Sárkeresztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (VII.9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2020. 07. 10- 2021. 05. 27Sárkeresztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (VII.9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
Sárkeresztes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztatásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Jelen rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint költségvetési szerveire.
2. § (1) A képviselő-testület, az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2019. évi költségvetése végrehajtásának
- a) bevételi főösszegét 400.275.309,- forintban,
- b) kiadási főösszegét 318.615.700,- forintban
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat bevételi többletét a 2020. évi költségvetésében meghatározott célokra használja fel.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi bevételei eredeti, módosított, teljesített előirányzatát forrásonként az 1. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi kiadási előirányzata teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:
működési előirányzat teljesítése 181.606.467,- forint
ebből:
- személyi juttatás: 35.183.618,- forint
- munkaadókat terhelő járulék: 6.160.783,- forint
- dologi kiadások: 48.687.404,- forint
- támogatás, pénzeszköz átadás, egyéb kiadás: 91.574.662,- forint
5. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi felújítási és felhalmozási kiadásait 137.009.233,- forintban állapítja meg, melyből:
- beruházás: 29.931.523,- forint
- felújítás: 107.077.410,- forint
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi beruházási kiadásait a 3. melléklet, felújítási kiadásait a 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi működési és fenntartási kiadások előirányzatai feladatonkénti teljesítését a 2. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
8. § A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület a Ficánkoló Óvoda 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi vagyonmérlegét a 7. melléklet, vagyonkimutatását a 7/a. melléklet, a részesedések alakulását a 7/b. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi pénzkészlet változását a 8. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
12. § (1) Az önkormányzat 2019. évben adósságállománnyal nem rendelkezett, többéves kihatással járó döntést nem tervezett.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évben megállapított közvetett támogatásait a 9. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenlegét a 10. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak következő 3 éves alakulását a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
13. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei mérleg szerinti eredményét 771.049,- forintban hagyja jóvá.
14. § A képviselő-testület az önkormányzat és szervei 2019. évi létszámát a 12. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet, valamint az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2019. (V. 15.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet
2019. évi bevételek éves teljesítése
Sor- | Rovat megnevezése | Eredeti | Mód. eir. | Teljesítés | Telj. % |
---|---|---|---|---|---|
szám | Költségvetési bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 100 817 883 | 115 843 352 | 115 843 352 | 100,0% |
- helyi önk. műk. ált. támog | 47 023 120 | 49 976 925 | 49 976 925 | 100,0% | |
- önk. köznevelési fel. támog. | 32 206 600 | 35 281 416 | 35 281 416 | 100,0% | |
- önk. szoc. gyermekjóléti, gyermekétk. fel.támog. | 19 739 283 | 22 268 711 | 22 268 711 | 100,0% | |
- önk. kult.felad.támog. | 1 848 880 | 1 911 880 | 1 911 880 | 100,0% | |
- mc. kieg. támogatások | - | 6 404 420 | 6 404 420 | 100,0% | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: | 17 060 160 | 18 393 065 | 12 725 315 | 69,2% |
- önkorm.-tól átvett | 4 130 460 | 4 130 460 | 2 160 000 | 52,3% | |
- közmunka támogatás,diákmunka | 8 609 700 | 9 140 905 | 3 650 086 | 39,9% | |
- OEP-től átvett | 4 320 000 | 5 121 500 | 3 599 500 | 70,3% | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 45 380 904 | 55 442 909 | 87 645 286 | 158,1% |
4. | Termékek és szolgáltatások adói | ||||
