Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete
Hantos Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 01Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete
Hantos Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed Hantos Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szervére, a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyhára (a továbbiakban: óvoda).
2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése
2. § [1] A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 215.756.860 forintban állapítja meg.”
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a)[2] önkormányzatok működési támogatásai 77.183.608 Ft
- b)[3] közhatalmi bevétel 43.470.368 Ft
- c)[4] működési bevétel 9.784.309 Ft
- d)[5] finanszírozási bevételek 47.809.978 Ft
- e)[6] felhalmozási támogatások ÁHT-n belülről 35.607.697 Ft
- f)[7] felhalmozási bevétel 1.800.000 Ft
- g)[8] felhalmozási célú átvett pénzeszköz 100.900 Ft
(2)[9] A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 180.149.163 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 35.607.697 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat az összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a)[10] működési költségvetés 135.094.933 Ft
- aa) személyi juttatások: 63.424.791 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.656.300 Ft
- ac) dologi kiadások: 46.220.430 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.705.000 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 10.088.412 Ft
- b)[11] felhalmozási költségvetés 62.472.111 Ft
- ba) beruházások 10.451.512 Ft
- bb) felújítások 51.220.599 Ft
- bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 800.000 Ft
- c)[12] az előzőekbe nem tartozó kiadások 18.189.816 Ft
- ca) tartalékok 16.017.840 Ft
- cb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 2.171.976 Ft
(2)[13] A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 10.451.512 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 51.220.599 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) Egyéb, az önkormányzat rendeletében meghatározott juttatások 1.955.000 Ft
- b) Települési támogatás 1.800.000 Ft
- c) Köztemetés 200.000 Ft
- d)[14] Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 750.000 Ft
(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válhat szükségessé.
5. § (1)[15] A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 16.017.840 Ft többletben állapítja meg.
(2)[16] A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 16.017.840 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének általános és céltartalékait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített, közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát – engedélyezett állományi létszámát – 17 főben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
3. A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyha költségvetése
7. § [17] A képviselő-testület az óvoda 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 55.365.946 forintban állapítja meg.
8. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2020. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) központi irányító szervi támogatás 49.973.200 Ft
- b) működési bevétel 4.800.353 Ft
- c)[18] előző évi pénzmaradvány igénybevétele 592.393 Ft
(2) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 4.800.153 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az óvoda 2020. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2020. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a)[19] működési költségvetés 55.365.946 Ft
- aa) személyi juttatások: 34.299.840 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.064.000 Ft
- ac) dologi kiadások: 15.002.106 Ft"
(2) Az óvoda 2020. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
10. § A képviselő-testület az óvoda 2020. évi, közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát – az engedélyezett létszámkeretet – 11 főben állapítja meg.
4. Az önkormányzat saját költségvetése
11. § [20] Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 210.364.114 forintban állapítja meg.
12. § (1) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a)[21] önkormányzatok működési támogatásai 77.183.608 Ft
- b)[22] közhatalmi bevétel 43.470.368 Ft
- c)[23] működési bevétel 4.983.956 Ft
- d)[24] előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 47.217.585 Ft
- e)[25] felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről 35.607.697 Ft
- f)[26] felhalmozási bevétel 1.800.000 Ft
- g)[27] felhalmozási célú átvett pénzeszköz 100.900 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 114.234.164 Ft-ban, a felhalmozási célú támogatás áht. belülről 10.613.709 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
13. § (1) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:
- a)[28] működési költségvetés 79.728.987 Ft
- aa) személyi juttatások: 29.124.951 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.592.300 Ft
- ac) dologi kiadások: 31.218.324 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.705.000 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 10.088.412 Ft
- b)[29] felhalmozási költségvetés 62.472.111 Ft
- ba) beruházások 10.451.512 Ft
- bb) felújítások 51.220.599 Ft
- bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 800.000 Ft
- c)[30] az előzőekbe nem tartozó kiadások 68.163.016Ft
- ca) tartalékok 16.017.840 Ft
- cb) finanszírozási kiadások 49.973.200 Ft
- cc) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 2.171.976 Ft
(2) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
14. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi, közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát – az engedélyezett létszámkeretet – 6 főben állapítja meg.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
15. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(2) Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 100.000 forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles arról tájékoztatást adni.
(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500.000 forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(6) Az önkormányzat a költségvetési szerve részére átadandó pénzeszközt a kiadás felmerülésekor biztosítja.
(7) A Képviselő-testület az irányító szervi támogatások folyósítását a 10. melléklet, a kölcsönök és támogatásának nyújtását és törlesztését a 11. melléklet, a támogatások és kölcsönök bevételeit a 12. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek előirányzatait a 13. melléklet szerint állapítja meg.
(8) A polgármester - a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - 350.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.
16. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
17. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy év közben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Az ezen tételeket tartalmazó költségvetés-módosítást negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézmények vezetőinek kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés főösszegét nem változtathatják meg, és nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat tartalmazó költségvetés-módosítást negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
18. § A képviselő-testület a költségvetési rendeletét negyedévente, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint módosítja.
