Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelete

a Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 04- 2023. 02. 04

Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelete

a Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.04.

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 189.817.625 forintban állapítja meg.”

2. § (1) A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„b) közhatalmi bevétel 28.397.193 Ft
c) működési bevétel 7.598.595 Ft”

(2) A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 184.228.504 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 5.589.121 Ft-ban állapítja meg.”

3. § (1) A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) működési költségvetés 157.440.344 Ft
aa) személyi juttatások: 66.134.200 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13.428.500 Ft
ac) dologi kiadások: 46.818.102 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.860.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 28.199.542 Ft
b) felhalmozási költségvetés 30.204.093 Ft
ba) beruházások 7.104.093 Ft
bb) felújítások 23.100.000 Ft”

(2) A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 7.104.093 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 23.100.000 Ft-ban állapítja meg.”

4. § (1) A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az óvoda 2022. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatain belül a működési költségvetést az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) személyi juttatások: 36.538.900 Ft”

(2) A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az óvoda 2022. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatain belül a működési költségvetést az alábbiak szerint állapítja meg:)

„c) dologi kiadások: 13.214.102 Ft”

(3) A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A képviselő-testület az óvoda 2022. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatain belül a működési költségvetést az alábbiak szerint állapítja meg:)

„d) beruházások: 122.898 Ft”

5. § A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési bevételi és kiadási fő összegét 186.840.925 forintban állapítja meg.”

6. § (1) A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„b) közhatalmi bevétel 28.397.193 Ft
c) működési bevétel 5.116.417 Ft”

(2) A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 181.251.804. Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 5.589.121 Ft-ban állapítja meg.”

7. § A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) működési költségvetés 99.923.342 Ft
aa) személyi juttatások: 29.595.300 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.664.500 Ft
ac) dologi kiadások: 33.604.000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.860.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 28.199.542 Ft
b) felhalmozási költségvetés 30.281.195 Ft
ba) beruházások 6.981.195 Ft
bb) felújítások 23.100.000 Ft
bc) lakástámogatás 200.000 Ft”

8. § (1) A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN - BEVÉTELEK (Ft)

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C
kötelező feladatok eredeti előirányzat

D
önként vállalt feladatok eredeti előirányzat

E
állami (államigazgatási) feladatok

F
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

14 564 690

14 564 690

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

20 811 540

20 811 540

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

17 473 038

17 473 038

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

5.

Működési célú központosított előirányzatok

B115

9 914 318

9 914 318

6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

110 295

110 295

7.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

65 143 881

65 143 881

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

9.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

16 932 540

16 932 540

13.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

82 076 421

82 076 421

14.

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

15.

Társaságok jövedelemadói

B312

16.

Jövedelemadók

B31

17.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

18.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

19.

Vagyoni tipusú adók

B34

2 900 000

2 900 000

20.

Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ)

B351

14 419 000

25 397 193

21.

Fogyasztási adók

B352

22.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

23.

Gépjárműadók

B354

24.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

25.

Termékek és szolgáltatások adói

B35

14 419 000

25 397 193

26.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

100 000

100 000

27.

Közhatalmi bevételek

B3

17 419 000

28 397 193

28.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

9 448

29.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 982 220

5 140 398

30.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

31.

Tulajdonosi bevételek

B404

730 000

730 000

32.

Ellátási díjak

B405

2 320 178

162 000

33.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

919 600

919 600

34.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

35.

Kamatbevételek

B408

2 201

2 201

36.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

37.

Egyéb működési bevételek

B411

44 000

634 948

38.

Működési bevételek

B4

6 998 199

7 598 595

39.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

40.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

41.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

42.

B6

43.

Működési költségvetés előirányzat csoport

106 493 620

118 072 209

44.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

45.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

46.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

47.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

48.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

5 589 121

5 589 121

49.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

5 589 121

5 589 121

50.

Immateriális javak értékesítése

B51

51.

Ingatlanok értékesítése

B52

52.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

53.

Részesedések értékesítése

B54

54.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

55.

