Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról, valamint a zárszámadásról és a költségvetési maradvány elszámolásáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról, valamint a zárszámadásról és a költségvetési maradvány elszámolásáról

2024.05.31.

Tordas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 703 297 432 költségvetési és finanszírozási bevétellel 612 134 886 költségvetési és finanszírozási kiadással 91 162 546 költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.

2. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési kiadásait és bevételeit az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet és a 5. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásait a 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet és a 9. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó gazdálkodó szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, valamint az önálló gazdálkodási szervezettel rendelkező Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: önkormányzat és intézményei) összevont működési és felhalmozási kiadásokat bemutató mérlegét az 10. melléklet, 13. melléklet és a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait bemutató mérlegeket intézményenként a 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat normatív támogatást a 19. melléklet szerint fogadja el.

(6) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 20. melléklet szerint fogadja el.

(7) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 21. melléklet szerint fogadja el.

(8) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 22. melléklet szerint fogadja el.

(9) Az Önkormányzat ágazati támogatásait a 23. melléklet szerint fogadja el.

(10) Az Önkormányzat a céljelleggel juttatott támogatásait a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) Az Önkormányzat költségvetési engedélyezett létszámát a 25. melléklet hagyja jóvá.

(12) Az Önkormányzat adósságállománya a 26. melléklet alapján kerül jóváhagyásra.

(13) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetési maradványának alakulását a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és részesedéseket a 28. melléklet szerint fogadja el.

(15) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változása a 29. melléklet szerint került elfogadásra.

(16) Az Önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását a 30. melléklet és alapján fogadja el.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(3) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

4. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzatának

2023. évi költségvetésének összevont mérlege települési szinten

FŐTÁBLA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi eredeti ei.

2023. évi módosított ei.

2023. évi teljesítés

1

2

3

4

5

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

185 205 086

216 859 565

216 859 565

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

60 380 675

66 157 886

66 157 886

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

79 502 390

90 667 896

90 667 896

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

39 200 309

49 424 892

49 424 892

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 921 712

4 921 712

4 921 712

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1 226 820

1 226 820

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1 200 000

4 460 359

4 460 359

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

10 688 880

10 688 880

8 471 853

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

10 688 880

10 688 880

8 471 853

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

111 639 685

113 255 451

113 255 451

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

111 639 685

113 255 451

113 255 451

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

66 261 540

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

70 472 000

79 529 889

90 120 454

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1

- magánszemályek jövedelemadói

74 483

4.1.2

- Vagyoni típusú adók

29 800 000

35 808 781

35 597 678

4.1.3

- Termékek és szolgáltatások adói

40 000 000

40 871 206

46 657 243

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1 442 100

1 493 400

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

672 000

1 407 802

6 297 650

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

42 472 878

73 928 731

54 594 415

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1 905

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

3 858 204

25 462 979

9 203 258

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 974 484

5 084 794

12 977 109

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5 163 512

5 163 512

3 296 850

5.5.

Ellátási díjak

18 000 000

20 977 077

17 938 797

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 846 139

6 402 575

8 071 621

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

7 630 539

7 630 539

2 455 000

5.8.

Kamatbevételek

1

48

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

3 207 255

649 827

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

15 938 092

16 288 092

565 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

15 938 092

16 288 092

350 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

215 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8 600 000

8 600 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8 600 000

8 600 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

445 016 621

519 150 608

483 866 738

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

238 117 909

210 727 426

210 727 426

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

238 117 909

210 727 426

210 727 426

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

9 338

8 703 268

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

9 338

8 703 268

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

238 117 909

210 736 764

219 430 694

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

683 134 530

729 887 372

703 297 432

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított ei.

2023. évi teljesítés

1

2

4

4

4

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

354 110 494

389 300 199

359 247 264

1.1.

Személyi juttatások

170 233 001

174 967 482

166 831 485

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 510 674

23 127 922

21 535 423

1.3.

Dologi kiadások

139 029 684

168 051 977

149 397 129

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 390 000

3 699 848

3 207 485

1.5

Egyéb működési célú kiadások

18 947 135

19 452 970

18 275 742

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

200 000

200 000

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

11 697 135

11 697 135

10 719 907

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

7 050 000

7 555 835

7 555 835

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

306 001 437

308 267 947

245 373 681

2.1.

Beruházások

81 682 279

131 095 826

124 329 217

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

224 319 158

175 770 308

119 642 651

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 401 813

1 401 813

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

1 401 813

1 401 813

1 401 813

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

15 517 996

24 805 285

3.1.

Általános tartalék

15 517 996

24 805 285

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

675 629 927

722 373 431

604 620 945

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7 504 603

7 513 941

7 513 941

7.1.

Költségvetési intézmények finnanszírozása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 504 603

7 513 941

7 513 941

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

7 504 603

7 513 941

7 513 941

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

683 134 530

729 887 372

612 134 886

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

Adatok forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-230 613 306

-203 222 823

-120 754 207

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

230 613 306

203 222 823

211 916 753

2. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzatának

2023. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege települési szinten

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi eredeti ei.

2023. évi módosított ei.

