Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX.13.) önkormányzati rendelete

a Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 14- 2021. 09. 15

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

a Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 219.614.351 forintban állapítja meg.”

2. § A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

  • a) önkormányzatok működési támogatásai 83.405.463 Ft
  • b) közhatalmi bevétel 30.900.000 Ft
  • c) működési bevétel 7.524.326 Ft
  • d) finanszírozási bevételek 94.171.786Ft
  • e) felhalmozási támogatások ÁHT-n belülről 3.612.776 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 216.001.575 Ft-ban, a felhalmozási célú támogatás az áht. belülről 3.612.776 Ft-ban állapítja meg.”

3. § (1) A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

  • a) működési költségvetés 136.518.019 Ft
    • aa) személyi juttatások: 66.950.700 Ft
    • ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.906.900 Ft
    • ac) dologi kiadások: 43.851.000 Ft
    • ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.030.000 Ft
    • ae) egyéb működési célú kiadások: 9.779.419 Ft
  • b) felhalmozási költségvetés 19.008.000 Ft
    • ba) beruházások 12.431.900 Ft
    • bb) felújítások 5.976.100Ft
    • bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 600.000Ft
  • c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 64.088.332 Ft
    • ca) tartalékok 6.081.947 Ft
    • cb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 2.267.750 Ft
    • cc) finanszírozási kiadás 55.738.635 Ft”

(2) A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

  • „d) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 75.000 Ft”

4. § A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 6.081.947 Ft többletben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 6.081.947 Ft-ban állapítja meg.”

5. § A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az óvoda 2021. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

  • „a) működési költségvetés 58.561.500 Ft
    • aa) személyi juttatások: 38.760.300 Ft
    • ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.839.000 Ft
    • ac) dologi kiadások: 12.962.000 Ft”

6. § A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 161.052.851 forintban állapítja meg.”

7. § A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

  • a) önkormányzatok működési támogatásai 83.405.463 Ft
  • b) közhatalmi bevétel 30.900.000 Ft
  • c) működési bevétel 4.943.326 Ft
  • d) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 38.191.286 Ft
  • e) felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről 3.612.776 Ft”

8. § A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:

  • a) működési költségvetés 77.956.519 Ft
    • aa) személyi juttatások: 28.190.400 Ft
    • ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.067.900 Ft
    • ac) dologi kiadások: 30.888.800 Ft
    • ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.030.000 Ft
    • ae) egyéb működési célú kiadások: 9.779.419 Ft
  • b) felhalmozási költségvetés 19.008.000 Ft
    • ba) beruházások 12.431.900 Ft
    • bb) felújítások 5.976.100Ft
    • bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 600.000 Ft
  • c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 64.088.332 Ft
    • ca) tartalékok 6.081.947 Ft
    • cb) finanszírozási kiadások 55.738.635 Ft
    • cc) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 2.267.750 Ft”

9. § (1) A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT, ÉS A HANTOSI GESZTENYÉES KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN - Bevételek (Ft)

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C
kötelező feladatok eredeti előirányzat

D
önként vállalt feladatok eredeti előirányzat

E
állami (államigazgatási) feladatok

F
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

15 104 286

15 104 286

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

21 105 600

21 105 600

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

18 213 868

18 213 868

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

5.

Működési célú központosított előirányzatok

B115

5 126 844

6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

204 865

7.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

56 693 754

62 025 463

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

9.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

21 380 000

21 380 000

13.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

78 073 754

83 405 463

14.

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

15.

Társaságok jövedelemadói

B312

16.

Jövedelemadók

B31

17.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

18.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

19.

Vagyoni tipusú adók

B34

2 800 000

2 800 000

20.

Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ)

B351

28 000 000

28 000 000

21.

Fogyasztási adók

B352

22.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

23.

Gépjárműadók

B354

24.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

25.

Termékek és szolgáltatások adói

B35

28 000 000

28 000 000

26.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

100 000

100 000

27.