6. Záró rendelkezések
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet [31]
AZ ÖNKORMÁNYZAT, ÉS A HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN - Bevételek (Ft)
A | B | C | D | E | F | |
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 11 380 997 | 11 444 941 | ||
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 19 553 150 | 20 763 820 | ||
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 21 565 250 | 17 704 324 | ||
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 2 215 380 | ||
5. | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | ||||
6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | ||||
7. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 54 299 397 | 52 128 465 | ||
8. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
9. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||
10. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
11. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||
12. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 21 899 000 | 25 055 143 | ||
13. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 76 198 397 | 77 183 608 | ||
14. | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
15. | Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
16. | Jövedelemadók | B31 | ||||
17. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
18. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
19. | Vagyoni tipusú adók | B34 | 2 800 000 | 2 933 220 | ||
20. | Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ) | B351 | 41 000 000 | 40 274 657 | ||
21. | Fogyasztási adók | B352 | ||||
22. | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
23. | Gépjárműadók | B354 | ||||
24. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
25. | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 41 000 000 | 40 274 657 | ||
26. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 130 000 | 262 491 | ||
27. | Közhatalmi bevételek | B3 | 43 930 000 | 43 470 368 | ||
28. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 800 000 | 387 008 | ||
29. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 6 375 353 | 6 070 159 | ||
30. | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | ||||
31. | Tulajdonosi bevételek | B404 | 771 500 | 647 560 | ||
32. | Ellátási díjak | B405 | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
33. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 111 500 | 958 958 | ||
34. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||
35. | Kamatbevételek | B408 | 2 767 | 48 | ||
36. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||
37. | Egyéb működési bevételek | B411 | 50 000 | 320 576 | ||
38. | Működési bevételek | B4 | 10 511 120 | 9 784 309 | ||
39. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
40. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||||
41. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||||
42. | B6 | |||||
43. | Működési költségvetés előirányzat csoport | 130 639 517 | 130 438 285 | |||
44. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||
45. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||
46. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||
47. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||
48. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 32 267 173 | 35 607 697 | ||
49. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 32 267 173 | 35 607 697 | ||
50. | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||
51. | Ingatlanok értékesítése | B52 | 1 800 000 | |||
52. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||
53. | Részesedések értékesítése | B54 | ||||
54. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||
55. | Felhalmozási bevételek | B5 | 1 800 000 | |||
56. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||
57. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 100 900 | |||
59. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 100 900 | |||
60. | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | |||||
61. | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 162 906 690 | 167 946 882 | ||
62. | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | |||||
63. | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | |||||
64. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||
65. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||
66. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||
67. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
68. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||
69. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||
70. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||
71. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||
72. | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
73. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 44 243 091 | 47 809 978 | ||
74. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | ||||
75. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||||
76. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||||
77. | Maradvány igénybevétele | B813 | 44 243 091 | 47 809 978 | ||
78. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||
79. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
80. | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||||
81. | Betétek megszüntetése | B817 | ||||
82. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
83. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 44 243 091 | 47 809 978 | ||
84. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
85. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
86. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
87. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
88. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||
89. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||
90. | Finanszírozási bevételek | B8 | 44 243 091 | 47 809 978 | ||
91. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 207 149 781 | 215 756 860 |
2. melléklet [32]
AZ ÖNKORMÁNYZAT, ÉS A HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN - Kiadások (Ft)
A | B | C | D | E | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 45 491 543 | 45 333 204 | ||
2 | Normatív jutalmak | K1102 | 3 399 400 | 3 626 500 | ||
3 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | ||||
4 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | ||||
5 | Végkielégítés | K1105 | ||||
6 | Jubileumi jutalom | K1106 | 1 092 200 | 1 150 304 | ||
7 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 2 310 500 | 2 325 649 | ||
8 | Ruházati költségtérítés | K1108 | ||||
9 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 426 000 | 426 000 | ||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 188 000 | 188 000 | ||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | ||||
12 | Szociális támogatások | K1112 | ||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 2 033 615 | 2 148 072 | ||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 54 941 258 | 55 197 729 | ||
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 6 064 100 | 6 064 100 | ||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 1 450 177 | 1 762 962 | ||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 400 000 | 400 000 | ||
18 | Külső személyi juttatások | K12 | 7 914 277 | 8 227 062 | ||
19 | Személyi juttatások | K1 | 62 855 535 | 63 424 791 | ||
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 10 656 300 | 10 656 300 | ||
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 471 202 | 471 202 | ||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 11 658 827 | 11 658 827 | ||
23 | Árubeszerzés | K313 | ||||
24 | Készletbeszerzés | K31 | 12 130 029 | 12 130 029 | ||
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 425 000 | 425 000 | ||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 170 000 | 170 000 | ||
27 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 595 000 | 595 000 | ||
28 | Közüzemi díjak | K331 | 4721146 | 5 196 288 | ||
