Sárkeresztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 28- 2022. 05. 30Sárkeresztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Sárkeresztes Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Sárkeresztes Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztatásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Jelen rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint költségvetési szerveire.
2. § (1) A képviselő-testület, az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2020. évi költségvetése végrehajtásának
- a) bevételi főösszegét 441.484.648,- forintban,
- b) kiadási főösszegét 261.103.933,- forintban
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat bevételi többletét a 2021. évi költségvetésében meghatározott célokra használja fel.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi bevételei eredeti, módosított, teljesített előirányzatát forrásonként az 1. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi kiadási előirányzata teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:
működési előirányzat teljesítése: 177.410.809,- forint, amelyből
személyi juttatás: 36.671.973,- forint
munkaadókat terhelő járulék: 5.853.964,- forint
dologi kiadások: 36.863.588,- forint
támogatás, pénzeszköz átadás, egyéb kiadás: 98.021284,- forint
5. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi felújítási és felhalmozási kiadásait 83.693.124,- forintban állapítja meg, melyből:
- a) beruházás: 19.680.213,- forint
- b) felújítás: 61.651.069,- forint
- c) felhalmozási célú kölcsön törlesztése: 2.000.000,- forint
- d) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre: 361.842,- forint
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi működési és fenntartási kiadások előirányzatai feladatonkénti teljesítését a 2. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi beruházási kiadásait a 3. melléklet, felújítási kiadásait a 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület a Ficánkoló Óvoda 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi vagyonmérlegét a 7. melléklet, vagyonkimutatását a 8. melléklet, a részesedések alakulását a 9. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi pénzkészlet változását a 10. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
12. § (1) Az önkormányzat 2020. évben adósságállománnyal nem rendelkezett, többéves kihatással járó döntést nem tervezett.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évben megállapított közvetett támogatásait a 11. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési egyenlegét a 12. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak következő 3 éves alakulását a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
13. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei mérleg szerinti eredményét -55.089.397,- forintban hagyja jóvá.
14. § A képviselő-testület az önkormányzat és szervei 2020. évi létszámát a 14. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
15. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet.
16. § Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 3/2020. (VII.9.) önkormányzati rendelet.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
2020. évi bevételek éves teljesítése
Költségvetési bevételek | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Sorsz. | Rovat megnevezése | Eredeti | Mód. eir. | Teljesítés | Telj. % |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 111 890 165 | 125 980 607 | 125 980 607 | 100,0% |
- helyi önk. műk. ált. támog | 48 261 330 | 58 188 746 | 58 188 746 | 100,0% | |
- önk. köznevelési fel. támog. | 40 574 680 | 44 912 000 | 44 912 000 | 100,0% | |
- önk. szoc. gyermekjóléti feladatok | 10 896 000 | 12 593 852 | 12 593 852 | 100,0% | |
- önk. szoc. étkezési feladatok | 10 240 372 | 7 061 336 | 7 061 336 | 100,0% | |
- önk. kult.felad.támog. | 1 917 783 | 2 576 973 | 2 576 973 | 100,0% | |
- mc. kieg. támogatások | 0 | 647 700 | 647 700 | 100,0% | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 17 059 974 | 17 559 974 | 13 887 414 | 79,1% |
- önkorm.-tól átvett | 1 881 744 | 1 881 744 | 2 000 000 | 106,3% | |
- közmunka támogatás,diákmunka | 6 383 850 | 6 383 850 | 4 335 614 | 67,9% | |
- egyéb áht-n belüli támog. | 1 525 000 | 1 525 000 | 0 | ||
- OEP-től átvett | 7 269 380 | 7 769 380 | 7 551 800 | 97,2% | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 6 688 174 | 129 663 425 | 163 667 032 | 126,2% |
4. | Közhatalmi bevételek: | 40 670 000 | 33 670 000 | 37 604 250 | 111,7% |
- vagyoni típusú adók | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 581 190 | 99,5% | |
