Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hantos Község Önkormányzat Polgármestere 7/2021. (IV.30.) önkormányzati rendelete
a Hantos Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 01- 2021. 05. 01Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hantos Község Önkormányzat Polgármestere 7/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
a Hantos Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hantos Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvénynek a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel alkalmazandó 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Hantos Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 215.756.860 forintban állapítja meg.””
2. § (1) A Hantos Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) önkormányzatok működési támogatásai 77.183.608 Ft
b) közhatalmi bevétel 43.470.368 Ft
c) működési bevétel 9.784.309 Ft
d) finanszírozási bevételek 47.809.978 Ft
e) felhalmozási támogatások ÁHT-n belülről 35.607.697 Ft”
(2) A Hantos Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése a következő f) és g) ponttal egészül ki:
„f) felhalmozási bevétel 1.800.000 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 100.900 Ft”
(3) A Hantos Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 180.149.163 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 35.607.697 Ft-ban állapítja meg.”
3. § (1) A Hantos Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) működési költségvetés 135.094.933 Ft
aa) személyi juttatások: 63.424.791 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.656.300 Ft
ac) dologi kiadások: 46.220.430 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.705.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 10.088.412 Ft
b) felhalmozási költségvetés 62.472.111 Ft
ba) beruházások 10.451.512 Ft
bb) felújítások 51.220.599 Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 800.000 Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 18.189.816 Ft
ca) tartalékok 16.017.840 Ft
cb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 2.171.976 Ft”
(2) A Hantos Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 10.451.512 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 51.220.599 Ft-ban állapítja meg.”
(3) A Hantos Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„d) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 750.000 Ft”
4. § A Hantos Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 16.017.840 Ft többletben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 16.017.840 Ft-ban állapítja meg.”
5. § A Hantos Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § A képviselő-testület az óvoda 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 55.365.946 forintban állapítja meg.”
6. § A Hantos Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület az óvoda 2020. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)
- „c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 592.393 Ft”
7. § A Hantos Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület az óvoda 2020. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)
- „a) működési költségvetés 55.365.946 Ft
- aa) személyi juttatások: 34.299.840 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.064.000 Ft
- ac) dologi kiadások: 15.002.106 Ft"”
8. § A Hantos Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 210.364.114 forintban állapítja meg.”
9. § (1) A Hantos Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) önkormányzatok működési támogatásai 77.183.608 Ft
b) közhatalmi bevétel 43.470.368 Ft
c) működési bevétel 4.983.956 Ft
d) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 47.217.585 Ft
e) felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről 35.607.697 Ft”
(2) A Hantos Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése a következő f) és g) ponttal egészül ki:
„f) felhalmozási bevétel 1.800.000 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 100.900 Ft”
10. § A Hantos Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:)
- „a) működési költségvetés 79.728.987 Ft
- aa) személyi juttatások: 29.124.951 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.592.300 Ft
- ac) dologi kiadások: 31.218.324 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.705.000 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 10.088.412 Ft
- b) felhalmozási költségvetés 62.472.111 Ft
- ba) beruházások 10.451.512 Ft
- bb) felújítások 51.220.599 Ft
- bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 800.000 Ft
- c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 68.163.016Ft
- ca) tartalékok 16.017.840 Ft
- cb) finanszírozási kiadások 49.973.200 Ft
- cc) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 2.171.976 Ft”
11. § (1) A Hantos Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Hantos Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Hantos Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Hantos Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Hantos Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Hantos Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Hantos Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Hantos Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Hantos Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Hantos Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Hantos Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Hantos Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Hantos Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT, ÉS A HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN - Bevételek (Ft)
A | B | C | D | E | F | |
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 11 380 997 | 11 444 941 | ||
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 19 553 150 | 20 763 820 | ||
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 21 565 250 | 17 704 324 | ||
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 2 215 380 | ||
5. | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | ||||
6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | ||||
7. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 54 299 397 | 52 128 465 | ||
8. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
9. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||
10. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
11. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||
12. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 21 899 000 | 25 055 143 | ||
13. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 76 198 397 | 77 183 608 | ||
14. | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
15. | Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
16. | Jövedelemadók | B31 | ||||
17. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
18. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
19. | Vagyoni tipusú adók | B34 | 2 800 000 | 2 933 220 | ||
20. | Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ) | B351 | 41 000 000 | 40 274 657 | ||
21. | Fogyasztási adók | B352 | ||||
22. | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
23. | Gépjárműadók | B354 | ||||
24. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
25. | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 41 000 000 | 40 274 657 | ||
26. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 130 000 | 262 491 | ||
27. | Közhatalmi bevételek | B3 | 43 930 000 | 43 470 368 | ||
28. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 800 000 | 387 008 | ||
29. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 6 375 353 | 6 070 159 | ||
30. | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | ||||
31. | Tulajdonosi bevételek | B404 | 771 500 | 647 560 | ||
