Sárkeresztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (VII.9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 07. 10- 2021. 05. 27

Sárkeresztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (VII.9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Sárkeresztes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztatásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Jelen rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint költségvetési szerveire.

2. § (1) A képviselő-testület, az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2019. évi költségvetése végrehajtásának

  • a) bevételi főösszegét 400.275.309,- forintban,
  • b) kiadási főösszegét 318.615.700,- forintban

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat bevételi többletét a 2020. évi költségvetésében meghatározott célokra használja fel.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi bevételei eredeti, módosított, teljesített előirányzatát forrásonként az 1. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi kiadási előirányzata teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:

működési előirányzat teljesítése 181.606.467,- forint

ebből:

- személyi juttatás: 35.183.618,- forint

- munkaadókat terhelő járulék: 6.160.783,- forint

- dologi kiadások: 48.687.404,- forint

- támogatás, pénzeszköz átadás, egyéb kiadás: 91.574.662,- forint

5. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi felújítási és felhalmozási kiadásait 137.009.233,- forintban állapítja meg, melyből:

- beruházás: 29.931.523,- forint

- felújítás: 107.077.410,- forint

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi beruházási kiadásait a 3. melléklet, felújítási kiadásait a 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi működési és fenntartási kiadások előirányzatai feladatonkénti teljesítését a 2. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

8. § A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület a Ficánkoló Óvoda 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi vagyonmérlegét a 7. melléklet, vagyonkimutatását a 7/a. melléklet, a részesedések alakulását a 7/b. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi pénzkészlet változását a 8. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

12. § (1) Az önkormányzat 2019. évben adósságállománnyal nem rendelkezett, többéves kihatással járó döntést nem tervezett.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évben megállapított közvetett támogatásait a 9. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenlegét a 10. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak következő 3 éves alakulását a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

13. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei mérleg szerinti eredményét 771.049,- forintban hagyja jóvá.

14. § A képviselő-testület az önkormányzat és szervei 2019. évi létszámát a 12. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet, valamint az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2019. (V. 15.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

2019. évi bevételek éves teljesítése

Sor-

Rovat megnevezése

Eredeti

Mód. eir.

Teljesítés

Telj. %

szám

Költségvetési bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai

100 817 883

115 843 352

115 843 352

100,0%

- helyi önk. műk. ált. támog

47 023 120

49 976 925

49 976 925

100,0%

- önk. köznevelési fel. támog.

32 206 600

35 281 416

35 281 416

100,0%

- önk. szoc. gyermekjóléti, gyermekétk. fel.támog.

19 739 283

22 268 711

22 268 711

100,0%

- önk. kult.felad.támog.

1 848 880

1 911 880

1 911 880

100,0%

- mc. kieg. támogatások

-

6 404 420

6 404 420

100,0%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből:

17 060 160

18 393 065

12 725 315

69,2%

- önkorm.-tól átvett

4 130 460

4 130 460

2 160 000

52,3%

- közmunka támogatás,diákmunka

8 609 700

9 140 905

3 650 086

39,9%

- OEP-től átvett

4 320 000

5 121 500

3 599 500

70,3%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

45 380 904

55 442 909

87 645 286

158,1%

4.

Termékek és szolgáltatások adói

- vagyoni típusú adók

3 600 000

3 600 000

3 500 555

97,2%

- értékesítési és forg. adók

26 000 000

26 000 000

30 985 375

119,2%

- gépjárműadók

7 700 000

7 700 000

7 367 319

95,7%

egyéb közhatalmi bevételek

344 000

344 000

580 215

168,7%

5.

Közhatalmi bevételek összesen:

37 644 000

37 644 000

42 433 464

112,7%

6.

Működési bevételek

12 702 073

12 702 073

12 967 697

102,1%

- kamat

1 500 000

1 500 000

1 537 011

102,5%

- szolg. ellenértéke

1 000 000

1 000 000

1 227 786

122,8%

- közvetített szolg.ellenértéke

930 000

930 000

732 197

78,7%

- tulajdonosi bevételek

3 400 000

3 400 000

3 655 552

107,5%

- ellátási díjak

3 951 630

3 951 630

3 733 290

94,5%

- ÁFA

1 890 443

1 890 443

1 902 664

100,6%

- készlet értékesítés bevétele

59 540

- egyéb bevételek

30 000

30 000

119 657

398,9%

7.

Felhalmozási bevételek

8.

Működési célú átvett pénz áht-nkivülről

255 000

9.

