Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról, valamint a zárszámadásról és a költségvetési maradvány elszámolásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról, valamint a zárszámadásról és a költségvetési maradvány elszámolásáról
Tordas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
(2) Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 703 297 432 költségvetési és finanszírozási bevétellel 612 134 886 költségvetési és finanszírozási kiadással 91 162 546 költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.
2. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési kiadásait és bevételeit az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet és a 5. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásait a 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet és a 9. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó gazdálkodó szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, valamint az önálló gazdálkodási szervezettel rendelkező Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: önkormányzat és intézményei) összevont működési és felhalmozási kiadásokat bemutató mérlegét az 10. melléklet, 13. melléklet és a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az Önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait bemutató mérlegeket intézményenként a 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az Önkormányzat normatív támogatást a 19. melléklet szerint fogadja el.
(6) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 20. melléklet szerint fogadja el.
(7) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 21. melléklet szerint fogadja el.
(8) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 22. melléklet szerint fogadja el.
(9) Az Önkormányzat ágazati támogatásait a 23. melléklet szerint fogadja el.
(10) Az Önkormányzat a céljelleggel juttatott támogatásait a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) Az Önkormányzat költségvetési engedélyezett létszámát a 25. melléklet hagyja jóvá.
(12) Az Önkormányzat adósságállománya a 26. melléklet alapján kerül jóváhagyásra.
(13) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetési maradványának alakulását a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és részesedéseket a 28. melléklet szerint fogadja el.
(15) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változása a 29. melléklet szerint került elfogadásra.
(16) Az Önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását a 30. melléklet és alapján fogadja el.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
(3) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
4. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzatának |
||||
|
2023. évi költségvetésének összevont mérlege települési szinten |
||||
|
FŐTÁBLA |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
2023. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
185 205 086 |
216 859 565 |
216 859 565 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
60 380 675 |
66 157 886 |
66 157 886 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
79 502 390 |
90 667 896 |
90 667 896 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 200 309 |
49 424 892 |
49 424 892 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 921 712 |
4 921 712 |
4 921 712 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
1 226 820 |
1 226 820 |
|
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 200 000 |
4 460 359 |
4 460 359 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
10 688 880 |
10 688 880 |
8 471 853 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 688 880 |
10 688 880 |
8 471 853 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
111 639 685 |
113 255 451 |
113 255 451 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
111 639 685 |
113 255 451 |
113 255 451 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
66 261 540 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
70 472 000 |
79 529 889 |
90 120 454 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||
|
4.1.1 |
- magánszemályek jövedelemadói |
74 483 |
||
|
4.1.2 |
- Vagyoni típusú adók |
29 800 000 |
35 808 781 |
35 597 678 |
|
4.1.3 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
40 000 000 |
40 871 206 |
46 657 243 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 442 100 |
1 493 400 |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
672 000 |
1 407 802 |
6 297 650 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
42 472 878 |
73 928 731 |
54 594 415 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 905 |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 858 204 |
25 462 979 |
9 203 258 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 974 484 |
5 084 794 |
12 977 109 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
5 163 512 |
5 163 512 |
3 296 850 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
18 000 000 |
20 977 077 |
17 938 797 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 846 139 |
6 402 575 |
8 071 621 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
7 630 539 |
7 630 539 |
2 455 000 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 |
48 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
3 207 255 |
649 827 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
15 938 092 |
16 288 092 |
565 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
15 938 092 |
16 288 092 |
350 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
215 000 |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
8 600 000 |
8 600 000 |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
8 600 000 |
8 600 000 |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
445 016 621 |
519 150 608 |
483 866 738 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
238 117 909 |
210 727 426 |
210 727 426 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