- vagyoni típusú adók | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 500 555 | 97,2% | |
- értékesítési és forg. adók | 26 000 000 | 26 000 000 | 30 985 375 | 119,2% | |
- gépjárműadók | 7 700 000 | 7 700 000 | 7 367 319 | 95,7% | |
egyéb közhatalmi bevételek | 344 000 | 344 000 | 580 215 | 168,7% | |
5. | Közhatalmi bevételek összesen: | 37 644 000 | 37 644 000 | 42 433 464 | 112,7% |
6. | Működési bevételek | 12 702 073 | 12 702 073 | 12 967 697 | 102,1% |
- kamat | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 537 011 | 102,5% | |
- szolg. ellenértéke | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 227 786 | 122,8% | |
- közvetített szolg.ellenértéke | 930 000 | 930 000 | 732 197 | 78,7% | |
- tulajdonosi bevételek | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 655 552 | 107,5% | |
- ellátási díjak | 3 951 630 | 3 951 630 | 3 733 290 | 94,5% | |
- ÁFA | 1 890 443 | 1 890 443 | 1 902 664 | 100,6% | |
- készlet értékesítés bevétele | 59 540 | ||||
- egyéb bevételek | 30 000 | 30 000 | 119 657 | 398,9% | |
7. | Felhalmozási bevételek | ||||
8. | Működési célú átvett pénz áht-nkivülről | 255 000 | |||
9. | Felhalmozási célú átvett pénz áht-n. belülről | 800 000 | |||
10. | Költségvetési bevételek | 213 605 020 | 240 025 399 | 272 670 114 | 113,6% |
Sorsz. | Rovat megnevezése | Eredeti | Mód. eir. | Teljesítés | Telj. % |
Finanszírozási bevételek | |||||
1. | Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | ||||
2. | Belföldi értékpapírok bevételei | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 100,0% |
3. | Maradvány igénybevétele | 68 129 589 | 68 129 589 | 68 129 589 | 100,0% |
4. | Áht-n belüli megelőlegezések | 4 475 606 | |||
5. | Belföldi finanszírozás bevételei | ||||
6. | Külföldi finanszírozás bevételei | ||||
7. | Finanszírozási bevételek | 123 129 589 | 123 129 589 | 127 605 195 | 103,6% |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 336 734 609 | 363 154 988 | 400 275 309 | 110,2% |
2. melléklet
2019. évi kiadások éves teljesítése
Sor- | Rovat megnevezése | Eredeti | Mód. Eir. | Teljesítés | Telj. % |
---|---|---|---|---|---|
szám | Költségvetési kiadások | ||||
1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 28 001 500 | 29 566 280 | 27 514 255 | 93,1% |
2. | Külső személyi juttatások | 7 047 900 | 7 744 026 | 7 669 363 | 99,0% |
3. | Személyi juttatások | 35 049 400 | 37 310 306 | 35 183 618 | 94,3% |
4. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 367 420 | 6 751 905 | 6 160 783 | 91,2% |
5. | Készletbeszerzés | 5 725 150 | 7 597 517 | 7 252 261 | 95,5% |
6. | Kommunikációs szolgáltatások | 420 000 | 604 693 | 472 134 | 78,1% |
7. | Szolgáltatási kiadások | 35 024 900 | 35 519 348 | 27 296 014 | 76,8% |
8. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 220 000 | 220 000 | 208 225 | 94,6% |
9. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 10 828 270 | 16 872 820 | 13 458 770 | 79,8% |
10. | Dologi kiadások | 52 218 320 | 60 814 378 | 48 687 404 | 80,1% |
11. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 300 000 | 4 300 000 | 4 076 000 | 94,8% |
12. | Elvonások és befizetések | 1 637 238 | 1 637 238 | 100,0% | |
13. | Működési célú pe. átadás | 2 444 540 | 3 965 161 | 3 813 130 | 96,2% |
14. | Tartalékok | 29 352 022 | 22 775 946 | ||
15. | Beruházások | 28 584 898 | 32 268 824 | 29 931 523 | 92,8% |
16. | Felújítások | 98 973 724 | 107 660 656 | 107 077 710 | 99,5% |
17. | Felhalmozási célú pe. átadás | - | - | - | |
18. | Költségvetési kiadások | 257 290 324 | 277 484 414 | 236 567 406 | 85,3% |
Sor- | Rovat megnevezése | Eredeti | Mód. Eir. | Teljesítés | Telj. % |
szám | Finanszírozási kiadások | ||||
1. | Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | - | - | - | |
2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | - | - | - | |
3. | Áht-n belüli megelőlegezések | - | 3 603 294 | 3 603 294 | 100,0% |
4. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 79 444 285 | 82 067 280 | 78 445 000 | 95,6% |
- központi irányítószervi támog. | |||||
5. | Külföldi finanszírozás kiadásai | - | - | - | |
6. | Finanszírozási kiadások | 79 444 285 | 85 670 574 | 82 048 294 | 95,8% |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 336 734 609 | 363 154 988 | 318 615 700 | 87,7% |
