Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018 (VI.29..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 06. 30- 2018. 07. 09

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018 (VI.29..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

2018-06-30-tól 2018-07-10-ig

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Hantos Község Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira, valamint az önállóan működő Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde költségvetésének végrehajtására.

2. Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek teljesítése, finanszírozása

2.§ (1) A Képviselő-testület Hantos Község Önkormányzatának 2017. évi teljesített

költségvetési

a) bevételi főösszegét 189 688 553,- Ft-tal

b) kiadási főösszegét 159 921 540,- Ft-tal hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület Hantos Község Önkormányzat 2017. évi tervezett és teljesített bevételeit a rendelet 1. melléklet szerint hagyja jóvá

(3) A képviselő-testület Hantos Község Önkormányzat 2017. évi tervezett és teljesített kiadásait a rendelet 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2.§(1) bekezdésében jóváhagyott 2017. évi teljesítésből a kiadási kiemelt előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése:

aa) személyi juttatások: 30 370 823,- Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás: 5 313 133,- Ft

ac) dologi kiadások: 25 917 127,- Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5 155 136,- Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 6 488 536,- Ft

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése:

ba) beruházások. 8 747 702,- Ft

bb.)felújítások: 35 592 931,- Ft

bc) Az Önkormányzat számlaegyenlegét a Képviselő-testület 31 088 986,- Ft-tal, a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde számlaegyenlegét 1 031 498,- Ft-tal hagyja jóvá.

3.§ (1) A Képviselő-testület a 2017. évi beruházások és felújítások teljesítését a rendelet 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület Hantos Község Önkormányzat 2017. évi szociális juttatások teljesítését a rendelet 14. melléklet szerint hagyja jóvá..

(3)A Képviselő-testület Hantos Község Önkormányzat 2017. évi állami támogatások teljesítését a rendelet a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) a Képviselő-testület a 2017. évi támogatásértékű bevételek teljesítését a rendelet 16. melléklet szerint, a 2017. évi támogatásértékű kiadásai teljesítését a rendelet 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a 2017. évi átvett pénzeszközök teljesítését a rendelet 16. melléklet szerint, a 2017. évi átadott pénzeszközök teljesítését a rendelet 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a 2017. évi helyi adó bevételeket a rendelet 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§ (1) A Képviselő-testület Hantos Községi Önkormányzat 2017. évi tartalékát 11 516 050,- Ft-ban állapítja meg, a rendelet 8. melléklete szerint.

(2) Az önkormányzat bevételeiből az Egészségbiztosítási Pénztártól az egészségügyi

feladatok ellátására átvett pénzeszközt 11 133 400,- Ft-ban állapítja meg, melyből:

) háziorvosi ellátásra 11 133 400,- Ft,

b. ) védőnői feladatokra és iskola-egészségügyi feladatok ellátására 0,- Ft bevétel teljesült.

(3) Az önállóan működő Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde kiemelt kiadási előirányzatai teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások: 24 587 576,- Ft

b.) szociális hozzájárulás adó: 5 660 018,- Ft

c.) dologi kiadások: 10 216 760,- Ft

d.) beruházási kiadások: 85 944,- Ft

(4) Az önállóan működő Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde költségvetése Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 67./2018. (VI.18.) számú határozata alapján beépült Hantos Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítésébe az 1. 3. 5 melléklet szerint.

5. § (1) A Képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló programok forrásösszetételét a rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat valamint a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2017. évi létszámadatait a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a 2017. évi irányító szervtől kapott támogatások teljesítését a rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2017. évi adósságot keletkeztető ügyletek teljesítését a rendelet 9. 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a 2017. évi pénzmaradvány kimutatást a rendelet 18. melléklet szerint hagyja jóvá

(6) A Képviselő-testület Hantos Község Önkormányzatának a 2017. évi eredmény kimutatását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2017. évi eredmény kimutatását a 20. számú mellékelt szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület Hantos Község Önkormányzatának 2017. december 31-i fordulónapi mérlegében az eszközök és források egyező főösszegét a rendelet 22. melléklet szerinti részletezessél 294 168 737,- Ft-tal elfogadja.

6. § (1) A Képviselő-testület a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2017. december 31-i fordulónapi mérlegében az eszközök és források egyező főösszegét a rendelet 21. melléklet szerinti részletezessél 3 281 562,- Ft-tal elfogadja

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2017. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárában szereplő adatok alapján bruttó értéken 353 005 313,- Ft-ban állapítja meg.

3. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a kihirdetést követő 10. napon

hatályát veszti.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Hantos Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete

/: Fischer József:/ /:Gálné Papp Erika:/

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet 2018. év 06. hó 29. napján kihirdetésre került.

Hantos, 2018. év 06. hó 29.