238 117 909 |
210 727 426 |
210 727 426 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
9 338 |
8 703 268 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 338 |
8 703 268 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
238 117 909 |
210 736 764 |
219 430 694 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
683 134 530 |
729 887 372 |
703 297 432 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított ei. |
2023. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
4 |
4 |
4 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
354 110 494 |
389 300 199 |
359 247 264 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
170 233 001 |
174 967 482 |
166 831 485 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 510 674 |
23 127 922 |
21 535 423 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
139 029 684 |
168 051 977 |
149 397 129 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 390 000 |
3 699 848 |
3 207 485 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 947 135 |
19 452 970 |
18 275 742 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
200 000 |
200 000 |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
11 697 135 |
11 697 135 |
10 719 907 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 050 000 |
7 555 835 |
7 555 835 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
306 001 437 |
308 267 947 |
245 373 681 |
|
2.1. |
Beruházások |
81 682 279 |
131 095 826 |
124 329 217 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
224 319 158 |
175 770 308 |
119 642 651 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 401 813 |
1 401 813 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 401 813 |
1 401 813 |
1 401 813 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
15 517 996 |
24 805 285 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
15 517 996 |
24 805 285 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
675 629 927 |
722 373 431 |
604 620 945 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
7 504 603 |
7 513 941 |
7 513 941 |
|
7.1. |
Költségvetési intézmények finnanszírozása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 504 603 |
7 513 941 |
7 513 941 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
7 504 603 |
7 513 941 |
7 513 941 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
683 134 530 |
729 887 372 |
612 134 886 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-230 613 306 |
-203 222 823 |
-120 754 207 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
230 613 306 |
203 222 823 |
211 916 753 |
2. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzatának |
||||
|
2023. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege települési szinten |
||||
|
BEVÉTELEK |
||||
|
1.sz.táblázat |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
2023. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
124 824 411 |
150 701 679 |
150 701 679 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
79 502 390 |
90 667 896 |
90 667 896 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 200 309 |
49 424 892 |
49 424 892 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 921 712 |
4 921 712 |
4 921 712 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
1 226 820 |
1 226 820 |
|
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 200 000 |
4 460 359 |
4 460 359 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
10 688 880 |
10 688 880 |
8 471 853 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 688 880 |
10 688 880 |
8 471 853 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
111 639 685 |
113 255 451 |
113 255 451 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
111 639 685 |
113 255 451 |
113 255 451 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
66 261 540 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
43 786 680 |
54 677 167 |
71 827 783 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||
|
4.1.1 |
- magánszemályek jövedelemadói |
74 483 |
||
|
4.1.2 |
- Vagyoni típusú adók |
3 114 680 |
10 956 059 |
17 305 007 |
|
4.1.3 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
40 000 000 |
40 871 206 |
46 657 243 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 442 100 |
1 493 400 |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
672 000 |
1 407 802 |
6 297 650 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
10 056 289 |
36 980 685 |
18 456 664 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 905 |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 554 454 |
24 159 229 |
7 445 125 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 484 484 |
3 040 414 |
4 717 959 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
5 163 512 |
5 163 512 |
3 296 850 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
853 839 |
1 410 275 |
2 347 546 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
46 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
3 207 255 |
647 233 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
15 938 092 |
16 288 092 |
565 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
15 938 092 |
16 288 092 |
350 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
215 000 |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
8 600 000 |
8 600 000 |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
8 600 000 |
8 600 000 |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
325 534 037 |
391 191 954 |
363 278 430 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
234 185 512 |
209 772 106 |
209 772 106 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
234 185 512 |
209 772 106 |
209 772 106 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
9 338 |
8 703 268 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 338 |
8 703 268 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
234 185 512 |
209 781 444 |