- értékesítési és forg. adók | 30 000 000 | 30 000 000 | 33 551 507 | 111,8% | |
- gépjárműadók | 7 000 000 | 0 | 0 | ||
egyéb közhatalmi bevételek | 70 000 | 70 000 | 471 553 | 673,6% | |
5. | Működési bevételek | 11 150 660 | 16 133 566 | 13 829 751 | 85,7% |
- kamat | 10 000 | 10 000 | 106 145 | 1061,5% | |
- szolg. ellenértéke | 1 100 000 | 1 100 000 | 807 562 | 73,4% | |
- közvetített szolg.ellenértéke | 930 000 | 930 000 | 560 490 | 60,3% | |
- tulajdonosi bevételek | 3 850 000 | 3 850 000 | 3 374 632 | 87,7% | |
- ellátási díjak | 3 414 300 | 3 414 300 | 2 461 893 | 72,1% | |
- áfa | 1 826 360 | 1 826 360 | 1 517 995 | 83,1% | |
- biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 4 982 906 | 4 982 906 | 100,0% | |
- egyéb bevételek | 20 000 | 20 000 | 18 128 | 90,6% | |
6. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |
7. | Működési célú átvett pénz áht-nkivülről | 0 | 0 | 0 | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénz áht-n. belülről | 0 | 0 | 850 000 | |
9. | Költségvetési bevételek összesen: | 187 458 973 | 323 007 572 | 355 819 054 | 110,2% |
Finanszírozási bevételek | |||||
Sorsz. | Rovat megnevezése | Eredeti | Mód. eir. | Teljesítés | Telj. % |
1. | Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
2. | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | |
3. | Maradvány igénybevétele | 81 659 609 | 80 447 953 | 80 447 953 | 100,0% |
4. | Áht-n belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 5 217 641 | |
5. | Belföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | |
6. | Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | |
7. | Finanszírozási bevételek összesen: | 81 659 609 | 80 447 953 | 85 665 594 | 106,5% |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 269 118 582 | 403 455 525 | 441 484 648 | 109,4% | |
2. melléklet
2020. évi kiadások éves teljesítése
Költségvetési kiadások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Sorsz. | Rovat megnevezése | Eredeti | Mód. Eir. | Teljesítés | Telj. % |
1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 30 912 960 | 31 652 360 | 29 342 204 | 92,7% |
2. | Külső személyi juttatások | 7 549 900 | 7 723 813 | 7 329 769 | 94,9% |
3. | Személyi juttatások | 38 462 860 | 39 376 173 | 36 671 973 | 93,1% |
4. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 444 180 | 6 470 267 | 5 853 964 | 90,5% |
5. | Készletbeszerzés | 4 515 000 | 5 524 500 | 4 769 460 | 86,3% |
6. | Kommunikációs szolgáltatások | 533 000 | 543 000 | 522 752 | 96,3% |
7. | Szolgáltatási kiadások | 30 182 620 | 29 058 783 | 23 772 199 | 81,8% |
8. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 220 000 | 220 000 | 142 460 | 64,8% |
9. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 10 494 080 | 10 604 361 | 7 656 717 | 72,2% |
10. | Dologi kiadások | 45 944 700 | 45 950 644 | 36 863 588 | 80,2% |
11. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 400 000 | 4 665 000 | 4 665 000 | 100,0% |
12. | Elvonások és befizetések | 0 | 20 523 | 20 523 | 100,0% |
13. | Működési célú pe. átadás | 2 801 100 | 2 823 100 | 2 610 435 | 92,5% |
14. | Tartalékok | 8 255 134 | 122 666 024 | 0 | |
15. | Beruházások | 12 798 220 | 20 680 244 | 19 680 213 | 95,2% |
16. | Felújítások | 61 974 500 | 66 954 827 | 61 651 069 | 92,1% |
17. | Felhalmozási célú kölcsön törlesztése | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0% |
18. | Egyéb felhalm. célú támog. áht-n belülre | 0 | 361 842 | 361 842 | 100,0% |
19. | Költségvetési kiadások összesen: | 183 080 694 | 311 968 644 | 170 378 607 | 54,6% |
Finanszírozási kiadások | |||||
Sorsz. | Rovat megnevezése | Eredeti | Mód. Eir. | Teljesítés | Telj. % |
1. | Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
3. | Áht-n belüli megelőlegezések | 0 | 4 475 606 | 4 475 606 | 100,0% |
4. | Belföldi finanszírozás kiadásai | ||||
- központi irányítószervi támog. | 86 037 888 | 87 011 275 | 86 249 720 | 99,1% | |
5. | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
6. | Finanszírozási kiadások összesen: | 86 037 888 | 91 486 881 | 90 725 326 | 99,2% |
7. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 269 118 582 | 403 455 525 | 261 103 933 | 64,7% |
3. melléklet
2020. évi felhalmozási kiadások éves teljesítése
BERUHÁZÁSOK
2020. évi fejlesztési feladatok | Eredeti előirányzat | Mód. Ei. | Teljesítés | Telj. % |
|---|---|---|---|---|
Építési telkek kialakítása M.F. | 0 | 1 741 300 | 1 500 000 | 86,1% |
Játszótér bővítés Magyar F. | 2 540 000 | 635 000 | 160 000 | 25,2% |
