Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018 (VI.29..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2018. 06. 30- 2018. 07. 09Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018 (VI.29..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
2018-06-30-tól 2018-07-10-ig
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Hantos Község Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira, valamint az önállóan működő Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde költségvetésének végrehajtására.
2. Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek teljesítése, finanszírozása
2.§ (1) A Képviselő-testület Hantos Község Önkormányzatának 2017. évi teljesített
költségvetési
a) bevételi főösszegét 189 688 553,- Ft-tal
b) kiadási főösszegét 159 921 540,- Ft-tal hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület Hantos Község Önkormányzat 2017. évi tervezett és teljesített bevételeit a rendelet 1. melléklet szerint hagyja jóvá
(3) A képviselő-testület Hantos Község Önkormányzat 2017. évi tervezett és teljesített kiadásait a rendelet 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a 2.§(1) bekezdésében jóváhagyott 2017. évi teljesítésből a kiadási kiemelt előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint állapítja meg:
a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése:
aa) személyi juttatások: 30 370 823,- Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás: 5 313 133,- Ft
ac) dologi kiadások: 25 917 127,- Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5 155 136,- Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 6 488 536,- Ft
b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése:
ba) beruházások. 8 747 702,- Ft
bb.)felújítások: 35 592 931,- Ft
bc) Az Önkormányzat számlaegyenlegét a Képviselő-testület 31 088 986,- Ft-tal, a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde számlaegyenlegét 1 031 498,- Ft-tal hagyja jóvá.
3.§ (1) A Képviselő-testület a 2017. évi beruházások és felújítások teljesítését a rendelet 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület Hantos Község Önkormányzat 2017. évi szociális juttatások teljesítését a rendelet 14. melléklet szerint hagyja jóvá..
(3)A Képviselő-testület Hantos Község Önkormányzat 2017. évi állami támogatások teljesítését a rendelet a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) a Képviselő-testület a 2017. évi támogatásértékű bevételek teljesítését a rendelet 16. melléklet szerint, a 2017. évi támogatásértékű kiadásai teljesítését a rendelet 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a 2017. évi átvett pénzeszközök teljesítését a rendelet 16. melléklet szerint, a 2017. évi átadott pénzeszközök teljesítését a rendelet 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a 2017. évi helyi adó bevételeket a rendelet 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
4.§ (1) A Képviselő-testület Hantos Községi Önkormányzat 2017. évi tartalékát 11 516 050,- Ft-ban állapítja meg, a rendelet 8. melléklete szerint.
(2) Az önkormányzat bevételeiből az Egészségbiztosítási Pénztártól az egészségügyi
feladatok ellátására átvett pénzeszközt 11 133 400,- Ft-ban állapítja meg, melyből:
- ) háziorvosi ellátásra 11 133 400,- Ft,
b. ) védőnői feladatokra és iskola-egészségügyi feladatok ellátására 0,- Ft bevétel teljesült.
(3) Az önállóan működő Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde kiemelt kiadási előirányzatai teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások: 24 587 576,- Ft |
b.) szociális hozzájárulás adó: 5 660 018,- Ft |
c.) dologi kiadások: 10 216 760,- Ft |
d.) beruházási kiadások: 85 944,- Ft |
(4) Az önállóan működő Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde költségvetése Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 67./2018. (VI.18.) számú határozata alapján beépült Hantos Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítésébe az 1. 3. 5 melléklet szerint.
5. § (1) A Képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló programok forrásösszetételét a rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat valamint a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2017. évi létszámadatait a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a 2017. évi irányító szervtől kapott támogatások teljesítését a rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a 2017. évi adósságot keletkeztető ügyletek teljesítését a rendelet 9. 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a 2017. évi pénzmaradvány kimutatást a rendelet 18. melléklet szerint hagyja jóvá
(6) A Képviselő-testület Hantos Község Önkormányzatának a 2017. évi eredmény kimutatását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2017. évi eredmény kimutatását a 20. számú mellékelt szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület Hantos Község Önkormányzatának 2017. december 31-i fordulónapi mérlegében az eszközök és források egyező főösszegét a rendelet 22. melléklet szerinti részletezessél 294 168 737,- Ft-tal elfogadja.
6. § (1) A Képviselő-testület a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2017. december 31-i fordulónapi mérlegében az eszközök és források egyező főösszegét a rendelet 21. melléklet szerinti részletezessél 3 281 562,- Ft-tal elfogadja
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2017. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárában szereplő adatok alapján bruttó értéken 353 005 313,- Ft-ban állapítja meg.
3. Záró rendelkezések
7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a kihirdetést követő 10. napon
hatályát veszti.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Hantos Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete
/: Fischer József:/ /:Gálné Papp Erika:/
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet 2018. év 06. hó 29. napján kihirdetésre került.
Hantos, 2018. év 06. hó 29.