218 475 374 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
559 719 549 |
600 973 398 |
581 753 804 |
|
KIADÁSOK |
||||
|
2.sz.táblázat |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
2023. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
230 695 513 |
260 735 277 |
239 191 212 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
119 252 433 |
123 986 914 |
116 381 672 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 617 966 |
16 235 214 |
14 861 957 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
73 487 979 |
97 360 331 |
86 464 356 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 390 000 |
3 699 848 |
3 207 485 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 947 135 |
19 452 970 |
18 275 742 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
200 000 |
200 000 |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
11 697 135 |
11 697 135 |
10 719 907 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 050 000 |
7 555 835 |
7 555 835 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
306 001 437 |
307 918 895 |
245 024 629 |
|
2.1. |
Beruházások |
81 682 279 |
130 746 774 |
123 980 165 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
224 319 158 |
175 770 308 |
119 642 651 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 401 813 |
1 401 813 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 401 813 |
1 401 813 |
1 401 813 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
15 517 996 |
24 805 285 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
15 517 996 |
24 805 285 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
552 214 946 |
593 459 457 |
484 215 841 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
7 504 603 |
7 513 941 |
7 513 941 |
|
7.1. |
Költségvetési intézmények finnanszírozása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 504 603 |
7 513 941 |
7 513 941 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
7 504 603 |
7 513 941 |
7 513 941 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
552 214 946 |
593 459 457 |
484 215 841 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÉSKIADÁSOKEGYENLEGE |
||||
|
3.sz.táblázat |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
|
|
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-226 680 909 |
-202 267 503 |
-120 937 411 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
226 680 909 |
202 267 503 |
210 961 433 |
3. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzatának |
|||||
|
2023. évi önként vállalt feladatainak mérlege települési szinten |
|||||
|
B E V É T E L E K |
|||||
|
1. sz. táblázat |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
2023. évi teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
||||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
||||
|
4.1.1 |
- magánszemályek jövedelemadói |
||||
|
4.1.2 |
- Vagyoni típusú adók |
||||
|
4.1.3 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
||||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
||||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
||||
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
||||
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
2. sz. táblázat |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
2023. évi teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
||||
|
2.1. |
Beruházások |
||||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
2.3. |
Felújítások |
||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||||
|
3.1. |
Általános tartalék |
||||
|
3.2. |
Céltartalék |
||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
||||
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
||||
|
7.1. |
Költségvetési intézmények finnanszírozása |
||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
||||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
3. sz. táblázat |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
||||
4. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzatának |
||||
|
2023. évi kötségvetés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege települési szinten |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
2023. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
60 380 675 |
66 157 886 |
66 157 886 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
60 380 675 |
66 157 886 |
66 157 886 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
26 685 320 |
24 852 722 |
18 292 671 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||
|
4.1.1 |
- magánszemályek jövedelemadói |
|||
|
4.1.2 |
- Vagyoni típusú adók |
26 685 320 |
24 852 722 |
18 292 671 |
|
4.1.3 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
32 416 589 |
36 948 046 |
36 137 751 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 303 750 |
1 303 750 |
1 758 133 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
490 000 |
2 044 380 |
8 259 150 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
18 000 000 |
20 977 077 |
17 938 797 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 992 300 |
4 992 300 |
5 724 075 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
7 630 539 |
7 630 539 |
2 455 000 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 |
2 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
2 594 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
119 482 584 |
127 958 654 |
120 588 308 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
3 932 397 |
955 320 |
955 320 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 932 397 |
955 320 |
955 320 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
3 932 397 |
955 320 |
955 320 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
123 414 981 |
128 913 974 |
121 543 628 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
2023. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
123 414 981 |
128 564 922 |
120 056 052 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