32. | Ellátási díjak | B405 | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
33. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 111 500 | 958 958 | ||
34. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||
35. | Kamatbevételek | B408 | 2 767 | 48 | ||
36. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||
37. | Egyéb működési bevételek | B411 | 50 000 | 320 576 | ||
38. | Működési bevételek | B4 | 10 511 120 | 9 784 309 | ||
39. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
40. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||||
41. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||||
42. | B6 | |||||
43. | Működési költségvetés előirányzat csoport | 130 639 517 | 130 438 285 | |||
44. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||
45. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||
46. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||
47. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||
48. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 32 267 173 | 35 607 697 | ||
49. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 32 267 173 | 35 607 697 | ||
50. | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||
51. | Ingatlanok értékesítése | B52 | 1 800 000 | |||
52. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||
53. | Részesedések értékesítése | B54 | ||||
54. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||
55. | Felhalmozási bevételek | B5 | 1 800 000 | |||
56. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||
57. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 100 900 | |||
59. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 100 900 | |||
60. | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | |||||
61. | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 162 906 690 | 167 946 882 | ||
62. | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | |||||
63. | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | |||||
64. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||
65. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||
66. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||
67. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
68. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||
69. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||
70. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||
71. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||
72. | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
73. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 44 243 091 | 47 809 978 | ||
74. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | ||||
75. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||||
76. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||||
77. | Maradvány igénybevétele | B813 | 44 243 091 | 47 809 978 | ||
78. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||
79. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
80. | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||||
81. | Betétek megszüntetése | B817 | ||||
82. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
83. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 44 243 091 | 47 809 978 | ||
84. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
85. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
86. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
87. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
88. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||
89. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||
90. | Finanszírozási bevételek | B8 | 44 243 091 | 47 809 978 | ||
91. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 207 149 781 | 215 756 860” |
2. melléklet
„2. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT, ÉS A HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN - Kiadások (Ft)
A | B | C | D | E | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | |
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 45 491 543 | 45 333 204 | ||
2 | Normatív jutalmak | K1102 | 3 399 400 | 3 626 500 | ||
3 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | ||||
4 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | ||||
5 | Végkielégítés | K1105 | ||||
6 | Jubileumi jutalom | K1106 | 1 092 200 | 1 150 304 | ||
7 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 2 310 500 | 2 325 649 | ||
8 | Ruházati költségtérítés | K1108 | ||||
9 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 426 000 | 426 000 | ||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 188 000 | 188 000 | ||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | ||||
12 | Szociális támogatások | K1112 | ||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 2 033 615 | 2 148 072 | ||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 54 941 258 | 55 197 729 | ||
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 6 064 100 | 6 064 100 | ||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 1 450 177 | 1 762 962 | ||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 400 000 | 400 000 | ||
18 | Külső személyi juttatások | K12 | 7 914 277 | 8 227 062 | ||
19 | Személyi juttatások | K1 | 62 855 535 | 63 424 791 | ||
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 10 656 300 | 10 656 300 | ||
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 471 202 | 471 202 | ||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 11 658 827 | 11 658 827 | ||
23 | Árubeszerzés | K313 | ||||
24 | Készletbeszerzés | K31 | 12 130 029 | 12 130 029 | ||
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 425 000 | 425 000 | ||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 170 000 | 170 000 | ||
27 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 595 000 | 595 000 | ||
28 | Közüzemi díjak | K331 | 4721146 | 5 196 288 | ||
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 120 000 | 120 000 | ||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | ||||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 530 000 | 1 530 000 | ||
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | ||||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 9 768 576 | 9 858 320 | ||
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 9 169 623 | 9 515 305 | ||
35 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 25 309 345 | 26 219 913 | ||
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 40 000 | 40 000 | ||
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 40 000 | 40 000 | ||
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 5 908 493 | 5 908 493 | ||
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 318 000 | 318 000 | ||
41 | Kamatkiadások | K353 | ||||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | ||||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 1 007 395 | 1 008 995 | ||
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 7 233 888 | 7 235 488 | ||
45 | Dologi kiadások | K3 | 45 308 262 | 46 220 430 | ||
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||
47 | Családi támogatások | K42 | ||||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 450 000 | 750 000 | ||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3 955 000 | 3 955 000 | ||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 4 405 000 | 4 705 000 | ||
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||
56 | Elvonások és befizetések | K502 | 24 368 | 24 368 | ||
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 8 852 000 | 9 614 044 | ||
61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||
64 | Kamattámogatások | K510 | ||||
65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 450 000 | 450 000 | ||
66 | Tartalékok-általános | K513 | 31 174 829 | 16 017 840 | ||
