Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról, valamint a zárszámadásról és a költségvetési maradvány elszámolásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról, valamint a zárszámadásról és a költségvetési maradvány elszámolásáról
Tordas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
(2) Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 703 297 432 költségvetési és finanszírozási bevétellel 612 134 886 költségvetési és finanszírozási kiadással 91 162 546 költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.
2. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési kiadásait és bevételeit az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet és a 5. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásait a 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet és a 9. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó gazdálkodó szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, valamint az önálló gazdálkodási szervezettel rendelkező Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: önkormányzat és intézményei) összevont működési és felhalmozási kiadásokat bemutató mérlegét az 10. melléklet, 13. melléklet és a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az Önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait bemutató mérlegeket intézményenként a 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az Önkormányzat normatív támogatást a 19. melléklet szerint fogadja el.
(6) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 20. melléklet szerint fogadja el.
(7) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 21. melléklet szerint fogadja el.
(8) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 22. melléklet szerint fogadja el.
(9) Az Önkormányzat ágazati támogatásait a 23. melléklet szerint fogadja el.
(10) Az Önkormányzat a céljelleggel juttatott támogatásait a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) Az Önkormányzat költségvetési engedélyezett létszámát a 25. melléklet hagyja jóvá.
(12) Az Önkormányzat adósságállománya a 26. melléklet alapján kerül jóváhagyásra.
(13) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetési maradványának alakulását a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és részesedéseket a 28. melléklet szerint fogadja el.
(15) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változása a 29. melléklet szerint került elfogadásra.
(16) Az Önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását a 30. melléklet és alapján fogadja el.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
(3) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
4. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzatának |
||||
|
2023. évi költségvetésének összevont mérlege települési szinten |
||||
|
FŐTÁBLA |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
2023. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
185 205 086 |
216 859 565 |
216 859 565 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
60 380 675 |
66 157 886 |
66 157 886 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
79 502 390 |
90 667 896 |
90 667 896 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 200 309 |
49 424 892 |
49 424 892 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 921 712 |
4 921 712 |
4 921 712 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
1 226 820 |
1 226 820 |
|
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 200 000 |
4 460 359 |
4 460 359 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
10 688 880 |
10 688 880 |
8 471 853 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 688 880 |
10 688 880 |
8 471 853 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
111 639 685 |
113 255 451 |
113 255 451 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
111 639 685 |
113 255 451 |
113 255 451 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
66 261 540 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
70 472 000 |
79 529 889 |
90 120 454 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||
|
4.1.1 |
- magánszemályek jövedelemadói |
74 483 |
||
|
4.1.2 |
- Vagyoni típusú adók |
29 800 000 |
35 808 781 |
35 597 678 |
|
4.1.3 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
40 000 000 |
40 871 206 |
46 657 243 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 442 100 |
1 493 400 |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
672 000 |
1 407 802 |
6 297 650 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
42 472 878 |
73 928 731 |
54 594 415 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 905 |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 858 204 |
25 462 979 |
9 203 258 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 974 484 |
5 084 794 |
12 977 109 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
5 163 512 |
5 163 512 |
3 296 850 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
18 000 000 |
20 977 077 |
17 938 797 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 846 139 |
6 402 575 |
8 071 621 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
7 630 539 |
7 630 539 |
2 455 000 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 |
48 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
3 207 255 |
649 827 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
15 938 092 |
16 288 092 |
565 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
15 938 092 |
16 288 092 |
350 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
215 000 |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
8 600 000 |
8 600 000 |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
8 600 000 |
8 600 000 |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
445 016 621 |
519 150 608 |
483 866 738 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
238 117 909 |
210 727 426 |
210 727 426 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
238 117 909 |
210 727 426 |
210 727 426 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
9 338 |
8 703 268 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 338 |
8 703 268 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
238 117 909 |
210 736 764 |
219 430 694 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
683 134 530 |
729 887 372 |
703 297 432 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított ei. |
2023. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
4 |
4 |
4 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
354 110 494 |
389 300 199 |
359 247 264 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
170 233 001 |
174 967 482 |
166 831 485 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 510 674 |
23 127 922 |
21 535 423 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
139 029 684 |
168 051 977 |
149 397 129 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 390 000 |
3 699 848 |
3 207 485 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 947 135 |
19 452 970 |
18 275 742 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
200 000 |
200 000 |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
11 697 135 |
11 697 135 |
10 719 907 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 050 000 |
7 555 835 |
7 555 835 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
306 001 437 |
308 267 947 |
245 373 681 |
|
2.1. |
Beruházások |
81 682 279 |
131 095 826 |
124 329 217 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
224 319 158 |
175 770 308 |
119 642 651 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 401 813 |
1 401 813 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 401 813 |
1 401 813 |
1 401 813 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
15 517 996 |
24 805 285 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
15 517 996 |
24 805 285 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
675 629 927 |
722 373 431 |
604 620 945 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
7 504 603 |
7 513 941 |
7 513 941 |
|
7.1. |
Költségvetési intézmények finnanszírozása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 504 603 |
7 513 941 |
7 513 941 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
7 504 603 |
7 513 941 |
7 513 941 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
683 134 530 |
729 887 372 |
612 134 886 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-230 613 306 |
-203 222 823 |
-120 754 207 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
230 613 306 |
203 222 823 |
211 916 753 |
2. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzatának |
||||
|
2023. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege települési szinten |
||||
