Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

Hantos Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 31 18:00- 2022. 12. 30

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Hantos Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hantos Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvénynek a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel alkalmazandó 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Hantos Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyha (a továbbiakban: óvoda).

2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési előirányzatának alakulása

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetésének teljesített bevételi főösszegét 215.135.628 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi teljesített költségvetési bevételei:

a) önkormányzatok működési támogatásai 52.128.465 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 25.055.143 Ft
c) közhatalmi bevétel 41.842.341 Ft
d) működési bevétel 8.523.354 Ft
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 35.607.697 Ft
f) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.900.900 Ft
g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 47.809.978 Ft
h) államháztartáson belüli megelőlegezés 2.267.750 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 127.549.303 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 37.508.597 Ft-ban, a finanszírozási bevételeket 50.077.728 állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi teljesített kiadásait 219.624.447 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés 117.784.065 Ft
- aa) személyi juttatások: 59.037.194 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.753.871 Ft
- ac) dologi kiadások: 35.816.595 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.336.074 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 9.840.331 Ft
b) felhalmozási költségvetés 56.746.436 Ft
- ba) beruházások 4.725.966 Ft
- bb) felújítások 51.220.470 Ft
- bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 800.000 Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások (ezen belül ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése) 2.171.976 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 4.725.966 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 51.220.470 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) települési támogatás 3.286.074 Ft
b) oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása 1.050.000 Ft

(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített közfoglalkoztatotti létszámát 6 főben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósult programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történt hozzájárulásokat a rendelet 5. melléklet tartalmazza.

3. Hantos Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyha

7. § A képviselő-testület az óvoda 2020. évi teljesített bevételi főösszegét 47.203.961 forintban állapítja meg.

8. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2020. évi költségvetésének teljesített bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás 42.922.000 Ft
b) működési bevétel 3.689.568 Ft
c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 592.393 Ft

(2) Az óvoda 2020. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 47.203.961 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.

9. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2020. évi működési költségvetése teljesített kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások: 30.823.545 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.273.022 Ft
c) dologi kiadások: 10.865.529 Ft

(2) Az óvoda 2020. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

10. § A képviselő-testület az óvoda 2020. évben – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési teljesített bevételifő összegét 210.853.667 forintban állapítja meg.

12. § (1) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai 52.128.465 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 25.055.143 Ft
c) közhatalmi bevétel 41.842.143 Ft
d) működési bevétel 4.833.786 Ft
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 35.607.697 Ft
f) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.900.900 Ft
g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 47.217.585 Ft
h) államháztartáson belüli megelőlegezések 2.267.750 Ft

(2) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 123.859.735 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 37.508.597 Ft-ban, a finanszírozási bevételeket 49.485.335 Ft-ban állapítja meg.

13. § (1) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési teljesített kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés 70.821.969 Ft
- aa) személyi juttatások: 28.213.649 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.480.849 Ft
- ac) dologi kiadások: 24.951.066 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.336.074 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 9.840.331 Ft
b) felhalmozási költségvetés 56.746.436 Ft
- ba) beruházások 4.725.966 Ft
- bb) felújítások 51.220.470 Ft
- bc) egyéb felhalmozási kiadások 800.000Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 45.093.976Ft
- ca) finanszírozás 42.922.000Ft
- cb) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 2.171.976Ft

(2) Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 8 fő.

15. § Az összevont mérleget a rendelet 10. melléklete, a vagyonkimutatást a rendelet 11. melléklete, az eredménykimutatást a rendelet 12. melléklete, az irányító szervi támogatások folyósítását a rendelet 13. melléklete, a támogatások, kölcsönök bevételeit a rendelet 14. melléklete, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a rendelet 15. melléklete, a pénzmaradvány kimutatását a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

5. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet 2021. május 31-én 18 órakor lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet

HANTOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT, HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATA, TELJESÍTÉSE MINDÖSSZESEN - BEVÉTELEK (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 380 997	11 444 941	11 444 941
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	19 553 150	20 763 820	20 763 820
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	21 565 250	17 704 324	17 704 324
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 215 380	2 215 380
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	54 299 397	52 128 465	52 128 465
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 724 000	25 055 143	25 055 143
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	75 023 397	77 183 608	77 183 608
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15	Társaságok jövedelemadói	B312
16	Jövedelemadók	B31
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19	Vagyoni tipusú adók	B34	2 800 000	2 933 220	2 933 220
20	Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ)	B351	28 000 000	40 274 657	38 646 630
21	Fogyasztási adók	B352
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23	Gépjárműadók	B354	2 600 000	-	-
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	33 400 000	43 207 877	41 579 850
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	262 491	262 491
27	Közhatalmi bevételek	B3	33 500 000	43 470 368	41 842 341
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	800 000	387 008	387 008
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 375 353	6 070 159	5 861 377
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31	Tulajdonosi bevételek	B404	771 500	647 560	604 257
32	Ellátási díjak	B405	1 400 000	1 400 000	406 212
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 111 500	958 958	943 876
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35	Kamatbevételek	B408	2 767	48	48
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37	Egyéb működési bevételek	B411	50 000	320 576	320 576
38	Működési bevételek	B4	10 511 120	9 784 309	8 523 354
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
43	*Működési költségvetés előirányzat csoport*
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	10 613 709	35 607 697	35 607 697
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	10 613 709	35 607 697	35 607 697
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52		1 800 000	1 800 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek	B5	-	1 800 000	1 800 000
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
58	Felhalkozás célú visszatéríntendő támogatások, kölcsönök visszatérítésa államháztartáson belül	B74		100 900	100 900
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		100 900	100 900
60	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
61	Költségvetési bevételek	B1-B7	129 648 226	167 946 882	165 057 900
62	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
63	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
67	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
72	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	53 247 574	47 809 978	47 809 978
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
77	Maradvány igénybevétele	B813	53 247 574	47 809 978	47 809 978
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			2 267 750
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
80	Központi, irányító szervi támogatás	B816	48 973 200	49 973 200	42 922 000
81	Betétek megszüntetése	B817
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	102 220 774	97 783 178	92 999 728
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
90	Finanszírozási bevételek	B8	102 220 774	97 783 178	92 999 728
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		231 869 000	265 730 060	258 057 628

2. melléklet

HANTOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS A HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATA, TELJESÍTÉSE MINDÖSSZESEN - KIADÁSOK (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	46 042 000	45 333 204	42 281 335
2.	Normatív jutalmak	K1102	3 399 400	3 626 500	3 324 321
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-
5.	Végkielégítés	K1105
6.	Jubileumi jutalom	K1106	1 092 200	1 150 304	1 150 304
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	2 310 500	2 325 649	2 302 338
8.	Ruházati költségtérítés	K1108
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	426 000	426 000	351 895
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	188 000	188 000	107 910
11.	Lakhatási támogatások	K1111
12.	Szociális támogatások	K1112
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	695 000	2 148 072	2 020 387
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	54 153 100	55 197 729	51 538 490
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 064 100	6 064 100	5 735 750
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	410 000	1 762 962	1 762 954
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000	400 000	-
18.	Külső személyi juttatások	K12	6 874 100	8 227 062	7 498 704
19.	Személyi juttatások	K1	61 027 200	63 424 791	59 037 194
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 481 300	10 656 300	8 753 871
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	518 000	471 202	373 320
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 357 000	11 658 827	8 466 604
23.	Árubeszerzés	K313
24.	Készletbeszerzés	K31	11 875 000	12 130 029	8 839 924
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	425 000	425 000	349 320
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 000	170 000	114 609
27.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	595 000	595 000	463 929
28.	Közüzemi díjak	K331	3 930 000	5 196 288	4 245 429
29.	Vásárolt élelmezés	K332	120 000	120 000	104 576
30.	Bérleti és lízing díjak	K333
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 530 000	1 530 000	771 441
32.	Közvetített szolgáltatások	K335
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 334 000	9 858 320	7 764 920
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	8 962 000	9 515 305	8 344 438
35.	Szolgáltatási kiadások	K33	22 876 000	26 219 913	21 230 804
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	40 000	40 000	30 730
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	40 000	40 000	30 730
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 908 000	5 908 493	4 483 776
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		318 000	318 000
41.	Kamatkiadások	K353
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000	1 008 995	449 432
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 908 000	7 235 488	5 251 208
45.	Dologi kiadások	K3	42 294 000	46 220 430	35 816 595
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47.	Családi támogatások	K42
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		750 000	750 000
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 955 000	3 955 000	3 586 074
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 955 000	4 705 000	4 336 074
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56.	Elvonások és befizetések	K502		24 368	24 368
57.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 852 000	9 614 044	9 415 963
61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64.	Kamattámogatások	K510
65.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	450 000	450 000	400 000
66.	Tartalékok-általános	K513	12 612 813	16 017 840
67.	Tartalékok-cél	K513
68.	Egyéb működési célú kiadások	K5	21 914 813	26 106 252	9 840 331
69.	*Működési költségvetés előirányzat csoport*
70.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 229 537	8 229 537	3 721 233
74.	Részesedések beszerzése	K65
75.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 221 975	2 221 975	1 004 733
77.	Beruházások	K6	10 451 512	10 451 512	4 725 966
78.	Ingatlanok felújítása	K71	23 622 046	40 477 546	40 477 463
79.	Informatikai eszközök felújítása	K72
80.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 377 953	10 743 053	10 743 007
82.	Felújítások	K7	29 999 999	51 220 599	51 220 470
83.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
90.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K87	600 000	800 000	800 000
91.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	600 000	800 000	800 000
92.	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
93.	Költségvetési kiadások	K1-K8	180 723 824	213 584 884	174 530 501
94.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 171 976	2 171 976	2 171 976
105.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	48 973 200	49 973 200	42 922 000
106.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	51 145 176	52 145 176	45 093 976
110.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
115.		K93
116.	Finanszírozási kiadások	K9	51 145 176	52 145 176	45 093 976
117.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		231 869 000	265 730 060	219 624 477

3. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

	A Megnevezés	B Rovat-szám	C eredeti ei.	D módosított előirányzat	E teljesítés
1	Családi támogatások	K42
2	egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi ellátások	K42
3	helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
4	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
5	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
6	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
7	lakbértámogatás	K46
8	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
9	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
10	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
11	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		750000	750 000
12	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 955 000	3 955 000	3 586 074
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 955 000	4 705 000	4 336 074

4. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

	A MEGNEVEZÉS	B Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	D Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÓVODA	E MINDÖSSZESEN
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1		1
2	I. besorolási osztály összesen
3	II. besorolási osztály összesen
4	III. besorolási osztály összesen
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
7	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
8	magasabb vezető
9	"A", "B" fizetési osztály összesen		3	3
10	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	6	9
11	"E"-"J" fizetési osztály összesen		1	1
12	pedagógus I.		1	1
13	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3	11	14
14	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1		1
15	ösztöndíjas foglalkoztatott
16	közfoglalkoztatott	8		8
17	egyéb foglalkoztatott
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	11		11
19	polgármester, főpolgármester	1		1
20	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
21	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1		1
22	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN
23	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
24	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
25	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
26	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
27	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)	15	11	26

5. melléklet

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai forintban

1	A programok megnevezése	B teljesítés adatok Ft-ban
2		TOP 5.3.1	EFOP-3.9.2	összesen:
3	K1. Személyi juttatások		171600	171600
4	K2. Munkaadókat terhelő járulékok		35439	35439
5	K3. Dologi kiadások		705047	705047
6	K4. Ellátottak pénzbeni hozzájárulásai		450000	450000
7	K5. Egyéb működési célú kiadások		1337600	1337600
8	K6. Beruházási kiadások
9	K7.Felújítási kiadások	6559834		6559834
10	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	1591997	190363	1782360
11	K1-K8. Költségvetési kiadások összesen
12	B16 Működési c.támogatások fejezeti kez.e.i.EU-s programokra
13	B25. Felhalmozási c.támogatások fejezet kez.e.i. EU-s programokra
14	B63. Működési célú átvett pénzeszköz az EU-tól
15	B73. Felhelmozási célú átvett pénzeszköz az EU-tól
16	B1-7. Költségvetési bevételek
17	B8. Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez veló hozzájárulása
18	B1-B8. Költségvetési bevételek összesen	8151831	2890049	11041880