Felhalmozási célú átvett pénz áht-n. belülről

800 000

10.

Költségvetési bevételek

213 605 020

240 025 399

272 670 114

113,6%

Sorsz.

Rovat megnevezése

Eredeti

Mód. eir.

Teljesítés

Telj. %

Finanszírozási bevételek

1.

Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2.

Belföldi értékpapírok bevételei

55 000 000

55 000 000

55 000 000

100,0%

3.

Maradvány igénybevétele

68 129 589

68 129 589

68 129 589

100,0%

4.

Áht-n belüli megelőlegezések

4 475 606

5.

Belföldi finanszírozás bevételei

6.

Külföldi finanszírozás bevételei

7.

Finanszírozási bevételek

123 129 589

123 129 589

127 605 195

103,6%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

336 734 609

363 154 988

400 275 309

110,2%

2. melléklet

2019. évi kiadások éves teljesítése

Sor-

Rovat megnevezése

Eredeti

Mód. Eir.

Teljesítés

Telj. %

szám

Költségvetési kiadások

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

28 001 500

29 566 280

27 514 255

93,1%

2.

Külső személyi juttatások

7 047 900

7 744 026

7 669 363

99,0%

3.

Személyi juttatások

35 049 400

37 310 306

35 183 618

94,3%

4.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 367 420

6 751 905

6 160 783

91,2%

5.

Készletbeszerzés

5 725 150

7 597 517

7 252 261

95,5%

6.

Kommunikációs szolgáltatások

420 000

604 693

472 134

78,1%

7.

Szolgáltatási kiadások

35 024 900

35 519 348

27 296 014

76,8%

8.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

220 000

220 000

208 225

94,6%

9.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

10 828 270

16 872 820

13 458 770

79,8%

10.

Dologi kiadások

52 218 320

60 814 378

48 687 404

80,1%

11.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 300 000

4 300 000

4 076 000

94,8%

12.

Elvonások és befizetések

1 637 238

1 637 238

100,0%

13.

Működési célú pe. átadás

2 444 540

3 965 161

3 813 130

96,2%

14.

Tartalékok

29 352 022

22 775 946

15.

Beruházások

28 584 898

32 268 824

29 931 523

92,8%

16.

Felújítások

98 973 724

107 660 656

107 077 710

99,5%

17.

Felhalmozási célú pe. átadás

-

-

-

18.

Költségvetési kiadások

257 290 324

277 484 414

236 567 406

85,3%

Sor-

Rovat megnevezése

Eredeti

Mód. Eir.

Teljesítés

Telj. %

szám

Finanszírozási kiadások

1.

Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

-

-

-

2.

Belföldi értékpapírok kiadásai

-

-

-

3.

Áht-n belüli megelőlegezések

-

3 603 294

3 603 294

100,0%

4.

Belföldi finanszírozás kiadásai

79 444 285

82 067 280

78 445 000

95,6%

- központi irányítószervi támog.

5.

Külföldi finanszírozás kiadásai

-

-

-

6.

Finanszírozási kiadások

79 444 285

85 670 574

82 048 294

95,8%

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

336 734 609

363 154 988

318 615 700

87,7%

3. melléklet

2019. évi felhalmozási kiadások éves teljesítése
BERUHÁZÁSOK

2019. évi fejlesztési feladatok

Eredeti előirányzat

Mód. Ei.

Teljesítés

Telj. %

Kossuth utcai csapadékvíz elvezető árok

6 221 425

19 680 305

18 132 227

92,1%

Kis értékű gép, berendezés beszerzése

635 000

1 647 949

366 649

22,2%

Immat javak beszerzése

-

147 840

187 757

127,0%

Zártkerti út, vadkerítés

10 012 730

10 164 890

101,5%

Bölcsöde tervdokumentáció

780 000

1 080 000

138,5%

ÖSSZESEN:

6 856 425

32 268 824

29 931 523

92,8%

4. melléklet

2019. évi felhalmozási kiadások éves teljesítése
Felújítások

2019. évi fejlesztési feladatok

Eredeti előirányzat

Mód. Ei.

Teljesítés

Telj. %

Glóbusz töltővezeték rekonstrukciója

6 471 920

6 471 920

990 600

153,9%

Szennyvízszivattyú és tolózár csere

1 651 000

1 651 000

2 541 686

153,9%

Külterületi út felújítása (Juharos)

44 538 054

43 807 804

43 121 719

98,4%

Jókai-Petőfi u. vis maior felúj.

