Sárkeresztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 01- 2021. 10. 01

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sárkeresztes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 405.113.835,- Ft-ban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 405.113.835,- Ft bevétellel és kiadással, ezen belül

a) 43.363.080,- Ft személyi juttatással,
b) 6.357.210,- Ft munkáltatót terhelő járulékkal,
c) 48.712.090,- Ft dologi kiadással,
d) 111.442.036,- Ft átadott pénzeszköz, egyéb támogatással,
e) 171.559.617,- Ft felhalmozási kiadással,
f) 23.679.802,- Ft tartalékkal

állapítja meg.”

3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. és 8. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„7. § A képviselő-testület a költségvetésében szereplő felhalmozási és felújítási jellegű feladatainak kiadásait előirányzatonként a 3. melléklet és az 4. melléklet szerint állapítja meg. Ezen belül:

a) a beruházások előirányzata: 141.669.477,- Ft
b) a felújítások előirányzata: 26.402.970,- Ft.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 11.330.097,- Ft összegben hagyja jóvá, melyből:

a) céltartalék: 19.832.363,- Ft
b) általános tartalék: 3.847.439,- Ft.”

4. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § A képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét 26,4 főben állapítja meg, amelyből a Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkerete 7 fő, a Sárkeresztesi Ficánkoló Óvoda létszámkerete 10 fő. Az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.”

5. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

„1. melléklet

B1-B7. Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése		Eredeti eir.	Jav.mód.	Új mód.eir.
Költségvetési bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai		130 441 031	14 000 000	144 441 031
	ebből:	helyi önk. műk. ált. támog	58 234 862		58 234 862
		önk. köznevelési fel. támog.	46 757 180		46 757 180
		önk. szoc.gyermekjóléti feladatok tám.	11 568 000		11 568 000
		önk. gyermekétk. fel.támog.	10 560 889		10 560 889
		önk. kult.felad.támog.	3 320 100		3 320 100
		mc. kieg. támogatások		14 000 000	14 000 000
2.	Működési célú tám. államházt-on belülről		30 835 249	-13 500 000	17 335 249
	ebből:	önkorm.-tól átvett	3 023 900		3 023 900
		közmunka támogatás	4 749 749		4 749 749
		TOP pályázat	1 000 000	500 000	1 500 000
		egyéb fejezeti kez. eir.-ból	14 000 000	-14 000 000
		OEP-től átvett	8 061 600		8 061 600
3.	Felhalmozási célú tám.áht-on belülről		4 779 457	19 832 363	24 611 820
4.	Közhatalmi bevételek összesen:		17 720 000		17 720 000
	ebből:	vagyoni típusú adók	3 600 000		3 600 000
		értékesítési és forg. adók	14 000 000		14 000 000
		egyéb áruhaszn.és szolg.adók	120 000		120 000
5.	Működési bevételek		11 735 020	540 000	12 275 020
	ebből:	kamat	50 000		50 000
		szolg. ellenértéke	900 000		900 000
		közvetített szolg. ellenértéke	800 000		800 000
		tulajdonosi bevételek	3 500 000		3 500 000
		ellátási díjak	3 155 920		3 155 920
		ÁFA	3 309 100	540 000	3 849 100
		egyéb bevételek	20 000		20 000
6.	Felhalmozási bevételek		6 000 000	2 000 000	8 000 000
7.	Működési célú átvett pénz áht-n kívülről
8.	Felhalmozási célú átvett pénz áht-n. kívülről			350 000	350 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénz áht-n. belülről
*10.*	*Költségvetési bevételek összesen*		*201 510 757*	*23 222 363*	*224 733 120*
Finanszírozási bevételek
1.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson belülről
2.	Belföldi értékpapírok bevételei
3.	Maradvány igénybevétele		180 380 715		180 380 715
4.	Belföldi finanszírozás bevételei
5.	Külföldi finanszírozás bevételei
6.	*Finanszírozási bevételek összesen*		*180 380 715*	*23 222 363*	*180 380 715*
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		381 891 472	23 222 363	405 113 835”