3. melléklet
2019. évi felhalmozási kiadások éves teljesítése
BERUHÁZÁSOK
2019. évi fejlesztési feladatok | Eredeti előirányzat | Mód. Ei. | Teljesítés | Telj. % |
---|---|---|---|---|
Kossuth utcai csapadékvíz elvezető árok | 6 221 425 | 19 680 305 | 18 132 227 | 92,1% |
Kis értékű gép, berendezés beszerzése | 635 000 | 1 647 949 | 366 649 | 22,2% |
Immat javak beszerzése | - | 147 840 | 187 757 | 127,0% |
Zártkerti út, vadkerítés | 10 012 730 | 10 164 890 | 101,5% | |
Bölcsöde tervdokumentáció | 780 000 | 1 080 000 | 138,5% | |
ÖSSZESEN: | 6 856 425 | 32 268 824 | 29 931 523 | 92,8% |
4. melléklet
2019. évi felhalmozási kiadások éves teljesítése
Felújítások
2019. évi fejlesztési feladatok | Eredeti előirányzat | Mód. Ei. | Teljesítés | Telj. % |
---|---|---|---|---|
Glóbusz töltővezeték rekonstrukciója | 6 471 920 | 6 471 920 | 990 600 | 153,9% |
Szennyvízszivattyú és tolózár csere | 1 651 000 | 1 651 000 | 2 541 686 | 153,9% |
Külterületi út felújítása (Juharos) | 44 538 054 | 43 807 804 | 43 121 719 | 98,4% |
Jókai-Petőfi u. vis maior felúj. | 0 | 12 779 185 | 13 204 952 | 103,3% |
Hivatal épület felújítás | 36 300 020 | 42 950 747 | 45 960 759 | 107,0% |
Ravatalozó felújítás | 0 | 0 | 276 194 | |
Szoc. Foglalkoztató, műszaki ellenőr, energetikai tanusítvány | 0 | 0 | 481 800 | |
Zártkerti út, vadkerítés építés | 10 012 730 | 0 | 0 | |
Magyar Falu pr.önk.utak felúj.kiviteli terv | 0 | 0 | 500 000 | |
Összesen: | 98 973 724 | 107 660 656 | 107 077 710 | 99,5% |
5. melléklet
Közös hivatal
2019. évi bevételek éves teljesítése | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sorsz. | Rovat megnevezése | Eredeti előirányzat | Mód. | Telj. | Telj. % |
1. | Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | ||||
2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | ||||
3. | Maradvány igénybevétele | 396 546 | 396 546 | 396 546 | 100,0% |
4. | Belföldi finanszírozás bevételei | 39 521 054 | 40 156 327 | 38 390 000 | 95,6% |
- irányító szervi támog. | |||||
5. | Külföldi finanszírozás bevételei | ||||
6. | Finanszírozási bevételek | 39 917 600 | 40 552 873 | 38 786 546 | 95,6% |
Sorsz. | Rovat megnevezése | Eredeti előirányzat | Mód. | Telj. | Telj. % |
1. | Mc. Támog. Áht-n belülről ebből | ||||
- fejezeti kezelésű ei-ból | 2 489 696 | 2 501 375 | 100,5% | ||
- egyéb működési bevételek | 0 | 1 | 7 269 | ||
2. | Költségvetési bevételek összesen: | 2 489 697 | 2 508 644 | 100,8% | |
3. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 39 917 600 | 43 042 570 | 41 295 190 | 95,9% |
2019. évi kiadások éves teljesítése | |||||
Sorsz. | Rovat megnevezése | Eredeti előirányzat | Mód. Ei. | Teljesítés | Telj. % |
Költségvetési kiadások | |||||
1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 27 758 800 | 29 213 810 | 28 870 965 | 98,8% |
2. | Külső személyi juttatások | 0 | 1 178 851 | 1 178 851 | 100,0% |
3. | Személyi juttatások | 27 758 800 | 30 392 661 | 30 049 816 | 98,9% |
4. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 639 800 | 6 100 134 | 5 705 379 | 93,5% |
5. | Készletbeszerzés | 850 000 | 736 000 | 639 509 | 86,9% |
6. | Kommunikációs szolgáltatások | 1 100 000 | 1 196 500 | 923 232 | 77,2% |
7. | Szolgáltatási kiadások | 3 080 000 | 3 247 500 | 2 660 822 | 81,9% |
8. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiad. | 220 000 | 220 000 | 193 810 | 88,1% |
9. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 1 269 000 | 1 149 775 | 852 430 | 74,1% |
10. | Dologi kiadások | 6 519 000 | 6 549 775 | 5 269 803 | 80,5% |
11. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||
12. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | |||
13. | Beruházások | ||||
14. | Felújítások | ||||
15. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
16. | Költségvetési kiadások | 39 917 600 | 43 042 570 | 41 024 998 | 95,3% |
6. melléklet
Óvoda
2019. évi bevételek éves teljesítése | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sorsz. | Rovat megnevezése | Eredeti előir. | Mód. | Telj. | Telj. |
% | |||||
1. | Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
3. | Maradvány igénybevétele | 1 267 403 | 1 267 403 | 1 267 403 | 100,0% |
4. | Belföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | |
- irányító szervi támog. | 39 923 231 | 41 910 953 | 40 055 000 | 95,6% | |
5. | Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | |
6. | Finanszírozási bevételek | 41 190 634 | 43 178 356 | 41 322 403 | 95,7% |
Működési bevételek | |||||
Sorsz. | Rovat megnevezése | Eredeti előir. | Mód. | Telj. | Telj. |
% | |||||
1. | Működési bevételek | ||||
egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 1 164 | ||
kamatok | 1 763 | ||||
Működési bevételek | 2 927 | ||||
Költségvetési bevételek | 41 190 634 | 43 178 356 | 41 325 330 | 95,7% | |
2019. évi kiadások éves teljesítése | |||||
Sorsz. | Rovat megnevezése | Eredeti előirányzat | Mód. Ei. | Teljesítés | Telj. % |
1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 29 703 846 | 31 680 046 | 31 487 005 | 99,4% |
2. | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |
3. | Személyi juttatások | 29 703 846 | 31 680 046 | 31 487 005 | 99,4% |
4. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 998 385 | 6 009 907 | 5 914 170 | 98,4% |
5. | Készletbeszerzés | 850 000 | 850 000 | 585 178 | 68,8% |
6. | Kommunikációs szolgáltatások | 150 000 | 150 000 | 110 569 | 73,7% |
7. | Szolgáltatási kiadások | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 312 856 | 57,1% |
8. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 30 000 | 30 000 | 10 045 | 33,5% |
9. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2 158 403 | 2 158 403 | 423 824 | 19,6% |
10. | Dologi kiadások | 5 488 403 | 5 488 403 | 2 442 472 | 44,5% |
11. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |
12. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
13. | Beruházások | 0 | 0 | 0 | |
14. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | |
15. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
16. | Költségvetési kiadások | 41 190 634 | 43 178 356 | 39 843 647 | 92,3% |
7. melléklet
Az önkormányzat vagyonkimutatása
adatok forintban | |||
Ssz | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 |
ESZKÖZÖK | |||
01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 3078427 | 1300741 |
03 | A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) | 3078427 | 1300741 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1142684240 | 1237977199 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 13888747 | 9107494 |
07 | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 37471535 | 1580000 |
09 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) | 1194044522 | 1248664693 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) | 2263000 | 2263000 |
12 | A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban | 0 | 0 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 2263000 | 2263000 |
14 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) | 0 | 0 |
15 | A/III/2a - ebből: államkötvények | 0 | 0 |
16 | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 |
17 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
18 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) | 2263000 | 2263000 |
19 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 4932832 | 4742897 |
20 | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | ||
21 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) | 4932832 | 4742897 |
22 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) | 1204318781 | 1256971331 |
23 | B/I/1 Vásárolt készletek | 0 | 642539 |
24 | B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 |
25 | B/I/3 Egyéb készletek | 0 | 0 |
26 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 |
27 | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 |
28 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) | 0 | 642539 |
29 | B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 | 0 |
30 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) | 55000000 | 0 |
31 | B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | 0 | 0 |
32 | B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | 55000000 | 0 |
33 | B/II/2c - ebből: államkötvények | 0 | 0 |
34 | B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 |
35 | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | 0 | 0 |
36 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) | 55000000 | 0 |
37 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) | 55000000 | 642539 |
