Sárkeresztes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 31- 2021. 03. 31

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sárkeresztes Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Sárkeresztes Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Sárkeresztes Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 403.455.525,- Ft-ban állapítja meg.”

2. § A Rendelet 4. §- a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 403.455.525,- Ft bevétellel és kiadással, ezen belül
39.376.173,- Ft személyi juttatással,
6.470.267,- Ft munkáltatót terhelő járulékkal,
45.950.644,- Ft dologi kiadással,
98.995.504,- Ft átadott pénzeszköz, egyéb támogatással,
89.996.913,- Ft felhalmozási kiadással,
122.666.024,- Ft tartalékkal
állapítja meg.”

3. § A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 122.666.024,- Ft összegben hagyja jóvá,
melyből
általános tartalék: 0,- Ft
céltartalék: 122.666.024,- Ft.”

4. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) a Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) a Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) a Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) a Rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) a Rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) a Rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) a Rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) a Rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet

"1. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

B1-B7. Bevételek

Sor-	Rovat megnevezése		Eredeti eir.	Jav.mód.	Új mód.eir.
szám	Költségvetési bevételek		Eredeti eir.	Jav.mód.	Új mód.eir.
1.	Önkormányzat működési támogatásai		124 586 358	1 394 249	125 980 607
	ebből:	helyi önk. műk. ált. támog	55 606 753	2 581 993	58 188 746
		önk. köznevelési fel. támog.	43 813 680	1 098 320	44 912 000
		önk. szoc.gyermekjóléti feladatok tám.	11 282 000	1 311 852	12 593 852
		önk. gyermekétk. fel.támog.	10 659 252	3 597 916	7 061 336
		önk. kult.felad.támog.	2 576 973		2 576 973
		mc. kieg. támogatások	647 700		647 700
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről		17 559 974		17 559 974
	ebből:	ebből: - önkorm.-tól átvett	1 881 744		1 881 744
		közmunka támogatás	6 383 850		6 383 850
		TOP pályázat	1 525 000		1 525 000
		egyéb fejezeti kez.eir.-ból
		OEP-től átvett	7 769 380		7 769 380
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		129 663 425		129 663 425
4.	Közhatalmi bevételek összesen:		33 670 000		33 670 000
	ebből:	vagyoni típusú adók	3 600 000		3 600 000
		értékesítési és forg. Adók	30 000 000		30 000 000
		egyéb áruhaszn.és szolg.adók	70 000		70 000
5.	Működési bevételek		11 150 660	4 982 906	16 133 566
	ebből:	kamat	10 000		10 000
		szolg. ellenértéke	1 100 000		1 100 000
		közvetített szolg.ellenértéke	930 000		930 000
		tulajdonosi bevételek	3 850 000		3 850 000
		ellátási díjak	3 414 300		3 414 300
		áfa	1 826 360		1 826 360
		biztosítók által fizetett kártérítés		4 982 906	4 982 906
		egyéb bevételek	20 000		20 000
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénz áht-nkivülről
8.	Felhalmozási célú átvett pénz áht-n. belülről
9.	Költségvetési bevételek		316 630 417	6 377 155	323 007 572

Sor-	Rovat megnevezése		Eredeti eir.	Jav.mód.	Új mód.eir.
szám	Finanszírozási bevételek		Eredeti eir.	Jav.mód.	Új mód.eir.
1.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson belülről
2.	Belföldi értékpapírok bevételei
3.	Maradvány igénybevétele		81 659 609	- 1 211 656	80 447 953
4.	Belföldi finanszírozás bevételei
5.	Külföldi finanszírozás bevételei
6.	Finanszírozási bevételek		81 659 609	- 1 211 656	80 447 953
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		398 290 026	5 165 499	403 455 525
					"