|
BEVÉTELEK |
||||
|
1.sz.táblázat |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
2023. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
124 824 411 |
150 701 679 |
150 701 679 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
79 502 390 |
90 667 896 |
90 667 896 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 200 309 |
49 424 892 |
49 424 892 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 921 712 |
4 921 712 |
4 921 712 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
1 226 820 |
1 226 820 |
|
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 200 000 |
4 460 359 |
4 460 359 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
10 688 880 |
10 688 880 |
8 471 853 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 688 880 |
10 688 880 |
8 471 853 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
111 639 685 |
113 255 451 |
113 255 451 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
111 639 685 |
113 255 451 |
113 255 451 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
66 261 540 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
43 786 680 |
54 677 167 |
71 827 783 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||
|
4.1.1 |
- magánszemályek jövedelemadói |
74 483 |
||
|
4.1.2 |
- Vagyoni típusú adók |
3 114 680 |
10 956 059 |
17 305 007 |
|
4.1.3 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
40 000 000 |
40 871 206 |
46 657 243 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 442 100 |
1 493 400 |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
672 000 |
1 407 802 |
6 297 650 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
10 056 289 |
36 980 685 |
18 456 664 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 905 |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 554 454 |
24 159 229 |
7 445 125 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 484 484 |
3 040 414 |
4 717 959 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
5 163 512 |
5 163 512 |
3 296 850 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
853 839 |
1 410 275 |
2 347 546 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
46 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
3 207 255 |
647 233 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
15 938 092 |
16 288 092 |
565 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
15 938 092 |
16 288 092 |
350 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
215 000 |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
8 600 000 |
8 600 000 |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
8 600 000 |
8 600 000 |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
325 534 037 |
391 191 954 |
363 278 430 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
234 185 512 |
209 772 106 |
209 772 106 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
234 185 512 |
209 772 106 |
209 772 106 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
9 338 |
8 703 268 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 338 |
8 703 268 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
234 185 512 |
209 781 444 |
218 475 374 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
559 719 549 |
600 973 398 |
581 753 804 |
|
KIADÁSOK |
||||
|
2.sz.táblázat |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
2023. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
230 695 513 |
260 735 277 |
239 191 212 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
119 252 433 |
123 986 914 |
116 381 672 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 617 966 |
16 235 214 |
14 861 957 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
73 487 979 |
97 360 331 |
86 464 356 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 390 000 |
3 699 848 |
3 207 485 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 947 135 |
19 452 970 |
18 275 742 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
200 000 |
200 000 |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
11 697 135 |
11 697 135 |
10 719 907 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 050 000 |
7 555 835 |
7 555 835 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
306 001 437 |
307 918 895 |
245 024 629 |
|
2.1. |
Beruházások |
81 682 279 |
130 746 774 |
123 980 165 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
224 319 158 |
175 770 308 |
119 642 651 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 401 813 |
1 401 813 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 401 813 |
1 401 813 |
1 401 813 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
15 517 996 |
24 805 285 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
15 517 996 |
24 805 285 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
552 214 946 |
593 459 457 |
484 215 841 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
7 504 603 |
7 513 941 |
7 513 941 |
|
7.1. |
Költségvetési intézmények finnanszírozása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 504 603 |
7 513 941 |
7 513 941 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
7 504 603 |
7 513 941 |
7 513 941 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
552 214 946 |
593 459 457 |
484 215 841 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÉSKIADÁSOKEGYENLEGE |
||||
|
3.sz.táblázat |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
|
|
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-226 680 909 |
-202 267 503 |
-120 937 411 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
226 680 909 |
202 267 503 |
210 961 433 |
3. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzatának |
|||||
|
2023. évi önként vállalt feladatainak mérlege települési szinten |
|||||
|
B E V É T E L E K |
|||||
|
1. sz. táblázat |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
2023. évi teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
||||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
||||
|
4.1.1 |
- magánszemályek jövedelemadói |
||||
|
4.1.2 |
- Vagyoni típusú adók |
||||
|
4.1.3 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
||||
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
||||
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
2. sz. táblázat |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
2023. évi teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
||||
|
2.1. |
Beruházások |
||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
2.3. |
Felújítások |
||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||||
|
3.1. |
Általános tartalék |
||||
|
3.2. |
Céltartalék |
||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
||||
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
||||
|
7.1. |
Költségvetési intézmények finnanszírozása |
||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
||||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
3. sz. táblázat |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
||||
4. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzatának |
||||
|
2023. évi kötségvetés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege települési szinten |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
2023. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
60 380 675 |
66 157 886 |
66 157 886 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
60 380 675 |
66 157 886 |
66 157 886 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
26 685 320 |
24 852 722 |
18 292 671 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||
|
4.1.1 |
- magánszemályek jövedelemadói |
|||
|
4.1.2 |
- Vagyoni típusú adók |
26 685 320 |
24 852 722 |
18 292 671 |
|
4.1.3 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
32 416 589 |
36 948 046 |
36 137 751 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 303 750 |
1 303 750 |
1 758 133 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
490 000 |
2 044 380 |
8 259 150 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
18 000 000 |
20 977 077 |
17 938 797 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 992 300 |
4 992 300 |
5 724 075 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
7 630 539 |
7 630 539 |
2 455 000 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 |
2 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
2 594 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
119 482 584 |
127 958 654 |
120 588 308 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
3 932 397 |
955 320 |
955 320 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 932 397 |
955 320 |
955 320 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
3 932 397 |
955 320 |
