Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hantos Község Önkormányzat Polgármestere 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 16- 2021. 09. 13

Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hantos Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvénynek a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel alkalmazandó 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Hantos Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szervére, a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyhára (a továbbiakban: óvoda).

2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 156.694.865 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai 78.073.754 Ft
b) közhatalmi bevétel 30.900.000 Ft
c) működési bevétel 7.402.825 Ft
d) felhalmozási célú támogatás áht. belülről 2.127.000 Ft
e) finanszírozási bevételek 38.191.286 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 116.376.579 Ft-ban, a felhalmozási célú támogatás az áht. belülről 2.127.000 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés 131.132.600 Ft
- aa) személyi juttatások: 66.950.700 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.906.900 Ft
- ac) dologi kiadások: 43.482.000 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.955.000 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 4.838.000 Ft
b) felhalmozási költségvetés 19.008.000 Ft
- ba) beruházások 12.431.900 Ft
- bb) felújítások 5.976.100 Ft
- bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 600.000 Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 6.554.265 Ft
- ca) tartalékok 4.286.515 Ft
- cb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 2.267.750 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 12.431.900 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 5.976.100 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Egyéb, az önkormányzat rendeletében meghatározott juttatások 1.955.000 Ft
b) Települési támogatás 1.800.000 Ft
c) Köztemetés 200.000 Ft

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válhat szükségessé.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 4.286.515 Ft többletben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 4.286.515 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének általános és céltartalékait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített, közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát – engedélyezett állományi létszámát – 16 főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

3. A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyha költségvetése

7. § A képviselő-testület az óvoda 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 58.561.500 forintban állapítja meg.

8. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2021. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás 55.738.635 Ft
b) működési bevétel 2.581.000 Ft
c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 241.865 Ft

(2) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 2.581.000 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az óvoda 2021. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2021. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés 58.561.500 Ft
- aa) személyi juttatások: 38.760.300 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.839.000 Ft
- ac) dologi kiadások: 12.962.200 Ft

(2) Az óvoda 2021. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

10. § A képviselő-testület az óvoda 2021. évi, közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát – az engedélyezett létszámkeretet – 11 főben állapítja meg.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 153.872.000 forintban állapítja meg.

12. § (1) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai 78.073.754 Ft
b) közhatalmi bevétel 30.900.000 Ft
c) működési bevétel 4.579.960 Ft
d) felhalmozási célú támogatás áht. belülről 2.127.000 Ft
e) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 38.191.286 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 113.553.714 Ft-ban, a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 2.127.000 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

13. § (1) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés 75.571.100 Ft
- aa) személyi juttatások: 28.190.400 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.067.900 Ft
- ac) dologi kiadások: 30.519.800Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.955.000 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 4.838.000 Ft
b) felhalmozási költségvetés 19.008.000 Ft
- ba) beruházások 12.431.900 Ft
- bb) felújítások 5.976.100 Ft
- bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 600.000 Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 62.292.900 Ft
- ca) tartalékok 4.286.515 Ft
- cb) finanszírozási kiadások 55.738.635Ft
- cc) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 2.267.750 Ft

(2) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

14. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi, közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát – az engedélyezett létszámkeretet – 6 főben állapítja meg.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

15. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 100.000 forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles arról tájékoztatást adni.

(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500.000 forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(6) Az önkormányzat a költségvetési szerve részére átadandó pénzeszközt a kiadás felmerülésekor biztosítja.

(7) A Képviselő-testület az irányító szervi támogatások folyósítását a 10. melléklet, a kölcsönök és támogatásának nyújtását és törlesztését a 11. melléklet, a támogatások és kölcsönök bevételeit a 12. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek előirányzatait a 13. melléklet, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 14. melléklet szerint állapítja meg.

(8) A polgármester - a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - 350.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

16. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

17. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy év közben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Az ezen tételeket tartalmazó költségvetés-módosítást negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézmények vezetőinek kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés főösszegét nem változtathatják meg, és nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat tartalmazó költségvetés-módosítást negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

18. § A képviselő-testület a költségvetési rendeletét negyedévente, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint módosítja.

6. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovácsné Kardos Valéria polgármester dr. Ambrózi Sándor jegyző

1. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT, ÉS A HANTOSI GESZTENYÉES KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN - Bevételek (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C önkorm. kötelező feladatok	D óvoda önként vállalt feladatok	F ÖSSZESEN
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 104 286		15 104 286
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	21 105 600		21 105 600
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	18 213 868		18 213 868
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000		2 270 000
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	56 693 754		56 693 754
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 380 000		21 380 000
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	78 073 754		78 073 754
14.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15.	Társaságok jövedelemadói	B312
16.	Jövedelemadók	B31
17.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19.	Vagyoni tipusú adók	B34	2 800 000		2 800 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ)	B351	28 000 000		28 000 000
21.	Fogyasztási adók	B352
22.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23.	Gépjárműadók	B354			-
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	30 800 000		30 800 000
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000		100 000
27.	Közhatalmi bevételek	B3	30 900 000		30 900 000
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	36 500		36 500
29.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 952 000	2 320 000	5 272 000
30.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31.	Tulajdonosi bevételek	B404	683 600		683 600
32.	Ellátási díjak	B405		261 000	261 000
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	905 000		905 000
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35.	Kamatbevételek	B408	2 860		2 860
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37.	Egyéb működési bevételek	B411			-
38.	Működési bevételek	B4	4 579 960	2 581 000	7 160 960
39.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
42.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
43.	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		113 553 714	2 581 000	116 134 714
44.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
48.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 127 000		2 127 000
49.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 127 000		2 127 000
50.	Immateriális javak értékesítése	B51
51.	Ingatlanok értékesítése	B52
52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53.	Részesedések értékesítése	B54
54.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55.	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-
56.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
57.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
58.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
59.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
60.	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		-		-
61.	Költségvetési bevételek	B1-B7	115 680 714	2 581 000	118 261 714
62.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
63.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
67.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
69.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
71.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
72.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	38 191 286	241 865	38 433 151
74.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
75.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
76.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
77.	Maradvány igénybevétele	B813	38 191 286	241 865	38 433 151
78.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
79.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
80.	Központi, irányító szervi támogatás	B816		55 738 635	55 738 635
81.	Betétek megszüntetése	B817
82.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
83.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	38 191 286	55 980 500	94 171 786
84.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
85.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
86.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
87.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
88.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
89.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
90.	Finanszírozási bevételek	B8	38 191 286	55 980 500	94 171 786
91.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		153 872 000	58 561 500	212 433 500

2. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT, ÉS A HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN - Kiadások (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C önkorm. kötelező feladatok	D önként vállalt feladatok	E óvoda állami (államigazgatási) feladatok	F ÖSSZESEN
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 686 400		32 386 200	51 072 600
2.	Normatív jutalmak	K1102	1 022 200		2 641 000	3 663 200
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5.	Végkielégítés	K1105
6.	Jubileumi jutalom	K1106			467 400	467 400
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	782 700		1 913 100	2 695 800
8.	Ruházati költségtérítés	K1108
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	75 000		465 600	540 600
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	54 000		132 000	186 000
11.	Lakhatási támogatások	K1111
12.	Szociális támogatások	K1112
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	328 000		755 000	1 083 000
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 948 300		38 760 300	59 708 600
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 662 100			6 662 100
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	280 000			280 000
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000			300 000
18.	Külső személyi juttatások	K12	7 242 100			7 242 100
19.	Személyi juttatások	K1	28 190 400		38 760 300	66 950 700
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 067 900		6 839 000	11 906 900
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	305 600		200 000	505 600
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 100 400		6 450 000	9 550 400
23.	Árubeszerzés	K313
24.	Készletbeszerzés	K31	3 406 000		6 650 000	10 056 000
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400 000		45 000	445 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	90 000		70 000	160 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	490 000		115 000	605 000
28.	Közüzemi díjak	K331	3123000		1 350 000	4 473 000
29.	Vásárolt élelmezés	K332			120 000	120 000
30.	Bérleti és lízing díjak	K333
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 526 200		600 000	2 126 200
32.	Közvetített szolgáltatások	K335
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 362 000		950 000	8 312 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	9 495 400		600 000	10 095 400
35.	Szolgáltatási kiadások	K33	21 506 600		3 620 000	25 126 600
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	40 000		30 000	70 000
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	40 000		30 000	70 000
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 817 200		2 547 200	7 364 400
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41.	Kamatkiadások	K353
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	260 000			260 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 077 200		2 547 200	7 624 400
45.	Dologi kiadások	K3	30 519 800		12 962 200	43 482 000
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47.	Családi támogatások	K42
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 955 000			3 955 000
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 955 000		58 561 500	62 516 500
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56.	Elvonások és befizetések	K502	1 149 000
57.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 239 000			3 239 000
61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64.	Kamattámogatások	K510
65.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	450 000			450 000
66.	Tartalékok-általános	K513	4 286 515			4 286 515
67.	Tartalékok-cél	K513
68.	Egyéb működési célú kiadások	K5	9 124 515			9 124 515
69.	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		76 887 615		58 561 500	135 449 115
70.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 343 900			10 343 900
74.	Részesedések beszerzése	K65
75.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 088 000			2 088 000
77.	Beruházások	K6	12 431 900			12 431 900
78.	Ingatlanok felújítása	K71	4 362 500			4 362 500
79.	Informatikai eszközök felújítása	K72
80.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 613 600			1 613 600
82.	Felújítások	K7	5 976 100			5 976 100
83.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89.	Lakástámogatás	K87		600 000		600 000
90.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
91.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		600 000		600 000
92.	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		18 408 000	600 000	-	19 008 000
93.	Költségvetési kiadások	K1-K8	95 265 615	600 000	58 561 500	154 427 115
94.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 267 750			2 267 750
105.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	55 738 635			55 738 635
106.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	58 006 385			58 006 385
110.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
115.		K93
116.	Finanszírozási kiadások	K9	58 006 385		58 561 500	116 567 885
117.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		153 272 000	600 000	58 561 500	212 433 500

3. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

	A Megnevezés	B Rovat-szám	C eredeti ei.
1.	helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
2.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
3.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
4.	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
5.	lakbértámogatás	K46
6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
7.	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
8.	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
9.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
10.	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás, települési támogatás	K48	1 800 000
11.	- lakhatáshoz nyújtott települéi támogatás	K48	600 000
12.	- átmeneti segély települési támogatás	K48	300 000
13.	- temetési segély települési támogatás	K48	100 000
	gyógyertámogatás	K48	800 000
14.	köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	200 000
15.	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	1 955 000
16.	iskola kezdési támogatás	K48	900 000
17.	70 év feletti lakosok szemét szállítási díjánka átvállalása	K48	350 000
18	újszülőtek támogatása	K48	100 000
19	mikulás csomag(14 éves korig)	K48	105 000
20	65 év feletti nyugdíjasok karácsonyi támogatása	K48	500 000
21	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 955 000
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 955 000

4. melléklet

Általános- és céltartalékok (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	E MINDÖSSZESEN
1.	Általános tartalékok	K513	4 286 515	4 286 515
2.	Céltartalékok-	K513		-
3.	Összesen	K513	4 286 515	4 286 515

5. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

	A MEGNEVEZÉS	B Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	D Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA	E MINDÖSSZESEN
1.	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
2.	I. besorolási osztály összesen
3.	II. besorolási osztály összesen
4.	III. besorolási osztály összesen
5.	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
6.	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
7.	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
8.	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
9.	"A", "B" fizetési osztály összesen		3	3
10.	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	6	9
11.	"E"-"J" fizetési osztály összesen		2	2
12.	kutató, felsőoktatásban oktató
13.	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3	11	14
14.	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1		1
15.	ösztöndíjas foglalkoztatott
16.	közfoglalkoztatott	8		8
17.	egyéb foglalkoztatott			0
18.	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	9		9
19.	polgármester, főpolgármester	1		1
20.	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja
21.	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
22.	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1		1
23.	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN
24.	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
25.	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
26.	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
27.	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
28.	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)	13	11	24

