Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 (III.19..) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 05. 30

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 (III.19..) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2019-05-30-tól

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1.§ (1) A rendelet hatálya Hantos Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre továbbá a szakfeladataira terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2.§ (1) A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

Cím sz. Cím megnevezése:

1. Hantos Községi Önkormányzata

2. Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Konyha

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek is külön egy-egy címet alkotnak.

Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

3. § (1) A Képviselő-testület Hantos Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetését 224 901 572,- Ft módosított költségvetési bevétellel, 224 901 572,- Ft módosított költségvetési kiadással, 0,- Ft módosított költségvetési hiánnyal állapítja meg, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével.

(2) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételén belül:

önkormányzatok módosított költségvetési támogatása 52 396 487,- Ft,

b) Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztésre: 0,- Ft

(3) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásain belül:

a) módosított működési kiadások: 156 875 122,- Ft

ezen belül:

aa) személyi juttatások: 62 553 646,- Ft

ab) szociális hozzájárulási adó: 11 084 468 ,- Ft

ac) dologi kiadások: 49 821 433,- Ft

ad) Egyéb működési célú kiadások: 11 451 713,- Ft

ae) működési célú tartalék: 16 055 862 ,-Ft

af) ellátottak pü. juttatásai: 5 908 000,- Ft

(4) Hitelfelvétellel kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával - a polgármester jogosult

4.§ (1) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket költségvetési tartalékba kell helyezni.

(2) Az Önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására, a működtetés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzintézettől folyószámlahitelt vehet igénybe.

5. § A 3. §.-ban megállapított együttes bevételi főösszeg bontását az 5. melléklet tartalmazza .

6. § (1) A 3.§-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását az 4. melléklet tartalmazza .

(2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatásokat 31 724 865,-Ft

b) szociális hozzájárulás adó 5 163 367,-Ft

c) dologi kiadások 37 294 962,-Ft”

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai előirányzatait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

7.§ (1) A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde, Konyha kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások 30 828 048,- Ft

b) szociális hozzájárulási adó 5 921 101,- Ft

c) dologi kiadások 11 722 982,- Ft

(2) A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyha 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzati Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyha 2018. évi költségvetésének módosításáról szóló határozata alapján beépült Hantos Község Önkormányzat költségvetésébe a 3. melléklet szerint.

(3) A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde részére az irányító szerv általi támogatásokat a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

A köztisztviselők illetményalapja

8. § A Képviselő-testület a 2018 . évi költségvetésében a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg .

A 2018 . évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § A Képviselő-testület a 2018. évi működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi beruházásokat és felújításokat a 7. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

(2) A képviselő-testület 2018.évi azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.

11. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetéshez kapcsolódó létszámkeretet a 6. mellékletben határozza meg .

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által közcélú foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 7 főben határozza meg.

12. § A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében az önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások mértékét a 15. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .

13. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a rendelet 16. melléklete szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök bevételeit a rendelet 17. melléklete szerint fogadja el.

14. § A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket 12. melléklete szerint fogadja el.

15. § A Képviselő-testület a 2018. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 18. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .

16. § A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében a tartalékot a 9. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .

17.§ A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében a bevételeit és kiadásait a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 4 és 5. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .

18. § (1) A 16. §-ban foglalt változásokat is figyelembe véve a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat valamint a 2018. évi költségvetési rendeletét december 31-ig módosítja .

(2)A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételt, tényleges többletnek, illetve szerződés esetén , az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű előirányzat módosítás után használhatja fel.

(3) Az általános gazdálkodási tartalék 100%-a felett a polgármester rendelkezik. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testületet tájékoztatja.

19.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. felhalmozási célú önkormányzati támogatása rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (1) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. működési célú átvett pénzeszközök és a B7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(4) A Képviselő –testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(6) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.

20.§ (1) Ha az Országgyűlés a Képviselő-testület 2018. évi költségvetésében előirányzatot zárol, a Képviselő-testület a zárolást követő legközelebbi ülésén költségvetési rendeletét módosítja .

(2)A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a szakmai színvonal megőrzése érdekében együttgondolkodásra, a szakmai bázis jobb kihasználására és hatékony működtetésre van szükség.