Orvosi eszközök beszerzése | 2 800 140 | 2 800 140 | 2 800 140 | 100,0% |
Fittnes park | 5 424 810 | 5 424 810 | 5 039 281 | 92,9% |
Kupakgyűjtő szív | 0 | 203 200 | 203 200 | 100,0% |
Bölcsöde tervdokumentáció | 0 | 4 953 000 | 4 953 000 | 100,0% |
Buszváró építés | 762 000 | 762 000 | 587 000 | 77,0% |
Buszmegálló pad, hirdetőtábla | 158 750 | 158 750 | 158 750 | 100,0% |
Hivatal butor beszerzés | 241 300 | 241 300 | 321 240 | 133,1% |
Hivatal belső kamerarendszer kiépítése | 236 220 | 236 220 | 179 070 | 75,8% |
Hivatal telefonközpont létesítése | 0 | 0 | 203 200 | |
Trianon emlékmű építés | 0 | 1 065 000 | 1 196 690 | 112,4% |
2 db lap-top és 2 db monitor beszerzés | 0 | 583 578 | 583 578 | 100,0% |
RT 630 ágaprító beszerzése | 0 | 546 100 | 546 100 | 100,0% |
Egyéb kisért. tárgyi eszk. beszerzés | 635 000 | 376 180 | 295 298 | 78,5% |
Hivatal udvar csapadékvíz elvezetés | 0 | 648 866 | 648 866 | 100,0% |
Közvilágítási lámpatestek besz. | 0 | 304 800 | 304 800 | 100,0% |
ÖSSZESEN: | 12 798 220 | 20 680 244 | 19 680 213 | 95,2% |
4. melléklet
2020. évi felhalmozási kiadások éves teljesítése
Felújítások
2020. évi fejlesztési feladatok | Eredeti előirányzat | Mód. Ei. | Teljesítés | Telj. % |
|---|---|---|---|---|
Glóbusz töltővezeték rekonstrukciója | 10 906 125 | 10 906 125 | 10 906 125 | 46,8% |
Szennyvízszivattyú és tolózár csere | 3 175 000 | 3 175 000 | 1 485 708 | 46,8% |
Ivóvízszivattyú, tolózár csere, átemelők | 1 904 997 | 1 904 997 | 156 783 | 8,2% |
Kossuth utcai vezeték kiváltás | 11 235 258 | 11 235 258 | 11 235 258 | 100,0% |
Jókai utca felújítás | 28 149 120 | 28 149 120 | 27 787 270 | 98,7% |
Hivatal épület felújítás | 889 000 | 8 859 327 | 9 479 925 | 107,0% |
Juharfa u. burkolat felúj.M.F. | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
Kölcsey-Rákóczi u. járda felúj. Magyar F. | 220 000 | 220 000 | 0 | |
Járda felújítás | 1 270 000 | 1 270 000 | 0 | |
Magyar F. óvodaépület felúj. terv.dok. | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,0% |
Sportpálya öntözőrendszer felúj. | 635 000 | 635 000 | 0 | |
Összesen: | 58 984 500 | 66 954 827 | 61 651 069 | 92,1% |
5. melléklet
Közös hivatal
2020. évi bevételek és kiadások éves teljesítése
Finanszírozási bevételek | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Sorsz. | Rovat megnevezése | Eredeti előirányzat | Mód. | Telj. | Telj. % |
1. | Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
3. | Maradvány igénybevétele | 270 192 | 188 190 | 188 190 | 100,0% |
4. | Belföldi finanszírozás bevételei | 39 695 558 | 42 797 560 | 42 109 000 | 98,4% |
- irányító szervi támog. | 0 | 0 | 0 | ||
5. | Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | |
6. | Finanszírozási bevételek összesen: | 39 965 750 | 42 985 750 | 42 297 190 | 98,4% |
Költségvetési bevételek | |||||
Sorsz. | Rovat megnevezése | Eredeti előirányzat | Mód. | Telj. | Telj. % |
1. | Mc. Támog. Áht-n belülről ebből | 0 | 0 | 0 | |
- fejezeti kezelésű ei-ból | 0 | 0 | 0 | ||
- egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 167 586 | ||
2. | Költségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 167 586 | |
3. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 39 965 750 | 42 985 750 | 42 464 776 | 98,8% |
Költségvetési kiadások | |||||
Sorsz. | Rovat megnevezése | Eredeti előirányzat | Mód. | Teljesítés | Telj. % |
1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 28 144 920 | 31 634 007 | 31 387 369 | 99,2% |
2. | Külső személyi juttatások | 0 | 34 733 | 34 733 | 100,0% |
3. | Személyi juttatások | 28 144 920 | 31 668 740 | 31 422 102 | 99,2% |
4. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 353 630 | 5 287 410 | 5 287 406 | 100,0% |
5. | Készletbeszerzés | 750 000 | 579 780 | 462 972 | 79,9% |
6. | Kommunikációs szolgáltatások | 1 100 000 | 1 390 000 | 1 250 380 | 90,0% |
7. | Szolgáltatási kiadások | 3 170 000 | 2 966 232 | 2 601 696 | 87,7% |
8. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiad. | 220 000 | 220 000 | 113 370 | 51,5% |
9. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 1 227 200 | 791 186 | 753 988 | 95,3% |
10. | Dologi kiadások | 6 467 200 | 5 947 198 | 5 182 406 | 87,1% |
11. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |
12. | Immateriális javak | 82 402 | 82 402 | 100,0% | |
13. | Beruházások | 0 | 0 | 0 | |
14. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | |
15. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
16. | Költségvetési kiadások | 39 965 750 | 42 985 750 | 41 974 316 | 97,6% |
6. melléklet
Óvoda
2020. évi bevételek és kiadások éves teljesítése
