Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hantos Község Önkormányzat Polgármestere 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 09. 14- 2021. 12. 06Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hantos Község Önkormányzat Polgármestere 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hantos Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvénynek a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel alkalmazandó 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed Hantos Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szervére, a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyhára (a továbbiakban: óvoda).
2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése
2. § [1] A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 219.614.351 forintban állapítja meg.
3. § (1)[2] Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) önkormányzatok működési támogatásai 83.405.463 Ft
- b) közhatalmi bevétel 30.900.000 Ft
- c) működési bevétel 7.524.326 Ft
- d) finanszírozási bevételek 94.171.786Ft
- e) felhalmozási támogatások ÁHT-n belülről 3.612.776 Ft
(2)[3] A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 216.001.575 Ft-ban, a felhalmozási célú támogatás az áht. belülről 3.612.776 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
4. § (1)[4] Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) működési költségvetés 136.518.019 Ft
- aa) személyi juttatások: 66.950.700 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.906.900 Ft
- ac) dologi kiadások: 43.851.000 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.030.000 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 9.779.419 Ft
- b) felhalmozási költségvetés 19.008.000 Ft
- ba) beruházások 12.431.900 Ft
- bb) felújítások 5.976.100Ft
- bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 600.000Ft
- c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 64.088.332 Ft
- ca) tartalékok 6.081.947 Ft
- cb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 2.267.750 Ft
- cc) finanszírozási kiadás 55.738.635 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 12.431.900 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 5.976.100 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) Egyéb, az önkormányzat rendeletében meghatározott juttatások 1.955.000 Ft
- b) Települési támogatás 1.800.000 Ft
- c) Köztemetés 200.000 Ft
- d)[5] Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 75.000 Ft
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válhat szükségessé.
5. § (1)[6] A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 6.081.947 Ft többletben állapítja meg.
(2)[7] A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 6.081.947 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének általános és céltartalékait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített, közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát – engedélyezett állományi létszámát – 16 főben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
3. A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyha költségvetése
7. § A képviselő-testület az óvoda 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 58.561.500 forintban állapítja meg.
8. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2021. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) központi irányító szervi támogatás 55.738.635 Ft
- b) működési bevétel 2.581.000 Ft
- c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 241.865 Ft
(2) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 2.581.000 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az óvoda 2021. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
9. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2021. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a)[8] működési költségvetés 58.561.500 Ft
- aa) személyi juttatások: 38.760.300 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.839.000 Ft
- ac) dologi kiadások: 12.962.000 Ft
(2) Az óvoda 2021. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
10. § A képviselő-testület az óvoda 2021. évi, közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát – az engedélyezett létszámkeretet – 11 főben állapítja meg.
4. Az önkormányzat saját költségvetése
11. § [9] Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 161.052.851 forintban állapítja meg.
12. § (1)[10] Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) önkormányzatok működési támogatásai 83.405.463 Ft
- b) közhatalmi bevétel 30.900.000 Ft
- c) működési bevétel 4.943.326 Ft
- d) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 38.191.286 Ft
- e) felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről 3.612.776 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 113.553.714 Ft-ban, a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 2.127.000 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
13. § (1)[11] Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) működési költségvetés 77.956.519 Ft
- aa) személyi juttatások: 28.190.400 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.067.900 Ft
- ac) dologi kiadások: 30.888.800 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.030.000 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 9.779.419 Ft
- b) felhalmozási költségvetés 19.008.000 Ft
- ba) beruházások 12.431.900 Ft
- bb) felújítások 5.976.100Ft
- bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 600.000 Ft
- c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 64.088.332 Ft
- ca) tartalékok 6.081.947 Ft
- cb) finanszírozási kiadások 55.738.635 Ft
- cc) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 2.267.750 Ft
(2) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
14. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi, közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát – az engedélyezett létszámkeretet – 6 főben állapítja meg.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
15. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(2) Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 100.000 forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles arról tájékoztatást adni.
(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500.000 forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(6) Az önkormányzat a költségvetési szerve részére átadandó pénzeszközt a kiadás felmerülésekor biztosítja.
(7) A Képviselő-testület az irányító szervi támogatások folyósítását a 10. melléklet, a kölcsönök és támogatásának nyújtását és törlesztését a 11. melléklet, a támogatások és kölcsönök bevételeit a 12. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek előirányzatait a 13. melléklet, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 14. melléklet szerint állapítja meg.
(8) A polgármester - a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - 350.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.
16. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
17. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy év közben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Az ezen tételeket tartalmazó költségvetés-módosítást negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézmények vezetőinek kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés főösszegét nem változtathatják meg, és nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat tartalmazó költségvetés-módosítást negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
18. § A képviselő-testület a költségvetési rendeletét negyedévente, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint módosítja.