50 980 568 |
50 980 568 |
50 449 813 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 892 708 |
6 892 708 |
6 673 466 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
65 541 705 |
70 691 646 |
62 932 773 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
349 052 |
349 052 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
349 052 |
349 052 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
|
3.1. |
Általános tartalék |
|||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
123 414 981 |
128 913 974 |
120 405 104 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||
|
7.1. |
Költségvetési intézmények finnanszírozása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
123 414 981 |
128 913 974 |
120 405 104 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-3 932 397 |
-955 320 |
183 204 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
3 932 397 |
955 320 |
955 320 |
5. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzatának |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
185 205 086 |
216 859 565 |
Személyi juttatások |
170 233 001 |
174 967 482 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
10 688 880 |
10 688 880 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 510 674 |
23 127 922 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
139 029 684 |
168 051 977 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
70 472 000 |
79 529 889 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 390 000 |
3 699 848 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
15 938 092 |
16 288 092 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 947 135 |
19 452 970 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
15 517 996 |
24 805 285 |
||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
42 472 878 |
68 765 219 |
|||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
324 776 936 |
392 131 645 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
369 628 490 |
414 105 484 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
129 021 237 |
153 970 729 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
129 021 237 |
153 961 391 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
9 338 |
Kölcsön törlesztése |
|||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 504 603 |
7 513 941 |
||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
|||||
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
129 021 237 |
153 970 729 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
7 504 603 |
7 513 941 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
453 798 173 |
546 102 374 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
377 133 094 |
421 619 426 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
44 851 554 |
21 973 839 |
Költségvetési többlet: |
||
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
76 665 079 |
124 482 948 |
||
6. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzatának |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
|||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
109 096 672 |
113 255 451 |
Beruházások |
81 682 279 |
131 095 826 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
224 319 158 |
175 770 308 |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
8 600 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 401 813 |
|||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||||
|
7. |
Közhatalmi bevételek |
FAD ÁFA |
||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
121 855 451 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
306 001 437 |
308 267 947 |
|
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
87 621 777 |
56 766 035 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
87 621 777 |
56 766 035 |
Hitelek törlesztése |
||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
56 766 035 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
178 621 486 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
306 001 437 |
308 267 947 |
|
|
27. |
Költségvetési hiány: |
306 001 437 |
186 412 496 |
Költségvetési többlet: |
||
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
218 379 660 |
129 646 461 |
Tárgyévi többlet: |
||
7. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzatának |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
Beruházás megnevezése |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Önkormányzat |
x |
|||
|
Ventilátor |
2023 |
9 933 |
9 933 |
9 933 |
|
Laptop (polgármester) |
2023 |
311 900 |
311 900 |
311 900 |
|
Fűtőtest, temető |
2023 |
25 979 |
25 979 |
25 979 |
|
Szabadság út 598 hrsz parkolók engedélyezési terve |
2023- |
476 250 |
476 250 |
476 250 |
|
Berendezések átalakítása (polcok, tárolók) Agrárlogisztika |
2023 |
361 950 |
361 950 |
361 950 |
|
Tűzcsap (Iskolához) |
2023 |
172 161 |
172 161 |
172 161 |
|
Villamos hálózat bővítés, fagyasztó átalakítás Agrárlogisztika |
2023 |
814 400 |
814 400 |
814 400 |
|
MFP BJA/2022 Gesztenyés úti járda építése |
2023 |
9 155 142 |
9 155 142 |
9 155 142 |
|
PIAC pályázat tervdokumentáció készítése |
2023- |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
Nyestcsapda |
2023 |
32 400 |
32 400 |
32 400 |
|
Térfigyelő rendszer korszerűsítése |
2023 |
816 356 |
816 356 |
816 356 |
|
014/29 hrsz kialakítandó út módosítása, engedélyezési terv |
2023- |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
|
Szennyvízhálózattal kapcsolatos beruházások |
2023 |
9 149 235 |
9 149 235 |
2 382 626 |
|
MFP-ÖTIK/2022 sportpálya pályázat (NISSE öcs szék, 50 db) |
2023 |
299 500 |
299 500 |
299 500 |
|
Szent Flórián szobor faragása |
2023 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
Hidrofor tartály beszerzése, park |
2023 |
49 520 |
49 520 |
49 520 |
|
Tordas Községért Közalapítványtól megvett eszközök |
2023 |
622 775 |
622 775 |
622 775 |
|
Kültéri pingpongasztal beszerzése Csillagfürt játszótérre |
2023 |