0

12 779 185

13 204 952

103,3%

Hivatal épület felújítás

36 300 020

42 950 747

45 960 759

107,0%

Ravatalozó felújítás

0

0

276 194

Szoc. Foglalkoztató, műszaki ellenőr, energetikai tanusítvány

0

0

481 800

Zártkerti út, vadkerítés építés

10 012 730

0

0

Magyar Falu pr.önk.utak felúj.kiviteli terv

0

0

500 000

Összesen:

98 973 724

107 660 656

107 077 710

99,5%

5. melléklet

Közös hivatal

2019. évi bevételek éves teljesítése

Sorsz.

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Mód.

Telj.

Telj. %

1.

Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2.

Belföldi értékpapírok kiadásai

3.

Maradvány igénybevétele

396 546

396 546

396 546

100,0%

4.

Belföldi finanszírozás bevételei

39 521 054

40 156 327

38 390 000

95,6%

- irányító szervi támog.

5.

Külföldi finanszírozás bevételei

6.

Finanszírozási bevételek

39 917 600

40 552 873

38 786 546

95,6%

Sorsz.

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Mód.

Telj.

Telj. %

1.

Mc. Támog. Áht-n belülről ebből

- fejezeti kezelésű ei-ból

2 489 696

2 501 375

100,5%

- egyéb működési bevételek

0

1

7 269

2.

Költségvetési bevételek összesen:

2 489 697

2 508 644

100,8%

3.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

39 917 600

43 042 570

41 295 190

95,9%

2019. évi kiadások éves teljesítése

Sorsz.

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Mód. Ei.

Teljesítés

Telj. %

Költségvetési kiadások

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

27 758 800

29 213 810

28 870 965

98,8%

2.

Külső személyi juttatások

0

1 178 851

1 178 851

100,0%

3.

Személyi juttatások

27 758 800

30 392 661

30 049 816

98,9%

4.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 639 800

6 100 134

5 705 379

93,5%

5.

Készletbeszerzés

850 000

736 000

639 509

86,9%

6.

Kommunikációs szolgáltatások

1 100 000

1 196 500

923 232

77,2%

7.

Szolgáltatási kiadások

3 080 000

3 247 500

2 660 822

81,9%

8.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.

220 000

220 000

193 810

88,1%

9.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 269 000

1 149 775

852 430

74,1%

10.

Dologi kiadások

6 519 000

6 549 775

5 269 803

80,5%

11.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

12.

Egyéb működési célú kiadások

0

13.

Beruházások

14.

Felújítások

15.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

16.

Költségvetési kiadások

39 917 600

43 042 570

41 024 998

95,3%

6. melléklet

Óvoda

2019. évi bevételek éves teljesítése

Sorsz.

Rovat megnevezése

Eredeti előir.

Mód.

Telj.

Telj.

%

1.

Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

2.

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

3.

Maradvány igénybevétele

1 267 403

1 267 403

1 267 403

100,0%

4.

Belföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

- irányító szervi támog.

39 923 231

41 910 953

40 055 000

95,6%

5.

Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

6.

Finanszírozási bevételek

41 190 634

43 178 356

41 322 403

95,7%

Működési bevételek

Sorsz.

Rovat megnevezése

Eredeti előir.

Mód.

Telj.

Telj.

%

1.

Működési bevételek

egyéb működési bevételek

0

0

1 164

kamatok

1 763

Működési bevételek

2 927

Költségvetési bevételek

41 190 634

43 178 356

41 325 330

95,7%

2019. évi kiadások éves teljesítése

Sorsz.

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Mód. Ei.

Teljesítés

Telj. %

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

29 703 846

31 680 046

31 487 005

99,4%

2.

Külső személyi juttatások

0

0

0

3.

Személyi juttatások

29 703 846

31 680 046

31 487 005

99,4%

4.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 998 385

6 009 907

5 914 170

98,4%

5.

Készletbeszerzés

850 000

850 000

585 178

68,8%

6.

Kommunikációs szolgáltatások

150 000

150 000

110 569

73,7%

7.

Szolgáltatási kiadások

2 300 000

2 300 000

1 312 856

57,1%

8.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

30 000

30 000

10 045

33,5%

9.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

2 158 403

2 158 403

423 824

19,6%

10.

Dologi kiadások

5 488 403

5 488 403

2 442 472

44,5%

11.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

12.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

13.

Beruházások

0

0

0

14.

Felújítások

0

0

0

15.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

16.