2023. évi teljesítés

1

2

3

4

5

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

124 824 411

150 701 679

150 701 679

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

79 502 390

90 667 896

90 667 896

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

39 200 309

49 424 892

49 424 892

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 921 712

4 921 712

4 921 712

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1 226 820

1 226 820

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1 200 000

4 460 359

4 460 359

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

10 688 880

10 688 880

8 471 853

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

10 688 880

10 688 880

8 471 853

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

111 639 685

113 255 451

113 255 451

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

111 639 685

113 255 451

113 255 451

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

66 261 540

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

43 786 680

54 677 167

71 827 783

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1

- magánszemályek jövedelemadói

74 483

4.1.2

- Vagyoni típusú adók

3 114 680

10 956 059

17 305 007

4.1.3

- Termékek és szolgáltatások adói

40 000 000

40 871 206

46 657 243

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1 442 100

1 493 400

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

672 000

1 407 802

6 297 650

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

10 056 289

36 980 685

18 456 664

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1 905

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 554 454

24 159 229

7 445 125

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 484 484

3 040 414

4 717 959

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5 163 512

5 163 512

3 296 850

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

853 839

1 410 275

2 347 546

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

46

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

3 207 255

647 233

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

15 938 092

16 288 092

565 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

15 938 092

16 288 092

350 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

215 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8 600 000

8 600 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8 600 000

8 600 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

325 534 037

391 191 954

363 278 430

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

234 185 512

209 772 106

209 772 106

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

234 185 512

209 772 106

209 772 106

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

9 338

8 703 268

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

9 338

8 703 268

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

234 185 512

209 781 444

218 475 374

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

559 719 549

600 973 398

581 753 804

KIADÁSOK

2.sz.táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023. évi eredeti ei.

2023. évi módosított ei.

2023. évi teljesítés

1

2

3

4

4

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

230 695 513

260 735 277

239 191 212

1.1.

Személyi juttatások

119 252 433

123 986 914

116 381 672

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 617 966

16 235 214

14 861 957

1.3.

Dologi kiadások

73 487 979

97 360 331

86 464 356

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 390 000

3 699 848

3 207 485

1.5

Egyéb működési célú kiadások

18 947 135

19 452 970

18 275 742

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

200 000

200 000

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

11 697 135

11 697 135

10 719 907

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

7 050 000

7 555 835

7 555 835

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

306 001 437

307 918 895

245 024 629

2.1.

Beruházások

81 682 279

130 746 774

123 980 165

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

224 319 158

175 770 308

119 642 651

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 401 813

1 401 813

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

1 401 813

1 401 813

1 401 813

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

15 517 996

24 805 285

3.1.

Általános tartalék

15 517 996

24 805 285

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

552 214 946

593 459 457

484 215 841

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7 504 603

7 513 941

7 513 941

7.1.

Költségvetési intézmények finnanszírozása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 504 603

7 513 941

7 513 941

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

7 504 603

7 513 941

7 513 941

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

552 214 946

593 459 457

484 215 841

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÉSKIADÁSOKEGYENLEGE

3.sz.táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

Adatok forintban

1.

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-226 680 909

-202 267 503

-120 937 411

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

226 680 909

202 267 503

210 961 433

3. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzatának

2023. évi önként vállalt feladatainak mérlege települési szinten

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi eredeti ei.

2023. évi módosított ei.

2023. évi teljesítés

1

2

3

4

5

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1

- magánszemályek jövedelemadói

4.1.2

- Vagyoni típusú adók

4.1.3

- Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023. évi eredeti ei.

2023. évi módosított ei.

2023. évi teljesítés

1

2

3

3

3

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Költségvetési intézmények finnanszírozása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

Adatok forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

4. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzatának

2023. évi kötségvetés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege települési szinten

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi eredeti ei.

2023. évi módosított ei.

2023. évi teljesítés

1

2

3

4

5

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

60 380 675

66 157 886

66 157 886

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

60 380 675

66 157 886

66 157 886

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

26 685 320

24 852 722

18 292 671

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1

- magánszemályek jövedelemadói

4.1.2

- Vagyoni típusú adók

26 685 320

24 852 722

18 292 671

4.1.3

- Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

32 416 589

36 948 046

36 137 751

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 303 750

1 303 750

1 758 133

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

490 000

2 044 380

8 259 150

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

18 000 000

20 977 077

17 938 797

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 992 300

4 992 300

5 724 075

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

7 630 539

7 630 539

2 455 000

5.8.

Kamatbevételek

1

2

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

2 594

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

119 482 584

127 958 654

120 588 308

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

3 932 397

955 320

955 320

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

3 932 397

955 320

955 320

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

3 932 397

955 320

955 320

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

123 414 981

128 913 974

121 543 628

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023. évi eredeti ei.

2023. évi módosított ei.

2023. évi teljesítés

1

2

3

3

3

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

123 414 981

128 564 922

120 056 052

1.1.

Személyi juttatások

50 980 568

50 980 568

50 449 813

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 892 708

6 892 708

6 673 466

1.3.

Dologi kiadások

65 541 705

70 691 646

62 932 773

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

349 052

349 052

2.1.