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 120 000 | 120 000 | ||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | ||||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 530 000 | 1 530 000 | ||
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | ||||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 9 768 576 | 9 858 320 | ||
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 9 169 623 | 9 515 305 | ||
35 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 25 309 345 | 26 219 913 | ||
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 40 000 | 40 000 | ||
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 40 000 | 40 000 | ||
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 5 908 493 | 5 908 493 | ||
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 318 000 | 318 000 | ||
41 | Kamatkiadások | K353 | ||||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | ||||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 1 007 395 | 1 008 995 | ||
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 7 233 888 | 7 235 488 | ||
45 | Dologi kiadások | K3 | 45 308 262 | 46 220 430 | ||
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||
47 | Családi támogatások | K42 | ||||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 450 000 | 750 000 | ||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3 955 000 | 3 955 000 | ||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 4 405 000 | 4 705 000 | ||
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||
56 | Elvonások és befizetések | K502 | 24 368 | 24 368 | ||
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 8 852 000 | 9 614 044 | ||
61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||
64 | Kamattámogatások | K510 | ||||
65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 450 000 | 450 000 | ||
66 | Tartalékok-általános | K513 | 31 174 829 | 16 017 840 | ||
67 | Tartalékok-cél | K513 | ||||
68 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 40 501 197 | 26 106 252 | ||
69 | Működési költségvetés előirányzat csoport | 163 726 294 | 151 112 773 | |||
70 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||
71 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||
72 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||||
73 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 8 229 537 | 8 229 537 | ||
74 | Részesedések beszerzése | K65 | ||||
75 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||
76 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2 221 975 | 2 221 975 | ||
77 | Beruházások | K6 | 10 451 512 | 10 451 512 | ||
78 | Ingatlanok felújítása | K71 | 23 622 046 | 40 477 546 | ||
79 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||
80 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||
81 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 6 377 953 | 10 743 053 | ||
82 | Felújítások | K7 | 29 999 999 | 51 220 599 | ||
83 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||
84 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||
85 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||
86 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||||
87 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||
88 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||
89 | Lakástámogatás | K87 | 800 000 | 800 000 | ||
90 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||||
91 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 800 000 | 800 000 | ||
92 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | |||||
93 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 204 977 805 | 213 584 884 | ||
94 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||||
95 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||
96 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||
97 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||
98 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||
99 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||
100 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||
101 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||
102 | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||
103 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||
104 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 2 171 976 | 2 171 976 | ||
105 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
106 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||
107 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
108 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
109 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 2 171 976 | 2 171 976 | ||
110 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
111 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||
112 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
113 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||
114 | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||
115 | K93 | |||||
116 | Finanszírozási kiadások | K9 | 2 171 976 | 2 171 976 | ||
117 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 207 149 781 | 215 756 860 |
3. melléklet [33]
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)
A | B | C | C | |
1. | Családi támogatások | K42 | ||
2. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||
3. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||
4. | hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | ||
5. | lakbértámogatás | K46 | ||
6. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||
7. | állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||
8. | oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | K47 | 750 000 | |
9. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 750 000 | |
10. | egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás, települési támogatás | K48 | 3 955 000 | 3 955 000 |
11. | - lakhatáshoz nyújtott települéi támogatás | K48 | 600 000 | 600 000 |
12. | - átmeneti segély települési támogatás | K48 | 300 000 | 300 000 |
13. | - temetési segély települési támogatás | K48 | 100 000 | 100 000 |
#NÉV? | K48 | 800 000 | 800 000 | |
14. | köztemetés [Szoctv. 48. §] | K48 | 200 000 | 200 000 |
15. | önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | 1 955 000 | 1 955 000 |
16. | iskola kezdési támogatás | K48 | 900 000 | 900 000 |
17. | 70 év feletti lakosok szemét szállítási díjánka átvállalása | K48 | 350 000 | 350 000 |
18 | újszülőtek támogatása | K48 | 100 000 | 100 000 |
19 | mikulás csomag(14 éves korig) | K48 | 105 000 | 105 000 |
20 | 65 év feletti nyugdíjasok karácsonyi támogatása | K48 | 500 000 | 500 000 |
21 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3 955 000 | 3 955 000 |
22 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 955 000 | 4 705 000 |
4. melléklet [34]
Általános- és céltartalékok (Ft)
A | B | C | D | E MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK | |
1. | Általános tartalékok | K513 | 12 612 813 | 16 017 840 | |
2. | Összesen | K513 | 12 612 813 | 16 017 840 |
5. melléklet [35]
Foglalkoztatottak létszáma (fő)
A | B | D | E | |
|---|---|---|---|---|
1 | főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | |||
2 | I. besorolási osztály összesen | |||
3 | II. besorolási osztály összesen | |||
4 | III. besorolási osztály összesen | |||
5 | KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN | |||
6 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | |||
7 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | |||
8 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | |||
9 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 3 | 3 | |
10 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 3 | 6 | 9 |
11 | "E"-"J" fizetési osztály összesen | 2 | 2 | |
12 | kutató, felsőoktatásban oktató | |||
13 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 3 | 11 | 14 |
14 | fizikai alkalmazott, | 1 | 1 | |
15 | ösztöndíjas foglalkoztatott | |||
16 | közfoglalkoztatott | 7 | 7 | |
17 | egyéb foglalkoztatott | 1 | 1 | |
