Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 26- 2023. 12. 30

Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.26.

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Hantos Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyha (a továbbiakban: óvoda).

2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési előirányzatának alakulása

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetésének teljesített bevételi főösszegét 201.595.082 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi teljesített költségvetési bevételei:

a) önkormányzatok működési támogatásai 67.599.610 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 18.690.444 Ft

c) közhatalmi bevétel 35.894.627 Ft

d) működési bevétel 8.501.063 Ft

e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 30.502.999 Ft

f) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 38.433.151 Ft

g) államháztartáson belüli megelőlegezés 1.973.188 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 130.685.744 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 30.502.999 Ft-ban, a finanszírozási bevételeket 40.406.339 állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi teljesített kiadásait 181.244.787 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés 116.804.170 Ft

aa) személyi juttatások: 58.005.038 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.533.076 Ft

ac) dologi kiadások: 36.636.673 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.305.301 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 10.324.082 Ft

b) felhalmozási költségvetés 16.366.867 Ft

ba) beruházások 11.441.698 Ft

bb) felújítások 4.525.169 Ft

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 400.000 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 48.073.750Ft

ca) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 2.267.750 Ft

cb) központi, irányító szervi támogatás 45.806.000 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 11.441.698 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 4.525.169 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások teljesítését (települési támogatás) 3.305.301 Ft-ban állapítja meg.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített közfoglalkoztatotti létszámát 4 főben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósult programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történt hozzájárulásokat a rendelet 5. melléklet tartalmazza.

3. Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyha

7. § A képviselő-testület az óvoda 2021. évi teljesített bevételi főösszegét 49.247.785forintban állapítja meg.

8. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2021. évi költségvetésének teljesített bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás 45.806.000 Ft

b) működési bevétel 3.199.920 Ft

c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 241.865 Ft

(2) Az óvoda 2021. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 49.247.785 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.

9. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2021. évi költségvetési teljesített kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés 47.475.760 Ft

aa) személyi juttatások: 31.946.865 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.064.756 Ft

ac) dologi kiadások: 10.464.139 Ft

b) felhalmozási költségek (beruházások) 1.277.509 Ft

(2) Az óvoda 2021. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

10. § A képviselő-testület az óvoda 2021. évben – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési teljesített bevételifő összegét 198.153.297 forintban állapítja meg.

12. § (1) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai 67.599.610 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 18.690.444 Ft

c) közhatalmi bevétel 35.894.627 Ft

d) működési bevétel 5.301.143 Ft

e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 30.502.999 Ft

f) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 38.191.286 Ft

g) államháztartáson belüli megelőlegezések 1.973.188 Ft

(2) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 127.485.824 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 30.502.999 Ft-ban, a finanszírozási bevételeket 40.164.474 Ft-ban állapítja meg.

13. § (1) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési teljesített kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés 69.328.410 Ft

aa) személyi juttatások: 26.058.173 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.468.320 Ft

ac) dologi kiadások: 26.172.534 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.305.301 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 10.324.082 Ft

b) felhalmozási költségvetés 15.089.364 Ft

ba) beruházások 10.164.195 Ft

bb) felújítások 4.525.169 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 400.000Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 48.073.750Ft

ca) finanszírozás 45.806.750Ft

cb) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 2.267.750Ft

(2) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 4 fő.

15. § Az összevont mérleget a rendelet 10. melléklete, a vagyonkimutatást a rendelet 11. melléklete, az eredménykimutatást a rendelet 12. melléklete, az irányító szervi támogatások folyósítását a rendelet 13. melléklete, a támogatások, kölcsönök bevételeit a rendelet 14. melléklete, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a rendelet 15. melléklete, a pénzmaradvány kimutatását a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

5. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet

HANTOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT, HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATA, TELJESÍTÉSE MINDÖSSZESEN - Bevételek (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 104 286	15 168 886	15 168 886
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	21 105 600	21 115 850	21 115 850
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	18 213 868	18 586 322	18 586 322
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115		10 253 687	10 253 687
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		204 865	204 865
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	56 693 754	67 599 610	67 599 610
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 380 000	21 380 000	18 690 444
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	78 073 754	88 979 610	86 290 054
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15	Társaságok jövedelemadói	B312
16	Jövedelemadók	B31
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19	Vagyoni tipusú adók	B34	2 800 000	2 993 838	2 911 161
20	Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ)	B351	28 000 000	35 866 789	32 871 862
21	Fogyasztási adók	B352
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23	Gépjárműadók	B354
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	30 800 000	38 860 627	35 783 023
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	209 477	111 604
27	Közhatalmi bevételek	B3	30 900 000	39 070 104	35 894 627
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	2 356 500	36 500	35 431
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 952 000	5 990 717	5 771 835
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31	Tulajdonosi bevételek	B404	683 600	772 397	772 397
32	Ellátási díjak	B405	261 000	261 000	117 724
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	905 000	905 000	889 468
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35	Kamatbevételek	B408	2 860	2 860	60
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37	Egyéb működési bevételek	B411		917 958	914 148
38	Működési bevételek	B4	7 160 960	8 886 432	8 501 063
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
43	Működési költségvetés előirányzat csoport		116 134 714	136 936 146	130 685 744
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 127 000	30 502 999	30 502 999
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 127 000	30 502 999	30 502 999
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek	B5
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
58	Felhalkozás célú visszatéríntendő támogatások, kölcsönök visszatérítésa államháztartáson belül	B74
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
60	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport
61	Költségvetési bevételek	B1-B7	118 261 714	167 439 145	161 188 743
62	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
63	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
67	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
72	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	38 433 151	38 433 151	38 433 151
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
77	Maradvány igénybevétele	B813	38 433 151	38 433 151
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			1 973 188
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
80	Központi, irányító szervi támogatás	B816	55 738 635	55 738 635	45 806 000
81	Betétek megszüntetése	B817
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	94 171 786	94 171 786	86 212 339
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
90	Finanszírozási bevételek	B8	94 171 786	94 171 786	86 212 339
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		212 433 500	261 610 931	247 401 082

2. melléklet

HANTOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS A HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATA, TELJESÍTÉSE MINDÖSSZESEN - Kiadások (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	51 072 600	48 009 384	43 108 383
2.	Normatív jutalmak	K1102	3 663 200	3 663 200	3 091 800
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5.	Végkielégítés	K1105
6.	Jubileumi jutalom	K1106	467 400	467 400	467 400
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	2 695 800	2 695 800	2 543 479
8.	Ruházati költségtérítés	K1108
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	540 600	571 200	441 770
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	186 000	209 070	209 070
11.	Lakhatási támogatások	K1111
12.	Szociális támogatások	K1112
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 083 000	1 320 980	1 206 340
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	59 708 600	56 937 034	51 068 242
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 662 100	6 662 100	5 893 113
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	280 000	1 043 683	1 043 683
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	300 000
18.	Külső személyi juttatások	K12	7 242 100	8 005 783	6 936 796
19.	Személyi juttatások	K1	66 950 700	64 942 817	58 005 038
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 906 900	11 562 060	8 533 076
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	505 600	505 600	454 025
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 550 400	9 610 400	6 938 912
23.	Árubeszerzés	K313
24.	Készletbeszerzés	K31	10 056 000	10 116 000	7 392 937
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	445 000	478 534	400 983
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	160 000	195 033	173 217
27.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	605 000	673 567	574 200
28.	Közüzemi díjak	K331	4 473 000	5 218 426	4 561 281
29.	Vásárolt élelmezés	K332	120 000	120 000	94 252
30.	Bérleti és lízing díjak	K333
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 126 200	2 118 428	480 076
32.	Közvetített szolgáltatások	K335
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 312 000	8 068 748	6 040 189
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	10 095 400	13 330 678	12 012 446
35.	Szolgáltatási kiadások	K33	25 126 600	28 856 280	23 188 244
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	70 000	174 780	145 530
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	70 000	174 780	145 530
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 364 400	7 531 355	4 962 197
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		369 000	369 000
41.	Kamatkiadások	K353
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	260 000	260 509	4 565
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 624 400	8 160 864	5 335 762
45.	Dologi kiadások	K3	43 482 000	47 981 491	36 636 673
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47.	Családi támogatások	K42
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		75 000	75 000
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 955 000	3 955 000	3 230 301
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 955 000	4 030 000	3 305 301
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56.	Elvonások és befizetések	K502	1 149 000	6 090 419	6 090 396
57.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 239 000	3 863 048	3 833 686
61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64.	Kamattámogatások	K510
65.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	450 000	450 000	400 000
66.	Tartalékok-általános	K513	4 286 515	41 140 934
67.	Tartalékok-cél	K513
68.	Egyéb működési célú kiadások	K5	9 124 515	51 544 401	10 324 082
69.	Működési költségvetés előirányzat csoport
70.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 343 900	13 915 377	9 009 207
74.	Részesedések beszerzése	K65
75.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 088 000	3 052 300	2 432 491
77.	Beruházások	K6	12 431 900	16 967 677	11 441 698
78.	Ingatlanok felújítása	K71	4 362 500	4 362 500	4 137 493
79.	Informatikai eszközök felújítása	K72
80.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 613 600	1 613 600	387 676
82.	Felújítások	K7	5 976 100	5 976 100	4 525 169
83.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
90.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K87	600 000	600 000	400 000
91.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	600 000	600 000	400 000
92.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport
93.	Költségvetési kiadások	K1-K8	154 427 115	203 604 546	133 171 037
94.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 267 750	2 267 750	2 267 750
105.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	55 738 635	55 738 635	45 806 000
106.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	58 006 385	58 006 385	48 073 750
110.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
115.		K93
116.	Finanszírozási kiadások	K9	58 006 385	58 006 385	48 073 750
117.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		212 433 500	261 610 931	181 244 787

3. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

	A Megnevezés	B Rovat-szám	C eredeti ei.	D módosított előirányzat	E teljesítés
1	Családi támogatások	K42
2	egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi ellátások	K42
3	helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
4	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
5	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
6	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
7	lakbértámogatás	K46
8	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
9	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
10	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
11	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		75000	75 000
12	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 955 000	3 955 000	3 230 301
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 955 000	4 030 000	3 305 301

4. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

	A MEGNEVEZÉS	B Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	D Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÓVODA	E MINDÖSSZESEN
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1		1
2	I. besorolási osztály összesen
3	II. besorolási osztály összesen
4	III. besorolási osztály összesen
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
7	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
8	magasabb vezető
9	"A", "B" fizetési osztály összesen		3	3
10	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	5	8
11	"E"-"J" fizetési osztály összesen
12	pedagógus I.		2	2
13	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3	10	13
14	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1		1
15	ösztöndíjas foglalkoztatott
16	közfoglalkoztatott	4		4
17	egyéb foglalkoztatott
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	11		11
19	polgármester, főpolgármester	1		1
20	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
21	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1		1
22	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN
23	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
24	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
25	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )
26	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
27	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)	10	10	20

5. melléklet

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai forintban

1	A programok megnevezése	B teljesítés adatok Ft-ban
2		TOP 5.3.1	EFOP-3.9.2	összesen:
3	K1. Személyi juttatások
4	K2. Munkaadókat terhelő járulékok
5	K3. Dologi kiadások
6	K4. Ellátottak pénzbeni hozzájárulásai
7	K5. Egyéb működési célú kiadások
8	K6. Beruházási kiadások
9	K7.Felújítási kiadások
10	K8. Egyéb felhalmozási kiadások
11	K1-K8. Költségvetési kiadások összesen
12	B16 Működési c.támogatások fejezeti kez.e.i.EU-s programokra
13	B25. Felhalmozási c.támogatások fejezet kez.e.i. EU-s programokra
14	B63. Működési célú átvett pénzeszköz az EU-tól
15	B73. Felhelmozási célú átvett pénzeszköz az EU-tól
16	B1-7. Költségvetési bevételek
17	B8. Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez veló hozzájárulása
18	B1-B8. Költségvetési bevételek összesen