Beruházások

349 052

349 052

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

123 414 981

128 913 974

120 405 104

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Költségvetési intézmények finnanszírozása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

123 414 981

128 913 974

120 405 104

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-3 932 397

-955 320

183 204

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

3 932 397

955 320

955 320

5. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzatának

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Adatok forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti ei.

2023. évi módosított ei.

Megnevezés

2023. évi eredeti ei.

2023. évi módosított ei.

1

2

3

4

5

6

7

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

185 205 086

216 859 565

Személyi juttatások

170 233 001

174 967 482

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

10 688 880

10 688 880

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 510 674

23 127 922

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

139 029 684

168 051 977

4.

Közhatalmi bevételek

70 472 000

79 529 889

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 390 000

3 699 848

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

15 938 092

16 288 092

Egyéb működési célú kiadások

18 947 135

19 452 970

6.

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

15 517 996

24 805 285

7.

Egyéb működési bevételek

42 472 878

68 765 219

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

324 776 936

392 131 645

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

369 628 490

414 105 484

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

129 021 237

153 970 729

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

129 021 237

153 961 391

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

9 338

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 504 603

7 513 941

21.

Értékpapírok bevételei

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

129 021 237

153 970 729

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

7 504 603

7 513 941

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

453 798 173

546 102 374

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

377 133 094

421 619 426

24.

Költségvetési hiány:

44 851 554

21 973 839

Költségvetési többlet:

25.

Tárgyévi hiány:

Tárgyévi többlet:

76 665 079

124 482 948

6. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzatának

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Adatok forintban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti ei.

2023. évi módosított ei.

Megnevezés

2023. évi eredeti ei.

2023. évi módosított ei.

1

2

3

4

5

6

7

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

109 096 672

113 255 451

Beruházások

81 682 279

131 095 826

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

224 319 158

175 770 308

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

8 600 000

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

1 401 813

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

7.

Közhatalmi bevételek

FAD ÁFA

8.

9.

10.

11.

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

121 855 451

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

306 001 437

308 267 947

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

87 621 777

56 766 035

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

87 621 777

56 766 035

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

56 766 035

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

178 621 486

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

306 001 437

308 267 947

27.

Költségvetési hiány:

306 001 437

186 412 496

Költségvetési többlet:

28.

Tárgyévi hiány:

218 379 660

129 646 461

Tárgyévi többlet:

7. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzatának

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

Beruházás megnevezése

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

1

3

4

5

6

Önkormányzat

x

Ventilátor

2023

9 933

9 933

9 933

Laptop (polgármester)

2023

311 900

311 900

311 900

Fűtőtest, temető

2023

25 979

25 979

25 979

Szabadság út 598 hrsz parkolók engedélyezési terve

2023-

476 250

476 250

476 250

Berendezések átalakítása (polcok, tárolók) Agrárlogisztika

2023

361 950

361 950

361 950

Tűzcsap (Iskolához)

2023

172 161

172 161

172 161

Villamos hálózat bővítés, fagyasztó átalakítás Agrárlogisztika

2023

814 400

814 400

814 400

MFP BJA/2022 Gesztenyés úti járda építése

2023

9 155 142

9 155 142

9 155 142

PIAC pályázat tervdokumentáció készítése

2023-

2 300 000

2 300 000

2 300 000

Nyestcsapda

2023

32 400

32 400

32 400

Térfigyelő rendszer korszerűsítése

2023

816 356

816 356

816 356

014/29 hrsz kialakítandó út módosítása, engedélyezési terv

2023-

381 000

381 000

381 000

Szennyvízhálózattal kapcsolatos beruházások

2023

9 149 235

9 149 235

2 382 626

MFP-ÖTIK/2022 sportpálya pályázat (NISSE öcs szék, 50 db)

2023

299 500

299 500

299 500

Szent Flórián szobor faragása

2023

400 000

400 000

400 000

Hidrofor tartály beszerzése, park

2023

49 520

49 520

49 520

Tordas Községért Közalapítványtól megvett eszközök

2023

622 775

622 775

622 775

Kültéri pingpongasztal beszerzése Csillagfürt játszótérre

2023

415 500

415 500

415 500

TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00018 Csapadékvízelvezetés pályáza

2023

55 036 150

103 585 000

103 585 000

Szelektív kuka beszerzés 3 db

2023

38 999

38 999

38 999

LED-es fényfüzérek

2023

73 488

73 488

73 488

Magzati szívhallgató készülék beszerzés, védőnő

2023

97 000

97 000

97 000

Kártyaolvasó beszerzés, védőnő

2023

37 551

37 551

37 551

Könyvtári állománygyarapítás

2023

585 900

585 900

585 900

Sátor tetőponyva beszerzés, művház

2023

19 190

19 190

19 190

Óvoda

x

KTE beszerzés (vasaló, vízforraló, laptop, ventilátor, mobiltelefon

2023

515 645

515 645

Polgármesteri Hivatal:

x

KTE beszerzés (számítógép)

2023

349 052

349 052

ÖSSZESEN:

81 682 279

131 095 826

124 329 217

8. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzatának

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

Felújítás megnevezése

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

1

3

4

5

6

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak felújítása pályázat (95 456

2023

120 509 158

120 509 158

119 642 651

Csapadékvízelvezető rendszerek felújítása TOP 2.1.3

2023

100 000 000

51 451 150

Bolt előtti parkoló kialakítása tervezéssel

2023

2 540 000

2 540 000

Utak, hidak, járdák kátyúzása, felújítása

2023

635 000

635 000

Fajta átjáró építése

2023

635 000

635 000

Óvoda:

x

ÖSSZESEN:

224 319 158

175 770 308

119 642 651

9. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzatának

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00018 Átfogó belterületi csapadékvíz-elvezetés helyreállítása

Adatok forintban

Források

2022.12.31-ig

2023.