955 320 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
123 414 981 |
128 913 974 |
121 543 628 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
2023. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
123 414 981 |
128 564 922 |
120 056 052 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
50 980 568 |
50 980 568 |
50 449 813 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 892 708 |
6 892 708 |
6 673 466 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
65 541 705 |
70 691 646 |
62 932 773 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
349 052 |
349 052 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
349 052 |
349 052 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
|
3.1. |
Általános tartalék |
|||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
123 414 981 |
128 913 974 |
120 405 104 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||
|
7.1. |
Költségvetési intézmények finnanszírozása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
123 414 981 |
128 913 974 |
120 405 104 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-3 932 397 |
-955 320 |
183 204 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
3 932 397 |
955 320 |
955 320 |
5. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzatának |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
185 205 086 |
216 859 565 |
Személyi juttatások |
170 233 001 |
174 967 482 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
10 688 880 |
10 688 880 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 510 674 |
23 127 922 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
139 029 684 |
168 051 977 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
70 472 000 |
79 529 889 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 390 000 |
3 699 848 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
15 938 092 |
16 288 092 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 947 135 |
19 452 970 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
15 517 996 |
24 805 285 |
||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
42 472 878 |
68 765 219 |
|||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
324 776 936 |
392 131 645 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
369 628 490 |
414 105 484 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
129 021 237 |
153 970 729 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
129 021 237 |
153 961 391 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
9 338 |
Kölcsön törlesztése |
|||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 504 603 |
7 513 941 |
||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
|||||
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
129 021 237 |
153 970 729 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
7 504 603 |
7 513 941 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
453 798 173 |
546 102 374 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
377 133 094 |
421 619 426 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
44 851 554 |
21 973 839 |
Költségvetési többlet: |
||
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
76 665 079 |
124 482 948 |
||
6. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzatának |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
|||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
109 096 672 |
113 255 451 |
Beruházások |
81 682 279 |
131 095 826 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
224 319 158 |
175 770 308 |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
8 600 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 401 813 |
|||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||||
|
7. |
Közhatalmi bevételek |
FAD ÁFA |
||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
121 855 451 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
306 001 437 |
308 267 947 |
|
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
87 621 777 |
56 766 035 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
87 621 777 |
56 766 035 |
Hitelek törlesztése |
||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
56 766 035 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
178 621 486 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
306 001 437 |
308 267 947 |
|
|
27. |
Költségvetési hiány: |
306 001 437 |
186 412 496 |
Költségvetési többlet: |
||
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
218 379 660 |
129 646 461 |
Tárgyévi többlet: |
||
7. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzatának |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
Beruházás megnevezése |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Önkormányzat |
x |
|||
|
Ventilátor |
2023 |
9 933 |
9 933 |
9 933 |
|
Laptop (polgármester) |
2023 |
311 900 |
311 900 |
311 900 |
|
Fűtőtest, temető |
2023 |
25 979 |
25 979 |
25 979 |
|
Szabadság út 598 hrsz parkolók engedélyezési terve |
2023- |
476 250 |
476 250 |
476 250 |
|
Berendezések átalakítása (polcok, tárolók) Agrárlogisztika |
2023 |
361 950 |
361 950 |
361 950 |
|
Tűzcsap (Iskolához) |
2023 |
172 161 |
172 161 |
172 161 |
|
Villamos hálózat bővítés, fagyasztó átalakítás Agrárlogisztika |
2023 |
814 400 |
814 400 |
814 400 |
|
MFP BJA/2022 Gesztenyés úti járda építése |
2023 |
9 155 142 |
9 155 142 |
9 155 142 |
|
PIAC pályázat tervdokumentáció készítése |
2023- |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
Nyestcsapda |
2023 |
32 400 |
32 400 |
32 400 |
|
Térfigyelő rendszer korszerűsítése |
2023 |
816 356 |
816 356 |
816 356 |
|
014/29 hrsz kialakítandó út módosítása, engedélyezési terv |
2023- |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
|
Szennyvízhálózattal kapcsolatos beruházások |
2023 |
9 149 235 |
9 149 235 |
2 382 626 |
|
MFP-ÖTIK/2022 sportpálya pályázat (NISSE öcs szék, 50 db) |
2023 |
299 500 |
299 500 |
299 500 |
|
Szent Flórián szobor faragása |
2023 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
Hidrofor tartály beszerzése, park |
2023 |
49 520 |
49 520 |
49 520 |
|
Tordas Községért Közalapítványtól megvett eszközök |
2023 |
622 775 |
622 775 |
622 775 |
|
Kültéri pingpongasztal beszerzése Csillagfürt játszótérre |
2023 |
415 500 |
415 500 |
415 500 |
|
TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00018 Csapadékvízelvezetés pályáza |
2023 |
55 036 150 |
103 585 000 |
103 585 000 |
|
Szelektív kuka beszerzés 3 db |
2023 |
38 999 |
38 999 |
38 999 |
|
LED-es fényfüzérek |
2023 |
73 488 |
73 488 |
73 488 |
|
Magzati szívhallgató készülék beszerzés, védőnő |
2023 |
97 000 |
97 000 |
97 000 |
|
Kártyaolvasó beszerzés, védőnő |
2023 |
37 551 |
37 551 |
37 551 |
|
Könyvtári állománygyarapítás |
2023 |
585 900 |
585 900 |
585 900 |
|
Sátor tetőponyva beszerzés, művház |
2023 |
19 190 |
19 190 |
19 190 |
|
Óvoda |
x |
|||
|
KTE beszerzés (vasaló, vízforraló, laptop, ventilátor, mobiltelefon |
2023 |
515 645 |
515 645 |
|
|
Polgármesteri Hivatal: |
x |
|||
|
KTE beszerzés (számítógép) |
2023 |
349 052 |
349 052 |
|
|
ÖSSZESEN: |
81 682 279 |
131 095 826 |
124 329 217 |
|
8. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzatának |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
Felújítás megnevezése |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak felújítása pályázat (95 456 |
2023 |
120 509 158 |
120 509 158 |
119 642 651 |
|
Csapadékvízelvezető rendszerek felújítása TOP 2.1.3 |
2023 |
100 000 000 |
51 451 150 |
|
|
Bolt előtti parkoló kialakítása tervezéssel |
2023 |
2 540 000 |
2 540 000 |
|
|
Utak, hidak, járdák kátyúzása, felújítása |
2023 |
635 000 |
635 000 |
|
|
Fajta átjáró építése |
2023 |
635 000 |
635 000 |
|
|
Óvoda: |
x |
|||
|
ÖSSZESEN: |
224 319 158 |
175 770 308 |
119 642 651 |
|
9. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzatának |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
|
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00018 Átfogó belterületi csapadékvíz-elvezetés helyreállítása |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
Források |
2022.12.31-ig |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Saját erő |
32 522 519 |
32 522 519 |
||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
100 000 000 |
100 000 000 |
||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
100 000 000 |
32 522 519 |
132 522 519 |
|
|
Kiadások, költségek |
2022.12.31-ig |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
132 522 519 |
132 522 519 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Összesen: |
132 522 519 |
132 522 519 |
||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
Források |
