Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (VI.29..) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2018. 06. 30- 2018. 06. 30

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (VI.29..) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2018-06-30-tól 2018-07-01-ig

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hantos Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: költségvetési rendelet) 3. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A Képviselő-testület Hantos Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetését 186 943 733,- Ft módosított költségvetési bevétellel, 186 943 733,- Ft módosított költségvetési kiadással, 0,- Ft módosított költségvetési hiánnyal állapítja meg, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével.

(2) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételén belül:

a) önkormányzatok módosított költségvetési támogatása 52 396 487,- Ft,

b) Önkormányzatok módosított költségvetési támogatása fejlesztésre 0,- Ft.

(3) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásain belül:

a) módosított működési kiadások: 137 810 735,- Ft

ezen belül:

aa) személyi juttatások: 57 653 540,- Ft

ab) szociális hozzájárulási adó: 11 235 390,- Ft

ac)) dologi kiadások: 41 550 470,- Ft

ad) Egyéb működési célú kiadások: 10 499 285,- Ft

ae) működési célú tartalék: 11 516 050,-Ft

af) ellátottak pü. juttatásai: 5 356 000,- Ft"

2. § (1) A költségvetési rendelet 6. § (2) bekezdési helyébe a következő (2) bekezdés lép.

“(2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított módosított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatásokat 3 1448 100,-Ft

b) szociális hozzájárulás adó: 5 314 100,-Ft

c) dologi kiadások 30 299 700,-Ft “

(2) A rendelet 7. §. (1) – (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek.

„7. § (1) A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és egységes Óvoda-bölcsőde kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a.) személyi juttatások: 26 205 440,- Ft

b.) szociális hozzájárulási adó: 5 921 290,- Ft

c) dologi kiadások: 11 250 770,- Ft

2. § (1) A rendelet 6. § (2) bekezdési helyébe a következő (2) bekezdés lép.

“(2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított módosított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatásokat 3 1448 100,-Ft

b) szociális hozzájárulás adó: 5 314 100,-Ft

c) dologi kiadások 30 299 700,-Ft “

(2) A rendelet 7. §. (1) – (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek.

„7. § (1) A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és egységes Óvoda-bölcsőde kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a.) személyi juttatások: 26 205 440,- Ft

b.) szociális hozzájárulási adó: 5 921 290,- Ft

c) dologi kiadások: 11 250 770,- Ft

(3) A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzati Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 66./2018. (VI.18.) számú határozata alapján beépült Hantos Községi Önkormányzat költségvetésébe a 3. melléklet szerint.”

(4) A költségvetési rendelet 1. melléklet helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(5) A költségvetési rendelet 2. melléklet helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(6) A költségvetési rendelet 3. melléklet helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

3.§ (1) A költségvetési rendelet 4. melléklet helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(2) A költségvetési rendelet 5. melléklet helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(3) A költségvetési rendelet 6. melléklet helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(4) A költségvetési rendelet 7. melléklet helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(5) A költségvetési rendelet 8. melléklet helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(6) A költségvetési rendelet 9. melléklet helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

4.§ (1) A költségvetési rendelet 15. melléklet helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(2) A költségvetési rendelet 16. melléklet helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

5. § (1) Ezen rendeletet a Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2017 (II. 28.) Önkormányzati rendeletében foglaltakkal együtt kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Fischer József Gálné Papp Erika

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet 2018. június 29 napján kihirdetésre került.

Hantos, 2018. június 29. nap. Gálné Papp Erika

jegyző

1. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4 /2018. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

“Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2017. (II. 28.)