67 | Tartalékok-cél | K513 | ||||
68 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 40 501 197 | 26 106 252 | ||
69 | Működési költségvetés előirányzat csoport | 163 726 294 | 151 112 773 | |||
70 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||
71 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||
72 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||||
73 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 8 229 537 | 8 229 537 | ||
74 | Részesedések beszerzése | K65 | ||||
75 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||
76 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2 221 975 | 2 221 975 | ||
77 | Beruházások | K6 | 10 451 512 | 10 451 512 | ||
78 | Ingatlanok felújítása | K71 | 23 622 046 | 40 477 546 | ||
79 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||
80 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||
81 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 6 377 953 | 10 743 053 | ||
82 | Felújítások | K7 | 29 999 999 | 51 220 599 | ||
83 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||
84 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||
85 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||
86 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||||
87 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||
88 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||
89 | Lakástámogatás | K87 | 800 000 | 800 000 | ||
90 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||||
91 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 800 000 | 800 000 | ||
92 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | |||||
93 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 204 977 805 | 213 584 884 | ||
94 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||||
95 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||
96 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||
97 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||
98 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||
99 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||
100 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||
101 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||
102 | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||
103 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||
104 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 2 171 976 | 2 171 976 | ||
105 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
106 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||
107 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
108 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
109 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 2 171 976 | 2 171 976 | ||
110 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
111 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||
112 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
113 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||
114 | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||
115 | K93 | |||||
116 | Finanszírozási kiadások | K9 | 2 171 976 | 2 171 976 | ||
117 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 207 149 781 | 215 756 860” |
3. melléklet
„3. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)
A | B | C | C | |
1. | Családi támogatások | K42 | ||
2. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||
3. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||
4. | hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | ||
5. | lakbértámogatás | K46 | ||
6. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||
7. | állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||
8. | oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | K47 | 750 000 | |
9. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 750 000 | |
10. | egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás, települési támogatás | K48 | 3 955 000 | 3 955 000 |
11. | - lakhatáshoz nyújtott települéi támogatás | K48 | 600 000 | 600 000 |
12. | - átmeneti segély települési támogatás | K48 | 300 000 | 300 000 |
13. | - temetési segély települési támogatás | K48 | 100 000 | 100 000 |
#NÉV? | K48 | 800 000 | 800 000 | |
14. | köztemetés [Szoctv. 48. §] | K48 | 200 000 | 200 000 |
15. | önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | 1 955 000 | 1 955 000 |
16. | iskola kezdési támogatás | K48 | 900 000 | 900 000 |
17. | 70 év feletti lakosok szemét szállítási díjánka átvállalása | K48 | 350 000 | 350 000 |
18 | újszülőtek támogatása | K48 | 100 000 | 100 000 |
19 | mikulás csomag(14 éves korig) | K48 | 105 000 | 105 000 |
20 | 65 év feletti nyugdíjasok karácsonyi támogatása | K48 | 500 000 | 500 000 |
21 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3 955 000 | 3 955 000 |
22 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 955 000 | 4 705 000” |
4. melléklet
„4. melléklet
Általános- és céltartalékok (Ft)
A | B | C | D | E MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK | |
1. | Általános tartalékok | K513 | 12 612 813 | 16 017 840 | |
2. | Összesen | K513 | 12 612 813 | 16 017 840” |
5. melléklet
„5. melléklet
Foglalkoztatottak létszáma (fő)
A | B | D | E | |
1 | főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | |||
2 | I. besorolási osztály összesen | |||
3 | II. besorolási osztály összesen | |||
4 | III. besorolási osztály összesen | |||
5 | KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN | |||
6 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | |||
7 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | |||
8 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | |||
9 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 3 | 3 | |
10 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 3 | 6 | 9 |
11 | "E"-"J" fizetési osztály összesen | 2 | 2 | |
12 | kutató, felsőoktatásban oktató | |||
13 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 3 | 11 | 14 |
14 | fizikai alkalmazott, | 1 | 1 | |
15 | ösztöndíjas foglalkoztatott | |||
16 | közfoglalkoztatott | 7 | 7 | |
17 | egyéb foglalkoztatott | 1 | 1 | |
18 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 9 | 9 | |
19 | polgármester, főpolgármester | 1 | 1 | |
20 | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | |||
21 | alpolgármester, főpolgármester-helyettes, | |||
22 | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 1 | 1 | |
23 | KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN | |||
24 | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | |||
25 | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | |||
26 | ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | |||
27 | munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | |||
28 | KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) | 13 | 11 | 24” |
6. melléklet
„6. melléklet
HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATAI - Bevételek (Ft)
A | B | C | D | E | F | |
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | ||||
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | ||||
3 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | ||||
4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | ||||
5 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | ||||
6 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | ||||
7 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | ||||
8 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
9 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | ||||
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | ||||
14 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
15 | Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
16 | Jövedelemadók | B31 | ||||
17 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