21.§ A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét alkotja. (19. melléklet)

22. §. A képviselő-testület a 2018. évre vonatkozó étkezési térítési díjakat a 20. melléklet szerint fogadja el.

23.§ Az önkormányzati költségvetési intézmény a következő készpénzes kifizetésekre igényelhet készpénz felvételét az Önkormányzattól:

a) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel, és

b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére.

Záró rendelkezések

24 . § (1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni .

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

/: Fischer József:/ /:Gálné Papp Erika :/

polgármester jegyző

A rendeletet 2018. március 19-én kihirdettem.

Hantos, 2018. március 19.

/: Gálné Papp Erika:/

jegyző

“Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testület 2/2018. (III. 19.)

önkormányzati rendelet 1. melléklete”

az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadásai és bevételei jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés AA			Önkormányzat		óvoda		összesen
Megnevezés AA			BA	BB	CA	CB	DA	DB
			E. ei.	M. ei.	E. ei.	M.ei	E. ei	M.ei.
	1	K1. Személyi juttatások	26683000	31724865	30828781	30828048	55750000	62553646
	2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4687100	5163367	5921101	5921101	10481100	11084468
	3	K3. Dologi kiadások	28088857	37294962	12526471	11722982	38677857	49821433
	4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5690000	5908000	0	0	5690000	5908000
	5	K5. Egyéb működési célú kiadások	17456085	27507575	0	0	17456085	27507575
	6	K6. Beruházási kiadások	3175000	5143139	508000	342393	3683000	5651139
	7	K7. Felújítási kiadások	59892068	59892068	0	0	59892068	59892068
	8	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	400000	400000	0	0	400000	400000
	8	K1-8. Költségvetési kiadások	146072110	173033976	49784353	48814524	192030110	222818329
	9	K9. Finanszírozási kiadások	40017890	44844243	0	0	40017890	44844243
	10	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	187090000	217878219	49784353	48814524	233048000	267662572
	11	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79340623	84867202	0	0	79340623	84867202
	12	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46887268	68624652	0	0	46887268	68624652
	13	B3. Közhatalmi bevételek	29500000	30198761	0	0	29500000	30198761
	14	B4. Működési bevételek	4899065	5724560	3669384	5002768	8568449	9393944
	15	B5. Felhalmozási bevételek	0	2000000	0	0	0	2000000
	16	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	50000	50000	0	0	50000	50000
	16	B1-7. Költségvetési bevételek	160676956	191465175	3669384	5002768	164346340	195134595
	17	B8. Finanszírozási bevételek	26413044	264130044	46114969	46114969	68701660	72528013
	18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	187090000	217878219	49784353	51117737	233048000	267662572

“Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testület 2/2018. (III. 19.)

önkormányzati rendelet 2. melléklete”