2022.12.31-ig |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Saját erő |
25 786 842 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
47 728 405 |
46 993 911 |
94 722 316 |
|
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
47 728 405 |
72 780 753 |
94 722 316 |
|
|
Kiadások, költségek |
2022.12.31-ig |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
120 509 158 |
120 509 158 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Összesen: |
120 509 158 |
120 509 158 |
||
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat |
||||
|
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
|
Összesen: |
||||
10. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzatának |
||||
|
2023. évi költségvetésének összevont mérlege |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
01 |
|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
|
|
Adatok forintban |
Adatok forintban |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
2023. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
185 205 086 |
216 859 565 |
216 859 565 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
60 380 675 |
66 157 886 |
66 157 886 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
79 502 390 |
90 667 896 |
90 667 896 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 200 309 |
49 424 892 |
49 424 892 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 921 712 |
4 921 712 |
4 921 712 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
1 226 820 |
1 226 820 |
|
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 200 000 |
4 460 359 |
4 460 359 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
10 688 880 |
10 688 880 |
8 471 853 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 688 880 |
10 688 880 |
8 471 853 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
111 639 685 |
113 255 451 |
113 255 451 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
111 639 685 |
113 255 451 |
113 255 451 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
66 261 540 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
70 472 000 |
79 529 889 |
90 120 454 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||
|
4.1.1 |
- magánszemályek jövedelemadói |
74 483 |
||
|
4.1.2 |
- Vagyoni típusú adók |
29 800 000 |
35 808 781 |
35 597 678 |
|
4.1.3 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
40 000 000 |
40 871 206 |
46 657 243 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 442 100 |
1 493 400 |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
672 000 |
1 407 802 |
6 297 650 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
10 056 289 |
34 172 054 |
18 438 278 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 905 |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 554 454 |
24 159 229 |
7 445 125 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 484 484 |
3 040 414 |
4 717 959 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
5 163 512 |
5 163 512 |
3 296 850 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
853 839 |
1 410 275 |
2 347 546 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
46 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
398 624 |
628 847 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
15 938 092 |
15 938 092 |
215 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
15 938 092 |
15 938 092 |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
215 000 |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
8 600 000 |
8 600 000 |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
8 600 000 |
8 600 000 |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
412 600 032 |
479 043 931 |
447 360 601 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
231 002 780 |
209 398 005 |
209 398 005 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
231 002 780 |
209 398 005 |
209 398 005 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
9 338 |
8 703 268 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 338 |
8 703 268 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
231 002 780 |
209 407 343 |
218 101 273 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
643 602 812 |
688 451 274 |
665 461 874 |
|
Adatok forintban |
Adatok forintban |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
148 277 240 |
168 086 937 |
150 269 470 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
54 240 313 |
54 123 628 |
48 035 195 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 057 348 |
7 057 348 |
5 921 999 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
64 642 444 |
83 753 143 |
74 829 049 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 390 000 |
3 699 848 |
3 207 485 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 947 135 |
19 452 970 |
18 275 742 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
200 000 |
200 000 |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
11 697 135 |
11 697 135 |
10 719 907 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 050 000 |
7 555 835 |
7 555 835 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
306 001 437 |
307 403 250 |
244 508 984 |
|
2.1. |
Beruházások |
81 682 279 |
130 231 129 |
123 464 520 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
224 319 158 |
175 770 308 |
119 642 651 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 401 813 |
1 401 813 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 401 813 |
1 401 813 |
1 401 813 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
15 517 996 |
24 805 285 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
15 517 996 |
24 805 285 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
469 796 673 |
500 295 472 |
394 778 454 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
173 806 139 |
188 155 802 |
180 933 139 |
|
7.1. |
Költségvetési intézmények finnanszírozása |
166 301 536 |
180 641 861 |
173 419 198 |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 504 603 |
7 513 941 |
7 513 941 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
173 806 139 |
188 155 802 |
180 933 139 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
643 602 812 |
688 451 274 |
575 711 593 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
19 |
19 |
19 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
11. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzatának |
||||
|
2023. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
01 |
|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
02 |
02 |
|
|
Adatok forintban |
Adatok forintban |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
2023. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
185 205 086 |
216 859 565 |
216 859 565 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
60 380 675 |
66 157 886 |
66 157 886 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
79 502 390 |
90 667 896 |
90 667 896 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 200 309 |
49 424 892 |
49 424 892 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 921 712 |
4 921 712 |
4 921 712 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
1 226 820 |
1 226 820 |
|
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 200 000 |
4 460 359 |
4 460 359 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
10 688 880 |
10 688 880 |
8 471 853 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 688 880 |
10 688 880 |
8 471 853 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
111 639 685 |
113 255 451 |
113 255 451 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
111 639 685 |
113 255 451 |
113 255 451 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
66 261 540 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
70 472 000 |
79 529 889 |
90 120 454 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||
|
4.1.1 |
- magánszemályek jövedelemadói |
74 483 |
||
|
4.1.2 |
- Vagyoni típusú adók |
29 800 000 |
35 808 781 |
35 597 678 |
|
4.1.3 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
40 000 000 |
40 871 206 |
46 657 243 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 442 100 |
1 493 400 |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
672 000 |
1 407 802 |
6 297 650 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
10 056 289 |
34 172 054 |
18 438 278 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 905 |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 554 454 |
24 159 229 |
7 445 125 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 484 484 |
3 040 414 |
4 717 959 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
5 163 512 |
5 163 512 |
3 296 850 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
853 839 |
