930000	930000	930000	930000	930000	930000	930000	920660
Felhalm.bevét.
Műk.célú támog.	17059974	1295000	1295000	1295000	1295000	1295000	1295000	1295000	2814974	1295000	1295000	1295000	1295000
Belf.értékpap.bev
Finanszír.bevét.	81659609	20000000				30000000		10000000		21659609
Bevételek össz:	269118582	30832000	10832000	29740717	13832000	41832000	10832000	20832000	12351974	54271066	11858000	11176000	20728825

Kiadások

Kiadási jogcím	Eir.összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	December
Személyi jutt.	38462860	3205000	3205000	3205000	3205000	3205000	3205000	3205000	3205000	3205000	3205000	3205000	3207860
Járulékok	6444180	537000	537000	537000	537000	537000	537000	537000	537000	537000	537000	537000	537180
Dologi kiadások	45944700	3828000	3828000	3828000	3828000	3828000	3828000	3828000	3828000	3828000	3828000	3828000	3836700
Ellátottak jutt.	4400000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	1700000	70000	70000	2000000
Támog.c. pe.átad.	88838988	7403000	7403000	7403000	7403000	7403000	7403000	7403000	7403000	7403000	7403000	7403000	7405988
Felhalm.kiad.	74772720			500000		37000000				20000000	10000000	7272720
Hitel, kölcsön törl.	2000000						2000000
Tartalék	8255134	4475606											3779528
Kiadások össz:	269118582	19518606	15043000	15543000	15043000	52043000	17043000	15043000	15043000	36673000	25043000	22315720	20767256
Havi halm.eltérés		11313394	7102394	21300111	20089111	9878111	3667111	9456111	6765085	24363151	11781151	38431	0

8. melléklet

2020. évi pénzforgalmi mérleg

1. Működési bevételek	11 150 660	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai
Term. és szolg. adói - iparűzési adó - gépjármű adó - talajterhelési díj - kommunális adó	30 000 000 7 000 000 70 000 3 600 000	Önkormányzat működési kiadásai Kamatok törlesztése Működési célra átadott pénzeszközök Ellátottak juttatása Céltartalék Általános tartalék	90 851 740 88 838 988 4 400 000 4 475 606 3 779 528
Term. és szolg .adói összesen	40 670 000
Bírságok, pótlékok
Működési célú átvett pénzeszk.
Önk. működ. támogatás	111 890 165
Egyéb műk. c. támog.	17 059 974
Maradvány	11 575 063
Likvid hitel Működési hitel
Működési célú bevételek összesen	192 345 862	Működési célú kiadások összesen	192 345 862
Felh. bevételek		Felhalmozási kiadások	74 772 720
Felh. bevételek		Önk. beruh. .kiadásai	12 798 220
Felhalmozási célú támog.	6 688 174	Önk. felújítási kiadásai Felhalm. célra átadott pe.	61 974 500
Felh.c.pe.átv.államházt.kivülről		Önk. felújítási kiadásai Felhalm. célra átadott pe.	61 974 500
Maradvány Felh. célú hitel Belf. értékpapír bevételei Lekötött betét felbontása	70 084 546	Hitel Kamat Kölcsön Általános tartalék Céltartalék	2 000 000
Felh. célú bevételek összesen	76 772 720	Fel. célú kiadások összesen	76 772 720
Bevételek mindösszesen	269 118 582	Kiadások mindösszesen:	269 118 582