Gálné Papp Erika
jegyző
1. melléklet |
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 /2018. (VI.29 .)önkormányzati rendelethez |
Hantos Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadásai és bevételei jogcímenként
Ft-ban
A Megnevezés | B Önkormányzat | C | D Mindösszesen | ||||||||||
BA | BB | BC | CA | CB | CC | DA | DB | DC | |||||
E. ei. | M. ei. | T.ei. | E. ei. | M.ei | T.ei. | E. ei | M.ei. | T.ei. | |||||
1 | K1. Személyi juttatások | 30969100 | 31448100 | 30370823 | 26340740 | 26205440 | 24587576 | 57309840 | 57653540 | 54958399 | |||
2 | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5139100 | 5314100 | 5313133 | 5921290 | 5921290 | 5660018 | 11060390 | 11235390 | 10973151 | |||
3 | K3. Dologi kiadások | 26429900 | 30299700 | 25917127 | 10552170 | 11250770 | 10216760 | 36982070 | 41550470 | 36133887 | |||
4 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5000000 | 5356000 | 5155136 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 5356000 | 5155136 | |||
5 | K5. Egyéb működési célú kiadások | 28896829 | 22015335 | 6488536 | 0 | 0 | 0 | 28896829 | 22015335 | 6488536 | |||
6 | K6. Beruházási kiadások | 6463500 | 8996844 | 8747702 | 50800 | 86100 | 85944 | 6514300 | 9082944 | 8833646 | |||
7 | K7. Felújítási kiadások | 33011000 | 37764200 | 35592931 | 0 | 0 | 0 | 33011000 | 37764200 | 35592931 | |||
8 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 600000 | 600000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 100000 | |||
8 | K1-8. Költségvetési kiadások | 136509429 | 141794279 | 117685388 | 42865000 | 43463600 | 40550298 | 179374429 | 185257879 | 158235686 | |||
9 | K9. Finanszírozási kiadások | 39732571 | 40331171 | 40331171 | 0 | 0 | 0 | 39732571 | 40331171 | 40331171 | |||
10 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 176242000 | 182125450 | 158016559 | 42865000 | 43463600 | 40550298 | 219107000 | 225589050 | 198566856 | |||
11 | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 82955584 | 86006087 | 86147654 | 0 | 0 | 0 | 82955584 | 86006087 | 86147654 | |||
12 | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | B3. Közhatalmi bevételek | 27300000 | 27300000 | 29541821 | 0 | 0 | 0 | 27300000 | 27300000 | 29541821 | |||
14 | B4. Működési bevételek | 5801800 | 6551504 | 6500409 | 3228716 | 3228716 | 3669384 | 9030516 | 9780220 | 10169793 | |||
15 | B5. Felhalmozási bevételek | 151041 | 151041 | 122900 | 0 | 0 | 0 | 151041 | 151041 | 122900 | |||
16 | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | |||
16 | B1-7. Költségvetési bevételek | 116258425 | 120058632 | 122362784 | 3228716 | 3228716 | 3669384 | 119487141 | 123287348 | 126032168 | |||
17 | B8. Finanszírozási bevételek | 59983575 | 62066818 | 62066818 | 39636284 | 40234884 | 40234883 | 99619859 | 102301702 | 102301701 | |||
18 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 176242000 | 182125450 | 184429602 | 42865000 | 43463600 | 43904267 | 219107000 | 225589050 | 228333869 | |||
2. melléklet |
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 /2018. (VI.29 .) önkormányzati rendelethez |
Hantos Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése működési és felhalmozási kiadási előirányzatai
Ft-ban
A Rovat megnevezése | B Rovat-szám | C kötelező feladatok | D önként vállalt feladatok | E állami (államigazgatási) feladatok | F ÖSSZESEN | ||||||||||
CA E. ei | CB M. ei | CC T.ei. | DA E. ei | DB M. ei | DC T.ei. | EA E. ei. | EB M. ei. | EC T.ei. | FA E. ei. | FB M.ei. | FC T.ei. | ||||
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 22541600 | 55541600 | 21950377 | 22541600 | 55541600 | 21950377 | |||||||
2 | Normatív jutalmak | K1102 | 587600 | 587600 | 587600 | 587600 | 587600 | 587600 | |||||||
3 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | |||||||||||||
4 | Jubileumi jutalom | K1106 | |||||||||||||
5 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 596400 | 596400 | 590745 | 596400 | 596400 | 590745 | |||||||
6 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 54000 | 54000 | 53090 | 54000 | 54000 | 53090 | |||||||
K1110 | 480000 | 48000 | 0 | 480000 | 48000 | 0 | |||||||||
7 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 880000 | 973000 | 972230 | 880000 | 973000 | 972230 | |||||||
8 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 24707600 | 24800600 | 24154042 | 24707600 | 24800600 | 24154042 | |||||||
Külső személyi jutatások | K12 | 6261500 | 6647500 | 6216781 | 6261500 | 6647500 | 6216781 | ||||||||
9 | Személyi juttatások | K1 | 30969100 | 31448100 | 30370823 | 30969100 | 31448100 | 30370823 | |||||||
10 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5139100 | 5314100 | 5313133 | 5139100 | 5314100 | 5313133 | |||||||
11 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 400000 | 400000 | 88915 | 400000 | 400000 | 88915 | |||||||
12 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 4010000 | 4010000 | 3149573 | 4010000 | 4010000 | 3149573 | |||||||
13 | Készletbeszerzés | K31 | 4410000 | 4410000 | 3238488 | 4410000 | 4410000 | 3238488 | |||||||
14 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 380000 | 380000 | 331190 | 380000 | 380000 | 331190 | |||||||
15 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 140000 | 140000 | 95271 | 140000 | 140000 | 95271 | |||||||
16 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 520000 | 520000 | 426461 | 520000 | 520000 | 426461 | |||||||
17 | Közüzemi díjak | K331 | 2705000 | 3208078 | 2424070 | 2705000 | 3208078 | 2424070 | |||||||
Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 10236 | 10236 | 0 | 10236 | 10236 | ||||||||
18 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 109000 | 109000 | 0 | 109000 | 109000 | |||||||
19 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 3100000 | 3100000 | 2553844 | 3100000 | 3100000 | 2553844 | |||||||
20 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 5306000 | 5453000 | 5125300 | 5306000 | 5453000 | 5125300 | |||||||
21 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 5488000 | 7079571 | 6932283 | 5488000 | 7079571 | 6932283 | |||||||
22 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 13499000 | 15766260 | 14507264 | 3100000 | 3209000 | 2662844 | 16599000 | 18975260 | 17170108 | ||||
23 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 30000 | 30000 | 13470 | 30000 | 30000 | 13470 | |||||||
24 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 500000 | 500000 | 380829 | 500000 | 500000 | 380829 | |||||||
25 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 530000 | 530000 | 394299 | 530000 | 530000 | 394299 | |||||||
26 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 3150400 | 3120970 | 2211061 | 1120500 | 1149930 | 940573 | 4270900 | 427090 | 3151634 | ||||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 1490000 | 1490000 | 0 | 1490000 | 1490000 | ||||||||
kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 100000 | 103540 | 46137 | 100000 | 103540 | 46137 | ||||||||
27 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 3150400 | 4610970 | 3701061 | 1220500 | 2473970 | 986710 | 4370900 | 5864440 | 4687771 | ||||
28 | Dologi kiadások | K3 | 21059400 | 23566730 | 21446813 | 5370500 | 6732970 | 4470314 | 26429900 | 30299700 | 25917127 | ||||
29 | Családi támogatások (Erzsébet utalvány) | K42 | 0 | 251000 | 251000 | 0 | 251000 | 251000 | |||||||
30 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |||||||||||||
31 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | |||||||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 300000 | 405000 | 405000 | 300000 | 405000 | 405000 | ||||||||
32 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 4700000 | 4700000 | 4499136 | 4700000 | 4700000 | 4499136 | |||||||
33 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 5000000 | 5356000 | 5155136 | 5000000 | 5356000 | 5155136 | |||||||
34 | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 468285 | 468285 | 0 | 468285 | 468285 | |||||||
35 | Egyéb műk. célú támog. ÁHT-on belül | K506 | 9126000 | 9126000 | 5115251 | 9126000 | 9126000 | 5115251 | |||||||
36 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 850000 | 905000 | 905000 | 850000 | 905000 | 905000 | |||||||
37 | Tartalékok-általános | K513 | 18920829 | 11516050 | 0 | 18920829 | 11516050 | 0 | |||||||
38 | Tartalékok-cél | K513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
39 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 28896829 | 468285 | 468285 | 28896829 | 21547050 | 6020251 | 28896829 | 22015335 | 6488536 | ||||
40 | Működési költségvetés előirányzat csoport | ||||||||||||||