Felhalmozási bevételek

B5

56.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

57.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

59.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

60.

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

61.

Költségvetési bevételek

B1-B7

112 082 741

123 661 330

62.

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

63.

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

64.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

65.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

66.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

67.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

68.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

69.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

70.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

71.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

72.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

73.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

66 156 295

66 156 295

74.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

75.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

76.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

77.

Maradvány igénybevétele

B813

66 156 295

66 156 295

78.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

79.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

80.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

81.

Betétek megszüntetése

B817

82.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

83.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

66 156 295

66 156 295

84.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

85.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

86.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

87.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

88.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

89.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

90.

Finanszírozási bevételek

B8

66 156 295

66 156 295

91.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

178 239 036

189 817 625

2. melléklet az 1/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN - KIADÁSOK (Ft)

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C
kötelező feladatok eredeti ei.

D
önként vállalt feladatok eredeti ei.

E
állami (államigazgatási) feladatok

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

47 059 000

46 274 000

2

Normatív jutalmak

K1102

3 787 100

3 787 100

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

4

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

5

Végkielégítés

K1105

6

Jubileumi jutalom

K1106

7

Béren kívüli juttatások

K1107

2 062 500

2 062 500

8

Ruházati költségtérítés

K1108

9

Közlekedési költségtérítés

K1109

621 600

621 600

10

Egyéb költségtérítések

K1110

168 000

168 000

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

858 000

958 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

54 556 200

53 871 200

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

10 498 000

10 498 000

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 180 000

1 765 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

18

Külső személyi juttatások

K12

11 678 000

12 263 000

19

Személyi juttatások

K1

66 234 200

66 134 200

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

13 428 500

13 428 500

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

560 000

560 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

8 340 000

8 548 000

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés

K31

8 900 000

9 108 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

555 000

555 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

210 000

210 000

27

Kommunikációs szolgáltatások

K32

765 000

765 000

28

Közüzemi díjak

K331

5540000

5645640

29

Vásárolt élelmezés

K332

221 184

30

Bérleti és lízing díjak

K333

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2 330 000

2 086 316

32

Közvetített szolgáltatások

K335

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

9 560 000

9 329 102

34

Egyéb szolgáltatások

K337

11 030 000

10 946 860

35

Szolgáltatási kiadások

K33

28 460 000

28 229 102

36

Kiküldetések kiadásai

K341

80 000

80 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

80 000

80 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

8 342 000

8 342 000

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

44 000

44 000

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

250 000

250 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

8 636 000

8 636 000

45

Dologi kiadások

K3

46 841 000

46 818 102

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 860 000

2 860 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 860 000

2 860 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

Elvonások és befizetések

K502

6 515 100

6 515 100

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

7 214 000

7 214 000

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64

Kamattámogatások

K510

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

50 000

50 000

66

Tartalékok-általános

K513

2 933 483

14 420 442

67

Tartalékok-cél

K513

68

Egyéb működési célú kiadások

K5

16 712 583

28 199 542

69

Működési költségvetés előirányzat csoport

70

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

71

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

72

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

73

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

6 313 644

6 482 564

74

Részesedések beszerzése

K65

75

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

76

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

575 921

621 529

77

Beruházások

K6

6 889 565

7 104 093

78

Ingatlanok felújítása

K71

18 551 000

18 551 000

79

Informatikai eszközök felújítása

K72

80

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

81

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

4 549 000

4 549 000

82

Felújítások

K7

23 100 000

23 100 000

83

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

86

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

87

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

88

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

89

Lakástámogatás

K87

200 000

200 000

90

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

91

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

200 000

200 000

92

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

93

Költségvetési kiadások

K1-K8

176 265 848

187 844 437

94

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

95

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

96

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

97

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

98

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

99

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

100

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

101

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

102

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

103

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

104

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 973 188

1 973 188

105

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

106

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

107

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

108

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

109

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

110

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

111

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

112

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

113

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

114

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

115

K93

116

Finanszírozási kiadások

K9

1 973 188

1 973 188

117

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

178 239 036

189 817 625

3. melléklet az 1/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelethez

HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATAI - BEVÉTELEK (Ft)

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C
kötelező feladatok eredeti ei.