38 | C/I Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 |
39 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 733670 | 484400 |
40 | C/III Forintszámlák | 68616200 | 83279877 |
41 | C/IV Devizaszámlák | 0 | 0 |
42 | C/V Idegen pénzeszközök | ||
43 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) | 69349870 | 83764277 |
44 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) | 0 | 0 |
45 | D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
46 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) | 0 | 0 |
47 | D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
48 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 8724459 | 6886789 |
49 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 0 | 0 |
50 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 |
51 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) | 0 | 0 |
52 | D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
53 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) | 0 | 0 |
54 | D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
55 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) | 0 | 0 |
56 | D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 |
57 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) | 8724459 | 6886789 |
58 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) | 0 | 0 |
59 | D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
60 | D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) | 0 | 0 |
61 | D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
62 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 | 0 |
63 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre | 0 | 0 |
64 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 |
65 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) | 0 | 0 |
66 | D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
67 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) | 0 | 0 |
68 | D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
69 | D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) | 0 | 0 |
70 | D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 |
71 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) | 0 | 0 |
72 | D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) | 66667 | 211022 |
73 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 |
74 | D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek | 0 | 0 |
75 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 |
76 | D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 66667 | 211022 |
77 | D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek | 0 | 0 |
78 | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 |
79 | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | 0 | 0 |
80 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 83000 | 83000 |
81 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 0 | 0 |
82 | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 |
83 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 |
84 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83) | 149667 | 294022 |
85 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) | 8874126 | 7180811 |
86 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 505046 | 231466 |
87 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
88 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
89 | F/3 Halasztott ráfordítások | 0 | 0 |
90 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) | 0 | 0 |
91 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) | 1338047823 | 1348790424 |
FORRÁSOK | |||
92 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 19035000 | 19035000 |
93 | G/II Nemzeti vagyon változásai | -18240261 | -18240261 |
94 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 16 298318 | 16 298318 |
95 | G/IV Felhalmozott eredmény | 1331821028 | 1306560270 |
96 | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 |
97 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -25260759 | 771049 |
98 | G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) | 1323653327 | 1324424376 |
99 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 |
100 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 |
101 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 437447 | 4257 |