Finanszírozási bevételek | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Sorsz. | Rovat megnevezése | Eredeti előir. | Mód. | Telj. | Telj. % |
1. | Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
3. | Maradvány igénybevétele | 1 267 403 | 1 267 403 | 1 267 403 | 100,0% |
4. | Belföldi finanszírozás bevételei | 39 923 231 | 41 910 953 | 40 055 000 | 95,6% |
5. | Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | |
6. | Finanszírozási bevételek összesen: | 41 190 634 | 43 178 356 | 41 322 403 | 95,7% |
Költségvetési bevételek | |||||
1. | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |
2. | egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 3 880 | |
3. | kamatok | 0 | 0 | 1 489 | |
4. | Költségvetési bevételek összesen: | 0 | 0 | 5 369 | |
5. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 41 190 634 | 43 178 356 | 41 327 772 | 95,7% |
Költségvetési kiadások | |||||
1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 36 038 476 | 33 864 667 | 33 864 565 | 100,0% |
2. | Külső személyi juttatások | 0 | 4 581 | 4 581 | 100,0% |
3. | Személyi juttatások | 36 038 476 | 33 869 248 | 33 869 146 | 100,0% |
4. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 628 894 | 5 706 894 | 5 706 507 | 100,0% |
5. | Készletbeszerzés | 1 100 000 | 1 152 712 | 1 112 720 | 96,5% |
6. | Kommunikációs szolgáltatások | 118 000 | 255 000 | 239 548 | 93,9% |
7. | Szolgáltatási kiadások | 2 400 000 | 1 953 031 | 1 879 840 | 96,3% |
8. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 20 000 | 12 000 | 9 800 | 81,7% |
9. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2 518 643 | 662 859 | 643 964 | 97,1% |
10. | Dologi kiadások | 6 156 643 | 4 035 602 | 3 885 872 | 96,3% |
11. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |
12. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
13. | Beruházások | 0 | 19 989 | 19 989 | 100,0% |
14. | Felújítások | 0 | 995 763 | 995 763 | 100,0% |
15. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
16. | Költségvetési kiadások | 47 824 013 | 44 627 496 | 44 477 277 | 99,7% |
7. melléklet
Az önkormányzat vagyonmérlege
adatok forintban | |||
Ssz | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 |
ESZKÖZÖK | |||
1 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 |
2 | A/I/2 Szellemi termékek | 1 300 741 | 54 626 |
3 | A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 |
4 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) | 1 300 741 | 54 626 |
5 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 237 977 199 | 1 237 666 628 |
6 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 9 107 494 | 10 885 852 |
7 | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 |
8 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 1 580 000 | 6 900 000 |
9 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) | 1 248 664 693 | 1 255 452 480 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) | 2 263 000 | 2 263 000 |
12 | A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban | 0 | 0 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 2 263 000 | 2 263 000 |
14 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) | 0 | 0 |
15 | A/III/2a - ebből: államkötvények | 0 | 0 |
16 | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 |
17 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
18 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) | 2 263 000 | 2 263 000 |
19 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 4 742 897 | 4 552 963 |
20 | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | ||
21 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) | 4 742 897 | 4 552 963 |
22 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) | 1 256 971 331 | 1 262 323 069 |
23 | B/I/1 Vásárolt készletek | 642 539 | 628 132 |
24 | B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 |
25 | B/I/3 Egyéb készletek | 0 | 0 |
26 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 |
27 | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 |
28 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) | 642 539 | 628 132 |
29 | B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 | 0 |
30 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) | 0 | 0 |
31 | B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | 0 | 0 |
32 | B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | 0 | 0 |
33 | B/II/2c - ebből: államkötvények | 0 | 0 |
34 | B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 |
35 | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | 0 | 0 |
