Sárkeresztes Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Sárkeresztes Község Polgármestere 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 10. 01- 2022. 01. 25Sárkeresztes Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Sárkeresztes Község Polgármestere 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Sárkeresztes Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Sárkeresztes Község Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya:
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.
2. A költségvetés címrendje:
2. § Az önkormányzat költségvetésének címrendjét a 3. § (2)-(4) bekezdés szerint állapítja meg.
3. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 405.113.835,- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal önálló címet alkot.
(3) Az önállóan működő Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda önálló címet alkot.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem költségvetési szerveket érintő előirányzatok külön-külön címet alkotnak.
3. A költségvetés bevételei és kiadásai:
4. §2 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 405.113.835,- Ft bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 43.363.080,- Ft személyi juttatással,
b) 6.357.210,- Ft munkáltatót terhelő járulékkal,
c) 48.712.090,- Ft dologi kiadással,
d) 111.442.036,- Ft átadott pénzeszköz, egyéb támogatással,
e) 171.559.617,- Ft felhalmozási kiadással,
f) 23.679.802,- Ft tartalékkal
állapítja meg.
5. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az
1. melléklet tartalmazza.
(2) A Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
(3) A Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda bevételeit a 12. melléklet tartalmazza.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait feladatonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.
(3) A Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a községben működő civil szervezetek és egyházak támogatására 1.200.000,- Ft-ot állapít meg.
7. §3 A képviselő-testület a költségvetésében szereplő felhalmozási és felújítási jellegű feladatainak kiadásait előirányzatonként a 3. melléklet és az 4. melléklet szerint állapítja meg. Ezen belül:
a) a beruházások előirányzata: 141.669.477,- Ft
b) a felújítások előirányzata: 26.402.970,- Ft.
8. §4 A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 11.330.097,- Ft összegben hagyja jóvá, melyből:
a) céltartalék: 19.832.363,- Ft
b) általános tartalék: 3.847.439,- Ft.
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében nem tervez több éves kihatással járó feladatot.
10. §5 A képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét 26,4 főben állapítja meg, amelyből a Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkerete 7 fő, a Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda létszámkerete 10 fő. Az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.
11. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási és likviditási tervét a
7. melléklet szerint fogadja el.
12. § (1) Az év közben engedélyezett pótelőirányzat felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a képviselő-testület dönt, a polgármester előterjesztésében a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és egyéb átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület negyedévenként dönt.
(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére a polgármester jogosult.
(4) Az önkormányzat költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (3) bekezdésében foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatja, kiadási előirányzatait egymás között átcsoportosíthatja.
13. § (1) A település lakosai élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás illetőleg ezek következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosítást elsősorban a felhalmozási és felújítási kiadások terhére kell megvalósítani. Amennyiben a vészhelyzet elhárítása a felhalmozási és felújítási kiadások terhére nem teljesíthető, úgy a személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok előirányzatok kivételével más előirányzatok terhére is biztosítható.
(3) A polgármester a tett intézkedésről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
14. § (1) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy pályázatot nyújtson be a rendelet 3. és 4. mellékletében felsorolt fejlesztések esetében fejlesztési és egyéb célú támogatására kiírt pályázataira, amennyiben az önrész fedezete a költségvetésben biztosított.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat kiadási előirányzatai között, esetenként legfeljebb 1 millió Ft összegben átcsoportosítást hajtson végre.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésben elkülönített általános tartalék felhasználásáról esetenként legfeljebb 1 millió Ft összegben döntsön.
(5) A polgármester a (3)-(4) bekezdésben meghatározott átruházott átcsoportosítási jogkörében meghozott intézkedéseiről a képviselő-testületet a következő ülésén tételesen tájékoztatja.
15. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a 5 melléklet tartalmazza.
16. § Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
17. § Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak következő 3 évre tervezett alakulását a 9. melléklet tartalmazza.
18. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés szerinti tájékoztatás az alábbi tájékoztató táblák szerint valósul meg:
4. A forráshiány finanszírozásának kezelése
19. § (1) Amennyiben az önkormányzat működése során az év közben forráshiány lépne fel, a képviselő-testület a forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzintézet útján működési célú likvidhitel felvételével gondoskodik.
