Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 05. 06- 2014. 05. 14

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

2014-05-06-tól 2014-05-15-ig

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. §. (4) bekezdésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Hantos Község Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira, valamint az önállóan működő Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde költségvetésének végrehajtására.

2. Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek teljesítése, finanszírozása

2.§ (1) A Képviselő-testület Hantos Község Önkormányzatának 2013. évi teljesített

költségvetési

a) bevételi főösszegét 148 705 000,- Ft-tal

b) kiadási főösszegét 122 632 000,- Ft-tal hagyja jóvá.

A képviselő-testület Hantos Község Önkormányzat 2013. évi tervezett és teljesített bevételeit a rendelet 1. melléklet szerint hagyja jóvá

3. A képviselő-testület Hantos Község Önkormányzat 2013. évi tervezett és teljesített kiadásait a rendelet 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A Képviselő-testület a 2.§(1) bekezdésében jóváhagyott 2013. évi teljesítésből a kiadási kiemelt előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint állapítja meg:
a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése:

személyi juttatások: 36 452 000,- Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás: 6 453 000,- Ft
dologi kiadások: 24 605 000,- Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai: 10 651 000,- Ft
egyéb működési célú kiadások: 22 095 000,- Ft

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése:

beruházások. 7 855 000,- Ft
felújítások: 2 774 000,- Ft

5. Az Önkormányzat számlaegyenlegét a Képviselő-testület 25 980 000,- Ft-tal, a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde számlaegyenlegét 111 000,- Ft-tal hagyja jóvá.

3.§ (1) A Képviselő-testület a 2013. évi beruházások és felújítások teljesítését a rendelet 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület Hantos Község Önkormányzat 2013. évi szociális juttatások teljesítését a rendelet 9. melléklet szerint hagyja jóvá..

(3)A Képviselő-testület Hantos Község Önkormányzat 2013. évi állami támogatások teljesítését a rendelet a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) a Képviselő-testület a 2013. évi támogatásértékű bevételek teljesítését a rendelet 4. melléklet szerint, a 2013. évi támogatásértékű kiadásai teljesítését a rendelet 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a 2013. évi átvett pénzeszközök teljesítését a rendelet 5. melléklet szerint, a 2013. évi átadott pénzeszközök teljesítését a rendelet /7. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.A Képviselő-testület a 2013. évi helyi adó bevételeket a rendelet 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

7.A Képviselő-testület Hantos Községi Önkormányzat 2013. évi tartalékát 29 169 000,- Ft-ban állapítja meg, a rendelet 11. melléklete szerint.

4. § (1) Az önkormányzat bevételeiből az Egészségbiztosítási Pénztártól a háziorvosi szolgálat

feladatok ellátására átvett pénzeszközt 7 915 000,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önállóan működő Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde kiemelt kiadási előirányzatai teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi juttatások: 4 844 000,- Ft

- szociális hozzájárulás adó: 1 208 000,- Ft

- dologi kiadások: 1 991 000,-Ft

(3) Az önállóan működő Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde költségvetése Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ….../2014. (IV.29.) számú határozata alapján beépült Hantos Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítésébe a 2. melléklet szerint.

5. § (1) A Képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló programok forrásösszetételét a rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat valamint a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2013. évi létszámadatait a rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a 2013. évi irányító szervtől kapott támogatások teljesítését a rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2013. évi adósságot keletkeztető ügyletek teljesítését a rendelet 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a 2013. évi pénzforgalmi kimutatást a rendelet 16. melléklet szerint, a 2013. évi pénzmaradvány kimutatást a rendelet 19. melléklet szerint, a 2013. évi pénzmaradvány felhasználást pedig a rendelet 20. melléklet szerint hagyja jóvá

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. december 31-i fordulónapi mérlegében az eszközök és források egyező főösszegét a rendelet 17. melléklet szerinti részletezessél 235 015 000,- Ft-tal elfogadja,

6. § (1) A Képviselő-testület a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2013. december 31-i fordulónapi mérlegében az eszközök és források egyező főösszegét a rendelet 18. melléklet szerinti részletezessél 1 142 000,- Ft-tal elfogadja

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárában szereplő adatok alapján bruttó értéken 343 824 751,- Ft-ban állapítja meg.

3. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a kihirdetést követő 10. napon

hatályát veszti.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Hantos Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelete

/:Fischer József:/ /:Gálné Papp Erika:/

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet 2014. év május 05. napján kihirdetésre került.

Hantos, 2014. év május 05.

Gálné Papp Erika

jegyző

melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2014.(V.05.) önkormányzati rendeletéhez

Hantos Község Önkormányzatának 2013. évi bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

(ezer Ft-ban )

Sorszám: A	Megnevezés B	Eredeti Előirányzat C	Módosított	Teljesített	Teljesítés	teljesítésből kötelező feladatok G	teljesítésből önként vállalt feladatok H	teljesítésből államigazgatási feladatok I
Sorszám: A	Megnevezés B	Eredeti Előirányzat C	Előirányzat D	Előirányzat E	%-a F	teljesítésből kötelező feladatok G	teljesítésből önként vállalt feladatok H	teljesítésből államigazgatási feladatok I
1	Intézményi működési bevételek	8983	8275	8275	100	8275	0	0
2	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	31620	44389	44389	100	44389	0	0
3	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatásértékű bevételek	23378	38971	38971	100	38971	0	0
6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54998	83360	36360	100	83360	0	0
7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
9	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
10	Közhatalmi bevételek	21983	24603	24603	100	24603	0	0
11	Működési bevételek mindösszesen	58964	116238	116238	100	116238	0	0
12	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val)	120	120	119	99,2	0	119	0
013	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási bevételek (egyéb)	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási bevételek	120	120	119	99,2	0	119	0
17	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	250	250	100	250	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	1417	1417	100	1417	0	0
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1667	1667	100	1667	0	0
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási bevételek mindösszesen	120	1787	1786	100	1667	119	0
25	Költségvetési bevételek mindösszesen	86 084	118 025	118 024	100	117924	119	0
26	Maradvány működési célú igénybevétele	5870	5870	5870	100	0	5870	0
27	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	17 596	17 596	17 596	100	0	17 596	0
28	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0
29	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
30	Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
31	Finanszírozási bevételek összesen	23 466	23 466	23 466	100	0	23 466	0
32	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-1 970	0	0	0	0
33	Tárgyévi bevételek	109 550	141 491	139 520	98,6	115 935	23 585	0
34	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	5 870	-4 875	-24 025	0	0	0	0
35	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	17 596	19 463	9 463	0	0	0	0

KIADÁSOK:

(ezer Ft-ban)

Sorszám: A	Megnevezés B	Eredeti Előirányzat C	Módosított	Teljesített	Teljesítés	teljesítésből kötelező feladatok G	teljesítésből önként vállalt feladatok H	teljesítésből államigazgatási feladatok I
Sorszám: A	Megnevezés B	Eredeti Előirányzat C	Előirányzat D	Előirányzat E	%-a F	teljesítésből kötelező feladatok G	teljesítésből önként vállalt feladatok H	teljesítésből államigazgatási feladatok I
1	Személyi juttatások	24490	31608	31608	100	31608	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4865	5245	5245	100	5245	0	0
3	Dologi kiadások	24144	22613	22614	100	17951	4663	0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatásértékű kiadások	15709	20256	20256	100	20256	0	0
7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	680	1840	1839	100	0	1839	0
9	Tartalékok (működési célú)	10358	19169	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú kiadások összesen	26747	41265	22095	53,4	20256	1839	0
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11588	10650	10651	100	8906	1745	0
12	Működési kiadások összesen	91834	111381	92213	82,8	83966	8247	0
13	Felújítások (ÁFA-val)	1400	2774	2774	100	0	2774	0
14	Beruházások (ÁFA-val)	5986	7856	7855	100	2905	4950	0
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	130	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	420	420	100	0	420	0
20	Felhalmozási célú céltartalék	10000	10000	0	0	0	0	0
21	lakástámogatás	200	200	200	100	0	200	0
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	10330	10620	620	5.8	0	620	0
23	Felhalmozási kiadások összesen	17716	21520	11249	52,9	2905	8344	0
24	Költségvetési kiadások	109550	132631	103462	78,0	86871	16591	0
25	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0
26	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	8860	9085	9085	9085	0	0
27	Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
28	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
29	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1011	1011	0	0	0
30	Tárgyévi kiadások	109550	141491	113558	80,3	96967	16591	0
31	Foglalkoztatottak létszáma (fő)	25	28	28	100	0	0	0

2. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2014.(V.05.) önkormányzati rendeletéhez

Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2013. évi bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

(ezer Ft-ban )

Sorszám: A	Megnevezés B	Eredeti Előirányzat C	Módosított	Teljesített	Teljesítés	teljesítésből kötelező feladatok G	teljesítésből önként vállalt feladatok H	teljesítésből államigazgatási feladatok I
Sorszám: A	Megnevezés B	Eredeti Előirányzat C	Előirányzat D	Előirányzat E	%-a F	teljesítésből kötelező feladatok G	teljesítésből önként vállalt feladatok H	teljesítésből államigazgatási feladatok I
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0
3	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	100	100	100	0	100	0
9	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
10	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési bevételek mindösszesen	0	100	100	100	0	100	0
12	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0
13	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási bevételek (egyéb)	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
17	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási bevételek mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0
25	Költségvetési bevételek mindösszesen	0	100	100	100	0	100	0
26	Maradvány működési célú igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
27	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
28	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0
29	Központi, irányítószervi támogatás	0	8860	9058	102,2	9058	0	0
30	Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
31	Finanszírozási bevételek összesen	0	8860	9058	102,2	9058	0	0
32	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0
33	Tárgyévi bevételek	0	8960	9158	102,2	9058	100	0
34	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	8860	7943	0	0	0	0
35	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	0	0	0	0	0	0

KIADÁSOK:

(ezer Ft-ban)

Sorszám: A	Megnevezés B	Eredeti Előirányzat C	Módosított	Teljesített	Teljesítés	teljesítésből kötelező feladatok G	teljesítésből önként vállalt feladatok H	teljesítésből államigazgatási feladatok I
Sorszám: A	Megnevezés B	Eredeti Előirányzat C	Előirányzat D	Előirányzat E	%-a F	teljesítésből kötelező feladatok G	teljesítésből önként vállalt feladatok H	teljesítésből államigazgatási feladatok I
1	Személyi juttatások	0	5548	4844	87,3	4844	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1542	1208	78,3	1208	0	0
3	Dologi kiadások	0	1870	1991	106,5	1991	0	0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
9	Tartalékok (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési kiadások összesen	0	8960	8043	89,8	8043	0	0
13	Felújítások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0
14	Beruházások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
21	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
23	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
24	Költségvetési kiadások	0	8960	8043	89,8	8043	0	0
25	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0
26	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
27	Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
28	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
29	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1031	0	1031	0	0
30	Tárgyévi kiadások	0	8960	9074	101.3	9074	0	00
31	Foglalkoztatottak létszáma (fő)	0	7	7	100	0	0	0

	3. melléklet
	Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.( v.05.) önkormányzati rendeletéhez
	*Hantos Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése*
	*Állami támogatások (E Ft)*
	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Sorszám	Megnevezés A	eredeti ei. B	módosított ei. C	teljesítés D
1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	15148	16020	16020
2	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
3	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	7668	7668
4	Óvodaműködtetési támogatás	0	720	720
5	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	2346	2958	2958
6	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	0
7	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	8459	7430	7430
8	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	4527	4527	4527
9	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
10	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1117	1117	1117
12	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
13	Központosított működési célú előirányzatok	23	167	167
14	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0
15	Szerkezetátalakítási tartalék	0	2213	2213
16	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0
17	A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0
18	Egyéb működési célú központi támogatás	0	1569	1569
19	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	31620	44389	44389
20	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
21	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	250	250
22	Címzett támogatás	0	0	0
23	Céltámogatás	0	0	0
24	Vis maior támogatás	0	0	0
25	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0
26	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	250	250

4. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2014.( V.05.) önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése

Támogatásértékű bevételek ( e Ft)

	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Sorszám	Megnevezés A	eredeti ei. B	módosított ei. C	teljesítés D
1	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
2	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
3	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
4	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
5	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	5662	7915	7915
6	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	17716	29258	29257
7	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	1799	1799
8	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
9	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
10	Működési célú támogatásértékű bevételek	23378	38971	38971
11	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	1417	1417
13	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
17	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
18	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
20	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
22	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	1417	1417

5. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2014.(V.05.) önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése

Átvett pénzeszközök (E Ft)

	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Sorszám	Megnevezés A	eredeti ei. B	módosított ei. C	teljesítés D
1	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
2	Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
3	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
4	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
5	Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
6	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
7	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
8	Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0	0	0
9	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
10	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől	0	0	0
11	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
12	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
13	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
14	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
15	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
16	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
17	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
18	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
21	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívül:	0	0	0

6. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2014( V.05.) önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése

Támogatásértékű kiadásai (E Ft)

	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Sorszám	Megnevezés A	eredeti ei. B	módosított ei. C	teljesítés D
1	Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
2	Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
3	Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
4	Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
5	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
6	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	15229	19776	19776
7	Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek	480	480	480
8	Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
9	Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
10	Működési célú támogatásértékű kiadások	15709	20256	20256
11	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	130	0	0
17	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
18	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	130	0	0

7. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2014(V.05.) önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése

Átadott pénzeszközök (E Ft)

		ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Sorszám	Megnevezés A		eredeti ei. B	módosított ei. C	teljesítés D
1	Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak		0	0	0
2	Működési célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek		680	1840	1839
3	Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak		0	0	0
4	Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0
5	Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0
6	Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0
7	Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak		0	0	0
8	Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak		0	0	0
9	Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		0	0	0
10	Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek		0	0	0
11	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		680	1840	1839
12	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak		0	0	0
13	Felhalmozási célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek		0	420	420
14	Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak – lakástámogatás -		200	200	200
15	Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0
16	Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0
17	Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0
18	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak		0	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak		0	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		0	0	0
21	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek		0	0	0
22	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		200	620	620

8. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2014(V.05.) önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése

Beruházások és felújítások (E Ft)

Sorszám	Megnevezés A	eredeti ei. B	módosított ei. C	teljesítés D
1	*Ingatlanok felújítása*	*1102*	*2186*	*2186*
2	*Gépek, berendezések és felszerelések felújítása*	0	0	0
3	*Járművek felújítása*	0	0	0
4	*Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója*	*298*	*588*	*588*
5	Felújítások összesen:	1400	2774	2774
6	*Immateriális javak vásárlása*	0	0	0
7	*Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)*	*4375*	*5655*	*5654*
8	*Földterület vásárlás*	0	0	0
9	*Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése*	*338*	*735*	*735*
10	*Járművek vásárlása, létesítése*	0	0	0
11	*Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója*	*1273*	*1466*	*1466*
12	*Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés*	0	0	0
13	Beruházások összesen:	5986	7856	7855

9. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2014(V.05.) önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése

Szociális juttatások (E Ft)