2. melléklet

"2. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Sor-	Rovat megnevezése	Eredeti eir.	Jav.mód.	Új mód. eir.
szám	Költségvetési kiadások	Eredeti eir.	Jav.mód.	Új mód. eir.
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 652 360		31 652 360
2.	Külső személyi juttatások	7 723 813		7 723 813
3.	Személyi juttatások	39 376 173		39 376 173
4.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 470 267		6 470 267
5.	Készletbeszerzés	5 666 000	-141 500	5 524 500
6.	Kommunikációs szolgáltatások	533 000	10 000	543 000
7.	Szolgáltatási kiadások	29 282 620	-223 837	29 058 783
8.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	220 000		220 000
9.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 765 480	-1 161 119	10 604 361
10.	Dologi kiadások	47 467 100	-1 516 456	45 950 644
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 400 000	265 000	4 665 000
12.	Elvonások és befizetések	20 523		20 523
13.	Működési célú pe. átadás	2 801 100	22 000	2 823 100
14.	Tartalékok	122 074 454	591 570	122 666 024
15.	Beruházások	19 523 378	1 156 866	20 680 244
16.	Felújítások	58 984 500	7 970 327	66 954 827
17.	Felhalmozási célú kölcsön törl.áht-n belülre	2 000 000		2 000 000
18.	Egyéb felh.célú támog.áht-n belülre	361 842		361 842
19.	Költségvetési kiadások	303 117 495	8 489 307	311 968 644

Sor-	Rovat megnevezése	Eredeti eir.	Jav.mód.	Új mód.eir.
szám	Finanszírozási kiadások	Eredeti eir.	Jav.mód.	Új mód.eir.
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztart.belülre
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai
3.	Áht-n belüli megelőlegezések	4 475 606		4 475 606
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	90 335 083	-3 323 808	87 011 275
4.	- központi irányítószervi támog.	90 335 083	-3 323 808	87 011 275
5.	Külföldi finanszírozás kiadásai
6.	Finanszírozási kiadások	94 810 689	-3 323 808	91 486 881
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	397 928 184	5 165 499	403 455 525
				"

3. melléklet

" 4. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2020. évi felhalmozási kiadások

BERUHÁZÁSOK

2020. évi fejlesztési feladatok	Eredeti eir.	Jav.mód.	Új mód.eir.
Építési telkek kialakítása Magyar F.	1 741 300		1 741 300
Játszótér bővítés Magyar F.	635 000		635 000
Orvosi eszközök beszerzése Magyar F.	2 800 140		2 800 140
Bölcsőde kiviteli terv dokumentáció	4 953 000		4 953 000
Trianon emlékmű építése	1 065 000		1 065 000
2 db lap-top és 2 db monitor beszerzése	583 578		583 578
Közvilágítási lámpatestek beszerzése		304 800	304 800
Hivatal udvar csapadékvíz elvezetés		648 866	648 866
Egyéb kisértékű tárgyi eszk. beszerzés	922 280		922 280
Fittnes park	5 424 810		5 424 810
Kupakgyűjtő szív		203 200	203 200
Buszváró építés	762 000		762 000
Buszmegálló pad, hirdetőtábla	158 750		158 750
Hivatali butor beszerzés	241 300		241 300
Hivatal belső kamerarendszer kiépítése	236 220		236 220
ÖSSZESEN:	19 523 378	1 156 866	20 680 244
			"

4. melléklet

" 5. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2020.évi felhalmozási kiadások

Felújítások

2021. évi fejlesztési feladatok	Eredeti eir.	Jav.mód.	Új mód.eir.
Szennyvíz szivattyú beszerzés	3 175 000		3 175 000
Ivóvizszivattyú, tolózár csere, átemelők	1 904 997		1 904 997
Glóbusz töltővezeték rekonstrukciója	10 906 125		10 906 125
Kossuth u. vezeték kiváltás	11 235 258		11 235 258
Sportpálya öntözőrendszer felúj.	635 000		635 000
Járda felújítás	1 270 000		1 270 000
Juharfa u. burkolat felúj.Magyar F.	500 000		500 000
Kölcsey-Rákóczi u. járda felúj.M.F.P.	220 000		220 000
Jókai u. felújítás Magyar F.	28 149 120		28 149 120
Hivatal épület felújítás	889 000	7 970 327	8 859 327
Óvodaépület felúj. terv.dok.Magyar F.	100 000		100 000
Összesen:	58 984 500	7 970 327	66 954 827
"

5. melléklet

" 8. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2020. évi pénzforgalmi mérleg