(2) A működési célú likvidhitel felvételéről való döntés a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.
5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése:
20. § A költségvetés végrehajtását a Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal végzi. A pénzeszközök felhasználásának tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet tervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületnek beszámolni.
6. Záró rendelkezések
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet6
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti eir. |
Jav.mód. |
Új mód.eir. |
|
|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
130 441 031 |
14 000 000 |
144 441 031 |
|
ebből: |
helyi önk. műk. ált. támog |
58 234 862 |
58 234 862 |
||
önk. köznevelési fel. támog. |
46 757 180 |
46 757 180 |
|||
önk. szoc.gyermekjóléti feladatok tám. |
11 568 000 |
11 568 000 |
|||
önk. gyermekétk. fel.támog. |
10 560 889 |
10 560 889 |
|||
önk. kult.felad.támog. |
3 320 100 |
3 320 100 |
|||
mc. kieg. támogatások |
14 000 000 |
14 000 000 |
|||
2. |
Működési célú tám. államházt-on belülről |
30 835 249 |
-13 500 000 |
17 335 249 |
|
ebből: |
önkorm.-tól átvett |
3 023 900 |
3 023 900 |
||
közmunka támogatás |
4 749 749 |
4 749 749 |
|||
TOP pályázat |
1 000 000 |
500 000 |
1 500 000 |
||
egyéb fejezeti kez. eir.-ból |
14 000 000 |
-14 000 000 |
|||
OEP-től átvett |
8 061 600 |
8 061 600 |
|||
3. |
Felhalmozási célú tám.áht-on belülről |
4 779 457 |
19 832 363 |
24 611 820 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek összesen: |
17 720 000 |
17 720 000 |
||
ebből: |
vagyoni típusú adók |
3 600 000 |
3 600 000 |
||
értékesítési és forg. adók |
14 000 000 |
14 000 000 |
|||
egyéb áruhaszn.és szolg.adók |
120 000 |
120 000 |
|||
5. |
Működési bevételek |
11 735 020 |
540 000 |
12 275 020 |
|
ebből: |
kamat |
50 000 |
50 000 |
||
szolg. ellenértéke |
900 000 |
900 000 |
|||
közvetített szolg. ellenértéke |
800 000 |
800 000 |
|||
tulajdonosi bevételek |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||
ellátási díjak |
3 155 920 |
3 155 920 |
|||
ÁFA |
3 309 100 |
540 000 |
3 849 100 |
||
egyéb bevételek |
20 000 |
20 000 |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek |
6 000 000 |
2 000 000 |
8 000 000 |
|
7. |
Működési célú átvett pénz áht-n kívülről |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénz áht-n. kívülről |
350 000 |
350 000 |
||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénz áht-n. belülről |
||||
10. |
Költségvetési bevételek összesen |
201 510 757 |
23 222 363 |
224 733 120 |
|
Finanszírozási bevételek |
|||||
1. |
Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson belülről |
||||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
3. |
Maradvány igénybevétele |
180 380 715 |
180 380 715 |
||
4. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
||||
5. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||
6. |
Finanszírozási bevételek összesen |
180 380 715 |
23 222 363 |
180 380 715 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
381 891 472 |
23 222 363 |
405 113 835 |
||
2. melléklet7
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti eir. |
Jav. mód. |
Új mód. eir. |
|---|---|---|---|---|
Költségvetési kiadások |
||||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
33 576 110 |
1 988 070 |
35 564 181 |
2. |
Külső személyi juttatások |
7 798 900 |
7 798 900 |
|
3. |
Személyi juttatások |
41 375 010 |