önkormányzati rendelet 1. melléklete”

az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadásai és bevételei jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés AA			Önkormányzat		óvoda		összesen
Megnevezés AA			BA	BB	CA	CB	DA	DB
			E. ei.	M. ei.	E. ei.	M.ei	E. ei	M.ei.
	1	K1. Személyi juttatások	30969100	31448100	26340740	26205440	57309840	57653540
	2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5139100	5314100	5921290	5921290	11060390	11235390
	3	K3. Dologi kiadások	26429900	30299700	10552170	11250770	36982070	41550470
	4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5000000	5356000	0	0	5000000	5356000
	5	K5. Egyéb működési célú kiadások	28896829	22015335	0	0	28896829	22015335
	6	K6. Beruházási kiadások	6463500	8996844	50800	86100	6514300	9082944
	7	K7. Felújítási kiadások	33011000	37764200	0	0	33011000	37764200
	8	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	600000	600000	0	0	600000	600000
	8	K1-8. Költségvetési kiadások	136509429	141794279	42865000	43463600	179374429	185257879
	9	K9. Finanszírozási kiadások	39732571	40331171	0	0	39732571	40331171
	10	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	176242000	182125450	42865000	43463600	219107000	225589050
	11	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82955584	86006087	0	0	82955584	86006087
	12	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	13	B3. Közhatalmi bevételek	27300000	27300000	0	0	27300000	27300000
	14	B4. Működési bevételek	5801800	6551504	3228716	3228716	9030516	9780220
	15	B5. Felhalmozási bevételek	151041	151041	0	0	151041	151041
	16	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	50000	50000	0	0	50000	50000
	16	B1-7. Költségvetési bevételek	116258425	120058632	3228716	3228716	119487141	123287348
	17	B8. Finanszírozási bevételek	59983575	62066818	39636284	40234884	99619859	102301702
	18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	176242000	182125450	42865000	43463600	219107000	225589050

2. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

“Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2017. (II. 28.)

önkormányzati rendelet 2. melléklete”

Hantos Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kötelező feladatok		D önként vállalt feladatok			E állami (államigazgatási) feladatok			F ÖSSZESEN
			CA E. ei	CB M. ei		DA E. ei	DB M. ei		EA E. ei.	EB M. ei.	FA E. ei.	FB M.ei.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22541600	55541600							22541600	55541600
2	Normatív jutalmak	K1102	587600	587600							587600	587600
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
4	Jubileumi jutalom	K1106
5	Béren kívüli juttatások	K1107	596400	596400							596400	596400
6	Közlekedési költségtérítés	K1109	54000	54000							54000	54000
		K1110	480000	48000							480000	48000
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	880000	973000							880000	973000
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24707600	24800600							24707600	24800600
	Külső személyi jutatások	K12	6261500	6647500							6261500	6647500
9	Személyi juttatások	K1	30969100	31448100							30969100	31448100
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5139100	5314100							5139100	5314100
11	Szakmai anyagok beszerzése	K311	400000	400000							400000	400000
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4010000	4010000							4010000	4010000
13	Készletbeszerzés	K31	4410000	4410000							4410000	4410000
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				380000	380000				380000	380000
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				140000	140000				140000	140000
16	Kommunikációs szolgáltatások	K32				520000	520000				520000	520000
17	Közüzemi díjak	K331	2705000	3208078							2705000	3208078
	Vásárolt élelmezés	K332	0	10236							0	10236
18	Bérleti és lízing díjak	K333				0	109000				0	109000
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				3100000	3100000				3100000	3100000
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5306000	5453000							5306000	5453000
21	Egyéb szolgáltatások	K337	5488000	7079571							5488000	7079571
22	Szolgáltatási kiadások	K33	13499000	15766260		3100000	3209000				16599000	18975260
23	Kiküldetések kiadásai	K341				30000	30000				30000	30000
24	Reklám- és propagandakiadások	K342				500000	500000				500000	500000
25	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				530000	530000				530000	530000
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3150400	3120970		1120500	1149930				4270900	427090
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	1490000							0	1490000
	kamatkiadások	K353	0	0							0	0
	Egyéb dologi kiadások	K355				100000	103540				100000	103540
27	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3150400	4610970		1220500	2473970				4370900	5864440
28	Dologi kiadások	K3	21059400	23566730		5370500	6732970				26429900	30299700
29	Családi támogatások (Erzsébet utalvány)	K42				0	251000				0	251000
30	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
31	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				300000	405000				300000	405000
32	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				4700000	4700000				4700000	4700000
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				5000000	5356000				5000000	5356000
34	Elvonások és befizetések	K502	0	468285							0	468285
35	Egyéb műk. célú támog. ÁHT-on belül	K506				9126000	9126000				9126000	9126000
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				850000	905000				850000	905000
37	Tartalékok-általános	K513				18920829	11516050				18920829	11516050
38	Tartalékok-cél	K513				0	0				0	0
39	Egyéb működési célú kiadások	K5	28896829	468285		28896829	21547050				28896829	22015335
40	*Működési költségvetés előirányzat csoport*
	Immateriális javak beszerzése	K61				0	780000				0	780000
41	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				2775000	3561511				2775000	3561511
	Informatikai eszk. Besz.	K63
	Egyéb eszközbszerzés	K64				2314500	3070733				2314500	3070733
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				1374000	1584600				1374000	1584600
	Beruházások	K6				6463500	8996844				6463500	8996844
	Ingatlanok felújítása	K71				25994000	30747200				25994000	30747200
	Ingatlanok előzetesen felszámított áfája	K74				7017000	7017000				7017000	7017000
	Felújítások	K7				33011000	37764200				33011000	37764200
43	Lakástámogatás	K87				600000	600000				600000	600000
44	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
45	Költségvetési kiadások	K1-K8	*57167600*	*60797215*		*79341829*	*80997064*				*136509429*	*141794279*
47	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	39732571	40331171							39732571	40331171
48	Finanszírozási kiadások	K9	39732571	40331171							39732571	40331171
49	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		96900171	101128386		*79341829*	*80997064*				176242000	182125450

3. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

“Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2017. (II. 28.)

önkormányzati rendelet 3. melléklete”

Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2017. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kötelező feladatok		D önként vállalt felasatok		E állami (államigazgatási) feladatok		F ÖSSZESEN
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	CA E.ei.	CB M.ei.	DA E.ei.	DB M.ei.	EA E.ei.	EB M.ei.	FA E.ei.	FB M.ei.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22502638	22797338					22502638	22797338
2	Normatív jutalmak	K1102	1280000	850000					1280000	850000
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100000	100000					100000	100000
	Jubileumi jutalom	K1106
4	Béren kívüli juttatások	K1107	1440417	1440417					1440417	1440417
5	Közlekedési költségtérítés	K1109	397685	397685					397685	397685
6	Egyéb költségtérítések	K1110	120000	120000					120000	120000
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25840740	25705440					25840740	25705440
		K12	500000	500000					500000	500000
9	Személyi juttatások	K1	26340740	26205440					26340740	26205440
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5921290	5921290					5921290	5921290
11	Szakmai anyagok beszerzése	K311	140000	749600					140000	749600
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5718000	5698073					5718000	5698073
13	Készletbeszerzés	K31	5858000	6447673					5858000	6447673
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			45000	226457			45000	226457
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			55000	102055			55000	102055
16	Kommunikációs szolgáltatások	K32			100000	328512			100000	328512
17	Közüzemi díjak	K331	1086000	1197000					1086000	1197000
	Vásárolt élelmezés	K332	0	51181					0	51181
18	Bérleti és lízing díjak	K333			114000	116000			114000	116000
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			340000	490000			340000	490000
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	460000	232152					460000	232152
21	Egyéb szolgáltatások	K337	586000	599500					586000	599500
22	Szolgáltatási kiadások	K33	2132000	2079833	454000	606000			2586000	2685833
23	Kiküldetések kiadásai	K341			10000	10000			10000	10000
24	Reklám- és propagandakiadások	K342			0	0			0	0
25	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			10000	10000			10000	10000
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1845890	1523552	152280	255018			1998170	1778570
	Egyéb dologi kiadások	K355			0	182			0	182
27	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1845890	1523552	152280	255200			1998170	1778752
28	Dologi kiadások	K3	9835890	10051058	716280	1199712			10552170	11250770
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0					0	0
39	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0					0	0
40	*Működési költségvetés előirányzat csoport*
41	Beruházások	K6			50800	86100			50800	86100
42	Felújítások	K7	0	0					0	0
43	Lakástámogatás	K87	0	0					0	0
44	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
45	Költségvetési kiadások	K1-K8	42097920	42177788	767080	1285812			42865000	43463600
47	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0					0	0
48	Finanszírozási kiadások	K9	0	0					0	0
49	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		42097920	42177788	767080	1285812			42865000	43463600

4. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

“Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2017. (II. 28.)

önkormányzati rendelet 4. melléklete”

Hantos Községi Önkormányzat és költségvetési szerve a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2017. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai összesen

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kötelező feladatok		D önként vállalt feladatok		E állami (államigazgatási) feladatok		F ÖSSZESEN
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	CA E.ei.	CB M.ei.	DA E.ei.	DB M.ei.	EA E.ei.	EB M.ei.	FA E.ei.	FB M.ei.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	45044238	45338938					45044238	45338938
2	Normatív jutalmak	K1102	1867600	1437600					1867600	1437600
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100000	100000					100000	100000
	Jubileumi jutalom	K1106
4	Béren kívüli juttatások	K1107	2036817	2036817					2036817	2036817
5	Közlekedési költségtérítés	K1109	451685	451685					451685	451685
6	Egyéb költségtérítések	K1110	600000	168000					600000	168000
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	880000	973000					880000	973000
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	50548340	50506040					50548340	50506040
	Külső személyi juttatások	K12	6761500	7147500					6761500	7147500
9	Személyi juttatások	K1	57309840	56035676					57309840	56035676
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11060390	11235690					11060390	11235690
11	Szakmai anyagok beszerzése	K311	540000	1149600					540000	1149600
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9728000	9708073					9728000	9708073
13	Készletbeszerzés	K31	10268000	10857673					10268000	10857673
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			425000	606457			425000	606457
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			195000	242055			195000	242055
16	Kommunikációs szolgáltatások	K32			620000	848512			620000	848512
17	Közüzemi díjak	K331	3791000	4405078					3791000	4405078
	Vásárolt élelmezés	K332		61417						61417
18	Bérleti és lízing díjak	K333			114000	225000			114000	225000
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			3440000	3590000			3440000	3590000
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5766000	5685152					5766000	5685152
21	Egyéb szolgáltatások	K337	6074000	7679071					6074000	7679071
22	Szolgáltatási kiadások	K33	15631000	17846093	3554000	3815000			19185000	21661093
23	Kiküldetések kiadásai	K341			40000	40000			40000	40000
24	Reklám- és propagandakiadások	K342			500000	500000			500000	500000
25	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			540000	540000			540000	540000
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4996290	4644522	1272780	1404948			6269070	6049470
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	1490000					0	1490000
	kamatkiadások	K353	0	0					0	0
	Egyéb dologi kiadások	K355			100000	103722			100000	103722
27	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4996290	6134522	1372780	1508670			6369070	7643192
28	Dologi kiadások	K3	30895290	34838288	6086780	6712182			36982070	41550470
29	Családi támogatások	K42			0	251000			0	251000
30	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0	0			0	0
31	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0	0			0	0
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			300000	405000			300000	405000
	Egyéb nem intézményi elltásáok	K48			4700000	4700000			4700000	4700000
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			5000000	5356000			5000000	5356000
34	Elvonások, befizetések	K502	0	468285					0	468285
35	Egyéb műk.célú tám. ÁHT-on belül	K506			9126000	9126000			9126000	9126000
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			850000	905000			850000	905000
37	Tartalékok-általános	K513			18920829	11516050			18920829	11516050
38	Tartalékok-cél	K513			0	0			0	0
39	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	468285	28896829	21547050			28896829	22015335
40	*Működési költségvetés előirányzat csoport*
	Szellemi termékek	K61			0	780000			0	780000
41	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			2775000	3561511			2775000	3561511
	Informatikai eszk. besz.	K63			0	44100			0	44100
	Egyéb gépek	K64			2354500	3094433			2354500	3094433
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			1384800	1602900			1384800	1602900
	beruházások	K6			6414300	9082944			6414300	9082944
	Ingatlanok felújítása	K71			25994000	30747200			25994000	30747200
	Ingatlanok felúj.ÁFA.	K74			7017000	7017000			7017000	7017000
	felújítások	K7			33011000	37764200			33011000	37764200
43	Lakástámogatás	K87			600000	600000			600000	600000
44	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
45	Költségvetési kiadások	K1-K8	99365520	104195503	80008909	81062376			179374429	185257879
47	Belföldi finanszírozás kiadásai	K911	38046717	38645317					38046717	38645317
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1685854	1685854					1685854	1685854
48	Finanszírozási kiadások	K9	39732571	40331171					39732571	40331171
49	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		139098091	144526674	80008909	81062376			219107000	225589050

5. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

“Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2017 (II. 28.)

önkormányzati rendelet 5. melléklete”

Hantos Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételi előirányzatai

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C Kötelező feladatok		D Önként vállalt feladatok		E Állami (államigazgatási) feladatok			F Összesen:
			CA E.ei.	CB M.ei.	DA E.ei.	DB M.ei.	EA E.ei.	EB M.ei.	.		FA E.ei.	FB M.ei.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	6490267	7551989							6490267	7551989
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	25084946	25487995							25084946	25487995
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	16570771	14554128							16570771	14554128
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1200000	1200000							1200000	1200000
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	2390309							0	2390309
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	1212066							0	1212066
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	49345984	52396487							49345984	52396487
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	33609600	33609600							33609600	33609600
13	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	B1	*82955584*	*86006087*							*82955584*	*86006087*
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15	Társaságok jövedelemadói	B312
16	Jövedelemadók	B31
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19	Vagyoni típusú adók	B34	2700000	2700000							2700000	2700000
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351	22000000	22000000							22000000	22000000
21	Fogyasztási adók	B352
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23	Gépjárműadók	B354	2500000	2500000							2500000	2500000
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	24500000	24500000							24500000	24500000
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100000	100000							100000	100000
27	Közhatalmi bevételek	B3	27300000	27300000							27300000	27300000
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1000000	1000000							1000000	1000000
29	Szolgáltatások ellenértéke Önk.	B402	751000	1320789							751000	1320789
	Szolgáltatások ellenértéke Óvoda	B402	1627716	1627716							1627716	1627716
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31	Tulajdonosi bevételek	B404	1135000	1135000							1135000	1135000
32	Ellátási díjak Önk.	B405	0	4050							0	4050
	Ellátási díjak Óvoda	B405	1601000	1601000							1601000	1601000
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	765800	941665							765800	941665
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35	Kamatbevételek Önk.	B408	600000	600000							600000	600000
	Kamatbevételek Óvoda	B408	0	0							0	0	17
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1419700	1419700							1419700	1419700
37	Egyéb működési bevételek Önk.	B411	130300	130300							130300	130300
	Egyéb működési bevételek óvoda	B411	0	0							0	0
38	Működési bevételek	B4	9030516	9780220							9030516	9780220