Költségvetési kiadások

41 190 634

43 178 356

39 843 647

92,3%

7. melléklet

Az önkormányzat vagyonkimutatása

adatok forintban

Ssz

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

1

2

3

4

ESZKÖZÖK

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

02

A/I/2 Szellemi termékek

3078427

1300741

03

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)

3078427

1300741

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1142684240

1237977199

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

13888747

9107494

07

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

37471535

1580000

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)

1194044522

1248664693

11

A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)

2263000

2263000

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

2263000

2263000

14

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)

0

0

15

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

16

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

17

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

18

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)

2263000

2263000

19

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

4932832

4742897

20

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

21

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)

4932832

4742897

22

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)

1204318781

1256971331

23

B/I/1 Vásárolt készletek

0

642539

24

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

25

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

26

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

27

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

28

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27)

0

642539

29

B/II/1 Nem tartós részesedések

0

0

30

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)

55000000

0

31

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

32

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

55000000

0

33

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

34

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

35

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

0

0

36

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)

55000000

0

37

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)

55000000

642539

38

C/I Hosszú lejáratú betétek

0

0

39

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

733670

484400

40

C/III Forintszámlák

68616200

83279877

41

C/IV Devizaszámlák

0

0

42

C/V Idegen pénzeszközök

43

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42)

69349870

83764277

44

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)

0

0

45

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

46

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)

0

0

47

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

48

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

8724459

6886789

49

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

0

0

50

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

0

0

51

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)

0

0

52

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

53

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)

0

0

54

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

55

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)

0

0

56

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

57

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)

8724459

6886789

58

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)

0

0

59

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

60

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)

0

0

61

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

62

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

0

0

63

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

0

0

64

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

0

0

65

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)

0

0

66

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

67

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)

0

0

68

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

69

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)

0

0

70

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

71

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)

0

0

72

D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)

66667

211022

73

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

74

D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek

0

0

75

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

76

D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

66667

211022

77

D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek

0

0

78

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

79

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

80

D/III/4 Forgótőke elszámolása

83000

83000

81

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

82

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

83

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

84

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83)

149667

294022

85

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)

8874126

7180811

86

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

505046

231466

87

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

88

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

89

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

90

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)

0

0

91

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)

1338047823

1348790424

FORRÁSOK

92

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

19035000

19035000

93

G/II Nemzeti vagyon változásai

-18240261

-18240261

94

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

16 298318

16 298318

95

G/IV Felhalmozott eredmény

1331821028

1306560270

96

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

97

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-25260759

771049

98

G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97)

1323653327

1324424376

99

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

100

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

101

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

437447

4257

102

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

103

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)

0

0

104

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

105

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

106

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

107

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)

0

0

108

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

109

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)

0

0

110

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

111

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

112

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

113

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

114

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

115

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

116

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

117

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

118

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)

437447

4257

119

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

120

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

121

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

447986

1491128

122

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

123

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)

0

0

124

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

125

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

126

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

94017

0

127

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)

0

7000000

128

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

129

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)

3603294

4475606

130

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

3603294

4475606

131

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

132

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

133

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

134

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

135

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

136

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

137

H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

138

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)

4145297

12966734

139

H/III/1 Kapott előlegek

1050304

2407849

140

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

141

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

1017255

600526

142

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

143

H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

0

0

144

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

145

H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

0

0

146

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)

2067559

3008375

147

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)

10415803

15979366

148

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

149

J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

150

K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

151

K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

7744193

8386682

152

K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

153

K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)

7744193

8386682

154

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)

1338047823

1348790424

Az önkormányzat vagyonkimutatása

Ft-ban

1.

Immateriális javak

Bruttó érték

Netó érték

Törzsvagyon, ezen belül

forgalomképtelen

korlátozottan forgalomképes

Üzleti vagyon

forgalomképes

4 112 840

1 300 741

Összesen:

4 112 840

1 300 741

2.

Tárgyi eszközök

Ingatlanok

**

törzsvagyon, ezen belül

*forgalomképtelen földterületek

48 702 000

48 702 000

*korlátozottan forg.képes földt.