Immateriális javak beszerzése | K61 | 0 | 780000 | 780000 | 0 | 780000 | 780000 | ||||||||
41 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 2775000 | 3561511 | 3561511 | 2775000 | 3561511 | 3561511 | |||||||
Informatikai eszk. Besz. | K63 | ||||||||||||||
Egyéb eszközbszerzés | K64 | 2314500 | 3070733 | 3070733 | 2314500 | 3070733 | 3070733 | ||||||||
42 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1374000 | 1584600 | 1335458 | 1374000 | 1584600 | 1335458 | |||||||
Beruházások | K6 | 6463500 | 8996844 | 8747702 | 6463500 | 8996844 | 8747702 | ||||||||
Ingatlanok felújítása | K71 | 25994000 | 30747200 | 29234948 | 25994000 | 30747200 | 29234948 | ||||||||
Ingatlanok előzetesen felszámított áfája | K74 | 7017000 | 7017000 | 6357983 | 7017000 | 7017000 | 6357983 | ||||||||
Felújítások | K7 | 33011000 | 37764200 | 35592931 | 33011000 | 37764200 | 35592931 | ||||||||
43 | Lakástámogatás | K87 | 600000 | 600000 | 100000 | 600000 | 600000 | 100000 | |||||||
44 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | ||||||||||||||
45 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 57167600 | 60797215 | 57599054 | 79341829 | 80997064 | 60086334 | 136509429 | 141794279 | 117685388 | ||||
47 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 39732571 | 40331171 | 40331170 | 39732571 | 40331171 | 40331170 | |||||||
48 | Finanszírozási kiadások | K9 | 39732571 | 40331171 | 40331170 | 39732571 | 40331171 | 40331170 | |||||||
49 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 96900171 | 101128386 | 97930225 | 79341829 | 80997064 | 60086334 | 176242000 | 182125450 | 158016559 | |||||
3. melléklet |
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 /2018. (VI. 29.)önkormányzati rendelethez |
Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2017. évi költségvetésének teljesítése működési és felhalmozási kiadási előirányzatai
Ft-ban
A Rovat megnevezése | B Rovat-szám | C kötelező feladatok | D önként vállalt felasatok | E állami (államigazgatási) feladatok | F ÖSSZESEN | |||||||||||||||
CA E.ei. | CB M.ei. | CC T.ei. | DA E.ei. | DB M.ei. | DC T.ei. | EA E.ei. | EB M.ei. | EC T.ei. | FA E.ei. | FB M.ei. | FC T.ei. | |||||||||
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 22502638 | 22797338 | 21387626 | 22502638 | 22797338 | 21387626 | ||||||||||||
2 | Normatív jutalmak | K1102 | 1280000 | 850000 | 850000 | 1280000 | 850000 | 850000 | ||||||||||||
3 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 100000 | 100000 | 76600 | 100000 | 100000 | 76600 | ||||||||||||
Jubileumi jutalom | K1106 | |||||||||||||||||||
4 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1440417 | 1440417 | 1303001 | 1440417 | 1440417 | 1303001 | ||||||||||||
5 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 397685 | 397685 | 397685 | 397685 | 397685 | 397685 | ||||||||||||
6 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 120000 | 120000 | 72664 | 120000 | 120000 | 72664 | ||||||||||||
7 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | ||||||||||||||||||
8 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 25840740 | 25705440 | 24087576 | 25840740 | 25705440 | 24087576 | ||||||||||||
K12 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | ||||||||||||||
9 | Személyi juttatások | K1 | 26340740 | 26205440 | 24587576 | 26340740 | 26205440 | 24587576 | ||||||||||||
10 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5921290 | 5921290 | 5660018 | 5921290 | 5921290 | 5660018 | ||||||||||||
11 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 140000 | 749600 | 150291 | 140000 | 749600 | 150291 | ||||||||||||
12 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 5718000 | 5698073 | 5693686 | 5718000 | 5698073 | 5693686 | ||||||||||||
13 | Készletbeszerzés | K31 | 5858000 | 6447673 | 5843977 | 5858000 | 6447673 | 5843977 | ||||||||||||
14 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 45000 | 226457 | 216297 | 45000 | 226457 | 216297 | ||||||||||||
15 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 55000 | 102055 | 101958 | 55000 | 102055 | 101958 | ||||||||||||
16 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 100000 | 328512 | 318255 | 100000 | 328512 | 318255 | ||||||||||||
17 | Közüzemi díjak | K331 | 1086000 | 1197000 | 1113911 | 1086000 | 1197000 | 1113911 | ||||||||||||
Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 51181 | 51181 | 0 | 51181 | 51181 | |||||||||||||
18 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 114000 | 116000 | 115392 | 114000 | 116000 | 115392 | ||||||||||||
19 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 340000 | 490000 | 401363 | 340000 | 490000 | 401363 | ||||||||||||
20 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 460000 | 232152 | 128000 | 460000 | 232152 | 128000 | ||||||||||||
21 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 586000 | 599500 | 599483 | 586000 | 599500 | 599483 | ||||||||||||
22 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 2132000 | 2079833 | 1892575 | 454000 | 606000 | 516755 | 2586000 | 2685833 | 2409330 | |||||||||
23 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | ||||||||||||
24 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
25 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | ||||||||||||
26 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1845890 | 1523552 | 1419563 | 152280 | 255018 | 225453 | 1998170 | 1778570 | 1645016 | |||||||||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 0 | 182 | 182 | 0 | 182 | 182 | |||||||||||||
27 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1845890 | 1523552 | 1419563 | 152280 | 255200 | 225635 | 1998170 | 1778752 | 1645198 | |||||||||
28 | Dologi kiadások | K3 | 9835890 | 10051058 | 9156115 | 716280 | 1199712 | 1060645 | 10552170 | 11250770 | 10216760 | |||||||||
33 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
39 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
40 | Működési költségvetés előirányzat csoport | |||||||||||||||||||
41 | Beruházások | K6 | 50800 | 86100 | 85944 | 50800 | 86100 | 85944 | ||||||||||||
42 | Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
43 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
44 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | |||||||||||||||||||
45 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 42097920 | 42177788 | 39403709 | 767080 | 1285812 | 1146589 | 42865000 | 43463600 | 40550298 | |||||||||
47 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
48 | Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
49 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 42097920 | 42177788 | 39403709 | 767080 | 1285812 | 1146589 | 42865000 | 43463600 | 40550298 |
4. melléklet |
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 /2018.(VI. 29 . )önkormányzati rendelethez |
Hantos Községi Önkormányzat és költségvetési szerve a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2017. évi költségvetésének teljesítése működési és felhalmozási kiadási előirányzatai összesen
Ft-ban
A Rovat megnevezése | B Rovat-szám | C kötelező feladatok | D önként vállalt feladatok | E állami (államigazgatási) feladatok | F ÖSSZESEN | |||||||||||
CA E.ei. | CB M.ei. | CC T.ei. | DA E.ei. | DB M.ei. | DC T.ei. | EA E.ei. | EB M.ei. | EC T.ei. | FA E.ei. | FB M.ei. | FC T.ei. | |||||
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 45044238 | 45338938 | 43338003 | 45044238 | 45338938 | 43338003 | ||||||||
2 | Normatív jutalmak | K1102 | 1867600 | 1437600 | 1437600 | 1867600 | 1437600 | 1437600 | ||||||||
3 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 100000 | 100000 | 76600 | 100000 | 100000 | 76600 | ||||||||
Jubileumi jutalom | K1106 | |||||||||||||||
4 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 2036817 | 2036817 | 1893746 | 2036817 | 2036817 | 1893746 | ||||||||
5 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 451685 | 451685 | 450775 | 451685 | 451685 | 450775 | ||||||||
6 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 600000 | 168000 | 72664 | 600000 | 168000 | 72664 | ||||||||
7 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 880000 | 973000 | 972230 | 880000 | 973000 | 972230 | ||||||||
8 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 50548340 | 50506040 | 48241618 | 50548340 | 50506040 | 48241618 | ||||||||
Külső személyi juttatások | K12 | 6761500 | 7147500 | 6716781 | 6761500 | 7147500 | 6716781 | |||||||||
9 | Személyi juttatások | K1 | 57309840 | 56035676 | 54958399 | 57309840 | 56035676 | 54958399 | ||||||||
10 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 11060390 | 11235690 | 10973151 | 11060390 | 11235690 | 10973151 | ||||||||