18 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 9 | 9 | |
19 | polgármester, főpolgármester | 1 | 1 | |
20 | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | |||
21 | alpolgármester, főpolgármester-helyettes, | |||
22 | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 1 | 1 | |
23 | KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN | |||
24 | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | |||
25 | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | |||
26 | ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | |||
27 | munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | |||
28 | KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) | 13 | 11 | 24 |
6. melléklet [36]
HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATAI - Bevételek (Ft)
A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | ||||
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | ||||
3 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | ||||
4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | ||||
5 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | ||||
6 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | ||||
7 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | ||||
8 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
9 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | ||||
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | ||||
14 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
15 | Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
16 | Jövedelemadók | B31 | ||||
17 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
18 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
19 | Vagyoni tipusú adók | B34 | ||||
20 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | ||||
21 | Fogyasztási adók | B352 | ||||
22 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
23 | Gépjárműadók | B354 | ||||
24 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
25 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | ||||
26 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | ||||
27 | Közhatalmi bevételek | B3 | ||||
28 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||||
29 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 3 400 353 | 3 400 353 | ||
30 | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | ||||
31 | Tulajdonosi bevételek | B404 | ||||
32 | Ellátási díjak | B405 | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
33 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||||
34 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||
35 | Kamatbevételek | B408 | ||||
36 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||
37 | Egyéb működési bevételek | B410 | ||||
38 | Működési bevételek | B4 | 1 400 000 | 3 400 353 | 4 800 353 | |
39 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
40 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||||
41 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||||
42 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||
43 | Működési költségvetés előirányzat csoport | 1 400 000 | 3 400 353 | 4 800 353 | ||
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||
45 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||
46 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||
47 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||
48 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||||
49 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||
53 | Részesedések értékesítése | B54 | ||||
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||
55 | Felhalmozási bevételek | B5 | ||||
56 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||
57 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||||
58 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||||
59 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||
60 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | |||||
61 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 1 400 000 | 3 400 353 | 4 800 353 | |
62 | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | |||||
63 | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | |||||
64 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||
65 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||
66 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||
67 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
68 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||
69 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||
70 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||
71 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||
72 | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
73 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 1 350 447 | 592 393 | ||
74 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | ||||
75 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||||
76 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||||
77 | Maradvány igénybevétele | B813 | 1 350 447 | 592 393 | ||
78 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||
79 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
80 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 49 973 200 | 49 973 200 | ||
81 | Betétek megszüntetése | B817 | ||||
82 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
83 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 51 323 647 | 50 565 593 | ||
84 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
85 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
86 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
87 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
88 | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||
89 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||
90 | Finanszírozási bevételek | B8 | 51 323 647 | 50 565 593 | ||
91 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 51 723 647 | 3 400 353 | 55 365 946 |
7. melléklet [37]
HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATAI - Kiadások (Ft)
A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 28 809 543 | 27 514 104 | ||
2 | Normatív jutalmak | K1102 | 2 417 000 | 2 417 000 | ||
3 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | ||||
4 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | ||||
5 | Végkielégítés | K1105 | ||||
6 | Jubileumi jutalom | K1106 | 585 000 | 643 104 | ||
7 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 567 000 | 1 582 149 | ||
8 | Ruházati költségtérítés | K1108 | ||||
9 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 351 000 | 351 000 | ||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 132 000 | 132 000 | ||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | ||||
12 | Szociális támogatások | K1112 | ||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 708 615 | 823 072 | ||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 34 570 158 | 33 462 429 | ||
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | ||||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 676 026 | 837 411 | ||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | ||||
18 | Külső személyi juttatások | K12 | 676 026 | 837 411 | ||
19 | Személyi juttatások | K1 | 35 246 184 | 34 299 840 | ||
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6 064 000 | 6 064 000 | ||
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 133 202 | 133 202 | ||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 8 830 000 | 8 830 000 | ||
23 | Árubeszerzés | K313 | ||||
24 | Készletbeszerzés | K31 | 8 963 202 | 8 963 202 | ||
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 45 000 | 45 000 | ||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 90 000 | 90 000 | ||
27 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 135 000 | 135 000 | ||
28 | Közüzemi díjak | K331 | 1 555 000 | 1 720 142 | ||
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 120 000 | 120 000 | ||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | ||||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 50 000 | 50 000 | ||