2. melléklet

„2. melléklet

Kiadások (Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti eir.	Jav. mód.	Új mód. eir.
Költségvetési kiadások
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	33 576 110	1 988 070	35 564 181
2.	Külső személyi juttatások	7 798 900		7 798 900
3.	Személyi juttatások	41 375 010	1 988 070	43 363 080
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	6 038 260	318 950	6 357 210
5.	Készletbeszerzés	4 370 000	-260 000	4 110 000
6.	Kommunikációs szolgáltatások	808 000		808 000
7.	Szolgáltatási kiadások	30 044 325	-1 100 000	28 944 325
8.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	350 000		350 000
9.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 960 065	2 539 700	14 499 765
10.	Dologi kiadások	47 532 390	1 179 700	48 712 090
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 400 000		4 400 000
12.	Elvonások és befizetések		1 319 627	1 319 627
13.	Működési célú pe. átadás	2 841 000	500 000	3 341 000
14.	Tartalékok	11 330 097	12 349 705	23 679 802
15.	Beruházások	143 169 477	-1 500 000	141 669 477
16.	Felújítások	26 402 970		26 402 970
17.	Felhalmozási célú kölcsön törl.áht-n belülre	2 000 000		2 000 000
18.	Egyéb felh.célú pe.átadás áht-n kívülre		1 487 170	1 487 170
19.	Egyéb felh.célú támog.áht-n belülre
20.	Költségvetési kiadások összesen	285 089 204	17 643 222	302 732 426
Finanszírozási kiadások
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztart. belülre
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai
3.	Áht-n belüli megelőlegezések		5 217 641	5 217 641
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai
4.	- központi irányítószervi támog.	96 802 268	361 500	97 163 768
5.	Külföldi finanszírozás kiadásai
6.	Finanszírozási kiadások összesen	96 802 268	5 579 141	102 381 409
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	381 891 472	23 222 363	405 113 835”

3. melléklet

„3. melléklet

2021. évi felhalmozási kiadások BERUHÁZÁSOK

2021. évi fejlesztési feladatok	Eredeti eir.	Jav. mód.	Új mód. eir.
Építési telkek kialakítása Magyar F.	22 775 000	-1 500 000	21 275 000
Játszótér fejlesztés Magyar F.	4 999 429		4 999 429
Óvoda eszközbeszerzés Magyar F.	824 896		824 896
Bölcsőde létesítése	106 845 155		106 845 155
Trianon emlékmű parkosítás, híd építése	635 000		635 000
Kupakgyűjtő alapozás	250 000		250 000
Bölcsőde eszközbeszerzés	5 835 707		5 835 707
Óvoda öltözőszekrény	352 000		352 000
Egyéb kisértékű tárgyi eszk. beszerzés	635 000		635 000
Védőnő office program vásárlás	17 290		17 290
ÖSSZESEN:	143 169 477	-1 500 000	141 669 477”

4. melléklet

„5. melléklet

2021. évi pénzforgalmi mérleg

BEVÉTELEK			KIADÁSOK
Működési bevételek		12 275 020	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai
Közhatalmi bevételek		17 720 000	Önkormányzat működési kiadásai	200 256 775
ebből:	- iparűzési adó	14 000 000	Kamatok törlesztése
	- talajterhelési díj	120 000	Ellátottak juttatása	4 400 000
	- kommunális adó	3 600 000	Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	5 217 641
	- bírságok, pótlékok
Működési célú átvett pénzeszk.
Önk. működ. támogatás		144 441 031	Céltartalék
Egyéb műk. c. támog.		17 335 249	Általános tartalék	589 794
Maradvány		18 692 910
Likvid hitel
Működési hitel
Működési célú bevételek összesen		210 464 210	Működési célú kiadások összesen	210 464 210
Felh. bevételek		8 000 000	Felhalmozási kiadások	169 559 617
			Önk. beruh. kiadásai	141 669 477
Felhalmozási célú támog.		24 611 820	Önk. felújítási kiadásai	26 402 970
Felh.c.pe.átv.államházt.kivülről		350 000	Felhalm. célra átadott pe.	1 487 170
Maradvány		161 687 805	Egyéb felh.célú támog.áht- n belülre
Felh. célú hitel			Kamat
Belf. értékpapír bevételei			Kölcsön törlesztés	2 000 000
Lekötött betét felbontása			Általános tartalék	3 257 645
			Céltartalék	19 832 363
Felh. célú bevételek összesen		194 649 625	Fel. célú kiadások összesen	194 649 625
Bevételek mindösszesen		405 113 835	Kiadások mindösszesen:	405 113 835”