1 988 070 |
43 363 080 |
4. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
6 038 260 |
318 950 |
6 357 210 |
5. |
Készletbeszerzés |
4 370 000 |
-260 000 |
4 110 000 |
6. |
Kommunikációs szolgáltatások |
808 000 |
808 000 |
|
7. |
Szolgáltatási kiadások |
30 044 325 |
-1 100 000 |
28 944 325 |
8. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
350 000 |
350 000 |
|
9. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
11 960 065 |
2 539 700 |
14 499 765 |
10. |
Dologi kiadások |
47 532 390 |
1 179 700 |
48 712 090 |
11. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 400 000 |
4 400 000 |
|
12. |
Elvonások és befizetések |
1 319 627 |
1 319 627 |
|
13. |
Működési célú pe. átadás |
2 841 000 |
500 000 |
3 341 000 |
14. |
Tartalékok |
11 330 097 |
12 349 705 |
23 679 802 |
15. |
Beruházások |
143 169 477 |
-1 500 000 |
141 669 477 |
16. |
Felújítások |
26 402 970 |
26 402 970 |
|
17. |
Felhalmozási célú kölcsön törl.áht-n belülre |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
18. |
Egyéb felh.célú pe.átadás áht-n kívülre |
1 487 170 |
1 487 170 |
|
19. |
Egyéb felh.célú támog.áht-n belülre |
|||
20. |
Költségvetési kiadások összesen |
285 089 204 |
17 643 222 |
302 732 426 |
Finanszírozási kiadások |
||||
1. |
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztart. belülre |
|||
2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
3. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
5 217 641 |
5 217 641 |
|
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||
- központi irányítószervi támog. |
96 802 268 |
361 500 |
97 163 768 |
|
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
6. |
Finanszírozási kiadások összesen |
96 802 268 |
5 579 141 |
102 381 409 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
381 891 472 |
23 222 363 |
405 113 835 |
|
3. melléklet8
2021. évi fejlesztési feladatok |
Eredeti eir. |
Jav. mód. |
Új mód. eir. |
|---|---|---|---|
Építési telkek kialakítása Magyar F. |
22 775 000 |
-1 500 000 |
21 275 000 |
Játszótér fejlesztés Magyar F. |
4 999 429 |
4 999 429 |
|
Óvoda eszközbeszerzés Magyar F. |
824 896 |
824 896 |
|
Bölcsőde létesítése |
106 845 155 |
106 845 155 |
|
Trianon emlékmű parkosítás, híd építése |
635 000 |
635 000 |
|
Kupakgyűjtő alapozás |
250 000 |
250 000 |
|
Bölcsőde eszközbeszerzés |
5 835 707 |
5 835 707 |
|
Óvoda öltözőszekrény |
352 000 |
352 000 |
|
Egyéb kisértékű tárgyi eszk. beszerzés |
635 000 |
635 000 |
|
Védőnő office program vásárlás |
17 290 |
17 290 |
|
ÖSSZESEN: |
143 169 477 |
-1 500 000 |
141 669 477 |
4. melléklet
2021. évi fejlesztési feladatok |
Eredeti eir. |
||
Szennyvíz szivattyú beszerzés |
1 508 760 |
||
Ivóvízszivattyú, tolózár csere, átemelők |
6 935 470 |
||
Óvodaépület felúj. Magyar Falu |
17 958 740 |
||
Összesen: |
26 402 970 |
||
5. melléklet9
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
|---|---|---|---|---|
Működési bevételek |
12 275 020 |
Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai |
||
Közhatalmi bevételek |
17 720 000 |
Önkormányzat működési kiadásai |
200 256 775 |
|
ebből: |
- iparűzési adó |
14 000 000 |
Kamatok törlesztése |
|
- talajterhelési díj |
120 000 |
Ellátottak juttatása |
4 400 000 |
|
- kommunális adó |
3 600 000 |
Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
5 217 641 |
|
- bírságok, pótlékok |
||||
Működési célú átvett pénzeszk. |
||||
Önk. működ. támogatás |
144 441 031 |
Céltartalék |
||
Egyéb műk. c. támog. |
17 335 249 |