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | ||||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 069 596 | 917 535 | ||
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 686 623 | 860 232 | ||
35 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 3 481 219 | 3 667 909 | ||
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 10 000 | |||
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | ||||
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2 229 000 | 2 229 000 | ||
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | ||||
41 | Kamatkiadások | K353 | ||||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | ||||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 5 395 | 6 995 | ||
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 2 234 395 | 2 235 995 | ||
45 | Dologi kiadások | K3 | 18 813 816 | 15 002 106 | ||
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||
47 | Családi támogatások | K42 | ||||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | ||||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||
56 | Elvonások és befizetések | K502 | ||||
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||
64 | Kamattámogatások | K510 | ||||
65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | ||||
66 | Tartalékok-általános | K513 | ||||
67 | Tartalékok-cél | K513 | ||||
68 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | ||||
69 | Működési költségvetés előirányzat csoport | 60 124 000 | 55 365 946 | |||
70 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||
71 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||
72 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||||
73 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | ||||
74 | Részesedések beszerzése | K65 | ||||
75 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||
76 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | ||||
77 | Beruházások | K6 | ||||
78 | Ingatlanok felújítása | K71 | ||||
79 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||
80 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||
81 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||||
82 | Felújítások | K7 | ||||
83 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||
84 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||
85 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||
86 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||||
87 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||
88 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||
89 | Lakástámogatás | K87 | ||||
90 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||||
91 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||||
92 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | |||||
93 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 60 124 000 | 55 365 946 | ||
94 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||||
95 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||
96 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||
97 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||
98 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||
99 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||
100 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||
101 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||
102 | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||
103 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||
104 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | ||||
105 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
106 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||
107 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
108 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
109 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | ||||
110 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
111 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||
112 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
113 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||
114 | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||
115 | K93 | |||||
116 | Finanszírozási kiadások | K9 | - | - | ||
117 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 60 124 000 | 55 365 946 |
8. melléklet [38]
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - Bevételek (Ft)
A | B | C | D | E | F | |
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 11 380 997 | 11 444 941 | ||
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 19 553 150 | 20 763 820 | ||
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 21 565 250 | 17 704 324 | ||
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 2 215 380 | ||
5. | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | ||||
6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | ||||
7. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 54 299 397 | 52 128 465 | ||
8. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
9. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||
10. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
11. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||
12. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 21 899 000 | 25 055 143 | ||
13. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 76 198 397 | 77 183 608 | ||
14. | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
15. | Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
16. | Jövedelemadók | B31 | ||||
17. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
18. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
19. | Vagyoni tipusú adók | B34 | 2 800 000 | 2 933 220 | ||
20. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 41 000 000 | 40 274 657 | ||
21. | Fogyasztási adók | B352 | ||||
22. | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
23. | Gépjárműadók | B354 | ||||
24. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
25. | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 43 800 000 | 40 274 657 | ||
26. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 130 000 | 262 491 | ||
27. | Közhatalmi bevételek | B3 | 43 930 000 | 43 470 368 | ||
28. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 800 000 | 387 008 | ||
29. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 2 975 000 | 2 669 806 | ||
30. | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | ||||
31. | Tulajdonosi bevételek | B404 | 771 500 | 647 560 | ||
32. | Ellátási díjak | B405 | ||||
33. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 111 500 | 958 958 | ||
34. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||
35. | Kamatbevételek | B408 | 2 767 | 48 | ||
36. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||
37. | Egyéb működési bevételek | B410 | 50 000 | 320 576 | ||
38. | Működési bevételek | B4 | 5 710 767 | 4 983 956 | ||
39. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
40. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||||
41. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||||
42. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||
43. | Működési költségvetés előirányzat csoport | 125 839 164 | 125 637 932 | |||
44. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||
45. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||
46. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||
47. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||
48. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 32 267 173 | 35 607 697 | ||
49. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 32 267 173 | 35 607 697 | ||
50. | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||
51. | Ingatlanok értékesítése | B52 | 1 800 000 | |||
52. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||
53. | Részesedések értékesítése | B54 | ||||
54. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||
55. | Felhalmozási bevételek | B5 | 1 800 000 | |||
56. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||
57. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 100 900 | |||
59. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 100 900 | |||
60. | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 158 106 337 | 163 146 529 | |||
61. | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 158 106 337 | 163 146 529 | ||
62. | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | |||||
63. | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | |||||
64. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||
65. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||
66. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||
67. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
68. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||
69. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||
70. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||
71. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||
72. | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
73. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 42 892 644 | 47 217 585 | ||
74. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | ||||
75. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||||
76. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||||
77. | Maradvány igénybevétele | B813 | ||||
78. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||
79. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
80. | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||||
81. | Betétek megszüntetése | B817 | ||||
82. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
83. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 42 892 644 | 47 217 585 | ||
84. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
85. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
86. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
87. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
88. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||
89. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||
90. | Finanszírozási bevételek | B8 | 42 892 644 | 47 217 585 | ||
91. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 200 998 981 | 210 364 114 |
9. melléklet [39]
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - Kiadások (Ft)
A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 16 682 000 | 17 819 100 | ||
2 | Normatív jutalmak | K1102 | 982 400 | 1 209 500 | ||
3 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | ||||
4 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | ||||
5 | Végkielégítés | K1105 | ||||
6 | Jubileumi jutalom | K1106 | 507 200 | 507 200 | ||
7 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 743 500 | 743 500 | ||
8 | Ruházati költségtérítés | K1108 | ||||
9 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 75 000 | 75 000 | ||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 56 000 | 56 000 | ||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | ||||
12 | Szociális támogatások | K1112 | ||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 1 325 000 | 1 325 000 | ||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 20 371 100 | 21 735 300 | ||
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 6 064 100 | 6 064 100 | ||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 774 151 | 925 551 | ||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 400 000 | 400 000 | ||
18 | Külső személyi juttatások | K12 | 7 238 251 | 7 389 651 | ||
19 | Személyi juttatások | K1 | 27 609 351 | 29 124 951 | ||
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 4 592 300 | 4 592 300 | ||
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 338 000 | 338 000 | ||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 2 828 827 | 2 828 827 | ||
23 | Árubeszerzés | K313 | ||||
24 | Készletbeszerzés | K31 | 3 166 827 | 3 166 827 | ||
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 380 000 | 380 000 | ||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 80 000 | 80 000 | ||
27 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 460 000 | 460 000 | ||
28 | Közüzemi díjak | K331 | 3166146 | 3 476 146 | ||
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | ||||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | ||||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 480 000 | 1 480 000 | ||
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | ||||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 8 698 980 | 8 940 785 | ||
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 8 483 000 | 8 655 073 | ||
35 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 21 828 126 | 22 552 004 | ||
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 40 000 | 40 000 | ||
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 40 000 | 40 000 | ||
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 3 679 493 | 3 679 493 | ||
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 318 000 | 318 000 | ||
41 | Kamatkiadások | K353 | ||||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | ||||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 1 002 000 | 1 002 000 | ||
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 4 999 493 | 4 999 493 | ||
45 | Dologi kiadások | K3 | 30 494 446 | 31 218 324 | ||
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||
47 | Családi támogatások | K42 | ||||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 450 000 | 750 000 | ||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3 955 000 | 3 955 000 | ||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 4 405 000 | 4 705 000 | ||
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||
56 | Elvonások és befizetések | K502 | 24 368 | 24 368 | ||
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 8 852 000 | 9 614 044 | ||
61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||
64 | Kamattámogatások | K510 | ||||
65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 450 000 | 450 000 | ||
66 | Tartalékok-általános | K513 | 31 174 829 | 16 017 840 | ||
67 | Tartalékok-cél | K513 | ||||
68 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 40 501 197 | 26 106 252 | ||
69 | Működési költségvetés előirányzat csoport | 107 602 294 | 95 746 827 | |||
70 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||
71 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||
72 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||||
73 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 8 229 537 | 8 229 537 | ||
74 | Részesedések beszerzése | K65 | ||||
75 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||
76 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2 221 975 | 2 221 975 | ||
77 | Beruházások | K6 | 10 451 512 | 10 451 512 | ||
78 | Ingatlanok felújítása | K71 | 23 622 046 | 40 477 546 | ||
79 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||
80 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||
81 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 6 377 953 | 10 743 053 | ||
82 | Felújítások | K7 | 29 999 999 | 51 220 599 | ||
83 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||
84 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||
85 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||
86 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||||
87 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||
88 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||
89 | Lakástámogatás | K87 | 800 000 | 800 000 | ||
90 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||||
91 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 800 000 | 800 000 | ||
92 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | |||||
93 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 148 853 805 | 158 218 938 | ||
94 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||||
95 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||
96 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||
97 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||
98 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||
99 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||
