Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 (II.25.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 10. 04- 2017. 06. 01Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 (II.25.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
2016-10-04-tól 2017-06-01-ig
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1.§ (1) A rendelet hatálya Hantos Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre továbbá a szakfeladataira terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2.§ (1) A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:
Cím sz. Cím megnevezése:
1. Hantos Községi Önkormányzata
2. Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek is külön egy-egy címet alkotnak.
Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja
3. § (1) A Képviselő-testület Hantos Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetését
318 664 000,- Ft költségvetési bevétellel, 318 664 000,- Ft költségvetési kiadással, 0,- Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével.
(2) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételén belül:
a) önkormányzatok költségvetési támogatása működésre: 51 162 000,- Ft,
b) Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztésre: 0,- Ft
(3)[1] Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásain belül:
a) módosított működési kiadások: 146.208.000- Ft
ezen belül:
aa) személyi juttatások: 58.963.000,- Ft
ab) szociális hozzájárulási adó: 13.250.000,- Ft
ac) dologi kiadások: 40.526.000,- Ft
ad) Egyéb működési célú kiadások: 9.659.000,- Ft
ae) működési célú tartalék: 18.312.000,-Ft
af) ellátottak pü. juttatásai: 5.318.000,- Ft
(4) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával- a polgármester jogosult
4.§ (1) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket költségvetési tartalékba kell helyezni.
(2) Az Önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására, a működtetés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzintézettől folyószámlahitelt vehet igénybe.
5. § A 3. §.-ban megállapított együttes bevételi főösszeg bontását az 5. melléklet tartalmazza .
6. § (1) A 3.§-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását az 4. melléklet tartalmazza .
(2) [2]A 3. § (1) bekezdésében megállapított módosított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatásokat: 40.962.000,-Ft
b) szociális hozzájárulás adó: 8.272.000,-Ft |
c) dologi kiadások: 37.802.000,-Ft |
(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai előirányzatait a rendelet 2. és 4. melléklete tartalmazza.
7.§ (1) [3]A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások: 18.001.000,-Ft |
b) szociális hozzájárulás adó: 4.978.000,- Ft |
c) dologi kiadások: 2.724.000,- Ft |
(2) A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ../2016. (II.23.) számú határozata alapján beépült Hantos Községi Önkormányzat költségvetésébe a 3. melléklet szerint.
(3) A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde részére az irányító szerv általi támogatásokat a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
A köztisztviselők illetményalapja
8. § A Képviselő-testület a 2016 . évi költségvetésében a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg .
A 2016 . évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § A Képviselő-testület a 2016. évi működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § (1)A Képviselő-testület a 2016. évi beruházásokat és felújításokat a 7. melléklet szerint fogadja el.
(2) A képviselő-testület 2016.évi azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
11.§ A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet 10. melléklete szerint fogadja el.
12. § (1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetéshez kapcsolódó létszámkeretet a 6. mellékletben határozza meg .
(2)A Képviselő-testület az Önkormányzat által közcélú foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 11 főben határozza meg.
13. § A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésében az önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások mértékét a 14. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .
14. § (1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a rendelet 15. melléklete szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök bevételeit a rendelet 16. melléklete szerint fogadja el.
15. § A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésében az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket 11. melléklete szerint fogadja el.
16. § (1) A Képviselő-testület a 2016. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 17. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .
(2) A Képviselő-testület a 2016. évi térítési díjakat 19. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .
17. § A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésében a tartalékot a 9. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .
18.§ A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésében a 2016. évi költségvetése bevételeit és kiadásait a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 4 és 5. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .
19. § (1) A 16. §-ban foglalt változásokat is figyelembe véve a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat valamint a 2016. évi költségvetési rendeletét december 31-ig módosítja .
(2)A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételt, tényleges többletnek, illetve szerződés esetén , az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű előirányzat módosítás után használhatja fel.
(3) Az általános gazdálkodási tartalék 100%-a felett a polgármester rendelkezik. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testületet tájékoztatja.
20.§ (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít , a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal köteles tájékoztatni.(
(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.
21.§ (1) Ha az Országgyűlés a Képviselő-testület 2016. évi költségvetésében előirányzatot zárol, a Képviselő-testület a zárolást követő legközelebbi ülésén költségvetési rendeletét módosítja .
(2)A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a szakmai színvonal megőrzése érdekében együttgondolkodásra, a szakmai bázis jobb kihasználására és hatékony működtetésre van szükség.
22.§ A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét alkotja.