36 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) | 0 | 0 |
37 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) | 642 539 | 628 132 |
38 | C/I Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 |
39 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 484 400 | 265 190 |
40 | C/III Forintszámlák | 832 798 770 | 70 139 864 |
41 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 0 | 113 760 862 |
42 | C/V Idegen pénzeszközök | 0 | 0 |
43 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) | 83 764 277 | 184 165 916 |
44 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) | 0 | 0 |
45 | D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
46 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) | 0 | 0 |
47 | D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
48 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 6 886 789 | 2 917 378 |
49 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 0 | 7 965 |
50 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 |
51 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) | 0 | 0 |
52 | D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
53 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) | 0 | 0 |
54 | D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
55 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) | 0 | 0 |
56 | D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 |
57 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) | 6 886 789 | 2 925 343 |
58 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) | 0 | 0 |
59 | D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
60 | D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) | 0 | 0 |
61 | D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
62 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 | 0 |
63 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre | 0 | 0 |
64 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 |
65 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) | 0 | 0 |
66 | D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
67 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) | 0 | 0 |
68 | D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
69 | D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) | 0 | 0 |
70 | D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 |
71 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) | 0 | 0 |
72 | D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) | 211 022 | 483 333 |
73 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 |
74 | D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek | 0 | 0 |
75 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 |
76 | D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 211 022 | 483 333 |
77 | D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek | 0 | 0 |
78 | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 |
79 | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | 0 | 0 |
80 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 83 000 | 13 000 |
81 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 0 | 0 |
82 | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 |
83 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 |
84 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83) | 294 022 | 496 333 |
85 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) | 7 180 811 | 3 421 676 |
86 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 231 466 | -255 329 |
87 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
88 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 76 919 |
89 | F/3 Halasztott ráfordítások | 0 | 0 |
90 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) | 0 | 76 919 |
91 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) | 1 348 790 424 | 1 450 360 383 |
FORRÁSOK | |||
92 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 19 035 000 | 19 035 000 |
93 | G/II Nemzeti vagyon változásai | -18 240 261 | -18 240 261 |
94 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 16 298 318 | 16 298 318 |
95 | G/IV Felhalmozott eredmény | 1 306 560 270 | 1 307 331 319 |
96 | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 |
97 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 771 049 | -55 089 397 |
98 | G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) | 1 324 424 376 | 1 269 334 979 |
99 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 |
100 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 |
101 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 4 257 | 558 180 |