100 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||
101 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||
102 | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||
103 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||
104 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 2 171 976 | 2 171 976 | ||
105 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 49 973 200 | 49 973 200 | ||
106 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||
107 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
108 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
109 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 52 145 176 | 52 145 176 | ||
110 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
111 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||
112 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
113 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||
114 | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||
115 | K93 | |||||
116 | Finanszírozási kiadások | K9 | 52 145 176 | 52 145 176 | ||
117 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 200 998 981 | 210 364 114 |
10. melléklet [40]
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)
A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra | K915 | 49 973 200 | 49 973 200 | |
2 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra | K915 | |||
3 | ÖSSZESEN: | 49 973 200 | 49 973 200 |
11. melléklet [41]
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)
A | B | C eredeti előirányzat | D Módosított előirányzat | |
|---|---|---|---|---|
1 | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K502 | 24 368 | |
2 | Elvonások és befizetése | K502 | 24 368 | |
3 | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K504 | ||
4 | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K504 | ||
5 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K504 | ||
6 | elkülönített állami pénzalapok részére | K504 | ||
7 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | ||
8 | társulások és költségvetési szerveik részére | K504 | ||
9 | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | ||
10 | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K504 | ||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||
12 | központi költségvetési szervek részére | K505 | ||
13 | központi kezelésű előirányzatok részére | K505 | ||
14 | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K505 | ||
15 | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K505 | ||
16 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K505 | ||
17 | elkülönített állami pénzalapok részére | K505 | ||
18 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | ||
19 | társulások és költségvetési szerveik részére | K505 | ||
20 | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | ||
21 | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K505 | ||
22 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||
23 | központi költségvetési szervek részére | K506 | ||
24 | központi kezelésű előirányzatok részére | K506 | ||
25 | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K506 | ||
26 | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K506 | ||
27 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K506 | ||
28 | elkülönített állami pénzalapok részére | K506 | ||
29 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | 6716000 | 6 716 000 |
30 | társulások és költségvetési szerveik részére | K506 | 2136000 | 2 898 044 |
31 | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | ||
32 | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K506 | ||
33 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 8852000 | 9 614 044 |
34 | egyházi jogi személyek részére | K508 | ||
35 | egyéb civil szervezetek részére | K508 | ||
36 | háztartások részére | K508 | ||
37 | pénzügyi vállalkozások részére | K508 | ||
38 | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | ||
39 | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | ||
40 | egyéb vállalkozások részére | K508 | ||
41 | Európai Unió részére | K508 | ||
42 | kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K508 | ||
43 | egyéb külföldiek részére | K508 | ||
44 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||
45 | egyházi jogi személyek részére | K512 | ||
46 | egyéb civil szervezetek részére | K512 | 450 000 | 450 000 |
47 | háztartások részére | K512 | ||
48 | pénzügyi vállalkozások részére | K512 | ||
49 | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | ||
50 | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | ||
51 | egyéb vállalkozások részére | K512 | ||
52 | Európai Unió részére | K512 | ||
53 | kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K512 | ||
54 | egyéb külföldiek részére | K512 | ||
55 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 450 000 | 450 000 |
56 | központi költségvetési szervek részére | K82 | ||
57 | központi kezelésű előirányzatok részére | K82 | ||
58 | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K82 | ||
59 | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K82 | ||
60 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K82 | ||
61 | elkülönített állami pénzalapok részére | K82 | ||
62 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | ||
63 | társulások és költségvetési szerveik részére | K82 | ||
64 | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | ||
65 | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K82 | ||
66 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||
67 | központi költségvetési szervek részére | K83 | ||
68 | központi kezelésű előirányzatok részére | K83 | ||
69 | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K83 | ||
70 | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K83 | ||
71 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K83 | ||
72 | elkülönített állami pénzalapok részére | K83 | ||
73 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | ||
74 | társulások és költségvetési szerveik részére | K83 | ||
75 | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | ||
76 | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K83 | ||
77 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||
78 | központi költségvetési szervek részére | K84 | ||
79 | központi kezelésű előirányzatok részére | K84 | ||
80 | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K84 | ||
81 | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K84 | ||
82 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K84 | ||
83 | elkülönített állami pénzalapok részére | K84 | ||
84 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | ||
85 | társulások és költségvetési szerveik részére | K84 | ||
86 | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | ||
87 | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K84 | ||
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||
89 | egyházi jogi személyek részére | K86 | ||
90 | egyéb civil szervezetek részére | K86 | ||
91 | háztartások részére | K86 | ||
92 | pénzügyi vállalkozások részére | K86 | ||
93 | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | ||
94 | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | ||
95 | egyéb vállalkozások részére | K86 | ||
96 | Európai Unió részére | K86 | ||
97 | kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K86 | ||
98 | egyéb külföldiek részére | K86 | ||
99 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||
100 | lakástámogatás(első lakáshoz jutók vissza nem téríntendő támogatása) | K87 | 800 000 | 800 000 |
101 | lakástámogatás összesen | K87 | 800 000 | 800 000 |
102 | háztartások részére | K88 | ||
103 | pénzügyi vállalkozások részére | K88 | ||
104 | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | ||
105 | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | ||
106 | egyéb vállalkozások részére | K88 | ||
107 | Európai Unió részére | K88 | ||
108 | kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K88 | ||
109 | egyéb külföldiek részére | K88 | ||