1 410 275 |
2 347 546 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
46 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
398 624 |
628 847 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
15 938 092 |
15 938 092 |
215 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
15 938 092 |
15 938 092 |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
215 000 |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
8 600 000 |
8 600 000 |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
8 600 000 |
8 600 000 |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
412 600 032 |
479 043 931 |
447 360 601 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
231 002 780 |
209 398 005 |
209 398 005 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
231 002 780 |
209 398 005 |
209 398 005 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
9 338 |
8 703 268 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 338 |
8 703 268 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
231 002 780 |
209 407 343 |
218 101 273 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
643 602 812 |
688 451 274 |
665 461 874 |
|
Adatok forintban |
Adatok forintban |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
148 277 240 |
168 086 937 |
150 269 470 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
54 240 313 |
54 123 628 |
48 035 195 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 057 348 |
7 057 348 |
5 921 999 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
64 642 444 |
83 753 143 |
74 829 049 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 390 000 |
3 699 848 |
3 207 485 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 947 135 |
19 452 970 |
18 275 742 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
200 000 |
200 000 |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
11 697 135 |
11 697 135 |
10 719 907 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 050 000 |
7 555 835 |
7 555 835 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
306 001 437 |
307 403 250 |
244 508 984 |
|
2.1. |
Beruházások |
81 682 279 |
130 231 129 |
123 464 520 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
224 319 158 |
175 770 308 |
119 642 651 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 401 813 |
1 401 813 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 401 813 |
1 401 813 |
1 401 813 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
15 517 996 |
24 805 285 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
15 517 996 |
24 805 285 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
469 796 673 |
500 295 472 |
394 778 454 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
173 806 139 |
188 155 802 |
180 933 139 |
|
7.1. |
Költségvetési intézmények finnanszírozása |
166 301 536 |
180 641 861 |
173 419 198 |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 504 603 |
7 513 941 |
7 513 941 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
173 806 139 |
188 155 802 |
180 933 139 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
643 602 812 |
688 451 274 |
575 711 593 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
19 |
19 |
19 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
12. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzatának |
||||
|
2023. évi önként vállalt feladatainak mérlege |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
01 |
|
|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása |
03 |
03 |
|
|
Adatok forintban |
Adatok forintban |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
2023. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||
|
4.1.1 |
- magánszemályek jövedelemadói |
|||
|
4.1.2 |
- Vagyoni típusú adók |
|||
|
4.1.3 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
|||
|
Adatok forintban |
Adatok forintban |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
|
3.1. |
Általános tartalék |
|||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
|||
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||
|
7.1. |
Költségvetési intézmények finanszírozása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
|||
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
13. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Tordasi Polgármesteri Hivatal |
||||
|
2023. évi költségvetésének összevont mérlege |
||||
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Tordasi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
02 |
|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
|
|
Adatok forintban |
Adatok forintban |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
2023. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
32 416 589 |
36 948 046 |
36 137 751 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 303 750 |
1 303 750 |
1 758 133 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
490 000 |
2 044 380 |
8 259 150 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
18 000 000 |
20 977 077 |
17 938 797 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 992 300 |
4 992 300 |
5 724 075 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
7 630 539 |
7 630 539 |
2 455 000 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
1 |
2 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
2 594 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
32 416 589 |
36 948 046 |
36 137 751 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
90 998 392 |
91 965 928 |
85 405 877 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 932 397 |
955 320 |
955 320 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3.1 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
87 065 995 |
91 010 608 |
84 450 557 |
|
9.3.2 |
Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
123 414 981 |
128 913 974 |
121 543 628 |
|
Adatok forintban |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
123 414 981 |
128 564 922 |
120 056 052 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
50 980 568 |
50 980 568 |
50 449 813 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 892 708 |
6 892 708 |
6 673 466 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
65 541 705 |
70 691 646 |
62 932 773 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
349 052 |
349 052 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
349 052 |
349 052 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
123 414 981 |
128 913 974 |
120 405 104 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
10 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
14. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Tordasi Polgármesteri Hivatal |
|||||
|
2023. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege |
|||||
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Tordasi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
02 |
||
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
02 |
02 |
||
|
Adatok forintban |
Adatok forintban |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
2023. évi teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
||||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
||||
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
|
9.3.1 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||||
|
9.3.2 |
Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
||||
|
Adatok forintban |
Adatok forintban |
||||
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||||
|
2.1. |
Beruházások |
||||
|
2.2. |
Felújítások |
||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
||||
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
|||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
15. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Tordasi Polgármesteri Hivatal |
||||
|
2023. évi kötségvetés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege |
||||
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Tordasi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
02 |
|
|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása |
03 |
03 |
|
|
Adatok forintban |
Adatok forintban |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
2023. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
32 416 589 |
36 948 046 |
36 137 751 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 303 750 |
1 303 750 |
1 758 133 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
490 000 |
2 044 380 |
8 259 150 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
18 000 000 |
20 977 077 |
17 938 797 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 992 300 |
4 992 300 |
5 724 075 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
7 630 539 |