102 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 |
103 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) | 0 | 0 |
104 | H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 |
105 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 |
106 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 |
107 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) | 0 | 0 |
108 | H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 |
109 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117) | 0 | 0 |
110 | H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 |
111 | H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
112 | H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 |
113 | H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
114 | H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
115 | H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
116 | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
117 | H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
118 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) | 4 257 | 558 180 |
119 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 |
120 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 |
121 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 1 491 128 | 552 135 |
122 | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 |
123 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) | 0 | 0 |
124 | H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 |
125 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 |
126 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 |
127 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) | 7 000 000 | 5 000 000 |
128 | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 |
129 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) | 4 475 606 | 5 217 641 |
130 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 4 475 606 | 5 217 641 |
131 | H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
132 | H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 |
133 | H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
134 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
135 | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
136 | H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
137 | H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
138 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) | 12 966 734 | 10 769 776 |
139 | H/III/1 Kapott előlegek | 2 407 849 | 3 193 106 |
140 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 |
141 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 600 526 | 515 375 |
142 | H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | 0 | 0 |
143 | H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása | 0 | 0 |
144 | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 |
145 | H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása | 0 | 0 |
146 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) | 3 008 375 | 3 708 481 |
147 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) | 15 979 366 | 15 036 437 |
148 | I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
149 | J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
150 | K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
151 | K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 8 386 682 | 8 487 596 |
152 | K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 157 501 371 |
153 | K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) | 8 386 682 | 165 988 967 |
154 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) | 1 348 790 424 | 1 450 360 383 |
8. melléklet
Az önkormányzat vagyonkimutatása
Ft-ban | ||||
Ssz. | Megnevezés | Bruttó érték | Nettó érték | |
1. | Immateriális javak (2.+5.) | 147 840 | 54 626 | |
2. | Törzsvagyon, ezen belül (3.+4.) | 0 | 0 | |
3. | forgalomképtelen | 0 | 0 | |
4. | korlátozottan forgalomképes | 0 | 0 | |
5. | Üzleti vagyon (= 6.) | 147 840 | 54 626 | |
6. | forgalomképes | 147 840 | 54 626 | |
7. | Tárgyi eszközök (8.+19.+26.) | 1 801 711 945 | 1 255 452 480 | |
8. | Ingatlanok (9.+16.) | 1 775 034 802 | 1 237 666 628 | |
9. | Törzsvagyon, ezen belül (10.+11.+…+15.) | 1 718 734 473 | 1 184 763 964 | |
10. | *forgalomképtelen földterületek | 48 702 000 | 48 702 000 | |
11. | *korlátozottan forg.képes földt. | 0 | 0 | |
12. | *forg.képtelen épületek | 1 129 244 | 909 874 | |
13. | *forg.képtelen egyéb építmények | 916 162 442 | 528 366 387 | |
14. | *korlátozottan forg.képes épületek | 250 326 593 | 206 117 305 | |
15. | *korl.forg.kép.egyéb építmények | 502 414 194 | 400 668 398 | |