Hantos Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai

Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kötelező feladatok		D önként vállalt feladatok		E állami (államigazgatási) feladatok			F ÖSSZESEN
			CA E. ei	CB M. ei	DA E. ei	DB M. ei		EA E. ei.	EB M. ei.	FA E. ei.	FB M.ei.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16872000	19959375	0	0		0	0	16872000	19959375
2	Normatív jutalmak	K1102	1100000	1382390	0	0		0	0	1100000	1382390
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0		0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0		0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások	K1107	770000	775000	0	0		0	0	770000	775000
6	Közlekedési költségtérítés	K1109	72000	77555	0	0		0	0	72000	77555
		K1110	62000	83170	0	0		0	0	62000	83170
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1821500	2321929	0	0		0	0	1821500	2321929
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20697500	24599414	0	0		0	0	20697500	24599414
	Külső személyi jutatások	K12	5985500	7125421	0	0		0	0	5985500	7125421
9	Személyi juttatások	K1	26683000	31724865	0	0		0	0	26683000	31724865
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4687100	5163367	0	0		0	0	4687100	5163367
11	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350000	350000	0	0		0	0	350000	350000
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3333400	2900374	0	0		0	0	3333400	2900374
13	Készletbeszerzés	K31	3683400	3250374	0	0		0	0	3683400	3250374
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400000	525000	0	0		0	0	400000	525000
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120000	120000	0	0		0	0	120000	120000
16	Kommunikációs szolgáltatások	K32	520000	645000	0	0		0	0	520000	645000
17	Közüzemi díjak	K331	3010000	3160000	0	0		0	0	3010000	3160000
	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0		0	0	0	0
18	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0		0	0	0	0
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2485000	2405720	0	0		0	0	2485000	2405720
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5852000	9417949	0	0		0	0	5852000	9417949
21	Egyéb szolgáltatások	K337	7178000	12278001	0	0		0	0	7178000	12278001
22	Szolgáltatási kiadások	K33	18525000	27261670	0	0		0	0	18525000	27261670
23	Kiküldetések kiadásai	K341	20000	20000	0	0		0	0	20000	20000
24	Reklám- és propagandakiadások	K342	400000	409461	0	0		0	0	400000	409461
25	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	420000	429461	0	0		0	0	420000	429461
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4840457	5066457	0	0		0	0	4840457	5066457
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	342000	0	0		0	0	0	342000
	kamatkiadások	K353	0	0	0	0		0	0	0	0
	Egyéb dologi kiadások	K355	100000	300000	0	0		0	0	100000	300000
27	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4940457	5708457	0	0		0	0	4940457	5708457
28	Dologi kiadások	K3	28088857	37294962	0	0		0	0	28088857	37294962
29	Családi támogatások (Erzsébet utalvány)	K42	0	218000	0	0		0	0	0	218000
30	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0		0	0	0	0
31	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0		0	0	0	0
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0		0	0	0	0
32	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5690000	5690000	0	0		0	0	5690000	5690000
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5690000	5908000	0	0		0	0	5690000	5908000
34	Elvonások és befizetések	K502	0	1546713	0	0		0	0	0	1546713
35	Egyéb műk. célú támog. ÁHT-on belül	K506	9305000	9305000	0	0		0	0	9305000	9305000
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	600000	600000	0	0		0	0	600000	600000
37	Tartalékok-általános	K513	7551085	16055862	0	0		0	0	7551085	16055862
38	Tartalékok-cél	K513			0	0		0	0
39	Egyéb működési célú kiadások	K5	17456085	27507575	0	0		0	0	17456085	27507575
40	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		*82605042*	*107598769*	0	0		0	0	*82605042*	*107598769*
	Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	0	0		0	0	0	0
41	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	2500000	2500000		0	0	2500000	2500000
	Informatikai eszk. Besz.	K63	0	0	0	344280		0	0	0	344280
	Egyéb eszközbszerzés	K64	0	0	0	1552309		0	0	0	1552309
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	675000	746550		0	0	675000	746550
	Beruházások	K6	0	0	3175000	5143139		0	0	3175000	5143139
	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	47159109	47159109		0	0	47159109	47159109
	Ingatlanok előzetesen felszámított áfája	K74	0	0	12732959	12732959		0	0	12732959	12732959
	Felújítások	K7	0	0	59892068	59892068		0	0	59892068	59892068
43	Lakástámogatás	K87	0	0	400000	400000		0	0	400000	400000
44	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	63467068	65435207		0	0	63467068	65435207
45	Költségvetési kiadások	K1-K8	*82605042*	*107598769*	63467068	65435207		0	0	*146072110*	*173033976*
47	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	41017890	44844243	0	0		0	0	41017890	44844243
48	Finanszírozási kiadások	K9	41017890	44844243	0	0		0	0	41017890	44844243
49	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		123622932	152443012	63467068	65435207		0	0	187090000	217878219

“Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testület 2/2018 (III. 19.)

önkormányzati rendelet 3. melléklete”

Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyha 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kötelező feladatok		D önként vállalt felasatok			E állami (államigazgatási) feladatok		F ÖSSZESEN
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	CA E.ei.	CB M.ei.	DA E.ei.	DB M.ei.		EA E.ei.	EB M.ei.	FA E.ei.	FB M.ei.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23752000	24564860	0	0		0	0	23752000	24564860
2	Normatív jutalmak	K1102	1545000	2663751	0	0		0	0	1545000	2663751
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100000	0	0	0		0	0	100000	0
	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0		0	0	0	0
4	Béren kívüli juttatások	K1107	1478000	1869132	0	0		0	0	1478000	1869132
5	Közlekedési költségtérítés	K1109	467000	508280	0	0		0	0	467000	508280
6	Egyéb költségtérítések	K1110	120000	118500	0	0		0	0	120000	118500
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	905000	471990	0	0		0	0	905000	471990
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28367000	30196513	0	0		0	0	28367000	30196513
		K12	700000	632268	0	0		0	0	700000	632268
9	Személyi juttatások	K1	29067000	30828781	0	0		0	0	29067000	30828781
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5794000	5921101	0	0		0	0	5794000	5921101
11	Szakmai anyagok beszerzése	K311	140000	126160	0	0		0	0	140000	126160
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5718000	8078320	0	0		0	0	5718000	8078320
13	Készletbeszerzés	K31	5858000	8204480	0	0		0	0	5858000	8204480
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	220000	100480	0	0	0	0	0	220000	100480
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100000	86480	0	0		0	0	100000	86480
16	Kommunikációs szolgáltatások	K32	320000	186960	0	0		0	0	320000	186960
17	Közüzemi díjak	K331	1200000	1270061	0	0		0	0	1200000	1270061
	Vásárolt élelmezés	K332	0	72755	0	0		0	0	0	72755
18	Bérleti és lízing díjak	K333	114000	68929	0	0		0	0	114000	68929
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200000	60000	0	0		0	0	200000	60000
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	24000	0	0		0	0	0	24000
21	Egyéb szolgáltatások	K337	740000	678085	0	0		0	0	740000	678085
22	Szolgáltatási kiadások	K33	2254000	2173830	0	0		0	0	2254000	2173830
23	Kiküldetések kiadásai	K341	10000	0	0	0		0	0	10000	0
24	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0		0	0	0	0
25	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10000	0	0	0		0	0	10000	0
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2147000	1961201	0	0		0	0	2147000	1961201
	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0		0	0	0	0
27	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2147000	1961201	0	0		0	0	2147000	1961201
28	Dologi kiadások	K3	10589000	12526471	0	0		0	0	10589000	12526471
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0		0	0	0	0
39	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0		0	0	0	0
40	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		45450000	49276353	0	0		0	0	45450000	49276353
41	Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	400000	400000		0	0	400000	400000
42	Beruházási előcélú előzetesen felszámított áfa	K67	0	0	108000	108000		0	0	108000	108000
43	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0		0	0	0	0
44	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	508000	508000		0	0	508000	508000
45	Költségvetési kiadások	K1-K8	45450000	49276353	508000	508000		0	0	45958000	49784353
47	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0		0	0	0	0
48	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0		0	0	0	0
49	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		45450000	49276353	508000	508000		0	0	45958000	49784353

“Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testület 2/2018. (III. 19.)

önkormányzati rendelet 4. melléklete”

Hantos Község Önkormányzat és költségvetési szerve a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyha 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai összesen