18 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
19 | Vagyoni tipusú adók | B34 | ||||
20 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | ||||
21 | Fogyasztási adók | B352 | ||||
22 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
23 | Gépjárműadók | B354 | ||||
24 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
25 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | ||||
26 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | ||||
27 | Közhatalmi bevételek | B3 | ||||
28 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||||
29 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 3 400 353 | 3 400 353 | ||
30 | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | ||||
31 | Tulajdonosi bevételek | B404 | ||||
32 | Ellátási díjak | B405 | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
33 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||||
34 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||
35 | Kamatbevételek | B408 | ||||
36 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||
37 | Egyéb működési bevételek | B410 | ||||
38 | Működési bevételek | B4 | 1 400 000 | 3 400 353 | 4 800 353 | |
39 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
40 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||||
41 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||||
42 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||
43 | Működési költségvetés előirányzat csoport | 1 400 000 | 3 400 353 | 4 800 353 | ||
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||
45 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||
46 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||
47 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||
48 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||||
49 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||
53 | Részesedések értékesítése | B54 | ||||
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||
55 | Felhalmozási bevételek | B5 | ||||
56 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||
57 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||||
58 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||||
59 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||
60 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | |||||
61 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 1 400 000 | 3 400 353 | 4 800 353 | |
62 | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | |||||
63 | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | |||||
64 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||
65 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||
66 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||
67 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
68 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||
69 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||
70 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||
71 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||
72 | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
73 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 1 350 447 | 592 393 | ||
74 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | ||||
75 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||||
76 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||||
77 | Maradvány igénybevétele | B813 | 1 350 447 | 592 393 | ||
78 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||
79 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
80 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 49 973 200 | 49 973 200 | ||
81 | Betétek megszüntetése | B817 | ||||
82 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
83 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 51 323 647 | 50 565 593 | ||
84 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
85 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
86 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
87 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
88 | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||
89 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||
90 | Finanszírozási bevételek | B8 | 51 323 647 | 50 565 593 | ||
91 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 51 723 647 | 3 400 353 | 55 365 946” |
7. melléklet
„7. melléklet
HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATAI - Kiadások (Ft)
A | B | C | D | E | F | |
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 28 809 543 | 27 514 104 | ||
2 | Normatív jutalmak | K1102 | 2 417 000 | 2 417 000 | ||
3 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | ||||
4 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | ||||
5 | Végkielégítés | K1105 | ||||
6 | Jubileumi jutalom | K1106 | 585 000 | 643 104 | ||
7 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 567 000 | 1 582 149 | ||
8 | Ruházati költségtérítés | K1108 | ||||
9 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 351 000 | 351 000 | ||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 132 000 | 132 000 | ||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | ||||
12 | Szociális támogatások | K1112 | ||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 708 615 | 823 072 | ||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 34 570 158 | 33 462 429 | ||
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | ||||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 676 026 | 837 411 | ||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | ||||
18 | Külső személyi juttatások | K12 | 676 026 | 837 411 | ||
19 | Személyi juttatások | K1 | 35 246 184 | 34 299 840 | ||
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6 064 000 | 6 064 000 | ||
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 133 202 | 133 202 | ||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 8 830 000 | 8 830 000 | ||
23 | Árubeszerzés | K313 | ||||
24 | Készletbeszerzés | K31 | 8 963 202 | 8 963 202 | ||
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 45 000 | 45 000 | ||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 90 000 | 90 000 | ||
27 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 135 000 | 135 000 | ||
28 | Közüzemi díjak | K331 | 1 555 000 | 1 720 142 | ||
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 120 000 | 120 000 | ||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | ||||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 50 000 | 50 000 | ||
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | ||||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 069 596 | 917 535 | ||
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 686 623 | 860 232 | ||
35 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 3 481 219 | 3 667 909 | ||
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 10 000 | |||
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | ||||
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2 229 000 | 2 229 000 | ||
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | ||||
41 | Kamatkiadások | K353 | ||||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | ||||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 5 395 | 6 995 | ||
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 2 234 395 | 2 235 995 | ||
45 | Dologi kiadások | K3 | 18 813 816 | 15 002 106 | ||
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||
47 | Családi támogatások | K42 | ||||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | ||||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||
56 | Elvonások és befizetések | K502 | ||||
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||||
61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||
64 | Kamattámogatások | K510 | ||||