6. Záró rendelkezések
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kovácsné Kardos Valéria polgármester dr. Ambrózi Sándor jegyző
1. melléklet [12]
AZ ÖNKORMÁNYZAT, ÉS A HANTOSI GESZTENYÉES KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN - Bevételek (Ft)
A | B | C | D | E | F | |
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 15 104 286 | 15 104 286 | ||
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 21 105 600 | 21 105 600 | ||
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 18 213 868 | 18 213 868 | ||
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 000 | 2 270 000 | ||
5. | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 5 126 844 | |||
6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 204 865 | |||
7. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 56 693 754 | 62 025 463 | ||
8. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
9. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||
10. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
11. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||
12. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 21 380 000 | 21 380 000 | ||
13. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 78 073 754 | 83 405 463 | ||
14. | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
15. | Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
16. | Jövedelemadók | B31 | ||||
17. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
18. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
19. | Vagyoni tipusú adók | B34 | 2 800 000 | 2 800 000 | ||
20. | Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ) | B351 | 28 000 000 | 28 000 000 | ||
21. | Fogyasztási adók | B352 | ||||
22. | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
23. | Gépjárműadók | B354 | ||||
24. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
25. | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 28 000 000 | 28 000 000 | ||
26. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 100 000 | 100 000 | ||
27. | Közhatalmi bevételek | B3 | 30 900 000 | 30 900 000 | ||
28. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 36 500 | 36 500 | ||
29. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 5 272 000 | 5 272 000 | ||
30. | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | ||||
31. | Tulajdonosi bevételek | B404 | 683 600 | 683 600 | ||
32. | Ellátási díjak | B405 | 261 000 | 261 000 | ||
33. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 905 000 | 905 000 | ||
34. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||
35. | Kamatbevételek | B408 | 2 860 | 2 860 | ||
36. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||
37. | Egyéb működési bevételek | B411 | 363 366 | |||
38. | Működési bevételek | B4 | 7 160 960 | 7 524 326 | ||
39. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
40. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||||
41. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||||
42. | B6 | |||||
43. | Működési költségvetés előirányzat csoport | 116 134 714 | 121 829 789 | |||
44. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||
45. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||
46. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||
47. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||
48. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 2 127 000 | 3 612 776 | ||
49. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 2 127 000 | 3 612 776 | ||
50. | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||
51. | Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||
52. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||
53. | Részesedések értékesítése | B54 | ||||
54. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||
55. | Felhalmozási bevételek | B5 | ||||
56. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||
57. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | ||||
59. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||
60. | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | |||||
61. | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 118 261 714 | 125 442 565 | ||
62. | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | |||||
63. | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | |||||
64. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||
65. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||
66. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||
67. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
68. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||
69. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||
70. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||
71. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||
72. | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
73. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 38 433 151 | 38 433 151 | ||
74. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | ||||
75. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||||
76. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||||
77. | Maradvány igénybevétele | B813 | 38 433 151 | 38 433 151 | ||
78. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||
79. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
80. | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 55 738 635 | 55 738 635 | ||
81. | Betétek megszüntetése | B817 | ||||
82. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
83. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 94 171 786 | 94 171 786 | ||
84. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
85. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
86. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
87. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
88. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||
89. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||
90. | Finanszírozási bevételek | B8 | 94 171 786 | 94 171 786 | ||
91. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 212 433 500 | 219 614 351 |
2. melléklet [13]
AZ ÖNKORMÁNYZAT, ÉS A HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN - Kiadások (Ft)
A | B | C | D | E | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 51 072 600 | 50 817 485 | ||
2 | Normatív jutalmak | K1102 | 3 663 200 | 3 663 200 | ||
3 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | ||||
4 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | ||||
5 | Végkielégítés | K1105 | ||||
6 | Jubileumi jutalom | K1106 | 467 400 | 467 400 | ||
7 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 2 695 800 | 2 695 800 | ||
8 | Ruházati költségtérítés | K1108 | ||||
9 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 540 600 | 540 600 | ||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 186 000 | 186 000 | ||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | ||||
12 | Szociális támogatások | K1112 | ||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 1 083 000 | 1 083 000 | ||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 59 708 600 | 59 453 485 | ||
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 6 662 100 | 6 662 100 | ||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 280 000 | 535 115 | ||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 300 000 | 300 000 | ||
18 | Külső személyi juttatások | K12 | 7 242 100 | 7 497 215 | ||
19 | Személyi juttatások | K1 | 66 950 700 | 66 950 700 | ||
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 11 906 900 | 11 906 900 | ||
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 505 600 | 505 600 | ||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 9 550 400 | 9 550 400 | ||
23 | Árubeszerzés | K313 | ||||
24 | Készletbeszerzés | K31 | 10 056 000 | 10 056 000 | ||
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 445 000 | 445 000 | ||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 160 000 | 160 000 | ||
27 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 605 000 | 605 000 | ||
28 | Közüzemi díjak | K331 | 4473000 | 4473000 | ||