D
önként vállalt feladatok eredeti ei.

E
állami (államigazgatási) feladatok

F
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

3

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

5

Működési célú központosított előirányzatok

B115

6

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

7

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

8

Elvonások és befizetések bevételei

B12

9

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

14

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

15

Társaságok jövedelemadói

B312

16

Jövedelemadók

B31

17

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

18

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

19

Vagyoni tipusú adók

B34

20

Értékesítési és forgalmi adók

B351

21

Fogyasztási adók

B352

22

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

23

Gépjárműadók

B354

24

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

25

Termékek és szolgáltatások adói

B35

26

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

27

Közhatalmi bevételek

B3

28

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

29

Szolgáltatások ellenértéke

B402

162 000

2 320 178

30

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

31

Tulajdonosi bevételek

B404

32

Ellátási díjak

B405

2 320 178

162 000

33

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

34

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

35

Kamatbevételek

B408

36

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

37

Egyéb működési bevételek

B411

38

Működési bevételek

B4

2 482 178

2 482 178

39

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

40

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

41

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

42

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

43

Működési költségvetés előirányzat csoport

2 482 178

2 482 178

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

45

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

46

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

47

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

48

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

49

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

50

Immateriális javak értékesítése

B51

51

Ingatlanok értékesítése

B52

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

53

Részesedések értékesítése

B54

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

55

Felhalmozási bevételek

B5

56

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

57

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

58

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

59

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

60

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

61

Költségvetési bevételek

B1-B7

2 482 178

2 482 178

62

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

63

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

64

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

65

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

66

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

67

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

68

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

69

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

70

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

71

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

72

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

73

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

494 522

494 522

74

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

75

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

76

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

77

Maradvány igénybevétele

B813

494 522

494 522

78

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

79

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

80

Központi, irányító szervi támogatás

B816

54 663 200

54 663 200

81

Betétek megszüntetése

B817

82

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

83

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

55 157 722

55 157 722

84

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

85

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

86

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

87

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

88

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

89

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

90

Finanszírozási bevételek

B8

55 157 722

55 157 722

91

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

57 639 900

57 639 900

4. melléklet az 1/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelethez

HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATAI - KIADÁSOK (Ft)

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C
kötelező feladatok eredeti ei.

D
önként vállalt feladatok eredeti ei.