16. | Üzleti vagyon (17.+18.) | 56 300 329 | 52 902 664 | |
17. | *forgalomképes épületek és egyéb építmények | 40 859 329 | 37 461 664 | |
18. | *forgalomképes földterületek | 15 441 000 | 15 441 000 | |
19. | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (20.+23.) | 19 777 143 | 10 885 852 | |
20. | Törzsvagyon, ezen belül (21.+22.) | 0 | 0 | |
21. | * forgalomképtelen | 0 | 0 | |
22. | *korlátozottan forgalomképes | 0 | 0 | |
23. | Üzleti vagyon (24.+25.) | 19 777 143 | 10 885 852 | |
24. | *forg.képes járművek | 0 | 0 | |
25. | *forg.képes gépek, berendezések | 19 777 143 | 10 885 852 | |
26. | Beruházások, felújítások | 6 900 000 | 6 900 000 | |
27. | Befektetett pénzügyi eszközök (= 28.) | 2 263 000 | 2 263 000 | |
28. | *tartós részesedések társulásban | 2 263 000 | 2 263 000 | |
29. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 9 496 771 | 4 552 963 | |
30. | *ingatlanok | 9 496 771 | 4 552 963 | |
32. | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1.+7.+27.+29.) | 1 813 619 556 | 1 262 323 069 | |
33. | "0"-ra leírt eszközök állománya | 48 236 024 | 0 | |
34. | *immat.javak | 9 264 547 | 0 | |
35. | *járművek | 8 505 000 | 0 | |
36. | *gépek, berendezések | 30 466 477 | 0 | |
37. | Forintpénztár | 265 190 | ||
38. | Kincstáron kívüli forintszámlák | 70 139 864 | ||
39. | Kincstárban vezetett forintszámlák | 113 760 862 | ||
40. | Pénzeszközök összesen (37.+38.+39.): | 184 165 916 | ||
9. melléklet
Az önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulása 2020. évben
Sorszám | Gazdálkodó szervezet megnevezése | Részesedés összege |
|---|---|---|
1. | Fejérvíz Zrt. | 1 900 000 |
2. | Fejér Megyei Önkormányzat Temetkezési Kft. | 130 000 |
3. | Kémény Zrt. | 90 000 |
4. | KDV Hulladékgazdálkodási Zrt. | 33 000 |
5. | DRV Zrt. | 10 000 |
6. | Gesztesi Tamás (Sárkeresztesi Mezőgazd.Zrt.) | 100 000 |
Összesen: | 2 263 000 |
10. melléklet
Pénzkészlet 2020. évi változása
Megnevezés | Önkormányzat | Közös Hivatal | Ficánkoló Óvoda | Összesen |
|---|---|---|---|---|
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején | ||||
Forintban vezetett ktgv.pénzforgalmi szlák egyenlege | 82 885 010 | 32 831 | 362 036 | 83 279 877 |
Kincstárban vezetett forint számlák | ||||
Devizabetét számlák egyenlege | ||||
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 462 375 | 22 025 | 484 400 | |
Valutapénztárak egyenlege | ||||
Pénzkészlet összesen | 83 347 385 | 54 856 | 362 036 | 83 764 277 |
Pénzkészlet változás | 100 345 478 | 335 604 | -279 443 | 100 401 639 |
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén | ||||
Forintban vezetett ktgv.pénzforgalmi szlák egyenlege | 69 744 391 | 337 465 | 58 008 | 70 139 864 |
Kincstárban vezetett forint számlák | 113 760 862 | 113 760 862 | ||
Devizabetét számlák egyenlege | ||||
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 187 610 | 52 995 | 24 585 | 265 190 |
Valutapénztárak egyenlege | ||||
Pénzkészlet összesen | 183 692 863 | 390 460 | 82 593 | 184 165 916 |
11. melléklet
Sárkeresztes Község Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai
Adónem | Közvetett támogatás | Összesen | ||
|---|---|---|---|---|
Kedvezmény | Mentesség | Elengedés | ||
Építmény adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Telekadó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magánszem. kommunális adó | 0 | 132 000 | 0 | 132 000 |
Vállalkozók kommunális adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iparűzési adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Termőföld bérbead. jöv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gépjármű adó | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
Késedelmi pótlék | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bírság | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helyi adó összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 222 000 | 0 | 222 000 |
12. melléklet
Költségvetési mérleg 2020.
BEVÉTELEK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ssz | Megnevezés | Eredeti | Mód. | Telj. | Telj. % | |
1. | Önkorm. működési támogatásai | 111 890 165 | 125 980 607 | 125 980 607 | 100,0% | |
2. | Egyéb működési támogatás | 17 059 974 | 17 559 974 | 13 887 414 | 79,1% | |
3. | Felhalmozási célú támogatások összesen | 6 688 174 | 129 663 425 | 163 667 032 | 126,2% | |
4. | Közhatalmi bevételek | 40 670 000 | 33 670 000 | 37 604 250 | 111,7% | |
5. | Működési bevételek | 11 150 660 | 16 133 566 | 13 829 751 | 85,7% | |
6. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | ||
