Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016 (VI.1..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 06. 02- 2016. 06. 11

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016 (VI.1..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

2016-06-02-tól 2016-06-12-ig

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Hantos Község Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira, valamint az önállóan működő Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde költségvetésének végrehajtására.

2. Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek teljesítése, finanszírozása

2.§ (1) A Képviselő-testület Hantos Község Önkormányzatának 2015. évi teljesített

költségvetési

a) bevételi főösszegét 170 408 000,- Ft-tal

b) kiadási főösszegét 124 917 000,- Ft-tal hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület Hantos Község Önkormányzat 2015. évi tervezett és teljesített bevételeit a rendelet 1. melléklet szerint hagyja jóvá

(3) A képviselő-testület Hantos Község Önkormányzat 2015. évi tervezett és teljesített kiadásait a rendelet 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2.§(1) bekezdésében jóváhagyott 2015. évi teljesítésből a kiadási kiemelt előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése:

aa) személyi juttatások: 40 381 000,- Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás: 8 119 000,- Ft

ac) dologi kiadások: 28 077 000,- Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4 120 000,- Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 4 813 000,- Ft

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése:

ba) beruházások. 10 738 000,- Ft

bb) felújítások: 4 808 000,- Ft

c) Az Önkormányzat számlaegyenlegét a Képviselő-testület 49 846 253,- Ft-tal, a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde számlaegyenlegét 86 706,- Ft-tal hagyja jóvá.

3.§ (1) A Képviselő-testület a 2015. évi beruházások és felújítások teljesítését a rendelet 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület Hantos Község Önkormányzat 2015. évi szociális juttatások teljesítését a rendelet 14. melléklet szerint hagyja jóvá..

(3)A Képviselő-testület Hantos Község Önkormányzat 2015. évi állami támogatások teljesítését a rendelet a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) a Képviselő-testület a 2015. évi támogatásértékű bevételek teljesítését a rendelet 16. melléklet szerint, a 2015. évi támogatásértékű kiadásai teljesítését a rendelet 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a 2015. évi átvett pénzeszközök teljesítését a rendelet 16. melléklet szerint, a 2015. évi átadott pénzeszközök teljesítését a rendelet 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

a)A Képviselő-testület a 2015. évi helyi adó bevételeket a rendelet 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

b)A Képviselő-testület Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi tartalékát 24 058 000,- Ft-ban állapítja meg, a rendelet 8. melléklet szerint.

4. § (1) Az önkormányzat bevételeiből az Egészségbiztosítási Pénztártól az egészségügyi

feladatok ellátására átvett pénzeszközt 8 955 000,- Ft-ban állapítja meg, melyből:

a)háziorvosi ellátásra 8 955 000,- Ft,

b)védőnői feladatokra és iskola-egészségügyi feladatok ellátására 0,- Ft bevétel teljesült.

(2) Az önállóan működő Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde kiemelt kiadási előirányzatai teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a)személyi juttatások: 14 610 000,- Ft

b) szociális hozzájárulás adó: 4 166 000,- Ft

c) dologi kiadások: 3 611 000,- Ft

(3) Az önállóan működő Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde költségvetése Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2016. (V.31.) számú határozata alapján beépült Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítésébe az 1. 4. 5 melléklet szerint.

5. § (1) A Képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló programok forrásösszetételét a rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat valamint a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2015. évi létszámadatait a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a 2015. évi irányító szervtől kapott támogatások teljesítését a rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2014. évi adósságot keletkeztető ügyletek teljesítését a rendelet 9. 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a 2015. évi pénzmaradvány kimutatást a rendelet 18. melléklet szerint hagyja jóvá

(6) A Képviselő-testület Hantos Község Önkormányzatának a 2015. évi eredmény kimutatását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A Képviselő-testület a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2015. évi eredmény kimutatását a 20. számú mellékelt szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület Hantos Község Önkormányzatának 2015. december 31-i fordulónapi mérlegében az eszközök és források egyező főösszegét a rendelet 22. melléklet szerinti részletezessél 282 042 000,- Ft-tal elfogadja.

(3) A Képviselő-testület a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2015. december 31-i fordulónapi mérlegében az eszközök és források egyező főösszegét a rendelet 21. melléklet szerinti részletezessél 2 426 000,- Ft-tal elfogadja

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárában szereplő adatok alapján bruttó értéken 320 045 124,- Ft-ban állapítja meg.

3. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a kihirdetést követő 10. napon

hatályát veszti.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Hantos Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete

/: Fischer József:/ /:Gálné Papp Erika:/

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet 2016. év június hó 01. napján kihirdetésre került.