2023. után

Összesen

Saját erő

32 522 519

32 522 519

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

100 000 000

100 000 000

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

100 000 000

32 522 519

132 522 519

Kiadások, költségek

2022.12.31-ig

2023.

2023. után

Összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

132 522 519

132 522 519

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

132 522 519

132 522 519

EU-s projekt neve, azonosítója: VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése

Adatok forintban

Források

2022.12.31-ig

2023.

2023. után

Összesen

Saját erő

25 786 842

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

47 728 405

46 993 911

94 722 316

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

47 728 405

72 780 753

94 722 316

Kiadások, költségek

2022.12.31-ig

2023.

2023. után

Összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

120 509 158

120 509 158

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

120 509 158

120 509 158

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

10. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzatának

2023. évi költségvetésének összevont mérlege

Megnevezés

Önkormányzat

01

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

01

Adatok forintban

Adatok forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi eredeti ei.

2023. évi módosított ei.

2023. évi teljesítés

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

185 205 086

216 859 565

216 859 565

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

60 380 675

66 157 886

66 157 886

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

79 502 390

90 667 896

90 667 896

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

39 200 309

49 424 892

49 424 892

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 921 712

4 921 712

4 921 712

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1 226 820

1 226 820

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1 200 000

4 460 359

4 460 359

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

10 688 880

10 688 880

8 471 853

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

10 688 880

10 688 880

8 471 853

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

111 639 685

113 255 451

113 255 451

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

111 639 685

113 255 451

113 255 451

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

66 261 540

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

70 472 000

79 529 889

90 120 454

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1

- magánszemályek jövedelemadói

74 483

4.1.2

- Vagyoni típusú adók

29 800 000

35 808 781

35 597 678

4.1.3

- Termékek és szolgáltatások adói

40 000 000

40 871 206

46 657 243

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1 442 100

1 493 400

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

672 000

1 407 802

6 297 650

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

10 056 289

34 172 054

18 438 278

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1 905

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 554 454

24 159 229

7 445 125

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 484 484

3 040 414

4 717 959

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5 163 512

5 163 512

3 296 850

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

853 839

1 410 275

2 347 546

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

46

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

398 624

628 847

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

15 938 092

15 938 092

215 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

15 938 092

15 938 092

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

215 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8 600 000

8 600 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8 600 000

8 600 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

412 600 032

479 043 931

447 360 601

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

231 002 780

209 398 005

209 398 005

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

231 002 780

209 398 005

209 398 005

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

9 338

8 703 268

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

9 338

8 703 268

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

231 002 780

209 407 343

218 101 273

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

643 602 812

688 451 274

665 461 874

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

148 277 240

168 086 937

150 269 470

1.1.

Személyi juttatások

54 240 313

54 123 628

48 035 195

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 057 348

7 057 348

5 921 999

1.3.

Dologi kiadások

64 642 444

83 753 143

74 829 049

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 390 000

3 699 848

3 207 485

1.5

Egyéb működési célú kiadások

18 947 135

19 452 970

18 275 742

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

200 000

200 000

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

11 697 135

11 697 135

10 719 907

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

7 050 000

7 555 835

7 555 835

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

306 001 437

307 403 250

244 508 984

2.1.

Beruházások

81 682 279

130 231 129

123 464 520

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

224 319 158

175 770 308

119 642 651

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 401 813

1 401 813

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

1 401 813

1 401 813

1 401 813

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

15 517 996

24 805 285

3.1.

Általános tartalék

15 517 996

24 805 285

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

469 796 673

500 295 472

394 778 454

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

173 806 139

188 155 802

180 933 139

7.1.

Költségvetési intézmények finnanszírozása

166 301 536

180 641 861

173 419 198

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 504 603

7 513 941

7 513 941

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

173 806 139

188 155 802

180 933 139

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

643 602 812

688 451 274

575 711 593

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

19

19

19

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

11. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzatának

2023. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Megnevezés

Önkormányzat

01

01

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

02

02

Adatok forintban

Adatok forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi eredeti ei.

2023. évi módosított ei.