11 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 540000 | 1149600 | 239206 | 540000 | 1149600 | 239206 | ||||||||
12 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 9728000 | 9708073 | 8843259 | 9728000 | 9708073 | 8843259 | ||||||||
13 | Készletbeszerzés | K31 | 10268000 | 10857673 | 9082465 | 10268000 | 10857673 | 9082465 | ||||||||
14 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 425000 | 606457 | 547487 | 425000 | 606457 | 547487 | ||||||||
15 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 195000 | 242055 | 197229 | 195000 | 242055 | 197229 | ||||||||
16 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 620000 | 848512 | 744716 | 620000 | 848512 | 744716 | ||||||||
17 | Közüzemi díjak | K331 | 3791000 | 4405078 | 3537981 | 3791000 | 4405078 | 3537981 | ||||||||
Vásárolt élelmezés | K332 | 61417 | 61417 | 61417 | 61417 | |||||||||||
18 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 114000 | 225000 | 224392 | 114000 | 225000 | 224392 | ||||||||
19 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 3440000 | 3590000 | 2955207 | 3440000 | 3590000 | 2955207 | ||||||||
20 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 5766000 | 5685152 | 5253300 | 5766000 | 5685152 | 5253300 | ||||||||
21 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 6074000 | 7679071 | 7531766 | 6074000 | 7679071 | 7531766 | ||||||||
22 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 15631000 | 17846093 | 16099839 | 3554000 | 3815000 | 3179599 | 19185000 | 21661093 | 19579438 | |||||
23 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 40000 | 40000 | 13470 | 40000 | 40000 | 13470 | ||||||||
24 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 500000 | 500000 | 380829 | 500000 | 500000 | 380829 | ||||||||
25 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 540000 | 540000 | 394299 | 540000 | 540000 | 394299 | ||||||||
26 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 4996290 | 4644522 | 3630624 | 1272780 | 1404948 | 1166026 | 6269070 | 6049470 | 4796650 | |||||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 1490000 | 1490000 | 0 | 1490000 | 1490000 | |||||||||
kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 100000 | 103722 | 46319 | 100000 | 103722 | 46319 | |||||||||
27 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 4996290 | 6134522 | 5120624 | 1372780 | 1508670 | 1212345 | 6369070 | 7643192 | 6332969 | |||||
28 | Dologi kiadások | K3 | 30895290 | 34838288 | 30602928 | 6086780 | 6712182 | 5530959 | 36982070 | 41550470 | 36133887 | |||||
29 | Családi támogatások | K42 | 0 | 251000 | 251000 | 0 | 251000 | 251000 | ||||||||
30 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
31 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
32 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 300000 | 405000 | 405000 | 300000 | 405000 | 405000 | ||||||||
Egyéb nem intézményi elltásáok | K48 | 4700000 | 4700000 | 4499136 | 4700000 | 4700000 | 4499136 | |||||||||
33 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 5000000 | 5356000 | 5155136 | 5000000 | 5356000 | 5155136 | ||||||||
34 | Elvonások, befizetések | K502 | 0 | 468285 | 468285 | 0 | 468285 | 468285 | ||||||||
35 | Egyéb műk.célú tám. ÁHT-on belül | K506 | 9126000 | 9126000 | 5115251 | 9126000 | 9126000 | 5115251 | ||||||||
36 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 850000 | 905000 | 905000 | 850000 | 905000 | 905000 | ||||||||
37 | Tartalékok-általános | K513 | 18920829 | 11516050 | 0 | 18920829 | 11516050 | 0 | ||||||||
38 | Tartalékok-cél | K513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
39 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 468285 | 468285 | 28896829 | 21547050 | 6020251 | 28896829 | 22015335 | 6488536 | |||||
40 | Működési költségvetés előirányzat csoport | |||||||||||||||
Szellemi termékek | K61 | 0 | 780000 | 780000 | 0 | 780000 | 780000 | |||||||||
41 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 2775000 | 3561511 | 3561511 | 2775000 | 3561511 | 3561511 | ||||||||
Informatikai eszk. besz. | K63 | 0 | 44100 | 44055 | 0 | 44100 | 44055 | |||||||||
Egyéb gépek | K64 | 2354500 | 3094433 | 3094351 | 2354500 | 3094433 | 3094351 | |||||||||
42 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1384800 | 1602900 | 1353729 | 1384800 | 1602900 | 1353729 | ||||||||
beruházások | K6 | 6414300 | 9082944 | 8833646 | 6414300 | 9082944 | 8833646 | |||||||||
Ingatlanok felújítása | K71 | 25994000 | 30747200 | 29234948 | 25994000 | 30747200 | 29234948 | |||||||||
Ingatlanok felúj.ÁFA. | K74 | 7017000 | 7017000 | 6357983 | 7017000 | 7017000 | 6357983 | |||||||||
felújítások | K7 | 33011000 | 37764200 | 35592931 | 33011000 | 37764200 | 35592931 | |||||||||
43 | Lakástámogatás | K87 | 600000 | 600000 | 100000 | 600000 | 600000 | 100000 | ||||||||
44 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | |||||||||||||||
45 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 99365520 | 104195503 | 97002763 | 80008909 | 81062376 | 61232923 | 179374429 | 185257879 | 158235686 | |||||
47 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K911 | 38046717 | 38645317 | 38645316 | 38046717 | 38645317 | 38645316 | ||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 1685854 | 1685854 | 1685854 | 1685854 | 1685854 | 1685854 | |||||||||
48 | Finanszírozási kiadások | K9 | 39732571 | 40331171 | 40331170 | 39732571 | 40331171 | 40331170 | ||||||||
49 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 139098091 | 144526674 | 137333933 | 80008909 | 81062376 | 61232923 | 219107000 | 225589050 | 198566856 | ||||||
5. melléklet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 /2018. (VI.29.)önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hantos Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének teljesítése működési és felhalmozási bevételi előirányzatai Ft-ban
|
6. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 /2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez Hantos Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítése Foglalkoztatottak létszáma (fő) | |||||||||||||
A MEGNEVEZÉS | B Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT | C Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő | MINDÖSSZESEN | ||||||||||
BA E.ei. | BB M.ei. | BC T.ei. | CA E. ei. | CB M.ei. | CC T.ei. | DA E.ei. | DB M.ei. | DC T.ei. | |||||
1 | főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | ||||||||||||
2 | I. besorolási osztály összesen | ||||||||||||
3 | II. besorolási osztály összesen | ||||||||||||
4 | III. besorolási osztály összesen | ||||||||||||
5 | KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN | ||||||||||||
6 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | ||||||||||||
7 | Pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
8 | Pedagógus I. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
9 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
10 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | |||
11 | "E"-"J" fizetési osztály összesen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
12 | kutató, felsőoktatásban oktató | ||||||||||||
13 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | |||
14 | fizikai alkalmazott, | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
15 | ösztöndíjas foglalkoztatott | ||||||||||||
16 | közfoglalkoztatott | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | ||||||
17 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | ||||||
18 | polgármester, főpolgármester | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
19 | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | ||||||||||||
20 | alpolgármester, főpolgármester-helyettes, | ||||||||||||
21 | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
22 | KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN | 21 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 31 | 30 | 30 | |||
23 | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | ||||||||||||
24 | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | ||||||||||||
25 | ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | ||||||||||||
26 | munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | ||||||||||||
27 | KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) | ||||||||||||
7. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2018. (VI.29 .) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítése Beruházások és felújítások ezer Ft-ban | ||||||||||||||
A Rovat megnevezése | B Rovat-szám | C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde | E Mindösszesen: | ||||||||||
CA E.ei | CB M.ei | CC T.ei. | DA E.ei | DB M.ei | DC.T.ei. | EA E.ei | EB M.ei | EC T.ei. | ||||||