Működési bevételek	16 133 566	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai
Közhatalmi bevételek	33 670 000	Önkormányzat működési kiadásai	91 797 084
- iparűzési adó	30 000 000	Kamatok törlesztése
- talajterhelési díj	70 000	Ellátottak juttatása	4 665 000
- kommunális adó	3 600 000	Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	4 475 606
- bírságok, pótlékok		Működési célra átadott pénzeszközök	89 854 898
Működési célú átvett pénzeszk.
Önk. működ. támogatás	125 980 607	Céltartalék	2 551 559
Egyéb műk. c. támog.	17 559 974	Általános tartalék
Maradvány
Likvid hitel
Működési hitel
Működési célú bevételek összesen	193 344 147	Működési célú kiadások összesen	193 344 147
Felh. bevételek		Felhalmozási kiadások	87 635 071
		Önk. beruh. .kiadásai	20 680 244
Felhalmozási célú támog.	129 663 425	Önk. felújítási kiadásai	66 954 827
Felh.c.pe.átv.államházt.kivülről		Felhalm. célra átadott pe.
Maradvány	80 447 953	Egyéb felh.célú támog.áht- n belülre	361 842
Felh. célú hitel		Kamat
Belf. értékpapír bevételei		Kölcsön törlesztés	2 000 000
Lekötött betét felbontása		Általános tartalék
		Céltartalék	120 114 465
Felh. célú bevételek összesen	210 111 378	Fel. célú kiadások összesen	210 111 378
Bevételek mindösszesen	403 455 525	Kiadások mindösszesen:	403 455 525
"

6. melléklet

"11. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

B8. Finanszírozási bevételek
Közös hivatal

Sorsz.	Rovat megnevezése	Eredeti eir.	Jav.mód.	Új mód. eir.
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai
3.	Maradvány igénybevétele	270 192	- 82 002	188 190
4.	Belföldi finanszírozás bevételei	43 946 753	- 1 149 193	42 797 560
	- irányító szervi támog.
5.	Külföldi finanszírozás bevételei
6.	Finanszírozási bevételek	44 216 945	- 1 231 195	42 985 750
"

7. melléklet

"12. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

K1 – K8. Költségvetési kiadások
Közös hivatal

Sorsz.	Rovat megnevezése	Eredeti eir.	Jav.mód.	Új mód. eir.
Sorsz.	Költségvetési kiadások	Eredeti eir.	Jav.mód.	Új mód. eir.
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 472 698	161 309	31 634 007
2.	Külső személyi juttatások	34 733		34 733
3.	Személyi juttatások	31 507 431	161 309	31 668 740
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 909 912	-622 502	5 287 410
5.	Készletbeszerzés	750 000	-170 220	579 780
6.	Kommunikációs szolgáltatások	1 350 000	40 000	1 390 000
7.	Szolgáltatási kiadások	3 170 000	-203 768	2 966 232
8.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.	220 000		220 000
9.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 227 200	-436 014	791 186
10.	Dologi kiadások	6 717 200	-770 002	5 947 198
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
12.	Egyéb működési célú kiadások
13.	Beruházások	82 402		82 402
14.	Felújítások
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
16.	Költségvetési kiadások	44 216 945	-1 231 195	42 985 750
"

8. melléklet

"13. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

B8. Finanszírozási bevételek
Óvoda

Sorsz.	Rovat megnevezése	Eredeti eir.	Jav.mód.	Új mód.eir.
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai
3.	Maradvány igénybevétele	1 481 683	-1 067 902	413 781
4.	Belföldi finanszírozás bevételei
	- irányító szervi támog.	46 388 330	-2 174 615	44 213 715
5.	Külföldi finanszírozás bevételei
6.	Finanszírozási bevételek	47 870 013	-3 242 517	44 627 496
"

9. melléklet

"14. melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

K1 – K8. Költségvetési kiadások
Óvoda

Sorsz.	Rovat megnevezése	Eredeti eir.	Jav.mód.	Új mód.eir.
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 084 476	-2 219 809	33 864 667
2.	Külső személyi juttatások		4 581	4 581
3.	Személyi juttatások	36 084 476	-2 215 228	33 869 248
4.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 628 894	78 000	5 706 894
5.	Készletbeszerzés	1 088 010	64 702	1 152 712
6.	Kommunikációs szolgáltatások	138 000	117 000	255 000
7.	Szolgáltatási kiadások	2 436 742	-483 711	1 953 031
8.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20 000	-8 000	12 000
9.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 461 901	-1 799 042	662 859
10.	Dologi kiadások	6 144 653	-2 109 051	4 035 602
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
12.	Egyéb működési célú kiadások
13.	Beruházások	11 990	7 999	19 989
14.	Felújítások		995 763	995 763
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
16.	Költségvetési kiadások	47 870 013	-3 242 517	44 627 496
"