Hantos, 2016. év június hó 01. nap

Gálné Papp Erika

jegyző

1. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 /2016. (VI.01.) önkormányzati rendelethez

Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadásai és bevételei jogcímenként

ezer Ft-ban

		A Megnevezés	B Önkormányzat			C Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde			D Mindösszesen
		A Megnevezés	BA	BB	BC	CA	CB	CC	DA	DB	DC
			E. ei.	M. ei.	T.ei.	E. ei.	M.ei	T.ei.	E. ei	M.ei.	T.ei.
1	K1. Személyi juttatások		39131	42856	40381	18307	18463	14610	57438	61319	54991
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7904	8119	8119	4888	4888	4166	12792	13007	12285
3	K3. Dologi kiadások		33433	38230	28077	2765	4161	3611	36198	42391	31688
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		4822	4966	4120	0	0	0	4822	4966	4120
5	K5. Egyéb működési célú kiadások		33076	29320	4813	0	0	0	33076	29320	4813
6	K6. Beruházási kiadások		3638	10738	10738	0	0	0	3638	10738	10738
7	K7. Felújítási kiadások		3400	4808	4808	0	0	0	3400	4808	4808
8	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		200	200	0	0	0	0	200	200	0
8	K1-8. Költségvetési kiadások		125604	139237	101056	25960	27512	22387	151564	166749	123443
9	K9. Finanszírozási kiadások			1474	1474	0	0	0		1474	1474
10	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		125604	140711	102530	25960	27512	22387	151564	168223	124917
11	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		79247	80632	82138	0	0	0	79247	80632	82138
12	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	9302	9302	0	0	0	0	9302	9302
13	B3. Közhatalmi bevételek		27300	30496	30496	0	0	0	27300	30496	30496
14	B4. Működési bevételek		8394	10460	9674	0	86	86	8394	10546	9760
15	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		300	425	125	0	0	0	300	425	125
16	B1-7. Költségvetési bevételek		115241	131315	131735	0	86	86	115241	131401	131821
17	B8. Finanszírozási bevételek		36323	35356	37121		1466	1466	36323	36822	38587
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		151564	166671	168856		1552	1552	151564	168223	170408

2. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 /2016. (VI.01.) önkormányzati rendelethez

Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése működési és felhalmozási kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kötelező feladatok			D önként vállalt feladatok			E állami (államigazgatási) feladatok				F ÖSSZESEN
			CA E. ei	CB M. ei	CC T.ei.	DA E. ei	DB M. ei	DC T.ei.	EA E. ei.	EB M. ei.		EC T.ei.	FA E. ei.	FB M.ei.	FC T.ei.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30485	32575	32575	0	0	0	0	0		0	30485	32575	32575
2	Normatív jutalmak	K1102	915	915	0	0	0	0	0	0		0	915	915	0
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	200	200	0	0	0	0	0	0		0	200	200	0
4	Jubileumi jutalom	K1106	772	772	772	0	0	0	0	0		0	772	772	772
5	Béren kívüli juttatások	K1107	1142	1142	1142	0	0	0	0	0		0	1142	1142	1142
6	Közlekedési költségtérítés	K1109	123	123	95	0	0	0	0	0		0	123	123	95
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200	976	976	0	0	0	0	0		0	200	976	976
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33837	36703	35560	0	0	0	0	0		0	33837	36703	35560
	Külső személyi jutatások	K12	5294	6153	4821	0	0	0	0	0		0	5294	6153	4821
9	Személyi juttatások	K1	39131	42856	40381	0	0	0	0	0		0	39131	42856	40381
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7904	8119	8119	0	0	0	0	0	0		7904	8119		8119
11	Szakmai anyagok beszerzése	K311	400	400	204	0	0	0	0	0	0		400	400		204
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11131	11131	7213	450	450	450	0	0	0		11581	11581		7663
13	Készletbeszerzés	K31	11531	11531	7417	450	450	450	0	0	0		11981	11981		7867
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250	250	224	0	0	0	0	0	0		250	250		224
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	110	110	81	0	0	0	0	0	0		110	110		81
16	Kommunikációs szolgáltatások	K32	360	360	305	0	0	0	0	0	0		360	360		305
17	Közüzemi díjak	K331	4555	4555	2722	0	0	0	0	0	0		4555	4555		2722
18	Bérleti és lízing díjak	K333	50	0	0	0	0	0	0	0	0		50	0		0
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1396	1396	718	865	865	0	0	0	0		2261	2261		718
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3050	3050	2937	280	280	299	0	0	0		3330	3330		3236
21	Egyéb szolgáltatások	K337	3384	4859	4859	750	750	750	0	0	0		4134	5609		5609
22	Szolgáltatási kiadások	K33	12435	13859	11236	1895	1895	1049	0	0	0		14330	15755		12285
23	Kiküldetések kiadásai	K341	40	40	18				0	0	0		40	40		18
24	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	350	412	412	0	0	0		350	412		412
25	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	40	40	18	350	412	412	0	0	0		390	452		430
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5644	5628	3364	728	744	516	0	0	0		6372	6372		3880
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	3252	3252	0	0	0	0	0	0		0	3252		3252
	Egyéb dologi kiadások	K355	0	58	58	0	0	0	0	0	0		0	58		58
27	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5644	8938	6674	728	744	516	0	0	0		6372	9682		7190
28	Dologi kiadások	K3	30010	34729	25650	3423	3501	2427	0	0	0		0	38230		28077
29	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	50	50	0	0	0	0		50	50		0
30	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	775	919	919	0	0	0	0	0	0		775	919		919
31	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1831	1831	1550	0	0	0	0	0	0		1831	1831		1550
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				430	430	355	0	0	0		430	430		355
32	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				1736	1736	1296	0	0	0		1736	1736		1296
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2606	2750	2469	2216	2216	1651	0	0	0		4822	4966				4120
34	Elvonások és befizetések	K502	0	785	785				0	0	0		0	785				785
35	Egyéb műk. célú támog. ÁHT-on belül	K506	2694	2694	2598	60	60	60	0	0	0		2754	2754				2658
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				1530	1723	1370	0	0	0		1530	1723				1370
37	Tartalékok-általános	K513	28792	24058	0	0	0	0	0	0	0		28792	24058				0
38	Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0				0
39	Egyéb működési célú kiadások	K5	31486	27537	3383	1590	1783	1430	0	0	0		33076	29320				4813
40	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		*111137*	*115991*	*80002*	*7229*	*7500*	*5508*	0	0	0		*118366*	*123491*				*85510*
41	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	2671	6859	6859	0	0	0		2671	6859				6859
	Informatikai eszk. Besz.	K63	0	0	0	236	536	536	0	0	0		236	536				536
	Egyéb eszközbszerzés	K64	0	0	0	0	1067	1067	0	0	0		0	1067				1067
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	731	2276	2276	0	0	0		731	2276				2276
	Beruházások	K6	0	0	0	3638	10738	10738	0	0	0		3638	10738				10738
	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	2677	3787	3787	0	0	0		2677	3787				3787
	Ingatlanok előzetesen felszámított áfája	K74	0	0	0	723	1021	1021	0	0	0		723	1021				1021
	Felújítások	K7	0	0	0	3400	4808	4808	0	0	0		3400	4808				4808
43	Lakástámogatás	K87	0	0	0	200	200	0	0	0	0		200	200				0
44	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0	*7238*	*15746*	*15546*	0	0	0		*7238*	*15746*				*15546*
45	Költségvetési kiadások	K1-K8	111137	115991	80002	14467	23246	21054	0	0	0		125604	139237			101056
47	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	25960	27434	24840				0	0	0		25960	27434			24840
48	Finanszírozási kiadások	K9	26960	27434	24840				0	0	0		25960	27434			24840
49	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		137097	143425	104842	14467	23246	21054	0	0	0		151564	166671			125896

3. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 /2016. (VI.01.) önkormányzati rendelethez

Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2015. évi költségvetésének teljesítése működési és felhalmozási kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kötelező feladatok						D önként vállalt felasatok			E állami (államigazgatási) feladatok				F ÖSSZESEN
			CA E.ei.	CB M.ei.				CC T.ei.	DA E.ei.	DB M.ei.	DC T.ei.	EA E.ei.	EB M.ei.		EC T.ei.	FA E.ei.	FB M.ei.				FC T.ei.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15944	15944				13209	0	0	0	0	0		0	15944	15944				13209
2	Normatív jutalmak	K1102	550	550				0	0	0	0	0	0		0	550	550				0
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	50	50				0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
	Jubileumi jutalom	K1106	0	0				0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
4	Béren kívüli juttatások	K1107	1032	1032				897	0	0	0	0	0		0	1032	1032				897
5	Közlekedési költségtérítés	K1109	581	581				198	0	0	0	0	0		0	581	581				198
6	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0				0	0	0	0	0	0		0	0	0				0
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	156				156	150	150	150	0	0		0	150	306				306
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18157	18313				14460	150	150	150	0	0		0	18307	18463				14610
9	Személyi juttatások	K1	18157	18313				14460	150	150	150	0	0		0	18307	18463				14610
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4888	4888				4166	0	0	0	0	0		0	4888	4888				4166
11	Szakmai anyagok beszerzése	K311	25	111			24		0	0	0	0		0	0	25		111				24
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	630	544			544		0	0	0	0		0	0	630		544				544
13	Készletbeszerzés	K31	655	741			568		0	0	0	0		0	0	655		741				568
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	35	35			30		0	0	0	0		0	0	35		35				30
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120	120			103		0	0	0	0		0	0	120		120				103
16	Kommunikációs szolgáltatások	K32	155	155			133		0	0	0	0		0	0	155		155				133
17	Közüzemi díjak	K331	221	372			372		0	0	0	0		0	0	221		372				372
18	Bérleti és lízing díjak	K333	114	114			105		0	0	0	0		0	0	114		114				105
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	708	1498			1227		0	0	0	0		0	0	708		1498				1227
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336							300	313	313	0		0	0	300		313				313
21	Egyéb szolgáltatások	K337	80	290			228			0	0	0		0	0	80		290				228
22	Szolgáltatási kiadások	K33	1123	2274			1932		300	313	313	0		0	0	1423		2587				2245
23	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0			0		0	0	0	0		0	0	0		0				0
24	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0			0		0	0	0	0		0	0	0		0				0
25	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0			0		0	0	0	0		0	0	0		0				0
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	522	668			665		0	0	0	0		0	0	522		668				665
27	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	522	668			665		0	0	0	0		0	0	522		668				665
28	Dologi kiadások	K3	2465	3848			3298		300	313	313	0		0	0	2765		4161				3611
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0		0	0			0	0	0	0		0	0	0			0	0
39	Egyéb működési célú kiadások	K5	0		0	0			0	0	0	0		0	0	0			0	0
40	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		25510		27049	21924			450	463	463	0		0	0	25960			27512	22387
41	Beruházások	K6	0		0	0			0	0	0	0		0	0	0			0	0
42	Felújítások	K7	0		0	0			0	0	0	0		0	0	0			0	0
43	Lakástámogatás	K87	0		0	0			0	0	0	0		0	0	0			0	0
44	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0		0	0			0	0	0	0		0	0	0			0	0
45	Költségvetési kiadások	K1-K8	25510		27049	21924			450	463	463	0		0	0	25960			27512	22387
47	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0		0			0	0	0	0	0	0		0	0		0				0
48	Finanszírozási kiadások	K9	0		0			0	0	0	0	0	0		0	0		0				0
49	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		25510		27049			21924	450	463	463	0	0		0	25960		27512				22387

4. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 /2016. (VI.01.) önkormányzati rendelethez

Hantos Községi Önkormányzat és költségvetési szerve a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2015. évi költségvetésének teljesítése működési és felhalmozási kiadási előirányzatai összesen

ezer Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kötelező feladatok					D önként vállalt feladatok					E állami (államigazgatási) feladatok					F ÖSSZESEN
			CA E.ei.	CB M.ei.		CC T.ei.		DA E.ei.	DB M.ei.		DC T.ei.		EA E.ei.	EB M.ei.		EC T.ei.		FA E.ei.	FB M.ei.		FC T.ei.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	45429	48519		45784		0	0		0		0	0		0		45429	48519		45784
2	Normatív jutalmak	K1102	1465	1465		0		0	0		0		0	0		0		1465	1465		0
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	250	250		0		0	0		0		0	0		0		250	250		0
	Jubileumi jutalom	K1106	772	772		772		0	0		0		0	0		0		772	772		772
4	Béren kívüli juttatások	K1107	2147	2174		2039		0	0		0		0	0		0		2147	2174		2039
5	Közlekedési költségtérítés	K1109	704	704		293		0	0		0		0	0		0		704	704		293
6	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0		0		0	0		0		0	0		0		0	0		0
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200	1132		1132		150	150		150		0	0		0		350	1282		1282
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	51944	55016		50020		150	150		150		0	0		0		52144	55166		50170
	Külső személyi juttatások	K12	5294	6153		4821		0	0		0		0	0		0		5294	6153		4821
9	Személyi juttatások	K1	57288	61169		54841		150	150		150		0	0		0		57438	61319		54991
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12792	13007		12285		0	0		0		0	0		0		12792	13007		12285
11	Szakmai anyagok beszerzése	K311	425	511		228		0	0		0		0	0		0		425	511		228
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11761	11675		7757		450	450		450		0	0		0		12211	12125		8207
13	Készletbeszerzés	K31	12186	12186		7985		450	450		450		0	0		0		12636	12722		8435
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	285	285		254		0	0		0		0	0		0		285	285		254
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	230	230		184		0	0		0		0	0		0		230	230		184
16	Kommunikációs szolgáltatások	K32	515	515		438		0	0		0		0	0		0		515	515		438
17	Közüzemi díjak	K331	4776	4927		3094		0	0		0		0	0		0		4776	4927		3094
18	Bérleti és lízing díjak	K333	164	114		105		0	0		0		0	0		0		164	114		105
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2104	2894		1945		865	865		0		0	0		0		2969	3759		1945
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3050	3050		3037		580	593		612		0	0		0		3630	3643		7192
21	Egyéb szolgáltatások	K337	3464	5149		5087		750	750		750		0	0		0		4214	5899		5837
22	Szolgáltatási kiadások	K33	13558	16133		13168		2195	2208		1362		0	0		0		15753	18341		14530
23	Kiküldetések kiadásai	K341	40	40		18							0	0		0
24	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0		0		350	412		412		0	0		0		350	412		412
25	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	40	40		18		350	412		412		0	0		0		395	452		430
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6166	6296		4029		728	744		516		0	0		0		6894	7040		4545
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	3252		3252		0	0		0		0	0		0		0	3252		3252
	Egyéb dologi kiadások	K355	0	58		58		0	0		0		0	0		0		0	58		58
27	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6166	9606		7339		728	744		516		0	0		0		6894	10350		7855
28	Dologi kiadások	K3	32475	38577		28948		3723	3814		2740		0	0		0		36198	42391		31688
29	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						50	50		0		0	0		0		50	50		0
30	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	775	919		919		0	0		0		0	0		0		775	919		919
31	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1831		1831		1550	0		0		0	0		0		0	1831		1831		1550
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						430		430		355	0		0		0	430		430		355
	Egyéb nem intézményi elltásáok	K48						1736		1736		1296	0		0		0	1736		1736		1296
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2606		2750		2469	2216		2216		1561	0		0		0	4822		4966		4120
34	Elvonások, befizetések	K502	0		785		785						0		0		0
35	Egyéb műk.célú tám. ÁHT-on belül	K506	2694		2694		2598	60		60		60	0		0		0	2754		2754		2658
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0		0		0	1530		1723		1370	0		0		0	1530		1723		1370
37	Tartalékok-általános	K513	28792		24058		0	0		0		0	0		0		0	28792		24058		0
38	Tartalékok-cél	K513	0		0		0	0		0		0	0		0		0	0		0		0
39	Egyéb működési célú kiadások	K5	31486		27537		3383	1590		1783		1430	0		0		0	33076		29320		4813
40	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		136647		143040		101926	7679		7963		5971	0		0		0	144326		151003		107897
41	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0		0		0	2671		6859		6859	0		0		0	2671		6859		6859
	Informatikai eszk. besz.	K63	0		0		0	236		536		536	0		0		0	236		536		536
	Egyéb gépek	K64	0		0		0	0		1067		1067	0		0		0	0		1067		1067
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0		0		0	731		2276		2276	0		0		0	731		2276		2276
	beruházások	K6	0		0		0	3638		10738		10738	0		0		0	3638		10738		10738
	Ingatlanok felújítása	K71	0		0		0	2677		3787		3787	0		0		0	2677		3787		3787
	Ingatlanok felúj.ÁFA.	K74	0		0		0	723		1021		1021	0		0		0	723		1021		1021
	felújítások	K7	0		0		0	3400		4808		4808	0		0		0	3400		4808		4808
43	Lakástámogatás	K87	0		0		0	200		200		0	0		0		0	200		200		0
44	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0		0		0	7238		15746		15546	0		0		0	7238		15746		15546
45	Költségvetési kiadások	K1-K8	136647		143040		101926	14917		23709		21517	0		0		0	151564		166749		123443
47	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			1474		1474	0		0		0	0		0					1474		1474
48	Finanszírozási kiadások	K9			1474		1474	0		0		0	0		0					1474		1474
49	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		136647		170474		126766	14917		23709		21517	0		0		0	151564		168223		124917

5. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 /2016. (VI.01.)önkormányzati rendelethez

Hantos Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének teljesítése működési és felhalmozási bevételi előirányzatai ezer Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C Kötelező feladatok				D Önként vállalt feladatok			E Állami (államigazgatási) feladatok			F Összesen:
			CA E.ei.	CB M.ei.		CC T.ei.	DA E.ei.	DB M.ei.	DC T.ei.	EA E.ei.	EB M.ei.	EC T.ei.	FA E.ei.	FB M.ei.	FC T.ei.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8266	8324		8324	0	0	0	0	0	0	8266	8324	8324
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	25960	25590		25590	0	0	0	0	0	0	25960	25590	25590
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	15769	167069		16769	0	0	0	0	0	0	15769	167069	16769
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1200	1200		1200	0	0	0	0	0	0	1200	1200	1200
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	697		697	0	0	0	0	0	0	0	697	697
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	51195	52580		52580	0	0	0	0	0	0	51195	52580	52580
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12					0	0	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	28052	28052		29558	0	0	0	0	0	0	28052	28052	29558
13	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	B1	*79247*	*80632*		*82138*	0	0	0	0	0	0	*79247*	*80632*	*82138*
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Jövedelemadók	B31	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Vagyoni típusú adók	B34	2700	3276		3276	0	0	0	0	0	0	2700	3276	3276
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351	22000	24007		24007	0	0	0	0	0	0	22000	24007	24007
21	Fogyasztási adók	B352	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gépjárműadók	B354	2500	2882		2882	0	0	0	0	0	0	2500	2882	2882
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	24500	26889		26889	0	0	0	0	0	0	24500	26889	26889
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100	331		331	0	0	0	0	0	0	100	331	331
27	Közhatalmi bevételek	B3	27300	30496		30496	0	0	0	0	0	0	27300	30496	30496
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	20	20		351	0	0	0	0	0	0	20	20	351
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2741	2741		2790	0	0	0	0	0	0	2741	2741	2790
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Tulajdonosi bevételek	B404	1567	1567		981	0	0	0	0	0	0	1567	1567	981
32	Ellátási díjak	B405	2109	2109	1652		0	0	0	0	0	0	2109	2109	1652
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1732	1732	1635		0	0	0	0	0	0	1732	1732	1635
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	878	878		0	0	0	0	0	0	0	878	878
35	Kamatbevételek	B408	150	150	124		0	0	0	0	0	0	150	150	124
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Egyéb működési bevételek	B411	75	1349	1349		0	0	0	0	0	0	75	1349	1349
38	Működési bevételek	B4	8394	10576	9760		0	0	0	0	0	0	8394	10576	9760
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	300	300	0		0	0	0	0	0	0	300	300	0
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B66	0	125	125		0	0	0	0	0	0	0	125	125
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	300	425	125		0	0	0	0	0	0	300	425	125
43	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		*115241*	*122099*	*122789*		0	0	0	0	0	0	*115241*	*122099*	*122789*
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	553	553		0	0	0	0	0	0	0	553	553
45	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	8749	8749		0	0	0	0	0	0	0	8749	8749
46	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	9302	9302		0	0	0	0	0	0	0	9302	9302
47	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	9302	9302		0	0	0	0	0	0	0	9302	9302
5o	Költségvetési bevételek	B1-B7	115241	131401	131821		0	0	0	0	0	0	115241	131401	131821
51	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	21406	21905	21905		11779	11779	11779	0	0	0	33185	33684	33684
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0		3138	3138	3138	0	0	0	3138	3138	3138
57	Maradvány igénybevétele	B813	21406	21905	21905		14917	14917	14917	0	0	0	36323	36822	36822
58	ÁHT-ON BELÜL MEGELŐLEGEZÉSEK	B814	0	0	1765		0	0	0	0	0	0	0	0	1765
59	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	B816
60	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	21406	21905	23670		14917	14917	14917	0	0	0	36323	36822	38587
61	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Finanszírozási bevételek	B8	21406	21905	47036		14917	14917	14917	0	0	0	36323	36822	38587
64	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		162207	179266	178857		14917	14917	14917	0	0	0	151564	168223	170408

6. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 /2016. (VI.01.) önkormányzati rendelethez

Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő
Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde

MINDÖSSZESEN

E.ei.

M.ei.

T.ei.

E. ei.

M.ei.

T.ei.

E.ei.

M.ei.