2023. évi teljesítés

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

185 205 086

216 859 565

216 859 565

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

60 380 675

66 157 886

66 157 886

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

79 502 390

90 667 896

90 667 896

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

39 200 309

49 424 892

49 424 892

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 921 712

4 921 712

4 921 712

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1 226 820

1 226 820

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1 200 000

4 460 359

4 460 359

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

10 688 880

10 688 880

8 471 853

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

10 688 880

10 688 880

8 471 853

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

111 639 685

113 255 451

113 255 451

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

111 639 685

113 255 451

113 255 451

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

66 261 540

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

70 472 000

79 529 889

90 120 454

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1

- magánszemályek jövedelemadói

74 483

4.1.2

- Vagyoni típusú adók

29 800 000

35 808 781

35 597 678

4.1.3

- Termékek és szolgáltatások adói

40 000 000

40 871 206

46 657 243

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1 442 100

1 493 400

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

672 000

1 407 802

6 297 650

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

10 056 289

34 172 054

18 438 278

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1 905

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 554 454

24 159 229

7 445 125

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 484 484

3 040 414

4 717 959

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5 163 512

5 163 512

3 296 850

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

853 839

1 410 275

2 347 546

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

46

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

398 624

628 847

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

15 938 092

15 938 092

215 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

15 938 092

15 938 092

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

215 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8 600 000

8 600 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8 600 000

8 600 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

412 600 032

479 043 931

447 360 601

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

231 002 780

209 398 005

209 398 005

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

231 002 780

209 398 005

209 398 005

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

9 338

8 703 268

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

9 338

8 703 268

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

231 002 780

209 407 343

218 101 273

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

643 602 812

688 451 274

665 461 874

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

148 277 240

168 086 937

150 269 470

1.1.

Személyi juttatások

54 240 313

54 123 628

48 035 195

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 057 348

7 057 348

5 921 999

1.3.

Dologi kiadások

64 642 444

83 753 143

74 829 049

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 390 000

3 699 848

3 207 485

1.5

Egyéb működési célú kiadások

18 947 135

19 452 970

18 275 742

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

200 000

200 000

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

11 697 135

11 697 135

10 719 907

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

7 050 000

7 555 835

7 555 835

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

306 001 437

307 403 250

244 508 984

2.1.

Beruházások

81 682 279

130 231 129

123 464 520

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

224 319 158

175 770 308

119 642 651

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 401 813

1 401 813

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

1 401 813

1 401 813

1 401 813

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

15 517 996

24 805 285

3.1.

Általános tartalék

15 517 996

24 805 285

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

469 796 673

500 295 472

394 778 454

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

173 806 139

188 155 802

180 933 139

7.1.

Költségvetési intézmények finnanszírozása

166 301 536

180 641 861

173 419 198

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 504 603

7 513 941

7 513 941

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

173 806 139

188 155 802

180 933 139

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

643 602 812

688 451 274

575 711 593

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

19

19

19

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

12. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzatának

2023. évi önként vállalt feladatainak mérlege

Megnevezés

Önkormányzat

01

01

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

03

03

Adatok forintban

Adatok forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi eredeti ei.

2023. évi módosított ei.

2023. évi teljesítés

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1

- magánszemályek jövedelemadói

4.1.2

- Vagyoni típusú adók

4.1.3

- Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Költségvetési intézmények finanszírozása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

13. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tordasi Polgármesteri Hivatal

2023. évi költségvetésének összevont mérlege

Költségvetési szerv megnevezése

Tordasi Közös Önkormányzati Hivatal

02

02

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

01

Adatok forintban

Adatok forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi eredeti ei.

2023. évi módosított ei.

2023. évi teljesítés

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

32 416 589

36 948 046

36 137 751

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 303 750

1 303 750

1 758 133

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

490 000

2 044 380

8 259 150

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

18 000 000

20 977 077

17 938 797

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 992 300

4 992 300

5 724 075

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

7 630 539

7 630 539

2 455 000

1.8.

Kamatbevételek

1

2

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

2 594

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

32 416 589

36 948 046

36 137 751

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

90 998 392

91 965 928

85 405 877

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

3 932 397

955 320

955 320

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.1

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

87 065 995

91 010 608

84 450 557

9.3.2

Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

123 414 981

128 913 974

121 543 628

Adatok forintban

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

123 414 981

128 564 922

120 056 052

1.1.

Személyi juttatások

50 980 568

50 980 568

50 449 813

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 892 708

6 892 708

6 673 466

1.3.

Dologi kiadások

65 541 705

70 691 646

62 932 773

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

349 052

349 052

2.1.

Beruházások

349 052

349 052

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

123 414 981

128 913 974

120 405 104

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

10

10

10

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

14. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tordasi Polgármesteri Hivatal

2023. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése

Tordasi Közös Önkormányzati Hivatal

02

02

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

02

02

Adatok forintban

Adatok forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi eredeti ei.

2023. évi módosított ei.

2023. évi teljesítés

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.1

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

9.3.2

Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

15. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tordasi Polgármesteri Hivatal

2023. évi kötségvetés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése

Tordasi Közös Önkormányzati Hivatal

02

02

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása

03

03

Adatok forintban

Adatok forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi eredeti ei.

2023. évi módosított ei.

2023. évi teljesítés

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

32 416 589

36 948 046

36 137 751

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 303 750

1 303 750

1 758 133

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

490 000

2 044 380

8 259 150

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

18 000 000

20 977 077

17 938 797

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 992 300

4 992 300

5 724 075

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

7 630 539

7 630 539

2 455 000

1.8.

Kamatbevételek

1

2

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

2 594

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

32 416 589

36 948 046

36 137 751

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

90 998 392

91 965 928

85 405 877

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

3 932 397

955 320

955 320

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.1

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

87 065 995

91 010 608

84 450 557

9.3.2

Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

123 414 981

128 913 974

121 543 628

Adatok forintban

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

123 414 981

128 564 922

120 056 052

1.1.