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kötelező feladatok		D önként vállalt feladatok			E állami (államigazgatási) feladatok		F ÖSSZESEN
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	CA E.ei.	CB M.ei.	DA E.ei.	DB M.ei.		EA E.ei.	EB M.ei.	FA E.ei.	FB M.ei.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40624000	44524235	0	0		0	0	40624000	44524235
2	Normatív jutalmak	K1102	2645000	4046141	0	0		0	0	2645000	4046141
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100000	0	0	0		0	0	100000	0
	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0		0	0	0	0
4	Béren kívüli juttatások	K1107	2248000	2644132	0	0		0	0	2248000	2644132
5	Közlekedési költségtérítés	K1109	539000	585835	0	0		0	0	539000	585835
6	Egyéb költségtérítések	K1110	182000	201670	0	0		0	0	182000	201670
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2726500	2793914	0	0		0	0	2726500	2793914
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	49064500	54795927	0	0		0	0	49064500	54795927
	Külső személyi juttatások	K12	6685500	7757719	0	0		0	0	6685500	7757719
9	Személyi juttatások	K1	55750000	62553646	0	0		0	0	55750000	62553646
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10481100	11084468	0	0		0	0	10481100	11084468
11	Szakmai anyagok beszerzése	K311	490000	476160	0	0		0	0	490000	476160
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9051400	10978694	0	0		0	0	9051400	10978694
13	Készletbeszerzés	K31	9541400	11454854	0	0		0	0	9541400	11454854
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	620000	625480	0	0		0	0	620000	625480
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	220000	206480	0	0		0	0	220000	206480
16	Kommunikációs szolgáltatások	K32	840000	831960	0	0		0	0	840000	831960
17	Közüzemi díjak	K331	4210000	4430061	0	0		0	0	4210000	4430061
	Vásárolt élelmezés	K332	0	72755	0	0		0	0	0	72755
18	Bérleti és lízing díjak	K333	114000	68929	0	0		0	0	114000	68929
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2685000	2465720	0	0		0	0	2685000	2465720
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5852000	9441949	0	0		0	0	5852000	9441949
21	Egyéb szolgáltatások	K337	7918000	12956086	0	0		0	0	7918000	12956086
22	Szolgáltatási kiadások	K33	20779000	29435500	0	0		0	0	20779000	29435500
23	Kiküldetések kiadásai	K341	30000	20000	0	0		0	0	30000	20000
24	Reklám- és propagandakiadások	K342	400000	409461	0	0		0	0	400000	409461
25	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	430000	429461	0	0		0	0	430000	429461
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6987457	7027658	0	0		0	0	6987457	7027658
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	342000	0	0		0	0	0	342000
	kamatkiadások	K353	0	0	0	0		0	0	0	0
	Egyéb dologi kiadások	K355	100000	300000	0	0		0	0	100000	300000
27	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7087457	7669658	0	0		0	0	7087457	7669658
28	Dologi kiadások	K3	38677857	49821433	0	0		0	0	38677857	49821433
29	Családi támogatások	K42	0	218000	0	0		0	0	0	218000
30	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0		0	0	0	0
31	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0		0	0	0	0
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0		0	0	0	0
	Egyéb nem intézményi elltásáok	K48	5690000	5690000	0	0		0	0	5690000	5690000
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5690000	5908000	0	0		0	0	5690000	5908000
34	Elvonások, befizetések	K502	0	1546713	0	0		0	0	0	1546713
35	Egyéb műk.célú tám. ÁHT-on belül	K506	9305000	9305000	0	0		0	0	9305000	9305000
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	600000	600000	0	0		0	0	600000	600000
37	Tartalékok-általános	K513	7511085	16055862	0	0		0	0	7511085	16055862
38	Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb működési célú kiadások	K5	17456085	27507575	0	0	0	0	0	17456085	27507575
40	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		128055042	156875122	0	0	0	0	0	128055042	156875122
	Szellemi termékek	K61	0	0	0	0		0	0	0	0
41	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	2500000	2500000		0	0	2500000	2500000
	Informatikai eszk. besz.	K63	0	0	0	344280		0	0	0	344280
	Egyéb gépek	K64	0	0	400000	1952309		0	0	400000	1952309
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	783000	854550		0	0	783000	854550
	beruházások	K6	0	0	3683000	5651139		0	0	3683000	5651139
	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	47159109	47159109		0	0	47159109	47159109
	Ingatlanok felúj.ÁFA.	K74	0	0	12732959	12732959		0	0	12732959	12732959
	felújítások	K7	0	0	59892068	59862068		0	0	59892068	59862068
43	Lakástámogatás	K87	0	0	400000	400000		0	0	400000	400000
44	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	63975068	65943207		0	0	63975068	65943207
45	Költségvetési kiadások	K1-K8	128055042	156875122	63975068	65943207		0	0	192030110	222818329
47	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2083243	2083243	0	0		0	0	2083243	2083243
	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	K915	38934647	42761000	0	0		0	0	38934647	42761000
48	Finanszírozási kiadások	K9	41017890	44844243	0	0		0	0	41017890	44844243
49	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		169072932	201719365	63975068	65943207		0	0	233048000	267662572

“Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testület 2/2018. (III. 19.)

önkormányzati rendelet 5. melléklete”

