Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete

Hantos Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 01

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete

Hantos Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Hantos Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szervére, a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyhára (a továbbiakban: óvoda).

2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése

2. § [1] A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 215.756.860 forintban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

  • a)[2] önkormányzatok működési támogatásai 77.183.608 Ft
  • b)[3] közhatalmi bevétel 43.470.368 Ft
  • c)[4] működési bevétel 9.784.309 Ft
  • d)[5] finanszírozási bevételek 47.809.978 Ft
  • e)[6] felhalmozási támogatások ÁHT-n belülről 35.607.697 Ft
  • f)[7] felhalmozási bevétel 1.800.000 Ft
  • g)[8] felhalmozási célú átvett pénzeszköz 100.900 Ft

(2)[9] A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 180.149.163 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 35.607.697 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat az összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

  • a)[10] működési költségvetés 135.094.933 Ft
    • aa) személyi juttatások: 63.424.791 Ft
    • ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.656.300 Ft
    • ac) dologi kiadások: 46.220.430 Ft
    • ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.705.000 Ft
    • ae) egyéb működési célú kiadások: 10.088.412 Ft
  • b)[11] felhalmozási költségvetés 62.472.111 Ft
    • ba) beruházások 10.451.512 Ft
    • bb) felújítások 51.220.599 Ft
    • bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 800.000 Ft
  • c)[12] az előzőekbe nem tartozó kiadások 18.189.816 Ft
    • ca) tartalékok 16.017.840 Ft
    • cb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 2.171.976 Ft

(2)[13] A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 10.451.512 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 51.220.599 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

  • a) Egyéb, az önkormányzat rendeletében meghatározott juttatások 1.955.000 Ft
  • b) Települési támogatás 1.800.000 Ft
  • c) Köztemetés 200.000 Ft
  • d)[14] Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 750.000 Ft

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válhat szükségessé.

5. § (1)[15] A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 16.017.840 Ft többletben állapítja meg.

(2)[16] A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 16.017.840 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének általános és céltartalékait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített, közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát – engedélyezett állományi létszámát – 17 főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

3. A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyha költségvetése

7. § [17] A képviselő-testület az óvoda 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 55.365.946 forintban állapítja meg.

8. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2020. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

  • a) központi irányító szervi támogatás 49.973.200 Ft
  • b) működési bevétel 4.800.353 Ft
  • c)[18] előző évi pénzmaradvány igénybevétele 592.393 Ft

(2) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 4.800.153 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az óvoda 2020. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2020. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

  • a)[19] működési költségvetés 55.365.946 Ft
    • aa) személyi juttatások: 34.299.840 Ft
    • ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.064.000 Ft
    • ac) dologi kiadások: 15.002.106 Ft"

(2) Az óvoda 2020. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

10. § A képviselő-testület az óvoda 2020. évi, közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát – az engedélyezett létszámkeretet – 11 főben állapítja meg.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

11. § [20] Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 210.364.114 forintban állapítja meg.

12. § (1) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

  • a)[21] önkormányzatok működési támogatásai 77.183.608 Ft
  • b)[22] közhatalmi bevétel 43.470.368 Ft
  • c)[23] működési bevétel 4.983.956 Ft
  • d)[24] előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 47.217.585 Ft
  • e)[25] felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről 35.607.697 Ft
  • f)[26] felhalmozási bevétel 1.800.000 Ft
  • g)[27] felhalmozási célú átvett pénzeszköz 100.900 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 114.234.164 Ft-ban, a felhalmozási célú támogatás áht. belülről 10.613.709 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

13. § (1) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:

  • a)[28] működési költségvetés 79.728.987 Ft
    • aa) személyi juttatások: 29.124.951 Ft
    • ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.592.300 Ft
    • ac) dologi kiadások: 31.218.324 Ft
    • ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.705.000 Ft
    • ae) egyéb működési célú kiadások: 10.088.412 Ft
  • b)[29] felhalmozási költségvetés 62.472.111 Ft
    • ba) beruházások 10.451.512 Ft
    • bb) felújítások 51.220.599 Ft
    • bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 800.000 Ft
  • c)[30] az előzőekbe nem tartozó kiadások 68.163.016Ft
    • ca) tartalékok 16.017.840 Ft
    • cb) finanszírozási kiadások 49.973.200 Ft
    • cc) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 2.171.976 Ft

(2) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

14. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi, közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát – az engedélyezett létszámkeretet – 6 főben állapítja meg.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

15. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 100.000 forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles arról tájékoztatást adni.