415 500 |
415 500 |
415 500 |
|
TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00018 Csapadékvízelvezetés pályáza |
2023 |
55 036 150 |
103 585 000 |
103 585 000 |
|
Szelektív kuka beszerzés 3 db |
2023 |
38 999 |
38 999 |
38 999 |
|
LED-es fényfüzérek |
2023 |
73 488 |
73 488 |
73 488 |
|
Magzati szívhallgató készülék beszerzés, védőnő |
2023 |
97 000 |
97 000 |
97 000 |
|
Kártyaolvasó beszerzés, védőnő |
2023 |
37 551 |
37 551 |
37 551 |
|
Könyvtári állománygyarapítás |
2023 |
585 900 |
585 900 |
585 900 |
|
Sátor tetőponyva beszerzés, művház |
2023 |
19 190 |
19 190 |
19 190 |
|
Óvoda |
x |
|||
|
KTE beszerzés (vasaló, vízforraló, laptop, ventilátor, mobiltelefon |
2023 |
515 645 |
515 645 |
|
|
Polgármesteri Hivatal: |
x |
|||
|
KTE beszerzés (számítógép) |
2023 |
349 052 |
349 052 |
|
|
ÖSSZESEN: |
81 682 279 |
131 095 826 |
124 329 217 |
|
8. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzatának |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
Felújítás megnevezése |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak felújítása pályázat (95 456 |
2023 |
120 509 158 |
120 509 158 |
119 642 651 |
|
Csapadékvízelvezető rendszerek felújítása TOP 2.1.3 |
2023 |
100 000 000 |
51 451 150 |
|
|
Bolt előtti parkoló kialakítása tervezéssel |
2023 |
2 540 000 |
2 540 000 |
|
|
Utak, hidak, járdák kátyúzása, felújítása |
2023 |
635 000 |
635 000 |
|
|
Fajta átjáró építése |
2023 |
635 000 |
635 000 |
|
|
Óvoda: |
x |
|||
|
ÖSSZESEN: |
224 319 158 |
175 770 308 |
119 642 651 |
|
9. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzatának |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
|
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00018 Átfogó belterületi csapadékvíz-elvezetés helyreállítása |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
Források |
2022.12.31-ig |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Saját erő |
32 522 519 |
32 522 519 |
||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
100 000 000 |
100 000 000 |
||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
100 000 000 |
32 522 519 |
132 522 519 |
|
|
Kiadások, költségek |
2022.12.31-ig |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
132 522 519 |
132 522 519 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Összesen: |
132 522 519 |
132 522 519 |
||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
Források |
2022.12.31-ig |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Saját erő |
25 786 842 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
47 728 405 |
46 993 911 |
94 722 316 |
|
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
47 728 405 |
72 780 753 |
94 722 316 |
|
|
Kiadások, költségek |
2022.12.31-ig |
2023. |
2023. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
120 509 158 |
120 509 158 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Összesen: |
120 509 158 |
120 509 158 |
||
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat |
||||
|
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
|
Összesen: |
||||
10. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzatának |
||||
|
2023. évi költségvetésének összevont mérlege |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
01 |
|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
|
|
Adatok forintban |
Adatok forintban |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
2023. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
185 205 086 |
216 859 565 |
216 859 565 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
60 380 675 |
66 157 886 |
66 157 886 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
79 502 390 |
90 667 896 |
90 667 896 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 200 309 |
49 424 892 |
49 424 892 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 921 712 |
4 921 712 |
4 921 712 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
1 226 820 |
1 226 820 |
|
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 200 000 |
4 460 359 |
4 460 359 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
10 688 880 |
10 688 880 |
8 471 853 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 688 880 |
10 688 880 |
8 471 853 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
111 639 685 |
113 255 451 |
113 255 451 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
111 639 685 |
113 255 451 |
113 255 451 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
66 261 540 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
70 472 000 |
79 529 889 |
90 120 454 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||
|
4.1.1 |
- magánszemályek jövedelemadói |
74 483 |
||
|
4.1.2 |
- Vagyoni típusú adók |
29 800 000 |
35 808 781 |
35 597 678 |
|
4.1.3 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
40 000 000 |
40 871 206 |
46 657 243 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 442 100 |
1 493 400 |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
672 000 |
1 407 802 |
6 297 650 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
10 056 289 |
34 172 054 |
18 438 278 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 905 |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 554 454 |
24 159 229 |
7 445 125 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 484 484 |
3 040 414 |
4 717 959 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
5 163 512 |
5 163 512 |
3 296 850 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
853 839 |
1 410 275 |
2 347 546 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
46 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
398 624 |
628 847 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
15 938 092 |
15 938 092 |
215 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
15 938 092 |
15 938 092 |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
215 000 |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