Személyi juttatások

50 980 568

50 980 568

50 449 813

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 892 708

6 892 708

6 673 466

1.3.

Dologi kiadások

65 541 705

70 691 646

62 932 773

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

349 052

349 052

2.1.

Beruházások

349 052

349 052

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

123 414 981

128 913 974

120 405 104

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

10

10

10

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

16. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tordasi Mesevár Óvoda

2023. évi költségvetésének összevont mérlege

Költségvetési szerv megnevezése

Tordasi Óvoda

03

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

01

Adatok forintban

Adatok forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi eredeti ei.

2023. évi módosított ei.

2023. évi teljesítés

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

2 808 631

18 386

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

2 808 631

18 386

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

350 000

350 000

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

3 158 631

368 386

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

82 418 273

90 005 354

89 342 742

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

3 182 732

374 101

374 101

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.1

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

79 235 541

89 631 253

88 968 641

9.3.2

Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

82 418 273

93 163 985

89 711 128

Adatok forintban

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

82 418 273

92 648 340

88 921 742

1.1.

Személyi juttatások

65 012 120

69 863 286

68 346 477

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 560 618

9 177 866

8 939 958

1.3.

Dologi kiadások

8 845 535

13 607 188

11 635 307

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

515 645

515 645

2.1.

Beruházások

515 645

515 645

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

82 418 273

93 163 985

89 437 387

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

14.0

14.0

14.0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

17. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tordasi Mesevár Óvoda

2023. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése

Tordasi Óvoda

03

03

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

02

02

Adatok forintban

Adatok forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi eredeti ei.

2023. évi módosított ei.

2023. évi teljesítés

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

2 808 631

18 386

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

2 808 631

18 386

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

350 000

350 000

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

3 158 631

368 386

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

82 418 273

90 005 354

89 342 742

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

3 182 732

374 101

374 101

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.1

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

79 235 541

89 631 253

88 968 641

9.3.2

Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

82 418 273

93 163 985

89 711 128

Adatok forintban

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

82 418 273

92 648 340

88 921 742

1.1.

Személyi juttatások

65 012 120

69 863 286

68 346 477

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 560 618

9 177 866

8 939 958

1.3.

Dologi kiadások

8 845 535

13 607 188

11 635 307

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

515 645

515 645

2.1.

Beruházások

515 645

515 645

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

82 418 273

93 163 985

89 437 387

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

14

14

14

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

18. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tordasi Mesevár Óvoda

2023. évi önként vállalt feladatainak mérlege települési szinten

Költségvetési szerv megnevezése

Tordasi Óvoda

03

03

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

03

03

Adatok forintban

Adatok forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi eredeti ei.

2023. évi módosított ei.

2023. évi teljesítés

1

2

3

4

5

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.1

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

9.3.2

Irányító szervi (állami) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

19. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat

2023. évi normatív állami támogatásai jogcímenként

2021

Sorszám

Jogcím

2023 . évi eredei előirányzat

2023 . évi módosított előirányzat

2023 . évi teljesítés

I.

A települési önkormányzatok működési feladatainak támogatása

60 380 675

66 157 886

66 157 886

II.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

79 502 390

90 667 896

90 667 896

III.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

39 200 309

49 424 892

49 424 892

IV.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 921 712

4 921 712

4 921 712

I.+IV. MINDÖSSZESEN

184 005 086

211 172 386

211 172 386

20. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzatának

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Adatok forintban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2023 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2 023

2 024

2 025

2026.
után

1

2

3

4

6

7

8

9

9=(4+5+6+7+8+9)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

Likviditási célú hitel

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

Fejlesztési célú hitelfelvétel 1.

6.

Fejlesztési célú hitelfelvétel 2.

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8.

Beruházási keret

9.

Felújítási kiadások felújításonként

10.

Felújítások

11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

12.

............................

Összesen (1+4+7+9+11)

21. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzatának

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Adatok forintban

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6

-ebből: Építményadó

7

Telekadó

35 808 781

8

Vállalkozók kommunális adója

9

Magánszemélyek kommunális adója

10

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

1 442 100

11

Idegenforgalmi adó épület után

12

Iparűzési adó állandó jelleggel végz.

40 871 206

13

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16

- ebből sportlétesítmények használata

18

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

19

Egyéb kedvezmény

20

Egyéb kölcsön elengedése

21

Talajterhelési díj kedvezmények

22

23

Összesen:

78 122 087

22. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzatának

Előirányzat-felhasználási terv 2023. év

Adatok forintban

S.

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési tám.

18 071 630

18 071 630

18 071 630

18 071 630

18 071 630

18 071 630

18 071 630

18 071 630

18 071 630

18 071 630

18 071 630

18 071 630

216 859 565

3.

Működési célú tám.ÁH-on bel.

890 740

890 740

890 740

890 740

890 740

890 740

890 740

890 740

890 740

890 740

890 740

890 740

10 688 880

4.

Felhalmozási célú támog.ÁH-on b.

63 911 279

2 350 261

46 993 911

113 255 451

5.