(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500.000 forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(6) Az önkormányzat a költségvetési szerve részére átadandó pénzeszközt a kiadás felmerülésekor biztosítja.

(7) A Képviselő-testület az irányító szervi támogatások folyósítását a 10. melléklet, a kölcsönök és támogatásának nyújtását és törlesztését a 11. melléklet, a támogatások és kölcsönök bevételeit a 12. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek előirányzatait a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(8) A polgármester - a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - 350.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

16. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

17. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy év közben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Az ezen tételeket tartalmazó költségvetés-módosítást negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézmények vezetőinek kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés főösszegét nem változtathatják meg, és nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat tartalmazó költségvetés-módosítást negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

18. § A képviselő-testület a költségvetési rendeletét negyedévente, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint módosítja.

6. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet [31]

AZ ÖNKORMÁNYZAT, ÉS A HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN - Bevételek (Ft)

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C
kötelező feladatok eredeti előirányzat

D
önként vállalt feladatok eredeti előirányzat

E
állami (államigazgatási) feladatok

F
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

11 380 997

11 444 941

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

19 553 150

20 763 820

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

21 565 250

17 704 324

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1 800 000

2 215 380

5.

Működési célú központosított előirányzatok

B115

6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

7.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

54 299 397

52 128 465

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

9.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

21 899 000

25 055 143

13.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

76 198 397

77 183 608

14.

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

15.

Társaságok jövedelemadói

B312

16.

Jövedelemadók

B31

17.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

18.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

19.

Vagyoni tipusú adók

B34

2 800 000

2 933 220

20.

Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ)

B351

41 000 000

40 274 657

21.

Fogyasztási adók

B352

22.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

23.

Gépjárműadók

B354

24.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

25.

Termékek és szolgáltatások adói

B35

41 000 000

40 274 657

26.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

130 000

262 491

27.

Közhatalmi bevételek

B3

43 930 000

43 470 368

28.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

800 000

387 008

29.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

6 375 353

6 070 159

30.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

31.

Tulajdonosi bevételek

B404

771 500

647 560

32.

Ellátási díjak

B405

1 400 000

1 400 000

33.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 111 500

958 958

34.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

35.

Kamatbevételek

B408

2 767

48

36.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

37.

Egyéb működési bevételek

B411

50 000

320 576

38.

Működési bevételek

B4

10 511 120

9 784 309

39.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

40.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

41.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

42.

B6

43.

Működési költségvetés előirányzat csoport

130 639 517

130 438 285

44.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

45.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

46.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

47.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

48.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

32 267 173

35 607 697

49.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

32 267 173

35 607 697

50.

Immateriális javak értékesítése

B51

51.

Ingatlanok értékesítése

B52

1 800 000

52.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

53.

Részesedések értékesítése

B54

54.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

55.

Felhalmozási bevételek

B5

1 800 000

56.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

57.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

100 900

59.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

100 900

60.

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

61.

Költségvetési bevételek

B1-B7

162 906 690

167 946 882

62.

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

63.

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

64.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

65.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

66.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

67.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

68.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

69.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

70.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

71.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

72.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

73.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

44 243 091

47 809 978

74.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

75.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

76.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

77.

Maradvány igénybevétele

B813

44 243 091

47 809 978

78.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

79.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

80.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

81.

Betétek megszüntetése

B817

82.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

83.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

44 243 091

47 809 978

84.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

85.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

86.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

87.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

88.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

89.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

90.

Finanszírozási bevételek

B8

44 243 091

47 809 978

91.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

207 149 781

215 756 860

2. melléklet [32]

AZ ÖNKORMÁNYZAT, ÉS A HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN - Kiadások (Ft)

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C
kötelező feladatok eredeti ei.

D
önként vállalt feladatok eredeti ei.

