Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Hantos Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szervére, a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyhára (a továbbiakban: óvoda).

2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 182.895.800 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai                                                75.023.397 Ft

b) közhatalmi bevétel                                                                                 33.500.000 Ft

c) működési bevétel                                                                                    10.510.920 Ft

d) felhalmozási célú támogatás áht. belülről                                              10.613.709 Ft

e) finanszírozási bevételek                                                                         53.247.574 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 119.034.317 Ft-ban, a felhalmozási célú támogatás az áht. belülről 10.613.709 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                          127.059.500 Ft

aa) személyi juttatások:                                                                          61.027.200 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:      10.481.300 Ft

ac) dologi kiadások:                                                                               42.294.000 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                             3.955.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                                         9.302.000 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                       41.051.511 Ft

ba) beruházások                                                                                     10.451.512 Ft

bb) felújítások                                                                                        29.999.999 Ft

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások                                                        600.000 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                        14.784.789 Ft

ca) tartalékok                                                                                         12.612.813 Ft

cb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése                                2.171.976 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 10.451.512 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 29.999.999 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Egyéb, az önkormányzat rendeletében meghatározott juttatások            1.955.000 Ft

b) Települési támogatás                                                                                1.800.000 Ft

c) Köztemetés                                                                                                  200.000 Ft

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válhat szükségessé.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 12.612.813 Ft többletben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 12.612.813 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének általános és céltartalékait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített, közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát – engedélyezett állományi létszámát – 17 főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

3. A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyha költségvetése

7. § A képviselő-testület az óvoda 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 55.124.153 forintban állapítja meg.

8. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2020. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás                                                    48.973.200 Ft

b) működési bevétel                                                                                 4.800.153 Ft

c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                             1.350.447 Ft

(2) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 4.800.153 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az óvoda 2020. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2020. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                            55.124.153 Ft

aa) személyi juttatások:                                                                          34.782.000 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:        6.064.000 Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                14.278.000Ft

(2) Az óvoda 2020. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

10. § A képviselő-testület az óvoda 2020. évi, közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát – az engedélyezett létszámkeretet – 11 főben állapítja meg.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 176.745.000 forintban állapítja meg.

12. § (1) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai                                            75.023.397 Ft

b) közhatalmi bevétel                                                                             33.500.000 Ft

c) működési bevétel                                                                                 5.710.767 Ft

d) felhalmozási célú támogatás áht. belülről                                         10.613.709 Ft

e) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                             51.897.127 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 114.234.164 Ft-ban, a felhalmozási célú támogatás áht. belülről  10.613.709 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

13. § (1) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                       71.935.500 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                    26.245.200 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.417.300 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                         28.016.000 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                       3.955.000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                   9.302.000 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                   41.051511 Ft

      ba) beruházások                                                                               10.451.512 Ft

      bb) felújítások                                                                                  29.999.999 Ft

      bc) egyéb felhalmozási célú kiadások                                                  600.000 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                   63.757.989 Ft

      ca) tartalékok                                                                                   12.612.813 Ft

      cb) finanszírozási kiadások                                                              48.973.200 Ft

      cc) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése                            2.171.976 Ft

(2) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

14. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi, közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát – az engedélyezett létszámkeretet – 6 főben állapítja meg.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

15. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 100.000 forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles arról tájékoztatást adni.

(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500.000 forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(6) Az önkormányzat a költségvetési szerve részére átadandó pénzeszközt a kiadás felmerülésekor biztosítja.

(7) A Képviselő-testület az irányító szervi támogatások folyósítását a 10. melléklet, a kölcsönök és támogatásának nyújtását és törlesztését a 11. melléklet, a támogatások és kölcsönök bevételeit a 12. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek előirányzatait a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(8) A polgármester - a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - 350.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

16. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

17. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy év közben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Az ezen tételeket tartalmazó költségvetés-módosítást negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézmények vezetőinek kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés főösszegét nem változtathatják meg, és nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat tartalmazó költségvetés-módosítást negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

18. § A képviselő-testület a költségvetési rendeletét negyedévente, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint módosítja.

6. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

            Kovácsné Kardos Valéria                                            dr. Ambrózi Sándor

                       polgármester                                                                jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdettem.

Hantos, 2020. február hó 14. nap

                                                                                                 dr. Ambrózi Sándor

                                                                                                            jegyző