Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017 (VI.1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 06. 02- 2017. 06. 10

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017 (VI.1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

2017-06-02-tól 2017-06-11-ig

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Hantos Község Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira, valamint az önállóan működő Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde költségvetésének végrehajtására.

2. Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek teljesítése, finanszírozása

2.§ (1) A Képviselő-testület Hantos Község Önkormányzatának 2016. évi teljesített

költségvetési

a) bevételi főösszegét 192 713 124,- Ft-tal

b) kiadási főösszegét 131 139 982,- Ft-tal hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület Hantos Község Önkormányzat 2016. évi tervezett és teljesített bevételeit a rendelet 1. melléklet szerint hagyja jóvá

(3) A képviselő-testület Hantos Község Önkormányzat 2016. évi tervezett és teljesített kiadásait a rendelet 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2.§(1) bekezdésében jóváhagyott 2016. évi teljesítésből a kiadási kiemelt előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése:

aa) személyi juttatások: 39 198 968,- Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás: 8 176 767,- Ft

ac) dologi kiadások: 34 205 854,- Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4 237 774,- Ft

ae.) egyéb működési célú kiadások: 6 868 671,- Ft

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése:

ba) beruházások. 7 585 166,- Ft

bb) felújítások: 3 667 834,- Ft

bc) Az Önkormányzat számlaegyenlegét a Képviselő-testület 64 305 326,- Ft-tal, a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde számlaegyenlegét 197 883,- Ft-tal hagyja jóvá.

3.§ (1) A Képviselő-testület a 2016. évi beruházások és felújítások teljesítését a rendelet 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület Hantos Község Önkormányzat 2016. évi szociális juttatások teljesítését a rendelet 14. melléklet szerint hagyja jóvá..

(3)A Képviselő-testület Hantos Község Önkormányzat 2016. évi állami támogatások teljesítését a rendelet a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) a Képviselő-testület a 2016. évi támogatásértékű bevételek teljesítését a rendelet 16. melléklet szerint, a 2016. évi támogatásértékű kiadásai teljesítését a rendelet 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a 2016. évi átvett pénzeszközök teljesítését a rendelet 16. melléklet szerint, a 2016. évi átadott pénzeszközök teljesítését a rendelet 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a 2016. évi helyi adó bevételeket a rendelet 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi tartalékát 25 872 833,- Ft-ban állapítja meg, a rendelet 8. melléklete szerint.

4. § (1) Az önkormányzat bevételeiből az Egészségbiztosítási Pénztártól az egészségügyi

feladatok ellátására átvett pénzeszközt 10 328 200,- Ft-ban állapítja meg, melyből:

a) háziorvosi ellátásra 10 328 200,- Ft,

b) védőnői feladatokra és iskola-egészségügyi feladatok ellátására 0,- Ft bevétel teljesült.

(2) Az önállóan működő Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde kiemelt kiadási előirányzatai teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a)személyi juttatások: 16 972 399,- Ft

b)szociális hozzájárulás adó: 4 766 628,- Ft

c)dologi kiadások: 3 164 378,- Ft

d) beruházási kiadások: 330 639,- Ft

(3) Az önállóan működő Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde költségvetése teljesítése Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2017. (V.29.)határozata alapján beépült Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítésébe az 1. 3. 5 melléklet szerint.

5. § (1) A Képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló programok forrásösszetételét a rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat valamint a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2016. évi létszámadatait a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a 2016. évi irányító szervtől kapott támogatások teljesítését a rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2016. évi adósságot keletkeztető ügyletek teljesítését a rendelet 9. 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a 2016. évi pénzmaradvány kimutatást a rendelet 18. melléklet szerint hagyja jóvá

(6) A Képviselő-testület Hantos Község Önkormányzatának a 2016. évi eredmény kimutatását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2016. évi eredmény kimutatását a 20. mellékelt szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület Hantos Község Önkormányzatának 2016. december 31-i fordulónapi mérlegében az eszközök és források egyező főösszegét a rendelet 22. melléklet szerinti részletezessél 291 704 989,- Ft-tal elfogadja.

6. § (1) A Képviselő-testület a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2016. december 31-i fordulónapi mérlegében az eszközök és források egyező főösszegét a rendelet 21. melléklet szerinti részletezessél 1 366 704,- Ft-tal elfogadja

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárában szereplő adatok alapján bruttó értéken 323 837 877,- Ft-ban állapítja meg.

3. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a kihirdetést követő 10. napon

hatályát veszti.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Hantos Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete

/: Fischer József:/ /:Gálné Papp Erika:/

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet 2017. év június hó 01. napján kihirdetésre került.