8 600 000 |
8 600 000 |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
8 600 000 |
8 600 000 |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
412 600 032 |
479 043 931 |
447 360 601 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
231 002 780 |
209 398 005 |
209 398 005 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
231 002 780 |
209 398 005 |
209 398 005 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
9 338 |
8 703 268 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 338 |
8 703 268 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
231 002 780 |
209 407 343 |
218 101 273 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
643 602 812 |
688 451 274 |
665 461 874 |
|
Adatok forintban |
Adatok forintban |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
148 277 240 |
168 086 937 |
150 269 470 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
54 240 313 |
54 123 628 |
48 035 195 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 057 348 |
7 057 348 |
5 921 999 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
64 642 444 |
83 753 143 |
74 829 049 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 390 000 |
3 699 848 |
3 207 485 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 947 135 |
19 452 970 |
18 275 742 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
200 000 |
200 000 |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
11 697 135 |
11 697 135 |
10 719 907 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 050 000 |
7 555 835 |
7 555 835 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
306 001 437 |
307 403 250 |
244 508 984 |
|
2.1. |
Beruházások |
81 682 279 |
130 231 129 |
123 464 520 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
224 319 158 |
175 770 308 |
119 642 651 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 401 813 |
1 401 813 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 401 813 |
1 401 813 |
1 401 813 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
15 517 996 |
24 805 285 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
15 517 996 |
24 805 285 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
469 796 673 |
500 295 472 |
394 778 454 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
173 806 139 |
188 155 802 |
180 933 139 |
|
7.1. |
Költségvetési intézmények finnanszírozása |
166 301 536 |
180 641 861 |
173 419 198 |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 504 603 |
7 513 941 |
7 513 941 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
173 806 139 |
188 155 802 |
180 933 139 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
643 602 812 |
688 451 274 |
575 711 593 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
19 |
19 |
19 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
11. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzatának |
||||
|
2023. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
01 |
|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
02 |
02 |
|
|
Adatok forintban |
Adatok forintban |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
2023. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
185 205 086 |
216 859 565 |
216 859 565 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
60 380 675 |
66 157 886 |
66 157 886 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
79 502 390 |
90 667 896 |
90 667 896 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 200 309 |
49 424 892 |
49 424 892 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 921 712 |
4 921 712 |
4 921 712 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
1 226 820 |
1 226 820 |
|
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 200 000 |
4 460 359 |
4 460 359 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
10 688 880 |
10 688 880 |
8 471 853 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 688 880 |
10 688 880 |
8 471 853 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
111 639 685 |
113 255 451 |
113 255 451 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
111 639 685 |
113 255 451 |
113 255 451 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
66 261 540 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
70 472 000 |
79 529 889 |
90 120 454 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||
|
4.1.1 |
- magánszemályek jövedelemadói |
74 483 |
||
|
4.1.2 |
- Vagyoni típusú adók |
29 800 000 |
35 808 781 |
35 597 678 |
|
4.1.3 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
40 000 000 |
40 871 206 |
46 657 243 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 442 100 |
1 493 400 |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
672 000 |
1 407 802 |
6 297 650 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
10 056 289 |
34 172 054 |
18 438 278 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 905 |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 554 454 |
24 159 229 |
7 445 125 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 484 484 |
3 040 414 |
4 717 959 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
5 163 512 |
5 163 512 |
3 296 850 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
853 839 |
1 410 275 |
2 347 546 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
46 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
398 624 |
628 847 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
15 938 092 |
15 938 092 |
215 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
15 938 092 |
15 938 092 |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
215 000 |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
8 600 000 |
8 600 000 |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
8 600 000 |
8 600 000 |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
412 600 032 |
479 043 931 |
447 360 601 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
231 002 780 |