Közhatalmi bevételek

B3

30 900 000

30 900 000

28.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

36 500

36 500

29.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

5 272 000

5 272 000

30.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

31.

Tulajdonosi bevételek

B404

683 600

683 600

32.

Ellátási díjak

B405

261 000

261 000

33.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

905 000

905 000

34.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

35.

Kamatbevételek

B408

2 860

2 860

36.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

37.

Egyéb működési bevételek

B411

363 366

38.

Működési bevételek

B4

7 160 960

7 524 326

39.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

40.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

41.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

42.

B6

43.

Működési költségvetés előirányzat csoport

116 134 714

121 829 789

44.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

45.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

46.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

47.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

48.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

2 127 000

3 612 776

49.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

2 127 000

3 612 776

50.

Immateriális javak értékesítése

B51

51.

Ingatlanok értékesítése

B52

52.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

53.

Részesedések értékesítése

B54

54.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

55.

Felhalmozási bevételek

B5

56.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

57.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

59.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

60.

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

61.

Költségvetési bevételek

B1-B7

118 261 714

125 442 565

62.

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

63.

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

64.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

65.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

66.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

67.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

68.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

69.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

70.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

71.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

72.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

73.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

38 433 151

38 433 151

74.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

75.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

76.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

77.

Maradvány igénybevétele

B813

38 433 151

38 433 151

78.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

79.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

80.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

55 738 635

55 738 635

81.

Betétek megszüntetése

B817

82.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

83.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

94 171 786

94 171 786

84.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

85.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

86.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

87.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

88.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

89.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

90.

Finanszírozási bevételek

B8

94 171 786

94 171 786

91.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

212 433 500

219 614 351

2. melléklet

2. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT, ÉS A HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN - Kiadások (Ft)

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C
kötelező feladatok eredeti ei.

D
önként vállalt feladatok eredeti ei.