Hantos, 2017. év június hó 01. nap

Gálné Papp Erika

jegyző

1. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 /2017. (VI.01.)önkormányzati rendelethez

Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadásai és bevételei jogcímenként

Ft-ban

		A Megnevezés	B Önkormányzat			C Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde			D Mindösszesen
		A Megnevezés	BA	BB	BC	CA	CB	CC	DA	DB	DC
			E. ei.	M. ei.	T.ei.	E. ei.	M.ei	T.ei.	E. ei	M.ei.	T.ei.
1	K1. Személyi juttatások		40 866 000	41 627 656	39 198 968	18 001 000	18261049	16 972 399	58 867 000	59888705	56 171 367
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 272 000	8 272 000	8 176 767	4 978 000	4 978 000	4 766 628	13 250 000	13 250 000	12 943 395
3	K3. Dologi kiadások		35 920 000	40 850 053	34 205 854	2 816 367	3 249 674	3 164 378	38 736 367	44 099 727	37 370 232
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 318 000	5 677 600	4 237 774				5 318 000	5 677 600	4 237 774
5	K5. Egyéb működési célú kiadások		30 776 633	35 532 856	6 868 671				30 776 633	35 532 856	6 868 671
6	K6. Beruházási kiadások		88 761 000	89 789 974	7 585 166	190 000	330 639	330 639	88 951 000	90 120 613	7915805
7	K7. Felújítási kiadások		4 000 000	4 000 000	3 667 834				4 000 000	4 000 000	3 667 834
8	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 000 000	1 000 000	200 000				1 000 000	1 000 000	200 000
8	K1-8. Költségvetési kiadások		214 913 633	226 750 139	104141034	25 985 367	26819362	25 234 044	240 899 000	253569501	129 375 078
9	K9. Finanszírozási kiadások		77765000	77764904	1764904	0	0	0	77765000	77764904	1764904
10	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		292678633	304515043	105905938	25 985 367	26819362	25 234 044	318664000	331334405	131139982
11	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		85 400 432	86386390	91 677 049				85 400 432	86386390	91 677 049
12	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		76 000 000	85 999 307	9 999 307				76 000 000	85 999 307	9 999 307
13	B3. Közhatalmi bevételek		27 300 000	27 300 000	34 368 951				27 300 000	27 300 000	34 368 951
14	B4. Működési bevételek		8 171 568	8 171 568	8 929 928			4 249	8 171 568	8 171 568	8934177
15	B5. Felhalmozási bevételek				206 500						206 500
16	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		300 000	300 000	350 000				300 000	300 000	350 000
16	B1-7. Költségvetési bevételek		197 172 000	208 157 265	145 531735			4 249	197 172 000	208 157 265	145 535 984
17	B8. Finanszírozási bevételek		118 960 000	120 645 933	44 645 933	2532000	2531207	2531207	121492000	123177140	47177140
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		316 132 000	328 803 198	190177 668	2532000	2531207	2535456	318664000	331334405	192713124

2. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 /2017. (VI.01.) önkormányzati rendelethez

Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése működési és felhalmozási kiadási előirányzatai

Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kötelező feladatok			D önként vállalt feladatok			E állami (államigazgatási) feladatok			F ÖSSZESEN
			CA E. ei	CB M. ei	CC T.ei.	DA E. ei	DB M. ei	DC T.ei.	EA E. ei.	EB M. ei.	EC T.ei.	FA E. ei.	FB M.ei.	FC T.ei.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31538000	31538000	29330923							31538000	31538000	29330923
2	Normatív jutalmak	K1102	950000	950000	939000							950000	950000	939000
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
4	Jubileumi jutalom	K1106	672000	672150	672150							672000	672150	672150
5	Béren kívüli juttatások	K1107	1248000	1248000	1058514							1248000	1248000	1058514
6	Közlekedési költségtérítés	K1109	120000	120000	98875							120000	120000	98875
		K1110	0	185000	185000							0	185000	185000
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	930000	1296441	1296441							930000	1296441	1296441
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35458000	36009591	33580903							35458000	36009591	33580903
	Külső személyi jutatások	K12	5408000	5618065	5618065							5408000	5618065	5618065
9	Személyi juttatások	K1	40866000	41627656	39198968							40866000	41627656	39198968
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8272000	8272000	8176767							8272000	8272000	8176767
11	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350000	426120	426120							350000	426120	426120
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9765000	9765000	7584791	400000	400000	194611				10165000	10165000	7779402
13	Készletbeszerzés	K31	10115000	10191120	8010911	400000	400000	194611				10515000	10591120	8205522
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	345000	400000	337869							345000	400000	337869
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100000	150000	136138							100000	150000	136138
16	Kommunikációs szolgáltatások	K32	445000	550000	474007							445000	550000	474007
17	Közüzemi díjak	K331	2880000	3060048	3060048							2880000	3060048	3060048
18	Bérleti és lízing díjak	K333
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1135000	4074934	4368823	2000000	2000000	1706111				3135000	6074934	6074934
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3050000	3474200	3474200							3050000	3474200	3474200
21	Egyéb szolgáltatások	K337	4370000	4561273	4289647	1500000	1500000	1771626				5870000	6061273	6061273
22	Szolgáltatási kiadások	K33	11435000	15170455	15192718	3500000	3500000	3477737				14935000	18670455	18670455
23	Kiküldetések kiadásai	K341	30000	30000	14495							30000	30000	14495
24	Reklám- és propagandakiadások	K342				500000	689478	689478				500000	689478	689478
25	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30000	30000	14495	500000	689478	689478				530000	719478	703973
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5557000	5561841	4203204	1188000	1239159	1177693				6745000	6801000	5380897
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		768000	768000								768000	768000
	kamatkiadások	K353	2500000	2500000	0							2500000	2500000	0
	Egyéb dologi kiadások	K355				250000	250000	3000				250000	250000	3000
27	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8057000	8829841	4971204	1438000	1489159	1180693				9495000	10319000	6151897
28	Dologi kiadások	K3	30082000	34771416	28663335	5838000	6078637	5542519				35920000	40850053	34205854
29	Családi támogatások (Erzsébet utalvány)	K42	0	359600	359600							0	359600	359600
30	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
31	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				435000	435000	410000				435000	435000	410000
32	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				4883000	4883000	3468174				4883000	4883000	3468174
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		359600	359600	5318000	5318000	3878174				5318000	5677600	4237774
34	Elvonások és befizetések	K502		3741023	3741023								3741023	3741023
35	Egyéb műk. célú támog. ÁHT-on belül	K506	4399000	4399000	1747648	60000	60000	60000				4459000	4459000	1807648
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				1460000	1460000	1230000				1460000	1460000	1230000
37	Tartalékok-általános	K513	24857633	25872833								24857633	25872833
38	Tartalékok-cél	K513
39	Egyéb működési célú kiadások	K5	29256633	34012856	5578671	1520000	1520000	1290000				30776633	35532856	6868671
40	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		*108476633*	*119043528*	*81977341*	*12676000*	*12916637*	*10710693*				*121152633*	*131960165*	*92688034*
41	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				65669000	65669000	747477				65669000	65669000	747477
	Informatikai eszk. Besz.	K63				0	15000	15000				0	15000	15000
	Egyéb eszközbszerzés	K64				4221000	5234974	5216204				4221000	5234974	5216204
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				18871000	18871000	1606485				18871000	18871000	1606485
	Beruházások	K6				88761000	89789974	7585166				88761000	89789974	7585166
	Ingatlanok felújítása	K71				3149000	3149000	2888053				3149000	3149000	2888053
	Ingatlanok előzetesen felszámított áfája	K74				851000	851000	779781				851000	851000	779781
	Felújítások	K7				4000000	4000000	3667834				4000000	4000000	3667834
43	Lakástámogatás	K87				1000000	1000000	200000				1000000	1000000	200000
44	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0	*93761000*	*94789974*	*11453000*				93761000	94789974	11453000
45	Költségvetési kiadások	K1-K8	*108476633*	*119043528*	*81977341*	*106437000*	*107706611*	*22163693*				214913633	226750139	104141034
47	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	101218367	102053059	26053059							101218367	102053059	26053059
48	Finanszírozási kiadások	K9	101218367	102053059	26053059							101218367	102053059	26053059
49	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		209695000	221096587	108030400	*106437000*	*107706611*	*22163693*				316132000	328803198	130194093

3. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 /2017. (VI.01.) önkormányzati rendelethez

Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2016. évi költségvetésének teljesítése működési és felhalmozási kiadási előirányzatai

Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kötelező feladatok					D önként vállalt felasatok			E állami (államigazgatási) feladatok			F ÖSSZESEN
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	CA E.ei.	CB M.ei.			CC T.ei.	DA E.ei.	DB M.ei.	DC T.ei.	EA E.ei.	EB M.ei.	EC T.ei.	FA E.ei.	FB M.ei.				FC T.ei.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16117000	14369819			14069819							16117000	14369819				14069819
2	Normatív jutalmak	K1102		1010000			1010000								1010000				1010000
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100000											100000
	Jubileumi jutalom	K1106	97000	97000			96900							97000	97000				96900
4	Béren kívüli juttatások	K1107	1004000	781627			749361							1004000	781627				749361
5	Közlekedési költségtérítés	K1109	323000	323000			288504							323000	323000				288504
6	Egyéb költségtérítések	K1110		142400			142400								142400				142400
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		342415			342415								342415				342415
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17641000	17066261			16699399							17641000	17066261				16699399
		K12	360000	360000			273000							360000	360000				273000
9	Személyi juttatások	K1	18001000	17426261			16972399							18001000	17426261				16972399
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4978000	4978000			4766628							4978000	4978000				4766628
11	Szakmai anyagok beszerzése	K311	170000	65000		53774								170000		65000				53774
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	440000	392491		392491								440000		392491				392491
13	Készletbeszerzés	K31	610000	457491		446265								610000		457491				446265
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	31000	31000		28018								31000		31000				28018
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120000	120000		108671								120000		120000				108671
16	Kommunikációs szolgáltatások	K32	151000	151000		136689								151000		151000				136689
17	Közüzemi díjak	K331	371000	658517		658517								371000		658517				658517
18	Bérleti és lízing díjak	K333	114000	114000		105358								114000		114000				105358
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	423000	665123		665123								423000		665123				665123
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	48000					182000	171543	130000				230000		171543				130000
21	Egyéb szolgáltatások	K337	182000	287744		287774		158000	158000	158000				340000		445744				445744
22	Szolgáltatási kiadások	K33	1138000	1725384		1716742		340000	329543	288000				1478000		2054927				2004742
23	Kiküldetések kiadásai	K341	10367	9574		0								10367		9574				0
24	Reklám- és propagandakiadások	K342
25	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10367	9574		0								10367		9574				0
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	475000	487705		498922		92000	88977	77760				567000		576682				576682
27	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	475000	576682		576682		92000	88977	77760				567000		576682				576682
28	Dologi kiadások	K3	2384000	3196914		2798618		432000	418520	365760				2816367		3249674				3164378
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
39	Egyéb működési célú kiadások	K5
40	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		25363367	25235415	24537645			432000	418520	365760				25795367			25653935	24903405
41	Beruházások	K6						190000	330639	330639				190000			330639	330639
42	Felújítások	K7
43	Lakástámogatás	K87
44	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*							190000	330639	330639				190000			330639	330639
45	Költségvetési kiadások	K1-K8	25363367	25235415	24537645			622000	749159	696399				25985367			25984574	25234044
47	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
48	Finanszírozási kiadások	K9
49	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		25363367	25235415			24537645	622000	749159	696399				25985367		25984574				25234044

4. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 /2017. (VI.01.) önkormányzati rendelethez

Hantos Községi Önkormányzat és költségvetési szerve a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2016. évi költségvetésének teljesítése működési és felhalmozási kiadási előirányzatai összesen

Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kötelező feladatok				D önként vállalt feladatok			E állami (államigazgatási) feladatok			F ÖSSZESEN
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	CA E.ei.	CB M.ei.	CC T.ei.		DA E.ei.	DB M.ei.	DC T.ei.	EA E.ei.	EB M.ei.	EC T.ei.	FA E.ei.	FB M.ei.	FC T.ei.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	47655000	45907819	36400742								47655000	45907819	36400742
2	Normatív jutalmak	K1102	950000	1960000	1949000								950000	1960000	1949000
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100000	0	0								100000	0	0
	Jubileumi jutalom	K1106	769000	769150	769050								769000	769150	769050
4	Béren kívüli juttatások	K1107	2252000	2029627	1807875								2252000	2029627	1807875
5	Közlekedési költségtérítés	K1109	443000	443000	387379								443000	443000	387379
6	Egyéb költségtérítések	K1110	0	327400	327400								0	327400	327400
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	930000	1638856	1638856								930000	1638856	1638856
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	53126000	53910640	50280302								53126000	53910640	50280302
	Külső személyi juttatások	K12	5768000	5978065	5891065								5768000	5978065	5891065
9	Személyi juttatások	K1	58867000	59888705	56171367								58867000	59888705	56171367
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13250000	13250000	12943395								13250000	13250000	12943395
11	Szakmai anyagok beszerzése	K311	520000	491120	479894								520000	491120	479894
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10205000	10157491	7977282		400000	400000	194611				10605000	10557491	8171893
13	Készletbeszerzés	K31	10725000	10648611	8457176		400000	400000	194611				11125000	11048491	8651787
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	376000	431000	365887								376000	431000	365887
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	220000	270000	244809								220000	270000	244809
16	Kommunikációs szolgáltatások	K32	596000	701000	610696								596000	701000	610696
17	Közüzemi díjak	K331	3251000	3718565	3718565								3251000	3718565	3718565
18	Bérleti és lízing díjak	K333
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1558000	4740057	5033946		2000000	2000000	1706111				3558000	6740057	6740057
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3098000	3474200	3474200		182000	171543	130000				3280000	3645743	3604200
21	Egyéb szolgáltatások	K337	4552000	4849017	4577391		1658000	1658000	1929626				6210000	6507017	6507017
22	Szolgáltatási kiadások	K33	12573000	16895839	16909460		3840000	3829543	3765737				16413000	20725382	20675197
23	Kiküldetések kiadásai	K341	40367	39574	14495								40367	39574	14495
24	Reklám- és propagandakiadások	K342					500000	689478	689478				500000	689478	689478
25	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	40367	39574	14495		500000	689478	689478				540367	729052	703973
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6023000	6049546	4702126		1280000	1328136	1255453				7312000	7377682	5957579
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	768000	768000								0	768000	768000
	kamatkiadások	K353	2500000	2500000	0								2500000	2500000	0
	Egyéb dologi kiadások	K355					250000	250000	3000				250000	250000	3000
27	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8532000	9317546	5470126		1530000	1578136	1258453				10062000	10895682	6728579
28	Dologi kiadások	K3	32466367	37602570	31461953		6270000	6497157	5908279				38736367	44099727	37370232
29	Családi támogatások	K42	0	359600	359600								0	359600	359600
30	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
31	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					435000	4350000	410000				435000	4350000	410000
	Egyéb nem intézményi elltásáok	K48					4883000	4883000	3468174				4883000	4883000	3468174
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	359600		359600	5318000	5318000	3878174				5318000	5667600	4237774
34	Elvonások, befizetések	K502	0	3741023		3741023							0	3741023	3741023
35	Egyéb műk.célú tám. ÁHT-on belül	K506	4399000	4399000		1474648	60000	60000	60000				4459000	4459000	1807648
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512					1460000	1460000	1230000				1460000	1460000	1320000
37	Tartalékok-általános	K513	24857633	25872833									24857633	25872833
38	Tartalékok-cél	K513
39	Egyéb működési célú kiadások	K5	29256633	34012856		5578671	1520000	1520000	1290000				30776633	35532856	6868671
40	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		134272000	145862890		106880746	12676000	12916637	10710693				146948000	158779527	117591439
41	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					65669000	65669000	747477				65669000	65669000	747477
	Informatikai eszk. besz.	K63					150000	183346	183346				150000	183346	183346
	Egyéb gépek	K64					4221000	5326974	5308204				4221000	5326974	5308204
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					18911000	18941293	1676778				18911000	18941293	1676778
	beruházások	K6					88951000	90120613	7915805				88951000	90120613	7915805
	Ingatlanok felújítása	K71					3149000	3149000	2888053				3149000	3149000	2888053
	Ingatlanok felúj.ÁFA.	K74					851000	851000	779781				851000	851000	779781
	felújítások	K7					4000000	4000000	3667834				4000000	4000000	3667834
43	Lakástámogatás	K87					1000000	1000000	200000				1000000	1000000	200000
44	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*						93951000	95120613	11783639				93951000	95120613	11783639
45	Költségvetési kiadások	K1-K8	134272000	145862890		106880746	106627000	107706611	22494332				240899000	253569501	129375078
47	Belföldi finanszírozás kiadásai	K911	76000000	76000000		0							76000000	76000000	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1765000	1764904		1764904							1765000	1764904	1764904
48	Finanszírozási kiadások	K9	77765000	77764904		1764904							77765000	77764904	1764904
49	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		212037000	223627794		108645650	106627000	107706611	22494332				318664000	331334405	131139982

5. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 /2017. (VI.01.) önkormányzati rendelethez

Hantos Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének teljesítése működési és felhalmozási bevételi előirányzatai Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C Kötelező feladatok			D Önként vállalt feladatok			E Állami (államigazgatási) feladatok			F Összesen:
			CA E.ei.	CB M.ei.	CC T.ei.	DA E.ei.	DB M.ei.	DC T.ei.	EA E.ei.	EB M.ei.	EC T.ei.	FA E.ei.	FB M.ei.	FC T.ei.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11678098	12664231	12664231							11678098	12664231	12664231
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	23453367	22485100	22458100							23453367	22485100	22458100
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	14830967	14760517	14760517							14830967	14760517	14760517
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1200000	1200000	1200000							1200000	1200000	1200000
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	678952	978942							0	678952	978942
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0							0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	51162432	51788790	51788790							51162432	51788790	51788790
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	34238000	34597600	39888259							34238000	34597600	39888259
13	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	B1	*85400432*	*86386390*	*91677049*							*85400432*	*86386390*	*91677049*
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15	Társaságok jövedelemadói	B312
16	Jövedelemadók	B31
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19	Vagyoni típusú adók	B34	2700000	2700000	2789003							2700000	2700000	2789003
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351	22000000	22000000	28945022							22000000	22000000	28945022
21	Fogyasztási adók	B352
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23	Gépjárműadók	B354	2500000	2500000	2592345							2500000	2500000	2592345
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			3000									3000
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	24500000	24500000	31540367							24500000	24500000	31540367
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100000	100000	39581							100000	100000	39581
27	Közhatalmi bevételek	B3	27300000	27300000	34368951							27300000	27300000	34368951
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	500000	500000	1169994							500000	500000	1169994
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2655000	2655000	2587577							2655000	2655000	2587577
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31	Tulajdonosi bevételek	B404	1670000	1670000	1581893							1670000	1670000	1581893
32	Ellátási díjak	B405	1518000	1518000	1532499							1518000	1518000	1532499
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1659000	1659000	1797995							1659000	1659000	1797995
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35	Kamatbevételek	B408	69568	69568	22196							69568	69568	22196
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37	Egyéb működési bevételek Önkorm. Egyéb működési bevételek óvoda Összesen:	B411	100000 0 100000	100000 0 100000	237774 4249 104249							100000 0 100000	100000 0 100000	237774 4249 104249
38	Működési bevételek	B4	8171568	8171568	8934177							8171568	8171568	8934177


39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	300000	300000	300000							300000	300000	300000
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	50000							0	0	50000
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	300000	300000	350000							300000	300000	350000
43	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		*121172000*	*122157958*	*135330177*							*121172000*	*122157958*	*135330177*
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		9999307	9999307								9999307	9999307
45	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	76000000	76000000	0							76000000	76000000	0
46	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	76000000	85999307	9999307							76000000	85999307	9999307
47	Ingatlanok étékesítése	B52	0	0	206500							0	0	206500
48	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	206500							0	0	206500
49	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		76000000	85999307	10205807							76000000	85999307	10205807
5o	Költségvetési bevételek	B1-B7	197172000	208157265	145535984							197172000	208157265	145535984
51	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
52	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
53	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	76000000	76000000	0							76000000	76000000	0
54	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
55	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Önkormányzat	B8131				42960000	42960079	42960079				42960000	42960079	42960079
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele óvoda	B8131				2532000	2531207	2531207				2532000	2531207	2531207
57	Maradvány igénybevétele	B813				45492000	45491286	45491286				45492000	45491286	45491286
58	ÁHT-ON BELÜL MEGELŐLEGEZÉSEK	B814	0	1685854	1685854							0	1685854	1685854
59	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	B816
60	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	76000000	77685854	1685854	45492000	45491286	45491286				121492000	123177140	47177140
61	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
62	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
63	Finanszírozási bevételek	B8	76000000	77685854	1685854	45492000	45491286	45491286				121492000	123177140	47177140
64	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		273172000	285843119	147221838	45492000	45491286	45491286				318664000	331334405	192713124

6. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 /2017. (VI.01.)önkormányzati rendelethez

Hantos Községi Önkormányzat 2016 évi költségvetése teljesítése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő
Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde

MINDÖSSZESEN

E.ei.

M.ei.

T.ei.

E. ei.

M.ei.

T.ei.

E.ei.

M.ei.

T.ei.