9. melléklet

Önkormányzatok kötelező és önként vállalt feladatai

Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok
Jogcím	Bevétel	Kiadás	Jogcím	Bevétel	Kiadás
Településfejl. rendezés, üzemeltetés - pályázat -közutak üzemelt. -út építés köztemetők műk. -közvilágítás -zöldter.gazdálk.	7 172 800 2 258 650 3 840 000 3 021 480	26 351 280 939 800 32 530 620 31 750 3 619 500 5 278 690	SK. újság reprezentációs kiad. kölcsön törlesztés „Körösztös”könyv. pályázat bevétel	1 908 717	400 000 662 500 2 000 000
Szoc.gyermekvédel. házi segítségnyújt. térítési díjak gyejó Mohai hozzájárulás segélyek Szoc. étkeztetés - térítési díjak	6 101 000 1 395 000 500 000 3 400 000 796 544 616 080	4 139 780 4 437 790 4 660 000 589 050
Eü. alapellátás -háziorvos -fogorvos -orvosi ügyelet -foglalk.eü -védőnői szolg. Mohai hozzájárulás	930 000 7 269 380 107 700	7 842 430 1 262 100 53 000 7 666 760	Kihelyezett labor Fizikoterápiás szakell		552 000 2 306 300
Közművelődés - pályázat	1 917 783	3 603 680	Rendezvények (falunap, gyereknap, testvérkapcs.)szüreti Táncoktatás	1 525 000	5 473 700 300 000
Körny.és term.véd. -ivóvíz,csatorna		27 919 880
Önk. vagyonnal gazd..	4 889 500	1 039 500	Bérleti díjak	1 100 000
Közfoglalkoztatás	6 383 850	6 815 650
Állat eü. feladatok		279 400
Sport,ifjúság civil szervezetek		3 530 262	Sportkör Pályázat Egyházak támog. Tiszaújhely	4 779 457	700 000 4 790 148 300 000 200 000
Önkorm. igazgatás -államigazgatási fa. -helyi adók -gépjárműadó 40% -önk.h.jár. -kamat, egyéb bev.	31 968 400 33 670 000 7 000 000 30 000	39 695 558
Gyermekétkeztetés -egyéb bev. (tér.díj,átvett pénszek.)	10 240 372 3 085 080	14 549 990
Óvodai nevelés -egyéb bev. (önk.h.j.)	40 574 680 977 500	46 342 330
Maradvány Belf. értékpapír Összesen:	81 659 609 259 805 408	Tartalék -cél: 4 475 606 általános: 3 779 528 251 433 934		9 313 174	17 684 648

10. melléklet

Kiadási - bevételi előirányzatok alakulása 2020 – 2023. évre

Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.
Személyi juttatások	38 462 860	32 000 000	33 000 000	34 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	6 444 180	6 300 000	7 040 000	7 480 000
Dologi kiadások	45 944 700	33 000 000	40 000 000	43 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 400 000	4 500 000	4 700 000	5 000 000
Egyéb működési célú kiadások	88 838 988	72 000 000	73 000 000	75 000 000
Tartalék	8 255 134	12 300 000	23 000 000	11 000 000
Működési célú kiadások összesen	192 345 862	160 100 000	180 740 000	173 480 000
Beruházások	12 798 220	5 000 000	8 000 000	10 000 000
Felújítások	61 974 500	12 000 000	10 000 000	5 000 000
Egyéb felh. célú kiadás
Hitel, kamat törlesztése	2 000 000
Tartalék		44 000 000	44 000 000	43 000 000
Felh. célú kiadások összesen:	76 772 720	61 000 000	62 000 000	58 000 000
Működési bevételek	11 150 660	11 000 000	11 500 000	12 000 000
Term. és szolg. adói (ip. gépj.)	40 670 000	26 700 000	24 000 000	24 000 000
Önkorm.működ. támogatása	111 890 165	107 400 000	115 000 000	120 000 000
Mc. átvett pe.	17 059 974	15 000 000	14 000 000	14 000 000
Mc. pénzmaradvány igénybevétele	11 575 063		16 240 000	3 480 000
Mc. bevételek összesen:	192 345 862	160 100 000	180 740 000	173 480 000
Felh. bevételek		4 000 000	4 000 000
Felh. c. támogatások	6 688 174	10 000 000	8 000 000	10 000 000
Felh. c. hitel, kölcsön
Felh. c. pénzmaradvány igénybevétele	70 084 546	7 000 000	10 000 000	5 000 000
Belf. értékpapír bevételei		40 000 000	40 000 000	43 000 000
Felh. c. bevételek összesen:	76 772 720	61 000 000	62 000 000	58 000 000