6. melléklet

HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS - BEVÉTELEK (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15	Társaságok jövedelemadói	B312
16	Jövedelemadók	B31
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19	Vagyoni tipusú adók	B34
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351
21	Fogyasztási adók	B352
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23	Gépjárműadók	B354
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
27	Közhatalmi bevételek	B3
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 400 353	3 400 353	3 283 356
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31	Tulajdonosi bevételek	B404
32	Ellátási díjak	B405	1 400 000	1 400 000	406 212
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35	Kamatbevételek	B408
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37	Egyéb működési bevételek	B411
38	Működési bevételek	B4	4 800 353	4 800 353	3 689 568
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
43	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		4 800 353	4 800 353	3 689 568
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek	B5
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
60	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
61	Költségvetési bevételek	B1-B7	4 800 353	4 800 353	3 689 568
62	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
63	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
67	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
72	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 350 447	592 393	592 393
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
77	Maradvány igénybevétele	B813	1 350 447	592 393	592 393
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
80	Központi, irányító szervi támogatás	B816	48 973 200	49 973 200	42 922 000
81	Betétek megszüntetése	B817
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	50 323 647	50 565 593	43 514 393
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
90	Finanszírozási bevételek	B8	50 323 647	50 565 593	43 514 393
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		55 124 000	55 365 946	47 203 961

7. melléklet

HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS - KIADÁSOK (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29 360 000	27 514 104	24 462 279
2	Normatív jutalmak	K1102	2 417 000	2 417 000	2 114 901
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5	Végkielégítés	K1105
6	Jubileumi jutalom	K1106	585 000	643 104	643 104
7	Béren kívüli juttatások	K1107	1 567 000	1 582 149	1 582 149
8	Ruházati költségtérítés	K1108
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	351 000	351 000	301 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	132 000	132 000	61 210
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	370 000	823 072	821 491
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34 782 000	33 462 429	29 986 134
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		837 411	837 411
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123
18	Külső személyi juttatások	K12		837 411	837 411
19	Személyi juttatások	K1	34 782 000	34 299 840	30 823 545
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 064 000	6 064 000	5 273 022
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	180 000	133 202	88 242
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 530 000	8 830 000	6 323 686
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés	K31	8 710 000	8 963 202	6 411 928
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	45 000	45 000	32 800
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	90 000	90 000	38 637
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	135 000	135 000	71 437
28	Közüzemi díjak	K331	1 255 000	1 720 142	1 323 829
29	Vásárolt élelmezés	K332	120 000	120 000	104 576
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000	50 000	38 300
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 300 000	917 535	817 500
34	Egyéb szolgáltatások	K337	479 000	860 232	456 172
35	Szolgáltatási kiadások	K33	3 204 000	3 667 909	2 740 377
36	Kiküldetések kiadásai	K341
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 229 000	2 229 000	1 634 870
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355		6 995	6 917
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 229 000	2 235 995	1 641 787
45	Dologi kiadások	K3	14 278 000	15 002 106	10 865 529
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
66	Tartalékok-általános	K513
67	Tartalékok-cél	K513
68	Egyéb működési célú kiadások	K5
69	*Működési költségvetés előirányzat csoport*
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
74	Részesedések beszerzése	K65
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
77	Beruházások	K6
78	Ingatlanok felújítása	K71
79	Informatikai eszközök felújítása	K72
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
82	Felújítások	K7
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89	Lakástámogatás	K87
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
92	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
93	Költségvetési kiadások	K1-K8	55 124 000	55 365 946	46 962 096
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
115		K93
116	Finanszírozási kiadások	K9
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		55 124 000	55 365 946	46 962 096

8. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK, TELJESÍTÉS - BEVÉTELEK (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 380 997	11 444 941	11 444 941
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	19 553 150	20 763 820	20 763 820
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	21 565 250	17 704 324	17 704 324
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 215 380	2 215 380
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	54 299 397	52 128 465	52 128 465
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 724 000	25 055 143	25 055 143
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	75 023 397	77 183 608	77 183 608
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15	Társaságok jövedelemadói	B312
16	Jövedelemadók	B31
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19	Vagyoni tipusú adók	B34	2 800 000	2 933 220	2 933 220
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351	28 000 000	40 274 657	38 646 630
21	Fogyasztási adók	B352
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23	Gépjárműadók	B354	2 600 000
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	30 600 000	40 274 657	38 646 630
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	262 491	262 491
27	Közhatalmi bevételek	B3	33 500 000	43 470 368	41 842 341
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	800 000	387 008	387 008
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 975 000	2 669 806	2 578 021
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31	Tulajdonosi bevételek	B404	771 500	647 560	604 257
32	Ellátási díjak	B405
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 111 500	958 958	943 876
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35	Kamatbevételek	B408	2 767	48	48
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37	Egyéb működési bevételek	B411	50 000	320 576	320 576
38	Működési bevételek	B4	5 710 767	4 983 956	4 833 786
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
43	*Működési költségvetés előirányzat csoport*
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	10 613 709	35 607 697	35 607 697
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		35 607 697	35 607 697
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52		1 800 000	1 800 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek	B5
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
58	felhalmozási célú visszatéríntendő támogtás	B74		100 900	100 900
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
60	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
61	Költségvetési bevételek	B1-B7	124 847 873	163 146 529	161368332
62	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
63	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
67	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
72	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	51 897 127	47 217 585	47 217 585
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
77	Maradvány igénybevétele	B813
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			2 267 750
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
80	Központi, irányító szervi támogatás	B816
81	Betétek megszüntetése	B817
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	51 897 127	47 217 585	49 485 335
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
90	Finanszírozási bevételek	B8	51 897 127	47 217 585	49 485 335
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		176 745 000	210 364 114	210 853 667

9. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK, TELJESÍTÉS - KIADÁSOK (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 682 000	17 819 100	17 819 056
2.	Normatív jutalmak	K1102	982 400	1 209 500	1 209 420
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5.	Végkielégítés	K1105
6.	Jubileumi jutalom	K1106	507 200	507 200	507 200
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	743 500	743 500	720 189
8.	Ruházati költségtérítés	K1108
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	75 000	75 000	50 895
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	56 000	56 000	46 700
12.	Lakhatási támogatások	K1111
13.	Szociális támogatások	K1112
14.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	325 000	1 325 000	1 198 896
15.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19 371 100	21 735 300	21 552 356
16.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 064 100	6 064 100	5 735 750
17.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	410 000	925 551	925 543
18.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000	400 000
19.	Külső személyi juttatások	K12	6 874 100	7 389 651	6 661 293
20.	Személyi juttatások	K1	26 245 200	29 124 951	28 213 649
21.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 417 300	4 592 300	3 480 849
22.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	338 000	338 000	285 078
23.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 827 000	2 828 827	2 142 918
24.	Árubeszerzés	K313
25.	Készletbeszerzés	K31	3 165 000	3 166 827	2 427 996
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	380 000	380 000	316 520
27.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80 000	80 000	75 972
28.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	460 000	460 000	392 492
29.	Közüzemi díjak	K331	2675000	3 476 146	2 921 600
30.	Vásárolt élelmezés	K332
31.	Bérleti és lízing díjak	K333
32.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 480 000	1 480 000	733 141
33.	Közvetített szolgáltatások	K335
34.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 034 000	8 940 785	6 947 420
35.	Egyéb szolgáltatások	K337	8 483 000	8 655 073	7 888 266
36.	Szolgáltatási kiadások	K33	19 672 000	22 552 004	18 490 427
37.	Kiküldetések kiadásai	K341	40 000	40 000	30 730
38.	Reklám- és propagandakiadások	K342
39.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	40 000	40 000	30 730
40.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 679 000	3 679 493	2 848 906
41.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		318 000	318 000
42.	Kamatkiadások	K353
43.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
44.	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000	1 002 000	442 515
45.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 679 000	4 999 493	3 609 421
46.	Dologi kiadások	K3	28 016 000	31 218 324	24 951 066
47.	Társadalombiztosítási ellátások	K41
48.	Családi támogatások	K42
49.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
50.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
51.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
52.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
53.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		750 000	750 000
54.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 955 000	3 955 000	3 586 074
55.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 955 000	4 705 000	4 336 074
56.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
57.	Elvonások és befizetések	K502		24 368	24 368
58.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 852 000	9 614 044	9 415 963
62.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
63.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
64.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
65.	Kamattámogatások	K510
66.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	450 000	450 000	400 000
67.	Tartalékok-általános	K513	12 612 813	16 017 840
68.	Tartalékok-cél	K513
69.	Egyéb működési célú kiadások	K5	21 914 813	26 106 252	9 840 331
70.	*Működési költségvetés előirányzat csoport*
71.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
72.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
73.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
74.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 229 537	8 229 537	3 721 233
75.	Részesedések beszerzése	K65
76.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
77.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 221 975	2 221 975	1 004 733
78.	Beruházások	K6	10 451 512	10 451 512	4 725 966
79.	Ingatlanok felújítása	K71	23 622 046	40 477 546	40 477 463
80.	Informatikai eszközök felújítása	K72
81.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
82.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 377 953	10 743 053	10 743 007
83.	Felújítások	K7	29 999 999	51 220 599	51 220 470
84.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
87.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
88.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
89.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
90.	Lakástámogatás	K87	600 000	800 000	800 000
91.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
92.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	600 000	800 000	800 000
93.	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
94.	Költségvetési kiadások	K1-K8	125 599 824	158 218 938	127 568 405
95.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
96.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
97.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
98.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
99.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
100.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
101.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
102.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
103.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
104.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
105.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 171 976	2 171 976	2 171 976
106.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	48 973 200	49 973 200	42 922 000
107.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
108.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
109.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
110.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	51 145 176	52 145 176	45 093 976
111.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
112.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
113.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
114.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
115.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
116.		K93
117.	Finanszírozási kiadások	K9	51 145 176	52 145 176	45 093 976
118	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		176 745 000	210 364 114	172662381