23.§ Az önkormányzati költségvetési intézmény a következő készpénzes kifizetésekre igényelhet készpénz felvételét az Önkormányzattól:
a) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel, és
b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére.
Záró rendelkezések
24 . § (1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni .
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik .
/: Fischer József:/ /:Gálné Papp Erika :/
polgármester jegyző
Hantos Községi Önkormányzat 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelete 2016. február 25-én lépett hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től alkalmazni kell.
/: Fischer József:/ sk. /:Gálné Papp Erika :/ sk.
polgármester jegyző
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016.(X.03.) önkormányzati rendelete 2016. október 4-én lép hatályba.
/: Fischer József:/ sk. /:Gálné Papp Erika :/ sk.
polgármester jegyző
Az önkormányzati rendeletet egységes szerkezetbe foglaltam. 2016. október 3-án.
Hantos, 2016. október 3.
/: Gálné Papp Erika:/
jegyző
Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadásai és bevételei jogcímenként ezer Ft-ban
|
2. melléklet[5] Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2016. (II.25.)önkormányzati rendelethez |
Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási módosított kiadási előirányzatai
ezer Ft-ban
A Rovat megnevezése | B Rovat-szám | C kötelező feladatok | D önként vállalt feladatok | E állami (államigazgatási) feladatok | F ÖSSZESEN | |||||||||||||||||
CA E. ei | CB M. ei | Módosítás össz. | DA E. ei | DB M. ei | Módosítás össz. | EA E. ei. | EB M. ei. | Módosítás össz. | FA E. ei. | FB M.ei. | Módosítás össz. | |||||||||||
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 31538 | 31538 | 31538 | 31538 | ||||||||||||||||
2 | Normatív jutalmak | K1102 | 950 | 950 | 950 | 950 | ||||||||||||||||
3 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
4 | Jubileumi jutalom | K1106 | 672 | 672 | 672 | 672 | ||||||||||||||||
5 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | ||||||||||||||||
6 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||||
7 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 96 | 96 | 0 | 96 | 96 | ||||||||||||||
8 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 930 | 930 | 930 | 930 | ||||||||||||||||
9 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 35458 | 35.554 | 96 | 35458 | 35554 | 96 | ||||||||||||||
10 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | ||||||||||||||||
11 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 818 | 818 | 818 | 818 | ||||||||||||||||
12 | Külső személyi jutatások | K12 | 5408 | 5408 | 5408 | 5408 | ||||||||||||||||
13 | Személyi juttatások | K1 | 40866 | 40.962 | 96 | 40866 | 40962 | 96 | ||||||||||||||
14 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 8272 | 8272 | 8272 | 8272 | ||||||||||||||||
15 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||||||||||||
16 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 9765 | 9765 | 400 | 400 | 10165 | 10165 | ||||||||||||||
17 | Készletbeszerzés | K31 | 10115 | 10115 | 400 | 400 | 10515 | 10515 | ||||||||||||||
18 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 345 | 400 | 55 | 345 | 400 | 55 | ||||||||||||||
19 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | 50 | ||||||||||||||
20 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 445 | 550 | 105 | 445 | 550 | 105 | ||||||||||||||
21 | Közüzemi díjak | K331 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | ||||||||||||||||
22 | Bérleti és lízing díjak | K333 | ||||||||||||||||||||
23 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1135 | 1135 | 2000 | 3.000 | 1.000 | 3135 | 4.135 | 1.000 | ||||||||||||
24 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | ||||||||||||||||
25 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 4370 | 4370 | 1500 | 1500 | 5870 | 5870 | ||||||||||||||
26 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 11435 | 11435 | 3500 | 4500 | 1.000 | 14935 | 15935 | 1.000 | ||||||||||||
27 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
28 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||
29 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 30 | 30 | 500 | 500 | 530 | 530 | ||||||||||||||
30 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 5557 | 5557 | 1188 | 1.366 | 178 | 6745 | 6.923 | 178 | ||||||||||||
31 | Fizetendő áfa | K352 | 599 | 599 | 599 | 599 | ||||||||||||||||
kamatkiadások | K353 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||
32 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||||||||
33 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 5557 | 6.156 | 599 | 3938 | 4.116 | 178 | 9495 | 10.272 | 777 | |||||||||||
34 | Dologi kiadások | K3 | 27582 | 28286 | 704 | 8338 | 9516 | 1178 | 35.920 | 37.802 | 1.882 | |||||||||||
35 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||||||||||||||||||||
36 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||||||||||||||||||
37 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||||||||||||||||||
38 | Intézményi ellátottak juttat. | K47 | 435 | 435 | 435 | 435 | ||||||||||||||||
39 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 4883 | 4883 | 4883 | 4883 | ||||||||||||||||
4o | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 5318 | 5318 | 5318 | 5318 | ||||||||||||||||
41 | Elvonások és befizetések | K502 | 3.740 | 3.740 | 3.740 | 3.740 | ||||||||||||||||