Általános tartalék |
589 794 |
|
Maradvány |
18 692 910 |
|||
Likvid hitel |
||||
Működési hitel |
||||
Működési célú bevételek összesen |
210 464 210 |
Működési célú kiadások összesen |
210 464 210 |
|
Felh. bevételek |
8 000 000 |
Felhalmozási kiadások |
169 559 617 |
|
Önk. beruh. kiadásai |
141 669 477 |
|||
Felhalmozási célú támog. |
24 611 820 |
Önk. felújítási kiadásai |
26 402 970 |
|
Felh.c.pe.átv.államházt.kivülről |
350 000 |
Felhalm. célra átadott pe. |
1 487 170 |
|
Maradvány |
161 687 805 |
Egyéb felh.célú támog.áht- n belülre |
||
Felh. célú hitel |
Kamat |
|||
Belf. értékpapír bevételei |
Kölcsön törlesztés |
2 000 000 |
||
Lekötött betét felbontása |
Általános tartalék |
3 257 645 |
||
Céltartalék |
19 832 363 |
|||
Felh. célú bevételek összesen |
194 649 625 |
Fel. célú kiadások összesen |
194 649 625 |
|
Bevételek mindösszesen |
405 113 835 |
Kiadások mindösszesen: |
405 113 835 |
|
6. melléklet10
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|
engedélyezett létszám 2021-re |
||||
Önkormányzat |
1 |
2 |
4,25 |
7,25 |
Közös Hivatal |
6 |
1 |
7 |
|
Egészségház |
1,4 |
0,75 |
2,15 |
|
Ficánkoló Óvoda |
10 |
10 |
||
Összesen: |
7 |
13,4 |
6 |
26,4 |
7. melléklet
Bevételek |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételi jogcím |
Eir.összesen |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
December |
|
Önkorm.műk. támog. |
130 441 031 |
10 033 000 |
10 033 000 |
10 033 000 |
10 033 000 |
10 033 000 |
10 033 000 |
10 033 000 |
10 033 000 |
10 033 000 |
10 033 000 |
10 033 000 |
20 078 031 |
|
Felhalm.célú támog. |
4 779 457 |
4 779 457 |
||||||||||||
Közhat.bevételek |
17 720 000 |
90 000 |
8 000 000 |
286 000 |
286 000 |
286 000 |
8 000 000 |
286 000 |
286 000 |
200 000 |
||||
Működ.bevételek |
11 735 020 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
235 020 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||
Felhalm.bevét. |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||||||||
Műk.célú támog. |
30 835 249 |
2 570 000 |
2 570 000 |
2 570 000 |
2 570 000 |
2 570 000 |
2 570 000 |
2 570 000 |
2 570 000 |
2 570 000 |
2 570 000 |
2 570 000 |
2 565 249 |
|
Belf.értékpap.bev |
||||||||||||||
Finanszír.bevét. |
180 380 715 |
5 000 000 |
3 000 000 |
72 000 000 |
10 000 000 |
32 000 000 |
13 000 000 |
30 000 000 |
15 380 715 |
|||||
Bevételek össz: |
381 891 472 |
18 903 000 |
16 993 000 |
21 903 000 |
86 189 000 |
18 968 457 |
22 838 020 |
50 889 000 |
25 603 000 |
21 903 000 |
44 189 000 |
29 469 715 |
24 043 280 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
Kiadási jogcím |
Eir.összesen |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
December |
|
Személyi jutt. |
41 375 010 |
3 214 000 |
3 214 000 |
3 214 000 |
3 214 000 |
3 214 000 |
6 014 000 |
3 214 000 |
3 214 000 |
3 214 000 |
3 214 000 |
3 221 010 |
3 214 000 |
|
Járulékok |
6 038 260 |
503 000 |
503 000 |
503 000 |
503 000 |
503 000 |
505 260 |
503 000 |
503 000 |
503 000 |
503 000 |
503 000 |
503 000 |
|
Dologi kiadások |
47 532 390 |
3 961 000 |
3 961 000 |
3 961 000 |
3 961 000 |
3 961 000 |
3 961 000 |
3 961 000 |
3 961 000 |
3 961 000 |
3 961 000 |
3 961 000 |
3 961 390 |
|
Ellátottak jutt. |
4 400 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
1 700 000 |
70 000 |
70 000 |
2 000 000 |
|
Támog.c. pe.átad. |
99 643 268 |
8 303 000 |
8 303 000 |
8 303 000 |
8 303 000 |
8 303 000 |
8 303 000 |
8 303 000 |
8 303 000 |
8 303 000 |
8 303 000 |
8 303 000 |
8 310 268 |