E
állami (államigazgatási) feladatok

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

45 491 543

45 333 204

2

Normatív jutalmak

K1102

3 399 400

3 626 500

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

4

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

5

Végkielégítés

K1105

6

Jubileumi jutalom

K1106

1 092 200

1 150 304

7

Béren kívüli juttatások

K1107

2 310 500

2 325 649

8

Ruházati költségtérítés

K1108

9

Közlekedési költségtérítés

K1109

426 000

426 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

188 000

188 000

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

2 033 615

2 148 072

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

54 941 258

55 197 729

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 064 100

6 064 100

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 450 177

1 762 962

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

400 000

400 000

18

Külső személyi juttatások

K12

7 914 277

8 227 062

19

Személyi juttatások

K1

62 855 535

63 424 791

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

10 656 300

10 656 300

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

471 202

471 202

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

11 658 827

11 658 827

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés

K31

12 130 029

12 130 029

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

425 000

425 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

170 000

170 000

27

Kommunikációs szolgáltatások

K32

595 000

595 000

28

Közüzemi díjak

K331

4721146

5 196 288

29

Vásárolt élelmezés

K332

120 000

120 000

30

Bérleti és lízing díjak

K333

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 530 000

1 530 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

9 768 576

9 858 320

34

Egyéb szolgáltatások

K337

9 169 623

9 515 305

35

Szolgáltatási kiadások

K33

25 309 345

26 219 913

36

Kiküldetések kiadásai

K341

40 000

40 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

40 000

40 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

5 908 493

5 908 493

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

318 000

318 000

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

1 007 395

1 008 995

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

7 233 888

7 235 488

45

Dologi kiadások

K3

45 308 262

46 220 430

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

450 000

750 000

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 955 000

3 955 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 405 000

4 705 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

Elvonások és befizetések

K502

24 368

24 368

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

8 852 000

9 614 044

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64

Kamattámogatások

K510

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

450 000

450 000

66

Tartalékok-általános

K513

31 174 829

16 017 840

67

Tartalékok-cél

K513

68

Egyéb működési célú kiadások

K5

40 501 197

26 106 252

69

Működési költségvetés előirányzat csoport

163 726 294

151 112 773

70

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

71

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

72

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

73

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

8 229 537

8 229 537

74

Részesedések beszerzése

K65

75

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

76

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

2 221 975

2 221 975

77

Beruházások

K6

10 451 512

10 451 512

78

Ingatlanok felújítása

K71

23 622 046

40 477 546

79

Informatikai eszközök felújítása

K72

80

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

81

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

6 377 953

10 743 053

82

Felújítások

K7

29 999 999

51 220 599

83

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

86

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

87

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

88

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

89

Lakástámogatás

K87

800 000

800 000

90

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

91

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

800 000

800 000

92

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

93

Költségvetési kiadások

K1-K8

204 977 805

213 584 884

94

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

95

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

96

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

97

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

98

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

99

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

100

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

101

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

102

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

103

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

104

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

2 171 976

2 171 976

105

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

106

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

107

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

108

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

109

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

2 171 976

2 171 976

110

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

111

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

112

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

113

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

114

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

115

K93

116

Finanszírozási kiadások

K9

2 171 976

2 171 976

117

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

207 149 781

215 756 860

3. melléklet [33]

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

A
Megnevezés

B
Rovat-szám

C
eredeti ei.

C
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

1.

Családi támogatások

K42

2.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

3.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

4.

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

5.

lakbértámogatás

K46

6.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

7.

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

8.

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

750 000

9.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

750 000

10.

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás, települési támogatás

K48

3 955 000

3 955 000

11.

- lakhatáshoz nyújtott települéi támogatás

K48

600 000

600 000

12.

- átmeneti segély települési támogatás

K48

300 000

300 000

13.

- temetési segély települési támogatás

K48

100 000

100 000

#NÉV?

K48

800 000

800 000

14.

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

200 000

200 000

15.

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

1 955 000

1 955 000

16.

iskola kezdési támogatás

K48

900 000

900 000

17.

70 év feletti lakosok szemét szállítási díjánka átvállalása

K48

350 000

350 000

18

újszülőtek támogatása

K48

100 000

100 000

19

mikulás csomag(14 éves korig)

K48

105 000

105 000

20

65 év feletti nyugdíjasok karácsonyi támogatása

K48

500 000

500 000

21

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 955 000

3 955 000

22

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 955 000

4 705 000

4. melléklet [34]

Általános- és céltartalékok (Ft)

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-szám

C
ÖNKORMÁNYZAT Eredeti ei.

D
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV eredeti ei

E MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK

1.

Általános tartalékok

K513

12 612 813

16 017 840

2.