Gálné Papp Erika

jegyző

1. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 /2018. (VI.29 .)önkormányzati rendelethez

Hantos Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadásai és bevételei jogcímenként

Ft-ban

		A Megnevezés	B Önkormányzat			C Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde			D Mindösszesen
		A Megnevezés	BA	BB	BC	CA	CB	CC	DA	DB	DC
			E. ei.	M. ei.	T.ei.	E. ei.	M.ei	T.ei.	E. ei	M.ei.	T.ei.
1	K1. Személyi juttatások		30969100	31448100	30370823	26340740	26205440	24587576	57309840	57653540	54958399
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5139100	5314100	5313133	5921290	5921290	5660018	11060390	11235390	10973151
3	K3. Dologi kiadások		26429900	30299700	25917127	10552170	11250770	10216760	36982070	41550470	36133887
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		5000000	5356000	5155136	0	0	0	5000000	5356000	5155136
5	K5. Egyéb működési célú kiadások		28896829	22015335	6488536	0	0	0	28896829	22015335	6488536
6	K6. Beruházási kiadások		6463500	8996844	8747702	50800	86100	85944	6514300	9082944	8833646
7	K7. Felújítási kiadások		33011000	37764200	35592931	0	0	0	33011000	37764200	35592931
8	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		600000	600000	100000	0	0	0	600000	600000	100000
8	K1-8. Költségvetési kiadások		136509429	141794279	117685388	42865000	43463600	40550298	179374429	185257879	158235686
9	K9. Finanszírozási kiadások		39732571	40331171	40331171	0	0	0	39732571	40331171	40331171
10	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		176242000	182125450	158016559	42865000	43463600	40550298	219107000	225589050	198566856
11	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		82955584	86006087	86147654	0	0	0	82955584	86006087	86147654
12	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	B3. Közhatalmi bevételek		27300000	27300000	29541821	0	0	0	27300000	27300000	29541821
14	B4. Működési bevételek		5801800	6551504	6500409	3228716	3228716	3669384	9030516	9780220	10169793
15	B5. Felhalmozási bevételek		151041	151041	122900	0	0	0	151041	151041	122900
16	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		50000	50000	50000	0	0	0	50000	50000	50000
16	B1-7. Költségvetési bevételek		116258425	120058632	122362784	3228716	3228716	3669384	119487141	123287348	126032168
17	B8. Finanszírozási bevételek		59983575	62066818	62066818	39636284	40234884	40234883	99619859	102301702	102301701
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		176242000	182125450	184429602	42865000	43463600	43904267	219107000	225589050	228333869

2. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 /2018. (VI.29 .) önkormányzati rendelethez

Hantos Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése működési és felhalmozási kiadási előirányzatai

Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kötelező feladatok			D önként vállalt feladatok			E állami (államigazgatási) feladatok			F ÖSSZESEN
			CA E. ei	CB M. ei	CC T.ei.	DA E. ei	DB M. ei	DC T.ei.	EA E. ei.	EB M. ei.	EC T.ei.	FA E. ei.	FB M.ei.	FC T.ei.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22541600	55541600	21950377							22541600	55541600	21950377
2	Normatív jutalmak	K1102	587600	587600	587600							587600	587600	587600
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
4	Jubileumi jutalom	K1106
5	Béren kívüli juttatások	K1107	596400	596400	590745							596400	596400	590745
6	Közlekedési költségtérítés	K1109	54000	54000	53090							54000	54000	53090
		K1110	480000	48000	0							480000	48000	0
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	880000	973000	972230							880000	973000	972230
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24707600	24800600	24154042							24707600	24800600	24154042
	Külső személyi jutatások	K12	6261500	6647500	6216781							6261500	6647500	6216781
9	Személyi juttatások	K1	30969100	31448100	30370823							30969100	31448100	30370823
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5139100	5314100	5313133							5139100	5314100	5313133
11	Szakmai anyagok beszerzése	K311	400000	400000	88915							400000	400000	88915
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4010000	4010000	3149573							4010000	4010000	3149573
13	Készletbeszerzés	K31	4410000	4410000	3238488							4410000	4410000	3238488
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				380000	380000	331190				380000	380000	331190
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				140000	140000	95271				140000	140000	95271
16	Kommunikációs szolgáltatások	K32				520000	520000	426461				520000	520000	426461
17	Közüzemi díjak	K331	2705000	3208078	2424070							2705000	3208078	2424070
	Vásárolt élelmezés	K332	0	10236	10236							0	10236	10236
18	Bérleti és lízing díjak	K333				0	109000	109000				0	109000	109000
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				3100000	3100000	2553844				3100000	3100000	2553844
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5306000	5453000	5125300							5306000	5453000	5125300
21	Egyéb szolgáltatások	K337	5488000	7079571	6932283							5488000	7079571	6932283
22	Szolgáltatási kiadások	K33	13499000	15766260	14507264	3100000	3209000	2662844				16599000	18975260	17170108
23	Kiküldetések kiadásai	K341				30000	30000	13470				30000	30000	13470
24	Reklám- és propagandakiadások	K342				500000	500000	380829				500000	500000	380829
25	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				530000	530000	394299				530000	530000	394299
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3150400	3120970	2211061	1120500	1149930	940573				4270900	427090	3151634
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	1490000	1490000							0	1490000	1490000
	kamatkiadások	K353	0	0	0							0	0	0
	Egyéb dologi kiadások	K355				100000	103540	46137				100000	103540	46137
27	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3150400	4610970	3701061	1220500	2473970	986710				4370900	5864440	4687771
28	Dologi kiadások	K3	21059400	23566730	21446813	5370500	6732970	4470314				26429900	30299700	25917127
29	Családi támogatások (Erzsébet utalvány)	K42				0	251000	251000				0	251000	251000
30	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
31	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				300000	405000	405000				300000	405000	405000
32	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				4700000	4700000	4499136				4700000	4700000	4499136
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				5000000	5356000	5155136				5000000	5356000	5155136
34	Elvonások és befizetések	K502	0	468285	468285							0	468285	468285
35	Egyéb műk. célú támog. ÁHT-on belül	K506				9126000	9126000	5115251				9126000	9126000	5115251
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				850000	905000	905000				850000	905000	905000
37	Tartalékok-általános	K513				18920829	11516050	0				18920829	11516050	0
38	Tartalékok-cél	K513				0	0	0				0	0	0
39	Egyéb működési célú kiadások	K5	28896829	468285	468285	28896829	21547050	6020251				28896829	22015335	6488536
40	*Működési költségvetés előirányzat csoport*
	Immateriális javak beszerzése	K61				0	780000	780000				0	780000	780000
41	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				2775000	3561511	3561511				2775000	3561511	3561511
	Informatikai eszk. Besz.	K63
	Egyéb eszközbszerzés	K64				2314500	3070733	3070733				2314500	3070733	3070733
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				1374000	1584600	1335458				1374000	1584600	1335458
	Beruházások	K6				6463500	8996844	8747702				6463500	8996844	8747702
	Ingatlanok felújítása	K71				25994000	30747200	29234948				25994000	30747200	29234948
	Ingatlanok előzetesen felszámított áfája	K74				7017000	7017000	6357983				7017000	7017000	6357983
	Felújítások	K7				33011000	37764200	35592931				33011000	37764200	35592931
43	Lakástámogatás	K87				600000	600000	100000				600000	600000	100000
44	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
45	Költségvetési kiadások	K1-K8	*57167600*	*60797215*	*57599054*	*79341829*	*80997064*	*60086334*				*136509429*	*141794279*	*117685388*
47	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	39732571	40331171	40331170							39732571	40331171	40331170
48	Finanszírozási kiadások	K9	39732571	40331171	40331170							39732571	40331171	40331170
49	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		96900171	101128386	97930225	*79341829*	*80997064*	*60086334*				176242000	182125450	158016559

3. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 /2018. (VI. 29.)önkormányzati rendelethez

Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2017. évi költségvetésének teljesítése működési és felhalmozási kiadási előirányzatai

Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kötelező feladatok				D önként vállalt felasatok			E állami (államigazgatási) feladatok			F ÖSSZESEN
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	CA E.ei.	CB M.ei.		CC T.ei.	DA E.ei.	DB M.ei.	DC T.ei.	EA E.ei.	EB M.ei.	EC T.ei.	FA E.ei.	FB M.ei.				FC T.ei.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22502638	22797338		21387626							22502638	22797338				21387626
2	Normatív jutalmak	K1102	1280000	850000		850000							1280000	850000				850000
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100000	100000		76600							100000	100000				76600
	Jubileumi jutalom	K1106
4	Béren kívüli juttatások	K1107	1440417	1440417		1303001							1440417	1440417				1303001
5	Közlekedési költségtérítés	K1109	397685	397685		397685							397685	397685				397685
6	Egyéb költségtérítések	K1110	120000	120000		72664							120000	120000				72664
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25840740	25705440		24087576							25840740	25705440				24087576
		K12	500000	500000		500000							500000	500000				500000
9	Személyi juttatások	K1	26340740	26205440		24587576							26340740	26205440				24587576
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5921290	5921290		5660018							5921290	5921290				5660018
11	Szakmai anyagok beszerzése	K311	140000	749600	150291								140000		749600				150291
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5718000	5698073	5693686								5718000		5698073				5693686
13	Készletbeszerzés	K31	5858000	6447673	5843977								5858000		6447673				5843977
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321					45000	226457	216297				45000		226457				216297
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322					55000	102055	101958				55000		102055				101958
16	Kommunikációs szolgáltatások	K32					100000	328512	318255				100000		328512				318255
17	Közüzemi díjak	K331	1086000	1197000	1113911								1086000		1197000				1113911
	Vásárolt élelmezés	K332	0	51181	51181								0		51181				51181
18	Bérleti és lízing díjak	K333					114000	116000	115392				114000		116000				115392
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334					340000	490000	401363				340000		490000				401363
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	460000	232152	128000								460000		232152				128000
21	Egyéb szolgáltatások	K337	586000	599500	599483								586000		599500				599483
22	Szolgáltatási kiadások	K33	2132000	2079833	1892575		454000	606000	516755				2586000		2685833				2409330
23	Kiküldetések kiadásai	K341					10000	10000	0				10000		10000				0
24	Reklám- és propagandakiadások	K342					0	0	0				0		0				0
25	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34					10000	10000	0				10000		10000				0
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1845890	1523552	1419563		152280	255018	225453				1998170		1778570				1645016
	Egyéb dologi kiadások	K355					0	182	182				0		182				182
27	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1845890	1523552	1419563		152280	255200	225635				1998170		1778752				1645198
28	Dologi kiadások	K3	9835890	10051058	9156115		716280	1199712	1060645				10552170		11250770				10216760
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		0							0			0	0
39	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0		0							0			0	0
40	*Működési költségvetés előirányzat csoport*
41	Beruházások	K6					50800	86100	85944				50800			86100	85944
42	Felújítások	K7	0	0		0							0			0	0
43	Lakástámogatás	K87	0	0		0							0			0	0
44	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
45	Költségvetési kiadások	K1-K8	42097920	42177788		39403709	767080	1285812	1146589				42865000			43463600	40550298
47	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0		0							0		0				0
48	Finanszírozási kiadások	K9	0	0		0							0		0				0
49	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		42097920	42177788		39403709	767080	1285812	1146589				42865000		43463600				40550298

4. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 /2018.(VI. 29 . )önkormányzati rendelethez

Hantos Községi Önkormányzat és költségvetési szerve a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2017. évi költségvetésének teljesítése működési és felhalmozási kiadási előirányzatai összesen

Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kötelező feladatok				D önként vállalt feladatok			E állami (államigazgatási) feladatok			F ÖSSZESEN
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	CA E.ei.	CB M.ei.	CC T.ei.		DA E.ei.	DB M.ei.	DC T.ei.	EA E.ei.	EB M.ei.	EC T.ei.	FA E.ei.	FB M.ei.	FC T.ei.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	45044238	45338938	43338003								45044238	45338938	43338003
2	Normatív jutalmak	K1102	1867600	1437600	1437600								1867600	1437600	1437600
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100000	100000	76600								100000	100000	76600
	Jubileumi jutalom	K1106
4	Béren kívüli juttatások	K1107	2036817	2036817	1893746								2036817	2036817	1893746
5	Közlekedési költségtérítés	K1109	451685	451685	450775								451685	451685	450775
6	Egyéb költségtérítések	K1110	600000	168000	72664								600000	168000	72664
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	880000	973000	972230								880000	973000	972230
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	50548340	50506040	48241618								50548340	50506040	48241618
	Külső személyi juttatások	K12	6761500	7147500	6716781								6761500	7147500	6716781
9	Személyi juttatások	K1	57309840	56035676	54958399								57309840	56035676	54958399
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11060390	11235690	10973151								11060390	11235690	10973151
11	Szakmai anyagok beszerzése	K311	540000	1149600	239206								540000	1149600	239206
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9728000	9708073	8843259								9728000	9708073	8843259
13	Készletbeszerzés	K31	10268000	10857673	9082465								10268000	10857673	9082465
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321					425000	606457	547487				425000	606457	547487
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322					195000	242055	197229				195000	242055	197229
16	Kommunikációs szolgáltatások	K32					620000	848512	744716				620000	848512	744716
17	Közüzemi díjak	K331	3791000	4405078	3537981								3791000	4405078	3537981
	Vásárolt élelmezés	K332		61417	61417									61417	61417
18	Bérleti és lízing díjak	K333					114000	225000	224392				114000	225000	224392
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334					3440000	3590000	2955207				3440000	3590000	2955207
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5766000	5685152	5253300								5766000	5685152	5253300
21	Egyéb szolgáltatások	K337	6074000	7679071	7531766								6074000	7679071	7531766
22	Szolgáltatási kiadások	K33	15631000	17846093	16099839		3554000	3815000	3179599				19185000	21661093	19579438
23	Kiküldetések kiadásai	K341					40000	40000	13470				40000	40000	13470
24	Reklám- és propagandakiadások	K342					500000	500000	380829				500000	500000	380829
25	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34					540000	540000	394299				540000	540000	394299
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4996290	4644522	3630624		1272780	1404948	1166026				6269070	6049470	4796650
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	1490000	1490000								0	1490000	1490000
	kamatkiadások	K353	0	0	0								0	0	0
	Egyéb dologi kiadások	K355					100000	103722	46319				100000	103722	46319
27	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4996290	6134522	5120624		1372780	1508670	1212345				6369070	7643192	6332969
28	Dologi kiadások	K3	30895290	34838288	30602928		6086780	6712182	5530959				36982070	41550470	36133887
29	Családi támogatások	K42					0	251000	251000				0	251000	251000
30	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					0	0	0				0	0	0
31	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					0	0	0				0	0	0
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					300000	405000	405000				300000	405000	405000
	Egyéb nem intézményi elltásáok	K48					4700000	4700000	4499136				4700000	4700000	4499136
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					5000000	5356000	5155136				5000000	5356000	5155136
34	Elvonások, befizetések	K502	0	468285		468285							0	468285	468285
35	Egyéb műk.célú tám. ÁHT-on belül	K506					9126000	9126000	5115251				9126000	9126000	5115251
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512					850000	905000	905000				850000	905000	905000
37	Tartalékok-általános	K513					18920829	11516050	0				18920829	11516050	0
38	Tartalékok-cél	K513					0	0	0				0	0	0
39	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	468285		468285	28896829	21547050	6020251				28896829	22015335	6488536
40	*Működési költségvetés előirányzat csoport*
	Szellemi termékek	K61					0	780000	780000				0	780000	780000
41	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					2775000	3561511	3561511				2775000	3561511	3561511
	Informatikai eszk. besz.	K63					0	44100	44055				0	44100	44055
	Egyéb gépek	K64					2354500	3094433	3094351				2354500	3094433	3094351
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					1384800	1602900	1353729				1384800	1602900	1353729
	beruházások	K6					6414300	9082944	8833646				6414300	9082944	8833646
	Ingatlanok felújítása	K71					25994000	30747200	29234948				25994000	30747200	29234948
	Ingatlanok felúj.ÁFA.	K74					7017000	7017000	6357983				7017000	7017000	6357983
	felújítások	K7					33011000	37764200	35592931				33011000	37764200	35592931
43	Lakástámogatás	K87					600000	600000	100000				600000	600000	100000
44	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
45	Költségvetési kiadások	K1-K8	99365520	104195503		97002763	80008909	81062376	61232923				179374429	185257879	158235686
47	Belföldi finanszírozás kiadásai	K911	38046717	38645317		38645316							38046717	38645317	38645316
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1685854	1685854		1685854							1685854	1685854	1685854
48	Finanszírozási kiadások	K9	39732571	40331171		40331170							39732571	40331171	40331170
49	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		139098091	144526674		137333933	80008909	81062376	61232923				219107000	225589050	198566856

5. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 /2018. (VI.29.)önkormányzati rendelethez

Hantos Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének teljesítése működési és felhalmozási bevételi előirányzatai Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C Kötelező feladatok			D Önként vállalt feladatok			E Állami (államigazgatási) feladatok			F Összesen:
			CA E.ei.	CB M.ei.	CC T.ei.	DA E.ei.	DB M.ei.	DC T.ei.	EA E.ei.	EB M.ei.	EC T.ei.	FA E.ei.	FB M.ei.	FC T.ei.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	6490267	7551989	7551989							6490267	7551989	7551989
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	25084946	25487995	25487995							25084946	25487995	25487995
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	16570771	14554128	14554128							16570771	14554128	14554128
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1200000	1200000	1200000							1200000	1200000	1200000
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	2390309	2309309							0	2390309	2309309
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	1212066	1212066							0	1212066	1212066
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	49345984	52396487	52396487							49345984	52396487	52396487
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	33609600	33609600	33751167							33609600	33609600	33751167
13	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	B1	*82955584*	*86006087*	*86147654*							*82955584*	*86006087*	*86147654*
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15	Társaságok jövedelemadói	B312
16	Jövedelemadók	B31
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19	Vagyoni típusú adók	B34	2700000	2700000	2861889							2700000	2700000	2861889
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351	22000000	22000000	24006570							22000000	22000000	24006570
21	Fogyasztási adók	B352
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23	Gépjárműadók	B354	2500000	2500000	2602926							2500000	2500000	2602926
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	24500000	24500000	26609496							24500000	24500000	26609496
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100000	100000	70436							100000	100000	70436
27	Közhatalmi bevételek	B3	27300000	27300000	29541821							27300000	27300000	29541821
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1000000	1000000	907947							1000000	1000000	907947
29	Szolgáltatások ellenértéke Önk.	B402	751000	1320789	1234434							751000	1320789	1234434
	Szolgáltatások ellenértéke Óvoda	B402	1627716	1627716	2300937							1627716	1627716	2300937
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31	Tulajdonosi bevételek	B404	1135000	1135000	1194257							1135000	1135000	1194257
32	Ellátási díjak Önk.	B405	0	4050	0							0	4050	0
	Ellátási díjak Óvoda	B405	1601000	1601000	1368283							1601000	1601000	1368283
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	765800	941665	928053							765800	941665	928053
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35	Kamatbevételek Önk.	B408	600000	600000	190756							600000	600000	190756
	Kamatbevételek Óvoda	B408	0	0	17							0	0	17
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1419700	1419700	1419700							1419700	1419700	1419700
37	Egyéb működési bevételek Önk.	B411	130300	130300	625262							130300	130300	625262
	Egyéb működési bevételek óvoda	B411	0	0	147							0	0	147
38	Működési bevételek	B4	9030516	9780220	10169793							9030516	9780220	10169793


39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	50000	50000	50000							50000	50000	50000
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	50000	50000	50000							50000	50000	50000
43	*Működési költségvetés előirányzat csoport*
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
46	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
47	Ingatlanok étékesítése	B52	151041	151041	122900							151041	151041	122900
48	Felhalmozási bevételek	B5	151010	151041	122900							151010	151041	122900
49	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
5o	Költségvetési bevételek	B1-B7	119487141	123287348	126032168							119487141	123287348	126032168
51	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
52	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
53	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
54	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
55	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Önkormányzat	B8131
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele óvoda	B8131
57	Maradvány igénybevétele	B813				61573142	61573142	61573142
58	ÁHT-ON BELÜL MEGELŐLEGEZÉSEK	B814	0	2083243	2083243
59	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	B816	38046717	38645317	38645316
60	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	38046717	40728560	40728559	61573142	61573142	61573142				99619859	102301702	102301701
61	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
62	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
63	Finanszírozási bevételek	B8	38046717	40728560	40728559	61573142	61573142	61573142				99619859	102301702	102301701
64	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		157533858	164015908	166760727	61573142	61573142	61573142				219107000	225589050	228333869

	6. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 /2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez Hantos Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítése *Foglalkoztatottak létszáma (fő)*
	A MEGNEVEZÉS	B Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT			C Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde			MINDÖSSZESEN
		BA E.ei.	BB M.ei.	BC T.ei.	CA E. ei.	CB M.ei.	CC T.ei.	DA E.ei.	DB M.ei.		DC T.ei.
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
2	I. besorolási osztály összesen
3	II. besorolási osztály összesen
4	III. besorolási osztály összesen
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
7	Pedagógus (magasabb) vezetői megbízással				1	1	1	1	1		1
8	Pedagógus I.				2	2	2	2	2		2
9	"A", "B" fizetési osztály összesen				2	2	2	2	2		2
10	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	3	3	4	4	4	7	7		7
11	"E"-"J" fizetési osztály összesen				1	1	1	1	1		1
12	kutató, felsőoktatásban oktató
13	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3	3	3	10	10	10	13	13		13
14	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1	1				1		1	1
15	ösztöndíjas foglalkoztatott
16	közfoglalkoztatott	16	15	15				16		15	15
17	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	17	16	16				17		16	16
18	polgármester, főpolgármester	1	1	1				1		1	1
19	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja
20	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
21	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1	1	1				1		1	1
22	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	21	20	20	10	10	10	31		30	30
23	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
24	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
25	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
26	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
27	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

7. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2018. (VI.29 .) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítése Beruházások és felújítások ezer Ft-ban
A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde			E Mindösszesen:
		CA E.ei	CB M.ei	CC T.ei.	DA E.ei	DB M.ei	DC.T.ei.	EA E.ei	EB M.ei	EC T.ei.
Immateriális javak beszerzése	K61		780000	780000					780000	780000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2775000	3561511	3561511				2775000	3561511	3561511
Informatikai eszközök besz.	K63					44100	44055		44100	44055
Egyéb gépek beszerzése	K64	2314500	3070733	3070733	40000	23700	23618	2354500	3094433	3094351
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1374000	1584600	1335458	10800	18300	18271	1384800	1564900	1353729
Beruházások	K6	6463500	8996844	8747702	50800	86100	85944	6514300	9082944	8833646
Ingatlanok felújítása	K71	25994000	30747200	29234948				25994000	30747200	29234948
Felújítás áfája	K74	7017000	7017000	6357983				7017000	7017000	6357983
Felújítások	K7	33011000	37764200	35592931				33011000	37764200	35592931

8. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (VI.29 .) önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítése

					Általános és céltartalék
	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde			E MINDÖSSZESEN
			CA E.ei	CB M.ei	CC. T.ei.	DA E.ei	DB M.ei.	DC T.ei.	EA E.ei	EB M.ei	EC T.ei.
1	Általános tartalékok	K512	18920829	11516050	0	0	0	0	18920829	11516050	0
2	Céltartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	9. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2018. (VI.29.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítése
	a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé
																						NEMLEGES!					Ft-ban
	A Rovat megnevezése		B Rovat-szám			C kiadási eredeti előirányzat				D ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás					E ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet papír					F adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/ kölcsön/érték				G adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)					H adósságot keletkezte-tő ügylet kezdő időpontja			I adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja			J adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatéríten-dő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

		CA E.ei.		CB M.ei.	CC T.ei.	DA Ei..	DB M.ei.		DC T.ei.		EA E.ei.	EB M.ei.		EC T.ei.		FA E.ei.	FB M.ei.		FC T.ei.		GA E.ei.		GB M.ei.	GC T.ei.	HA E.ei.	HB M.ei.		HC T.ei.	IA E.ei.	IB M.ei.	IC T.ei.		JA E.ei.	JB M.ei.	JC T.ei.
Immateriális javak beszerzése, létesítése		K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése		K62		0				0					0					0					0			0				0				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		K63		0				0					0					0					0			0				0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		K66		0				0					0					0					0			0				0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K67		0				0					0					0					0			0				0				0

Beruházások	K6	0			0			0			0			0			0			0			0
Ingatlanok felújítása	K71	0			0			0			0			0			0			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0			0			0			0			0			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0			0			0			0			0			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			0			0			0			0			0			0			0
Felújítások	K7	0			0			0			0			0			0			0			0

10. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2018. (VI.29.) önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítése

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek

Ft-ban

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja					D adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja			E adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek					F saját bevételek 2014.			H saját bevételek 2015.			I saját bevételek 2016.			J saját bevételek 2017.
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	CA E. ei.	CB M.ei.		CC T.ei.		DA E. ei.	DB M. ei.	DC T. ei.	EA E.ei.		EB M.ei.		EC T. ei.	FA E. ei.	FB M. ei.	FC T. ei.	HA E. ei.	HB M. ei.	HC T. ei.	IA E. ei.	IB M. ei.	IC T. ei.	JA E. . ei.	JB M. ei.	JC T. ei.
			0					0			0					0			0			0			0
2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0					0			0					0			0			0			0
3	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0					0			0					0			0			0			0
	K Rovat megnevezése	L Rovat-szám	N					M			O
			NA E. ei.	NB M. ei.			NC T: ei.	MA E. ei.	MB M. ei.	MC T. ei.	OA E. ei.	OB M. ei.		OC T. ei.
	353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül	0	0					0			0
1	1. a helyi adóból származó bevétel,	B34	2700000		2700000	2861889		0			0
		B351	22000000		22000000	24006570		0			0
		B354	2500000		2500000	2602926		0			0
2	4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0					0			0
3	5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B36	100000		100000	70436		0			0
4	ÖSSZESEN:	0	27300000		27300000	295415821		0			0

11. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2018. (VI.29 .) önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)

NEMLEGES!

A Projekt megnevezése

B Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesített ei.

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától (ivóvíz arzénmenteítás)

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

12. melléklet
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2018. (VI.29 .) önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítése

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban

NEMLEGES!

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei. Működési célú

eredeti ei. Felhalmozási célú

E.ei.

M. ei.

T. ei.

E.ei.