0

*forg.képtelen épületek

1 129 244

932 458

*forg.képtelen egyéb építmények

891 600 823

530 985 371

*korlátozottan forg.képes épületek

241 522 456

202 174 776

*korl.forg.kép.egyéb építmények

483 686 735

401 462 744

**

Üzleti vagyon

*forgalomképes épületek és egyéb építmények

40 859 329

38 278 850

*forgalomképes földterületek

15 441 000

15 441 000

Összesen:

1 722 941 587

1 237 977 199

3.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Törzsvagyon, ezen belül

* forgalomképtelen

0

*korlátozottan forgalomképes

0

Üzleti vagyon

*forg.képes járművek

7 905 000

1 264 581

*forg.képes gépek, berendezések

22 049 840

7 842 913

Összesen:

29 954 840

9 107 494

4.

Beruházások, felújítások

1 580 000

1 580 000

Tartós részesedések

*tartós részesedések társulásban

2 263 000

2 263 000

Befektetett pénzügyi eszk. összesen:

2 263 000

2 263 000

5.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

*ingatlanok

9 496 771

4 742 897

Összesen:

9 496 771

4 742 897

6.

Nemzeti vagyonba tartozó bef. eszk. :

1 770 349 038

1 256 971 331

"0"-ra leírt eszközök állománya

25 797 179

*immat.javak

5 217 145

*gépek, berendezések

20 580 034

7.

Forintpénztár

484 400

8.

Kincstáron kívüli forintszámlák

83 279 877

9.

Pénzeszközök összesen:

83 764 277

Az önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulása 2019. évben

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés összege

1.

Fejérvíz Zrt.

1 900 000

2.

Fejér Megyei Önkormányzat Temetkezési Kft.

130 000

3.

Kémény Zrt.

90 000

4.

KDV Hulladékgazdálkodási Zrt.

33 000

5.

DRV Zrt.

10 000

6.

Gesztesi Tamás (Sárkeresztesi Mezőgazd.Zrt.)

100 000

Összesen:

2 263 000

8. melléklet

Pénzkészlet 2019. évi változása

Megnevezés

Önkormányzat

Közös Hivatal

Ficánkoló Óvoda

Összesen

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején

Forintban vezetett ktgv.pénzforgalmi szlák egyenlege

68 354 517

148 482

113 201

68 616 200

Devizabetét számlák egyenlege

Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

547 975

99 395

86 300

733 670

Valutapénztárak egyenlege

Pénzkészlet összesen

68 902 492

247 877

199 501

69 349 870

Pénzkészlet változás

14 444 893

-193 021

162 535

14 414 407

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén

Forintban vezetett ktgv.pénzforgalmi szlák egyenlege

82 885 010

32 831

362 036

83 279 877

Devizabetét számlák egyenlege

Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

462 375

22 025

0

484 400

Valutapénztárak egyenlege

Pénzkészlet összesen

83 347 385

54 856

362 036

83 764 277

9. melléklet

Sárkeresztes Község Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai

Adónem

Közvetett támogatás

Összesen

Kedvezmény

Mentesség

Elengedés

Építmény adó

0

0

0

0

Telekadó

0

0

0

0

Magánszem. kommunális adó

0

132 000

0

132 000

Vállalkozók kommunális adó

0

0

0

0

Idegenforgalmi adó

0

0

0

0

Iparűzési adó

0

0

0

0

Termőföld bérbead. jöv.

0

0

0

0

Gépjármű adó

0

90 000

0

90 000

Késedelmi pótlék

0

0

0

0

Bírság

0

0

0

0

Egyéb bevétel

0

0

0

0

Helyi adó összesen:

0

0

0

0

Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése

0

0

0

0

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

0

0

0

0

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

0

0

0

0

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

0

0

0

0

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

0

222 000

0

222 000

10. melléklet

Költségvetési mérleg 2019.

Ssz

Megnevezés

Eredeti

Mód.

Telj.

Telj. %

1.

Önkorm. működési támogatásai

100 817 883

115 843 352

115 843 352

100,0%

2.

Egyéb működési támogatás

17 060 160

18 393 065

12 725 315

69,2%

3.

Felhalmozási célú támogatások összesen

45 380 904

55 442 909

87 645 286

158,1%

4.

Közhatalmi bevételek

37 644 000

37 644 000

42 433 464

112,7%

5.

Működési bevételek

12 702 073

12 702 073

12 967 697

102,1%

6.

Felhalmozási bevételek

7.

Mc. átvett pénzeszk

255 000

8.

Felh.c. átvett pénzeszk.

800 000

9.

Fc. kölcsönök visszatér.

10.

Költségvetési bevételek

213 605 020

240 025 399

272 670 114

113,6%

11.

Finanszírozási bevételek

*

előző évi pénzmaradvány

68 129 589

68 129 589

68 129 589

100,0%

*

áht-n belüli megelőleg.