Közhatalmi bevételek

1 200 000

1 500 000

26 000 000

4 300 000

12 000 000

1 500 000

500 000

1 000 000

19 000 000

2 400 000

10 000 000

129 889

79 529 889

6.

Működési bevételek

6 160 728

6 160 728

6 160 728

6 160 728

6 160 728

6 160 728

6 160 728

6 160 728

6 160 728

6 160 728

6 160 728

6 160 728

73 928 731

7.

Felhalmozási bevételek

8.

Működési célú átvett pénzeszk.

1 357 341

1 357 341

1 357 341

1 357 341

1 357 341

1 357 341

1 357 341

1 357 341

1 357 341

1 357 341

1 357 341

1 357 341

16 288 092

9.

Felhalm.célú átvett pénzeszk.

8 600 000

8 600 000

10.

Finanszírozási bevételek

210 736 764

210 736 764

11.

Bevételek összesen:

238 417 203

27 980 439

52 480 439

94 691 718

38 480 439

27 980 439

26 980 439

29 830 700

45 480 439

75 874 350

45 080 439

26 610 328

729 887 372

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

14 580 624

14 580 624

14 580 624

14 580 624

14 580 624

14 580 624

14 580 624

14 580 624

14 580 624

14 580 624

14 580 624

14 580 624

174 967 482

14.

Munkaadókat terhelő járulékok

1 927 327

1 927 327

1 927 327

1 927 327

1 927 327

1 927 327

1 927 327

1 927 327

1 927 327

1 927 327

1 927 327

1 927 327

23 127 922

15.

Dologi kiadások

14 004 331

14 004 331

14 004 331

14 004 331

14 004 331

14 004 331

14 004 331

14 004 331

14 004 331

14 004 331

14 004 331

14 004 331

168 051 977

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

308 321

308 321

308 321

308 321

308 321

308 321

308 321

308 321

308 321

308 321

308 321

308 321

3 699 848

17.

Egyéb működési célú kiadások

1 621 081

1 621 081

1 621 081

1 621 081

1 621 081

1 621 081

1 621 081

1 621 081

1 621 081

1 621 081

1 621 081

1 621 081

19 452 970

18.

Beruházások

21 849 304

21 849 304

21 849 304

21 849 304

21 849 304

21 849 304

131 095 826

19.

Felújítások

29 295 051

29 295 051

29 295 051

29 295 051

29 295 051

29 295 053

175 770 308

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 401 813

1 401 813

21.

Tartalék

24 805 285

24 805 285

22.

Finanszírozási kiadások

7 513 941

7 513 941

23.

Kiadások összesen:

39 955 624

32 441 683

83 586 039

83 586 039

83 586 039

83 586 039

83 586 039

83 586 041

32 441 683

33 843 496

32 441 683

57 246 968

729 887 372

24.

Egyenleg

198 461 579

194 000 335

162 894 735

174 000 414

128 894 815

73 289 215

16 683 616

-37 071 725

-24 032 969

17 997 885

30 636 640

-2

23. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzatának

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Adatok forintban

Jogcím

2023. évi támogatás összesen

1

2

Kötelező feladatok támogatása

600 973 398

Önként vállalt feladatok támogatása

Államigazgatási feladatok támogatása

128 913 974

Összesen:

729 887 372

24. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzatának

Kimutatás a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Adatok forintban

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

1

Cifka János

Céltámogatás 2023 Orbán Nap

50 000

2

Ercsi Egészségügyi Központ Nkft

Működési hozzájárulás 2022

1 055 835

3

Tordas Sportegyesület

Céltámogatás

5 150 000

4

Tordasi Nyugdíjasklub

Támogatás

100 000

5

Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi Keret

66 720

6

Tordasi Polgárőrség

Céltámogatás

800 000

6

Tordas Értékmegörző. Kulturális Egyesület

Céltámogatás

150 000

7

Szabó Kata Borbála

Kolibri Mozgásművészeti Stúdió

50 000

6

Tordas Római Katolikus Plébánia

egyházak támogatása

100 000

7

Gyúrói Református Egyházközség

egyházak támogatása

50 000

8

Tordasi Evangélikus Egyházközség

egyházak támogatása

100 000

9

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Bursa Hungarica

200 000

10

Szent László Völgye Kistérségi Szolgáltató Iroda

Kistérségi szociális feladatok támogatása

9 431 000

11

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

2023. évi működési hozzájárulás

222 400

Összesen:

17 525 955

25. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzatának

Költségvetési engedélyezett létszámkerete (álláshely) (fő)

MEGNEVEZÉS

Tordas Község Önkormányzata

Tordasi Polgármesteri Hivatal

Tordasi Mesevár Óvoda

Összesen

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

1.00

1.00

vezető állású köztisztviselő (főosztályvezető, osztályvezető)

-

ügyintéző

6.00

6.00

munkavállaló

-

-

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

-

7.00

-

7.00

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

-

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

-

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

-

A, B fizetési osztály összesen

2.00

3.00

5.00

C, D fizetési osztály összesen

1.00

2.00

3.00

E-J fizetési osztály összesen

1.00

2.00

3.00

gyakornok (pedagógus)

-

pedagógus I.

4.00

4.00

pedagógus II.