	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Sorszám	Megnevezés A	eredeti ei. B	módosított ei. C	teljesítés D
1	Otthonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27. §]	0	0	0
2	GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. §]	0	0	0
3	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A.§]	0	440	545
4	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§]	0	0	0
5	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	0	0	0
6	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	200	200	70
7	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	0	0	25
8	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C.§ (4) bek.]	0	0	0
9	Egyéb családi támogatás	0	0	0
10	Családi támogatások	200	640	640
11	Ápolási díj [Szoctv. 43/A. § (1) és (4) bek.] (2012.12)	229	176	176
12	Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5. § ]	0	0	0
13	Közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.]	0	0	0
14	Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	283	283	283
15	Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	47	0	0
16	Egyéb betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
17	Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	559	459	459
18	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek ]	6293	5581	5581
19	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
20	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	6293	5581	5581
21	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0
22	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	3000	2533	1039
23	Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	0	0
24	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	0	0	1494
25	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	0	0	0
26	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	0	0	0
27	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
28	Lakhatással kapcsolatos ellátások	3000	2533	2533
29	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
30	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
31	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
33	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0
34	A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék	0	0	0
35	Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás	0	0	0
36	A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0
37	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0
38	Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	0	0	0
39	Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	616	616	616
40	Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	300	300	295
41	Temetési segély [Szoctv. 46.§]	90	90	60
42	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	100	100	109
43	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	0	0	0
44	Átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	0	0	48
45	Temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont}	0	0	0
46	Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151.§ (5) bek.]	0	0	0
47	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	430	331	310
48	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0
49	Egyéb nem intézményi ellátások	1536	1437	1438
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11588	10650	10651

10. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2014(V.05.) önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése

Helyi adó bevételek (E Ft)

	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Sorszám	Megnevezés A	eredeti ei. B	módosított ei. C	teljesítés D
1	Gépjárműadó	2628	2628	2831
2	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0
3	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
4	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	2628	2628	2831
5	Magánszemély kommunális adója	3100	2934	2656
6	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	16000	18735	18881
7	Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0
8	Helyi adók és adójellegű bevételek	19100	21669	21537

11. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2014(V.05.) önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése

Tartalékok (e Ft-ban)

*Sorszám*	*megnevezés* A	Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde B	Önkormányzati előirányzatok C	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN D
1	*Céltartalékok*	0	0	0
2	*felhalmozási célú*	0	0	0
3	feladat megnevezése	0	0	0
4	feladat megnevezése	0	0	0
5	feladat megnevezése	0	0	0
6	feladat megnevezése	0	0	0
7	feladat megnevezése	0	0	0
8	*működési célú*	0	0	0
9	feladat megnevezése	0	0	0
10	feladat megnevezése	0	0	0
11	feladat megnevezése	0	0	0
12	feladat megnevezése	0	0	0
13	*Céltartalék összesen:*	0	0	0


*Sorszám*	*megnevezés* A	Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde B	Önkormányzati előirányzatok C	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN D
1	*Általános tartalékok*
2	felhalmozási célú	0	10000	10000
3	működési célú	0	19169	19169
4	*Általános tartalék összesen:*	0	29169	29169

12. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2014(V.05.) önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése

EU projektek (e Ft-ban)

	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
	*EU Projekt megnevezése:*
	Térfigyelő kamera, felnőtt játszótér, hangosító berendezés
*Sorszám:*	*Bevételek* A	*2013. ÉV* B	*2014. ÉV* C	*2015. ÉV* D	*Következő évek* E	*Összesen* F
1	EU forrás		11284			11284
2	Egyéb forrás
3	Saját forrás		3047			3047
4	*Összesen*		*14331*			*14331*

	*Kiadások* H		*2013. ÉV* I	*2014. ÉV* J	*2015. ÉV* K	*Következő évek* L	*Összesen* M
1	személyi juttatások
2	személyi juttatások járulékai
3	dologi kiadások
4	felújítások
5	beruházások
6	átadott pénzeszközök
7	*Összesen*

13. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2014(V.05.) önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése

Létszámadatok (fő)

*Sorszám*	*megnevezés* A	Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde B	Önkormányzati előirányzatok C	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN D
1	fizikai állomány közalkalmazott	1	2	3
2	szakmai állomány közalkalmazott	6	4	10
3	fizikai állomány köztisztviselő	0	0	0
4	szakmai állomány köztisztviselő	0	0	0
5	fizikai állomány MT	0	2	2
6	szakmai állomány MT	0	1	1
7	közfoglalkoztatás	0	19	19
8	*Összesen:*	7	28	35

14. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2014(V.05.) önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése

Irányító szervi támogatások (e Ft-ban)