7 630 539 |
2 455 000 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
1 |
2 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
2 594 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
32 416 589 |
36 948 046 |
36 137 751 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
90 998 392 |
91 965 928 |
85 405 877 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 932 397 |
955 320 |
955 320 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3.1 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
87 065 995 |
91 010 608 |
84 450 557 |
|
9.3.2 |
Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
123 414 981 |
128 913 974 |
121 543 628 |
|
Adatok forintban |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
123 414 981 |
128 564 922 |
120 056 052 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
50 980 568 |
50 980 568 |
50 449 813 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 892 708 |
6 892 708 |
6 673 466 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
65 541 705 |
70 691 646 |
62 932 773 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
349 052 |
349 052 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
349 052 |
349 052 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
123 414 981 |
128 913 974 |
120 405 104 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
10 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
16. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Tordasi Mesevár Óvoda |
||||
|
2023. évi költségvetésének összevont mérlege |
||||
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Tordasi Óvoda |
03 |
03 |
|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
|
|
Adatok forintban |
Adatok forintban |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
2023. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
2 808 631 |
18 386 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
2 808 631 |
18 386 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
350 000 |
350 000 |
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
3 158 631 |
368 386 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
82 418 273 |
90 005 354 |
89 342 742 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 182 732 |
374 101 |
374 101 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3.1 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
79 235 541 |
89 631 253 |
88 968 641 |
|
9.3.2 |
Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
82 418 273 |
93 163 985 |
89 711 128 |
|
Adatok forintban |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
82 418 273 |
92 648 340 |
88 921 742 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
65 012 120 |
69 863 286 |
68 346 477 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 560 618 |
9 177 866 |
8 939 958 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
8 845 535 |
13 607 188 |
11 635 307 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
515 645 |
515 645 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
515 645 |
515 645 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
82 418 273 |
93 163 985 |
89 437 387 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
14.0 |
14.0 |
14.0 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
17. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Tordasi Mesevár Óvoda |
||||
|
2023. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege |
||||
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Tordasi Óvoda |
03 |
03 |
|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
02 |
02 |
|
|
Adatok forintban |
Adatok forintban |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
2023. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
2 808 631 |
18 386 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
2 808 631 |
18 386 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
350 000 |
350 000 |
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
3 158 631 |
368 386 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
82 418 273 |
90 005 354 |
89 342 742 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 182 732 |
374 101 |
374 101 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3.1 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
79 235 541 |
89 631 253 |
88 968 641 |
|
9.3.2 |
Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
82 418 273 |
93 163 985 |
89 711 128 |
|
Adatok forintban |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
82 418 273 |
92 648 340 |
88 921 742 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
65 012 120 |
69 863 286 |
68 346 477 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 560 618 |
9 177 866 |
8 939 958 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
8 845 535 |
13 607 188 |
11 635 307 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
515 645 |
515 645 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
515 645 |
515 645 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
82 418 273 |
93 163 985 |
89 437 387 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
14 |
14 |
14 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
18. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Tordasi Mesevár Óvoda |
|||||
|
2023. évi önként vállalt feladatainak mérlege települési szinten |
|||||
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Tordasi Óvoda |
03 |
03 |
||
|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása |
03 |
03 |
||
|
Adatok forintban |
Adatok forintban |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
2023. évi teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
||||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
||||
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
|
9.3.1 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||||
|
9.3.2 |
Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
||||
|
Adatok forintban |
Adatok forintban |
||||
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||||
|
2.1. |
Beruházások |
||||
|
2.2. |
Felújítások |
||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
||||
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
|||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
19. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat |
||||
|
2023. évi normatív állami támogatásai jogcímenként |
||||
|
2021 |
||||
|
Sorszám |
Jogcím |
2023 . évi eredei előirányzat |
2023 . évi módosított előirányzat |
2023 . évi teljesítés |
|
I. |
A települési önkormányzatok működési feladatainak támogatása |
60 380 675 |
66 157 886 |
66 157 886 |
|
II. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
79 502 390 |
90 667 896 |
90 667 896 |
|
III. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
39 200 309 |
49 424 892 |
49 424 892 |
|
IV. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 921 712 |
4 921 712 |
4 921 712 |
|
I.+IV. MINDÖSSZESEN |
184 005 086 |
211 172 386 |
211 172 386 |
|
20. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzatának |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
||||||||
|
Adatok forintban |
||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2023 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2 023 |
2 024 |
2 025 |
2026. |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
9=(4+5+6+7+8+9) |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
2. |
Likviditási célú hitel |
|||||||
|
3. |
............................ |
|||||||
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
5. |
Fejlesztési célú hitelfelvétel 1. |
|||||||
|
6. |
Fejlesztési célú hitelfelvétel 2. |
|||||||
|
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
|
8. |
Beruházási keret |
|||||||
|
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
|
10. |
Felújítások |
|||||||
|
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
|
12. |
............................ |
|||||||
|
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
21. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzatának |
|||
|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) |
|||
|
Adatok forintban |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
6 |
-ebből: Építményadó |
||
|
7 |
Telekadó |
35 808 781 |
|
|
8 |
Vállalkozók kommunális adója |
||
|
9 |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
10 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 442 100 |
|
|
11 |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végz. |
40 871 206 |
|
|
13 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16 |
- ebből sportlétesítmények használata |
||
|
18 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
19 |
Egyéb kedvezmény |
||
|