39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	50000	50000							50000	50000
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	50000	50000							50000	50000	0000
43	*Működési költségvetés előirányzat csoport*
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
46	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
47	Ingatlanok étékesítése	B52	151041	151041							151041	151041
48	Felhalmozási bevételek	B5	151010	151041							151010	151041
49	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
5o	Költségvetési bevételek	B1-B7	119487141	123287348							119487141	123287348
51	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
52	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
53	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
54	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
55	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Önkormányzat	B8131
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele óvoda	B8131
57	Maradvány igénybevétele	B813			61573142	61573142
58	ÁHT-ON BELÜL MEGELŐLEGEZÉSEK	B814	0	2083243
59	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	B816	38046717	38645317
60	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	38046717	40728560	61573142	61573142					99619859	102301702
61	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
62	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
63	Finanszírozási bevételek	B8	38046717	40728560	61573142	61573142					99619859	102301702
64	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		157533858	164015908	61573142	61573142					219107000	225589050

	6. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez “Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2017 (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete” Hantos Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése Foglalkoztatottak létszáma (fő)
	A MEGNEVEZÉS	B Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT		C Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde		MINDÖSSZESEN
		BA E.ei.	BB M.ei.	CA E. ei.	CB M.ei.	DA E.ei.	DB M.ei.
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
2	I. besorolási osztály összesen
3	II. besorolási osztály összesen
4	III. besorolási osztály összesen
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
7	Pedagógus (magasabb) vezetői megbízással			1	1	1	1
8	Pedagógus I.			2	2	2	2
9	"A", "B" fizetési osztály összesen			2	2	2	2
10	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	3	4	4	7	7
11	"E"-"J" fizetési osztály összesen			1	1	1	1
12	kutató, felsőoktatásban oktató
13	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3	3	10	10	13	13
14	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1			1	1
15	ösztöndíjas foglalkoztatott
16	közfoglalkoztatott	16	15			16	15
17	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	17	16			17	16
18	polgármester, főpolgármester	1	1			1	1
19	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja
20	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
21	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1	1			1	1
22	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	21	20	10	10	31	30

7. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4./2018. (VI.29.) önkormányzati rendelethez “Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7-8. melléklete” Hantos Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése Beruházások és felújítások
A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde		E Mindösszesen:
A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	CA E.ei	CB M.ei	DA E.ei	DB M.ei	EA E.ei	EB M.ei
Immateriális javak beszerzése	K61	0	780000			0	780000
Ingatlanok beszerzése, lét.	K62	2775000	3561511	0	0	2775000	3561511
Informatikai eszközök besz.	K63	0	0	0	44100	0	44100
Egyéb gépek beszerzése	K64	2314500	3070733	40000	23700	2354500	3094433
Beruházási célú áfa	K67	1374000	1584600	10800	18300	1384800	1564900
Beruházások	K6	6463500	8996844	50800	86100	6514300	9082944
Ingatlanok felújítása	K71	25994000	30747200	0	0	25994000	30747200
Felújítás áfája	K74	7017000	7017000	0	0	7017000	7017000
Felújítások	K7	33011000	37764200	0	0	33011000	37764200

8. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

“Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2017. (II. 28.)

önkormányzati rendelet 9. melléklete”

Hantos Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése tartalékok

Általános és céltartalék

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde

MINDÖSSZESEN

CA
E.ei

M.ei

E.ei

M.ei.

E.ei

M.ei

Általános tartalékok

K512

18920829

11516050

18920829

11516050

Céltartalékok

K512

	9. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (VI.29.) önkormányzati rendeletéhez “Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete” Hantos Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

	A Megnevezés	B Rovat-szám	C eredeti ei.	D módosított ei.
1	Családi támogatások:	K42	0	251000
2	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
3	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
4	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
5	Intézményi ellátottak juttatása	K47	300000	405000
6	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4700000	4700000
7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5000000	5356000

10. melléklet
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (VI.29.) önkormányzati rendeletéhez

“Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2017. (II. 28.)

önkormányzati rendelet 16. melléklete”

Hantos Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítése Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

	A Megnevezés	B Rovat-szám	C eredeti ei.	D Mód.ei
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
2	Elvonások befizetések	K502	0	468285
3	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belül	K503	0	0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9126000	9126000
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
11	kamattámogatások	K510	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	850000	905000
14	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
18	Lakástámogatás	K87	600	600