102 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 |
103 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) | 0 | 0 |
104 | H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 |
105 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 |
106 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 |
107 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) | 0 | 0 |
108 | H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 |
109 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117) | 0 | 0 |
110 | H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 |
111 | H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
112 | H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 |
113 | H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
114 | H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
115 | H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
116 | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
117 | H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
118 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) | 437447 | 4257 |
119 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 |
120 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 |
121 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 447986 | 1491128 |
122 | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 |
123 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) | 0 | 0 |
124 | H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 |
125 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 |
126 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 94017 | 0 |
127 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) | 0 | 7000000 |
128 | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 |
129 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) | 3603294 | 4475606 |
130 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 3603294 | 4475606 |
131 | H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
132 | H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 |
133 | H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
134 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
135 | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
136 | H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
137 | H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
138 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) | 4145297 | 12966734 |
139 | H/III/1 Kapott előlegek | 1050304 | 2407849 |
140 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 |
141 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 1017255 | 600526 |
142 | H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | 0 | 0 |
143 | H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása | 0 | 0 |
144 | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 |
145 | H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása | 0 | 0 |
146 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) | 2067559 | 3008375 |
147 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) | 10415803 | 15979366 |
148 | I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
149 | J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
150 | K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
151 | K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 7744193 | 8386682 |
152 | K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 |
153 | K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) | 7744193 | 8386682 |
154 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) | 1338047823 | 1348790424 |
Az önkormányzat vagyonkimutatása
Ft-ban | ||||
1. | Immateriális javak | Bruttó érték | Netó érték | |
Törzsvagyon, ezen belül | ||||
forgalomképtelen | ||||
korlátozottan forgalomképes | ||||
Üzleti vagyon | ||||
forgalomképes | 4 112 840 | 1 300 741 | ||
Összesen: | 4 112 840 | 1 300 741 | ||
2. | Tárgyi eszközök | |||
Ingatlanok | ||||
** | törzsvagyon, ezen belül | |||
*forgalomképtelen földterületek | 48 702 000 | 48 702 000 | ||
*korlátozottan forg.képes földt. | 0 | |||
*forg.képtelen épületek | 1 129 244 | 932 458 | ||
*forg.képtelen egyéb építmények | 891 600 823 | 530 985 371 | ||
*korlátozottan forg.képes épületek | 241 522 456 | 202 174 776 | ||
