Sárkeresztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 10. 01- 2021. 10. 01Sárkeresztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sárkeresztes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 405.113.835,- Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 405.113.835,- Ft bevétellel és kiadással, ezen belül
- a) 43.363.080,- Ft személyi juttatással,
- b) 6.357.210,- Ft munkáltatót terhelő járulékkal,
- c) 48.712.090,- Ft dologi kiadással,
- d) 111.442.036,- Ft átadott pénzeszköz, egyéb támogatással,
- e) 171.559.617,- Ft felhalmozási kiadással,
- f) 23.679.802,- Ft tartalékkal
állapítja meg.”
3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. és 8. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. § A képviselő-testület a költségvetésében szereplő felhalmozási és felújítási jellegű feladatainak kiadásait előirányzatonként a 3. melléklet és az 4. melléklet szerint állapítja meg. Ezen belül:
- a) a beruházások előirányzata: 141.669.477,- Ft
- b) a felújítások előirányzata: 26.402.970,- Ft.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 11.330.097,- Ft összegben hagyja jóvá, melyből:
- a) céltartalék: 19.832.363,- Ft
- b) általános tartalék: 3.847.439,- Ft.”
4. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § A képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét 26,4 főben állapítja meg, amelyből a Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkerete 7 fő, a Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda létszámkerete 10 fő. Az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.”
5. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
„1. melléklet
B1-B7. Bevételek
Sorszám | Rovat megnevezése | Eredeti eir. | Jav.mód. | Új mód.eir. | |
---|---|---|---|---|---|
Költségvetési bevételek | |||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 130 441 031 | 14 000 000 | 144 441 031 | |
ebből: | helyi önk. műk. ált. támog | 58 234 862 | 58 234 862 | ||
önk. köznevelési fel. támog. | 46 757 180 | 46 757 180 | |||
önk. szoc.gyermekjóléti feladatok tám. | 11 568 000 | 11 568 000 | |||
önk. gyermekétk. fel.támog. | 10 560 889 | 10 560 889 | |||
önk. kult.felad.támog. | 3 320 100 | 3 320 100 | |||
mc. kieg. támogatások | 14 000 000 | 14 000 000 | |||
2. | Működési célú tám. államházt-on belülről | 30 835 249 | -13 500 000 | 17 335 249 | |
ebből: | önkorm.-tól átvett | 3 023 900 | 3 023 900 | ||
közmunka támogatás | 4 749 749 | 4 749 749 | |||
TOP pályázat | 1 000 000 | 500 000 | 1 500 000 | ||
egyéb fejezeti kez. eir.-ból | 14 000 000 | -14 000 000 | |||
OEP-től átvett | 8 061 600 | 8 061 600 | |||
3. | Felhalmozási célú tám.áht-on belülről | 4 779 457 | 19 832 363 | 24 611 820 | |
4. | Közhatalmi bevételek összesen: | 17 720 000 | 17 720 000 | ||
ebből: | vagyoni típusú adók | 3 600 000 | 3 600 000 | ||
értékesítési és forg. adók | 14 000 000 | 14 000 000 | |||
egyéb áruhaszn.és szolg.adók | 120 000 | 120 000 | |||
5. | Működési bevételek | 11 735 020 | 540 000 | 12 275 020 | |
ebből: | kamat | 50 000 | 50 000 | ||
szolg. ellenértéke | 900 000 | 900 000 | |||
közvetített szolg. ellenértéke | 800 000 | 800 000 | |||
tulajdonosi bevételek | 3 500 000 | 3 500 000 | |||
ellátási díjak | 3 155 920 | 3 155 920 | |||
ÁFA | 3 309 100 | 540 000 | 3 849 100 | ||
egyéb bevételek | 20 000 | 20 000 | |||
6. | Felhalmozási bevételek | 6 000 000 | 2 000 000 | 8 000 000 | |
7. | Működési célú átvett pénz áht-n kívülről | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénz áht-n. kívülről | 350 000 | 350 000 | ||
9. | Felhalmozási célú átvett pénz áht-n. belülről | ||||
10. | Költségvetési bevételek összesen | 201 510 757 | 23 222 363 | 224 733 120 | |
Finanszírozási bevételek | |||||
1. | Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson belülről | ||||
2. | Belföldi értékpapírok bevételei | ||||
3. | Maradvány igénybevétele | 180 380 715 | 180 380 715 | ||
4. | Belföldi finanszírozás bevételei | ||||
5. | Külföldi finanszírozás bevételei | ||||
6. | Finanszírozási bevételek összesen | 180 380 715 | 23 222 363 | 180 380 715 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 381 891 472 | 23 222 363 | 405 113 835” |