|
Felhalm.kiad. |
169 572 447 |
8 000 000 |
70 000 000 |
30 000 000 |
10 000 000 |
5 000 000 |
24 957 447 |
16 615 000 |
5 000 000 |
|||||
Hitel, kölcsön törl. |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||||
Tartalék |
11 330 097 |
1 000 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
3 000 000 |
2 330 097 |
||||||||
Kiadások össz: |
381 891 472 |
16 051 000 |
17 051 000 |
24 051 000 |
86 051 000 |
19 051 000 |
20 853 260 |
48 051 000 |
29 051 000 |
22 681 000 |
41 008 447 |
32 673 010 |
25 318 755 |
|
Havi halm.eltérés |
2 852 000 |
2 794 000 |
646 000 |
784 000 |
701 457 |
2 686 217 |
5 524 217 |
2 076 217 |
1 298 217 |
4 478 770 |
1 275 475 |
0 |
||
8. melléklet
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Jogcím |
Bevétel |
Kiadás |
Jogcím |
Bevétel |
Kiadás |
|
Településfejl. rendezés, üzemeltetés |
68 809 805 |
SK újság |
508 000 |
|||
_bölcsöde építés |
112 680 862 |
reprezentációs kiadások |
652 500 |
|||
_Közutak üzemelt. |
2 258 423 |
1 574 800 |
szúnyogírtás |
508 000 |
||
pályázati támog. |
Trianon emlékmű parkrend. |
635 000 |
||||
_köztemetők műk. |
31 750 |
kupakgyűjtő alapozás |
250 000 |
|||
_közvilágítás |
3 840 000 |
3 556 000 |
||||
_zöldterület gazd. |
3 021 480 |
5 493 760 |
||||
_egyéb önk. feladatok |
8 030 600 |
|||||
Szoc.gyermekvédel. |
6 692 000 |
|||||
_ Hsg. |
776 000 |
4 774 310 |
||||
_gondozási díjak |
400 000 |
|||||
_Moha műk.hjárulása |
740 000 |
|||||
_család és gyejó |
4 100 000 |
4 792 290 |
||||
_szoc.étkeztetés |
821 440 |
981 750 |
||||
_segélyek (ellátottak) |
4 610 000 |
|||||
Eü.alapellátás |
||||||
_háziorvos |
800 000 |
5 392 880 |
Kihelyezett labor |
552 000 |
||
_orvosi ügyelet |
1 300 000 |
Fizikoterápiás szakellátás |
2 526 350 |
|||
_védőnői szolgálat |
8 061 600 |
8 613 210 |
||||
_Moha műk.hozzájár. |
154 400 |
|||||
_foglalk.eü. |
53 000 |
|||||
Közművelődés |
3 320 100 |
4 451 950 |
Rendezvények ( falunap, gyereknap, mikulás, szüreti |
1 000 000 |
4 956 400 |
|
Hagyományőrzés |
Táncoktatás |
300 000 |
||||
Környezet és term.védelem |
||||||
_ívóvíz, csatorna |
8 495 030 |
|||||
_csapadékvíz elvez. |
351 000 |
|||||
Önk.vagyonnal gazd. |
12 665 000 |
2 817 000 |
Terembérleti díj |
300 000 |
||
Közfoglalkoztatás |
4 749 749 |
5 587 940 |
||||
Önkorm.igazgatás |
46 120 340 |
|||||
_államig.feladatok |
41 084 359 |
|||||
_helyi adók |
17 720 000 |
|||||
_ipa kiegészítés |
14 000 000 |
|||||
_Moha önk.h.jár. |
1 410 000 |
|||||
_kamat,egyéb bevétel |
70 000 |
|||||
_tagdíjak, hjárulások |
341 000 |
|||||
Óvodai nevelés |
46 757 180 |
50 681 928 |
||||
_Mohától átvett műk.hjárulás |
719 500 |
|||||
Gyermekétkeztetés |
10 560 889 |
14 098 920 |
||||
_térítési díj bevételek |
2 678 580 |
|||||
Állat eü. feladatok |
279 400 |
|||||
Sport,ifjúság, |
584 200 |
Sportkör támog. |
4 779 457 |
700 000 |
||
civil szervezetek |
Egyházak támog. |
300 000 |
||||
Tiszaújhely támog. |
200 000 |
|||||
Maradvány |
180 380 715 |
|||||
Belf. Értékpapír |
||||||
Kölcsöntörlesztés |
Kölcsöntörlesztés |
2 000 000 |
||||
Tartalék |
11 330 097 |
|||||
Összesen: |
375 812 015 |
367 803 222 |
6 079 457 |
14 088 250 |
||
9. melléklet
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Személyi juttatások |
41 375 010 |
33 000 000 |
34 000 000 |
35 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 038 260 |
7 040 000 |
7 480 000 |
5 250 000 |
Dologi kiadások |
47 532 390 |
40 000 000 |
43 000 000 |
50 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 400 000 |