42 | Egyéb műk. célú támog. ÁHT-on belül | K506 | 4399 | 4399 | 60 | 60 | 4459 | 4459 | ||||||||||||||
43 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | ||||||||||||||||
44 | Tartalékok-általános | K513 | 24.858 | 18.312 | -6.546 | 24.858 | 18.312 | -6.546 | ||||||||||||||
45 | Tartalékok-cél | K513 | ||||||||||||||||||||
46 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 29.257 | 26451 | -2806 | 1520 | 1520 | 30.777 | 27941 | -2806 | ||||||||||||
47 | Működési költségvetés előirányzat csoport | |||||||||||||||||||||
48 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 65669 | 65669 | 65669 | 65669 | ||||||||||||||||
49 | Informatikai eszközök besz. | K63 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
50 | Egyéb eszközbeszerzés | K64 | 4221 | 5.634 | 813 | 4221 | 5.634 | 813 | ||||||||||||||
51 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 18871 | 18871 | 18871 | 18871 | ||||||||||||||||
52 | Beruházások | K6 | 88761 | 89.589 | 828 | 88761 | 89.589 | 828 | ||||||||||||||
53 | Ingatlanok felújítása | K71 | 3149 | 3149 | 3149 | 3149 | ||||||||||||||||
54 | Felújítás áfája | K74 | 851 | 851 | 851 | 851 | ||||||||||||||||
55 | Felújítások | K7 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||
56 | Lakástámogatás | K87 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
57 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | |||||||||||||||||||||
58 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 108477 | 106471 | -2.006 | 106437 | 108.443 | 2.006 | 214.914 | 214.914 | ||||||||||||
Rövid lejáratú hitelfelvétel pü. vállalkozástól | K9113 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | |||||||||||||||||
Áht. belüli megelőlegezések visszafizetés | K914 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | |||||||||||||||||
59 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 23453 | 23453 | 76000 | 76000 | 23453 | 23453 | ||||||||||||||
6o | Finanszírozási kiadások | K9 | 25218 | 25218 | 25218 | 25218 | ||||||||||||||||
61 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 133695 | 131689 | -2.006 | 182437 | 184443 | 2.006 | 316132 | 316132 | |||||||||||||
3. melléklet[6] Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2016. (II.25.)önkormányzati rendelethez |
Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási módosított kiadási előirányzatai
ezer Ft-ban
A Rovat megnevezése | B Rovat-szám | C kötelező feladatok | D önként vállalt felasatok | E állami (államigazgatási) feladatok | F ÖSSZESEN | ||||||||||||||||||||
CA E.ei. | CB M.ei. | Mód. össz. | DA E.ei. | DB M.ei. | Mód.ö | EA E.ei. | EB M.ei. | Mód.ö. | FA E.ei. | FB M.ei. | Mód.ö. | ||||||||||||||
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 16117 | 14747 | -1370 | 16117 | 14747 | -1370 | |||||||||||||||||
2 | Normatív jutalmak | K1102 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | |||||||||||||||||||
3 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
Jubileumi jutalom | K1106 | 97 | 97 | 97 | 97 | ||||||||||||||||||||
4 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | |||||||||||||||||||
5 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 323 | 323 | 323 | 323 | |||||||||||||||||||
6 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||
7 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 280 | 280 | 280 | 280 | |||||||||||||||||||
8 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 17641 | 17641 | 17641 | 17641 | |||||||||||||||||||
Külső személyi juttatások | K12 | 360 | 360 | 360 | 360 | ||||||||||||||||||||
9 | Személyi juttatások | K1 | 18001 | 18001 | 18001 | 18001 | |||||||||||||||||||
10 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 4978 | 4978 | 4978 | 4978 | |||||||||||||||||||
11 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 170 | 170 | 170 | 170 | |||||||||||||||||||
12 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 440 | 348 | -92 | 440 | 348 | -92 | |||||||||||||||||
13 | Készletbeszerzés | K31 | 610 | 518 | -92 | 610 | 518 | -92 | |||||||||||||||||
14 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||
15 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||
16 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 151 | 151 | 151 | 151 | |||||||||||||||||||
17 | Közüzemi díjak | K331 | 371 | 371 | 371 | 371 | |||||||||||||||||||
18 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 114 | 114 | 114 | 114 | |||||||||||||||||||
19 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 423 | 423 | 423 | 423 | |||||||||||||||||||
20 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 48 | 48 | 182 | 182 | 230 | 230 | |||||||||||||||||
21 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 182 | 182 | 158 | 158 | 340 | 340 | |||||||||||||||||
22 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 1138 | 1138 | 340 | 340 | 1478 | 1478 | |||||||||||||||||
23 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
24 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | |||||||||||||||||||||||
25 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
26 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 475 | 475 | 92 | 92 | 567 | 567 | |||||||||||||||||
27 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 475 | 475 | 92 | 92 | 567 | 567 | |||||||||||||||||
28 | Dologi kiadások | K3 | 2384 | 2292 | -92 | 432 | 2816 | 2724 | -92 | ||||||||||||||||
29 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