7. | Mc. átvett pénzeszk | 0 | 0 | 0 | ||
8. | Felh.c. átvett pénzeszk. | 0 | 0 | 850 000 | ||
9. | Fc. kölcsönök visszatér. | 0 | 0 | 0 | ||
10. | Költségvetési bevételek | 187 458 973 | 323 007 572 | 355 819 054 | 110,2% | |
11. | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | ||
* | előző évi pénzmaradvány | 81 659 609 | 80 447 953 | 80 447 953 | 100,0% | |
* | áht-n belüli megelőleg. | 0 | 0 | 5 217 641 | ||
* | értékpapírok bev. | 0 | 0 | 0 | ||
12. | Finanszírozási bevételek | 81 659 609 | 80 447 953 | 85 665 594 | 106,5% | |
Bevételek összesen: | 269 118 582 | 403 455 525 | 441 484 648 | 109,4% | ||
KIADÁSOK | ||||||
Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Mód. | Telj. | Telj. % | |
1. | Személyi juttatások | 38 462 860 | 39 376 173 | 36 671 973 | 93,1% | |
2. | Munkaadókat terhelő járulákok | 6 444 180 | 6 470 267 | 5 853 964 | 90,5% | |
3. | Dologi kiadások | 45 944 700 | 45 950 644 | 36 863 588 | 80,2% | |
4. | Ellátottak juttatásai | 4 400 000 | 4 665 000 | 4 665 000 | 100,0% | |
5. | Egyéb működési c. kiadások | 2 801 100 | 2 823 100 | 2 610 435 | 92,5% | |
6. | Felújítások | 61 974 500 | 66 954 827 | 61 651 069 | 92,1% | |
7. | Beruházások | 12 798 220 | 20 680 244 | 19 680 213 | 95,2% | |
8. | Tartalék | 8 255 134 | 122 666 024 | 0 | ||
9. | Egyéb felh. célú kiadások | 0 | 361 842 | 361 842 | 100,0% | |
10. | Elvonások és befizetések | 0 | 20 523 | 20 523 | 100,0% | |
11. | Felh. célú kölcsön törlesztés | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0% | |
12. | Költségvetési kiadások összesen | 183 080 694 | 311 968 644 | 170 378 607 | 54,6% | |
Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |||
* | belf. értékpapír kiad. | 0 | 0 | 0 | ||
* | közp.irányítószervi támog. | 86 037 888 | 87 011 275 | 86 249 720 | 99,1% | |
* | államházt.belüli megelőleg. visszafiz. | 0 | 4 475 606 | 4 475 606 | 100,0% | |
13. | Finanszírozási kiadások | 86 037 888 | 91 486 881 | 90 725 326 | 99,2% | |
Kiadások összesen: | 269 118 582 | 403 455 525 | 261 103 933 | 87,7% | ||
13. melléklet
Kiadási - bevételi előirányzatok alakulása 2020 – 2023. évre
Ft-ban | ||||
Megnevezés | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |
Személyi juttatások | 39 376 173 | 32 000 000 | 33 000 000 | 34 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 6 470 267 | 6 300 000 | 7 040 000 | 7 480 000 |
Dologi kiadások | 45 950 644 | 33 000 000 | 40 000 000 | 43 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 665 000 | 4 500 000 | 4 700 000 | 5 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 94 309 981 | 72 000 000 | 73 000 000 | 75 000 000 |
Tartalék | 20 944 624 | 12 300 000 | 23 000 000 | 11 000 000 |
Elvonások és befizetések | 20 523 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú kiadások összesen | 211 737 212 | 160 100 000 | 180 740 000 | 173 480 000 |
Beruházások | 20 680 244 | 5 000 000 | 8 000 000 | 10 000 000 |
Felújítások | 66 954 827 | 12 000 000 | 10 000 000 | 5 000 000 |
Egyéb felh. célú kiadás | 361 842 | 0 | 0 | 0 |
Hitel, kamat törlesztése | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
Tartalék | 101 721 400 | 44 000 000 | 44 000 000 | 43 000 000 |
Felh. célú kiadások összesen: | 191 718 313 | 61 000 000 | 62 000 000 | 58 000 000 |
Működési bevételek | 16 133 566 | 11 000 000 | 11 500 000 | 12 000 000 |
Közhatalmi bevételek | 33 670 000 | 26 700 000 | 24 000 000 | 24 000 000 |
Önkorm.működ. támogatása | 125 980 607 | 107 400 000 | 115 000 000 | 120 000 000 |
Mc. átvett pe. | 17 559 974 | 15 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 |
Mc. pénzmaradvány igénybevétele | 18 393 065 | 0 | 16 240 000 | 3 480 000 |
Mc. bevételek összesen: | 211 737 212 | 166 100 000 | 180 740 000 | 173 480 000 |
Felh. bevételek | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
Felh. c. támogatások | 129 663 425 | 10 000 000 | 8 000 000 | 10 000 000 |
Felh. c. hitel, kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felh. c. pénzmaradvány igénybevétele | 62 054 888 | 7 000 000 | 10 000 000 | 5 000 000 |
Belf. értékpapr bevételei | 0 | 40 000 000 | 40 000 000 | 43 000 000 |
Felh. c. bevételek összesen: | 191 718 313 | 61 000 000 | 62 000 000 | 58 000 000 |
14. melléklet
Sárkeresztes Község Önkormányzat 2020. évi létszámadatai
Köztisztviselők | Közalkalmazottak | Egyéb dolgozók | Összesen | |
engedélyezett létszám 2020-ra | ||||
Önkormányzat | 1 | 2 | 3 | 6 |
Közös Hivatal | 6 | 1 | 7 | |
Egészségház | 1,4 | 0,75 | 2,15 | |
Ficánkoló Óvoda | 10 | 10 | ||
Összesen: | 7 | 13,4 | 4,75 | 25,15 |