20 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
21 |
Talajterhelési díj kedvezmények |
||
|
22 |
|||
|
23 |
Összesen: |
78 122 087 |
|
22. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzatának |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Előirányzat-felhasználási terv 2023. év |
||||||||||||||
|
Adatok forintban |
||||||||||||||
|
S. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési tám. |
18 071 630 |
18 071 630 |
18 071 630 |
18 071 630 |
18 071 630 |
18 071 630 |
18 071 630 |
18 071 630 |
18 071 630 |
18 071 630 |
18 071 630 |
18 071 630 |
216 859 565 |
|
3. |
Működési célú tám.ÁH-on bel. |
890 740 |
890 740 |
890 740 |
890 740 |
890 740 |
890 740 |
890 740 |
890 740 |
890 740 |
890 740 |
890 740 |
890 740 |
10 688 880 |
|
4. |
Felhalmozási célú támog.ÁH-on b. |
63 911 279 |
2 350 261 |
46 993 911 |
113 255 451 |
|||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
1 200 000 |
1 500 000 |
26 000 000 |
4 300 000 |
12 000 000 |
1 500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
19 000 000 |
2 400 000 |
10 000 000 |
129 889 |
79 529 889 |
|
6. |
Működési bevételek |
6 160 728 |
6 160 728 |
6 160 728 |
6 160 728 |
6 160 728 |
6 160 728 |
6 160 728 |
6 160 728 |
6 160 728 |
6 160 728 |
6 160 728 |
6 160 728 |
73 928 731 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszk. |
1 357 341 |
1 357 341 |
1 357 341 |
1 357 341 |
1 357 341 |
1 357 341 |
1 357 341 |
1 357 341 |
1 357 341 |
1 357 341 |
1 357 341 |
1 357 341 |
16 288 092 |
|
9. |
Felhalm.célú átvett pénzeszk. |
8 600 000 |
8 600 000 |
|||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
210 736 764 |
210 736 764 |
|||||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
238 417 203 |
27 980 439 |
52 480 439 |
94 691 718 |
38 480 439 |
27 980 439 |
26 980 439 |
29 830 700 |
45 480 439 |
75 874 350 |
45 080 439 |
26 610 328 |
729 887 372 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
14 580 624 |
14 580 624 |
14 580 624 |
14 580 624 |
14 580 624 |
14 580 624 |
14 580 624 |
14 580 624 |
14 580 624 |
14 580 624 |
14 580 624 |
14 580 624 |
174 967 482 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 927 327 |
1 927 327 |
1 927 327 |
1 927 327 |
1 927 327 |
1 927 327 |
1 927 327 |
1 927 327 |
1 927 327 |
1 927 327 |
1 927 327 |
1 927 327 |
23 127 922 |
|
15. |
Dologi kiadások |
14 004 331 |
14 004 331 |
14 004 331 |
14 004 331 |
14 004 331 |
14 004 331 |
14 004 331 |
14 004 331 |
14 004 331 |
14 004 331 |
14 004 331 |
14 004 331 |
168 051 977 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
308 321 |
308 321 |
308 321 |
308 321 |
308 321 |
308 321 |
308 321 |
308 321 |
308 321 |
308 321 |
308 321 |
308 321 |
3 699 848 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 621 081 |
1 621 081 |
1 621 081 |
1 621 081 |
1 621 081 |
1 621 081 |
1 621 081 |
1 621 081 |
1 621 081 |
1 621 081 |
1 621 081 |
1 621 081 |
19 452 970 |
|
18. |
Beruházások |
21 849 304 |
21 849 304 |
21 849 304 |
21 849 304 |
21 849 304 |
21 849 304 |
131 095 826 |
||||||
|
19. |
Felújítások |
29 295 051 |
29 295 051 |
29 295 051 |
29 295 051 |
29 295 051 |
29 295 053 |
175 770 308 |
||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 401 813 |
1 401 813 |
|||||||||||
|
21. |
Tartalék |
24 805 285 |
24 805 285 |
|||||||||||
|
22. |
Finanszírozási kiadások |
7 513 941 |
7 513 941 |
|||||||||||
|
23. |
Kiadások összesen: |
39 955 624 |
32 441 683 |
83 586 039 |
83 586 039 |
83 586 039 |
83 586 039 |
83 586 039 |
83 586 041 |
32 441 683 |
33 843 496 |
32 441 683 |
57 246 968 |
729 887 372 |
|
24. |
Egyenleg |
198 461 579 |
194 000 335 |
162 894 735 |
174 000 414 |
128 894 815 |
73 289 215 |
16 683 616 |
-37 071 725 |
-24 032 969 |
17 997 885 |
30 636 640 |
-2 |
|
23. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzatának |
|
|---|---|
|
A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|
|
Adatok forintban |
|
|
Jogcím |
2023. évi támogatás összesen |
|
1 |
2 |
|
Kötelező feladatok támogatása |
600 973 398 |
|
Önként vállalt feladatok támogatása |
|
|
Államigazgatási feladatok támogatása |
128 913 974 |
|
Összesen: |
729 887 372 |
24. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzatának |
||||
|
Kimutatás a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
|
|
1 |
Cifka János |
Céltámogatás 2023 Orbán Nap |
50 000 |
|
|
2 |
Ercsi Egészségügyi Központ Nkft |
Működési hozzájárulás 2022 |
1 055 835 |
|
|
3 |
Tordas Sportegyesület |
Céltámogatás |
5 150 000 |
|
|
4 |
Tordasi Nyugdíjasklub |
Támogatás |
100 000 |
|
|
5 |
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal |
Pénzügyi Keret |
66 720 |
|
|
6 |
Tordasi Polgárőrség |
Céltámogatás |
800 000 |
|
|
6 |
Tordas Értékmegörző. Kulturális Egyesület |
Céltámogatás |
150 000 |
|
|
7 |
Szabó Kata Borbála |
Kolibri Mozgásművészeti Stúdió |
50 000 |
|
|
6 |
Tordas Római Katolikus Plébánia |
egyházak támogatása |
100 000 |
|
|
7 |
Gyúrói Református Egyházközség |
egyházak támogatása |
50 000 |
|
|
8 |
Tordasi Evangélikus Egyházközség |
egyházak támogatása |
100 000 |
|
|
9 |
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
Bursa Hungarica |
200 000 |
|
|
10 |
Szent László Völgye Kistérségi Szolgáltató Iroda |
Kistérségi szociális feladatok támogatása |
9 431 000 |
|
|
11 |
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
2023. évi működési hozzájárulás |
222 400 |
|
|
Összesen: |
17 525 955 |
|||
25. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzatának |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési engedélyezett létszámkerete (álláshely) (fő) |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Tordas Község Önkormányzata |
Tordasi Polgármesteri Hivatal |
Tordasi Mesevár Óvoda |
Összesen |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
1.00 |
1.00 |
||
|
vezető állású köztisztviselő (főosztályvezető, osztályvezető) |
- |
|||
|
ügyintéző |
6.00 |
6.00 |
||
|
munkavállaló |
- |
- |
||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
- |
7.00 |
- |
7.00 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
- |
|||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
- |
|||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
- |
|||
|
A, B fizetési osztály összesen |
2.00 |
3.00 |
5.00 |
|
|
C, D fizetési osztály összesen |
1.00 |
2.00 |
3.00 |
|
|
E-J fizetési osztály összesen |
1.00 |
2.00 |
3.00 |
|
|
gyakornok (pedagógus) |
- |
|||
|
pedagógus I. |
4.00 |
4.00 |
||
|
pedagógus II. |
1.00 |
1.00 |
||
|
pedagógus magasabb vezetői megbízással |
2.00 |
2.00 |
||
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1.00 |
3.00 |
14.00 |
18.00 |
|
Megbízási díjjal foglalkoztatott |
- |
|||
|
Munkavállaló Mt szerint |
6.00 |
6.00 |
||
|
fizikai alkalmazott, |
- |
|||
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
- |
|||
|
közfoglalkoztatott |
1.00 |
1.00 |
||
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
7.00 |
- |
- |
7.00 |
|
polgármester, főpolgármester |
1.00 |
1.00 |
||
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
10.00 |
10.00 |
||
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
- |
|||
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
11.00 |
- |
- |
11.00 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
19.00 |
10.00 |
14.00 |
43.00 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
- |
|||
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
- |
|||
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
- |
|||
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
- |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
- |
- |
- |
- |
26. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzatának |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról |
||||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány (szállítók) |
447 150 |
447 150 |
|||
|
7. |
Összesen: |
447 150 |
447 150 |
|||
27. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzatának |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
TORDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
89 750 281 |
89 750 281 |
15 710 642 |
74 039 639 |
|
|
2. |
TORDASI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
1 138 524 |
1 138 524 |
1 138 524 |
||
|
3. |
TORDASI MESEVÁR ÓVODA |
273 741 |
273 741 |
273 741 |
||
|
4. |
||||||
|
5. |
||||||
|
6. |
||||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
||||||
|
14. |
||||||
|
15. |
||||||
|
16. |
||||||
|
17. |
||||||
|
18. |
||||||
|
19. |
||||||
|
20. |
||||||
|
21. |
||||||
|
22. |
||||||
|
23. |
||||||
|
24. |
||||||
|
25. |
||||||
|
26. |
||||||
|
27. |
||||||
|
28. |
||||||
|
29. |
||||||
|
30. |
||||||
|
31. |
||||||
|
Összesen: |
91 162 546 |