33 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | |||||||||||||||||||||||
34 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | |||||||||||||||||||||||
35 | Kamattámogatások | K510 | |||||||||||||||||||||||
36 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | |||||||||||||||||||||||
37 | Tartalékok-általános | K512 | |||||||||||||||||||||||
38 | Tartalékok-cél | K512 | |||||||||||||||||||||||
39 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | |||||||||||||||||||||||
40 | Működési költségvetés előirányzat csoport | 25363 | 25271 | -92 | 432 | 25795 | 25703 | -92 | |||||||||||||||||
41 | Informatikai eszk.besz. | K63 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||
Egyéb te. Besz. | 92 | 92 | 92 | 92 | |||||||||||||||||||||
42 | Beruházás célú előzetesen felszámított áfa | K67 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
43 | beruházások | K6 | 190 | 282 | 92 | 190 | 282 | 92 | |||||||||||||||||
44 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 0 | 190 | 282 | 92 | 190 | 282 | 92 | |||||||||||||||||
45 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 25363 | 25271 | -92 | 622 | 714 | 92 | 25985 | 25958 | 0 | ||||||||||||||
46 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | |||||||||||||||||||||||
47 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | |||||||||||||||||||||||
48 | Finanszírozási kiadások | K9 | |||||||||||||||||||||||
49 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 25363 | 25271 | -92 | 622 | 714 | 92 | 25985 | 25958 | 0 |
4. melléklet[7] Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2016. (II.25.)önkormányzati rendelethez |
Hantos Községi Önkormányzat és költségvetési szerve a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási módosított kiadási előirányzatai összesen
ezer Ft-ban
A Rovat megnevezése | B Rovat-szám | C kötelező feladatok | D önként vállalt feladatok | E állami (államigazgatási) feladatok | F ÖSSZESEN | |||||||||
CA E.ei. | CB M.ei. | Mód.ö. | DA E.ei. | DB M.ei. | Mód.ö | EA E.ei. | EB M.ei. | Mód.ö | FA E.ei. | FB M.ei. | Mód.ö | |||
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 47655 | 46285 | -1370 | 47655 | 46285 | -1370 | ||||||
2 | Normatív jutalmak | K1102 | 950 | 1960 | 1010 | 950 | 1960 | 1010 | ||||||
3 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
Jubileumi jutalom | K1106 | 769 | 769 | 769 | 769 | |||||||||
4 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 2252 | 2252 | 2252 | 2252 | ||||||||
5 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 443 | 443 | 443 | 443 | ||||||||
6 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 176 | 176 | 176 | 176 | ||||||||
7 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 930 | 1210 | 280 | 930 | 1210 | 280 | ||||||
8 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 53099 | 53195 | 96 | 53099 | 53195 | 96 | ||||||
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | |||||||||||||
Egyéb személyi juttatások | K123 | |||||||||||||
Külső személyi juttatások | K12 | 5768 | 5768 | 5768 | 5768 | |||||||||
9 | Személyi juttatások | K1 | 58867 | 58963 | 96 | 58867 | 58963 | 96 | ||||||
10 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 13250 | 13250 | 13250 | 13250 | ||||||||
11 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 520 | 520 | 520 | 520 | ||||||||
12 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 10205 | 10113 | -92 | 400 | 400 | 10605 | 10513 | -92 | ||||
13 | Készletbeszerzés | K31 | 10725 | 10633 | -92 | 400 | 400 | 11125 | 10125 | -92 | ||||
14 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 376 | 431 | 55 | 376 | 431 | 55 | ||||||
15 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 220 | 270 | 50 | 220 | 270 | 50 | ||||||
16 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 596 | 701 | 105 | 596 | 701 | 105 | ||||||
17 | Közüzemi díjak | K331 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | ||||||||
18 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 114 | 114 | 114 | 114 | ||||||||
19 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1558 | 1558 | 2000 | 3000 | 1000 | 3558 | 4558 | 1000 | ||||
20 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 3098 | 3098 | 182 | 182 | 3280 | 3280 | ||||||
21 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 7552 | 7552 | 1658 | 1658 | 6210 | 6210 | ||||||
22 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 12573 | 12573 | 3840 | 4840 | 1000 | 16413 | 17413 | 1000 | ||||
23 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
24 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
25 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 40 | 40 | 500 | 500 | 540 | 540 | ||||||
26 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 6032 | 6032 | 1280 | 1458 | 178 | 7312 | 7490 | 178 | ||||
Fizetendő áfa | K352 | 599 | 599 | 599 | 599 | |||||||||
kamatkiadások | K353 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||||||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||||
27 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 6032 | 6631 | 599 | 4030 | 4208 | 178 | 10062 | 10837 | 777 | |||
28 | Dologi kiadások | K3 | 29966 | 30578 | 612 | 8770 | 9948 | 1178 | 38736 | 40526 | 1790 | |||
29 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||||||||||||
30 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||||||||||
31 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||||||||||