*korl.forg.kép.egyéb építmények | 483 686 735 | 401 462 744 | ||
** | Üzleti vagyon | |||
*forgalomképes épületek és egyéb építmények | 40 859 329 | 38 278 850 | ||
*forgalomképes földterületek | 15 441 000 | 15 441 000 | ||
Összesen: | 1 722 941 587 | 1 237 977 199 | ||
3. | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | |||
Törzsvagyon, ezen belül | ||||
* forgalomképtelen | 0 | |||
*korlátozottan forgalomképes | 0 | |||
Üzleti vagyon | ||||
*forg.képes járművek | 7 905 000 | 1 264 581 | ||
*forg.képes gépek, berendezések | 22 049 840 | 7 842 913 | ||
Összesen: | 29 954 840 | 9 107 494 | ||
4. | Beruházások, felújítások | 1 580 000 | 1 580 000 | |
Tartós részesedések | ||||
*tartós részesedések társulásban | 2 263 000 | 2 263 000 | ||
Befektetett pénzügyi eszk. összesen: | 2 263 000 | 2 263 000 | ||
5. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | |||
*ingatlanok | 9 496 771 | 4 742 897 | ||
Összesen: | 9 496 771 | 4 742 897 | ||
6. | Nemzeti vagyonba tartozó bef. eszk. : | 1 770 349 038 | 1 256 971 331 | |
"0"-ra leírt eszközök állománya | 25 797 179 | |||
*immat.javak | 5 217 145 | |||
*gépek, berendezések | 20 580 034 | |||
7. | Forintpénztár | 484 400 | ||
8. | Kincstáron kívüli forintszámlák | 83 279 877 | ||
9. | Pénzeszközök összesen: | 83 764 277 |
Az önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulása 2019. évben
Sorszám | Gazdálkodó szervezet megnevezése | Részesedés összege |
---|---|---|
1. | Fejérvíz Zrt. | 1 900 000 |
2. | Fejér Megyei Önkormányzat Temetkezési Kft. | 130 000 |
3. | Kémény Zrt. | 90 000 |
4. | KDV Hulladékgazdálkodási Zrt. | 33 000 |
5. | DRV Zrt. | 10 000 |
6. | Gesztesi Tamás (Sárkeresztesi Mezőgazd.Zrt.) | 100 000 |
Összesen: | 2 263 000 |
8. melléklet
Pénzkészlet 2019. évi változása
Megnevezés | Önkormányzat | Közös Hivatal | Ficánkoló Óvoda | Összesen |
---|---|---|---|---|
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején | ||||
Forintban vezetett ktgv.pénzforgalmi szlák egyenlege | 68 354 517 | 148 482 | 113 201 | 68 616 200 |
Devizabetét számlák egyenlege | ||||
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 547 975 | 99 395 | 86 300 | 733 670 |
Valutapénztárak egyenlege | ||||
Pénzkészlet összesen | 68 902 492 | 247 877 | 199 501 | 69 349 870 |
Pénzkészlet változás | 14 444 893 | -193 021 | 162 535 | 14 414 407 |
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén | ||||
Forintban vezetett ktgv.pénzforgalmi szlák egyenlege | 82 885 010 | 32 831 | 362 036 | 83 279 877 |
Devizabetét számlák egyenlege | ||||
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 462 375 | 22 025 | 0 | 484 400 |
Valutapénztárak egyenlege | ||||
Pénzkészlet összesen | 83 347 385 | 54 856 | 362 036 | 83 764 277 |
9. melléklet
Sárkeresztes Község Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai
Adónem | Közvetett támogatás | Összesen | ||
---|---|---|---|---|
Kedvezmény | Mentesség | Elengedés | ||
Építmény adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Telekadó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magánszem. kommunális adó | 0 | 132 000 | 0 | 132 000 |
Vállalkozók kommunális adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iparűzési adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Termőföld bérbead. jöv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gépjármű adó | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
Késedelmi pótlék | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bírság | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helyi adó összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 222 000 | 0 | 222 000 |
10. melléklet
Költségvetési mérleg 2019.
Ssz | Megnevezés | Eredeti | Mód. | Telj. | Telj. % | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Önkorm. működési támogatásai | 100 817 883 | 115 843 352 | 115 843 352 | 100,0% | |
2. | Egyéb működési támogatás | 17 060 160 | 18 393 065 | 12 725 315 | 69,2% | |
3. | Felhalmozási célú támogatások összesen | 45 380 904 | 55 442 909 | 87 645 286 | 158,1% | |
4. | Közhatalmi bevételek | 37 644 000 | 37 644 000 | 42 433 464 | 112,7% | |
5. | Működési bevételek | 12 702 073 | 12 702 073 | 12 967 697 | 102,1% | |
6. | Felhalmozási bevételek | |||||
7. | Mc. átvett pénzeszk | 255 000 | ||||