	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
*Sorszám:*	*megnevezés* A	Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde B	Önkormányzat C	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN D
1	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	0	9085	9085
2	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0
3	Kiadás összesen:	0	*9085*	*9085*
	Központi, irányítószervi támogatás
*Sorszám:*	*megnevezés* E	Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde F	Önkormányzat G	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN H
1	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	9085	0	9085
2	Állami támogatás (kötelező feladatra)	8388	0	8388
3	Saját forrásból (kötelező feladatra	697	0	697
4	Saját forrásból (önként vállalt feladatra	0	0	0
5	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0
6	Állami támogatás (kötelező feladatra)	0	0	0
7	Saját forrásból (kötelező feladatra	0	0	0
8	Saját forrásból (önként vállalt feladatra	0	0	0

15. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2014(V.05.) önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése

Adósságot keletkeztető ügyletek (e Ft-ban)


	ÖNKORMÁNYZAT
*Sorszám*	*megnevezés* A	2013. B		2014. C	2015. D	2016. E	2017. F		2018. G	további évek H
1	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	15 024		0	0	0	0		0	0


Sorszám	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek I	futamidő kezdete J	2013. K	2014. L	2015. M	2016. N	2017. O	2018. P		további évek R
1	Belföldi kötelezettségek:
2	Adósságot keletkeztető ügylete az önkormányzatnak 2013. éven nem volt	0	0	0	0	0	0	0		0
3		0	0	0	0	0	0	0		0
4		0	0	0	0	0	0	0		0
5		0	0	0	0	0	0	0		0
6		0	0	0	0	0	0	0		0
7		0	0	0	0	0	0	0		0
8	Külföldi kötelezettségek:	0	0	0	0	0	0	0		0
9		0	0	0	0	0	0	0		0
10		0	0	0	0	0	0	0		0
11		0	0	0	0	0	0			0
12		0	0	0	0	0	0			0
13	*Összesen:*	0	0	0	0	0	0			0

16. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2014(V.05.) önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése

Pénzforgalmi kimutatás (e Ft-ban)

*Sorszám*	*megnevezés* A	Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde B	Önkormányzati előirányzatok C	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN D
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	0	23484	23484
2	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	0	0	0
3	- Devizabetét számlák egyenlege	0	0	0
4	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0	0	0
5	- Valutapénztárak egyenlege	0	0	0
6	Pénzkészlet összesen	0	23484	23484
7	Bevételek (+)	9185	116054	125239
8	Kiadások (-)	9074	113558	122632
9	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	0	0	0
10	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	26	25918	25944
11	- Devizabetét számlák egyenlege	0	0	0
12	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	85	62	147
13	- Valutapénztárak egyenlege	0	0	0
14	Pénzkészlet összesen	111	25980	26091

17. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2014(V.05.) önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése

VAGYONMÉRLEG HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (e Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZAT
megnevezés A	2012. év B	2013. év C
ESZKÖZÖK
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	0	0
4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	0	0
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
I. Immateriális javak összesen	179672	178906
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	3613	3569
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	0	0
3. Járművek (1321.,1322-ből)	0	0
4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	500	3021
6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	183785	185492
1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	2073	2073
Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	2073	2073
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	29571	234
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)		16207
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	29571	16441
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	215429	204006
1. Anyagok (21., 241.)	159	296
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.)	0	0
I. Készletek összesen	159	296
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	59	253
2. Adósok (281., 2881.)	1568	1459
3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	0	0
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	0	0
Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
II. Követelések összesen	1627	1712
1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0	0
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)	0	0
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
III. Értékpapírok összesen	0	0
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	62
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	23484	25918
Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	23484	25918
2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
IV. Pénzeszközök összesen	23484	25980
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	0
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	2010	3021
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	2010	3021
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	27280	31009
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	242709	235015
FORRÁSOK
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	217223	217223
I. Tartós tőke	217223	217223
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-408	-18559
II. Tőkeváltozások	-409	-18559
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
III. Értékelési tartalék	0	0
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	216815	198664
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	23466	28943
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	23466	28943
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
I. Költségvetési tartalékok összesen	23466	28943
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
II. Vállalkozási tartalékok összesen	0	0
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	23466	28943
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0
1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.)	0	0
Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból)	0	0
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötványkibocsátások (457-ből)	0	0
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
- működási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)	0	6223
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	6223
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	400	1127
Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	981
- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	80	143
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	400	7350
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	33	33
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	1945	25
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	2028	58
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	2028	7408
FORRÁSOK ÖSSZESEN	242709	235015

18. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2014(V.05.) önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése

VAGYONMÉRLEG HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE (e Ft-ban)

Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde KÖLTSÉGVETÉSI SZERV
megnevezés A	2012. év B	2013. év C
ESZKÖZÖK
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	0	0
4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	0	0
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
I. Immateriális javak összesen	0	0
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	0	0
3. Járművek (1321.,1322-ből)	0	0
4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	0	0
6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	0	0
1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	0	0
Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	0
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0
1. Anyagok (21., 241.)	0	0
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.)	0	0
I. Készletek összesen	0	0
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	0
2. Adósok (281., 2881.)	0	0
3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	0	0
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	0	0
Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
II. Követelések összesen	0	0
1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0	0
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)	0	0
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
III. Értékpapírok összesen	0	0
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	85
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	26
Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	26
2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
IV. Pénzeszközök összesen	0	111
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	0
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	1031
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	0	1031
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	1142
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	1142
FORRÁSOK
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0
I. Tartós tőke	0	0
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	0
II. Tőkeváltozások	0	0
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
III. Értékelési tartalék	0	0
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	0	0
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	1142
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	1142
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
I. Költségvetési tartalékok összesen	0	1142
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
II. Vállalkozási tartalékok összesen	0	0
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	0	1142
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0
1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.)	0	0
Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból)	0	0
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötványkibocsátások (457-ből)	0	0
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
- működási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)	0	0
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	0
Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0
- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	0	0
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	0
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	0	0
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN		1142

19. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2014(V.05.) önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése

Pénzmaradvány kimutatás (e Ft-ban)

*megnevezés* A	Hantosi Gesztenyéd Kert Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde B	Önkormányzati előirányzatok C	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN D
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0	0
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	26	25918	25944
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	85	62	147
A. Záró pénzkészlet	111	25980	26091
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0	0
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0	0
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	0	0	0
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0	0
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	1031	3021	4052
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0	0
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	1031	3021	4052
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	33	33
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	25	25
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0	0
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	58	58
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (±)	1031	2963	3994
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0	0
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0	0
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (-)	0	0	0
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0	0
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	1142	28943	30085
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-225	225	0
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	-777	-777
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0	0
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0	0
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±)	-225	-552	-777
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0	0
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	917	28391	29308
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0	0
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0	0
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	917	28391	29308
A J. sorból:	0	0	0
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0	0
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	6223	6223
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0	0
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	6223	6223
18. Szabad pénzmaradvány	917	22168	23085
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	917	22168	23085
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0	0

20. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2014(V.05.) önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése

Pénzmaradvány felhasználás (e Ft-ban)

*megnevezés* A	Hantosi Gesztenyéd Kert Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde B	Önkormányzati előirányzatok C	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN D
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	1142	28943	30085
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-225	225	0
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	-777	-777
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0	0
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0	0
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±)	-225	-552	-777
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0	0
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	917	28391	29308
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0	0
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0	0
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	917	28391	29308
A J. sorból:	0	0	0
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0	0
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	6223	6223
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0	0
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	6223	6223
18. Szabad pénzmaradvány	917	22168	23085
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	917	22168	23085
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0	0

A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel	önállóan működő
Pénzmaradvány elvonás	0	0	0
Egyéb	0	0	0
Összesen:	0	0	0


Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	önállóan működő	Önkormányzati előirányzatok	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0	0
szállítói kötelezettségre	0	0	0
kötelezettségvállalásra	0	0	0
elmaradt személyi juttatásra	0	0	0
stb.	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	6223	6223
folyamatban lévő beruházásra	0	6223	6223
EU Projektre	0	0	0
kötelezettségvállalásra	0	0	0
stb.	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0