5. melléklet

„6. melléklet

Sárkeresztes Község Önkormányzat 2021. évi létszámadatai

	Köztisztviselők	Közalkalmazottak	Egyéb dolgozók	Összesen
	engedélyezett létszám 2021-re
Önkormányzat	1	2	4,25	7,25
Közös Hivatal	6		1	7
Egészségház		1,4	0,75	2,15
Ficánkoló Óvoda		10		10
Összesen:	7	13,4	6	26,4”

6. melléklet

„10. melléklet

B8. Finanszírozási bevételek Közös Hivatal

Sorsz.	Rovat megnevezése	Eredeti eir.	Jav.mód.	Új mód.eir.
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai
3.	Maradvány igénybevétele	490 460		490 460
4.	Belföldi finanszírozás bevételei
	- irányító szervi támog.	46 120 340	355 200	46 475 540
5.	Külföldi finanszírozás bevételei
6.	Finanszírozási bevételek	46 610 800	355 200	46 966 000”

7. melléklet

„11. melléklet

K1 – K8. Költségvetési kiadások Közös Hivatal

Sorsz.	Rovat megnevezése	Eredeti eir.	Jav.mód.	Új mód.eir.
Sorsz.	Költségvetési kiadások	Eredeti eir.	Jav.mód.	Új mód.eir.
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	33 518 800	355 200	33 874 000
2.	Külső személyi juttatások
3.	Személyi juttatások	33 518 800	355 200	33 874 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 173 200		5 173 200
5.	Készletbeszerzés	750 000		750 000
6.	Kommunikációs szolgáltatások	1 620 000		1 620 000
7.	Szolgáltatási kiadások	3 800 000	100 000	3 900 000
8.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.	250 000		250 000
9.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 498 800	-100 000	1 378 800
10.	Dologi kiadások	7 918 800		7 918 800
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
12.	Egyéb működési célú kiadások
13.	Beruházások
14.	Felújítások
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
16.	Költségvetési kiadások	46 610 800	355 200	46 966 000”

8. melléklet

„12. melléklet

B8. Finanszírozási bevételek Óvoda

Sorsz.	Rovat megnevezése	Eredeti eir.	Jav.mód.	Új mód.eir.
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai
3.	Maradvány igénybevétele	82 593		82 593
4.	Belföldi finanszírozás bevételei
	- irányító szervi támogatás	50 681 928	6 300	50 688 228
5.	Külföldi finanszírozás bevételei
6.	Finanszírozási bevételek	50 764 521	6 300	50 770 821”

9. melléklet

„13. melléklet

K1 – K8. Költségvetési kiadások Óvoda

Sorsz.	Rovat megnevezése	Eredeti eir.	Jav.mód.	Új mód.eir.
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 231 446
2.	Külső személyi juttatások	0
3.	Személyi juttatások	41 231 446	7 000	41 238 446
4.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 169 122		6 169 122
5.	Készletbeszerzés	850 000	-46 700	803 300
6.	Kommunikációs szolgáltatások	118 000	50 000	168 000
7.	Szolgáltatási kiadások	1 450 000	-10 000	1 440 000
8.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20 000		20 000
9.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	735 453	6 000	741 453
10.	Dologi kiadások	3 173 453	-700	3 172 753
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
12.	Egyéb működési célú kiadások
13.	Beruházások	190 500		190 500
14.	Felújítások
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
16.	Költségvetési kiadások	50 764 521	6 300	50 770 821”