10. melléklet

Összevont mérleg (Ft)

	B megnevezés	C előző időszak	D módosítás	E tárgyidőszak
1	immateriális javak	329 550	0	807 800
2	tárgyieszközök	255 335 555	0	285 862 556
3	befektetett pénzügyi eszközök	2 073 000	0	2 073 000
4	koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	127 022 905	0	119 505 046
5	A) nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	384 761 010	0	408 248 402
6	készletek		0
7	értékpapírok
8	B)nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		0
9	hosszúlejáratú betétek
10	pénztárak, csekkek, betétkönyvek	133 945	0	66 525
11	forintszámlák, devizaszámlák	49 776 743	0	42 788 031
12	idegenpénzeszközök
13	C) pénzeszközök	49 910 688	0	42 854 556
14	költségvetésiévben esedékes követelések	5 592 104	0	4 066 033
15	költségvetésiévet követően esedékes követelések
16	követelés jellegű sajátos elszámolások	60 000	0	18 000
17	D) követelések	5 652 104		4 084 033
18	E)egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	286 000	0	328 000
19	aktív időbeli elhatárolások
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E)	440 609 802	0	455 514 991
21	G/I nemzetivagyon és egyéb eszközök induláskori értéke	310 291 384	0	310 291 384
22	G/II Nemzeti vagyon változásai	- 1 521 279	0	- 1 521 279
23	G/III Egyéb eszközök induláskori és változásai	25 980 765	0	25 980 765
24	G/IV Felhalomzási eredmény	6 198 951	0	67 130 184
25	G/VI Mérleg szerinti eredmény	60931233	0	44070827
26	G) sajáttőke	401 881 054	0	445 951 881
27	H/I költségvetésiévben esedékes kötelezettségek	10 102	0	10 102
28	H/II költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 171 976	0	2 267 750
29	H/III kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	2 753 103	0	4 681 270
30	H)kötelezettségek	4 935 181		6 959 122
31	egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
32	kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
33	J)passzív időbeli elhatárolások	33 793 567	0	2 603 988
34	FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+J)	440 609 802	0	455 514 991

11. melléklet

Vagyonkimutatás (bruttó érték, forint)