65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | ||||
66 | Tartalékok-általános | K513 | ||||
67 | Tartalékok-cél | K513 | ||||
68 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | ||||
69 | Működési költségvetés előirányzat csoport | 60 124 000 | 55 365 946 | |||
70 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||
71 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||
72 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||||
73 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | ||||
74 | Részesedések beszerzése | K65 | ||||
75 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||
76 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | ||||
77 | Beruházások | K6 | ||||
78 | Ingatlanok felújítása | K71 | ||||
79 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||
80 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||
81 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||||
82 | Felújítások | K7 | ||||
83 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||
84 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||
85 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||
86 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||||
87 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||
88 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||
89 | Lakástámogatás | K87 | ||||
90 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||||
91 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||||
92 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | |||||
93 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 60 124 000 | 55 365 946 | ||
94 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||||
95 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||
96 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||
97 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||
98 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||
99 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||
100 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||
101 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||
102 | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||
103 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||
104 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | ||||
105 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
106 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||
107 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
108 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
109 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | ||||
110 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
111 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||
112 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
113 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||
114 | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||
115 | K93 | |||||
116 | Finanszírozási kiadások | K9 | - | - | ||
117 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 60 124 000 | 55 365 946” |
8. melléklet
„8. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - Bevételek (Ft)
A | B | C | D | E | F | |
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 11 380 997 | 11 444 941 | ||
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 19 553 150 | 20 763 820 | ||
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 21 565 250 | 17 704 324 | ||
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 2 215 380 | ||
5. | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | ||||
6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | ||||
7. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 54 299 397 | 52 128 465 | ||
8. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
9. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||
10. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
11. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||
12. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 21 899 000 | 25 055 143 | ||
13. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 76 198 397 | 77 183 608 | ||
14. | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
15. | Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
16. | Jövedelemadók | B31 | ||||
17. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
18. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
19. | Vagyoni tipusú adók | B34 | 2 800 000 | 2 933 220 | ||
20. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 41 000 000 | 40 274 657 | ||
21. | Fogyasztási adók | B352 | ||||
22. | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
23. | Gépjárműadók | B354 | ||||
24. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
25. | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 43 800 000 | 40 274 657 | ||
26. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 130 000 | 262 491 | ||
27. | Közhatalmi bevételek | B3 | 43 930 000 | 43 470 368 | ||
28. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 800 000 | 387 008 | ||
29. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 2 975 000 | 2 669 806 | ||
30. | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | ||||
31. | Tulajdonosi bevételek | B404 | 771 500 | 647 560 | ||
32. | Ellátási díjak | B405 | ||||
33. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 111 500 | 958 958 | ||
34. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||
35. | Kamatbevételek | B408 | 2 767 | 48 | ||
36. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||
37. | Egyéb működési bevételek | B410 | 50 000 | 320 576 | ||
38. | Működési bevételek | B4 | 5 710 767 | 4 983 956 | ||
39. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
40. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||||
41. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||||
42. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||
43. | Működési költségvetés előirányzat csoport | 125 839 164 | 125 637 932 | |||
44. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||
45. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||
46. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||
47. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||
48. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 32 267 173 | 35 607 697 | ||
49. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 32 267 173 | 35 607 697 | ||
50. | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||
51. | Ingatlanok értékesítése | B52 | 1 800 000 | |||
52. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||
53. | Részesedések értékesítése | B54 | ||||
54. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||
55. | Felhalmozási bevételek | B5 | 1 800 000 | |||
56. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||
57. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 100 900 | |||
59. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 100 900 | |||
60. | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 158 106 337 | 163 146 529 | |||
61. | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 158 106 337 | 163 146 529 | ||
62. | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | |||||
63. | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | |||||
64. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||
65. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||
66. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||
67. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
68. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||
69. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||
70. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||
71. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||
72. | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
73. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 42 892 644 | 47 217 585 | ||
74. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | ||||
75. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||||
76. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||||
77. | Maradvány igénybevétele | B813 | ||||
78. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||
79. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
80. | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||||
81. | Betétek megszüntetése | B817 | ||||
82. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
83. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 42 892 644 | 47 217 585 | ||
84. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
85. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
86. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
87. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
88. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||
89. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||
90. | Finanszírozási bevételek | B8 | 42 892 644 | 47 217 585 | ||
91. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 200 998 981 | 210 364 114” |
9. melléklet
„9. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - Kiadások (Ft)
A | B | C | D | E | F | |
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 16 682 000 | 17 819 100 | ||
2 | Normatív jutalmak | K1102 | 982 400 | 1 209 500 | ||
3 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | ||||
4 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | ||||
5 | Végkielégítés | K1105 | ||||
6 | Jubileumi jutalom | K1106 | 507 200 | 507 200 | ||
7 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 743 500 | 743 500 | ||
8 | Ruházati költségtérítés | K1108 | ||||
9 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 75 000 | 75 000 | ||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 56 000 | 56 000 | ||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | ||||
12 | Szociális támogatások | K1112 | ||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 1 325 000 | 1 325 000 | ||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 20 371 100 | 21 735 300 | ||
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 6 064 100 | 6 064 100 | ||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 774 151 | 925 551 | ||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 400 000 | 400 000 | ||
18 | Külső személyi juttatások | K12 | 7 238 251 | 7 389 651 | ||
19 | Személyi juttatások | K1 | 27 609 351 | 29 124 951 | ||
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 4 592 300 | 4 592 300 | ||
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 338 000 | 338 000 | ||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 2 828 827 | 2 828 827 | ||
23 | Árubeszerzés | K313 | ||||
24 | Készletbeszerzés | K31 | 3 166 827 | 3 166 827 | ||
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 380 000 | 380 000 | ||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 80 000 | 80 000 | ||
27 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 460 000 | 460 000 | ||
28 | Közüzemi díjak | K331 | 3166146 | 3 476 146 | ||
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | ||||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | ||||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 480 000 | 1 480 000 | ||
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | ||||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 8 698 980 | 8 940 785 | ||
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 8 483 000 | 8 655 073 | ||
35 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 21 828 126 | 22 552 004 | ||
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 40 000 | 40 000 | ||
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 40 000 | 40 000 | ||
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 3 679 493 | 3 679 493 | ||
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 318 000 | 318 000 | ||
41 | Kamatkiadások | K353 | ||||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | ||||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 1 002 000 | 1 002 000 | ||
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 4 999 493 | 4 999 493 | ||
45 | Dologi kiadások | K3 | 30 494 446 | 31 218 324 | ||
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||
47 | Családi támogatások | K42 | ||||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 450 000 | 750 000 | ||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3 955 000 | 3 955 000 | ||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 4 405 000 | 4 705 000 | ||
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||
56 | Elvonások és befizetések | K502 | 24 368 | 24 368 | ||
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 8 852 000 | 9 614 044 | ||
61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||
64 | Kamattámogatások | K510 | ||||
65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 450 000 | 450 000 | ||
66 | Tartalékok-általános | K513 | 31 174 829 | 16 017 840 | ||
67 | Tartalékok-cél | K513 | ||||
68 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 40 501 197 | 26 106 252 | ||
69 | Működési költségvetés előirányzat csoport | 107 602 294 | 95 746 827 | |||
70 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||
71 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||
72 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||||
73 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 8 229 537 | 8 229 537 | ||
74 | Részesedések beszerzése | K65 | ||||
75 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||
76 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2 221 975 | 2 221 975 | ||
77 | Beruházások | K6 | 10 451 512 | 10 451 512 | ||
78 | Ingatlanok felújítása | K71 | 23 622 046 | 40 477 546 | ||
79 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||
80 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||
81 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 6 377 953 | 10 743 053 | ||
82 | Felújítások | K7 | 29 999 999 | 51 220 599 | ||
83 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||
84 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||
85 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||
86 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||||
87 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||
88 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||
89 | Lakástámogatás | K87 | 800 000 | 800 000 | ||
90 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||||
91 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 800 000 | 800 000 | ||
92 | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | |||||
93 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 148 853 805 | 158 218 938 | ||
94 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||||
95 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||
96 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||
97 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||
98 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||
99 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||
100 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||
101 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||
102 | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||
103 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||
104 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 2 171 976 | 2 171 976 | ||
105 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 49 973 200 | 49 973 200 | ||
106 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||
107 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
108 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