11. melléklet

B8. Finanszírozási bevételek Közös hivatal

Sorsz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	B811
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	B812
3.	Maradvány igénybevétele	B8131	270 192
4.	Belföldi finanszírozás bevételei - irányító szervi támog.	B816	39 695 558
5.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
6.	Finanszírozási bevételek	B8	39 965 750

12. melléklet

K1 – K8. Költségvetési kiadások Közös hivatal

Sorsz.	Rovat megnevezése Költségvetési kiadások	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 144 920
2.	Külső személyi juttatások	K12
3.	Személyi juttatások	K1	28 144 920
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 353 630
5.	Készletbeszerzés	K31	750 000
6.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 100 000
7.	Szolgáltatási kiadások	K33	3 170 000
8.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	220 000
9.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 227 200
10.	Dologi kiadások	K3	6 467 200
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
12.	Egyéb működési célú kiadások	K5
13.	Beruházások	K6
14.	Felújítások	K7
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
16.	Költségvetési kiadások	K1-K8	39 965 750

13. melléklet

B8. Finanszírozási bevételek Óvoda

Sorsz.	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	B811
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	B812
3.	Maradvány igénybevétele	B813
4.	Belföldi finanszírozás bevételei - irányító szervi támog.	B81	46 342 330
5.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
6.	Finanszírozási bevételek	B8	46 342 330

14. melléklet

K1 – K8. Költségvetési kiadások Óvoda

Sorsz.	Rovat megnevezése Költségvetési kiadások	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	36 038 476
2.	Külső személyi juttatások	K12
3.	Személyi juttatások	K1	36 038 476
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 628 894
5.	Készletbeszerzés	K31	1 100 000
6.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	118 000
7.	Szolgáltatási kiadások	K33	2 400 000
8.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20 000
9.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 036 960
10.	Dologi kiadások	K3	4 674 960
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
12.	Egyéb működési célú kiadások	K5
13.	Beruházások	K6
14.	Felújítások	K7
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
16.	Költségvetési kiadások	K1-K8	46 342 330

1. Tájékoztató tábla

Kimutatás a saját bevételekről és várható alakulásáról

Sorszám	Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.
1.	Helyi adó bevételek
1/1.	- kommunális adó	3 600 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
1/2.	- helyi iparűzési adó	30 000 000	28 000 000	29 000 000	28 000 000
1/3.	- gépjárműadó	7 000 000	7 500 000	7 500 000	6 600 000
2.	Önkormányzati vagyon értékesítése
	- építési telek eladás
3.	Hozam- és kamatbevételek, koncessziós díj, osztalék	3 860 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
4.	Tárgyi eszköz, imm. javak értékesítése
5.	Bírság, pótlék díjbevétel - talajterhelési díj	70 000	70 000	40 000
6.	Kezességvállalással kapcs. megtérülés
7.	Összesen:	44 530 000	43 070 000	44 040 000	42 100 000

2. Tájékoztató tábla

Közvetett támogatások

Adónem	Közvetett támogatás			Összesen
Adónem	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	Összesen
Építmény adó	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0
Magánszem. kommunális adó	0	162 000	0	162 000
Vállalkozók kommunális adó	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0
Iparűzési adó	0	0	0	0
Termőföld bérbead. jöv.	0	0	0	0
Gépjármű adó	0	59 000	0	59 000
Késedelmi pótlék	0	0	0	0
Bírság	0	0	0	0
Egyéb bevétel	0	0	0	0
Helyi adó összesen:	0	0	0	0
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése	0	0	0	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0	0	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0	0	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0	0	0	0
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	0	221 000	0	221 000