6. melléklet

HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS - Bevételek (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15	Társaságok jövedelemadói	B312
16	Jövedelemadók	B31
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19	Vagyoni tipusú adók	B34
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351
21	Fogyasztási adók	B352
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23	Gépjárműadók	B354
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
27	Közhatalmi bevételek	B3
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	2 320 000
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402		3 038 717	3 038 717
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31	Tulajdonosi bevételek	B404
32	Ellátási díjak	B405	261 000	261 000	117 724
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35	Kamatbevételek	B408
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37	Egyéb működési bevételek	B411		43 479	43 479
38	Működési bevételek	B4	2 581 000	3 343 196	3 199 920
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
43	Működési költségvetés előirányzat csoport		2 581 000	3 343 196	3 199 920
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek	B5
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
60	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport
61	Költségvetési bevételek	B1-B7	2 581 000	3 343 196	3 199 920
62	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
63	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
67	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
72	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	241 865	241 865	241 865
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
77	Maradvány igénybevétele	B813	241 865	241 865	241 865
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
80	Központi, irányító szervi támogatás	B816	55 738 635	55 738 635	45 806 000
81	Betétek megszüntetése	B817
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	55 980 500	55 980 500	46 047 865
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
90	Finanszírozási bevételek	B8	55 980 500	55 980 500	46 047 865
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		58 561 500	59 323 696	49 247 785

7. melléklet

HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS - Kiadások (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 386 200	30 254 359	25 829 054
2	Normatív jutalmak	K1102	2 641 000	2 641 000	2 070 000
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5	Végkielégítés	K1105
6	Jubileumi jutalom	K1106	467 400	467 400	467 400
7	Béren kívüli juttatások	K1107	1 913 100	1 913 100	1 789 856
8	Ruházati költségtérítés	K1108
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	465 600	465 600	336 170
10	Egyéb költségtérítések	K1110	132 000	139 790	139 790
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	755 000	992 980	992 980
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	38 760 300	36 874 229	31 625 250
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		321 615	321 615
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123
18	Külső személyi juttatások	K12
19	Személyi juttatások	K1	38 760 300	37 195 844	31 946 865
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 839 000	6 839 000	5 064 756
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000	163 627
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 450 000	6 510 000	5 670 788
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés	K31	6 650 000	6 710 000	5 834 415
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	45 000	55 000	54 687
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70 000	100 000	83 184
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	115 000	155 000	137 871
28	Közüzemi díjak	K331	1 350 000	1 614 307	1 526 208
29	Vásárolt élelmezés	K332	120 000	120 000	94 252
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	600 000	592 228	185 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	950 000	907 849	488 500
34	Egyéb szolgáltatások	K337	600 000	1 334 765	565 815
35	Szolgáltatási kiadások	K33	3 620 000	4 569 149	2 859 775
36	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	30 000	7 820
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	30 000	7 820
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 547 200	2 547 200	1 624 258
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 547 200	2 547 200	1 624 258
45	Dologi kiadások	K3	12 962 200	14 011 349	10 464 139
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
66	Tartalékok-általános	K513
67	Tartalékok-cél	K513
68	Egyéb működési célú kiadások	K5
69	Működési költségvetés előirányzat csoport
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1 005 907	1 005 907
74	Részesedések beszerzése	K65
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		271 596	271 596
77	Beruházások	K6		1 277 503	1 277 503
78	Ingatlanok felújítása	K71
79	Informatikai eszközök felújítása	K72
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
82	Felújítások	K7
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89	Lakástámogatás	K87
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport
93	Költségvetési kiadások	K1-K8	58 561 500	59 323 696	48 753 263
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
115		K93
116	Finanszírozási kiadások	K9
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		58 561 500	59 323 696	48 753 263

8. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK, TELJESÍTÉS - Bevételek (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 104 286	15 168 886	15 168 886
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	21 105 600	21 115 850	21 115 850
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	18 213 868	18 586 322	18 586 322
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115		10 253 687	10 253 687
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		204 865	204 865
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	56 693 754	67 599 610	67 599 610
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 380 000	21 380 000	18 690 444
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	78 073 754	88 979 610	86 290 054
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15	Társaságok jövedelemadói	B312
16	Jövedelemadók	B31
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19	Vagyoni tipusú adók	B34	2 800 000	2 993 838	2 911 161
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351	28 000 000	35 866 789	32 871 862
21	Fogyasztási adók	B352
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23	Gépjárműadók	B354
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	30 800 000	38 860 627	35 783 023
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	209 477	111 604
27	Közhatalmi bevételek	B3	30 900 000	39 070 104	35 894 627
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	36 500	36 500	35 431
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 952 000	2 952 000	2 733 118
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31	Tulajdonosi bevételek	B404	683 600	772 397	772 397
32	Ellátási díjak	B405
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	905 000	905 000	889 468
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35	Kamatbevételek	B408	2 860	2 860	60
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37	Egyéb működési bevételek	B411		874 479	870 669
38	Működési bevételek	B4	4 579 960	5 543 236	5 301 143
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
43	Működési költségvetés előirányzat csoport
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 127 000	30 502 999	30 502 999
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 127 000	30 502 999	30 502 999
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek	B5
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
58	felhalmozási célú visszatéríntendő támogtás	B74
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
60	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport
61	Költségvetési bevételek	B1-B7	115 680 714	164 095 949	157988823
62	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
63	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
67	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
72	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	38 191 286	38 191 286	38 191 286
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
77	Maradvány igénybevétele	B813	38 191 286	38 191 286	38 191 286
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			1 973 188
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
80	Központi, irányító szervi támogatás	B816
81	Betétek megszüntetése	B817
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
90	Finanszírozási bevételek	B8	38 191 286	38 191 286	40 164 474
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		153 872 000	202 287 235	198 153 297

9. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK, TELJESÍTÉS - Kiadások (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 686 400	17 755 025	17 279 329
2.	Normatív jutalmak	K1102	1 022 200	1 022 200	1 021 800
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5.	Végkielégítés	K1105
6.	Jubileumi jutalom	K1106
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	782 700	782 700	753 623
8.	Ruházati költségtérítés	K1108
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	75 000	105 600	105 600
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	54 000	69 280	69 280
12.	Lakhatási támogatások	K1111
13.	Szociális támogatások	K1112
14.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	328 000	328 000	213 360
15.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 948 300	20 062 805	19 442 992
16.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 662 100	6 662 100	5 893 113
17.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	280 000	722 068	722 068
18.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	300 000
19.	Külső személyi juttatások	K12	7 242 100	7 684 168	6 615 181
20.	Személyi juttatások	K1	28 190 400	27 746 973	26 058 173
21.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 067 900	4 723 060	3 468 320
22.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	305 600	305 600	290 398
23.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 100 400	3 100 400	1 268 124
24.	Árubeszerzés	K313
25.	Készletbeszerzés	K31	3 406 000	3 406 000	1 558 522
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400 000	423 534	346 296
27.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	90 000	95 033	90 033
28.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	490 000	518 567	436 329
29.	Közüzemi díjak	K331	3123000	3 604 119	3 035 073
30.	Vásárolt élelmezés	K332
31.	Bérleti és lízing díjak	K333
32.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 526 200	1 526 200	295 076
33.	Közvetített szolgáltatások	K335
34.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 362 000	7 160 899	5 551 689
35.	Egyéb szolgáltatások	K337	9 495 400	11 995 913	11 446 631
36.	Szolgáltatási kiadások	K33	21 506 600	24 287 131	20 328 469
37.	Kiküldetések kiadásai	K341	40 000	144 780	137 710
38.	Reklám- és propagandakiadások	K342
39.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	40 000	144 780	137 710
40.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 817 200	4 984 155	3 337 939
41.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		369 000	369 000
42.	Kamatkiadások	K353
43.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
44.	Egyéb dologi kiadások	K355	260 000	260 509	4 565
45.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 077 200	5 613 664	3 711 504
46.	Dologi kiadások	K3	30 519 800	33 970 142	26 172 534
47.	Társadalombiztosítási ellátások	K41
48.	Családi támogatások	K42
49.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
50.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
51.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
52.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
53.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		75 000	75 000
54.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 955 000	3 955 000	3 230 301
55.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 955 000	4 030 000	3 305 301
56.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
57.	Elvonások és befizetések	K502	1 149 000	6 090 419	6 090 396
58.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 239 000	3 863 048	3 833 686
62.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
63.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
64.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
65.	Kamattámogatások	K510
66.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	450 000	450 000	400 000
67.	Tartalékok-általános	K513	4 286 515	41 140 934
68.	Tartalékok-cél	K513
69.	Egyéb működési célú kiadások	K5	9 124 515	51 544 401	10 324 082
70.	Működési költségvetés előirányzat csoport
71.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
72.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
73.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
74.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 343 900	12 909 470	8 003 300
75.	Részesedések beszerzése	K65
76.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
77.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 088 000	2 780 704	2 160 895
78.	Beruházások	K6	12 431 900	15 690 174	10 164 195
79.	Ingatlanok felújítása	K71	4 362 500	4 362 500	4 137 493
80.	Informatikai eszközök felújítása	K72
81.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
82.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 613 600	1 613 600	387 676
83.	Felújítások	K7	5 976 100	5 976 100	4 525 169
84.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
87.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
88.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
89.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
90.	Lakástámogatás	K87	600 000	600 000	400 000
91.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
92.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	600 000	600 000	400 000
93.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport
94.	Költségvetési kiadások	K1-K8	95 865 615	144 280 850	84 417 774
95.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
96.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
97.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
98.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
99.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
100.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
101.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
102.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
103.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
104.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
105.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 267 750	2 267 750	2 267 750
106.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	55 738 635	55 738 635	45 806 000
107.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
108.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
109.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
110.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	58 006 385	58 006 385	48 073 750
111.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
112.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
113.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
114.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
115.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
116.		K93
117.	Finanszírozási kiadások	K9	58 006 385	58 006 385	48 073 750
118	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		153 872 000	202 287 235	132491524