Intézményi ellátottak juttatásai | K47 | 435 | 435 | 435 | 435 | |||||||||
32 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 4883 | 4883 | 4883 | 4883 | ||||||||
33 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 5318 | 5318 | 5318 | 5318 | ||||||||
34 | Elvonások és befizetések | K502 | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | ||||||||
35 | Egyéb műk.célú támog. | K506 | 4399 | 4399 | 60 | 60 | 4459 | 4459 | ||||||
36 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | ||||||||
37 | Tartalékok-általános | K513 | 24858 | 18312 | -6546 | 24858 | 18312 | -6546 | ||||||
38 | Tartalékok-cél | K513 | ||||||||||||
39 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 29257 | 26451 | -2806 | 1520 | 1520 | 30777 | 27941 | -2806 | ||||
40 | Működési költségvetés előirányzat csoport | |||||||||||||
41 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 65669 | 65669 | 65669 | 65669 | ||||||||
Informatikai eszk. Besz. | K63 | 150 | 165 | 15 | 150 | 165 | 15 | |||||||
Egyéb gépek | K64 | 4221 | 5126 | 905 | 4221 | 5126 | 905 | |||||||
42 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 18991 | 18991 | 18911 | 18911 | ||||||||
Beruházások | K6 | 88951 | 89871 | 920 | 88951 | 89871 | 920 | |||||||
Ingatlanok felújítása | K71 | 3149 | 3149 | 3149 | 3149 | |||||||||
Felújítás áfája | K74 | 851 | 851 | 851 | 851 | |||||||||
Felújítások | K7 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||||||||
43 | Lakástámogatás | K87 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||
44 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | K6 | ||||||||||||
45 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 133840 | 131742 | -2098 | 107059 | 109175 | 2098 | 240899 | 240899 | 0 | |||
46 | Rövid lejáratú hitelfelvétel pü. vállalkozástól | K9113 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | ||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | K914 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | |||||||||
47 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 1765 | 1765 | 76000 | 76000 | 77765 | 77765 | ||||||
48 | Finanszírozási kiadások | K9 | 1765 | 1765 | 76000 | 76000 | 77765 | 77765 | ||||||
49 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 135605 | 133507 | -2098 | 183059 | 185157 | 2098 | 318664 | 318664 | 0 |
5. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2016. (II.25.)önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hantos Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételi előirányzatai Ezer Ft-ban
|
Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése Foglalkoztatottak létszáma (fő) | |||||||||||
A MEGNEVEZÉS | B Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT | C Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő | MINDÖSSZESEN | ||||||||
1 | főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | ||||||||||
2 | I. besorolási osztály összesen | ||||||||||
3 | II. besorolási osztály összesen | ||||||||||
4 | III. besorolási osztály összesen | ||||||||||
5 | KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN | ||||||||||
6 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | ||||||||||
7 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | ||||||||||
8 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | ||||||||||
9 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 2 | 1 | 3 | |||||||
10 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 4 | 3 | 7 | |||||||
11 | "E"-"J" fizetési osztály összesen | 4 | 4 | ||||||||
12 | kutató, felsőoktatásban oktató | ||||||||||
13 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 6 | 8 | 14 | |||||||
14 | fizikai alkalmazott, | 3 | 0 | 3 | |||||||
15 | ösztöndíjas foglalkoztatott | ||||||||||
16 | közfoglalkoztatott | 21 | 0 | 21 | |||||||
17 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 24 | 0 | 24 | |||||||
18 | polgármester, főpolgármester | 1 | 0 | 1 | |||||||
19 | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | ||||||||||
20 | alpolgármester, főpolgármester-helyettes, | ||||||||||
21 | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 1 | 0 | 1 | |||||||
22 | KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN | 31 | 8 | 39 | |||||||
23 | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | ||||||||||
24 | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | ||||||||||
25 | ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | ||||||||||
26 | munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | ||||||||||
27 | KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) |
7. melléklet[8] Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése Beruházások és felújítások |
A Rovat megnevezése | B Rovat-szám | C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde | E Mindösszesen: | ||||||||||||||
CA E.ei | CB M.ei | Mód. össz. | DA E.ei | DB M.ei | Mód. össz. | EA E.ei | EB M.ei | Mód. összesen. | ||||||||||
1 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 65669 | 65669 | 65669 | 65669 | ||||||||||||
2 | Informatikai eszk.besz. | K63 | 15 | 15 | 150 | 150 | 150 | 165 | 15 | |||||||||
3 | Egyéb gépek beszerzpée | K64 | 4221 | 5634 | 813 | 92 | 92 | 4221 | 5126 | 905 | ||||||||
4 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 18871 | 18871 | 40 | 40 | 18911 | 18911 | ||||||||||
5 | Beruházások | K6 | 88761 | 89589 | 828 | 190 | 282 | 92 | 88951 | 89871 | 920 | |||||||
6 | Ingatlanok felújítása | K71 | 3149 | 3149 | 3149 | 3149 | ||||||||||||