E
állami (államigazgatási) feladatok

F
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

30 677 800

29 892 800

2

Normatív jutalmak

K1102

2 622 000

2 622 000

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

4

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

5

Végkielégítés

K1105

6

Jubileumi jutalom

K1106

7

Béren kívüli juttatások

K1107

1 437 500

1 437 500

8

Ruházati költségtérítés

K1108

9

Közlekedési költségtérítés

K1109

501 600

501 600

10

Egyéb költségtérítések

K1110

120 000

120 000

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

500 000

600 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

35 858 900

35 173 900

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

780 000

1 365 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

18

Külső személyi juttatások

K12

19

Személyi juttatások

K1

36 638 900

36 538 900

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

7 764 000

7 764 000

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

210 000

210 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

6 100 000

6 308 000

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés

K31

6 310 000

6 518 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

55 000

55 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

70 000

70 000

27

Kommunikációs szolgáltatások

K32

125 000

125 000

28

Közüzemi díjak

K331

1 540 000

1 645 640

29

Vásárolt élelmezés

K332

221 184

30

Bérleti és lízing díjak

K333

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

700 000

456 316

32

Közvetített szolgáltatások

K335

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 700 000

1 469 102

34

Egyéb szolgáltatások

K337

700 000

616 860

35

Szolgáltatási kiadások

K33

4 640 000

4 409 102

36

Kiküldetések kiadásai

K341

20 000

20 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

20 000

20 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 142 000

2 142 000

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 142 000

2 142 000

45

Dologi kiadások

K3

13 237 000

13 214 102

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

Elvonások és befizetések

K502

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64

Kamattámogatások

K510

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

66

Tartalékok-általános

K513

67

Tartalékok-cél

K513

68

Egyéb működési célú kiadások

K5

69

Működési költségvetés előirányzat csoport

70

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

71

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

72

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

73

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

96 770

74

Részesedések beszerzése

K65

75

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

76

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

26 128

77

Beruházások

K6

122 898

78

Ingatlanok felújítása

K71

79

Informatikai eszközök felújítása

K72

80

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

81

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

82

Felújítások

K7

83

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

86

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

87

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

88

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

89

Lakástámogatás

K87

90

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

91

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

92

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

93

Költségvetési kiadások

K1-K8

57 639 900

57 639 900

94

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

95

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

96

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

97

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

98

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

99

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

100

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

101

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

102

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

103

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

104

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

105

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

106

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

107

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

108

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

109

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

110

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

111

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

112

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

113

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

114

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

115

K93

116

Finanszírozási kiadások

K9

117

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

57 639 900

57 639 900

5. melléklet az 1/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - BEVÉTELEK (Ft)

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C
kötelező feladatok eredeti ei.

D
önként vállalt feladatok eredeti ei.

E
állami (államigazgatási) feladatok

F
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

14 564 690

14 564 690

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

20 811 540

20 811 540

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

17 473 038

17 473 038

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

5.

Működési célú központosított előirányzatok

B115

9 914 318

9 914 318

6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

110 295

110 295

7.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

65 143 881

65 143 881

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

9.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

16 932 540

16 932 540

13.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

82 076 421

82 076 421

14.

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

15.

Társaságok jövedelemadói

B312

16.

Jövedelemadók

B31

17.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

18.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

19.

Vagyoni tipusú adók

B34

2 900 000

2 900 000

20.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

14 419 000

25 397 193

21.

Fogyasztási adók

B352

22.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

23.

Gépjárműadók

B354

24.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

25.

Termékek és szolgáltatások adói

B35

17 319 000

28 297 193

26.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

100 000

100 000

27.

Közhatalmi bevételek

B3

17 419 000

28 397 193

28.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

9 448

29.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 820 220

2 820 220

30.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

31.

Tulajdonosi bevételek

B404

730 000

730 000

32.

Ellátási díjak

B405

33.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

919 600

919 600

34.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

35.

Kamatbevételek

B408

2 201

2 201

36.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

37.

Egyéb működési bevételek

B411

44 000

634 948

38.

Működési bevételek

B4

4 516 021

5 116 417

39.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

40.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

41.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

42.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

43.

Működési költségvetés előirányzat csoport

44.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

45.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

46.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

47.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

48.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

5 589 121

5 589 121

49.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

5 589 121

5 589 121

50.

Immateriális javak értékesítése

B51

51.

Ingatlanok értékesítése

B52

52.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

53.

Részesedések értékesítése

B54

54.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

55.

Felhalmozási bevételek

B5

56.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

57.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

59.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

60.

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

61.

Költségvetési bevételek

B1-B7

109 600 563

121 179 152

62.

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

63.

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

64.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

65.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

66.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

67.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

68.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

69.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

70.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

71.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

72.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

73.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

65 661 773

65 661 773

74.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

75.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

76.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

77.

Maradvány igénybevétele

B813

65 661 773

65 661 773

78.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

79.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

80.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

81.

Betétek megszüntetése

B817

82.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

83.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

84.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

85.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

86.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

87.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

88.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

89.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

90.

Finanszírozási bevételek

B8

65 661 773

65 661 773

91.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

175 262 336

186 840 925

6. melléklet az 1/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - KIADÁSOK (Ft)

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

C
kötelező feladatok eredeti ei.

D
önként vállalt feladatok eredeti ei.