Immateriális javak beszerzése | K61 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | |||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 2775000 | 3561511 | 3561511 | 2775000 | 3561511 | 3561511 | |||||||
Informatikai eszközök besz. | K63 | 44100 | 44055 | 44100 | 44055 | |||||||||
Egyéb gépek beszerzése | K64 | 2314500 | 3070733 | 3070733 | 40000 | 23700 | 23618 | 2354500 | 3094433 | 3094351 | ||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1374000 | 1584600 | 1335458 | 10800 | 18300 | 18271 | 1384800 | 1564900 | 1353729 | ||||
Beruházások | K6 | 6463500 | 8996844 | 8747702 | 50800 | 86100 | 85944 | 6514300 | 9082944 | 8833646 | ||||
Ingatlanok felújítása | K71 | 25994000 | 30747200 | 29234948 | 25994000 | 30747200 | 29234948 | |||||||
Felújítás áfája | K74 | 7017000 | 7017000 | 6357983 | 7017000 | 7017000 | 6357983 | |||||||
Felújítások | K7 | 33011000 | 37764200 | 35592931 | 33011000 | 37764200 | 35592931 | |||||||
8. melléklet
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (VI.29 .) önkormányzati rendeletéhez
Hantos Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítése
Általános és céltartalék | |||||||||||||
A Rovat megnevezése | B Rovat-szám | C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde | E MINDÖSSZESEN | |||||||||
CA | CB M.ei | CC. T.ei. | DA E.ei | DB M.ei. | DC T.ei. | EA E.ei | EB M.ei | EC T.ei. | |||||
1 | Általános tartalékok | K512 | 18920829 | 11516050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18920829 | 11516050 | 0 | ||
2 | Céltartalékok | K512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2018. (VI.29.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEMLEGES! | Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Rovat megnevezése | B Rovat-szám | C kiadási eredeti előirányzat | D ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás | E ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet papír | F adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/ kölcsön/érték | G adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) | H adósságot keletkezte-tő ügylet kezdő időpontja | I adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja | J adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatéríten-dő összege (kamattal) leáratig mindösszesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA E.ei. | CB M.ei. | CC T.ei. | DA Ei.. | DB M.ei. | DC T.ei. | EA E.ei. | EB M.ei. | EC T.ei. | FA E.ei. | FB M.ei. | FC T.ei. | GA E.ei. | GB M.ei. | GC T.ei. | HA E.ei. | HB M.ei. | HC T.ei. | IA E.ei. | IB M.ei. | IC T.ei. | JA E.ei. | JB M.ei. | JC T.ei. | |||||||||||||||||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruházások | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. melléklet
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2018. (VI.29.) önkormányzati rendeletéhez
Hantos Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítése
A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek
Ft-ban
A Rovat megnevezése | B Rovat-szám | C adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja | D adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja | E adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek | F saját bevételek 2014. | H saját bevételek 2015. | I saját bevételek 2016. | J saját bevételek 2017. | |||||||||||||||||||
1 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | CA E. ei. | CB M.ei. | CC T.ei. | DA E. ei. | DB M. ei. | DC T. ei. | EA E.ei. | EB M.ei. | EC T. ei. | FA E. ei. | FB M. ei. | FC T. ei. | HA E. ei. | HB M. ei. | HC T. ei. | IA E. ei. | IB M. ei. | IC T. ei. | JA E. . ei. | JB M. ei. | JC T. ei. | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2 | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3 | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
K Rovat megnevezése | L Rovat-szám | N | M | O | |||||||||||||||||||||||
NA E. ei. | NB M. ei. | NC | MA E. ei. | MB M. ei. | MC T. ei. | OA E. ei. | OB M. ei. | OC T. ei. | |||||||||||||||||||
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 1. a helyi adóból származó bevétel, | B34 | 2700000 | 2700000 | 2861889 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
B351 | 22000000 | 22000000 | 24006570 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
B354 | 2500000 | 2500000 | 2602926 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint | B36 | 100000 | 100000 | 70436 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
4 | ÖSSZESEN: | 0 | 27300000 | 27300000 | 295415821 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2018. (VI.29 .) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítése Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft) NEMLEGES! | ||||||||||||||||
A Projekt megnevezése | B Eredeti ei. | C Módosított ei. | D Teljesített ei. | |||||||||||||
K1. Személyi juttatások | ||||||||||||||||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||||||
K3. Dologi kiadások | ||||||||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások | ||||||||||||||||
K6. Beruházási kiadások | ||||||||||||||||
K7. Felújítások | ||||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||||||||||||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | ||||||||||||||||
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | ||||||||||||||||
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától (ivóvíz arzénmenteítás) | ||||||||||||||||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | ||||||||||||||||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | ||||||||||||||||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | ||||||||||||||||
B1-B7 Költségvetési bevételek | ||||||||||||||||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | ||||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | ||||||||||||||||
12. melléklet Hantos Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítése | ||||||||||||||||
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban | ||||||||||||||||
NEMLEGES! | ||||||||||||||||
A Megnevezés | B Rovat-szám | C eredeti ei. Működési célú | D eredeti ei. Felhalmozási célú | |||||||||||||
CA E.ei. | CB M. ei. | CC T. ei. | DA E.ei. | DB M. ei. | ||||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | |||||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | |||||||||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | |||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | |||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | |||||||||||||
E Megnevezés | F Rovat-szám | G eredeti ei. Működési célú | H eredeti ei. Felhalmozáci célú | |||||||||||||
GA E.ei. | GB M. ei. | GC T. ei. | HA E.ei. | HB M. ei. | ||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | |||||||||||||
Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | |||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | |||||||||||||
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése | B818 | 0 | 0 | |||||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 0 | 0 | |||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 |
13. melléklet Hantos Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítése Irányító szervi támogatások folyósítása | |||||||||
A Megnevezés | B Rovat-szám | C Hantos Község Önkormnyzata | D ÖSSZESEN | ||||||
CA E.ei. | CB M. ei. | CC T. ei. | DA E.ei. | DB M. ei. | DC T. ei. | ||||
1 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra | K915 | 38046717 | 38645317 | 38645316 | 38046717 | 38645317 | 38645316 | |
2 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra | K915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ÖSSZESEN: | 38046717 | 38645317 | 38645316 | 38046717 | 38645317 | 38645316 | ||
|
15. melléklet
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2018. (VI. 29 .) önkormányzati rendeletéhez
Hantos Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítése
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése Ft-ban
A Megnevezés | B Rovat-szám | C eredeti ei. | D Mód.ei | E Teljesített előir. | |
1 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 |
2 | Elvonások befizetések | K502 | 0 | 468285 | 468285 |
3 | Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belül | K503 | 0 | 0 | 0 |
4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | 0 |
5 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | 0 |
6 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | 4273573 | ||
7 | társulások és költségvetési szerveik részére | K506 | 841678 | ||
8 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 9126000 | 9126000 | 5115251 |
9 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 |