7 | Felújítás áfája | K74 | 851 | 851 | 851 | 851 | ||||||||||||
8 | Felújítások | K7 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||||||||
G Megnevezés | H Rovat-szám | I nettó | J áfa | K bruttó | ||||||||||||||
IA E.ei | IB M.ei | Mód. össz. | JA E.ei | JB M.ei | Mód. össz. | KA E.ei | KB M.ei | Mód. össz. | ||||||||||
9 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 65669 | 65669 | 17731 | 17731 | 83400 | 83400 | ||||||||||
10 | Informatikai eszközök besz. | K63 | 150 | 165 | 15 | 40 | 40 | 190 | 205 | 15 | ||||||||
11 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 4221 | 5126 | 905 | 1140 | 1140 | 5361 | 6266 | 905 | ||||||||
12 | Beruházások | K6 | 70040 | 70960 | 920 | 1180 | 1180 | 88951 | 89871 | 920 | ||||||||
13 | Ingatlanok felújítása | K71 | 3149 | 3149 | 851 | 851 | 4000 | 4000 | ||||||||||
14 | Felújítások | K7 | 3149 | 3149 | 851 | 851 | 4000 | 4000 |
8. melléklet[9]
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez
Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Általános és céltartalék |
A Rovat megnevezése | B Rovat-szám | C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde | E MINDÖSSZESEN | |||||||
CA | CB M.ei | Mód. Össz. | DA E.ei | DB M.ei. | Mód. Össz. | EA E.ei | EB M.ei | Mód. Össz, | |||
1 | Általános tartalékok | K512 | 24858 | 18312 | -6546 | 0 | 0 | 0 | 24858 | 18312 | -6546 |
2 | Céltartalékok | K512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése | ||||||||||||||||||||
a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé | ||||||||||||||||||||
ezer Ft-ban | ||||||||||||||||||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kiadási eredeti előirányzat | ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás | ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet | adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/ kölcsön/értékpapír | adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) | adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja | adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja | adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) lejáratig mindösszesen | |||||||||||
1 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||||||||||||||||
2 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 65669 | 5827 | 59842 | hitel | B8113 | 2016.08.01 | 2017.07.31. | 61811 | ||||||||||
3 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | Egyéb eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 4221 | 4221 | ||||||||||||||||
4 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 18911 | 2753 | 16158 | hitel | B 8113 | 2016.08.01. | 2017.07.31. | 16689 | ||||||||||
6 | Beruházások | K6 | 88951 | 12951 | 76000 | hitel | B8113 | 2016.08.01. | 2017.07.31. | 78500 | ||||||||||
7 | Ingatlanok felújítása | K71 | 3149 | 3149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 851 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11 | Felújítások | K7 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10. melléklet
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez
Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése
A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek
ezer Ft-ban
A Rovat megnevezése | B Rovat-szám | C adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja | D adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja | E adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek | F saját bevételek 2015. | H saját bevételek 2016. | I saját bevételek 2017. | J saját bevételek 2018. | |
1 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 2016.08.31 | 2017.07.31. | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K Rovat megnevezése | L Rovat-szám | N | M | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül | |||||||||
1 | 1. a helyi adóból származó bevétel, | B34 | 2700 | 0 | 0 | 3276 | 2700 | 2700 | 2700 |
B351 | 22000 | 0 | 0 | 24007 | 22000 | 22000 | 22000 | ||
B354 | 2500 | 2882 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
2 | 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint | B36 | 100 | 0 | 0 | 331 | 100 | 100 | 100 |
4 | ÖSSZESEN: | 0 | 27300 | 0 | 0 | 30496 | 27300 | 27300 | 27300 |
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, | |||||||||
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, | |||||||||
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, | |||||||||
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, | |||||||||
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, | |||||||||
Stabilitási tv.10. § (3): Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. | |||||||||
Mötv. 106. § (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel: | |||||||||
a) a helyi adók; | |||||||||
b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj; | |||||||||
c) átvett pénzeszközök; | |||||||||
d)53 törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj; | |||||||||
e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei. | |||||||||
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet | |||||||||
2. § (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül | |||||||||
1. a helyi adóból származó bevétel, | |||||||||
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, | |||||||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, | |||||||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, | |||||||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint | |||||||||
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. | |||||||||