2. melléklet
„2. melléklet
Kiadások (Ft-ban)
Sorszám | Rovat megnevezése | Eredeti eir. | Jav. mód. | Új mód. eir. |
---|---|---|---|---|
Költségvetési kiadások | ||||
1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 33 576 110 | 1 988 070 | 35 564 181 |
2. | Külső személyi juttatások | 7 798 900 | 7 798 900 | |
3. | Személyi juttatások | 41 375 010 | 1 988 070 | 43 363 080 |
4. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | 6 038 260 | 318 950 | 6 357 210 |
5. | Készletbeszerzés | 4 370 000 | -260 000 | 4 110 000 |
6. | Kommunikációs szolgáltatások | 808 000 | 808 000 | |
7. | Szolgáltatási kiadások | 30 044 325 | -1 100 000 | 28 944 325 |
8. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 350 000 | 350 000 | |
9. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 11 960 065 | 2 539 700 | 14 499 765 |
10. | Dologi kiadások | 47 532 390 | 1 179 700 | 48 712 090 |
11. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 400 000 | 4 400 000 | |
12. | Elvonások és befizetések | 1 319 627 | 1 319 627 | |
13. | Működési célú pe. átadás | 2 841 000 | 500 000 | 3 341 000 |
14. | Tartalékok | 11 330 097 | 12 349 705 | 23 679 802 |
15. | Beruházások | 143 169 477 | -1 500 000 | 141 669 477 |
16. | Felújítások | 26 402 970 | 26 402 970 | |
17. | Felhalmozási célú kölcsön törl.áht-n belülre | 2 000 000 | 2 000 000 | |
18. | Egyéb felh.célú pe.átadás áht-n kívülre | 1 487 170 | 1 487 170 | |
19. | Egyéb felh.célú támog.áht-n belülre | |||
20. | Költségvetési kiadások összesen | 285 089 204 | 17 643 222 | 302 732 426 |
Finanszírozási kiadások | ||||
1. | Hitel, kölcsöntörlesztés államháztart. belülre | |||
2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |||
3. | Áht-n belüli megelőlegezések | 5 217 641 | 5 217 641 | |
4. | Belföldi finanszírozás kiadásai | |||
- központi irányítószervi támog. | 96 802 268 | 361 500 | 97 163 768 | |
5. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |||
6. | Finanszírozási kiadások összesen | 96 802 268 | 5 579 141 | 102 381 409 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 381 891 472 | 23 222 363 | 405 113 835” |
3. melléklet
„3. melléklet
2021. évi felhalmozási kiadások BERUHÁZÁSOK
2021. évi fejlesztési feladatok | Eredeti eir. | Jav. mód. | Új mód. eir. |
---|---|---|---|
Építési telkek kialakítása Magyar F. | 22 775 000 | -1 500 000 | 21 275 000 |
Játszótér fejlesztés Magyar F. | 4 999 429 | 4 999 429 | |
Óvoda eszközbeszerzés Magyar F. | 824 896 | 824 896 | |
Bölcsőde létesítése | 106 845 155 | 106 845 155 | |
Trianon emlékmű parkosítás, híd építése | 635 000 | 635 000 | |
Kupakgyűjtő alapozás | 250 000 | 250 000 | |
Bölcsőde eszközbeszerzés | 5 835 707 | 5 835 707 | |
Óvoda öltözőszekrény | 352 000 | 352 000 | |
Egyéb kisértékű tárgyi eszk. beszerzés | 635 000 | 635 000 | |
Védőnő office program vásárlás | 17 290 | 17 290 | |
ÖSSZESEN: | 143 169 477 | -1 500 000 | 141 669 477” |
4. melléklet
„5. melléklet
2021. évi pénzforgalmi mérleg
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||
---|---|---|---|---|
Működési bevételek | 12 275 020 | Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai | ||
Közhatalmi bevételek | 17 720 000 | Önkormányzat működési kiadásai | 200 256 775 | |
ebből: | - iparűzési adó | 14 000 000 | Kamatok törlesztése | |
- talajterhelési díj | 120 000 | Ellátottak juttatása | 4 400 000 | |
- kommunális adó | 3 600 000 | Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. | 5 217 641 | |
- bírságok, pótlékok | ||||
Működési célú átvett pénzeszk. | ||||
Önk. működ. támogatás | 144 441 031 | Céltartalék | ||
Egyéb műk. c. támog. | 17 335 249 | Általános tartalék | 589 794 | |
Maradvány | 18 692 910 | |||
Likvid hitel | ||||
Működési hitel | ||||
Működési célú bevételek összesen | 210 464 210 | Működési célú kiadások összesen | 210 464 210 | |
Felh. bevételek | 8 000 000 | Felhalmozási kiadások | 169 559 617 | |
Önk. beruh. kiadásai | 141 669 477 | |||
Felhalmozási célú támog. | 24 611 820 | Önk. felújítási kiadásai | 26 402 970 | |
Felh.c.pe.átv.államházt.kivülről | 350 000 | Felhalm. célra átadott pe. | 1 487 170 | |