10 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 |
11 | kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 |
12 | egyéb civil szervezetek részére | K512 | 850000 | 905000 | 905000 |
13 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 850000 | 905000 | 905000 |
14 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | 0 |
15 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |||
16 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 |
18 | Lakástámogatás | K87 | 600000 | 600000 | 100000 |
16. melléklet Hantos Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítése Támogatások, kölcsönök bevételei Ft-ban | ||||||||
A Megnevezés | B Rovat-szám | C eredeti ei. | D Mód.ei | E Teljesített eo. | ||||
1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | |||
2.1 | központi kezelésű előirányzatoktól (Erzsébet utalvány) | B16 | 251000 | |||||
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 133329 | |||||||
22 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B16 | 11133400 | |||||
2.3 | elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | 21741338 | |||||
2.4 | Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B16 | 492100 | |||||
3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 33609600 | 33609600 | 33751167 | |||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése áht. belülről | B23 | ||||||
5 | Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsönök igénybevétele áht. belülről | B24 | ||||||
6 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belül | B25 | 0 | |||||
6.1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül | B2 | ||||||
6.2 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 151041 | 151041 | 122900 | |||
6 | Felhalmozási bevételek | B5 | 151041 | 151041 | 122900 | |||
7 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | ||||||
8 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 50000 | 50000 | 50000 | |||
9 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 50000 | 50000 | 50000 | |||
10 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | |||
17. melléklet
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (VI.29.) önkormányzati rendeletéhez
Hantos Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítése
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek
Ft-ban
A Megnevezés | B Rovat-szám | C eredeti ei. | D. Mód. ei. | E. Teljesített ei. | |
1 | magánszemélyek kommunális adója | B34 | 2700000 | 2700000 | 2861889 |
2 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 2700000 | 2700000 | 2861889 |
3 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 22000000 | 22000000 | 24006570 |
3.1 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | 22000000 | 22000000 | 24005570 |
3.2 | ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gépjárműadók | B354 | 6250000 | 6250000 | 6507315 |
4.1 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része | B354 | 2500000 | 2500000 | 2602926 |
4.2 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | B354 | 3750000 | 3750000 | 3904389 |
5 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 |
6 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 24500000 | 24500000 | 26609496 |
15 | szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | 0 | 0 | 38723 |
16 | egyéb bírság | B36 | 0 | 0 | 0 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék | B36 | 0 | 0 | 31713 | |
17 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 100000 | 100000 | 70436 |
18. melléklet
Hantos Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítése A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása ( Ft) | ||||||
A | B Megnevezés | C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | D Hantosi Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde | E Mindösszesen: | ||
01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 122362784 | 3669384 | 126032168 | ||
02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 117685388 | 40550298 | 158235686 | ||
I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 4677396 | -36880914 | -32203518 | ||
03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 62066818 | 40234883 | 102301701 | ||
04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 40331170 | 0 | 40331170 | ||
II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 21735648 | 40234883 | 61970531 | ||
A | Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 26413044 | 3353969 | 29767013 | ||
05 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | |||||
06 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | |||||
III | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | |||||
07 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | |||||
08 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | |||||
IV | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | |||||
B | Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | |||||
C | Összes maradvány (=A+B) | 26413044 | 3353969 | 29767013 | ||
D | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | |||||
E | Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 26413044 | 3353969 | 29767013 | ||
F | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | |||||
G | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | |||||
H | Ebből irányító szerv által elvonásra kerül | |||||
19. melléklet Hantos Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítése | ||||
A helyi önkormányzat eredmény kimutatása ( Ft) | ||||
HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | ||||
A Megnevezés | B Előző időszak (2016. év) | C Módosítások | D Tárgyi időszak (2017. év) | |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 36193741 | 0 | 29963850 | |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 5375086 | 0 | 2149466 | |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 1572657 | 0 | 1237560 | |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) | 43141484 | 0 | 33350876 | |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | ||
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | ||
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) | 0 | 0 | ||
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 51788790 | 0 | 52396487 | |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 39878659 | 0 | 33801167 | |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 10443581 | 0 | 0 | |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 14097015 | |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) | 102111030 | 0 | 100294669 | |
09 Anyagköltség | 8087688 | 0 | 3238488 | |
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 19954951 | 0 | 17975493 | |
11 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 0 | |
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 15375 | |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) | 28042639 | 0 | 21229356 | |
13 Bérköltség | 34032797 | 0 | 21494849 | |
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 9584155 | 0 | 7826312 | |
15 Bérjárulékok | 9199101 | 0 | 4905681 | |
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) | 52816053 | 0 | 34226842 | |
VI Értékcsökkenési leírás | 11229566 | 0 | 11285364 | |
VII Egyéb ráfordítások | 41315186 | 0 | 63525412 | |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) | 11849070 | 3378571 | ||
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 22196 | 190756 | ||
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) | 0 | 0 | 0 | |
18a - ebből: árfolyamnyereség | 0 | 0 | 0 | |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) | 22196 | 0 | 190756 | |
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 0 | |
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | 0 | 0 | 0 | |
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) | 200000 | 0 | 0 | |
21a - ebből: árfolyamveszteség | 0 | 0 | 0 | 0 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) | 200000 | 0 | 0 | |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) | -177804 | 0 | 190756 | |
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) | 0 | 0 | 0 | |
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 | |
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 | |
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) | 0 | 0 | 0 | |
XI Rendkívüli ráfordítások | 0 | 0 | 0 | |
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) | 0 | 0 | 0 | |
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) | 11671266 | 0 | 3569327 |
20. melléklet Hantos Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítése | |||
A helyi önkormányzat eredmény kimutatása ( Ft) | |||
HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE | |||