T.ei.

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

I. besorolási osztály összesen

II. besorolási osztály összesen

III. besorolási osztály összesen

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

"A", "B" fizetési osztály összesen

"C", "D" fizetési osztály összesen

"E"-"J" fizetési osztály összesen

kutató, felsőoktatásban oktató

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

ösztöndíjas foglalkoztatott

közfoglalkoztatott

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

polgármester, főpolgármester

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

	7. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (VI.01.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítése Beruházások és felújítások ezer Ft-ban
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK					D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde					E Mindösszesen:
			CA E.ei	CB M.ei		CC T.ei.		DA E.ei	DB M.ei		DC.T.ei.		EA E.ei			EB M.ei	EC T.ei.
1	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2671	6859		6859		0	0		0		2671			6859	6859
2	Informatikai eszközök besz.	K63	236	536		536		0	0		0		236			536	536
3	Egyéb gépek beszerzése	K64	0	1067		1067		0	0		0		0			1067	1067
4	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	731	2276		2276		0	0		0		731			2276	2276
5	Beruházások	K6	3638	10738		10738		0	0		0		3638			10738	10738
6	Ingatlanok felújítása	K71	2677	3787		3787		0	0		0		2677			3787	3787
7	Felújítás áfája	K74	723	1021		1021		0	0		0		723			1021	1021
8	Felújítások	K7	3400	4808		4808		0	0		0		3400			4818	4808
	G Megnevezés	H Rovat-szám	I nettó					J áfa					K bruttó
			IA E.ei		IB M.ei		IC T.ei.	JA E.ei		JB M.ei		JC T.ei.	KA E.ei	KB M.ei	KC T.ei.
9	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2671		6859		6859	667		1843		1843	3381	8702	8702
10	Informatikai eszk. Besz.	K63	236		536		536	64		145		145	300	681	681

8. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (VI.01.) önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítése

					Általános és céltartalék
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde			E MINDÖSSZESEN
			CA E.ei	CB M.ei		CC. T.ei.	DA E.ei	DB M.ei.	DC T.ei.	EA E.ei	EB M.ei	EC T.ei.
1	Általános tartalékok	K512	28792	24058			0	0		28792	24058
2	Céltartalékok	K512	0	0			0	0		0	0

	9. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (VI.01.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítése
	a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé
																		ezer Ft-ban
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kiadási eredeti előirányzat			D ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás			E ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet papír			F adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/ kölcsön/érték			G adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)				H adósságot keletkezte-tő ügylet kezdő időpontja			I adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja			J adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatéríten-dő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

			CA E.ei.	CB M.ei.	CC T.ei.	DA Ei..	DB M.ei.	DC T.ei.	EA E.ei.	EB M.ei.	EC T.ei.	FA E.ei.	FB M.ei.	FC T.ei.	GA E.ei.	GB M.ei.	GC T.ei.		HA E.ei.	HB M.ei.	HC T.ei.	IA E.ei.	IB M.ei.	IC T.ei.	JA E.ei.	JB M.ei.	JC T.ei.
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0			0			0			0				0			0			0
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0			0			0			0				0			0			0
4	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0			0			0			0				0			0			0
5	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0			0			0			0			0				0			0			0
6	Beruházások	K6	0			0			0			0			0				0			0			0
7	Ingatlanok felújítása	K71	0			0			0			0			0				0			0			0
8	Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0			0			0			0				0			0			0
9	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0			0			0			0				0			0			0
10	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			0			0			0			0				0			0			0
11	Felújítások	K7	0			0			0			0			0				0			0			0

10. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (VI.01.) önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítése

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek

ezer Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja					D adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja			E adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek					F saját bevételek 2014.			H saját bevételek 2015.			I saját bevételek 2016.			J saját bevételek 2017.
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	CA E. ei.	CB M.ei.		CC T.ei.		DA E. ei.	DB M. ei.	DC T. ei.	EA E.ei.		EB M.ei.		EC T. ei.	FA E. ei.	FB M. ei.	FC T. ei.	HA E. ei.	HB M. ei.	HC T. ei.	IA E. ei.	IB M. ei.	IC T. ei.	JA E. . ei.	JB M. ei.	JC T. ei.
			0					0			0					0			0			0			0
2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0					0			0					0			0			0			0
3	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0					0			0					0			0			0			0
	K Rovat megnevezése	L Rovat-szám	N					M			O
			NA E. ei.	NB M. ei.			NC T: ei.	MA E. ei.	MB M. ei.	MC T. ei.	OA E. ei.	OB M. ei.		OC T. ei.
	353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül	0	0					0			0
1	1. a helyi adóból származó bevétel,	B34	2700		3276	3276		0			0
		B351	22000		24007	24007		0			0
		B354	2500		2882	2882		0			0
2	4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0					0			0
3	5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B36	100		331	331		0			0
4	ÖSSZESEN:	0	27300		30496	30496		0			0

		11. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (VI.01.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítése Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)
	A Projekt megnevezése		B Eredeti ei.	C Módosított ei.	D Teljesített ei.
1	K1. Személyi juttatások
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3	K3. Dologi kiadások
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5	K5. Egyéb működési célú kiadások
6	K6. Beruházási kiadások
7	K7. Felújítások
8	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
9	K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN
10	B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
11	B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától (ivóvíz arzénmenteítás)			6606	6606
12	B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
13	B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
14	B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
15	B1-B7 Költségvetési bevételek
16	B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			6606	6606