E
állami (államigazgatási) feladatok

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

51 072 600

50 817 485

2

Normatív jutalmak

K1102

3 663 200

3 663 200

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

4

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

5

Végkielégítés

K1105

6

Jubileumi jutalom

K1106

467 400

467 400

7

Béren kívüli juttatások

K1107

2 695 800

2 695 800

8

Ruházati költségtérítés

K1108

9

Közlekedési költségtérítés

K1109

540 600

540 600

10

Egyéb költségtérítések

K1110

186 000

186 000

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 083 000

1 083 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

59 708 600

59 453 485

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 662 100

6 662 100

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

280 000

535 115

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

300 000

300 000

18

Külső személyi juttatások

K12

7 242 100

7 497 215

19

Személyi juttatások

K1

66 950 700

66 950 700

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

11 906 900

11 906 900

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

505 600

505 600

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

9 550 400

9 550 400

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés

K31

10 056 000

10 056 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

445 000

445 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

160 000

160 000

27

Kommunikációs szolgáltatások

K32

605 000

605 000

28

Közüzemi díjak

K331

4473000

4473000

29

Vásárolt élelmezés

K332

120 000

120 000

30

Bérleti és lízing díjak

K333

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2 126 200

2 126 200

32

Közvetített szolgáltatások

K335

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

8 312 000

8 312 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

10 095 400

10 095 400

35

Szolgáltatási kiadások

K33

25 126 600

25 126 600

36

Kiküldetések kiadásai

K341

70 000

70 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

70 000

70 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

7 364 400

7 364 400

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

369 000

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

260 000

260 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

7 624 400

7 993 400

45

Dologi kiadások

K3

43 482 000

43 851 000

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

75 000

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 955 000

3 955 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 955 000

4 030 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

Elvonások és befizetések

K502

1 149 000

6 090 419

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3 239 000

3 239 000

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64

Kamattámogatások

K510

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

450 000

450 000

66

Tartalékok-általános

K513

4 286 515

6 081 947

67

Tartalékok-cél

K513

68

Egyéb működési célú kiadások

K5

9 124 515

15 861 366

69

Működési költségvetés előirányzat csoport

135 449 115

142 599 966

70

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

71

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

72

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

73

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

10 343 900

10 343 900

74

Részesedések beszerzése

K65

75

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

76

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

2 088 000

2 088 000

77

Beruházások

K6

12 431 900

12 431 900

78

Ingatlanok felújítása

K71

4 362 500

4 362 500

79

Informatikai eszközök felújítása

K72

80

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

81

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 613 600

1 613 600

82

Felújítások

K7

5 976 100

5 976 100

83

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

86

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

87

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

88

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

89

Lakástámogatás

K87

600 000

600 000

90

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

91

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

600 000

600 000

92

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

19 008 000

19 008 000

93

Költségvetési kiadások

K1-K8

154 427 115

161 607 966

94

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

95

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

96

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

97

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

98

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

99

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

100

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

101

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

102

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

103

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

104

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

2 267 750

2 267 750

105

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

55 738 635

55 738 635

106

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

107

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

108

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

109

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

58 006 385

58 006 385

110

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

111

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

112

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

113

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

114

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

115

K93

116

Finanszírozási kiadások

K9

58 006 385

58 006 385

117

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

212 433 500

219 614 351

3. melléklet

3. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

A
Megnevezés

B
Rovat-szám

C
eredeti ei.

C
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

1.

Családi támogatások

K42

2.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

3.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

4.

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

5.

lakbértámogatás

K46

6.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

7.

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

8.

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

75 000

9.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

75 000

10.

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás, települési támogatás

K48

3 955 000

3 955 000

11.

- lakhatáshoz nyújtott települéi támogatás

K48

600 000

600 000

12.

- átmeneti segély települési támogatás

K48

300 000

300 000

13.

- temetési segély települési támogatás

K48

100 000

100 000

K48

800 000

800 000

14.

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

200 000

200 000

15.

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

1 955 000

1 955 000

16.

iskola kezdési támogatás

K48

900 000

900 000

17.

70 év feletti lakosok szemét szállítási díjánka átvállalása

K48

350 000

350 000

18

újszülőtek támogatása

K48

100 000

100 000

19

mikulás csomag(14 éves korig)

K48

105 000

105 000

20

65 év feletti nyugdíjasok karácsonyi támogatása

K48

500 000

500 000

21

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 955 000

3 955 000

22

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 955 000

4 030 000

4. melléklet

4. melléklet

Általános- és céltartalékok (Ft)

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-szám

C
ÖNKORMÁNYZAT Eredeti ei.

D
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV eredeti ei

E MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK

1.

Általános tartalékok

K513

4 286 515

6 081 947

2.

Összesen

K513

4 286 515

6 081 947

5. melléklet

6. melléklet

HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATAI - Bevételek (Ft)

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C
kötelező feladatok eredeti ei.

D
önként vállalt feladatok eredeti ei.