Összesen

K513

12 612 813

16 017 840

5. melléklet [35]

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

A
MEGNEVEZÉS

B
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

D
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA

E
MINDÖSSZESEN

1

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

2

I. besorolási osztály összesen

3

II. besorolási osztály összesen

4

III. besorolási osztály összesen

5

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

6

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

7

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

8

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

9

"A", "B" fizetési osztály összesen

3

3

10

"C", "D" fizetési osztály összesen

3

6

9

11

"E"-"J" fizetési osztály összesen

2

2

12

kutató, felsőoktatásban oktató

13

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

3

11

14

14

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

1

1

15

ösztöndíjas foglalkoztatott

16

közfoglalkoztatott

7

7

17

egyéb foglalkoztatott

1

1

18

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

9

9

19

polgármester, főpolgármester

1

1

20

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

21

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

22

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

1

1

23

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

24

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

25

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

26

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

27

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

28

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

13

11

24

6. melléklet [36]

HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATAI - Bevételek (Ft)

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C
kötelező feladatok eredeti ei.

D
önként vállalt feladatok eredeti ei.

E
állami (államigazgatási) feladatok

F
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

3

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

5

Működési célú központosított előirányzatok

B115

6

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

7

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

8

Elvonások és befizetések bevételei

B12

9

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

14

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

15

Társaságok jövedelemadói

B312

16

Jövedelemadók

B31

17

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

18

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

19

Vagyoni tipusú adók

B34

20

Értékesítési és forgalmi adók

B351

21

Fogyasztási adók

B352

22

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

23

Gépjárműadók

B354

24

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

25

Termékek és szolgáltatások adói

B35

26

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

27

Közhatalmi bevételek

B3

28

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

29

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3 400 353

3 400 353

30

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

31

Tulajdonosi bevételek

B404

32

Ellátási díjak

B405

1 400 000

1 400 000

33

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

34

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

35

Kamatbevételek

B408

36

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

37

Egyéb működési bevételek

B410

38

Működési bevételek

B4

1 400 000

3 400 353

4 800 353

39

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

40

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

41

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

42

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

43

Működési költségvetés előirányzat csoport

1 400 000

3 400 353

4 800 353

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

45

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

46

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

47

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

48

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

49

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

50

Immateriális javak értékesítése

B51

51

Ingatlanok értékesítése

B52

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

53

Részesedések értékesítése

B54

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

55

Felhalmozási bevételek

B5

56

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

57

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

58

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

59

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

60

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

61

Költségvetési bevételek

B1-B7

1 400 000

3 400 353

4 800 353

62

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

63

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

64

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

65

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

66

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

67

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

68

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

69

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

70

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

71

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

72

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

73

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

1 350 447

592 393

74

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

75

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

76

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

77

Maradvány igénybevétele

B813

1 350 447

592 393

78

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

79

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

80

Központi, irányító szervi támogatás

B816

49 973 200

49 973 200

81

Betétek megszüntetése

B817

82

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

83

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

51 323 647

50 565 593

84

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

85

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

86

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

87

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

88

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

89

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

90

Finanszírozási bevételek

B8

51 323 647

50 565 593

91

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

51 723 647

3 400 353

55 365 946

7. melléklet [37]

HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATAI - Kiadások (Ft)

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C
kötelező feladatok eredeti ei.

D
önként vállalt feladatok eredeti ei.