4 475 606

*

értékpapírok bev.

55 000 000

55 000 000

55 000 000

100,0%

12.

Finanszírozási bevételek

123 129 589

123 129 589

127 605 195

103,6%

Bevételek összesen:

336 734 609

363 154 988

400 275 309

110,2%

Ssz.

Megnevezés

Eredeti

Mód.

Telj.

Telj. %

1.

Személyi juttatások

35 049 400

37 310 306

35 183 618

94,3%

2.

Munkaadókat terhelő járulákok

6 367 420

6 751 905

6 160 783

91,2%

3.

Dologi kiadások

52 218 320

60 814 378

48 687 404

80,1%

4.

Ellátottak juttatásai

4 300 000

4 300 000

4 076 000

94,8%

5.

Egyéb működési c. kiadások

2 444 540

3 965 161

3 813 130

96,2%

6.

Felújítások

98 973 724

107 660 656

107 077 710

99,5%

7.

Beruházások

28 584 898

32 268 824

29 931 523

92,8%

8.

Tartalék

29 352 022

22 775 946

9.

Egyéb felh. célú kiadások

10.

Elvonások és befizetések

1 637 238

1 637 238

100,0%

11.

Költségvetési kiadások összesen

257 290 324

277 484 414

236 567 406

85,3%

Finanszírozási kiadások

*

belf. értékpapír kiad.

*

közp.irányítószervi támog.

79 444 285

82 067 280

78 445 000

95,6%

*

államházt.belüli megelőleg. visszafiz.

3 603 294

3 603 294

100,0%

12.

Finanszírozási kiadások

79 444 285

85 670 574

82 048 294

95,8%

Kiadások összesen:

336 734 609

363 154 988

318 615 700

87,7%

11. melléklet

Kiadási - bevételi előirányzatok alakulása 2019 – 2022. évre

Ft-ban

Megnevezés

2019.

2020.

2021.

2022.

Személyi juttatások

37 310 306

38 000 000

39 000 000

39 500 000

Munkaadókat terhelő járulékok

6 751 905

6 300 000

6 800 000

6 750 000

Dologi kiadások

60 814 378

33 000 000

50 000 000

43 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 300 000

4 500 000

4 700 000

5 000 000

Egyéb működési célú kiadások

89 635 735

72 000 000

90 000 000

75 000 000

Tartalék

22 775 946

12 300 000

4 240 000

11 000 000

Elvonások és befizetések

1 637 238

Működési célú kiadások összesen

223 225 508

166 100 000

194 740 000

180 250 000

Beruházások

32 268 824

100 000 000

50 000 000

80 000 000

Felújítások

107 660 656

46 100 000

40 000 000

60 000 000

Egyéb felh. célú kiadás

Hitel, kamat törlesztése

Tartalék

14 000 000

25 840 000

43 000 000

Felh. célú kiadások összesen:

139 929 480

160 100 000

115 840 000

183 000 000

Működési bevételek

12 702 073

11 000 000

11 500 000

12 000 000

Term. és szolg. adói (ip. gépj.)

37 644 000

26 700 000

38 000 000

24 000 000

Önkorm.működ. támogatása

115 843 352

113 400 000

115 000 000

120 000 000

Mc. átvett pe.

18 393 065

15 000 000

14 000 000

14 000 000

Mc. pénzmaradvány igénybevétele

38 643 018

0

16 240 000

10 250 000

Mc. bevételek összesen:

223 225 508

166 100 000

194 740 000

180 250 000

Felh. bevételek

4 000 000

4 000 000

Felh. c. támogatások

55 442 909

125 000 000

79 840 000

130 000 000

Felh. c. hitel, kölcsön

2 000 000

2 000 000

3 000 000

Felh. c. pénzmaradvány igénybevétele

29 486 571

29 100 000

30 000 000

50 000 000

Belf. értékpapr bevételei

55 000 000

Felh. c. bevételek összesen:

139 929 480

160 100 000

115 840 000

183 000 000

12. melléklet

Sárkeresztes Község Önkormányzat 2019. évi létszámadatai

Köztisztviselők

Közalkalmazottak

Egyéb dolgozók

Összesen

engedélyezett létszám 2019-re

Önkormányzat

1

2

3

6

Közös Hivatal

6

1

7

Egészségház

1,4

0,8

2,2

Ficánkoló Óvoda

9

9

Összesen

7

12,4

4,8

24,2