E
állami (államigazgatási) feladatok

F
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

3

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

5

Működési célú központosított előirányzatok

B115

6

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

7

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

8

Elvonások és befizetések bevételei

B12

9

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

14

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

15

Társaságok jövedelemadói

B312

16

Jövedelemadók

B31

17

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

18

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

19

Vagyoni tipusú adók

B34

20

Értékesítési és forgalmi adók

B351

21

Fogyasztási adók

B352

22

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

23

Gépjárműadók

B354

24

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

25

Termékek és szolgáltatások adói

B35

26

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

27

Közhatalmi bevételek

B3

28

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

2 320 000

29

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 320 000

30

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

31

Tulajdonosi bevételek

B404

32

Ellátási díjak

B405

261 000

261 000

33

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

34

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

35

Kamatbevételek

B408

36

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

37

Egyéb működési bevételek

B410

38

Működési bevételek

B4

261 000

261 000

39

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

40

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

41

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

42

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

43

Működési költségvetés előirányzat csoport

2 581 000

2 581 000

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

45

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

46

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

47

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

48

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

49

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

50

Immateriális javak értékesítése

B51

51

Ingatlanok értékesítése

B52

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

53

Részesedések értékesítése

B54

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

55

Felhalmozási bevételek

B5

56

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

57

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

58

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

59

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

60

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

61

Költségvetési bevételek

B1-B7

2 581 000

2 581 000

62

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

63

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

64

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

65

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

66

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

67

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

68

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

69

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

70

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

71

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

72

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

73

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

241 865

241 865

74

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

75

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

76

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

77

Maradvány igénybevétele

B813

241 865

241 865

78

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

79

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

80

Központi, irányító szervi támogatás

B816

55 738 635

55 738 635

81

Betétek megszüntetése

B817

82

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

83

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

55 980 500

55 980 500

84

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

85

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

86

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

87

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

88

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

89

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

90

Finanszírozási bevételek

B8

55 980 500

55 980 500

91

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

58 561 500

-

58 561 500

6. melléklet

7. melléklet

HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATAI - Kiadások (Ft)

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C
kötelező feladatok eredeti ei.

D
önként vállalt feladatok eredeti ei.

E
állami (államigazgatási) feladatok

F
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

32 386 200

32 131 085

2

Normatív jutalmak

K1102

2 641 000

2 641 000

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

4

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

5

Végkielégítés

K1105

6

Jubileumi jutalom

K1106

467 400

467 400

7

Béren kívüli juttatások

K1107

1 913 100

1 913 100

8

Ruházati költségtérítés

K1108

9

Közlekedési költségtérítés

K1109

465 600

465 600

10

Egyéb költségtérítések

K1110

132 000

132 000

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

755 000

755 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

38 760 300

38 505 185

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

255 115

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

18

Külső személyi juttatások

K12

19

Személyi juttatások

K1

38 760 300

38 760 300

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 839 000

6 839 000

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

200 000

200 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

6 450 000

6 450 000

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés

K31

6 650 000

6 650 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

45 000

45 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

70 000

70 000

27

Kommunikációs szolgáltatások

K32

115 000

115 000

28

Közüzemi díjak

K331

1 350 000

1 350 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

120 000

120 000

30

Bérleti és lízing díjak

K333

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

600 000

600 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

950 000

950 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

600 000

600 000

35

Szolgáltatási kiadások

K33

3 620 000

3 620 000

36

Kiküldetések kiadásai

K341

30 000

30 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

30 000

30 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 547 200

2 547 200

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 547 200

2 547 200

45

Dologi kiadások

K3

12 962 200

12 962 200

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

Elvonások és befizetések

K502

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64

Kamattámogatások

K510

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

66

Tartalékok-általános

K513

67

Tartalékok-cél

K513

68

Egyéb működési célú kiadások

K5

69

Működési költségvetés előirányzat csoport

58 561 500

58 561 500

70

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

71

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

72

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

73

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

74

Részesedések beszerzése

K65

75

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

76

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

77

Beruházások

K6

78

Ingatlanok felújítása

K71

79

Informatikai eszközök felújítása

K72

80

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

81

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

82

Felújítások

K7

83

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

86

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

87

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

88

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

89

Lakástámogatás

K87

90

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

91

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

92

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

93

Költségvetési kiadások

K1-K8

58 561 500

58 561 500

94

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

95

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

96

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

97

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

98

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

99

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

100

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

101

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

102

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

103

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

104

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

105

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

106

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

107

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

108

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

109

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

110

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

111

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

112

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

113

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

114

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

115

K93

116

Finanszírozási kiadások

K9

117

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

58 561 500

58 561 500

7. melléklet

8. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - Bevételek (Ft)

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C
kötelező feladatok eredeti ei.

D
önként vállalt feladatok eredeti ei.

E
állami (államigazgatási) feladatok

F
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

15 104 286

15 104 286

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

21 105 600

21 105 600

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

18 213 868

18 213 868

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

5.

Működési célú központosított előirányzatok

B115

5 126 844

6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

204 865

7.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

56 693 754

62 025 463

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

9.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

21 380 000

21 380 000

13.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

78 073 754

83 405 463

14.