E
állami (államigazgatási) feladatok

F
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

28 809 543

27 514 104

2

Normatív jutalmak

K1102

2 417 000

2 417 000

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

4

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

5

Végkielégítés

K1105

6

Jubileumi jutalom

K1106

585 000

643 104

7

Béren kívüli juttatások

K1107

1 567 000

1 582 149

8

Ruházati költségtérítés

K1108

9

Közlekedési költségtérítés

K1109

351 000

351 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

132 000

132 000

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

708 615

823 072

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

34 570 158

33 462 429

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

676 026

837 411

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

18

Külső személyi juttatások

K12

676 026

837 411

19

Személyi juttatások

K1

35 246 184

34 299 840

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 064 000

6 064 000

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

133 202

133 202

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

8 830 000

8 830 000

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés

K31

8 963 202

8 963 202

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

45 000

45 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

90 000

90 000

27

Kommunikációs szolgáltatások

K32

135 000

135 000

28

Közüzemi díjak

K331

1 555 000

1 720 142

29

Vásárolt élelmezés

K332

120 000

120 000

30

Bérleti és lízing díjak

K333

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

50 000

50 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 069 596

917 535

34

Egyéb szolgáltatások

K337

686 623

860 232

35

Szolgáltatási kiadások

K33

3 481 219

3 667 909

36

Kiküldetések kiadásai

K341

10 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 229 000

2 229 000

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

5 395

6 995

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 234 395

2 235 995

45

Dologi kiadások

K3

18 813 816

15 002 106

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

Elvonások és befizetések

K502

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64

Kamattámogatások

K510

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

66

Tartalékok-általános

K513

67

Tartalékok-cél

K513

68

Egyéb működési célú kiadások

K5

69

Működési költségvetés előirányzat csoport

60 124 000

55 365 946

70

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

71

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

72

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

73

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

74

Részesedések beszerzése

K65

75

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

76

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

77

Beruházások

K6

78

Ingatlanok felújítása

K71

79

Informatikai eszközök felújítása

K72

80

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

81

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

82

Felújítások

K7

83

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

86

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

87

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

88

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

89

Lakástámogatás

K87

90

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

91

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

92

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

93

Költségvetési kiadások

K1-K8

60 124 000

55 365 946

94

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

95

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

96

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

97

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

98

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

99

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

100

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

101

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

102

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

103

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

104

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

105

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

106

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

107

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

108

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

109

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

110

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

111

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

112

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

113

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

114

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

115

K93

116

Finanszírozási kiadások

K9

-

-

117

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

60 124 000

55 365 946

8. melléklet [38]

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - Bevételek (Ft)

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C
kötelező feladatok eredeti ei.

D
önként vállalt feladatok eredeti ei.

E
állami (államigazgatási) feladatok

F
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

11 380 997

11 444 941

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

19 553 150

20 763 820

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

21 565 250

17 704 324

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1 800 000

2 215 380

5.

Működési célú központosított előirányzatok

B115

6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

7.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

54 299 397

52 128 465

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

9.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

21 899 000

25 055 143

13.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

76 198 397

77 183 608

14.

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

15.

Társaságok jövedelemadói

B312

16.

Jövedelemadók

B31

17.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

18.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

19.

Vagyoni tipusú adók

B34

2 800 000

2 933 220

20.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

41 000 000

40 274 657

21.

Fogyasztási adók

B352

22.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

23.

Gépjárműadók

B354

24.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

25.

Termékek és szolgáltatások adói

B35

43 800 000

40 274 657

26.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

130 000

262 491

27.

Közhatalmi bevételek

B3

43 930 000

43 470 368

28.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

800 000

387 008

29.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 975 000

2 669 806

30.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

31.

Tulajdonosi bevételek

B404

771 500

647 560

32.

Ellátási díjak

B405

33.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 111 500

958 958

34.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

35.

Kamatbevételek

B408

2 767

48

36.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

37.

Egyéb működési bevételek

B410

50 000

320 576

38.

Működési bevételek

B4

5 710 767

4 983 956

39.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

40.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

41.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

42.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

43.

Működési költségvetés előirányzat csoport

125 839 164

125 637 932

44.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

45.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

46.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

47.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

48.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

32 267 173

35 607 697

49.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

32 267 173

35 607 697

50.

Immateriális javak értékesítése

B51

51.

Ingatlanok értékesítése

B52

1 800 000

52.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

53.

Részesedések értékesítése

B54

54.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

55.

Felhalmozási bevételek

B5

1 800 000

56.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

57.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

100 900

59.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

100 900

60.

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

158 106 337

163 146 529

61.

Költségvetési bevételek

B1-B7

158 106 337

163 146 529

62.

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

63.

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

64.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

65.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

66.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

67.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

68.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

69.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

70.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

71.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

72.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

73.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

42 892 644

47 217 585

74.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

75.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

76.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

77.

Maradvány igénybevétele

B813

78.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

79.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

80.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

81.

Betétek megszüntetése

B817

82.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

83.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

42 892 644

47 217 585

84.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

85.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

86.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

87.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

88.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

89.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

90.

Finanszírozási bevételek

B8

42 892 644

47 217 585

91.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

200 998 981

210 364 114

9. melléklet [39]

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - Kiadások (Ft)

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C
kötelező feladatok eredeti ei.

D
önként vállalt feladatok eredeti ei.