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft) | |||||
A Projekt megnevezése | B Eredeti ei. | ||||
1 | K1. Személyi juttatások | ||||
2 | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||
3 | K3. Dologi kiadások | ||||
4 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
5 | K5. Egyéb működési célú kiadások | ||||
6 | K6. Beruházási kiadások | 80000 | |||
7 | K7. Felújítások | ||||
8 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
9 | K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 80000 | |||
10 | B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | ||||
11 | B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | 76000 | |||
12 | B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | ||||
13 | B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | ||||
14 | B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | ||||
15 | B1-B7 Költségvetési bevételek | ||||
16 | B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | ||||
17 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 76000 | |||
12. melléklet Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése | Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2014.(II….) önkormányzati rendeletéhez | Hantos Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése | ||||||
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban NEMLEGES! | ||||||||
A Megnevezés | B Rovat-szám | C eredeti ei. Működési célú | D eredeti ei. Felhalmozási célú | |||||
1 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 76000 | ||||
2 | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | ||||
3 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | ||||
4 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 76000 | ||||
5 | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | ||||
E Megnevezés | F Rovat-szám | G eredeti ei. Működési célú | H eredeti ei. Felhalmozáci célú | |||||
1 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 76000 | ||||
2 | Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | ||||
3 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | ||||
4 | ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése | B818 | 0 | 0 | ||||
5 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 0 | 76000 | ||||
6 | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | ||||
13. melléklet Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése Irányító szervi támogatások folyósítása | ||||||
A Megnevezés | B Rovat-szám | C Hantosi Községi Önkormányzat | D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde | E ÖSSZESEN | ||
1 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra | K915 | 23453 | 23453 | ||
2 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra | K915 | ||||
3 | ÖSSZESEN: | 23453 | 23453 | |||
14. melléklet Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése | |||
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások | |||
ezer Ft-ban | |||
A Megnevezés | B Rovat-szám | C eredeti ei. | |
1 | helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] | K44 | |
2 | helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] | K44 | |
3 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | |
4 | foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] | K45 | |
5 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |
6 | hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | |
7 | lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | K46 | |
8 | természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] | K46 | |
9 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | |
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | K472 | 435 | |
10 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 435 |
11 | időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] | K48 | |
12 | rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] | K48 | |
13 | átmeneti segély [Szoctv. 45.§] | K48 | |
14 | temetési segély [Szoctv. 46.§] | K48 | |
15 | egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | |
16 | átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] | K48 | |
17 | temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont} | K48 | |
18 | köztemetés [Szoctv. 48.§] | K48 | 200 |
19 | rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] | K48 | |
20 | önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | 4183 |
21 | önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48 | 500 |
22 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 4883 |
23 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 5318 |
15. melléklet[10]
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez
Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése
A Megnevezés | B Rovat-szám | C eredeti ei. | |
1 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | |
2 | Elvonások befizetések | K502 | |
3 | Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belül | K503 | |
4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |
5 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |
6 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K50607 | 1280 |
7 | társulások és költségvetési szerveik részére | K50607 | 1420 |
8 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 2700 |
9 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |
10 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | |
11 | kamattámogatások | K510 | |
12 | egyéb civil szervezetek részére | K511 | 1460 |