4 700 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
99 643 268 |
73 000 000 |
75 000 000 |
85 000 000 |
Tartalék |
5 217 641 |
23 000 000 |
11 000 000 |
5 000 000 |
Elvonások és befizetések |
||||
Működési célú kiadások összesen: |
204 206 569 |
180 740 000 |
175 480 000 |
185 250 000 |
Beruházások |
143 169 477 |
8 000 000 |
10 000 000 |
15 000 000 |
Felújítások |
26 402 970 |
10 000 000 |
5 000 000 |
30 000 000 |
Egyéb felh. célú kiadás |
||||
Hitel, kamat törlesztése |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Tartalék |
6 112 456 |
44 000 000 |
43 000 000 |
18 000 000 |
Felh. célú kiadások összesen: |
177 684 903 |
64 000 000 |
58 000 000 |
63 000 000 |
Működési bevételek |
11 735 020 |
11 500 000 |
12 000 000 |
12 500 000 |
Közhatalmi bevételek |
17 720 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
26 000 000 |
Önkorm.működ. támogatása |
130 441 031 |
115 000 000 |
120 000 000 |
130 000 000 |
Mc. átvett pénzeszközök |
30 835 249 |
14 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
Mc. pénzmaradvány igénybevétele |
13 475 269 |
16 240 000 |
3 480 000 |
750 000 |
Mc. bevételek összesen: |
204 206 569 |
180 740 000 |
175 480 000 |
185 250 000 |
Felh. bevételek |
6 000 000 |
24 000 000 |
||
Felh. c. támogatások |
4 779 457 |
20 000 000 |
10 000 000 |
40 000 000 |
Felh. c. hitel, kölcsön |
5 000 000 |
|||
Felh. c. pénzmaradvány igénybevétele |
166 905 446 |
20 000 000 |
48 000 000 |
18 000 000 |
Belf. értékpapr bevételei |
||||
Felh. c. bevételek összesen: |
177 684 903 |
64 000 000 |
58 000 000 |
63 000 000 |
10. melléklet11
Sorsz. |
Rovat megnevezése |
Eredeti eir. |
Jav.mód. |
Új mód.eir. |
|---|---|---|---|---|
1. |
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
3. |
Maradvány igénybevétele |
490 460 |
490 460 |
|
4. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||
- irányító szervi támog. |
46 120 340 |
355 200 |
46 475 540 |
|
5. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
6. |
Finanszírozási bevételek |
46 610 800 |
355 200 |
46 966 000 |
11. melléklet12
Sorsz. |
Rovat megnevezése |
Eredeti eir. |
Jav.mód. |
Új mód.eir. |
|---|---|---|---|---|
Költségvetési kiadások |
||||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
33 518 800 |
355 200 |
33 874 000 |
2. |
Külső személyi juttatások |
|||
3. |
Személyi juttatások |
33 518 800 |
355 200 |
33 874 000 |
4. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 173 200 |
5 173 200 |
|
5. |
Készletbeszerzés |
750 000 |
750 000 |
|
6. |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 620 000 |
1 620 000 |
|
7. |
Szolgáltatási kiadások |
3 800 000 |
100 000 |
3 900 000 |
8. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiad. |
250 000 |
250 000 |
|
9. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 498 800 |
-100 000 |
1 378 800 |
10. |
Dologi kiadások |
7 918 800 |
7 918 800 |
|
11. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
12. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
13. |
Beruházások |
|||
14. |
Felújítások |
|||
15. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
16. |
Költségvetési kiadások |
46 610 800 |
355 200 |
46 966 000 |
12. melléklet13
Sorsz. |
Rovat megnevezése |
Eredeti eir. |
Jav.mód. |
Új mód.eir. |
|---|---|---|---|---|
1. |
Hitel, kölcsöntörlesztés |
|||
2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
3. |
Maradvány igénybevétele |
82 593 |
82 593 |
|
4. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||