A Megnevezés | B Előző időszak (2015. év) | C Módosítások | D Tárgyi időszak (2016. év) |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 3688971 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) | 0 | 0 | 3688941 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | 0 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | 0 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) | 0 | 0 | 0 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 24288155 | 0 | 38645316 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 4200 | 0 | 0 |
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 248296 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) | 24292355 | 0 | 38893612 |
09 Anyagköltség | 420165 | 0 | 5488363 |
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 2167531 | 0 | 2727585 |
11 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 0 |
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 0 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) | 2587696 | 0 | 8571948 |
13 Bérköltség | 17179317 | 0 | 23545961 |
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 2009154 | 0 | 2746941 |
15 Bérjárulékok | 5359264 | 0 | 5953532 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) | 24547735 | 0 | 32246434 |
VI Értékcsökkenési leírás | 377790 | 0 | 185117 |
VII Egyéb ráfordítások | 646975 | 0 | 1663488 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) | -3867841 | -84404 | |
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 | 0 |
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 |
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) | 0 | 0 | 0 |
18a - ebből: árfolyamnyereség | 0 | 0 | 0 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) | 0 | 0 | 0 |
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 49 | 0 | 17 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) | 0 | 0 | 0 |
21a - ebből: árfolyamveszteség | 0 | 0 | 0 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei | 49 | 17 | |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) | 0 | 0 | |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) | 49 | 0 | 17 |
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) | 0 | 0 | 0 |
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 |
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 |
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) | 0 | 0 | 0 |
XI Rendkívüli ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) | 0 | 0 | 0 |
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) | -3867792 | 0 | -84387 |
21. melléklet Hantos Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítése | ||||||
A helyi önkormányzat mérlege ( Ft) | ||||||
HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE | ||||||
A Megnevezés | B Előző időszak (2016.év) | C Módosítások | D Tárgyi időszak (2017.év) | |||
ESZKÖZÖK | ||||||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 | |||
A/I/2 Szellemi termékek | 0 | 0 | 0 | |||
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | |||
A/I Immateriális javak | 0 | 0 | 0 | |||
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 | |||
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 535191 | 0 | 417747 | |||
A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 | |||
A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 0 | |||
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | |||
A/II Tárgyi eszközök | 535191 | 0 | 417747 | |||
A/III/1 Tartós részesedések | 0 | 0 | 0 | |||
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 | |||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | |||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 | 0 | |||
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | 0 | |||
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | |||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | 0 | |||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 535191 | 0 | 417747 | |||
B/I/1 Vásárolt készletek | 0 | 0 | 248149 | |||
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 | 0 | |||
B/I/3 Egyéb készletek | 0 | 0 | 0 | |||
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 | 0 | |||
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 | 0 | |||
B/I Készletek | 0 | 0 | 248149 | |||
B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 | 0 | 0 | |||
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 | |||
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | 0 | 0 | 0 | |||
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | 0 | 0 | 0 | |||
B/II/2c - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 0 | |||
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 | |||
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | 0 | 0 | 0 | |||
B/II Értékpapírok | 0 | 0 | 0 | |||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 0 | 0 | 248149 | |||
C/I Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 | 0 | |||
C/II/1 forintpénztár | 0 | 0 | 0 | |||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 0 | 0 | 0 | |||
C/III/1 kincstáron kívüli Forintszámlák | 197883 | 0 | 279460 | |||
C/III Forintszámlák | 197883 | 0 | 752038 | |||
C/IV Devizaszámlák | 0 | 0 | 0 | |||
C/V Idegen pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |||
C) PÉNZESZKÖZÖK | 197883 | 0 | 1031498 | |||
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 | 0 | 0 | |||
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 0 | 0 | 19751 | |||
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 | 0 | |||
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 | 0 | |||
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 | 0 | |||
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre | 0 | 0 | 0 | |||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések | 0 | 0 | 19751 | |||
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 | 0 | 0 | |||
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre | 0 | 0 | 0 | |||
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 | 0 | |||
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 | 0 | |||
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 | 0 | |||
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre | 0 | 0 | 0 | |||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 | 0 | 0 | |||
D/III/1 Adott előlegek | 0 | 0 | 4250 | |||
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | |||
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | |||
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 | 0 | |||
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 | 0 | |||
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek | 0 | 0 | 0 | |||
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 | |||
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | 0 | 0 | 0 | |||
D/III/4 Forgótőke elszámolása | 0 | 0 | 0 | |||
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 0 | 0 | 0 | |||
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 | |||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások | 0 | 0 | 4250 | |||
D) KÖVETELÉSEK | 0 | 0 | 24001 | |||
E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 633630 | 0 | 1560167 | |||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 633630 | 0 | 1560167 | |||
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 | |||
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 | |||
F/3 Halasztott ráfordítások | 0 | 0 | 0 | |||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 | 0 | 0 | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 1366704 | 0 | 3281562 | |||
FORRÁSOK | ||||||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1031033 | 0 | 1031033 | |||
G/II Nemzeti vagyon változásai | 110717 | 0 | 110717 | |||
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 0 | 0 | 0 | |||
G/IV Felhalmozott eredmény | 1284038 | 0 | -2583754 | |||
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | 0 | |||
G/VI Mérleg szerinti eredmény | -3867792 | 0 | -84387 | |||
G) SAJÁT TŐKE | -1442004 | 0 | -1526391 | |||
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 | |||
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0 | |||
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 405 | |||
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 | |||
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | 0 | 0 | 0 | |||
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 | |||
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 | |||
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra | 0 | 0 | 0 | |||
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 0 | 0 | 0 | |||
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 0 | 0 | 405 | |||
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 | |||
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0 | |||