110 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 |
12. melléklet [42]
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)
A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
1 | központi költségvetési szervektől | B14 | ||
2 | központi kezelésű előirányzatoktól | B14 | ||
3 | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B14 | ||
4 | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B14 | ||
5 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B14 | ||
6 | elkülönített állami pénzalapoktól | B14 | ||
7 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | ||
8 | társulások és költségvetési szerveiktől | B14 | ||
9 | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | ||
10 | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B14 | ||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||
12 | központi költségvetési szervektől | B15 | ||
13 | központi kezelésű előirányzatoktól | B15 | ||
14 | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B15 | ||
15 | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B15 | ||
16 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B15 | ||
17 | elkülönített állami pénzalapoktól | B15 | ||
18 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | ||
19 | társulások és költségvetési szerveiktől | B15 | ||
20 | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | ||
21 | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B15 | ||
22 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||
23 | központi költségvetési szervektől | B16 | ||
24 | központi kezelésű előirányzatoktól | B16 | ||
25 | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B16 | ||
26 | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B16 | ||
27 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B16 | 14 340 000 | 15 496 143 |
28 | elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | 6 384 000 | 7 384 000 |
29 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | 1 175 000 | 2 175 000 |
30 | társulások és költségvetési szerveiktől | B16 | ||
31 | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | ||
32 | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B16 | ||
33 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 21 899 000 | 25 055 143 |
34 | központi költségvetési szervektől | B23 | ||
35 | központi kezelésű előirányzatoktól | B23 | ||
36 | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B23 | ||
37 | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B23 | ||
38 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B23 | ||
39 | elkülönített állami pénzalapoktól | B23 | ||
40 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | ||
41 | társulások és költségvetési szerveiktől | B23 | ||
42 | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | ||
43 | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B23 | ||
44 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||
45 | központi költségvetési szervektől | B24 | ||
46 | központi kezelésű előirányzatoktól | B24 | ||
47 | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B24 | ||
48 | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B24 | ||
49 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B24 | ||
50 | elkülönített állami pénzalapoktól | B24 | ||
51 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | ||
52 | társulások és költségvetési szerveiktől | B24 | ||
53 | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | ||
54 | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B24 | ||
55 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||
56 | központi költségvetési szervektől | B25 | 10613709 | 13 954 233 |
57 | központi kezelésű előirányzatoktól | B25 | 21653464 | 21 653 464 |
58 | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B25 | ||
59 | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B25 | ||
60 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B25 | ||
61 | elkülönített állami pénzalapoktól | B25 | ||
62 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | ||
63 | társulások és költségvetési szerveiktől | B25 | ||
64 | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | ||
65 | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B25 | ||
66 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 32267173 | 35 607 697 |
67 | egyházi jogi személyektől | B62 | ||
68 | egyéb civil szervezetektől | B62 | ||
69 | háztartásoktól | B62 | ||
70 | pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | ||
71 | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | ||
72 | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | ||
73 | egyéb vállalkozásoktól | B62 | ||
74 | Európai Uniótól | B62 | ||
75 | kormányok és nemzetközi szervezetektől | B62 | ||
76 | egyéb külföldiektől | B62 | ||
77 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||
78 | egyházi jogi személyektől | B63 | ||
79 | egyéb civil szervezetektől | B63 | ||
80 | háztartásoktól | B63 | ||
81 | pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | ||
82 | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | ||
83 | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | ||
84 | egyéb vállalkozásoktól | B63 | ||
85 | Európai Uniótól | B63 | ||
86 | kormányok és nemzetközi szervezetektől | B63 | ||
87 | egyéb külföldiektől | B63 | ||
88 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||
89 | egyházi jogi személyektől | B72 | ||
90 | egyéb civil szervezetektől | B72 | ||
91 | háztartásoktól | B72 | ||
92 | pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | ||
93 | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | ||
94 | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | ||
95 | egyéb vállalkozásoktól | B72 | ||
96 | Európai Uniótól | B72 | ||
97 | kormányok és nemzetközi szervezetektől | B72 | ||
98 | egyéb külföldiektől | B72 | ||
99 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||
100 | egyházi jogi személyektől | B73 | ||
101 | egyéb civil szervezetektől | B73 | ||
102 | háztartásoktól | B73 | ||
103 | pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | ||
104 | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | ||
105 | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | ||
106 | egyéb vállalkozásoktól | B73 | ||
107 | Európai Uniótól | B73 | ||
108 | kormányok és nemzetközi szervezetektől | B73 | ||
109 | egyéb külföldiektől | B73 | ||
110 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 |
13. melléklet [43]
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)
A | B | C | |
1. | építményadó | B34 | |
2. | épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | |
3. | magánszemélyek kommunális adója | B34 | 2933220 |
4. | telekadó | B34 | |
5. | Vagyoni tipusú adók | B34 | 2 933 220 |
6. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 40 274 657 |
7. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | 40 274 657 |
8. | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | |
9. | Gépjárműadók | B354 | |
10. | ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része | B354 | |
11. | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | B354 | |
12. | ebből: külföldi gépjárművek adója | B354 | |
13. | ebből: gépjármű túlsúlydíj | B354 | |
14. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |
15. | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | B355 | |
16. | ebből: talajterhelési díj | B355 | |
17. | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | |
18. | eljárási illetékek | B36 | |
19. | igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | |
20. | felügyeleti díjak | B36 | |
21. | ebrendészeti hozzájárulás | B36 | |
22. | környezetvédelmi bírság | B36 | |
23. | természetvédelmi bírság | B36 | |
24. | műemlékvédelmi bírság | B36 | |
25. | építésügyi bírság | B36 | |
26. | szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | |
27. | egyéb bírság | B36 | |
egyéb teleülési adók | B36 | ||
28. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 262491 |
29. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 262491 |