209 398 005 |
209 398 005 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
231 002 780 |
209 398 005 |
209 398 005 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
9 338 |
8 703 268 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 338 |
8 703 268 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
231 002 780 |
209 407 343 |
218 101 273 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
643 602 812 |
688 451 274 |
665 461 874 |
|
Adatok forintban |
Adatok forintban |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
148 277 240 |
168 086 937 |
150 269 470 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
54 240 313 |
54 123 628 |
48 035 195 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 057 348 |
7 057 348 |
5 921 999 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
64 642 444 |
83 753 143 |
74 829 049 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 390 000 |
3 699 848 |
3 207 485 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 947 135 |
19 452 970 |
18 275 742 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
200 000 |
200 000 |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
11 697 135 |
11 697 135 |
10 719 907 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 050 000 |
7 555 835 |
7 555 835 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
306 001 437 |
307 403 250 |
244 508 984 |
|
2.1. |
Beruházások |
81 682 279 |
130 231 129 |
123 464 520 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
224 319 158 |
175 770 308 |
119 642 651 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 401 813 |
1 401 813 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 401 813 |
1 401 813 |
1 401 813 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
15 517 996 |
24 805 285 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
15 517 996 |
24 805 285 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
469 796 673 |
500 295 472 |
394 778 454 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
173 806 139 |
188 155 802 |
180 933 139 |
|
7.1. |
Költségvetési intézmények finnanszírozása |
166 301 536 |
180 641 861 |
173 419 198 |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 504 603 |
7 513 941 |
7 513 941 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
173 806 139 |
188 155 802 |
180 933 139 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
643 602 812 |
688 451 274 |
575 711 593 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
19 |
19 |
19 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
12. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Tordas Község Önkormányzatának |
||||
|
2023. évi önként vállalt feladatainak mérlege |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
01 |
|
|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása |
03 |
03 |
|
|
Adatok forintban |
Adatok forintban |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
2023. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||
|
4.1.1 |
- magánszemályek jövedelemadói |
|||
|
4.1.2 |
- Vagyoni típusú adók |
|||
|
4.1.3 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
|||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
|||
|
Adatok forintban |
Adatok forintban |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
|
3.1. |
Általános tartalék |
|||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
|||
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||
|
7.1. |
Költségvetési intézmények finanszírozása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
|||
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
13. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Tordasi Polgármesteri Hivatal |
||||
|
2023. évi költségvetésének összevont mérlege |
||||
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Tordasi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
02 |
|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
|
|
Adatok forintban |
Adatok forintban |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
2023. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
32 416 589 |
36 948 046 |
36 137 751 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 303 750 |
1 303 750 |
1 758 133 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
490 000 |
2 044 380 |
8 259 150 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
18 000 000 |
20 977 077 |
17 938 797 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 992 300 |
4 992 300 |
5 724 075 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
7 630 539 |
7 630 539 |
2 455 000 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
1 |
2 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
2 594 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
32 416 589 |
36 948 046 |
36 137 751 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
90 998 392 |
91 965 928 |
85 405 877 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 932 397 |
955 320 |
955 320 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3.1 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
87 065 995 |
91 010 608 |
84 450 557 |
|
9.3.2 |
Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
123 414 981 |
128 913 974 |
121 543 628 |
|
Adatok forintban |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
123 414 981 |
128 564 922 |
120 056 052 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
50 980 568 |
50 980 568 |
50 449 813 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 892 708 |
6 892 708 |
6 673 466 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
65 541 705 |
70 691 646 |
62 932 773 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
349 052 |
349 052 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
349 052 |
349 052 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
123 414 981 |
128 913 974 |
120 405 104 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