Hantos Község Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének teljesítése működési és felhalmozási bevételi előirányzatai Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C Kötelező feladatok		D Önként vállalt feladatok		E Állami (államigazgatási) feladatok		F Összesen:
			CA E.ei.	CB M.ei.	DA E.ei.	DB M.ei.	EA E.ei.	EB M.ei.	FA E.ei.	FB M.ei.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	132858356	13906912	0	0	0	0	132858356	13906912
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24522866	23072133	0	0	0	0	24522866	23072133
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	18572401	17483785	0	0	0	0	18572401	17483785
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1800000	1800000	0	0	0	0	1800000	1800000
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	1186307	0	0	0	0	0	1186307
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	467967	0	0	0	0	0	467967
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	58753623	57917104	0	0	0	0	58753623	57917104
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20587000	26950098	0	0	0	0	20587000	26950098
13	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	B1	*79340623*	*84867202*	0	0	0	0	*79340623*	*84867202*
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Vagyoni típusú adók	B34	2800000	2944107	0	0	0	0	2800000	2944107
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351	24000000	24554654	0	0	0	0	24000000	24554654
21	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gépjárműadók	B354	2600000	2600000	0	0	0	0	2600000	2600000
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	26600000	27154654	0	0	0	0	26600000	27154654
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100000	100000	0	0	0	0	100000	100000
27	Közhatalmi bevételek	B3	29500000	30198761	0	0	0	0	29500000	30198761
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	900000	900000	0	0	900000	900000
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	3527679	3527679	0	0	3527679	3527679
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	1225000	1225000	0	0	1225000	1225000
32	Ellátási díjak	B405	1369000	1369000	0	0	0	0	1369000	1369000
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	796770	796770	0	0	0	0	796770	796770
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kamatbevételek	B4082	0	0	450000	450000	0	0	450000	450000
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	300000	1125495	0	0	300000	1125495
38	Működési bevételek	B4	2165770	2165770	6402679	7228174	0	0	8568449	9393944
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	50000	50000	0	0	0	0	50000	50000	0
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0	0	0	0
43	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		*111056393*	*117281733*	6402679	7228174	0	0	*117459072*	*124509907*
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	12747384	0	0	0	0	0	12747384
45	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	46887268	55877268	0	0	0	0	46887268	55877268
46	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	46887268	68624652	0	0	0	0	46887268	68624652
47	Ingatlanok étékesítése	B52	0	2000000	0	0	0	0	0	2000000
48	Felhalmozási bevételek	B5		2000000	0	0	0	0		2000000
49	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		46887268	70626652	0	0	0	0	46887268	70626652
5o	Költségvetési bevételek	B1-B7	157943661	187908385	6402679	7228174	0	0	164346340	195134595
51	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0	0	0	0	0	0	0
52	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	0	0	0	0
53	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Önkormányzat	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele óvoda	B8131	0	0	29767013	29767013	0	0	29767013	29767013
57	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	29767013	29767013	0	0	29767013	29767013
58	ÁHT-ON BELÜL MEGELŐLEGEZÉSEK	B814	0	0	0	0	0	0	0	0
59	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	B816	38934647	42761000	0	0	0	0	38934647	42761000
60	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	38934647	42761000	29767013	29767013	0	0	68701660	72528013
61	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Finanszírozási bevételek	B8	38934647	42761000	29767013	29767013	0	0	68701660	72528013
64	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		196878308	230667385	36169692	36995187	0	0	233048000	267662572

“Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testület 2/2018. (III.19.)

önkormányzati rendelet 6. melléklete”

Hantos Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése Foglalkoztatottak létszáma (fő)

	A MEGNEVEZÉS	B Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT		C Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyha		MINDÖSSZESEN
		BA E.ei.	BB M.ei.	CA E. ei.	CB M.ei.	DA E.ei.	DB M.ei.
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
2	I. besorolási osztály összesen
3	II. besorolási osztály összesen
4	III. besorolási osztály összesen
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
7	Pedagógus (magasabb) vezetői megbízással			1	1	1	1
8	Pedagógus I.			1	1	1	1
9	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	0	2	2	3	2
10	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	3	4	5	6	8
11	"E"-"J" fizetési osztály összesen			4	1	4	1
12	kutató, felsőoktatásban oktató
13	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3	3	10	10	13	13
14	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	2			2	2
15	ösztöndíjas foglalkoztatott
16	közfoglalkoztatott	7	10			7	10
17	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	9	12			9	12
18	polgármester, főpolgármester	1	1			1	1
19	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja
20	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
21	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1	1			1	1
22	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	13	16	10	10	23	26
23	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
24	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
25	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
26	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
27	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

“Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testület 2/2018. (III.19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete” Beruházások és felújítások ezer Ft-ban
A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyha		E Mindösszesen:
A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	CA E.ei	CB M.ei	DA E.ei	DB M.ei	EA E.ei	EB M.ei
Immateriális javak beszerzése	K61	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2500000	2500000	0	0	2500000	2500000
Informatikai eszközök besz.	K63	0	344280	0	0	0	344280
Egyéb gépek beszerzése	K64	0	1552309	400000	400000	400000	1952309
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	675000	746550	108000	108000	783000	854550
Beruházások	K6	3175000	5143139	508000	508000	3683000	5651139
Ingatlanok felújítása	K71	47159109	47159109	0	0	47159109	47159109
Felújítás áfája	K74	12732959	12732959	0	0	12732959	12732959
Felújítások	K7	59892068	59892068	0	0	59892068	59892068

8. melléklet a 2/2018. (III.19.) önkormányzati rendelethez

Hatályon kívül helyezte a 8/2019. (V.29.) önkormányzati rendelet.

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testület 2/2018. (III. 19.)

önkormányzati rendelet 9. melléklete

Általános és céltartalék

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde

MINDÖSSZESEN

CA
E.ei

M.ei

E.ei

M.ei.

E.ei

M.ei

Általános tartalékok

K512

7551085

16055862

7551085

16055862

Céltartalékok

K512

	10. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(III.19.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése
	a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé
	NEMLEGES!							Ft-ban
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/ kölcsön/értékpapír	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)		adósságot keletkezte-tő ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatéríten-dő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0		0	0	0
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0		0	0	0
4	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0		0	0	0
5	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	0		0	0	0
6	Beruházások	K6	0	0	0	0	0		0	0	0
7	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0		0	0	0
9	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0		0	0	0
10	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Felújítások	K7	0	0	0	0	0		0	0	0

11. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(III.19.) önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek

NEMLEGES!

Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	D adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	E adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	F saját bevételek 2015	H saját bevételek 2016	I saját bevételek 2017	J saját bevételek 2018
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0
2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0
3	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0
	K Rovat megnevezése	L Rovat-szám	N	M	O
	353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
1	1. a helyi adóból származó bevétel,	B34	2 800 000	0	0
1	1. a helyi adóból származó bevétel,	B35	26 600 000	0	0
2	4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0	0
3	5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B36	100 000	0	0
4	ÖSSZESEN:	0	29 500 000	0	0

a)4 hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
g)5 hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
Stabilitási tv.10. § (3): Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Mötv. 106. § (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel:
a) a helyi adók;
b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj;
c) átvett pénzeszközök;
d)53 törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj;
e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei.
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
2. § (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül
1. a helyi adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

		Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testület 2/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklete Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)
	A Projekt megnevezése		B Eredeti ei.	C Módosított ei.
1	K1. Személyi juttatások			428400
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			65815
3	K3. Dologi kiadások			6955772
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5	K5. Egyéb működési célú kiadások
6	K6. Beruházási kiadások			1540013
7	K7. Felújítások		46887268	46887268
8	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
9	K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN		46887268	55877268
10	B16. Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
11	B25. Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		46887268	55877268
12	B63. Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
13	B73. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
14	B1-7. A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
15	B1-B7. Költségvetési bevételek		46887268	55877268
16	B8. Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		46887268	55877268

nemleges		13. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(III.19.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése				Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2014.(II….) önkormányzati rendeletéhez	Hantos Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése
	A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban

	A Megnevezés		B Rovat-szám	C eredeti ei. Működési célú	D eredeti ei. Felhalmozási célú
1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911	0	0
2	Belföldi értékpapírok kiadásai		K912	0	0
3	Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916		0
4	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91		0
5	Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0


	E Megnevezés		F Rovat-szám	G eredeti ei. Működési célú	H eredeti ei. Felhalmozáci célú
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811	0	0
2	Betétek megszüntetése		B817		0
3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		B818		0
4	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése		B818		0
5	Belföldi finanszírozás bevételei		B81		0
6	Külföldi finanszírozás bevételei		B82	0	0

11. melléklet a 8/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez “Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testület 2/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelet 14.melléklete” Irányító szervi támogatások folyósítása Ft-ban
	A Megnevezés	B Rovat-szám	C Hantos Község Önkormnyzata		D ÖSSZESEN
	A Megnevezés	B Rovat-szám	CA E.ei.	CB M. ei.	DA E.ei.	DB M. ei.
1	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	38934647	42761000	38934647	42761000
2	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0	0	0	0
3	ÖSSZESEN:		38934647	42761000	38934647	42761000

	Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testület 2/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelet 15. melléklete Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

	A Megnevezés	B Rovat-szám	C eredeti ei.	D módosított ei.
1	Családi támogatások:	K42	0	218000
2	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
3	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
4	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
5	Intézményi ellátottak juttatása	K47
6	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5690000	5690000
7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5690000	5908000

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testület 2/2018. (III. 19.)