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 0 | |||
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 | |||
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | 0 | 0 | 0 | |||
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 | |||
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 | |||
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra | 0 | 0 | 0 | |||
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 0 | 0 | 0 | |||
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |||
H/III/1 Kapott előlegek | 0 | 0 | 0 | |||
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 | |||
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 0 | 0 | |||
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | 0 | 0 | 0 | |||
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása | 0 | 0 | 0 | |||
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | 0 | |||
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása | 0 | 0 | 0 | |||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 0 | 0 | 0 | |||
H) KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | 0 | 405 | |||
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 | |||
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | |||||
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 2808708 | 0 | 4807548 | |||
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 | |||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 2808708 | 0 | 4807548 | |||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 1366704 | 0 | 3281562 | |||
22. melléklet Hantos Községi Önkormányzat 2017 évi költségvetése teljesítése | |||
A helyi önkormányzat mérlege ( Ft) | |||
HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | |||
A Megnevezés | B Előző időszak (2016. év) | C Módosítások | D Tárgyi időszak (2017. év) |
ESZKÖZÖK | |||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 |
A/I/2 Szellemi termékek | 0 | 0 | 780000 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
A/I Immateriális javak | 0 | 0 | 780000 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 188220630 | 0 | 215815603 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 8063079 | 0 | 8258307 |
A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 |
A/II/4 Beruházások, felújítások | 10246799 | 0 | 9786799 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
A/II Tárgyi eszközök | 206530508 | 0 | 233860709 |
A/III/1 Tartós részesedések | 2073000 | 0 | 2073000 |
A/III/1b – ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 2073000 | 0 | 2073000 |
A/III/1e – ebből: egyéb tartós részesedések | 0 | 0 | 0 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök | 2073000 | 0 | 2073000 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 15150541 | 0 | 24208500 |
A/IV/1b – ebből: tárgyi eszközök | 15150541 | 0 | 24208500 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 15150541 | 0 | 24208500 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 223754049 | 0 | 260922209 |
B/I/1 Vásárolt készletek | 93009 | 0 | 0 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 | 0 |
B/I/3 Egyéb készletek | 0 | 0 | 0 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 | 0 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 | 0 |
B/I Készletek | 93009 | 0 | |
B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 | 0 | 0 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | 0 | 0 | 0 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | 0 | 0 | 0 |
B/II/2c - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 0 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | 0 | 0 | 0 |
B/II Értékpapírok | 0 | 0 | 0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 93009 | 0 | 0 |
C/I Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 | 0 |
C/II/1 Forintpénztár | 424435 | 0 | 112840 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 424435 | 0 | 112840 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 63880891 | 0 | 30976146 |
C/III Forintszámlák | 63880891 | 0 | 30976146 |
C/IV Devizaszámlák | 0 | 0 | 0 |
C/V Idegen pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK | 64305326 | 0 | 31088986 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 1824790 | 0 | 872817 |
D/I/3d – ebből: Költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 598547 | 0 | 193504 |
D/I/3e – ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 789882 | 0 | 667234 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 436361 | 0 | 12079 |
D/I/4 i – ebből: Költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre | 83320 | 0 | 147320 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 | 0 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 | 0 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 | 0 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre | 0 | 0 | 0 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések | 1908110 | 1020137 | |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 | 0 | 0 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre | 0 | 0 | 0 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 | 0 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 | 0 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 | 0 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre | 0 | 0 | 0 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 | 0 | 0 |
D/III/1 Adott előlegek | 46666 | 0 | 0 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 46666 | 0 | 0 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | 0 | |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | 0 | 0 | 0 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása | 150000 | 0 | 180000 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 0 | 0 | 0 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | 0 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások | 196666 | 0 | 180000 |
D) KÖVETELÉSEK | 2104776 | 0 | 1200137 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható áfa | 452874 | 797355 | |
E/I Előzetesen felszámított áfa elszámolása | 452874 | 797355 | |
E/II/2 Más fizetendő áfa | -441424 | ||
E/II Fizetendő áfa elszámola | -441424 | ||
E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 994955 | 0 | 601474 |
E/III egyéb sajátos eszközoldali elszmolások | 601474 | ||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 1447829 | 0 | 957405 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
F/3 Halasztott ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 291704989 | 294168737 | |
FORRÁSOK | 0 | 0 | 0 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 310291384 | 310291384 | |
G/II Nemzeti vagyon változásai | -1521279 | 0 | -1521279 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 25980765 | 0 | 25980765 |
G/IV Felhalmozott eredmény | -63036860 | 0 | -51365594 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | 0 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | 11671266 | 0 | 3569327 |
G) SAJÁT TŐKE | 283385276 | 0 | 286954603 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 2 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 10000 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | 0 | 0 | 0 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 100 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra | 0 | 0 | 0 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 0 | 0 | 0 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 0 | 0 | 10102 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 0 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | 0 | 0 | 0 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra | 0 | 0 | 0 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 1685854 | 0 | 2083243 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 1685854 | 0 | 2083243 |
H/III/1 Kapott előlegek | 1132475 | 0 | 1132475 |
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban | 0 | 0 | 0 |
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek | 0 | 0 | 0 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 55956 | 0 | 0 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | 0 | 0 | 0 |
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása | 0 | 0 | 0 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | 0 |
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása | 0 | 0 | 0 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 1188431 | 0 | 1132475 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK | 2874285 | 0 | 3225820 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 5445428 | 0 | 3988314 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 5445428 | 0 | 3988314 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 291704989 | 0 | 294168737 |