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

15.

Társaságok jövedelemadói

B312

16.

Jövedelemadók

B31

17.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

18.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

19.

Vagyoni tipusú adók

B34

2 800 000

2 800 000

20.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

28 000 000

28 000 000

21.

Fogyasztási adók

B352

22.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

23.

Gépjárműadók

B354

24.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

25.

Termékek és szolgáltatások adói

B35

30 800 000

30 800 000

26.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

100 000

100 000

27.

Közhatalmi bevételek

B3

30 900 000

30 900 000

28.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

36 500

36 500

29.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 952 000

2 952 000

30.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

31.

Tulajdonosi bevételek

B404

683 600

683 600

32.

Ellátási díjak

B405

33.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

905 000

905 000

34.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

35.

Kamatbevételek

B408

2 860

2 860

36.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

37.

Egyéb működési bevételek

B411

363 366

38.

Működési bevételek

B4

4 579 960

4 943 326

39.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

40.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

41.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

42.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

43.

Működési költségvetés előirányzat csoport

113 553 714

119 248 789

44.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

45.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

46.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

47.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

48.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

2 127 000

3 612 776

49.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

2 127 000

3 612 776

50.

Immateriális javak értékesítése

B51

51.

Ingatlanok értékesítése

B52

52.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

53.

Részesedések értékesítése

B54

54.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

55.

Felhalmozási bevételek

B5

56.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

57.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

59.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

60.

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

115 680 714

122 861 565

61.

Költségvetési bevételek

B1-B7

115 680 714

122 861 565

62.

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

63.

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

64.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

65.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

66.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

67.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

68.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

69.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

70.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

71.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

72.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

73.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

38 191 286

38 191 286

74.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

75.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

76.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

77.

Maradvány igénybevétele

B813

78.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

79.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

80.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

81.

Betétek megszüntetése

B817

82.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

83.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

38 191 286

38 191 286

84.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

85.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

86.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

87.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

88.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

89.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

90.

Finanszírozási bevételek

B8

38 191 286

38 191 286

91.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

153 872 000

161 052 851

8. melléklet

9. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - Kiadások (Ft)

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C
kötelező feladatok eredeti ei.

D
önként vállalt feladatok eredeti ei.