Maradvány | 161 687 805 | Egyéb felh.célú támog.áht- n belülre | ||
Felh. célú hitel | Kamat | |||
Belf. értékpapír bevételei | Kölcsön törlesztés | 2 000 000 | ||
Lekötött betét felbontása | Általános tartalék | 3 257 645 | ||
Céltartalék | 19 832 363 | |||
Felh. célú bevételek összesen | 194 649 625 | Fel. célú kiadások összesen | 194 649 625 | |
Bevételek mindösszesen | 405 113 835 | Kiadások mindösszesen: | 405 113 835” |
5. melléklet
„6. melléklet
Sárkeresztes Község Önkormányzat 2021. évi létszámadatai
Köztisztviselők | Közalkalmazottak | Egyéb dolgozók | Összesen | |
engedélyezett létszám 2021-re | ||||
Önkormányzat | 1 | 2 | 4,25 | 7,25 |
Közös Hivatal | 6 | 1 | 7 | |
Egészségház | 1,4 | 0,75 | 2,15 | |
Ficánkoló Óvoda | 10 | 10 | ||
Összesen: | 7 | 13,4 | 6 | 26,4” |
6. melléklet
„10. melléklet
B8. Finanszírozási bevételek Közös Hivatal
Sorsz. | Rovat megnevezése | Eredeti eir. | Jav.mód. | Új mód.eir. |
---|---|---|---|---|
1. | Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||
2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |||
3. | Maradvány igénybevétele | 490 460 | 490 460 | |
4. | Belföldi finanszírozás bevételei | |||
- irányító szervi támog. | 46 120 340 | 355 200 | 46 475 540 | |
5. | Külföldi finanszírozás bevételei | |||
6. | Finanszírozási bevételek | 46 610 800 | 355 200 | 46 966 000” |
7. melléklet
„11. melléklet
K1 – K8. Költségvetési kiadások Közös Hivatal
Sorsz. | Rovat megnevezése | Eredeti eir. | Jav.mód. | Új mód.eir. |
---|---|---|---|---|
Költségvetési kiadások | ||||
1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 33 518 800 | 355 200 | 33 874 000 |
2. | Külső személyi juttatások | |||
3. | Személyi juttatások | 33 518 800 | 355 200 | 33 874 000 |
4. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 173 200 | 5 173 200 | |
5. | Készletbeszerzés | 750 000 | 750 000 | |
6. | Kommunikációs szolgáltatások | 1 620 000 | 1 620 000 | |
7. | Szolgáltatási kiadások | 3 800 000 | 100 000 | 3 900 000 |
8. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiad. | 250 000 | 250 000 | |
9. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 1 498 800 | -100 000 | 1 378 800 |
10. | Dologi kiadások | 7 918 800 | 7 918 800 | |
11. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
12. | Egyéb működési célú kiadások | |||
13. | Beruházások | |||
14. | Felújítások | |||
15. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
16. | Költségvetési kiadások | 46 610 800 | 355 200 | 46 966 000” |
8. melléklet
„12. melléklet
B8. Finanszírozási bevételek Óvoda
Sorsz. | Rovat megnevezése | Eredeti eir. | Jav.mód. | Új mód.eir. |
---|---|---|---|---|
1. | Hitel, kölcsöntörlesztés | |||
2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |||
3. | Maradvány igénybevétele | 82 593 | 82 593 | |
4. | Belföldi finanszírozás bevételei | |||
- irányító szervi támogatás | 50 681 928 | 6 300 | 50 688 228 | |
5. | Külföldi finanszírozás bevételei | |||
6. | Finanszírozási bevételek | 50 764 521 | 6 300 | 50 770 821” |
9. melléklet
„13. melléklet
K1 – K8. Költségvetési kiadások Óvoda
Sorsz. | Rovat megnevezése | Eredeti eir. | Jav.mód. | Új mód.eir. |
---|---|---|---|---|
1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 41 231 446 | ||
2. | Külső személyi juttatások | 0 | ||
3. | Személyi juttatások | 41 231 446 | 7 000 | 41 238 446 |
4. | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 169 122 | 6 169 122 | |
5. | Készletbeszerzés | 850 000 | -46 700 | 803 300 |
6. | Kommunikációs szolgáltatások | 118 000 | 50 000 | 168 000 |
7. | Szolgáltatási kiadások | 1 450 000 | -10 000 | 1 440 000 |
8. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 20 000 | 20 000 | |
9. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 735 453 | 6 000 | 741 453 |
10. | Dologi kiadások | 3 173 453 | -700 | 3 172 753 |
11. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
12. | Egyéb működési célú kiadások | |||
13. | Beruházások | 190 500 | 190 500 | |
14. | Felújítások | |||
15. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
16. | Költségvetési kiadások | 50 764 521 | 6 300 | 50 770 821” |