E
állami (államigazgatási) feladatok

F
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

16 381 200

16 381 200

2

Normatív jutalmak

K1102

1 165 100

1 165 100

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

4

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

5

Végkielégítés

K1105

6

Jubileumi jutalom

K1106

7

Béren kívüli juttatások

K1107

625 000

625 000

8

Ruházati költségtérítés

K1108

9

Közlekedési költségtérítés

K1109

120 000

120 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

48 000

48 000

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

358 000

358 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

18 697 300

18 697 300

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

10 498 000

10 498 000

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

400 000

400 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

18

Külső személyi juttatások

K12

10 898 000

10 898 000

19

Személyi juttatások

K1

29 595 300

29 595 300

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

5 664 500

5 664 500

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

350 000

350 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 240 000

2 240 000

23

Árubeszerzés

K313

2 590 000

2 590 000

24

Készletbeszerzés

K31

5 180 000

5 180 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

500 000

500 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

140 000

140 000

27

Kommunikációs szolgáltatások

K32

640 000

640 000

28

Közüzemi díjak

K331

4000000

4000000

29

Vásárolt élelmezés

K332

30

Bérleti és lízing díjak

K333

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 630 000

1 630 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

7 860 000

7 860 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

10 340 000

10 330 000

35

Szolgáltatási kiadások

K33

23 830 000

23 820 000

36

Kiküldetések kiadásai

K341

60 000

60 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

60 000

60 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

6 200 000

6 200 000

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

44 000

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

250 000

250 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

6 450 000

6 494 000

45

Dologi kiadások

K3

33 570 000

33 604 000

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 850 000

2 860 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 850 000

2 860 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

Elvonások és befizetések

K502

6 515 100

6 515 100

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

7 214 000

7 214 000

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64

Kamattámogatások

K510

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

50 000

50 000

66

Tartalékok-általános

K513

14 420 442

67

Tartalékok-cél

K513

68

Egyéb működési célú kiadások

K5

13 779 100

28 199 542

69

Működési költségvetés előirányzat csoport

70

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

71

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

72

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

73

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

4 350 212

6 385 794

74

Részesedések beszerzése

K65

75

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

76

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

595 401

77

Beruházások

K6

4 350 212

6 981 195

78

Ingatlanok felújítása

K71

18 551 000

18 551 000

79

Informatikai eszközök felújítása

K72

80

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

81

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

4 549 000

4 549 000

82

Felújítások

K7

23 100 000

23 100 000

83

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

86

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

87

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

88

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

89

Lakástámogatás

K87

200 000

200 000

90

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

91

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

200 000

200 000

92

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

93

Költségvetési kiadások

K1-K8

113 109 112

130 204 537

94

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

95

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

96

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

97

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

98

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

99

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

100

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

101

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

102

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

103

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

104

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 973 188

1 973 188

105

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

54 663 200

54 663 200

106

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

107

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

108

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

109

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

56 636 388

56 636 388

110

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

111

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

112

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

113

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

114

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

115

K93

116

Finanszírozási kiadások

K9

56 636 388

56 636 388

117

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

169 745 500

186 840 925

7. melléklet az 1/2023. (II. 3.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

A
Megnevezés

B
Rovatszám

C
eredeti ei.

1.

építményadó

B34

2.

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

3.

magánszemélyek kommunális adója

B34

2900000

4.

telekadó

B34

5.

Vagyoni tipusú adók

B34

2 900 000

6.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

25 397 193

7.

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

25 397 193

8.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

9.

Gépjárműadók

B354

10.

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

11.

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

12.

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

13.

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

14.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

15.

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

16.

ebből: talajterhelési díj

B355

17.

Termékek és szolgáltatások adói

B35

18.

eljárási illetékek

B36

19.

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

20.

felügyeleti díjak

B36

21.

ebrendészeti hozzájárulás

B36

22.

környezetvédelmi bírság

B36

23.

természetvédelmi bírság

B36

24.

műemlékvédelmi bírság

B36

25.

építésügyi bírság

B36

26.

szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

27.

egyéb bírság

B36

egyéb teleülési adók

B36

28.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

100000

29.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

100000