91 162 546 |
17 122 907 |
74 039 639 |
||
28. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása (adatok forintban) - 2021 |
||||
|
S. |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1.1. |
Fejérvíz Zrt |
0 |
10 000 |
0 |
|
1.2. |
Hazatalálás szövetkezet |
0 |
60 000 |
0 |
|
1.3. |
||||
|
1.4. |
||||
|
1.5. |
||||
|
1.6. |
||||
|
1.7. |
||||
|
1.8. |
||||
|
1.9. |
||||
|
1.10. |
||||
|
1. |
ÖSSZESEN: |
70 000 |
0 |
|
29. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzatának |
||
|---|---|---|
|
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|
1. |
Pénzkészlet 2023. január 1-jén |
232 064 549 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
230 976 434 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
1 088 115 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
876 716 630 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
785 554 084 |
|
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-217 731 590 |
|
7. |
Pénzkészlet 2023. december 31-én |
105 495 505 |
|
8. |
Bankszámlák egyenlege |
104 493 610 |
|
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
1 001 895 |
30. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzatának |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Vagyonkimutatása - 2023 |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
2 465 948 951 |
2 284 386 948 |
93 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
19 283 048 |
19 151 048 |
99 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
- |
- |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
- |
- |
- |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
- |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
- |
- |
- |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
- |
- |
- |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
19 283 048 |
19 151 048 |
99 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
- |
- |
- |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
- |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
- |
- |
- |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
19 283 048 |
19 151 048 |
99 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
- |
- |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
- |
- |
- |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
- |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
- |
- |
- |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
- |
- |
- |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
2 001 038 711 |
2 128 965 781 |
106 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
1 988 376 814 |
2 115 478 113 |
106 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
703 056 615 |
880 489 073 |
125 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
- |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
1 213 930 609 |
1 163 785 817 |
96 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
71 389 590 |
71 203 223 |
100 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
12 661 897 |
10 512 668 |
83 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
- |
- |
- |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
127 044 |
95 199 |
75 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
12 259 926 |
9 900 221 |
81 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
274 927 |
517 248 |
188 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
- |
- |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
- |
- |
- |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
- |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
- |
- |
- |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
- |
- |
- |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
- |
2 975 000 |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
- |
- |
- |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
- |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
- |
- |
- |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
- |
2 975 000 |
- |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
- |
- |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
- |
- |
- |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
- |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
- |
- |
- |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
- |
- |
- |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
1 210 000 |
60 000 |
5 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
1 210 000 |
60 000 |
5 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
- |
- |
- |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
- |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
1 150 000 |
- |
- |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
60 000 |
60 000 |
100 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
- |
- |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
- |
- |
- |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
- |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
- |
- |
- |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
- |
- |
- |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
- |
- |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
- |
- |
- |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
- |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
- |
- |
- |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
- |
- |
- |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
444 417 192 |
136 210 119 |
31 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
444 417 192 |
136 210 119 |
31 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
- |
- |
- |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
- |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
444 417 192 |
136 210 119 |
31 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
- |
- |
- |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
- |
- |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
- |
- |
- |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
- |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
- |
- |
- |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
- |
- |
- |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
- |
- |
- |
|
I. Készletek |
B/I |
- |
- |
- |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
- |
- |
- |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
232 064 549 |
105 495 505 |
45 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
- |
- |
- |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
1 088 115 |
1 001 895 |
92 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
230 976 434 |
104 493 610 |
45 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
- |
- |
- |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
62 768 550 |
49 859 483 |
79 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
31 459 282 |
24 597 844 |
78 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
31 227 602 |
24 895 034 |
80 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
81 666 |
366 605 |
449 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
1 800 000 |
- 1 314 000 |
- 73 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
411 357 |
523 458 |
127 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
2 762 993 407 |
2 438 951 394 |
88 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
2 403 257 480 |
1 998 128 443 |
83 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
2 399 766 130 |
2 399 766 130 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
307 067 066 |
307 067 066 |
100 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
6 294 388 |
6 294 388 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
- 217 552 341 |
- 309 870 104 |
142 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
- |
- |
- |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
- 92 317 763 |
- 405 129 037 |
439 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
30 793 158 |
29 705 685 |
96 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
1 529 483 |
447 150 |
29 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
7 844 886 |
14 558 971 |
186 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
21 418 789 |
14 699 564 |
69 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
- |
- |
- |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
328 942 769 |
411 117 266 |
125 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
2 762 993 407 |
2 438 951 394 |
88 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
109 633 158 |
106 847 748 |
97 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
109 633 158 |
106 847 748 |
97 |
|
Függő követelések |
L/6 |
3 484 894 |
3 484 894 |
100 |