10. melléklet

Összevont mérleg (Ft)

	A megnevezés	B előző időszak	C módosítás	D tárgyidőszak
1	immateriális javak	807 800	0	0
2	tárgyieszközök	285 862 556	0	283 618 099
3	befektetett pénzügyi eszközök	2 073 000	0	2 073 000
4	koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	119 505 046	0	119 018 822
5	A) nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	408 248 402	0	404 709 921
6	készletek
7	értékpapírok
8	B)nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök
9	hosszúlejáratú betétek
10	pénztárak, csekkek, betétkönyvek	66 525	0	139 655
11	forintszámlák, devizaszámlák	42 788 031	0	73 739 165
12	idegenpénzeszközök
13	C) pénzeszközök	42 854 556	0	73 878 820
14	költségvetésiévben esedékes követelések	4 066 033	0	1 220 468
15	költségvetésiévet követően esedékes követelések	0	0	24822088
16	követelés jellegű sajátos elszámolások	18 000		28 000
17	D) követelések	4 084 033		26 070 556
18	E)egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	328 000	0	0
19	aktív időbeli elhatárolások
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E)	455 514 991	0	504 659 297
21	G/I nemzetivagyon és egyéb eszközök induláskori értéke	310 291 384	0	310 291 384
22	G/II Nemzeti vagyon változásai	- 1 521 279	0	- 1 521 279
23	G/III Egyéb eszközök induláskori és változásai	25 980 765	0	25 980 765
24	G/IV Felhalomzási eredmény	67 130 184	0	111 201 011
25	G/VI Mérleg szerinti eredmény	44070827	0	25178100
26	G) sajáttőke	445 951 881	0	471 129 981
27	H/I költségvetésiévben esedékes kötelezettségek	10 102	0	10 983
28	H/II költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 267 750	0	1 973 188
29	H/III kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	4 681 270	0	8 245 047
30	H)kötelezettségek	6 959 122	0	10 229 218
31	egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
32	kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
33	J)passzív időbeli elhatárolások	2 603 988	0	23 300 098
34	FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+J)	455 514 991	0	504 659 297

11. melléklet

Vagyonkimutatás (Bruttó érték, forint)