E
állami (államigazgatási) feladatok

F
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

16 682 000

17 819 100

2

Normatív jutalmak

K1102

982 400

1 209 500

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

4

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

5

Végkielégítés

K1105

6

Jubileumi jutalom

K1106

507 200

507 200

7

Béren kívüli juttatások

K1107

743 500

743 500

8

Ruházati költségtérítés

K1108

9

Közlekedési költségtérítés

K1109

75 000

75 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

56 000

56 000

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 325 000

1 325 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

20 371 100

21 735 300

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 064 100

6 064 100

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

774 151

925 551

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

400 000

400 000

18

Külső személyi juttatások

K12

7 238 251

7 389 651

19

Személyi juttatások

K1

27 609 351

29 124 951

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 592 300

4 592 300

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

338 000

338 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 828 827

2 828 827

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés

K31

3 166 827

3 166 827

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

380 000

380 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

80 000

80 000

27

Kommunikációs szolgáltatások

K32

460 000

460 000

28

Közüzemi díjak

K331

3166146

3 476 146

29

Vásárolt élelmezés

K332

30

Bérleti és lízing díjak

K333

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 480 000

1 480 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

8 698 980

8 940 785

34

Egyéb szolgáltatások

K337

8 483 000

8 655 073

35

Szolgáltatási kiadások

K33

21 828 126

22 552 004

36

Kiküldetések kiadásai

K341

40 000

40 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

40 000

40 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

3 679 493

3 679 493

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

318 000

318 000

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

1 002 000

1 002 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

4 999 493

4 999 493

45

Dologi kiadások

K3

30 494 446

31 218 324

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

450 000

750 000

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 955 000

3 955 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 405 000

4 705 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

Elvonások és befizetések

K502

24 368

24 368

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

8 852 000

9 614 044

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64

Kamattámogatások

K510

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

450 000

450 000

66

Tartalékok-általános

K513

31 174 829

16 017 840

67

Tartalékok-cél

K513

68

Egyéb működési célú kiadások

K5

40 501 197

26 106 252

69

Működési költségvetés előirányzat csoport

107 602 294

95 746 827

70

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

71

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

72

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

73

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

8 229 537

8 229 537

74

Részesedések beszerzése

K65

75

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

76

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

2 221 975

2 221 975

77

Beruházások

K6

10 451 512

10 451 512

78

Ingatlanok felújítása

K71

23 622 046

40 477 546

79

Informatikai eszközök felújítása

K72

80

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

81

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

6 377 953

10 743 053

82

Felújítások

K7

29 999 999

51 220 599

83

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

86

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

87

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

88

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

89

Lakástámogatás

K87

800 000

800 000

90

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

91

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

800 000

800 000

92

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

93

Költségvetési kiadások

K1-K8

148 853 805

158 218 938

94

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

95

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

96

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

97

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

98

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

99

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

100

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

101

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

102

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

103

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

104

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

2 171 976

2 171 976

105

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

49 973 200

49 973 200

106

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

107

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

108

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

109

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

52 145 176

52 145 176

110

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

111

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

112

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

113

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

114

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

115

K93

116

Finanszírozási kiadások

K9

52 145 176

52 145 176

117

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

200 998 981

210 364 114

10. melléklet [40]

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

A
Megnevezés

B
Rovat-szám

C
Önkormányzat

D
Gesztenyés Kert Óvoda

E
ÖSSZESEN

1

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra

K915

49 973 200

49 973 200

2

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra

K915

3

ÖSSZESEN:

49 973 200

49 973 200

11. melléklet [41]