1.00

1.00

pedagógus magasabb vezetői megbízással

2.00

2.00

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

1.00

3.00

14.00

18.00

Megbízási díjjal foglalkoztatott

-

Munkavállaló Mt szerint

6.00

6.00

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

-

ösztöndíjas foglalkoztatott

-

közfoglalkoztatott

1.00

1.00

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

7.00

-

-

7.00

polgármester, főpolgármester

1.00

1.00

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

10.00

10.00

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

-

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

11.00

-

-

11.00

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

19.00

10.00

14.00

43.00

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

-

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

-

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

-

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

-

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

-

-

-

-

26. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzatának

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány (szállítók)

447 150

447 150

7.

Összesen:

447 150

447 150

27. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzatának

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

TORDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

89 750 281

89 750 281

15 710 642

74 039 639

2.

TORDASI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 138 524

1 138 524

1 138 524

3.

TORDASI MESEVÁR ÓVODA

273 741

273 741

273 741

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Összesen:

91 162 546

91 162 546

17 122 907

74 039 639

28. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzata

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása (adatok forintban) - 2021

S.

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke (%-ban)

Részesedés összege (Ft-ban)

Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én

A

B

C

D

E

1.1.

Fejérvíz Zrt

0

10 000

0

1.2.

Hazatalálás szövetkezet

0

60 000

0

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.

ÖSSZESEN:

70 000

0

29. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzatának

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám

Megnevezés

Összeg (Ft )

1.

Pénzkészlet 2023. január 1-jén
Ebből:

232 064 549

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

230 976 434

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

1 088 115

4.

Bevételek ( + )

876 716 630

5.

Kiadások ( - )

785 554 084

6.

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

-217 731 590

7.

Pénzkészlet 2023. december 31-én
Ebből:

105 495 505

8.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

104 493 610

9.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

1 001 895

30. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tordas Község Önkormányzatának

Vagyonkimutatása - 2023

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

2 465 948 951

2 284 386 948

93

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

19 283 048

19 151 048

99

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

-

-

-

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

-

-

-

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

-

-

-

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

-

-

-

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

-

-

-

2. Szellemi termékek

A/I/2

19 283 048

19 151 048

99

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

-

-

-

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

-

-

-

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

-

-

-

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

19 283 048

19 151 048

99

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

-

-

-

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

-

-

-

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

-

-

-

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

-

-

-

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

-

-

-

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

2 001 038 711

2 128 965 781

106

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

1 988 376 814

2 115 478 113

106

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

703 056 615

880 489 073

125

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

-

-

-

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

1 213 930 609

1 163 785 817

96

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

71 389 590

71 203 223

100

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

12 661 897

10 512 668

83

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

-

-

-

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

127 044

95 199

75

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

12 259 926

9 900 221

81

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

274 927

517 248

188

3. Tenyészállatok

A/II/3

-

-

-

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

-

-

-

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

-

-

-

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

-

-

-

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

-

-

-

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

-

2 975 000

-

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

-

-

-

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

-

-

-

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

-

-

-

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

-

2 975 000

-

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

-

-

-

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

-

-

-

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

-

-

-

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

-

-

-

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

-

-

-

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

1 210 000

60 000

5

1. Tartós részesedések

A/III/1

1 210 000

60 000

5

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

-

-

-

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

-

-

-

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

1 150 000

-

-

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

60 000

60 000

100

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

-

-

-

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

-

-

-

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

-

-

-

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

-

-

-

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

-

-

-

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

-

-

-

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

-

-

-

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

-

-

-

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

-

-

-

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

-

-

-

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

444 417 192

136 210 119

31

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

444 417 192

136 210 119

31

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

-

-

-

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

-

-

-

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

444 417 192

136 210 119

31

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

-

-

-

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

-

-

-

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

-

-

-

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

-

-

-

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

-

-

-

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

-

-

-

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

-

-

-

I. Készletek

B/I

-

-

-

II. Értékpapírok

B/II

-

-

-

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

232 064 549

105 495 505

45

I. Lekötött bankbetétek

C/I

-

-

-

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

1 088 115

1 001 895

92

III. Forintszámlák

C/III

230 976 434

104 493 610

45

IV. Devizaszámlák

C/IV

-

-

-

D/ KÖVETELÉSEK

D

62 768 550

49 859 483

79

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

31 459 282

24 597 844

78

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

31 227 602

24 895 034

80

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

81 666

366 605

449

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

1 800 000

- 1 314 000

- 73

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

411 357

523 458

127

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

2 762 993 407

2 438 951 394

88

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

2 403 257 480

1 998 128 443

83

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

2 399 766 130

2 399 766 130

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

307 067 066

307 067 066

100

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

6 294 388

6 294 388

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

- 217 552 341

- 309 870 104

142

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

-

-

-

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

- 92 317 763

- 405 129 037

439

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

30 793 158

29 705 685

96

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

1 529 483

447 150

29

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

7 844 886

14 558 971

186

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

21 418 789

14 699 564

69

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

-

-

-

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

328 942 769

411 117 266

125

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

2 762 993 407

2 438 951 394

88

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

0-ra írt eszközök

L/1

109 633 158

106 847 748

97

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

109 633 158

106 847 748

97

Függő követelések

L/6

3 484 894

3 484 894

100