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 120 000 | 120 000 | ||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | ||||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 2 126 200 | 2 126 200 | ||
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | ||||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 8 312 000 | 8 312 000 | ||
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 10 095 400 | 10 095 400 | ||
35 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 25 126 600 | 25 126 600 | ||
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 70 000 | 70 000 | ||
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 70 000 | 70 000 | ||
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 7 364 400 | 7 364 400 | ||
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 369 000 | |||
41 | Kamatkiadások | K353 | ||||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | ||||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 260 000 | 260 000 | ||
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 7 624 400 | 7 993 400 | ||
45 | Dologi kiadások | K3 | 43 482 000 | 43 851 000 | ||
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||
47 | Családi támogatások | K42 | ||||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 75 000 | |||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3 955 000 | 3 955 000 | ||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 955 000 | 4 030 000 | ||
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||
56 | Elvonások és befizetések | K502 | 1 149 000 | 6 090 419 | ||
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 3 239 000 | 3 239 000 | ||
61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||
64 | Kamattámogatások | K510 | ||||
65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 450 000 | 450 000 | ||
66 | Tartalékok-általános | K513 | 4 286 515 | 6 081 947 | ||
67 | Tartalékok-cél | K513 | ||||
68 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 9 124 515 | 15 861 366 | ||
69 | Működési költségvetés előirányzat csoport | 135 449 115 | 142 599 966 | |||
70 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||
71 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||
72 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||||
73 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 10 343 900 | 10 343 900 | ||
74 | Részesedések beszerzése | K65 | ||||
75 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||
76 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2 088 000 | 2 088 000 | ||
77 | Beruházások | K6 | 12 431 900 | 12 431 900 | ||
78 | Ingatlanok felújítása | K71 | 4 362 500 | 4 362 500 | ||
79 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||
80 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||
81 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 1 613 600 | 1 613 600 | ||
82 | Felújítások | K7 | 5 976 100 | 5 976 100 | ||
83 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||
84 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||
85 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||
86 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||||
87 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||
88 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||
89 | Lakástámogatás | K87 | 600 000 | 600 000 | ||
90 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||||
91 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 600 000 | 600 000 | ||
92 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 19 008 000 | 19 008 000 | |||
93 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 154 427 115 | 161 607 966 | ||
94 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||||
95 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||
96 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||
97 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||
98 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||
99 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||
100 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||
101 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||
102 | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||
103 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||
104 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 2 267 750 | 2 267 750 | ||
105 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 55 738 635 | 55 738 635 | ||
106 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||
107 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
108 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
109 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 58 006 385 | 58 006 385 | ||
110 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
111 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||
112 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
113 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||
114 | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||
115 | K93 | |||||
116 | Finanszírozási kiadások | K9 | 58 006 385 | 58 006 385 | ||
117 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 212 433 500 | 219 614 351 |
3. melléklet [14]
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)
A | B | C | C | |
1. | Családi támogatások | K42 | ||
2. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||
3. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||
4. | hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | ||
5. | lakbértámogatás | K46 | ||
6. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||
7. | állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||
8. | oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | K47 | 75 000 | |
9. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 75 000 | |
10. | egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás, települési támogatás | K48 | 3 955 000 | 3 955 000 |
11. | - lakhatáshoz nyújtott települéi támogatás | K48 | 600 000 | 600 000 |
12. | - átmeneti segély települési támogatás | K48 | 300 000 | 300 000 |
13. | - temetési segély települési támogatás | K48 | 100 000 | 100 000 |
K48 | 800 000 | 800 000 | ||
14. | köztemetés [Szoctv. 48. §] | K48 | 200 000 | 200 000 |
15. | önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | 1 955 000 | 1 955 000 |
16. | iskola kezdési támogatás | K48 | 900 000 | 900 000 |
17. | 70 év feletti lakosok szemét szállítási díjánka átvállalása | K48 | 350 000 | 350 000 |
18 | újszülőtek támogatása | K48 | 100 000 | 100 000 |
19 | mikulás csomag(14 éves korig) | K48 | 105 000 | 105 000 |
20 | 65 év feletti nyugdíjasok karácsonyi támogatása | K48 | 500 000 | 500 000 |
21 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3 955 000 | 3 955 000 |
22 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 955 000 | 4 030 000 |
4. melléklet [15]
Általános- és céltartalékok (Ft)
A | B | C | D | E MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK | |
1. | Általános tartalékok | K513 | 4 286 515 | 6 081 947 | |
2. | Összesen | K513 | 4 286 515 | 6 081 947 |
5. melléklet
Foglalkoztatottak létszáma (fő)
A | B | D | E | |
---|---|---|---|---|
1. | főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | |||
2. | I. besorolási osztály összesen | |||
3. | II. besorolási osztály összesen | |||
4. | III. besorolási osztály összesen | |||
5. | KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN | |||
6. | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | |||
7. | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | |||
8. | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | |||
9. | "A", "B" fizetési osztály összesen | 3 | 3 | |
10. | "C", "D" fizetési osztály összesen | 3 | 6 | 9 |
11. | "E"-"J" fizetési osztály összesen | 2 | 2 | |
12. | kutató, felsőoktatásban oktató | |||
13. | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 3 | 11 | 14 |
14. | fizikai alkalmazott, | 1 | 1 | |
15. | ösztöndíjas foglalkoztatott | |||
16. | közfoglalkoztatott | 8 | 8 | |
17. | egyéb foglalkoztatott | 0 | ||
18. | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 9 | 9 | |
19. | polgármester, főpolgármester | 1 | 1 | |
20. | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | |||
21. | alpolgármester, főpolgármester-helyettes, | |||
22. | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 1 | 1 | |
23. | KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN | |||
24. | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | |||
25. | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | |||
26. | ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | |||
27. | munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | |||
28. | KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) | 13 | 11 | 24 |
6. melléklet [16]
HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATAI - Bevételek (Ft)
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | ||||
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | ||||
3 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | ||||
4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | ||||
5 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | ||||
6 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | ||||
7 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | ||||
8 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
9 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | ||||
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | ||||
14 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
15 | Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
16 | Jövedelemadók | B31 | ||||
17 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
18 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
19 | Vagyoni tipusú adók | B34 | ||||
20 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | ||||
21 | Fogyasztási adók | B352 | ||||
22 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
23 | Gépjárműadók | B354 | ||||
24 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
25 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | ||||
26 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | ||||
27 | Közhatalmi bevételek | B3 | ||||
28 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 2 320 000 | |||
29 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 2 320 000 | |||
30 | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | ||||
31 | Tulajdonosi bevételek | B404 | ||||
32 | Ellátási díjak | B405 | 261 000 | 261 000 | ||
33 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||||
34 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||
35 | Kamatbevételek | B408 | ||||
36 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||
37 | Egyéb működési bevételek | B410 | ||||
38 | Működési bevételek | B4 | 261 000 | 261 000 | ||
39 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
40 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||||
41 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||||
42 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||
43 | Működési költségvetés előirányzat csoport | 2 581 000 | 2 581 000 | |||
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||
45 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||
46 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||
47 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||
48 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||||
49 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||
53 | Részesedések értékesítése | B54 | ||||
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||
55 | Felhalmozási bevételek | B5 | ||||
56 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||
57 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||||
58 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||||
59 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||
60 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | |||||
61 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 2 581 000 | 2 581 000 | ||
62 | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | |||||
63 | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | |||||
64 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||
65 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||
66 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||
67 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
68 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||
69 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||
70 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||
71 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||
72 | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
73 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 241 865 | 241 865 | ||
74 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | ||||
75 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||||
76 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||||
77 | Maradvány igénybevétele | B813 | 241 865 | 241 865 | ||
78 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||
79 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
80 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 55 738 635 | 55 738 635 | ||
81 | Betétek megszüntetése | B817 | ||||
82 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
83 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 55 980 500 | 55 980 500 | ||
84 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
85 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
86 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
87 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
88 | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||
89 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||
90 | Finanszírozási bevételek | B8 | 55 980 500 | 55 980 500 | ||
91 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 58 561 500 | - | 58 561 500 |
7. melléklet [17]
HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATAI - Kiadások (Ft)
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 32 386 200 | 32 131 085 | ||
2 | Normatív jutalmak | K1102 | 2 641 000 | 2 641 000 | ||
3 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | ||||
4 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | ||||
5 | Végkielégítés | K1105 | ||||
6 | Jubileumi jutalom | K1106 | 467 400 | 467 400 | ||
7 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 913 100 | 1 913 100 | ||
8 | Ruházati költségtérítés | K1108 | ||||
9 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 465 600 | 465 600 | ||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 132 000 | 132 000 | ||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | ||||
12 | Szociális támogatások | K1112 | ||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 755 000 | 755 000 | ||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 38 760 300 | 38 505 185 | ||
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | ||||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 255 115 | |||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | ||||
18 | Külső személyi juttatások | K12 | ||||
19 | Személyi juttatások | K1 | 38 760 300 | 38 760 300 | ||
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6 839 000 | 6 839 000 | ||
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 200 000 | 200 000 | ||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 6 450 000 | 6 450 000 | ||
23 | Árubeszerzés | K313 | ||||
24 | Készletbeszerzés | K31 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 45 000 | 45 000 | ||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 70 000 | 70 000 | ||
27 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 115 000 | 115 000 | ||
28 | Közüzemi díjak | K331 | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 120 000 | 120 000 | ||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | ||||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 600 000 | 600 000 | ||
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | ||||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 950 000 | 950 000 | ||
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 600 000 | 600 000 | ||
35 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 3 620 000 | 3 620 000 | ||
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 30 000 | 30 000 | ||
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 30 000 | 30 000 | ||
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2 547 200 | 2 547 200 | ||