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

A
Megnevezés

B
Rovatszám

C eredeti előirányzat

D Módosított előirányzat

1

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K502

24 368

2

Elvonások és befizetése

K502

24 368

3

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

4

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

5

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

6

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

7

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

8

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

9

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

10

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

12

központi költségvetési szervek részére

K505

13

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

16

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

17

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

18

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

19

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

20

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

21

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

22

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

23

központi költségvetési szervek részére

K506

24

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

26

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

27

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

28

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

29

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

6716000

6 716 000

30

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

2136000

2 898 044

31

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

32

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

33

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

8852000

9 614 044

34

egyházi jogi személyek részére

K508

35

egyéb civil szervezetek részére

K508

36

háztartások részére

K508

37

pénzügyi vállalkozások részére

K508

38

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

39

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

40

egyéb vállalkozások részére

K508

41

Európai Unió részére

K508

42

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

43

egyéb külföldiek részére

K508

44

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

45

egyházi jogi személyek részére

K512

46

egyéb civil szervezetek részére

K512

450 000

450 000

47

háztartások részére

K512

48

pénzügyi vállalkozások részére

K512

49

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

50

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

51

egyéb vállalkozások részére

K512

52

Európai Unió részére

K512

53

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K512

54

egyéb külföldiek részére

K512

55

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

450 000

450 000

56

központi költségvetési szervek részére

K82

57

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

58

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

59

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

60

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

61

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

62

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

63

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

64

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

65

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

67

központi költségvetési szervek részére

K83

68

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

69

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

70

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

71

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

72

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

73

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

74

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

75

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

76

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

77

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

78

központi költségvetési szervek részére

K84

79

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

80

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

81

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

83

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

85

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

86

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

87

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

89

egyházi jogi személyek részére

K86

90

egyéb civil szervezetek részére

K86

91

háztartások részére

K86

92

pénzügyi vállalkozások részére

K86

93

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

94

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

95

egyéb vállalkozások részére

K86

96

Európai Unió részére

K86

97

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

98

egyéb külföldiek részére

K86

99

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

100

lakástámogatás(első lakáshoz jutók vissza nem téríntendő támogatása)

K87

800 000

800 000

101

lakástámogatás összesen

K87

800 000

800 000

102

háztartások részére

K88

103

pénzügyi vállalkozások részére

K88

104

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

105

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

106

egyéb vállalkozások részére

K88

107

Európai Unió részére

K88

108

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K88

109

egyéb külföldiek részére

K88

110

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

12. melléklet [42]

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

A
Megnevezés

B
Rovatszám

C
eredeti ei.

D
módosított ei.

1

központi költségvetési szervektől

B14

2

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

3

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

4

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

5

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

6

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

7

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

8

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

9

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

10

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

12

központi költségvetési szervektől

B15

13

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

16

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

17

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

18

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

19

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

20

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

21

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

22

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

23

központi költségvetési szervektől

B16

24

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

26

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

27

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

14 340 000

15 496 143

28

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

6 384 000

7 384 000

29

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

1 175 000

2 175 000

30

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

31

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

32

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

33

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

21 899 000

25 055 143

34

központi költségvetési szervektől

B23

35

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

36

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

37

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

38

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

39

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

40

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

41

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

42

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

43

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

44

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

45

központi költségvetési szervektől

B24

46

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

47

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

48

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

49

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

50

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

51

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

52

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

53

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

54

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

55

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

56

központi költségvetési szervektől

B25

10613709

13 954 233

57

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

21653464

21 653 464

58

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

59

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

60

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

61

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

62

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

63

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

64

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

65

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

66

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

32267173

35 607 697

67

egyházi jogi személyektől

B62

68

egyéb civil szervezetektől

B62

69

háztartásoktól

B62

70

pénzügyi vállalkozásoktól

B62

71

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

72

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

73

egyéb vállalkozásoktól

B62

74

Európai Uniótól

B62

75

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B62

76

egyéb külföldiektől

B62

77

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

78

egyházi jogi személyektől

B63

79

egyéb civil szervezetektől

B63

80

háztartásoktól

B63

81

pénzügyi vállalkozásoktól

B63

82

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

83

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

84

egyéb vállalkozásoktól

B63

85

Európai Uniótól

B63

86

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B63

87

egyéb külföldiektől

B63

88

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

89

egyházi jogi személyektől

B72

90

egyéb civil szervezetektől

B72

91

háztartásoktól

B72

92

pénzügyi vállalkozásoktól

B72

93

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

94

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

95

egyéb vállalkozásoktól

B72

96

Európai Uniótól

B72

97

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B72

98

egyéb külföldiektől

B72

99

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

100

egyházi jogi személyektől

B73

101

egyéb civil szervezetektől

B73

102

háztartásoktól

B73

103

pénzügyi vállalkozásoktól

B73

104

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

105

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

106

egyéb vállalkozásoktól

B73

107

Európai Uniótól

B73

108

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B73

109

egyéb külföldiektől

B73

110

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

13. melléklet [43]

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

A
Megnevezés

B
Rovatszám

C
eredeti ei.

1.

építményadó

B34

2.

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

3.

magánszemélyek kommunális adója

B34

2933220

4.

telekadó

B34

5.

Vagyoni tipusú adók

B34

2 933 220

6.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

40 274 657

7.

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

40 274 657

8.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

9.

Gépjárműadók

B354

10.

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

11.

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

12.

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

13.

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

14.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

15.

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

16.

ebből: talajterhelési díj

B355

17.

Termékek és szolgáltatások adói

B35

18.

eljárási illetékek

B36

19.

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

20.

felügyeleti díjak

B36

21.

ebrendészeti hozzájárulás

B36

22.

környezetvédelmi bírság

B36

23.

természetvédelmi bírság

B36

24.

műemlékvédelmi bírság

B36

25.