109 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 52 145 176 | 52 145 176 | ||
110 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
111 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||
112 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
113 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||
114 | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||
115 | K93 | |||||
116 | Finanszírozási kiadások | K9 | 52 145 176 | 52 145 176 | ||
117 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 200 998 981 | 210 364 114” |
10. melléklet
„10. melléklet
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)
A | B | C | D | E | |
1 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra | K915 | 49 973 200 | 49 973 200 | |
2 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra | K915 | |||
3 | ÖSSZESEN: | 49 973 200 | 49 973 200” |
11. melléklet
„11. melléklet
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)
A | B | C eredeti előirányzat | D Módosított előirányzat | |
1 | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K502 | 24 368 | |
2 | Elvonások és befizetése | K502 | 24 368 | |
3 | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K504 | ||
4 | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K504 | ||
5 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K504 | ||
6 | elkülönített állami pénzalapok részére | K504 | ||
7 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | ||
8 | társulások és költségvetési szerveik részére | K504 | ||
9 | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | ||
10 | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K504 | ||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||
12 | központi költségvetési szervek részére | K505 | ||
13 | központi kezelésű előirányzatok részére | K505 | ||
14 | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K505 | ||
15 | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K505 | ||
16 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K505 | ||
17 | elkülönített állami pénzalapok részére | K505 | ||
18 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | ||
19 | társulások és költségvetési szerveik részére | K505 | ||
20 | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | ||
21 | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K505 | ||
22 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||
23 | központi költségvetési szervek részére | K506 | ||
24 | központi kezelésű előirányzatok részére | K506 | ||
25 | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K506 | ||
26 | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K506 | ||
27 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K506 | ||
28 | elkülönített állami pénzalapok részére | K506 | ||
29 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | 6716000 | 6 716 000 |
30 | társulások és költségvetési szerveik részére | K506 | 2136000 | 2 898 044 |
31 | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | ||
32 | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K506 | ||
33 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 8852000 | 9 614 044 |
34 | egyházi jogi személyek részére | K508 | ||
35 | egyéb civil szervezetek részére | K508 | ||
36 | háztartások részére | K508 | ||
37 | pénzügyi vállalkozások részére | K508 | ||
38 | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | ||
39 | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | ||
40 | egyéb vállalkozások részére | K508 | ||
41 | Európai Unió részére | K508 | ||
42 | kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K508 | ||
43 | egyéb külföldiek részére | K508 | ||
44 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||
45 | egyházi jogi személyek részére | K512 | ||
46 | egyéb civil szervezetek részére | K512 | 450 000 | 450 000 |
47 | háztartások részére | K512 | ||
48 | pénzügyi vállalkozások részére | K512 | ||
49 | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | ||
50 | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | ||
51 | egyéb vállalkozások részére | K512 | ||
52 | Európai Unió részére | K512 | ||
53 | kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K512 | ||
54 | egyéb külföldiek részére | K512 | ||
55 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 450 000 | 450 000 |
56 | központi költségvetési szervek részére | K82 | ||
57 | központi kezelésű előirányzatok részére | K82 | ||
58 | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K82 | ||
59 | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K82 | ||
60 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K82 | ||
61 | elkülönített állami pénzalapok részére | K82 | ||
62 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | ||
63 | társulások és költségvetési szerveik részére | K82 | ||
64 | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | ||
65 | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K82 | ||
66 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||
67 | központi költségvetési szervek részére | K83 | ||
68 | központi kezelésű előirányzatok részére | K83 | ||
69 | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K83 | ||
70 | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K83 | ||
71 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K83 | ||
72 | elkülönített állami pénzalapok részére | K83 | ||
73 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | ||
74 | társulások és költségvetési szerveik részére | K83 | ||
75 | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | ||
76 | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K83 | ||
77 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||
78 | központi költségvetési szervek részére | K84 | ||
79 | központi kezelésű előirányzatok részére | K84 | ||
80 | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K84 | ||
81 | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K84 | ||
82 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K84 | ||
83 | elkülönített állami pénzalapok részére | K84 | ||
84 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | ||
85 | társulások és költségvetési szerveik részére | K84 | ||
86 | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | ||
87 | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K84 | ||
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||
89 | egyházi jogi személyek részére | K86 | ||
90 | egyéb civil szervezetek részére | K86 | ||
91 | háztartások részére | K86 | ||
92 | pénzügyi vállalkozások részére | K86 | ||
93 | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | ||
94 | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | ||
95 | egyéb vállalkozások részére | K86 | ||
96 | Európai Unió részére | K86 | ||
97 | kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K86 | ||
98 | egyéb külföldiek részére | K86 | ||
99 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||
100 | lakástámogatás(első lakáshoz jutók vissza nem téríntendő támogatása) | K87 | 800 000 | 800 000 |
101 | lakástámogatás összesen | K87 | 800 000 | 800 000 |
102 | háztartások részére | K88 | ||
103 | pénzügyi vállalkozások részére | K88 | ||
104 | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | ||
105 | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | ||
106 | egyéb vállalkozások részére | K88 | ||
107 | Európai Unió részére | K88 | ||
108 | kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K88 | ||
109 | egyéb külföldiek részére | K88 | ||
110 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ” |
12. melléklet
„12. melléklet
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)
A | B | C | D | |
1 | központi költségvetési szervektől | B14 | ||
2 | központi kezelésű előirányzatoktól | B14 | ||