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

I. besorolási osztály összesen

II. besorolási osztály összesen

III. besorolási osztály összesen

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

"A", "B" fizetési osztály összesen

"C", "D" fizetési osztály összesen

"E"-"J" fizetési osztály összesen

kutató, felsőoktatásban oktató

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

ösztöndíjas foglalkoztatott

közfoglalkoztatott

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

polgármester, főpolgármester

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

	7. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2017. (VI.01.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítése Beruházások és felújítások ezer Ft-ban
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde			E Mindösszesen:
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	CA E.ei	CB M.ei	CC T.ei.	DA E.ei	DB M.ei	DC.T.ei.	EA E.ei	EB M.ei	EC T.ei.
1	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	65669000	65669000	747477				65669000	65669000	747477
2	Informatikai eszközök besz.	K63	0	15000	15000	150000	168346	168346	150000	183346	183346
3	Egyéb gépek beszerzése	K64	4221000	5234974	5216204	0	92000	92000	4221000	5326974	5308204
4	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18871000	18871000	1606485	40000	70293	70293	18911000	18941293	1676778
5	Beruházások	K6	88761000	89789974	7585166	190000	330639	330639	88951000	90120613	7915805
6	Ingatlanok felújítása	K71	3149000	3149000	2888053				3149000	3149000	2888053
7	Felújítás áfája	K74	851000	851000	779781				851000	851000	779781
8	Felújítások	K7	4000000	4000000	3667834				4000000	4000000	3667834

8. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2017. (VI.01.)önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítése

					Általános és céltartalék
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde			E MINDÖSSZESEN
			CA E.ei	CB M.ei	CC. T.ei.	DA E.ei	DB M.ei.	DC T.ei.	EA E.ei	EB M.ei	EC T.ei.
1	Általános tartalékok	K512	24857633	25872833	0	0	0	0	24857633	25872833	0
2	Céltartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	9. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2017. (VI.01.)önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítése
	a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé
														NEMLEGES!					Ft-ban
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kiadási eredeti előirányzat			D ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás			E ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet papír			F adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/ kölcsön/érték				G adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)				H adósságot keletkezte-tő ügylet kezdő időpontja			I adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja			J adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatéríten-dő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

			CA E.ei.	CB M.ei.	CC T.ei.	DA Ei..	DB M.ei.	DC T.ei.	EA E.ei.	EB M.ei.	EC T.ei.	FA E.ei.	FB M.ei.		FC T.ei.	GA E.ei.	GB M.ei.	GC T.ei.		HA E.ei.	HB M.ei.	HC T.ei.	IA E.ei.	IB M.ei.	IC T.ei.	JA E.ei.	JB M.ei.	JC T.ei.
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0			0			0				0				0			0			0
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0			0			0				0				0			0			0
4	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0			0			0				0				0			0			0
5	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0			0			0			0				0				0			0			0
6	Beruházások	K6	0			0			0			0				0				0			0			0
7	Ingatlanok felújítása	K71	0			0			0			0				0				0			0			0
8	Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0			0			0				0				0			0			0
9	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0			0			0				0				0			0			0
10	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			0			0			0				0				0			0			0
11	Felújítások	K7	0			0			0			0				0				0			0			0

10. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2017. (VI.01.) önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítése

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek

Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja					D adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja			E adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek					F saját bevételek 2014.			H saját bevételek 2015.			I saját bevételek 2016.			J saját bevételek 2017.
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	CA E. ei.	CB M.ei.		CC T.ei.		DA E. ei.	DB M. ei.	DC T. ei.	EA E.ei.		EB M.ei.		EC T. ei.	FA E. ei.	FB M. ei.	FC T. ei.	HA E. ei.	HB M. ei.	HC T. ei.	IA E. ei.	IB M. ei.	IC T. ei.	JA E. . ei.	JB M. ei.	JC T. ei.
			0					0			0					0			0			0			0
2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0					0			0					0			0			0			0
3	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0					0			0					0			0			0			0
	K Rovat megnevezése	L Rovat-szám	N					M			O
			NA E. ei.	NB M. ei.			NC T: ei.	MA E. ei.	MB M. ei.	MC T. ei.	OA E. ei.	OB M. ei.		OC T. ei.
	353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül	0	0					0			0
1	1. a helyi adóból származó bevétel,	B34	2700000		2700000	2789003		0			0
		B351	22000000		22000000	28945022		0			0
		B354	2500000		2500000	2592345		0			0
2	4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0					0			0
3	5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B36	100000		100000	39581		0			0
4	ÖSSZESEN:	0	27300		30496	30496		0			0

		11. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2017. (VI.01.)önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítése Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft) NEMLEGES!
	A Projekt megnevezése		B Eredeti ei.	C Módosított ei.	D Teljesített ei.
1	K1. Személyi juttatások
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3	K3. Dologi kiadások
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5	K5. Egyéb működési célú kiadások
6	K6. Beruházási kiadások
7	K7. Felújítások
8	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
9	K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN
10	B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
11	B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától (ivóvíz arzénmenteítás)
12	B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
13	B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
14	B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
15	B1-B7 Költségvetési bevételek
16	B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN

		12. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2017. (VI.01.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítése										Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2014.(II….) önkormányzati rendeletéhez	Hantos Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése
	A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban
	*NEMLEGES!*
	A Megnevezés		B Rovat-szám	C eredeti ei. Működési célú					D eredeti ei. Felhalmozási célú
				CA E.ei.		CB M. ei.	CC T. ei.		DA E.ei.	DB M. ei.	DC T. ei.
1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911	0					0
2	Belföldi értékpapírok kiadásai		K912	0					0
3	Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916	0					0
4	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0					0
5	Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0					0