önkormányzati rendelet 16. melléklete

Hantos Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítése Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

	A Megnevezés	B Rovat-szám	C eredeti ei.	D Mód.ei
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
2	Elvonások befizetések	K502	0	1546713
3	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belül	K503	0	0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9305000	9305000
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
11	kamattámogatások	K510	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	600000	600000
14	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
18	Lakástámogatás	K87	400000	400000

	14. melléklet a 8/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testület 2/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelet 17. melléklete

		Támogatások, kölcsönök bevételei Ft-ban
A Megnevezés			B Rovat-szám	C eredeti ei.
központi kezelésű előirányzatoktól (Erzsébet utalvány)			B16	0
központi költségvetési szervek			B16	0
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			B16	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól			B16	11100000
elkülönített állami pénzalapoktól			B16	8623000
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			B16	864000
*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*			*B16*	*20587000*
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			B21	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belü - TOP energetikai pályázat KEHOP ivóvíz arzénmentesítés elkülönített állami pénzalapok			B25	46887268
*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül*			B2	*46887268*
Ingatlanok értékesítése			B52	0
*Felhalmozási bevételek*			B5	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B65	50000
*Működési célú átvett pénzeszközök*			B6	*50000*

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testület 2/2018. (III. 19.)

önkormányzati rendelet 18. melléklete

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

Ft-ban

	A Megnevezés	B Rovat-szám	C eredeti ei.	D. Mód. ei.
1	magánszemélyek kommunális adója	B34	2800000	2944107
2	Vagyoni tipusú adók	B34	2800000	2944107
3	Értékesítési és forgalmi adók	B351	24000000	24554654
4	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	24000000	24554654
5	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	0	0
6	Gépjárműadók	B354	6500000	6500000
7	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	3900000	3900000
8	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	2600000	2600000
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
10	Termékek és szolgáltatások adói	B35	26600000	27154654
11	szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	0	0
12	egyéb bírság	B36	0	0
13	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	B36	100000	100000
14	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100000	100000
15	Közhatalmi bevételek	B3	29500000	30198761

19. melléklet
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(III.19.) önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Az eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai

ezer Ft-ban

Bevételek	Önkormányzat	Óvoda	összesen
Működési célú támogatás ÁHT-on belül	11642	6489	18131
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belül	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	626	739	1365
Bevételek összesen:	12268	7228	19496
Kiadások	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Személyi juttatások	4447	4844	9291
Munkaadókat terhelő járulékok	781	965	1746
Dologi kiadások	4155	1731	5886
Ellátottak pénzbeli juttatásai	291	0	291
Egyéb működési célú kiadások	283	0	283
Beruházási kiadások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0	0	0
Kiadások összesen:	9957	7540	17497

20. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2018. (III.19.) önkormányzati rendelethez

Ékezési térítési díjak

		A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS		Nettó ( nyersanyag norma)	ÁFA	TÉRÍTÉSI DÍJ
1	BÖLCSŐDÉS GYERMEKEK		354 Ft	mentes	354 Ft
2	ÓVODÁS GYERMEKEK		354 Ft	mentes	354 Ft
3	NAPKÖZIS GYERMEKEK		394 Ft	mentes	394 Ft
4	MENZÁS GYERMEKEK		268 Ft	mentes	268 Ft
⁵	SZOCIÁLIS ÉTKEZŐK
^5.1	^{egy főre jutó jövedelem} ^{-0.- Ft}		0,- Ft	0,- Ft	0,- Ft
5.2	^{- 1- 42.749.- Ft/fő}		252 Ft	68 Ft	320 Ft
^5.3	^{-42.750-85.499.- Ft/fő}		328 Ft	89 Ft	417 Ft
^5.4	^{85.500.-Ft/fő-től}		420 Ft	113 Ft	533 Ft
6	Közalkalmazottak és köztisztviselők		413 Ft	mentes	413 Ft
7	VENDÉG ÉTKEZŐK (előfizetéses)		433 Ft	mentes	433 Ft