	A Megnevezés	B Önkorm.	D Óvoda	E Összesen
1.	I. Immateriális javak
2.	forgalomképtelen törzsvagyon
3.	nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon
4.	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	800 000
5.	üzleti vagyon	780 000		780 000
6.	0'-ra leírt	4 008 438		4 008 438
7.	*Immateriális javak összesen:*	*5 588 438*		*5 588 438*
8.	II. Tárgyi eszközök - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
9.	forgalomképtelen törzsvagyon
10.	nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon	225 900 973		225 900 973
11.	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	96 330 980		96 330 980
12.	üzleti vagyon	9 918 076		9 918 076
13.	0'-ra leírt
*14.*	*Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok összesen:*	*332 150 029*		*332 150 029*
15.	II. Tárgyi eszközök - Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
16.	forgalomképtelen törzsvagyon
17.	nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon
18.	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
19.	üzleti vagyon	18 928 143	2 370 884	21 299 027
20.	0'-ra leírt	8 800 016	594 041	9 394 057
*21.*	*Gépek, berendezések, felsz., járművek összesen:*	*27 728 159*	*2 964 925*	*30 693 084*
22.	II. Tárgyi eszközök - Beruházások, felújítások
23.	forgalomképtelen törzsvagyon
24.	nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon
25.	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
26.	üzleti vagyon
27.	0'-ra leírt
*28.*	*Beruházások, felújítások összesen:*	*78 938 678*		*78 938 678*
29.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
30.	forgalomképtelen törzsvagyon
31.	nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon
32.	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	150 303 982		150 303 982
33.	üzleti vagyon
34.	0'-ra leírt	4 765 000		4 765 000
*35.*	*Koncesszióba, vagyonkez. adott eszk. összesen:*	*155 068 982*		*155 068 982*
36	*Tartós részesedések összesen*	*2 073 000*		*2 073 000*
36.	Összesen összesen:	599 474 286	2 964 925	602 439 211

12. melléklet

Eredménykimutatás (konszolidált, Ft)

1	A Megnevezés	B Konszolidálás előtti	C Konszolidálás	D Konszolidált
2	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	30 380 940	-	40 302 011
3	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 889 639	-	8 528 566
4	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 262 540		810 151
5	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	38 533 119	-	49 640 728
6	Saját termelésű készletek állomány változása
7	Saját előállítású eszközök aktívált értéke
8	II. Aktívált saját teljesítmények értéke
9	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele	100 678 104	-	101 437 670
10	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele	26 415 263	-	25 826 212
11	Felhalmozású támogatások eredményszemléletű bevételei	66 361 103	-	119 485 974
12	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	18 200 358	-	5 457 948
13	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	211 654 828		252 207 804
14	Anyagköltség	10 666 190	-	12 328 265
15	Igénybevett szolgáltatások értéke	21 296 669	-	27 244 926
16	Eladott áruk beszerzési értéke
17	Eladott közvetett szolgáltatások értéke
18	IV.Anyagjellegű ráfordítások	31 962 859		39 573 191
19	Bérköltség	51 833 215	-	47 912 250
20	Személyi jellegű kifizetések	13 748 229	-	15 943 006
21	Bérjárulékok	9 583 436	-	13 179 805
22	V. Személyi jellegű ráfordítások	75 164 880		77 035 061
23	VI.Értékcsökkenési leírás	13 560 144	-	13 555 731
24	VII. Egyéb ráfordítások	77 081 591	-	111 667 931
25	*A: Tevékenység eredménye*	*52 418 473*	-	62 983 632
26	Kapott osztalék és részesedés
27	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
28	Befektetett p.ü.eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árf.nyer.
29	Kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevétel	450 030	-	26
30	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei
31	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	450 030	-	26
32	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
33	Befektetett p.ü.eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
34	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások
35	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
36	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
37	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai
38	B: Pénzügyi műveletek eredménye	450 030	-	26
39	C: Mérlegszerinti eredmény	52 868 503	-	60 016 645

13. melléklet

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

1	A Megnevezés	B Rovat-szám	Hantos Község Önkormányzat	Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda.Mini Bölcsőde, Konyha	E ÖSSZESEN
2	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra eredeti ei.	K915	48 973 200		48 973 200
3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra eredeti ei.	K915
4
5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra mód. ei.	K915	49 973 200		49 973 200
6	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra mód. ei.	K915
7
8	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra teljesíés	K915	42 922 000		42 922 000
9	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra teljesítés	K915
10	ÖSSZESEN teljesítés:		42 922 000		42 922 000

14. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

1	A Megnevezés	B Rovatszám	C eredeti ei.	D módosított ei.	E teljesítés
2	központi költségvetési szervektől	B14
3	központi kezelésű előirányzatoktól	B14
4	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
5	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
6	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
7	elkülönített állami pénzalapoktól	B14
8	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
9	társulások és költségvetési szerveiktől	B14
10	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
11	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
13	központi költségvetési szervektől	B15
14	központi kezelésű előirányzatoktól	B15
15	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
16	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
17	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
18	elkülönített állami pénzalapoktól	B15
19	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
20	társulások és költségvetési szerveiktől	B15
21	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
22	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
24	központi költségvetési szervektől	B16
25	központi kezelésű előirányzatoktól	B16
26	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16			952 500
27	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16		331 143	458 499
28	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	10 500 000	12 500 000	14 913 700
29	elkülönített állami pénzalapoktól	B16	10 000 000	12 000 000	8 730 444
30	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	224 000	224 000
31	társulások és költségvetési szerveiktől	B16
32	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
33	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 724 000	25 055 143	25 055 143
35	Felhalmozási célú önk támogatások	B21
36	központi kezelésű előirányzatoktól	B23
37	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
38	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
39	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
40	elkülönített állami pénzalapoktól	B23
41	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
42	társulások és költségvetési szerveiktől	B23
43	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
44	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
45	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
46	központi költségvetési szervektől	B24
47	központi kezelésű előirányzatoktól	B24
48	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
49	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
50	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
51	elkülönített állami pénzalapoktól	B24
52	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
53	társulások és költségvetési szerveiktől	B24
54	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
55	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
57	központi költségvetési szervektől	B25
58	központi kezelésű előirányzatoktól	B25
59	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25			5 883 964
60	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25			29 723 733
61	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
62	elkülönített állami pénzalapoktól	B25
63	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
64	társulások és költségvetési szerveiktől	B25
65	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
66	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
67	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	10613709	35607697	35607697
68	egyházi jogi személyektől	B62
69	egyéb civil szervezetektől	B62
70	háztartásoktól	B62
71	pénzügyi vállalkozásoktól	B62
72	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
73	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
74	egyéb vállalkozásoktól	B62
75	Európai Uniótól	B62
76	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
77	egyéb külföldiektől	B62
78	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
79	egyházi jogi személyektől	B63
80	egyéb civil szervezetektől	B63
81	háztartásoktól	B63
82	pénzügyi vállalkozásoktól	B63
83	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
84	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
85	egyéb vállalkozásoktól	B63
86	Európai Uniótól	B63
87	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
88	egyéb külföldiektől	B63
89	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
90	egyházi jogi személyektől	B72
91	egyéb civil szervezetektől	B72
92	háztartásoktól	B72
93	pénzügyi vállalkozásoktól	B72
94	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
95	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
96	egyéb vállalkozásoktól	B72
97	Európai Uniótól	B72
98	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
99	egyéb külföldiektől	B72
100	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
101	egyházi jogi személyektől	B73
102	egyéb civil szervezetektől	B73
103	háztartásoktól	B73
104	pénzügyi vállalkozásoktól	B73
105	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
106	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
107	egyéb vállalkozásoktól	B73
108	Európai Uniótól	B73
109	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
110	egyéb külföldiektől	B73
111	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

15. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

	A Megnevezés	B Rovatszám	C eredeti ei	D mód.ei.	E teljesítés
1.	építményadó	B34
2.	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
3.	magánszemélyek kommunális adója	B34	2 800 000	2 933 220	2 933 220
4.	telekadó	B34
5.	Vagyoni tipusú adók	B34	2 800 000	2 933 220	2 933 220
6.	Értékesítési és forgalmi adók	B351
7.	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	28 000 000	40 274 657	38 646 630
8.	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
9.	Gépjárműadók	B354	2 600 000	-	-
10.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
11.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
12.	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
13.	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
15.	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
16.	ebből: talajterhelési díj	B355
17.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	30 600 000	40 274 657	38 646 630
18.	eljárási illetékek	B36
19.	igazgatási szolgáltatási díjak	B36
20.	felügyeleti díjak	B36
21.	ebrendészeti hozzájárulás	B36
22.	környezetvédelmi bírság	B36
23.	természetvédelmi bírság	B36
24.	műemlékvédelmi bírság	B36
25.	építésügyi bírság	B36
26.	szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
27.	egyéb bírság	B36
	egyéb teleülési adók	B36
28.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100000	262491	262491
29.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100000	262491	262491

16. melléklet

A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (Ft)

	A Megnevezés	B ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda- Mini Bölcsőde, Konyha
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	161368332	3689568
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	127568405	46962096
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	33799927	-43272528
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	49485335	43514393
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	45093976
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4391359	43514393
7	Alaptevékenység maradványa	38191286	241865
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)