E
állami (államigazgatási) feladatok

F
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

18 686 400

18 686 400

2

Normatív jutalmak

K1102

1 022 200

1 022 200

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

4

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

5

Végkielégítés

K1105

6

Jubileumi jutalom

K1106

7

Béren kívüli juttatások

K1107

782 700

782 700

8

Ruházati költségtérítés

K1108

9

Közlekedési költségtérítés

K1109

75 000

75 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

54 000

54 000

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

328 000

328 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

20 948 300

20 948 300

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 662 100

6 662 100

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

280 000

280 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

300 000

300 000

18

Külső személyi juttatások

K12

7 242 100

7 242 100

19

Személyi juttatások

K1

28 190 400

28 190 400

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

5 067 900

5 067 900

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

305 600

305 600

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 100 400

3 100 400

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés

K31

3 406 000

3 406 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

400 000

400 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

90 000

90 000

27

Kommunikációs szolgáltatások

K32

490 000

490 000

28

Közüzemi díjak

K331

3123000

3123000

29

Vásárolt élelmezés

K332

30

Bérleti és lízing díjak

K333

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 526 200

1 526 200

32

Közvetített szolgáltatások

K335

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

7 362 000

7 362 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

9 495 400

9 495 400

35

Szolgáltatási kiadások

K33

21 506 600

21 506 600

36

Kiküldetések kiadásai

K341

40 000

40 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

40 000

40 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

4 817 200

4 817 200

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

369 000

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

260 000

260 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

5 077 200

5 446 200

45

Dologi kiadások

K3

30 519 800

30 888 800

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

75 000

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 955 000

3 955 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 955 000

4 030 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

1 149 000

3 337 427

56

Elvonások és befizetések

K502

2 752 992

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3 239 000

3 239 000

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64

Kamattámogatások

K510

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

450 000

450 000

66

Tartalékok-általános

K513

4 286 515

6 081 947

67

Tartalékok-cél

K513

68

Egyéb működési célú kiadások

K5

9 124 515

15 861 366

69

Működési költségvetés előirányzat csoport

76 857 615

84 038 466

70

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

71

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

72

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

73

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

10 343 900

10 343 900

74

Részesedések beszerzése

K65

75

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

76

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

2 088 000

2 088 000

77

Beruházások

K6

12 431 900

12 431 900

78

Ingatlanok felújítása

K71

4 362 500

4 362 500

79

Informatikai eszközök felújítása

K72

80

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

81

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 613 600

1 613 600

82

Felújítások

K7

5 976 100

5 976 100

83

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

86

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

87

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

88

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

89

Lakástámogatás

K87

600 000

600 000

90

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

91

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

600 000

600 000

92

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

93

Költségvetési kiadások

K1-K8

95 865 615

103 046 466

94

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

95

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

96

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

97

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

98

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

99

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

100

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

101

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

102

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

103

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

104

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

2 267 750

2 267 750

105

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

55 738 635

55 738 635

106

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

107

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

108

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

109

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

58 006 385

58 006 385

110

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

111

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

112

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

113

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

114

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

115

K93

116

Finanszírozási kiadások

K9

58 006 385

58 006 385

117

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

153 872 000

161 052 851

9. melléklet

12. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

A
Megnevezés

B
Rovatszám

C
eredeti ei.

D
módosított ei.

1

központi költségvetési szervektől

B14

2

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

3

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

4

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

5

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

6

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

7

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

8

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

9

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

10

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

12

központi költségvetési szervektől

B15

13

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

16

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

17

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

18

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

19

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

20

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

21

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

22

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

23

központi költségvetési szervektől

B16

24

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

26

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

27

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

13 821 000

13 821 000

28

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

6 384 000

6 384 000

29

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

1 175 000

1 175 000

30

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

31

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

32

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

33

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

21 380 000

21 380 000

34

központi költségvetési szervektől

B23

35

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

36

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

37

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

38

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

39

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

40

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

41

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

42

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

43

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

44

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

45

központi költségvetési szervektől

B24

46

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

47

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

48

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

49

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

50

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

51

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

52

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

53

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

54

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

55

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

56

központi költségvetési szervektől

B25

2127000

3 612 776

57

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

58

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

59

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

60

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

61

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

62

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

63

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

64

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

65

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

66

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

2127000

3 612 776

67

egyházi jogi személyektől

B62

68

egyéb civil szervezetektől

B62

69

háztartásoktól

B62

70

pénzügyi vállalkozásoktól

B62

71

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

72

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

73

egyéb vállalkozásoktól

B62

74

Európai Uniótól

B62

75

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B62

76

egyéb külföldiektől

B62

77

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

78

egyházi jogi személyektől

B63

79

egyéb civil szervezetektől

B63

80

háztartásoktól

B63

81

pénzügyi vállalkozásoktól

B63

82

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

83

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

84

egyéb vállalkozásoktól

B63

85

Európai Uniótól

B63

86

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B63

87

egyéb külföldiektől

B63

88

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

89

egyházi jogi személyektől

B72

90

egyéb civil szervezetektől

B72

91

háztartásoktól

B72

92

pénzügyi vállalkozásoktól

B72

93

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

94

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

95

egyéb vállalkozásoktól

B72

96

Európai Uniótól

B72

97

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B72

98

egyéb külföldiektől

B72

99

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

100

egyházi jogi személyektől

B73

101

egyéb civil szervezetektől

B73

102

háztartásoktól

B73

103

pénzügyi vállalkozásoktól

B73

104

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

105

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

106

egyéb vállalkozásoktól

B73

107

Európai Uniótól

B73

108

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B73

109

egyéb külföldiektől

B73

110

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73