építésügyi bírság

B36

26.

szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

27.

egyéb bírság

B36

egyéb teleülési adók

B36

28.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

262491

29.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

262491


[1] A 2. § a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hantos Község Önkormányzat Polgármestere 7/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hantos Község Önkormányzat Polgármestere 7/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[3] A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hantos Község Önkormányzat Polgármestere 7/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[4] A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hantos Község Önkormányzat Polgármestere 7/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[5] A 3. § (1) bekezdés d) pontja a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hantos Község Önkormányzat Polgármestere 7/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[6] A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hantos Község Önkormányzat Polgármestere 7/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[7] A 3. § (1) bekezdés f) pontját a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hantos Község Önkormányzat Polgármestere 7/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.
[8] A 3. § (1) bekezdés g) pontját a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hantos Község Önkormányzat Polgármestere 7/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.
[9] A 3. § (2) bekezdése a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hantos Község Önkormányzat Polgármestere 7/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[10] A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hantos Község Önkormányzat Polgármestere 7/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[11] A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hantos Község Önkormányzat Polgármestere 7/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[12] A 4. § (1) bekezdés c) pontja a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hantos Község Önkormányzat Polgármestere 7/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[13] A 4. § (2) bekezdése a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hantos Község Önkormányzat Polgármestere 7/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[14] A 4. § (3) bekezdés d) pontja a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hantos Község Önkormányzat Polgármestere 7/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[15] Az 5. § (1) bekezdése a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hantos Község Önkormányzat Polgármestere 7/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
[16] Az 5. § (2) bekezdése a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hantos Község Önkormányzat Polgármestere 7/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
[17] A 7. § a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hantos Község Önkormányzat Polgármestere 7/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
[18] A 8. § (1) bekezdés c) pontja a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hantos Község Önkormányzat Polgármestere 7/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
[19] A 9. § (1) bekezdés a) pontja a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hantos Község Önkormányzat Polgármestere 7/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
[20] A 11. § a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hantos Község Önkormányzat Polgármestere 7/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
[21] A 12. § (1) bekezdés a) pontja a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hantos Község Önkormányzat Polgármestere 7/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[22] A 12. § (1) bekezdés b) pontja a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hantos Község Önkormányzat Polgármestere 7/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[23] A 12. § (1) bekezdés c) pontja a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hantos Község Önkormányzat Polgármestere 7/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[24] A 12. § (1) bekezdés d) pontja a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hantos Község Önkormányzat Polgármestere 7/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[25] A 12. § (1) bekezdés e) pontja a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hantos Község Önkormányzat Polgármestere 7/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[26] A 12. § (1) bekezdés f) pontját a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hantos Község Önkormányzat Polgármestere 7/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdése iktatta be.
[27] A 12. § (1) bekezdés g) pontját a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hantos Község Önkormányzat Polgármestere 7/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdése iktatta be.
[28] A 13. § (1) bekezdés a) pontja a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hantos Község Önkormányzat Polgármestere 7/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.
[29] A 13. § (1) bekezdés b) pontja a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hantos Község Önkormányzat Polgármestere 7/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.
[30] A 13. § (1) bekezdés c) pontja a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hantos Község Önkormányzat Polgármestere 7/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.
[31] Az 1. melléklet a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hantos Község Önkormányzat Polgármestere 7/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[32] A 2. melléklet a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hantos Község Önkormányzat Polgármestere 7/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[33] A 3. melléklet a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hantos Község Önkormányzat Polgármestere 7/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[34] A 4. melléklet a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hantos Község Önkormányzat Polgármestere 7/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 11. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
[35] Az 5. melléklet a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hantos Község Önkormányzat Polgármestere 7/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 11. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
[36] A 6. melléklet a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hantos Község Önkormányzat Polgármestere 7/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 11. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
[37] A 7. melléklet a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hantos Község Önkormányzat Polgármestere 7/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 11. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
[38] A 8. melléklet a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hantos Község Önkormányzat Polgármestere 7/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 11. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
[39] A 9. melléklet a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hantos Község Önkormányzat Polgármestere 7/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 11. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
[40] A 10. melléklet a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hantos Község Önkormányzat Polgármestere 7/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 11. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
[41] A 11. melléklet a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hantos Község Önkormányzat Polgármestere 7/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 11. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
[42] A 12. melléklet a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hantos Község Önkormányzat Polgármestere 7/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 11. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
[43] A 13. melléklet a Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hantos Község Önkormányzat Polgármestere 7/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 11. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.