M. ei.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei. Működési célú

eredeti ei. Felhalmozáci célú

E.ei.

M. ei.

T. ei.

E.ei.

M. ei.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

13. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítése Irányító szervi támogatások folyósítása Ft-ban
	A Megnevezés	B Rovat-szám	C Hantos Község Önkormnyzata			D ÖSSZESEN
	A Megnevezés	B Rovat-szám	CA E.ei.	CB M. ei.	CC T. ei.	DA E.ei.	DB M. ei.	DC T. ei.
1	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	38046717	38645317	38645316	38046717	38645317	38645316
2	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0	0	0	0	0	0
3	ÖSSZESEN:		38046717	38645317	38645316	38046717	38645317	38645316

14. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítése Irányító szervi támogatások folyósítása Ft-ban
	A Megnevezés	B Rovat-szám	C Hantos Község Önkormnyzata			D ÖSSZESEN
	A Megnevezés	B Rovat-szám	CA E.ei.	CB M. ei.	CC T. ei.	DA E.ei.	DB M. ei.	DC T. ei.
1	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	38046717	38645317	38645316	38046717	38645317	38645316
2	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0	0	0	0	0	0
3	ÖSSZESEN:		38046717	38645317	38645316	38046717	38645317	38645316

15. melléklet
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2018. (VI. 29 .) önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése Ft-ban

	A Megnevezés	B Rovat-szám	C eredeti ei.	D Mód.ei	E Teljesített előir.
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
2	Elvonások befizetések	K502	0	468285	468285
3	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belül	K503	0	0	0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
6	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			4273573
7	társulások és költségvetési szerveik részére	K506			841678
8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9126000	9126000	5115251
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
11	kamattámogatások	K510	0	0	0
12	egyéb civil szervezetek részére	K512	850000	905000	905000
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	850000	905000	905000
14	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
			0	0	0
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
18	Lakástámogatás	K87	600000	600000	100000

		16. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2018. (VI.29.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítése Támogatások, kölcsönök bevételei Ft-ban
	A Megnevezés		B Rovat-szám	C eredeti ei.	D Mód.ei	E Teljesített eo.
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B14	0	0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		B15	0	0	0
2.1	központi kezelésű előirányzatoktól (Erzsébet utalvány)		B16			251000
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					133329
22	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól		B16			11133400
2.3	elkülönített állami pénzalapoktól		B16			21741338
2.4	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		B16			492100
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	33609600	33609600	33751167
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21	0	0	0
4	Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése áht. belülről		B23
5	Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsönök igénybevétele áht. belülről		B24
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belül		B25			0
6.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül		B2
6.2	Ingatlanok értékesítése		B52	151041	151041	122900
6	Felhalmozási bevételek		B5	151041	151041	122900
7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		B64
8	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B65	50000	50000	50000
9	Működési célú átvett pénzeszközök		B6	50000	50000	50000
10	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	0	0	0

17. melléklet
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (VI.29.) önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

Ft-ban

	A Megnevezés	B Rovat-szám	C eredeti ei.	D. Mód. ei.	E. Teljesített ei.
1	magánszemélyek kommunális adója	B34	2700000	2700000	2861889
2	Vagyoni tipusú adók	B34	2700000	2700000	2861889
3	Értékesítési és forgalmi adók	B351	22000000	22000000	24006570
3.1	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	22000000	22000000	24005570
3.2	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	0	0	0
4	Gépjárműadók	B354	6250000	6250000	6507315
4.1	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	2500000	2500000	2602926
4.2	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	3750000	3750000	3904389
5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
6	Termékek és szolgáltatások adói	B35	24500000	24500000	26609496
15	szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	0	0	38723
16	egyéb bírság	B36	0	0	0
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	B36	0	0	31713
17	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100000	100000	70436

18. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2018. (VI.29 .) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítése *A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása ( Ft)*


A	B Megnevezés	C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	D Hantosi Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde	E Mindösszesen:
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	122362784	3669384	126032168
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	117685388	40550298	158235686
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	4677396	-36880914	-32203518
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	62066818	40234883	102301701
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	40331170	0	40331170
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	21735648	40234883	61970531
A	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	26413044	3353969	29767013
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)
C	Összes maradvány (=A+B)	26413044	3353969	29767013
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	26413044	3353969	29767013
F	*Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)
H	Ebből irányító szerv által elvonásra kerül

19. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2018.(VI. 29 .) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítése
*A helyi önkormányzat eredmény kimutatása ( Ft)*

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
A Megnevezés	B Előző időszak (2016. év)	C Módosítások	D Tárgyi időszak (2017. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	36193741	0	29963850
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	5375086	0	2149466
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1572657	0	1237560
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	43141484	0	33350876
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	51788790	0	52396487
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	39878659	0	33801167
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10443581	0	0
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	14097015
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	102111030	0	100294669
09 Anyagköltség	8087688	0	3238488
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	19954951	0	17975493
11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	15375
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	28042639	0	21229356
13 Bérköltség	34032797	0	21494849
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9584155	0	7826312
15 Bérjárulékok	9199101	0	4905681
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	52816053	0	34226842
VI Értékcsökkenési leírás	11229566	0	11285364
VII Egyéb ráfordítások	41315186	0	63525412
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	11849070		3378571
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	22196		190756
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	22196	0	190756
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	200000	0	0
21a - ebből: árfolyamveszteség	0	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	200000	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-177804	0	190756
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	0
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	0
XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	11671266	0	3569327

20. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2018.(VI.29 .) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítése
*A helyi önkormányzat eredmény kimutatása ( Ft)*

HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE
A Megnevezés	B Előző időszak (2015. év)	C Módosítások	D Tárgyi időszak (2016. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	3688971
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	3688941
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24288155	0	38645316
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4200	0	0
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	248296
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	24292355	0	38893612
09 Anyagköltség	420165	0	5488363
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2167531	0	2727585
11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	2587696	0	8571948
13 Bérköltség	17179317	0	23545961
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2009154	0	2746941
15 Bérjárulékok	5359264	0	5953532
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	24547735	0	32246434
VI Értékcsökkenési leírás	377790	0	185117
VII Egyéb ráfordítások	646975	0	1663488
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-3867841		-84404
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	0
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	49	0	17
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
21a - ebből: árfolyamveszteség	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	49		17
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	49	0	17
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	0
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	0
XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-3867792	0	-84387

21. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2018.(VI. 29 .) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítése
*A helyi önkormányzat mérlege ( Ft)*
HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE
A Megnevezés	B Előző időszak (2016.év)	C Módosítások	D Tárgyi időszak (2017.év)
ESZKÖZÖK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
A/I Immateriális javak	0	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	535191	0	417747
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök	535191	0	417747
A/III/1 Tartós részesedések	0	0	0
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	535191	0	417747
B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	248149
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
B/I Készletek	0	0	248149
B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
B/II Értékpapírok	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	248149
C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
C/II/1 forintpénztár	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0
C/III/1 kincstáron kívüli Forintszámlák	197883	0	279460
C/III Forintszámlák	197883	0	752038
C/IV Devizaszámlák	0	0	0
C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	197883	0	1031498
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0	19751
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	19751
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
D/III/1 Adott előlegek	0	0	4250
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0	0
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	4250
D) KÖVETELÉSEK	0	0	24001
E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	633630	0	1560167
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	633630	0	1560167
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1366704	0	3281562
FORRÁSOK
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1031033	0	1031033
G/II Nemzeti vagyon változásai	110717	0	110717
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	0
G/IV Felhalmozott eredmény	1284038	0	-2583754
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3867792	0	-84387
G) SAJÁT TŐKE	-1442004	0	-1526391
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	405
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	405
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0
H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	405
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2808708	0	4807548
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2808708	0	4807548
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1366704	0	3281562

22. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2018.(VI.29.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 2017 évi költségvetése teljesítése
*A helyi önkormányzat mérlege ( Ft)*

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
A Megnevezés	B Előző időszak (2016. év)	C Módosítások	D Tárgyi időszak (2017. év)
ESZKÖZÖK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
A/I/2 Szellemi termékek	0	0	780000
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
A/I Immateriális javak	0	0	780000
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	188220630	0	215815603
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8063079	0	8258307
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	10246799	0	9786799
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök	206530508	0	233860709
A/III/1 Tartós részesedések	2073000	0	2073000
A/III/1b – ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2073000	0	2073000
A/III/1e – ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	2073000	0	2073000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	15150541	0	24208500
A/IV/1b – ebből: tárgyi eszközök	15150541	0	24208500
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	15150541	0	24208500
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	223754049	0	260922209
B/I/1 Vásárolt készletek	93009	0	0
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
B/I Készletek	93009		0
B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
B/II Értékpapírok	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	93009	0	0
C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
C/II/1 Forintpénztár	424435	0	112840
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	424435	0	112840
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	63880891	0	30976146
C/III Forintszámlák	63880891	0	30976146
C/IV Devizaszámlák	0	0	0
C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	64305326	0	31088986
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1824790	0	872817
D/I/3d – ebből: Költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	598547	0	193504
D/I/3e – ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	789882	0	667234
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	436361	0	12079
D/I/4 i – ebből: Költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	83320	0	147320
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	1908110		1020137
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
D/III/1 Adott előlegek	46666	0	0
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	46666	0	0
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	150000	0	180000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	196666	0	180000
D) KÖVETELÉSEK	2104776	0	1200137
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható áfa	452874		797355
E/I Előzetesen felszámított áfa elszámolása	452874		797355
E/II/2 Más fizetendő áfa			-441424
E/II Fizetendő áfa elszámola			-441424
E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	994955	0	601474
E/III egyéb sajátos eszközoldali elszmolások			601474
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1447829	0	957405
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	291704989		294168737
FORRÁSOK	0	0	0
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	310291384		310291384
G/II Nemzeti vagyon változásai	-1521279	0	-1521279
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	25980765	0	25980765
G/IV Felhalmozott eredmény	-63036860	0	-51365594
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	11671266	0	3569327
G) SAJÁT TŐKE	283385276	0	286954603
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	2
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	10000
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	100
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	10102
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1685854	0	2083243
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1685854	0	2083243
H/III/1 Kapott előlegek	1132475	0	1132475
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban	0	0	0
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	0
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	55956	0	0
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1188431	0	1132475
H) KÖTELEZETTSÉGEK	2874285	0	3225820
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5445428	0	3988314
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5445428	0	3988314
FORRÁSOK ÖSSZESEN	291704989	0	294168737