- irányító szervi támogatás |
50 681 928 |
6 300 |
50 688 228 |
|
5. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
6. |
Finanszírozási bevételek |
50 764 521 |
6 300 |
50 770 821 |
13. melléklet14
Rovat megnevezése |
Eredeti eir. |
Jav.mód. |
Új mód.eir. |
Sorsz. |
|---|---|---|---|---|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
41 231 446 |
1. |
||
Külső személyi juttatások |
0 |
2. |
||
Személyi juttatások |
41 231 446 |
7 000 |
41 238 446 |
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 169 122 |
6 169 122 |
4. |
|
Készletbeszerzés |
850 000 |
-46 700 |
803 300 |
5. |
Kommunikációs szolgáltatások |
118 000 |
50 000 |
168 000 |
6. |
Szolgáltatási kiadások |
1 450 000 |
-10 000 |
1 440 000 |
7. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
20 000 |
20 000 |
8. |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
735 453 |
6 000 |
741 453 |
9. |
Dologi kiadások |
3 173 453 |
-700 |
3 172 753 |
10. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11. |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
12. |
|||
Beruházások |
190 500 |
190 500 |
13. |
|
Felújítások |
14. |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
15. |
|||
Költségvetési kiadások |
50 764 521 |
6 300 |
50 770 821 |
16. |
1. számú tájékoztató tábla
Sorszám |
Megnevezés |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
1 |
Helyi adó bevételek |
||||
1/1 |
_ kommunális adó |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
1/2 |
_ helyi iparűzési adó |
14 000 000 |
15 000 000 |
26 000 000 |
26 000 000 |
2 |
Önkormányzati vagyon értékesítése |
6 000 000 |
24 000 000 |
||
3 |
Hozam- és kamatbevételek, koncessziós díj, osztalék |
50 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
4 |
Tárgyi eszköz, imm.javak értékesítése |
||||
5 |
Bírság, pótlék díjbevétel - talajterhelési díj |
120 000 |
|||
6 |
Kezességvállalással kapcs. Megtérülés |
||||
Összesen: |
23 770 000 |
42 620 000 |
29 620 000 |
29 620 000 |
2. számú tájékoztató tábla
Adónem |
Közvetett támogatás |
Összesen |
||
|---|---|---|---|---|
Kedvezmény |
Mentesség |
Elengedés |
||
Építmény adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Magánszem. kommunális adó |
0 |
204 000 |
0 |
204 000 |
Vállalkozók kommunális adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Termőföld bérbead. jöv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Késedelmi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi adó összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
204 000 |
0 |
204 000 |
A 3. § (1) bekezdése a Sárkeresztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Sárkeresztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § a Sárkeresztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § a Sárkeresztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § a Sárkeresztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Sárkeresztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Sárkeresztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Sárkeresztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Sárkeresztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Sárkeresztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Sárkeresztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Sárkeresztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Sárkeresztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Sárkeresztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.