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | ||||
41 | Kamatkiadások | K353 | ||||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | ||||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | ||||
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 2 547 200 | 2 547 200 | ||
45 | Dologi kiadások | K3 | 12 962 200 | 12 962 200 | ||
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||
47 | Családi támogatások | K42 | ||||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | ||||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||
56 | Elvonások és befizetések | K502 | ||||
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||
64 | Kamattámogatások | K510 | ||||
65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | ||||
66 | Tartalékok-általános | K513 | ||||
67 | Tartalékok-cél | K513 | ||||
68 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | ||||
69 | Működési költségvetés előirányzat csoport | 58 561 500 | 58 561 500 | |||
70 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||
71 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||
72 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||||
73 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | ||||
74 | Részesedések beszerzése | K65 | ||||
75 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||
76 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | ||||
77 | Beruházások | K6 | ||||
78 | Ingatlanok felújítása | K71 | ||||
79 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||
80 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||
81 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||||
82 | Felújítások | K7 | ||||
83 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||
84 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||
85 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||
86 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||||
87 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||
88 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||
89 | Lakástámogatás | K87 | ||||
90 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||||
91 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||||
92 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | |||||
93 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 58 561 500 | 58 561 500 | ||
94 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||||
95 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||
96 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||
97 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||
98 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||
99 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||
100 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||
101 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||
102 | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||
103 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||
104 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | ||||
105 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
106 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||
107 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
108 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
109 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | ||||
110 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
111 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||
112 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
113 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||
114 | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||
115 | K93 | |||||
116 | Finanszírozási kiadások | K9 | ||||
117 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 58 561 500 | 58 561 500 |
8. melléklet [18]
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - Bevételek (Ft)
A | B | C | D | E | F | |
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 15 104 286 | 15 104 286 | ||
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 21 105 600 | 21 105 600 | ||
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 18 213 868 | 18 213 868 | ||
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 000 | 2 270 000 | ||
5. | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 5 126 844 | |||
6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 204 865 | |||
7. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 56 693 754 | 62 025 463 | ||
8. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
9. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||
10. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
11. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||
12. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 21 380 000 | 21 380 000 | ||
13. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 78 073 754 | 83 405 463 | ||
14. | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
15. | Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
16. | Jövedelemadók | B31 | ||||
17. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
18. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
19. | Vagyoni tipusú adók | B34 | 2 800 000 | 2 800 000 | ||
20. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 28 000 000 | 28 000 000 | ||
21. | Fogyasztási adók | B352 | ||||
22. | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
23. | Gépjárműadók | B354 | ||||
24. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
25. | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 30 800 000 | 30 800 000 | ||
26. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 100 000 | 100 000 | ||
27. | Közhatalmi bevételek | B3 | 30 900 000 | 30 900 000 | ||
28. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 36 500 | 36 500 | ||
29. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 2 952 000 | 2 952 000 | ||
30. | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | ||||
31. | Tulajdonosi bevételek | B404 | 683 600 | 683 600 | ||
32. | Ellátási díjak | B405 | ||||
33. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 905 000 | 905 000 | ||
34. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||
35. | Kamatbevételek | B408 | 2 860 | 2 860 | ||
36. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||
37. | Egyéb működési bevételek | B411 | 363 366 | |||
38. | Működési bevételek | B4 | 4 579 960 | 4 943 326 | ||
39. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
40. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||||
41. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||||
42. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||
43. | Működési költségvetés előirányzat csoport | 113 553 714 | 119 248 789 | |||
44. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||
45. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||
46. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||
47. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||
48. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 2 127 000 | 3 612 776 | ||
49. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 2 127 000 | 3 612 776 | ||
50. | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||
51. | Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||
52. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||
53. | Részesedések értékesítése | B54 | ||||
54. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||
55. | Felhalmozási bevételek | B5 | ||||
56. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||
57. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | ||||
59. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||
60. | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 115 680 714 | 122 861 565 | |||
61. | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 115 680 714 | 122 861 565 | ||
62. | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | |||||
63. | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | |||||
64. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||
65. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||
66. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||
67. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
68. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||
69. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||
70. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||
71. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||
72. | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
73. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 38 191 286 | 38 191 286 | ||
74. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | ||||
75. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||||
76. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||||
77. | Maradvány igénybevétele | B813 | ||||
78. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||
79. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
80. | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||||
81. | Betétek megszüntetése | B817 | ||||
82. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
83. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 38 191 286 | 38 191 286 | ||
84. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
85. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
86. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
87. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
88. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||
89. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||
90. | Finanszírozási bevételek | B8 | 38 191 286 | 38 191 286 | ||
91. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 153 872 000 | 161 052 851 |
9. melléklet [19]
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - Kiadások (Ft)
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 18 686 400 | 18 686 400 | ||
2 | Normatív jutalmak | K1102 | 1 022 200 | 1 022 200 | ||
3 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | ||||
4 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | ||||
5 | Végkielégítés | K1105 | ||||
6 | Jubileumi jutalom | K1106 | ||||
7 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 782 700 | 782 700 | ||
8 | Ruházati költségtérítés | K1108 | ||||
9 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 75 000 | 75 000 | ||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 54 000 | 54 000 | ||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | ||||
12 | Szociális támogatások | K1112 | ||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 328 000 | 328 000 | ||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 20 948 300 | 20 948 300 | ||
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 6 662 100 | 6 662 100 | ||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 280 000 | 280 000 | ||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 300 000 | 300 000 | ||
18 | Külső személyi juttatások | K12 | 7 242 100 | 7 242 100 | ||
19 | Személyi juttatások | K1 | 28 190 400 | 28 190 400 | ||
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5 067 900 | 5 067 900 | ||
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 305 600 | 305 600 | ||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 3 100 400 | 3 100 400 | ||
23 | Árubeszerzés | K313 | ||||
24 | Készletbeszerzés | K31 | 3 406 000 | 3 406 000 | ||
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 400 000 | 400 000 | ||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 90 000 | 90 000 | ||
27 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 490 000 | 490 000 | ||
28 | Közüzemi díjak | K331 | 3123000 | 3123000 | ||
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | ||||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | ||||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 526 200 | 1 526 200 | ||
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | ||||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 7 362 000 | 7 362 000 | ||
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 9 495 400 | 9 495 400 | ||
35 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 21 506 600 | 21 506 600 | ||
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 40 000 | 40 000 | ||
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 40 000 | 40 000 | ||
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 4 817 200 | 4 817 200 | ||
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 369 000 | |||
41 | Kamatkiadások | K353 | ||||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | ||||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 260 000 | 260 000 | ||
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 5 077 200 | 5 446 200 | ||
45 | Dologi kiadások | K3 | 30 519 800 | 30 888 800 | ||
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||
47 | Családi támogatások | K42 | ||||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 75 000 | |||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3 955 000 | 3 955 000 | ||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 955 000 | 4 030 000 | ||
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 1 149 000 | 3 337 427 | ||
56 | Elvonások és befizetések | K502 | 2 752 992 | |||
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 3 239 000 | 3 239 000 | ||
61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||
64 | Kamattámogatások | K510 | ||||
65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 450 000 | 450 000 | ||
66 | Tartalékok-általános | K513 | 4 286 515 | 6 081 947 | ||
67 | Tartalékok-cél | K513 | ||||
68 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 9 124 515 | 15 861 366 | ||
69 | Működési költségvetés előirányzat csoport | 76 857 615 | 84 038 466 | |||
70 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||
71 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||
72 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||||
73 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 10 343 900 | 10 343 900 | ||
74 | Részesedések beszerzése | K65 | ||||
75 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||
76 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2 088 000 | 2 088 000 | ||
77 | Beruházások | K6 | 12 431 900 | 12 431 900 | ||
78 | Ingatlanok felújítása | K71 | 4 362 500 | 4 362 500 | ||
79 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||
80 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||
81 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 1 613 600 | 1 613 600 | ||
82 | Felújítások | K7 | 5 976 100 | 5 976 100 | ||
83 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||
84 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||
85 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||
86 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||||
87 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||
88 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||
89 | Lakástámogatás | K87 | 600 000 | 600 000 | ||
90 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||||
91 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 600 000 | 600 000 | ||
92 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | |||||
93 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 95 865 615 | 103 046 466 | ||
94 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||||
95 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||
96 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||
97 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||
98 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||
99 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||
100 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||
101 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||
102 | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||
103 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||
104 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 2 267 750 | 2 267 750 | ||
105 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 55 738 635 | 55 738 635 | ||
106 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||
107 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
108 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
109 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 58 006 385 | 58 006 385 | ||
110 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
111 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||