3 | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B14 | ||
4 | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B14 | ||
5 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B14 | ||
6 | elkülönített állami pénzalapoktól | B14 | ||
7 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | ||
8 | társulások és költségvetési szerveiktől | B14 | ||
9 | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | ||
10 | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B14 | ||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||
12 | központi költségvetési szervektől | B15 | ||
13 | központi kezelésű előirányzatoktól | B15 | ||
14 | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B15 | ||
15 | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B15 | ||
16 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B15 | ||
17 | elkülönített állami pénzalapoktól | B15 | ||
18 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | ||
19 | társulások és költségvetési szerveiktől | B15 | ||
20 | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | ||
21 | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B15 | ||
22 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||
23 | központi költségvetési szervektől | B16 | ||
24 | központi kezelésű előirányzatoktól | B16 | ||
25 | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B16 | ||
26 | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B16 | ||
27 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B16 | 14 340 000 | 15 496 143 |
28 | elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | 6 384 000 | 7 384 000 |
29 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | 1 175 000 | 2 175 000 |
30 | társulások és költségvetési szerveiktől | B16 | ||
31 | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | ||
32 | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B16 | ||
33 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 21 899 000 | 25 055 143 |
34 | központi költségvetési szervektől | B23 | ||
35 | központi kezelésű előirányzatoktól | B23 | ||
36 | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B23 | ||
37 | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B23 | ||
38 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B23 | ||
39 | elkülönített állami pénzalapoktól | B23 | ||
40 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | ||
41 | társulások és költségvetési szerveiktől | B23 | ||
42 | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | ||
43 | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B23 | ||
44 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||
45 | központi költségvetési szervektől | B24 | ||
46 | központi kezelésű előirányzatoktól | B24 | ||
47 | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B24 | ||
48 | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B24 | ||
49 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B24 | ||
50 | elkülönített állami pénzalapoktól | B24 | ||
51 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | ||
52 | társulások és költségvetési szerveiktől | B24 | ||
53 | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | ||
54 | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B24 | ||
55 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||
56 | központi költségvetési szervektől | B25 | 10613709 | 13 954 233 |
57 | központi kezelésű előirányzatoktól | B25 | 21653464 | 21 653 464 |
58 | fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B25 | ||
59 | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B25 | ||
60 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B25 | ||
61 | elkülönített állami pénzalapoktól | B25 | ||
62 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | ||
63 | társulások és költségvetési szerveiktől | B25 | ||
64 | nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | ||
65 | térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B25 | ||
66 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 32267173 | 35 607 697 |
67 | egyházi jogi személyektől | B62 | ||
68 | egyéb civil szervezetektől | B62 | ||
69 | háztartásoktól | B62 | ||
70 | pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | ||
71 | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | ||
72 | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | ||
73 | egyéb vállalkozásoktól | B62 | ||
74 | Európai Uniótól | B62 | ||
75 | kormányok és nemzetközi szervezetektől | B62 | ||
76 | egyéb külföldiektől | B62 | ||
77 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||
78 | egyházi jogi személyektől | B63 | ||
79 | egyéb civil szervezetektől | B63 | ||
80 | háztartásoktól | B63 | ||
81 | pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | ||
82 | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | ||
83 | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | ||
84 | egyéb vállalkozásoktól | B63 | ||
85 | Európai Uniótól | B63 | ||
86 | kormányok és nemzetközi szervezetektől | B63 | ||
87 | egyéb külföldiektől | B63 | ||
88 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||
89 | egyházi jogi személyektől | B72 | ||
90 | egyéb civil szervezetektől | B72 | ||
91 | háztartásoktól | B72 | ||
92 | pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | ||
93 | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | ||
94 | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | ||
95 | egyéb vállalkozásoktól | B72 | ||
96 | Európai Uniótól | B72 | ||
97 | kormányok és nemzetközi szervezetektől | B72 | ||
98 | egyéb külföldiektől | B72 | ||
99 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||
100 | egyházi jogi személyektől | B73 | ||
101 | egyéb civil szervezetektől | B73 | ||
102 | háztartásoktól | B73 | ||
103 | pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | ||
104 | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | ||
105 | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | ||
106 | egyéb vállalkozásoktól | B73 | ||
107 | Európai Uniótól | B73 | ||
108 | kormányok és nemzetközi szervezetektől | B73 | ||
109 | egyéb külföldiektől | B73 | ||
110 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ” |
13. melléklet
„13. melléklet
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)
A | B | C | |
1. | építményadó | B34 | |
2. | épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | |
3. | magánszemélyek kommunális adója | B34 | 2933220 |
4. | telekadó | B34 | |
5. | Vagyoni tipusú adók | B34 | 2 933 220 |
6. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 40 274 657 |
7. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | 40 274 657 |
8. | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | |
9. | Gépjárműadók | B354 | |
10. | ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része | B354 | |
11. | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | B354 | |
12. | ebből: külföldi gépjárművek adója | B354 | |
13. | ebből: gépjármű túlsúlydíj | B354 | |
14. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |
15. | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | B355 | |
16. | ebből: talajterhelési díj | B355 | |
17. | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | |
18. | eljárási illetékek | B36 | |
19. | igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | |
20. | felügyeleti díjak | B36 | |
21. | ebrendészeti hozzájárulás | B36 | |
22. | környezetvédelmi bírság | B36 | |
23. | természetvédelmi bírság | B36 | |
24. | műemlékvédelmi bírság | B36 | |
25. | építésügyi bírság | B36 | |
26. | szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | |
27. | egyéb bírság | B36 | |
egyéb teleülési adók | B36 | ||
28. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 262491 |
29. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 262491” |