	A Megnevezés	B Önkorm.	D Óvoda	E Összesen
1.	I. Immateriális javak
2.	forgalomképtelen törzsvagyon
3.	nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon
4.	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
5.	üzleti vagyon
6.	0'-ra leírt	5 588 438		5 588 438
7.	Immateriális javak összesen:	5 588 438		5 588 438
8.	II. Tárgyi eszközök - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
9.	forgalomképtelen törzsvagyon
10.	nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon	225 900 973		225 900 973
11.	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	133 714 173		133 714 173
12.	üzleti vagyon	9 918 076		9 918 076
13.	0'-ra leírt
14.	Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok összesen:	369 533 222		369 533 222
15.	II. Tárgyi eszközök - Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
16.	forgalomképtelen törzsvagyon
17.	nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon
18.	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
19.	üzleti vagyon	21 493 713	2 393 325	23 887 038
20.	0'-ra leírt	9 106 606	4 099 022	13 205 628
21.	Gépek, berendezések, felsz., járművek összesen:	30 600 319	6 492 347	37 092 666
22.	II. Tárgyi eszközök - Beruházások, felújítások
23.	forgalomképtelen törzsvagyon
24.	nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon
25.	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
26.	üzleti vagyon
27.	0'-ra leírt
28.	Beruházások, felújítások összesen:	48 258 548		48 258 548
29.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
30.	forgalomképtelen törzsvagyon
31.	nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon
32.	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	150 303 982		150 303 982
33.	üzleti vagyon
34.	0'-ra leírt	4 765 000		4 765 000
35.	Koncesszióba, vagyonkez. adott eszk. összesen:	155 068 982		155 068 982
36	Tartós részesedések összesen	2 073 000		2 073 000
36.	Összesen összesen:	599 474 286	6 492 347	605 966 633

12. melléklet

Eredménykimutatás (konszolidált, Ft)

1	A Megnevezés	B Konszolidálás előtti	C Konszolidálás	D Konszolidált
2	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	40 007 949	0	59 735 771
3	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 970 459	0	2 768 549
4	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	604 257	0	772 397
5	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	43 582 665	0	63 276 717
6	Saját termelésű készletek állomány változása	52 128 465	0	67 599 610
7	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	25 055 143	0	17 483 944
8	II. Aktívált saját teljesítmények értéke	65 607 696	0	9 114 693
9	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele	2 550 494	0	4 143 343
10	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele	145 341 798	0	98 341 590
11	Felhalmozású támogatások eredményszemléletű bevételei
12	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek
13	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	0
14	Anyagköltség	2 427 996	0	1 558 522
15	Igénybevett szolgáltatások értéke	18 913 649	0	20 903 280
16	Eladott áruk beszerzési értéke
17	Eladott közvetett szolgáltatások értéke
18	IV.Anyagjellegű ráfordítások	21 341 645	0	22 461 802
19	Bérköltség	17 846 685	0	18 080 480
20	Személyi jellegű kifizetések	9 396 504	0	7 271 166
21	Bérjárulékok	3 261 729	0	3 482 651
22	V. Személyi jellegű ráfordítások	30 504 918	0	28 834 297
23	VI.Értékcsökkenési leírás	20 311 304	0	13 113 704
24	VII. Egyéb ráfordítások	72 695 817	0	72 030 464
25	A: Tevékenység eredménye	44 070 779	0	25 178 040
26	Kapott osztalék és részesedés
27	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
28	Befektetett p.ü.eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árf.nyer.
29	Kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevétel	48	0	60
30	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei
31	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	48	0	60
32	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
33	Befektetett p.ü.eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
34	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások
35	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
36	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
37	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai
38	B: Pénzügyi műveletek eredménye	48	0	60
39	C: Mérlegszerinti eredmény	44 070 827	0	25 178 100

13. melléklet

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

	A Megnevezés	B Rovat-szám	Hantos Község Önkormányzat	E ÖSSZESEN
1	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra eredeti ei.	K915	55 738 635	55 738 635
2	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra eredeti ei.	K915
3
4	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra mód. ei.	K915	55 738 635	55 738 635
5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra mód. ei.	K915
6
7	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra teljesíés	K915	45 806 000	45 806 000
8	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra teljesítés	K915
9	ÖSSZESEN teljesítés:

14. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

	A Megnevezés	B Rovatszám	C eredeti ei.	D módosított ei.	E teljesítés
1	központi költségvetési szervektől	B14
2	központi kezelésű előirányzatoktól	B14
3	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
4	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
5	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
6	elkülönített állami pénzalapoktól	B14
7	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
8	társulások és költségvetési szerveiktől	B14
9	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
10	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
12	központi költségvetési szervektől	B15
13	központi kezelésű előirányzatoktól	B15
14	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
15	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
16	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
17	elkülönített állami pénzalapoktól	B15
18	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
19	társulások és költségvetési szerveiktől	B15
20	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
21	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
23	központi költségvetési szervektől	B16
24	központi kezelésű előirányzatoktól	B16
25	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
26	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
27	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	13 800 000	13 800 000	14 397 200
28	elkülönített állami pénzalapoktól	B16	7 182 000	7 182 000	4 293 244
29	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	398 000	398 000
30	társulások és költségvetési szerveiktől	B16
31	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
32	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
33	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 380 000	21 380 000	18 690 444
34	Felhalmozási célú önk támogatások	B21
35	központi kezelésű előirányzatoktól	B23
36	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
37	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
38	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
39	elkülönített állami pénzalapoktól	B23
40	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
41	társulások és költségvetési szerveiktől	B23
42	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
43	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
44	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
45	központi költségvetési szervektől	B24
46	központi kezelésű előirányzatoktól	B24
47	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
48	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
49	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
50	elkülönített állami pénzalapoktól	B24
51	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
52	társulások és költségvetési szerveiktől	B24
53	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
54	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
56	központi költségvetési szervektől	B25
57	központi kezelésű előirányzatoktól	B25
58	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25			3 612 776
59	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25			26 890 223
60	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
61	elkülönített állami pénzalapoktól	B25
62	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
63	társulások és költségvetési szerveiktől	B25
64	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
65	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
66	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2127000	30502999	30 502 999
67	egyházi jogi személyektől	B62
68	egyéb civil szervezetektől	B62
69	háztartásoktól	B62
70	pénzügyi vállalkozásoktól	B62
71	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
72	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
73	egyéb vállalkozásoktól	B62
74	Európai Uniótól	B62
75	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
76	egyéb külföldiektől	B62
77	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
78	egyházi jogi személyektől	B63
79	egyéb civil szervezetektől	B63
80	háztartásoktól	B63
81	pénzügyi vállalkozásoktól	B63
82	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
83	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
84	egyéb vállalkozásoktól	B63
85	Európai Uniótól	B63
86	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
87	egyéb külföldiektől	B63
88	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
89	egyházi jogi személyektől	B72
90	egyéb civil szervezetektől	B72
91	háztartásoktól	B72
92	pénzügyi vállalkozásoktól	B72
93	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
94	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
95	egyéb vállalkozásoktól	B72
96	Európai Uniótól	B72
97	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
98	egyéb külföldiektől	B72
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
100	egyházi jogi személyektől	B73
101	egyéb civil szervezetektől	B73
102	háztartásoktól	B73
103	pénzügyi vállalkozásoktól	B73
104	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
105	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
106	egyéb vállalkozásoktól	B73
107	Európai Uniótól	B73
108	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
109	egyéb külföldiektől	B73
110	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

15. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

	A Megnevezés	B Rovatszám	C eredeti ei	D mód.ei.	E teljesítés
1.	építményadó	B34
2.	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
3.	magánszemélyek kommunális adója	B34	2 800 000	3 233 910	2 911 161
4.	telekadó	B34
5.	Vagyoni tipusú adók	B34	2 800 000	3 233 910	2 911 161
6.	Értékesítési és forgalmi adók	B351
7.	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	28 000 000	35 866 789	32 871 862
8.	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
9.	Gépjárműadók	B354
10.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
11.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
12.	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
13.	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
15.	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
16.	ebből: talajterhelési díj	B355
17.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	28 000 000	35 866 789	32 871 862
18.	eljárási illetékek	B36
19.	igazgatási szolgáltatási díjak	B36
20.	felügyeleti díjak	B36
21.	ebrendészeti hozzájárulás	B36
22.	környezetvédelmi bírság	B36
23.	természetvédelmi bírság	B36
24.	műemlékvédelmi bírság	B36
25.	építésügyi bírság	B36
26.	szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
27.	egyéb bírság	B36
	egyéb teleülési adók	B36
28.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100000	209477	111604
29.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100000	209477	111604

16. melléklet

A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (Ft)

	A Megnevezés	B ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	C Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda- Mini Bölcsőde, Konyha
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	84417774	48753263
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	157988823	3199920
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-73571049	45553343
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	48073750	46047865
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	40164474
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7909276	46047865
7	Alaptevékenység maradványa	65661773	494522
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)