	E Megnevezés		F Rovat-szám	G eredeti ei. Működési célú					H eredeti ei. Felhalmozáci célú
				GA E.ei.	GB M. ei.			GC T. ei.	HA E.ei.	HB M. ei.	HC T. ei.
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811	0					0
2	Betétek megszüntetése		B817	0					0
3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		B818	0					0
4	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése		B818	0					0
5	Belföldi finanszírozás bevételei		B81	0					0
6	Külföldi finanszírozás bevételei		B82	0					0

13. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2017. (VI.01.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítése Irányító szervi támogatások folyósítása Ft-ban
	A Megnevezés	B Rovat-szám	C Hantos Község Önkormnyzata			D ÖSSZESEN
	A Megnevezés	B Rovat-szám	CA E.ei.	CB M. ei.	CC T. ei.	DA E.ei.	DB M. ei.	DC T. ei.
1	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	23453367	24288155	24288155	23453367	24288155	24288155
2	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0	0	0	0	0	0
3	ÖSSZESEN:		23453367	24288155	24288155	23453367	24288155	24288155

	14. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2017. (VI.01.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítése
	*Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások*

	ezer Ft677600-ban
	A Megnevezés	B Rovat-szám	C eredeti ei.	D módosított ei.	E Teljesített ei.
1	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (Erzsébet utalvány)	K42		359600	359600
2	Családi támogatások	K42		359600	359600
3	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
4	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
5	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
6	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
7	lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
8	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46
9	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
	Intézményi ellátottak juttatása	K47	435000	435000	410000
10	rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
11	önkormányzati segély	K48	3283000	3283000	2069527
12	Egyéb, az önkorm. Rendeletében megállapított juttatás	K48	1400000	1400000	1398647
13	Saját hatáskörben (nem szoc.előír.alapján) adott pü. ellátás	K48
14	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
15	köztemetés	K48	200000	200000	0
15	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4883000	4883000	3468174
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5318000	5677600	4237774

15. melléklet
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (VI.01.) önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése Ft-ban

	A Megnevezés	B Rovat-szám	C eredeti ei.	D Mód.ei	E Teljesített előir.
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
2	Elvonások befizetések	K502	0	3741023	3741023
3	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belül	K503	0	0	0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
6	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	4459000	4459000	1807648
7	társulások és költségvetési szerveik részére	K506
8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4459000	4459000	1807648
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
11	kamattámogatások	K510	0	0	0
12	egyéb civil szervezetek részére	K512	1460000	1460000	1320000
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1460000	1460000	1320000
14	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
			0	0	0
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
18	Lakástámogatás	K87	200	200	0

		16. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (VI.01.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítése Támogatások, kölcsönök bevételei Ft-ban
	A Megnevezés		B Rovat-szám	C eredeti ei.	D Mód.ei	E Teljesített eo.
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B14	0	0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		B15	0	0	0
2.1	központi kezelésű előirányzatoktól (Erzsébet utalvány)		B1604	0	359600	359600
22	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól		B1605	8900000	8900000	10328200
2.3	elkülönített állami pénzalapoktól		B1606	25338000	25338000	29120459
2.4	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		B1607
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	34238000	34597600	39888259
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21	0	9999307	9999307
4	Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése áht. belülről		B23
5	Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsönök igénybevétele áht. belülről		B24
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belül		B25	76000000	76000000	0
6.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül		B2	76000000	85999307	9999307
6.2	Ingatlanok értékesítése		B52	0	0	206500
6	Felhalmozási bevételek		B5	0	0	206500
7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		B64	300000	300000	300000
8	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B65	0	0	50000
9	Működési célú átvett pénzeszközök		B6	300000	300000	350000
10	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	0	0	0

17. melléklet
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2017. (VI.01.) önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

Ft-ban

	A Megnevezés	B Rovat-szám	C eredeti ei.	D. Mód. ei.	E. Teljesített ei.
1	magánszemélyek kommunális adója	B34	2700000	2700000	2789003
2	Vagyoni tipusú adók	B34	2700000	2700000	2789003
3	Értékesítési és forgalmi adók	B351	22000000	22000000	28945022
3.1	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	22000000	22000000	28945022
3.2	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	0	0	0
4	Gépjárműadók	B354	6250000	6250000	3888518
4.1	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	2500000	2500000	2592345
4.2	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	3750000	3750000	6480863
5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	3000
6	Termékek és szolgáltatások adói	B35	24500000	24500000	31540367
15	szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	0	0	22508
16	egyéb bírság	B36	0	0	0
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	B36	100000	100000	17073
17	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100000	100000	39581

18. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2017. (VI.01.)önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítése *A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása ( Ft)*


A	B Megnevezés	C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	D Hantosi Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde	E Mindösszesen:
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	145531735	4249	145535984
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	104141034	25234044	129375078
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	41390701	-25229795	16160906
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	44645933	26819362	71465295
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	26053059	0	26053059
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	18592874	26819362	45412236
A	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	59983575	1589567	61573142
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)
C	Összes maradvány (=A+B)	59983575	1589567	61573142
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	59983575	1589567	61573142
F	*Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)
H	Ebből irányító szerv által elvonásra kerül

19. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2017. (VI.01.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítése
*A helyi önkormányzat eredmény kimutatása ( Ft)*