		12. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (VI.01.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítése										Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2014.(II….) önkormányzati rendeletéhez	Hantos Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése
	A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban

	A Megnevezés		B Rovat-szám	C eredeti ei. Működési célú					D eredeti ei. Felhalmozási célú
				CA E.ei.		CB M. ei.	CC T. ei.		DA E.ei.	DB M. ei.	DC T. ei.
1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911	0					0
2	Belföldi értékpapírok kiadásai		K912	0					0
3	Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916	0					0
4	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0					0
5	Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0					0


	E Megnevezés		F Rovat-szám	G eredeti ei. Működési célú					H eredeti ei. Felhalmozáci célú
				GA E.ei.	GB M. ei.			GC T. ei.	HA E.ei.	HB M. ei.	HC T. ei.
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811	0					0
2	Betétek megszüntetése		B817	0					0
3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		B818	0					0
4	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése		B818	0					0
5	Belföldi finanszírozás bevételei		B81	0					0
6	Külföldi finanszírozás bevételei		B82	0					0

13. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (VI.01.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítése Irányító szervi támogatások folyósítása ezer Ft-ban
	A Megnevezés	B Rovat-szám	C Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde			D ÖSSZESEN
	A Megnevezés	B Rovat-szám	CA E.ei.	CB M. ei.	CC T. ei.	DA E.ei.	DB M. ei.	DC T. ei.
1	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	25960	25960	23366	25960	25960	23366
2	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0	0	0	0	0	0
3	ÖSSZESEN:		25960	25960	23366	25960	25960	23366

	14. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (VI. 01.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítése
	*Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások*

	ezer Ft-ban
	A Megnevezés	B Rovat-szám	C eredeti ei.	D módosított ei.	E Teljesített ei.
1	helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	0	0	0
2	helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	50	50	0
3	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	50	50	0
4	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	775	919	919
5	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	775	919	919
6	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	0	0	0
7	lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	1831	1831	1416
8	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	0	0	134
9	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1831	1831	1550
	Intézményi ellátottak juttatása	K47	430	430	355
10	rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	103	103	103
11	önkormányzati segély	K48	700	700	350
12	Egyéb, az önkorm. Rendeletében megállapított juttatás	K48	283	283	423
13	Saját hatáskörben (nem szoc.előír.alapján) adott pü. ellátás	K48	0	0	3
14	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	500	500	417
15	köztemetés		150	150	0
15	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1736	1736	1296
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4822	4966	4120

15. melléklet
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (VI.01.) önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ezer Ft-ban

	A Megnevezés	B Rovat-szám	C eredeti ei.	D Mód.ei	E Teljesített előir.
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
2	Elvonások befizetések	K502	0	785	785
3	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belül	K503	0	0	0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
6	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	2754	2754	2658
7	társulások és költségvetési szerveik részére	K506	0	0	0
8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
11	kamattámogatások	K510	0	0	0
12	egyéb civil szervezetek részére	K512	1530	1723	1730
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
14	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
			0	0	0
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
18	Lakástámogatás	K87	200	200	0

		16. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (VI.01.)önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítése Támogatások, kölcsönök bevételei ezer Ft-ban
	A Megnevezés		B Rovat-szám	C eredeti ei.	D Mód.ei	E Teljesített eo.
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B14	0	0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		B15	0	0	0
2.1	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól		B1604	350	350	673
22	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól		B1605	7225	7225	8955
2.3	elkülönített állami pénzalapoktól		B1606	20477	20477	19089
2.4	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		B1607	0	0	841
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	28052	28052	29558
4	Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése áht. belülről		B23	0	0	0
5	Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsönök igénybevétele áht. belülről		B24	0	0	0
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belül		B25	0	8749	8749
6.1	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		B25	0	6056	6056
6.2	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		B25	0	2693	2693
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25	0	0	0
7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		B64	300	300	0
8	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B65	0	125	125
9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		B72	0	0	0
10	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B73	0	0	0

17. melléklet
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (VI.01.)önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

ezer Ft-ban

	A Megnevezés	B Rovat-szám	C eredeti ei.	D. Mód. ei.	E. Teljesített ei.
1	magánszemélyek kommunális adója	B34	2700	3276	3276
2	Vagyoni tipusú adók	B34	2700	3276	3276
3	Értékesítési és forgalmi adók	B351	22000	24007	24007
3.1	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	22000	24007	24007
3.2	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	0	0	0
4	Gépjárműadók	B354	6250	7205	7205
4.1	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	2500	2880	2882
4.2	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	3750	4325	4325
5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
6	Termékek és szolgáltatások adói	B35	24500	26889	26889
15	szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	0	127	127
16	egyéb bírság	B36	0	0	0
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	B36	100	204	204
17	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100	331	331

18. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (VI.01.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítése *A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (E Ft)*


A	B Megnevezés	C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	D Hantosi Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde	E Mindösszesen:
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	131735	86	131821
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	101056	22387	123442
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	30679	-22301	8378
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	37121	24832	61953
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	24840	0	24840
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	12281	24832	37113
A	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	42960	2531	45491
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0
C	Összes maradvány (=A+B)	42960	2531	45491
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0
E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	42960	2531	45491
F	*Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0	0	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0
H	Ebből irányító szerv által elvonásra kerül

19. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (VI.01.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítése
*A helyi önkormányzat eredmény kimutatása (E Ft)*

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
A Megnevezés	B Előző időszak (2013. év)	C Módosítások	D Tárgyi időszak (2014. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	32168	0	30786
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4713	0	4792
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	591	0	980
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	37472	0	36558
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	55382	0	52568
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	29518	0	29638
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2245	0	1263
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	87145	0	83514
09 Anyagköltség	7157	0	7678
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15289	0	13020
11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	22446	0	20698
13 Bérköltség	29624	0	36490
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5112	0	8811
15 Bérjárulékok	6448	0	9182
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	41184	0	54483
VI Értékcsökkenési leírás	0	0	10437
VII Egyéb ráfordítások	52571	0	35356
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	8416		-902
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	143		124
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	143	0	124
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
21a - ebből: árfolyamveszteség	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	143	0	124
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	8559	0	-778
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11283	0	8634
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	13138	0	2432
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	24421	0	11066
XI Rendkívüli ráfordítások	1474	0	1765
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	22947	0	9301
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	31506	0	8523

20. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (VI.01.)önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítése
*A helyi önkormányzat eredmény kimutatása (E Ft)*

HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE
A Megnevezés	B Előző időszak (2013. év)	C Módosítások	D Tárgyi időszak (2014. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	0
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	25401	0	24832
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	100	0	0
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	86
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	25501	0	24918
09 Anyagköltség	1065	0	568
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1138	0	2378
11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	2203	0	2946
13 Bérköltség	14441	0	15389
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2459	0	1512
15 Bérjárulékok	4510	0	4805
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	21410	0	21706
VI Értékcsökkenési leírás	374	0	117
VII Egyéb ráfordítások	726	0	2583
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	788		-2434
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	0
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
21a - ebből: árfolyamveszteség	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	0
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	788	0	-2434
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	0
XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	788	0	-2434

21. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (VI.01.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítése

*A helyi önkormányzat mérlege (E Ft)*

HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE
A Megnevezés	B Előző időszak (2014. év)	C Módosítások	D Tárgyi időszak (2015. év)
ESZKÖZÖK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
A/I Immateriális javak	0	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	770	0	653
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök	770	0	653
A/III/1 Tartós részesedések	0	0	0
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	770	0	653
B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
B/I Készletek	0	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
B/II Értékpapírok	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
C/II/1 forintpénztár	1	0	26
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1	0	26
C/III/1 kincstáron kívüli Forintszámlák	26	0	60
C/III Forintszámlák	26	0	60
C/IV Devizaszámlák	0	0	0
C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	27	0	86
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
D/III/1 Adott előlegek	434	0	0
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	434	0	0
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0	0
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	434	0	0
D) KÖVETELÉSEK	434	0	0
E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2148	0	1687
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2148	0	1687
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3379	0	2426
FORRÁSOK
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1031	0	1031
G/II Nemzeti vagyon változásai	111	0	111
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	0
G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	788
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	788	0	-2434
G) SAJÁT TŐKE	1930	0	-504
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0
H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1449	0	29301
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1449	0	2930
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3379	0	2426

22. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (VI.01.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítése
*A helyi önkormányzat mérlege (E Ft)*

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
A Megnevezés	B Előző időszak (2013. év)	C Módosítások	D Tárgyi időszak (2014. év)
ESZKÖZÖK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
A/I Immateriális javak	0	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	190084	0	192268
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6358	0	5702
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	9787	0	10591
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök	206229	0	208561
A/III/1 Tartós részesedések	2073	0	2073
A/III/1b – ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	2073
A/III/1e – ebből: egyéb tartós részesedések	2073	0	0
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	2073	0	2073
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	16188	0	15669
A/IV/1b – ebből: tárgyi eszközök	16188	0	15669
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	16188	0	15669
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	224490	0	226303
B/I/1 Vásárolt készletek	110	0	296
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
B/I Készletek	110		296
B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
B/II Értékpapírok	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	110	0	296
C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
C/II/1 Forintpénztár	63	0	121
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	63	0	121
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	35617	0	49725
C/III Forintszámlák	35617	0	49725
C/IV Devizaszámlák	0	0	0
C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	35680	0	49846
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1014	0	1298
D/I/3d – ebből: Költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1014	0	1068
D/I/3e – ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	230
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	764	0	765
D/I/4 i – ebből: Költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	764	0	765
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	1778		2063
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
D/III/1 Adott előlegek	133	0	163
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	100	0	163
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	33	0	0
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	90	0	90
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	223	0	253
D) KÖVETELÉSEK	2001	0	2316
E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2342	0	3281
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2342	0	3281
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	264623		282042
FORRÁSOK	0	0	0
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	310291		310291
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	25980	0	25980
G/IV Felhalmozott eredmény	-108664	0	-77158
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	31506	0	8523
G) SAJÁT TŐKE	259113	0	267636
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	80	0	353
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	80	0	353
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1474	0	1765
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1474	0	1765
H/III/1 Kapott előlegek	448	0	6095
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban	415	0	6062
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	33	0	33
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	448	0	6095
H) KÖTELEZETTSÉGEK	2002	0	8213
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3508	0	6193
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3508	0	6193
FORRÁSOK ÖSSZESEN	264623	0	282042