6. melléklet

HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATAI - Bevételek (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok	D önként vállalt feladatok	F ÖSSZESEN
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1
14.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15.	Társaságok jövedelemadói	B312
16.	Jövedelemadók	B31
17.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19.	Vagyoni tipusú adók	B34
20.	Értékesítési és forgalmi adók	B351
21.	Fogyasztási adók	B352
22.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23.	Gépjárműadók	B354
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25.	Termékek és szolgáltatások adói	B35
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
27.	Közhatalmi bevételek	B3
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
29.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		2 320 000	2 320 000
30.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31.	Tulajdonosi bevételek	B404
32.	Ellátási díjak	B405	261 000		261 000
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35.	Kamatbevételek	B408
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37.	Egyéb működési bevételek	B410
38.	Működési bevételek	B4	261 000	2 320 000	2 581 000
39.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
42.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
43.	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		261 000	2 320 000	2 581 000
44.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
48.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
49.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
50.	Immateriális javak értékesítése	B51
51.	Ingatlanok értékesítése	B52
52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53.	Részesedések értékesítése	B54
54.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55.	Felhalmozási bevételek	B5
56.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
57.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
58.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
59.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
60.	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
61.	Költségvetési bevételek	B1-B7	261 000	2 320 000	2 581 000
62.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
63.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
67.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
69.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
71.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
72.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	241 865		241 865
74.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
75.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
76.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
77.	Maradvány igénybevétele	B813	241 865		241 865
78.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
79.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
80.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	55 738 635		55 738 635
81.	Betétek megszüntetése	B817
82.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
83.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	55 980 500		55 980 500
84.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
85.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
86.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
87.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
88.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
89.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
90.	Finanszírozási bevételek	B8	55 980 500		55 980 500
91.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		56 241 500	2 320 000	58 561 500

7. melléklet

HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATAI - Kiadások (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok	D önként vállalt feladatok	F ÖSSZESEN
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 386 200		32 386 200
2.	Normatív jutalmak	K1102	2 641 000		2 641 000
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-		-
5.	Végkielégítés	K1105
6.	Jubileumi jutalom	K1106	467 400		467 400
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	1 913 100		1 913 100
8.	Ruházati költségtérítés	K1108
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	465 600		465 600
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	132 000		132 000
11.	Lakhatási támogatások	K1111
12.	Szociális támogatások	K1112
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	755 000		755 000
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	38 760 300		38 760 300
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			-
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123
18.	Külső személyi juttatások	K12			-
19.	Személyi juttatások	K1	38 760 300		38 760 300
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 839 000		6 839 000
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000		200 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 450 000	-	6 450 000
23.	Árubeszerzés	K313
24.	Készletbeszerzés	K31	6 650 000		6 650 000
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	45 000		45 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70 000		70 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	115 000		115 000
28.	Közüzemi díjak	K331	1 350 000		1 350 000
29.	Vásárolt élelmezés	K332	120 000		120 000
30.	Bérleti és lízing díjak	K333
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	600 000		600 000
32.	Közvetített szolgáltatások	K335
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	950 000		950 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	600 000		600 000
35.	Szolgáltatási kiadások	K33	3 620 000		3 620 000
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000		30 000
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000		30 000
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 547 200		2 547 200
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41.	Kamatkiadások	K353
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43.	Egyéb dologi kiadások	K355
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 547 200		2 547 200
45.	Dologi kiadások	K3	12 962 200		12 962 200
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47.	Családi támogatások	K42
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56.	Elvonások és befizetések	K502
57.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64.	Kamattámogatások	K510
65.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
66.	Tartalékok-általános	K513
67.	Tartalékok-cél	K513
68.	Egyéb működési célú kiadások	K5
69.	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		12 962 200		12 962 200
70.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
74.	Részesedések beszerzése	K65
75.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
77.	Beruházások	K6
78.	Ingatlanok felújítása	K71
79.	Informatikai eszközök felújítása	K72
80.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
82.	Felújítások	K7
83.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89.	Lakástámogatás	K87
90.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
91.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	45 599 300		45 599 300
92.	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
93.	Költségvetési kiadások	K1-K8	58 561 500		58 561 500
94.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
105.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
106.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
110.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
115.		K93
116.	Finanszírozási kiadások	K9
117.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		58 561 500		58 561 500

8. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - Bevételek (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok	F ÖSSZESEN
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 104 286	15 104 286
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	21 105 600	21 105 600
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	18 213 868	18 213 868
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	56 693 754	56 693 754
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 380 000	21 380 000
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	78 073 754	78 073 754
14.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15.	Társaságok jövedelemadói	B312
16.	Jövedelemadók	B31
17.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19.	Vagyoni tipusú adók	B34	2 800 000	2 800 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	28 000 000	28 000 000
21.	Fogyasztási adók	B352
22.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23.	Gépjárműadók	B354		-
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	30 800 000	30 800 000
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	100 000
27.	Közhatalmi bevételek	B3	30 900 000	30 900 000
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	36 500	36 500
29.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 952 000	2 952 000
30.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31.	Tulajdonosi bevételek	B404	683 600	683 600
32.	Ellátási díjak	B405
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	905 000	905 000
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35.	Kamatbevételek	B408	2 860	2 860
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37.	Egyéb működési bevételek	B410
38.	Működési bevételek	B4	4 579 960	4 579 960
39.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
42.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
43.	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		113 553 714	113 553 714
44.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
48.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 127 000	2 127 000
49.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 127 000	2 127 000
50.	Immateriális javak értékesítése	B51
51.	Ingatlanok értékesítése	B52
52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53.	Részesedések értékesítése	B54
54.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55.	Felhalmozási bevételek	B5
56.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
57.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
58.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
59.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
60.	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		2 127 000	2 127 000
61.	Költségvetési bevételek	B1-B7	115 680 714	115 680 714
62.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
63.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
67.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		-
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
69.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
71.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
72.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	38 191 286	38 191 286
74.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
75.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
76.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
77.	Maradvány igénybevétele	B813	38 191 286	38 191 286
78.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
79.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
80.	Központi, irányító szervi támogatás	B816
81.	Betétek megszüntetése	B817
82.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
83.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	38 191 286	38 191 286
84.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
85.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
86.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
87.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
88.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
89.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
90.	Finanszírozási bevételek	B8	38 191 286	38 191 286
91.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		153 872 000	153 872 000

9. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - Kiadások (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok	D önként vállalt feladatok	F ÖSSZESEN
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 686 400		18 686 400
2.	Normatív jutalmak	K1102	1 022 200		1 022 200
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5.	Végkielégítés	K1105
6.	Jubileumi jutalom	K1106
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	782 700		782 700
8.	Ruházati költségtérítés	K1108
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	75 000		75 000
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	54 000		54 000
11.	Lakhatási támogatások	K1111
12.	Szociális támogatások	K1112
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	328 000		328 000
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 948 300		20 948 300
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 662 100		6 662 100
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	280 000		280 000
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000		300 000
18.	Külső személyi juttatások	K12	7 242 100		7 242 100
19.	Személyi juttatások	K1	28 190 400		28 190 400
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 067 900		5 067 900
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	305 600		305 600
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 100 400		3 100 400
23.	Árubeszerzés	K313
24.	Készletbeszerzés	K31	3 406 000		3 406 000
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400 000		400 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	90 000		90 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	490 000		490 000
28.	Közüzemi díjak	K331	3123000		3 123 000
29.	Vásárolt élelmezés	K332
30.	Bérleti és lízing díjak	K333
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 526 200		1 526 200
32.	Közvetített szolgáltatások	K335
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 362 000		7 362 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	9 495 400		9 495 400
35.	Szolgáltatási kiadások	K33	21 506 600		21 506 600
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	40 000		40 000
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	40 000		40 000
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 817 200		4 817 200
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41.	Kamatkiadások	K353
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	260 000		260 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 077 200		5 077 200
45.	Dologi kiadások	K3	30 519 800		30 519 800
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47.	Családi támogatások	K42
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 955 000		3 955 000
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 955 000		3 955 000
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56.	Elvonások és befizetések	K502	1 149 000		1 149 000
57.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 239 000		3 239 000
61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64.	Kamattámogatások	K510
65.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		450 000	450 000
66.	Tartalékok-általános	K513	4 286 515		4 286 515
67.	Tartalékok-cél	K513
68.	Egyéb működési célú kiadások	K5	8 674 515	450 000	9 124 515
69.	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		76 407 615	450 000	76 857 615
70.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 343 900		10 343 900
74.	Részesedések beszerzése	K65
75.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 088 000		2 088 000
77.	Beruházások	K6	12 431 900	-	12 431 900
78.	Ingatlanok felújítása	K71	4 362 500		4 362 500
79.	Informatikai eszközök felújítása	K72
80.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 613 600		1 613 600
82.	Felújítások	K7	5 976 100	-	5 976 100
83.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89.	Lakástámogatás	K87		600 000	600 000
90.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
91.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		600 000	600 000
92.	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
93.	Költségvetési kiadások	K1-K8	94 815 615	600 000	95 865 615
94.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 267 750		2 267 750
105.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	55 738 635		55 738 635
106.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
110.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
115.		K93
116.	Finanszírozási kiadások	K9	58 006 385		58 006 385
117.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)			600 000	153 872 000

10. melléklet

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

	A Megnevezés	B Rovat-szám	C Önkormányzat	E ÖSSZESEN
1.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	55 738 635	55 738 635
2.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
3.	ÖSSZESEN:		55 738 635	55 738 635

11. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

	A Megnevezés	B Rovatszám	C eredeti ei.
1.	központi költségvetési szervek részére	K504
2.	központi kezelésű előirányzatok részére	K504
3.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
4.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
5.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
6.	elkülönített állami pénzalapok részére	K504
7.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
8.	társulások és költségvetési szerveik részére	K504
9.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
10.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
12.	központi költségvetési szervek részére	K505
13.	központi kezelésű előirányzatok részére	K505
14.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
15.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
16.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
17.	elkülönített állami pénzalapok részére	K505
18.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
19.	társulások és költségvetési szerveik részére	K505
20.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
21.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
22.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
23.	központi költségvetési szervek részére	K506
24.	központi kezelésű előirányzatok részére	K506
25.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
26.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
27.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
28.	elkülönített állami pénzalapok részére	K506
29.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	174000
30.	társulások és költségvetési szerveik részére	K506	3239000
31.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
32.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
33.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3413000
34.	egyházi jogi személyek részére	K508
35.	egyéb civil szervezetek részére	K508
36.	háztartások részére	K508
37.	pénzügyi vállalkozások részére	K508
38.	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
39.	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
40.	egyéb vállalkozások részére	K508
41.	Európai Unió részére	K508
42.	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
43.	egyéb külföldiek részére	K508
44.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
45.	egyházi jogi személyek részére	K512
46.	egyéb civil szervezetek részére	K512	450 000
47.	háztartások részére	K512
48.	pénzügyi vállalkozások részére	K512
49.	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
50.	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
51.	egyéb vállalkozások részére	K512
52.	Európai Unió részére	K512
53.	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
54.	egyéb külföldiek részére	K512
55.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	450 000
56.	központi költségvetési szervek részére	K82
57.	központi kezelésű előirányzatok részére	K82
58.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
59.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
60.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
61.	elkülönített állami pénzalapok részére	K82
62.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
63.	társulások és költségvetési szerveik részére	K82
64.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
65.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
66.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
67.	központi költségvetési szervek részére	K83
68.	központi kezelésű előirányzatok részére	K83
69.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
70.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
71.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
72.	elkülönített állami pénzalapok részére	K83
73.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
74.	társulások és költségvetési szerveik részére	K83
75.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
76.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
77.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
78.	központi költségvetési szervek részére	K84
79.	központi kezelésű előirányzatok részére	K84
80.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
81.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
82.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
83.	elkülönített állami pénzalapok részére	K84
84.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
85.	társulások és költségvetési szerveik részére	K84
86.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
87.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
89.	egyházi jogi személyek részére	K86
90.	egyéb civil szervezetek részére	K86
91.	háztartások részére	K86
92.	pénzügyi vállalkozások részére	K86
93.	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
94.	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
95.	egyéb vállalkozások részére	K86
96.	Európai Unió részére	K86
97.	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
98.	egyéb külföldiek részére	K86
99.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
100.	lakástámogatás(első lakáshoz jutók vissza nem téríntendő támogatása)	K87	600 000
101.	lakástámogatás összesen	K87	600 000
102.	háztartások részére	K88
103.	pénzügyi vállalkozások részére	K88
104.	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
105.	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
106.	egyéb vállalkozások részére	K88
107.	Európai Unió részére	K88
108.	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
109.	egyéb külföldiek részére	K88
110.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88

12. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

	A Megnevezés	B Rovatszám	C eredeti ei.
1.	központi költségvetési szervektől	B14
2.	központi kezelésű előirányzatoktól	B14
3.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
4.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
5.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
6.	elkülönített állami pénzalapoktól	B14
7.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
8.	társulások és költségvetési szerveiktől	B14
9.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
10.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
12.	központi költségvetési szervektől	B15
13.	központi kezelésű előirányzatoktól	B15
14.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
15.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
16.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
17.	elkülönített állami pénzalapoktól	B15
18.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
19.	társulások és költségvetési szerveiktől	B15
20.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
21.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
22.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
23.	központi költségvetési szervektől	B16
24.	központi kezelésű előirányzatoktól	B16
25.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
26.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
27.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	13 800 000
28.	elkülönített állami pénzalapoktól	B16	7 182 000
29.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	398 000
30.	társulások és költségvetési szerveiktől	B16
31.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
32.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
33.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 380 000
34.	központi költségvetési szervektől	B23
35.	központi kezelésű előirányzatoktól	B23
36.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
37.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
38.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
39.	elkülönített állami pénzalapoktól	B23
40.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
41.	társulások és költségvetési szerveiktől	B23
42.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
43.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
44.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
45.	központi költségvetési szervektől	B24
46.	központi kezelésű előirányzatoktól	B24
47.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
48.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
49.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
50.	elkülönített állami pénzalapoktól	B24
51.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
52.	társulások és költségvetési szerveiktől	B24
53.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
54.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
55.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
56.	központi költségvetési szervektől	B25
57.	központi kezelésű előirányzatoktól	B25
58.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
59.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
60.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
61.	elkülönített állami pénzalapoktól	B25
62.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
63.	társulások és költségvetési szerveiktől	B25
64.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
65.	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
66.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
67.	egyházi jogi személyektől	B62
68.	egyéb civil szervezetektől	B62
69.	háztartásoktól	B62
70.	pénzügyi vállalkozásoktól	B62
71.	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
72.	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
73.	egyéb vállalkozásoktól	B62
74.	Európai Uniótól	B62
75.	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
76.	egyéb külföldiektől	B62
77.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
78.	egyházi jogi személyektől	B63
79.	egyéb civil szervezetektől	B63
80.	háztartásoktól	B63
81.	pénzügyi vállalkozásoktól	B63
82.	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
83.	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
84.	egyéb vállalkozásoktól	B63
85.	Európai Uniótól	B63
86.	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
87.	egyéb külföldiektől	B63
88.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
89.	egyházi jogi személyektől	B72
90.	egyéb civil szervezetektől	B72
91.	háztartásoktól	B72
92.	pénzügyi vállalkozásoktól	B72
93.	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
94.	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
95.	egyéb vállalkozásoktól	B72
96.	Európai Uniótól	B72
97.	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
98.	egyéb külföldiektől	B72
99.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
100.	egyházi jogi személyektől	B73
101.	egyéb civil szervezetektől	B73
102.	háztartásoktól	B73
103.	pénzügyi vállalkozásoktól	B73
104.	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
105.	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
106.	egyéb vállalkozásoktól	B73
107.	Európai Uniótól	B73
108.	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
109.	egyéb külföldiektől	B73
110.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

13. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

	A Megnevezés	B Rovatszám	C eredeti ei.
1.	építményadó	B34
2.	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
3.	magánszemélyek kommunális adója	B34	2800000
4.	telekadó	B34
5.	Vagyoni tipusú adók	B34	2 800 000
6.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	28 000 000
7.	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	28 000 000
8.	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
9.	Gépjárműadók	B354
10.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
11.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
12.	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
13.	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
15.	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
16.	ebből: talajterhelési díj	B355
17.	Termékek és szolgáltatások adói	B35
18.	eljárási illetékek	B36
19.	igazgatási szolgáltatási díjak	B36
20.	felügyeleti díjak	B36
21.	ebrendészeti hozzájárulás	B36
22.	környezetvédelmi bírság	B36
23.	természetvédelmi bírság	B36
24.	műemlékvédelmi bírság	B36
25.	építésügyi bírság	B36
26.	szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
27.	egyéb bírság	B36
	egyéb teleülési adók	B36
28.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100000
29.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100000

14. melléklet

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai forintban

	A Tétel megnevezése	B Programok megnevezése
	A Tétel megnevezése	TOP-3.2.1 (energetika)	EFOP-3.9.2	összesen
1.	K1. Személyi juttatások
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok
3.	K3. Dologi kiadások (céltartalék)		6 746 000	6 746 000
4.	K4. Ellátottak pénzbeni hozzájárulásai
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások
6.	K6. Beruházási kiadások
7.	K7.Felújítási kiadások	46 887 268		46 887 268
8.	K8. Egyéb felhalmozási kiadások
9.	K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	46 887 268	6 746 000	53 633 268
10.	B16 Működési c.támogatások fejezeti kez.e.i.EU-s programokra
11.	B25. Felhalmozási c.támogatások fejezet kez.e.i. EU-s programokra
12.	B63. Működési célú átvett pénzeszköz az EU-tól
13.	B73. Felhelmozási célú átvett pénzeszköz az EU-tól
14.	B1-7. Költségvetési bevételek
15.	B8. Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez veló hozzájárulása
16.	B8. Finanszírozási bevételek- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	46 887 268	6 746 000	53 633 268
17.	B1-B8. Költségvetési bevételek összesen/ 2017.maradványa