112 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
113 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||
114 | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||
115 | K93 | |||||
116 | Finanszírozási kiadások | K9 | 58 006 385 | 58 006 385 | ||
117 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 153 872 000 | 161 052 851 |
10. melléklet
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra | K915 | 55 738 635 | 55 738 635 | |
2. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra | K915 | |||
3. | ÖSSZESEN: | 55 738 635 | 55 738 635 |
11. melléklet
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)
A | B | C | |
---|---|---|---|
1. | központi költségvetési szervek részére | K504 | |
2. | központi kezelésű előirányzatok részére | K504 | |
3. | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K504 | |
4. | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K504 | |
5. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K504 | |
6. | elkülönített állami pénzalapok részére | K504 | |
7. | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
8. | társulások és költségvetési szerveik részére | K504 | |
9. | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
10. | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
11. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |
12. | központi költségvetési szervek részére | K505 | |
13. | központi kezelésű előirányzatok részére | K505 | |
14. | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K505 | |
15. | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K505 | |
16. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K505 | |
17. | elkülönített állami pénzalapok részére | K505 | |
18. | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
19. | társulások és költségvetési szerveik részére | K505 | |
20. | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
21. | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
22. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |
23. | központi költségvetési szervek részére | K506 | |
24. | központi kezelésű előirányzatok részére | K506 | |
25. | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K506 | |
26. | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K506 | |
27. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K506 | |
28. | elkülönített állami pénzalapok részére | K506 | |
29. | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | 174000 |
30. | társulások és költségvetési szerveik részére | K506 | 3239000 |
31. | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | |
32. | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K506 | |
33. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 3413000 |
34. | egyházi jogi személyek részére | K508 | |
35. | egyéb civil szervezetek részére | K508 | |
36. | háztartások részére | K508 | |
37. | pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |
38. | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |
39. | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |
40. | egyéb vállalkozások részére | K508 | |
41. | Európai Unió részére | K508 | |
42. | kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K508 | |
43. | egyéb külföldiek részére | K508 | |
44. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |
45. | egyházi jogi személyek részére | K512 | |
46. | egyéb civil szervezetek részére | K512 | 450 000 |
47. | háztartások részére | K512 | |
48. | pénzügyi vállalkozások részére | K512 | |
49. | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | |
50. | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | |
51. | egyéb vállalkozások részére | K512 | |
52. | Európai Unió részére | K512 | |
53. | kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K512 | |
54. | egyéb külföldiek részére | K512 | |
55. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 450 000 |
56. | központi költségvetési szervek részére | K82 | |
57. | központi kezelésű előirányzatok részére | K82 | |
58. | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K82 | |
59. | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K82 | |
60. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K82 | |
61. | elkülönített állami pénzalapok részére | K82 | |
62. | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | |
63. | társulások és költségvetési szerveik részére | K82 | |
64. | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | |
65. | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K82 | |
66. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | |
67. | központi költségvetési szervek részére | K83 | |
68. | központi kezelésű előirányzatok részére | K83 | |
69. | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K83 | |
70. | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K83 | |
71. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K83 | |
72. | elkülönített állami pénzalapok részére | K83 | |
73. | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | |
74. | társulások és költségvetési szerveik részére | K83 | |
75. | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | |
76. | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K83 | |
77. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | |
78. | központi költségvetési szervek részére | K84 | |
79. | központi kezelésű előirányzatok részére | K84 | |
80. | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K84 | |
81. | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K84 | |
82. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K84 | |
83. | elkülönített állami pénzalapok részére | K84 | |
84. | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | |
85. | társulások és költségvetési szerveik részére | K84 | |
86. | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | |
87. | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K84 | |
88. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | |
89. | egyházi jogi személyek részére | K86 | |
90. | egyéb civil szervezetek részére | K86 | |
91. | háztartások részére | K86 | |
92. | pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |
93. | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |
94. | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |
95. | egyéb vállalkozások részére | K86 | |
96. | Európai Unió részére | K86 | |
97. | kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K86 | |
98. | egyéb külföldiek részére | K86 | |
99. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | |
100. | lakástámogatás(első lakáshoz jutók vissza nem téríntendő támogatása) | K87 | 600 000 |
101. | lakástámogatás összesen | K87 | 600 000 |
102. | háztartások részére | K88 | |
103. | pénzügyi vállalkozások részére | K88 | |
104. | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | |
105. | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | |
106. | egyéb vállalkozások részére | K88 | |
107. | Európai Unió részére | K88 | |
108. | kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K88 | |
109. | egyéb külföldiek részére | K88 | |
110. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 |
12. melléklet [20]
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | központi költségvetési szervektől | B14 | ||
2 | központi kezelésű előirányzatoktól | B14 | ||
3 | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B14 | ||
4 | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B14 | ||
5 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B14 | ||
6 | elkülönített állami pénzalapoktól | B14 | ||
7 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | ||
8 | társulások és költségvetési szerveiktől | B14 | ||
9 | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | ||
10 | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B14 | ||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||
12 | központi költségvetési szervektől | B15 | ||
13 | központi kezelésű előirányzatoktól | B15 | ||
14 | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B15 | ||
15 | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B15 | ||
16 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B15 | ||
17 | elkülönített állami pénzalapoktól | B15 | ||