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
A Megnevezés	B Előző időszak (2015. év)	C Módosítások	D Tárgyi időszak (2016. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	30786000	0	36193741
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4792000	0	5375086
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	980000	0	1572657
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	36558000	0	43141484
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	52568000	0	51788790
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	29683000	0	39878659
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8634000	0	10443581
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3695000		0
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	94580000	0	102111030
09 Anyagköltség	7678000	0	8087688
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13020000	0	19954951
11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	20698000	0	28042639
13 Bérköltség	36490000	0	34032797
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8811000	0	9584155
15 Bérjárulékok	9182000	0	9199101
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	54483000	0	52816053
VI Értékcsökkenési leírás	10437000	0	11229566
VII Egyéb ráfordítások	37121000	0	41315186
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	8399000		11849070
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	124000		22196
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	124000	0	22196
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	200000
21a - ebből: árfolyamveszteség	0	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	200000
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	124000	0	-177804
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	0
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	0
XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	8523000	0	11671266

20. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2017. (VI.01.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítése
*A helyi önkormányzat eredmény kimutatása ( Ft)*

HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE
A Megnevezés	B Előző időszak (2015. év)	C Módosítások	D Tárgyi időszak (2016. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	0
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24832000	0	24288155
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	4200
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	86000	0	0
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	24918000	0	24292355
09 Anyagköltség	568000	0	420165
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2378000	0	2167531
11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	2946000	0	2587696
13 Bérköltség	15389000	0	17179317
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1512000	0	2009154
15 Bérjárulékok	4805000	0	5359264
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	21706000	0	24547735
VI Értékcsökkenési leírás	117000	0	377790
VII Egyéb ráfordítások	2583000	0	646975
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-2434000		-3867841
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	0
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	49
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
21a - ebből: árfolyamveszteség	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	0		49
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	49
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	0
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	0
XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-2434000	0	-3867792

21. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2017. (VI.01.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítése
*A helyi önkormányzat mérlege ( Ft)*
HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE
A Megnevezés	B Előző időszak (2015. év)	C Módosítások	D Tárgyi időszak (2016. év)
ESZKÖZÖK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
A/I Immateriális javak	0	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	652635	0	535191
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök	652635	0	535191
A/III/1 Tartós részesedések	0	0	0
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	652635	0	535191
B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
B/I Készletek	0	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
B/II Értékpapírok	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
C/II/1 forintpénztár	26390	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	26390	0	0
C/III/1 kincstáron kívüli Forintszámlák	60316	0	197883
C/III Forintszámlák	60316	0	197883
C/IV Devizaszámlák	0	0	0
C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	86706	0	197883
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
D/III/1 Adott előlegek	0	0	0
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0	0
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
D) KÖVETELÉSEK	0	0	0
E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1686447	0	633630
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1686447	0	633630
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2425788	0	1366704
FORRÁSOK
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1031033	0	1031033
G/II Nemzeti vagyon változásai	110717	0	110717
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	0
G/IV Felhalmozott eredmény	787774	0	1284038
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2433451	0	-3867792
G) SAJÁT TŐKE	-503927	0	-1442004
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0
H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2929715	0	2808708
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2929715	0	2808708
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2415788	0	1366704

22. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2017. (VI.01.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítése
*A helyi önkormányzat mérlege ( Ft)*

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
A Megnevezés	B Előző időszak (2013. év)	C Módosítások	D Tárgyi időszak (2014. év)
ESZKÖZÖK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
A/I Immateriális javak	0	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	192268740	0	188220630
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5701779	0	8063079
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	10590422	0	10246799
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök	208560941	0	206530508
A/III/1 Tartós részesedések	2073000	0	2073000
A/III/1b – ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	207000
A/III/1e – ebből: egyéb tartós részesedések	2073000	0	0
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	2073000	0	2073000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	15669340	0	15150541
A/IV/1b – ebből: tárgyi eszközök	15669340	0	15150541
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	15669340	0	15150541
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	226303281	0	223754049
B/I/1 Vásárolt készletek	295413	0	93009
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
B/I Készletek	295413		93009
B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
B/II Értékpapírok	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	295413	0	93009
C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
C/II/1 Forintpénztár	121020	0	424435
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	121020	0	424435
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	49725215	0	63880891
C/III Forintszámlák	49725215	0	63880891
C/IV Devizaszámlák	0	0	0
C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	49846235	0	64305326
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1297756	0	1824790
D/I/3d – ebből: Költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1067706	0	598547
D/I/3e – ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	230050	0	789882
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre		0	436361
D/I/4 i – ebből: Költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	765741	0	83320
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	2063497		1908110
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
D/III/1 Adott előlegek	163336	0	46666
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	163336	0	46666
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	90 000	0	150000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	253336	0	196666
D) KÖVETELÉSEK	2316833	0	2104776
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható áfa			452874
E/I Előzetesen felszámított áfa elszámolása			452874
E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3280452	0	994955
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	3280452	0	1447829
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	282042214		291704989
FORRÁSOK	0	0	0
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	310291384		310291384
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-1521279
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	25980765	0	25980765
G/IV Felhalmozott eredmény	-77158499	0	-63036860
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	8522006	0	11671266
G) SAJÁT TŐKE	267635656	0	283385276
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	353514	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	353514	0
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1764904	0	1685854
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1764904	0	1685854
H/III/1 Kapott előlegek	6095003	0	1132475
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban	0	0
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	55956
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	6095003	0	1188431
H) KÖTELEZETTSÉGEK	8213421	0	2874285
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6193137	0	5445428
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6193137	0	5445428
FORRÁSOK ÖSSZESEN	282042214	0	291704989