10 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
14. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Tordasi Polgármesteri Hivatal |
|||||
|
2023. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege |
|||||
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Tordasi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
02 |
||
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
02 |
02 |
||
|
Adatok forintban |
Adatok forintban |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
2023. évi teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
||||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
||||
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
|
9.3.1 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||||
|
9.3.2 |
Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
||||
|
Adatok forintban |
Adatok forintban |
||||
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||||
|
2.1. |
Beruházások |
||||
|
2.2. |
Felújítások |
||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
||||
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
|||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
15. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Tordasi Polgármesteri Hivatal |
||||
|
2023. évi kötségvetés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege |
||||
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Tordasi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
02 |
|
|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása |
03 |
03 |
|
|
Adatok forintban |
Adatok forintban |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
2023. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
32 416 589 |
36 948 046 |
36 137 751 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 303 750 |
1 303 750 |
1 758 133 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
490 000 |
2 044 380 |
8 259 150 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
18 000 000 |
20 977 077 |
17 938 797 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 992 300 |
4 992 300 |
5 724 075 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
7 630 539 |
7 630 539 |
2 455 000 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
1 |
2 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
2 594 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
32 416 589 |
36 948 046 |
36 137 751 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
90 998 392 |
91 965 928 |
85 405 877 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 932 397 |
955 320 |
955 320 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3.1 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
87 065 995 |
91 010 608 |
84 450 557 |
|
9.3.2 |
Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
123 414 981 |
128 913 974 |
121 543 628 |
|
Adatok forintban |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
123 414 981 |
128 564 922 |
120 056 052 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
50 980 568 |
50 980 568 |
50 449 813 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 892 708 |
6 892 708 |
6 673 466 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
65 541 705 |
70 691 646 |
62 932 773 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
349 052 |
349 052 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
349 052 |
349 052 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
123 414 981 |
128 913 974 |
120 405 104 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
10 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
16. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Tordasi Mesevár Óvoda |
||||
|
2023. évi költségvetésének összevont mérlege |
||||
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Tordasi Óvoda |
03 |
03 |
|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
|
|
Adatok forintban |
Adatok forintban |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
2023. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
2 808 631 |
18 386 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
2 808 631 |
18 386 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
350 000 |
350 000 |
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
3 158 631 |
368 386 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
82 418 273 |
90 005 354 |
89 342 742 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 182 732 |
374 101 |
374 101 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3.1 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
79 235 541 |
89 631 253 |
88 968 641 |
|
9.3.2 |
Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
82 418 273 |
93 163 985 |
89 711 128 |
|
Adatok forintban |
Adatok forintban |
Adatok forintban |
||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
82 418 273 |
92 648 340 |
88 921 742 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
65 012 120 |
69 863 286 |
68 346 477 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 560 618 |
9 177 866 |
8 939 958 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
8 845 535 |
13 607 188 |
11 635 307 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
515 645 |
515 645 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
515 645 |
515 645 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
82 418 273 |
93 163 985 |
89 437 387 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
14.0 |
14.0 |
14.0 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
17. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Tordasi Mesevár Óvoda |
||||
|
2023. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege |
||||
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Tordasi Óvoda |
03 |
03 |
|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
02 |
02 |
|
|
Adatok forintban |
Adatok forintban |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
2023. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
2 808 631 |
||