8. | Felh.c. átvett pénzeszk. | 800 000 | ||||
9. | Fc. kölcsönök visszatér. | |||||
10. | Költségvetési bevételek | 213 605 020 | 240 025 399 | 272 670 114 | 113,6% | |
11. | Finanszírozási bevételek | |||||
* | előző évi pénzmaradvány | 68 129 589 | 68 129 589 | 68 129 589 | 100,0% | |
* | áht-n belüli megelőleg. | 4 475 606 | ||||
* | értékpapírok bev. | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 100,0% | |
12. | Finanszírozási bevételek | 123 129 589 | 123 129 589 | 127 605 195 | 103,6% | |
Bevételek összesen: | 336 734 609 | 363 154 988 | 400 275 309 | 110,2% | ||
Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Mód. | Telj. | Telj. % | |
1. | Személyi juttatások | 35 049 400 | 37 310 306 | 35 183 618 | 94,3% | |
2. | Munkaadókat terhelő járulákok | 6 367 420 | 6 751 905 | 6 160 783 | 91,2% | |
3. | Dologi kiadások | 52 218 320 | 60 814 378 | 48 687 404 | 80,1% | |
4. | Ellátottak juttatásai | 4 300 000 | 4 300 000 | 4 076 000 | 94,8% | |
5. | Egyéb működési c. kiadások | 2 444 540 | 3 965 161 | 3 813 130 | 96,2% | |
6. | Felújítások | 98 973 724 | 107 660 656 | 107 077 710 | 99,5% | |
7. | Beruházások | 28 584 898 | 32 268 824 | 29 931 523 | 92,8% | |
8. | Tartalék | 29 352 022 | 22 775 946 | |||
9. | Egyéb felh. célú kiadások | |||||
10. | Elvonások és befizetések | 1 637 238 | 1 637 238 | 100,0% | ||
11. | Költségvetési kiadások összesen | 257 290 324 | 277 484 414 | 236 567 406 | 85,3% | |
Finanszírozási kiadások | ||||||
* | belf. értékpapír kiad. | |||||
* | közp.irányítószervi támog. | 79 444 285 | 82 067 280 | 78 445 000 | 95,6% | |
* | államházt.belüli megelőleg. visszafiz. | 3 603 294 | 3 603 294 | 100,0% | ||
12. | Finanszírozási kiadások | 79 444 285 | 85 670 574 | 82 048 294 | 95,8% | |
Kiadások összesen: | 336 734 609 | 363 154 988 | 318 615 700 | 87,7% |
11. melléklet
Kiadási - bevételi előirányzatok alakulása 2019 – 2022. évre
Ft-ban | |||||
Megnevezés | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | |
Személyi juttatások | 37 310 306 | 38 000 000 | 39 000 000 | 39 500 000 | |
Munkaadókat terhelő járulékok | 6 751 905 | 6 300 000 | 6 800 000 | 6 750 000 | |
Dologi kiadások | 60 814 378 | 33 000 000 | 50 000 000 | 43 000 000 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 300 000 | 4 500 000 | 4 700 000 | 5 000 000 | |
Egyéb működési célú kiadások | 89 635 735 | 72 000 000 | 90 000 000 | 75 000 000 | |
Tartalék | 22 775 946 | 12 300 000 | 4 240 000 | 11 000 000 | |
Elvonások és befizetések | 1 637 238 | ||||
Működési célú kiadások összesen | 223 225 508 | 166 100 000 | 194 740 000 | 180 250 000 | |
Beruházások | 32 268 824 | 100 000 000 | 50 000 000 | 80 000 000 | |
Felújítások | 107 660 656 | 46 100 000 | 40 000 000 | 60 000 000 | |
Egyéb felh. célú kiadás | |||||
Hitel, kamat törlesztése | |||||
Tartalék | 14 000 000 | 25 840 000 | 43 000 000 | ||
Felh. célú kiadások összesen: | 139 929 480 | 160 100 000 | 115 840 000 | 183 000 000 | |
Működési bevételek | 12 702 073 | 11 000 000 | 11 500 000 | 12 000 000 | |
Term. és szolg. adói (ip. gépj.) | 37 644 000 | 26 700 000 | 38 000 000 | 24 000 000 | |
Önkorm.működ. támogatása | 115 843 352 | 113 400 000 | 115 000 000 | 120 000 000 | |
Mc. átvett pe. | 18 393 065 | 15 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | |
Mc. pénzmaradvány igénybevétele | 38 643 018 | 0 | 16 240 000 | 10 250 000 | |
Mc. bevételek összesen: | 223 225 508 | 166 100 000 | 194 740 000 | 180 250 000 | |
Felh. bevételek | 4 000 000 | 4 000 000 | |||
Felh. c. támogatások | 55 442 909 | 125 000 000 | 79 840 000 | 130 000 000 | |
Felh. c. hitel, kölcsön | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | ||
Felh. c. pénzmaradvány igénybevétele | 29 486 571 | 29 100 000 | 30 000 000 | 50 000 000 | |
Belf. értékpapr bevételei | 55 000 000 | ||||
Felh. c. bevételek összesen: | 139 929 480 | 160 100 000 | 115 840 000 | 183 000 000 | |
12. melléklet
Sárkeresztes Község Önkormányzat 2019. évi létszámadatai
Köztisztviselők | Közalkalmazottak | Egyéb dolgozók | Összesen | |
engedélyezett létszám 2019-re | ||||
Önkormányzat | 1 | 2 | 3 | 6 |
Közös Hivatal | 6 | 1 | 7 | |
Egészségház | 1,4 | 0,8 | 2,2 | |
Ficánkoló Óvoda | 9 | 9 | ||
Összesen | 7 | 12,4 | 4,8 | 24,2 |