13 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 1460 |
14 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | |
15 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | |
16 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | |
18 | Lakástámogatás | K87 |
16. melléklet Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök bevételei ezer Ft-ban | ||||||
A Megnevezés | B Rovat-szám | C eredeti ei. | ||||
1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
2 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||
2.1 | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B16 | ||||
22 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B16 | 8900 | |||
23 | elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | 25338 | |||
3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 34238 | |||
4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||
5 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||
5.1 | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B25 | ||||
6 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||||
7 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B6407 | 300 | |||
8 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||||
9 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||||
10 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||||
17. melléklet
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez
Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek
ezer Ft-ban
A Megnevezés | B Rovat-szám | C eredeti ei. | |
1 | magánszemélyek kommunális adója | B34 | 2700 |
2 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 2700 |
3 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 22000 |
3.1 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | 22000 |
3.2 | ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | 0 |
4 | Gépjárműadók | B354 | 6250 |
4.1 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része | B354 | 3750 |
4.2 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | B354 | 2500 |
5 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 |
6 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 24500 |
15 | szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | 0 |
16 | egyéb bírság | B36 | 0 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék | B3699 | 100 | |
17 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 100 |
18. melléklet
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez
Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Az eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai
ezer Ft-ban
Bevételek | Önkormányzat | Óvoda | összesen |
Működési célú támogatás ÁHT-on belül | 8527 | 3909 | 12436 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belül | 0 | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
Működési bevételek | 1362 | 0 | 1362 |
Bevételek összesen: | 9889 | 2909 | 13798 |
Kiadások | Önkormányzat | Óvoda | Összesen |
Személyi juttatások | 6408 | 3000 | 9408 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 1063 | 810 | 1873 |
Dologi kiadások | 2785 | 469 | 3254 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 100 | 0 | 100 |
Egyéb működési célú kiadások | 740 | 0 | 470 |
Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 | 0 | 0 |
Kiadások összesen: | 10736 | 4279 | 15375 |
19. melléklet
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelethez
Ékezési térítési díjak”
A | B | C | D | ||
MEGNEVEZÉS | Nettó ( nyersanyag norma) | ÁFA | TÉRÍTÉSI DÍJ | ||
1 | BÖLCSŐDÉS GYERMEKEK | 354 Ft | 96 Ft | 450 Ft | |
2 | ÓVODÁS GYERMEKEK | 354 Ft | 96 Ft | 450 Ft | |
3 | NAPKÖZIS GYERMEKEK | 394 Ft | 106 Ft | 500 Ft | |
4 | MENZÁS GYERMEKEK | 268 Ft | 72 Ft | 340 Ft | |
5 | SZOCIÁLIS ÉTKEZŐK | ||||
5.1 | egy főre jutó jövedelem -0.- Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||
5.2 | - 1- 42.749.- Ft/fő | 252 Ft | 68 Ft | 320 Ft | |
5.3 | -42.750-85.499.- Ft/fő | 328 Ft | 89 Ft | 417 Ft | |
5.4 | 85.500.-Ft/fő-től | 420 Ft | 113 Ft | 533 Ft | |
6 | Közalkalmazottak és köztisztviselők | 413 Ft | 112 Ft | 525 Ft | |
7 | VENDÉG ÉTKEZŐK (előfizetéses) | 433 Ft | 117 Ft | 550 Ft | |
Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016.(X.03.) önkormányzati rendelete 1. §-a Hatályos: 2016. október 04-től
Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (X.03.) önkormányzati rendelete 2.§ (1) bekezdése Hatályos 2016. október 04-től
Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (X.02.) önkormányzati rendelete 3.§-a Hatályos: 2016. október 04.-tól
Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (X.03.) önkormányzati rendelete 2.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2016. október 04-től
Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (X.03.) önkormányzati rendelete 2.§ (3) bekezdése Hatályos: 2016. október 4-től
Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016.(X.03.) önkormányzati rendelete 2.§ (4) bekezdése Hatályos: 2016. október 04-től
Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (X.03.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdése Hatályos: 2016.. október 04-től
Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016.(X.03.) önkormányzati rendelete 2.§ (6) bekezdése Hatályos: 2016. október 04-től
Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (X.03.) önkormányzati rendelete 2.§ (7) bekezdése Hatályos: 2016. október 4-től
Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (X.03.) önkormányzati rendelete 2.§ (8) bekezdése Hatályos: 2016. október 04-től