18 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | ||
19 | társulások és költségvetési szerveiktől | B15 | ||
20 | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | ||
21 | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B15 | ||
22 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||
23 | központi költségvetési szervektől | B16 | ||
24 | központi kezelésű előirányzatoktól | B16 | ||
25 | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B16 | ||
26 | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B16 | ||
27 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B16 | 13 821 000 | 13 821 000 |
28 | elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | 6 384 000 | 6 384 000 |
29 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | 1 175 000 | 1 175 000 |
30 | társulások és költségvetési szerveiktől | B16 | ||
31 | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | ||
32 | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B16 | ||
33 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 21 380 000 | 21 380 000 |
34 | központi költségvetési szervektől | B23 | ||
35 | központi kezelésű előirányzatoktól | B23 | ||
36 | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B23 | ||
37 | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B23 | ||
38 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B23 | ||
39 | elkülönített állami pénzalapoktól | B23 | ||
40 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | ||
41 | társulások és költségvetési szerveiktől | B23 | ||
42 | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | ||
43 | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B23 | ||
44 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||
45 | központi költségvetési szervektől | B24 | ||
46 | központi kezelésű előirányzatoktól | B24 | ||
47 | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B24 | ||
48 | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B24 | ||
49 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B24 | ||
50 | elkülönített állami pénzalapoktól | B24 | ||
51 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | ||
52 | társulások és költségvetési szerveiktől | B24 | ||
53 | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | ||
54 | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B24 | ||
55 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||
56 | központi költségvetési szervektől | B25 | 2127000 | 3 612 776 |
57 | központi kezelésű előirányzatoktól | B25 | ||
58 | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B25 | ||
59 | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B25 | ||
60 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B25 | ||
61 | elkülönített állami pénzalapoktól | B25 | ||
62 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | ||
63 | társulások és költségvetési szerveiktől | B25 | ||
64 | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | ||
65 | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B25 | ||
66 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 2127000 | 3 612 776 |
67 | egyházi jogi személyektől | B62 | ||
68 | egyéb civil szervezetektől | B62 | ||
69 | háztartásoktól | B62 | ||
70 | pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | ||
71 | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | ||
72 | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | ||
73 | egyéb vállalkozásoktól | B62 | ||
74 | Európai Uniótól | B62 | ||
75 | kormányok és nemzetközi szervezetektől | B62 | ||
76 | egyéb külföldiektől | B62 | ||
77 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||
78 | egyházi jogi személyektől | B63 | ||
79 | egyéb civil szervezetektől | B63 | ||
80 | háztartásoktól | B63 | ||
81 | pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | ||
82 | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | ||
83 | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | ||
84 | egyéb vállalkozásoktól | B63 | ||
85 | Európai Uniótól | B63 | ||
86 | kormányok és nemzetközi szervezetektől | B63 | ||
87 | egyéb külföldiektől | B63 | ||
88 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||
89 | egyházi jogi személyektől | B72 | ||
90 | egyéb civil szervezetektől | B72 | ||
91 | háztartásoktól | B72 | ||
92 | pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | ||
93 | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | ||
94 | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | ||
95 | egyéb vállalkozásoktól | B72 | ||
96 | Európai Uniótól | B72 | ||
97 | kormányok és nemzetközi szervezetektől | B72 | ||
98 | egyéb külföldiektől | B72 | ||
99 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||
100 | egyházi jogi személyektől | B73 | ||
101 | egyéb civil szervezetektől | B73 | ||
102 | háztartásoktól | B73 | ||
103 | pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | ||
104 | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | ||
105 | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | ||
106 | egyéb vállalkozásoktól | B73 | ||
107 | Európai Uniótól | B73 | ||
108 | kormányok és nemzetközi szervezetektől | B73 | ||
109 | egyéb külföldiektől | B73 | ||
110 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 |
13. melléklet
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)
A | B | C | |
1. | építményadó | B34 | |
2. | épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | |
3. | magánszemélyek kommunális adója | B34 | 2800000 |
4. | telekadó | B34 | |
5. | Vagyoni tipusú adók | B34 | 2 800 000 |
6. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 28 000 000 |
7. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | 28 000 000 |
8. | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | |
9. | Gépjárműadók | B354 | |
10. | ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része | B354 | |
11. | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | B354 | |
12. | ebből: külföldi gépjárművek adója | B354 | |
13. | ebből: gépjármű túlsúlydíj | B354 | |
14. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |
15. | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | B355 | |
16. | ebből: talajterhelési díj | B355 | |
17. | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | |
18. | eljárási illetékek | B36 | |
19. | igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | |
20. | felügyeleti díjak | B36 | |
21. | ebrendészeti hozzájárulás | B36 | |
22. | környezetvédelmi bírság | B36 | |
23. | természetvédelmi bírság | B36 | |
24. | műemlékvédelmi bírság | B36 | |
25. | építésügyi bírság | B36 | |
26. | szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | |
27. | egyéb bírság | B36 | |
egyéb teleülési adók | B36 | ||
28. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 100000 |
29. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 100000 |
14. melléklet
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai forintban
A | B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP-3.2.1 (energetika) | EFOP-3.9.2 | összesen | ||||||||
1. | K1. Személyi juttatások | |||||||||
2. | K2. Munkaadókat terhelő járulékok | |||||||||
3. | K3. Dologi kiadások (céltartalék) | 6 746 000 | 6 746 000 | |||||||
4. | K4. Ellátottak pénzbeni hozzájárulásai | |||||||||
5. | K5. Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
6. | K6. Beruházási kiadások | |||||||||
7. | K7.Felújítási kiadások | 46 887 268 | 46 887 268 | |||||||
8. | K8. Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
9. | K1-K8. Költségvetési kiadások összesen | 46 887 268 | 6 746 000 | 53 633 268 | ||||||
10. | B16 Működési c.támogatások fejezeti kez.e.i.EU-s programokra | |||||||||
11. | B25. Felhalmozási c.támogatások fejezet kez.e.i. EU-s programokra | |||||||||
12. | B63. Működési célú átvett pénzeszköz az EU-tól | |||||||||
13. | B73. Felhelmozási célú átvett pénzeszköz az EU-tól | |||||||||
14. | B1-7. Költségvetési bevételek | |||||||||
15. | B8. Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez veló hozzájárulása | |||||||||
16. | B8. Finanszírozási bevételek- előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 46 887 268 | 6 746 000 | 53 633 268 | ||||||
17. | B1-B8. Költségvetési bevételek összesen/ 2017.maradványa |