Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 31- 2024. 12. 30

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Hantos Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.31.

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Hantos Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyha (a továbbiakban: óvoda).

2. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési előirányzatának alakulása

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetésének teljesített bevételi főösszegét 233.120.008 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi teljesített költségvetési bevételei:

a) önkormányzatok működési támogatásai 76.249.139 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 18.334.479 Ft

c) közhatalmi bevétel 21.236.160 Ft

d) működési bevétel 9.261.088 Ft

e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 39.129.820 Ft

f) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 66.156.295 Ft

g) államháztartáson belüli megelőlegezés 2.753.027 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 125.080.866 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 39.129.820 Ft-ban, a finanszírozási bevételeket 68.909.322 állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi teljesített kiadásait 204.699.470 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés 125.429.833 Ft

aa) személyi juttatások: 57.837.028 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.283.186 Ft

ac) dologi kiadások: 45.142.472 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.174.640 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 10.992.507 Ft

b) felhalmozási költségvetés 26.241.449 Ft

ba) beruházások 4.500.122 Ft

bb) felújítások 21.741.327 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 53.028.188Ft

ca) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 1.973.188 Ft

cb) központi, irányító szervi támogatás 51.055.000 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 4.500.122 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 21.741.327 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások teljesítését (települési támogatás) 3.174.640 Ft-ban állapítja meg.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített közfoglalkoztatotti létszámát 4 főben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

3. Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyha

6. § A képviselő-testület az óvoda 2022. évi teljesített bevételi főösszegét 55.405.041 forintban állapítja meg.

7. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2022. évi költségvetésének teljesített bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás 51.055.000 Ft

b) működési bevétel 3.855.519 Ft

c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 494.522 Ft

(2) Az óvoda 2022. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 55.405.041 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.

8. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2022. évi költségvetési teljesített kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés 54.294.900 Ft

aa) személyi juttatások: 35.315.345 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.174.346 Ft

ac) dologi kiadások: 13.577.321 Ft

b) felhalmozási költségek (beruházások) 227.888 Ft

(2) Az óvoda 2022. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

9. § A képviselő-testület az óvoda 2022. évben – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

10. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési teljesített bevételi főösszegét 228.769.967 forintban állapítja meg.

11. § (1) Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai 76.249.139 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 18.334.479 Ft

c) közhatalmi bevétel 21.236.160 Ft

d) működési bevétel 5.405.569 Ft

e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 39.129.820 Ft

f) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 65.661.773 Ft

g) államháztartáson belüli megelőlegezések 2.753.027 Ft

(2) Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 121.225.347 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 39.129.820 Ft-ban, a finanszírozási bevételeket 68.414.800 Ft-ban állapítja meg.

12. § (1) Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési teljesített kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés 71.362.821 Ft

aa) személyi juttatások: 22.521.683 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.108.840 Ft

ac) dologi kiadások: 31.565.151 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.174.640 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 10.992.507 Ft

b) felhalmozási költségvetés 26.241.449 Ft

ba) beruházások 4.500.122 Ft

bb) felújítások 21.741.327 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 400.000Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 53.028.188 Ft

ca) finanszírozás 51.055.000 Ft

cb) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 1.973.188 Ft

(2) Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 4 fő.

14. § Az összevont mérleget a rendelet 9. melléklete, a vagyonkimutatást a rendelet 10. melléklete, az eredménykimutatást a rendelet 11. melléklete, az irányító szervi támogatások folyósítását a rendelet 12. melléklete, a támogatások, kölcsönök bevételeit a rendelet 13. melléklete, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a rendelet 14. melléklete, a pénzmaradvány kimutatását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

5. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

HANTOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT, HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATA, TELJESÍTÉSE MINDÖSSZESEN - BEVÉTELEK (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 564 690	14 564 690	14 564 690
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	20 811 540	21 428 830	21 428 830
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	17 163 078	17 453 202	17 453 202
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 915 653	15 912 983	15 912 983
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		4 619 434	4 619 434
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	58 724 961	76 249 139	76 249 139
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	17 242 500	18 334 479	18 334 479
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	75 967 461	94 583 618	94 583 618
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15	Társaságok jövedelemadói	B312
16	Jövedelemadók	B31
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19	Vagyoni tipusú adók	B34	2 900 000	2 977 152	2 977 152
20	Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ)	B351	14 419 000	25 397 193	18 128 151
21	Fogyasztási adók	B352
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23	Gépjárműadók	B354
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	14 419 000	25 397 193	18 128 151
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	209 477	130 857
27	Közhatalmi bevételek	B3	17 419 000	28 505 202	21 236 160
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		9 448	9 448
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 982 220	5 311 054	6 686 706
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31	Tulajdonosi bevételek	B404	730 000	730 000	653 162
32	Ellátási díjak	B405	2 320 178	162 000	57 683
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	919 600	919 600	893 292
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35	Kamatbevételek	B408	2 201	2 201	102
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37	Egyéb működési bevételek	B411		941 358	960 695
38	Működési bevételek	B4	6 954 199	8 075 661	9 261 088
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
43	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		100 340 660	131 164 481	125 080 866
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3 049 768	39 129 820	39 129 820
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	3 049 768	39 129 820	39 129 820
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek	B5
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
58	Felhalkozás célú visszatéríntendő támogatások, kölcsönök visszatérítésa államháztartáson belül	B74
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
60	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
61	Költségvetési bevételek	B1-B7	103 390 428	170 294 301	164 210 686
62	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
63	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
67	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
72	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	69 331 772	66 156 295	66 156 295
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
77	Maradvány igénybevétele	B813	69 331 772	66 156 295	66 156 295
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			2 753 027
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
80	Központi, irányító szervi támogatás	B816
81	Betétek megszüntetése	B817
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	69 331 772	66 156 295	68 909 322
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
90	Finanszírozási bevételek	B8	69 331 772	66 156 295	68 909 322
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		170 722 200	236 450 596	233 120 008

2. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

HANTOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS A HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATA, TELJESÍTÉSE MINDÖSSZESEN - KIADÁSOK (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	47 839 000	43 950 425	43 068 656
2.	Normatív jutalmak	K1102	3 787 100	3 787 100	3 356 223
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5.	Végkielégítés	K1105
6.	Jubileumi jutalom	K1106
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	2 062 500	2 062 500	1 685 549
8.	Ruházati költségtérítés	K1108
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	621 600	621 600	482 430
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	168 000	200 000	188 000
11.	Lakhatási támogatások	K1111
12.	Szociális támogatások	K1112
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	858 000	958 000	666 534
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	55 336 200	51 579 625	49 447 392
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 498 000	8 625 551	6 483 214
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	400 000	1 922 300	1 906 422
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123
18.	Külső személyi juttatások	K12	10 898 000	10 547 851	8 389 636
19.	Személyi juttatások	K1	66 234 200	62 127 476	57 837 028
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 428 500	11 834 600	8 283 186
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	560 000	560 000	368 026
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 340 000	9 170 975	7 495 897
23.	Árubeszerzés	K313
24.	Készletbeszerzés	K31	8 900 000	9 730 975	7 863 923
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	555 000	557 142	216 290
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	210 000	210 000	170 303
27.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	765 000	767 142	386 593
28.	Közüzemi díjak	K331	5 540 000	9 518 052	8 825 370
29.	Vásárolt élelmezés	K332		221 184	221 184
30.	Bérleti és lízing díjak	K333
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 330 000	1 808 078	454 490
32.	Közvetített szolgáltatások	K335
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 560 000	9 182 435	8 350 740
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	11 040 000	11 251 539	8 207 693
35.	Szolgáltatási kiadások	K33	28 470 000	31 981 288	26 059 477
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	80 000	80 000	24 825
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80 000	80 000	24 825
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 342 000	8 742 000	6 303 654
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		4 504 000	4 504 000
41.	Kamatkiadások	K353
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	250 000	250 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 592 000	13 496 000	10 807 654
45.	Dologi kiadások	K3	46 807 000	56 055 405	45 142 472
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47.	Családi támogatások	K42
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 850 000	3 860 000	3 174 640
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 850 000	3 860 000	3 174 640
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56.	Elvonások és befizetések	K502	6 515 100	6 515 100	5 084 208
57.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 214 000	7 214 000	5 908 299
61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64.	Kamattámogatások	K510
65.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	50 000	50 000
66.	Tartalékok-általános	K513		58 142 010
67.	Tartalékok-cél	K513
68.	Egyéb működési célú kiadások	K5	13 779 100	71 921 110	10 992 507
69.	*Működési költségvetés előirányzat csoport*
70.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 350 212	5 989 312	4 432 193
74.	Részesedések beszerzése	K65
75.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		644 850	67 929
77.	Beruházások	K6	4 350 212	6 634 162	4 500 122
78.	Ingatlanok felújítása	K71	18 551 000	20 577 813	20 577 813
79.	Informatikai eszközök felújítása	K72
80.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 549 000	1 266 842	1 163 514
82.	Felújítások	K7	23 100 000	21 844 655	21 741 327
83.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
90.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K87	200 000	200 000
91.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	200 000	200 000
92.	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
93.	Költségvetési kiadások	K1-K8	154 427 115	234 477 408	151 671 282
94.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 973 188	1 973 188	1 973 188
105.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			51 055 000
106.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 973 188	1 973 188	53 028 188
110.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
115.		K93
116.	Finanszírozási kiadások	K9	1 973 188	1 973 188	53 028 188
117.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		172 722 200	236 450 596	204 699 470

3. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítése (Ft)

	A Megnevezés	B Rovat-szám	C eredeti ei.	D módosított előirányzat	E teljesítés
1	Családi támogatások	K42
2	egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi ellátások	K42
3	helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
4	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
5	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
6	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
7	lakbértámogatás	K46
8	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
9	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
10	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
11	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
12	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 850 000	3 860 000	3 174 640
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 850 000	3 860 000	3 174 640

4. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

	A MEGNEVEZÉS	B Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	D Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÓVODA	E MINDÖSSZESEN
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1		1
2	I. besorolási osztály összesen
3	II. besorolási osztály összesen
4	III. besorolási osztály összesen
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
7	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
8	magasabb vezető
9	"A", "B" fizetési osztály összesen		3	3
10	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	5	8
11	"E"-"J" fizetési osztály összesen
12	pedagógus I.		2	2
13	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3	10	13
14	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1		1
15	ösztöndíjas foglalkoztatott
16	közfoglalkoztatott	4		4
17	egyéb foglalkoztatott
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	11		11
19	polgármester, főpolgármester	1		1
20	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
21	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1		1
22	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN
23	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
24	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
25	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )
26	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
27	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)	10	10	20

5. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS - BEVÉTELEK (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15	Társaságok jövedelemadói	B312
16	Jövedelemadók	B31
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19	Vagyoni tipusú adók	B34
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351
21	Fogyasztási adók	B352
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23	Gépjárműadók	B354
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
27	Közhatalmi bevételek	B3
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	162 000	2 320 178	3 695 830
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31	Tulajdonosi bevételek	B404
32	Ellátási díjak	B405	2 320 178	162 000	57 683
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35	Kamatbevételek	B408
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37	Egyéb működési bevételek	B411		82 669	102 006
38	Működési bevételek	B4	2 482 178	2 564 847	3 855 519
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
43	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		2 482 178	2 564 847	3 855 519
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek	B5
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
60	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
61	Költségvetési bevételek	B1-B7	2 482 178	2 564 847	3 855 519
62	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
63	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
67	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
72	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	494 522	494 522	494 522
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
77	Maradvány igénybevétele	B813	494 522	494 522	494 522
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
80	Központi, irányító szervi támogatás	B816	54 663 200	54 663 200	51 055 000
81	Betétek megszüntetése	B817
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	55 157 722	55 157 722	51 549 522
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
90	Finanszírozási bevételek	B8	55 157 722	55 157 722	51 549 522
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		57 639 900	57 722 569	55 405 041

6. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS - KIADÁSOK (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 457 800	29 069 225	29 069 141
2	Normatív jutalmak	K1102	2 622 000	2 622 000	2 437 401
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5	Végkielégítés	K1105
6	Jubileumi jutalom	K1106
7	Béren kívüli juttatások	K1107	1 437 500	1 437 500	1 151 695
8	Ruházati költségtérítés	K1108
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	501 600	501 600	407 100
10	Egyéb költségtérítések	K1110	120 000	152 000	152 000
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000	600 000	578 262
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	36 638 900	34 382 325	33 795 599
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		1 522 300	1 519 746
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123
18	Külső személyi juttatások	K12
19	Személyi juttatások	K1	36 638 900	35 904 625	35 315 345
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 764 000	6 170 100	5 174 346
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	210 000	210 000	133 320
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 100 000	6 930 975	6 755 973
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés	K31	6 310 000	7 140 975	6 889 293
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	55 000	57 142	57 142
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70 000	70 000	63 877
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	125 000	127 142	121 019
28	Közüzemi díjak	K331	1 540 000	3 167 365	2 703 697
29	Vásárolt élelmezés	K332		221 184	221 184
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000	256 316	164 795
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 700 000	822 435	370 332
34	Egyéb szolgáltatások	K337	700 000	1 121 539	838 398
35	Szolgáltatási kiadások	K33	4 640 000	5 588 839	4 298 406
36	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000	20 000	7 330
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20 000	20 000	7 330
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 142 000	2 542 000	2 261 273
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 142 000	2 542 000	2 261 273
45	Dologi kiadások	K3	13 237 000	15 418 956	13 577 321
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
66	Tartalékok-általános	K513
67	Tartalékok-cél	K513
68	Egyéb működési célú kiadások	K5
69	*Működési költségvetés előirányzat csoport*
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		179 439	179 439
74	Részesedések beszerzése	K65
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		49 449	48 449
77	Beruházások	K6		228 888	227 888
78	Ingatlanok felújítása	K71
79	Informatikai eszközök felújítása	K72
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
82	Felújítások	K7
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89	Lakástámogatás	K87
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
92	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
93	Költségvetési kiadások	K1-K8	57 639 900	57 722 569	54 294 900
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
115		K93
116	Finanszírozási kiadások	K9
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		57 639 900	57 722 569	54 294 900

7. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK, TELJESÍTÉS - BEVÉTELEK (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 564 690	14 564 690	14 564 690
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	20 811 540	21 428 830	21 428 830
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	17 473 038	17 453 202	17 453 202
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 915 653	15 912 983	15 912 983
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		4 619 434	4 619 434
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	59 034 921	76 249 139	76 249 139
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 932 540	18 334 479	18 334 479
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	75 967 461	94 583 618	94 583 618
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15	Társaságok jövedelemadói	B312
16	Jövedelemadók	B31
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19	Vagyoni tipusú adók	B34	2 900 000	2 977 152	2 977 152
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351	14 419 000	25 397 193	18 128 151
21	Fogyasztási adók	B352
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23	Gépjárműadók	B354
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	14 419 000	25 397 193	18 128 151
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	130 857	130 857
27	Közhatalmi bevételek	B3	17 419 000	28 505 202	21 236 160
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		9 448	9 448
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 820 220	2 990 876	2 990 876
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31	Tulajdonosi bevételek	B404	730 000	730 000	653 162
32	Ellátási díjak	B405
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	919 600	919 600	893 292
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35	Kamatbevételek	B408	2 201	2 201	102
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37	Egyéb működési bevételek	B411		858 689	858 689
38	Működési bevételek	B4	4 472 021	5 510 814	5 405 569
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
43	*Működési költségvetés előirányzat csoport*
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3 049 768	39 129 820	39 129 820
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	3 049 768	39 129 820	39 129 820
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek	B5
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
58	felhalmozási célú visszatéríntendő támogtás	B74
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
60	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
61	Költségvetési bevételek	B1-B7	100 908 250	167 729 454	160355167
62	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
63	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
67	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
72	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	68 837 250	65 661 773	65 661 773
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
77	Maradvány igénybevétele	B813	68 837 250	65 661 773	65 661 773
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			2 753 027
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
80	Központi, irányító szervi támogatás	B816
81	Betétek megszüntetése	B817
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
90	Finanszírozási bevételek	B8	68 837 250	65 661 773	68 414 800
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		169 745 500	233 391 227	228 769 967

8. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK, TELJESÍTÉS - KIADÁSOK (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 381 200	14 881 200	13 999 515
2.	Normatív jutalmak	K1102	1 165 100	1 165 100	918 822
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5.	Végkielégítés	K1105
6.	Jubileumi jutalom	K1106
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	625 000	625 000	533 854
8.	Ruházati költségtérítés	K1108
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	120 000	120 000	75 330
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	48 000	48 000	36 000
12.	Lakhatási támogatások	K1111
13.	Szociális támogatások	K1112
14.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	358 000	358 000	88 272
15.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 697 300	17 197 300	15 651 793
16.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 498 000	8 625 551	6 483 214
17.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	400 000	400 000	386 676
18.	Egyéb külső személyi juttatások	K123
19.	Külső személyi juttatások	K12	10 898 000	9 025 551	6 869 890
20.	Személyi juttatások	K1	29 595 300	26 222 851	22 521 683
21.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 664 500	5 664 500	3 108 840
22.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000	350 000	234 706
23.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 240 000	2 240 000	739 924
24.	Árubeszerzés	K313
25.	Készletbeszerzés	K31	2 590 000	2 590 000	974 630
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	500 000	159 148
27.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	140 000	140 000	106 426
28.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	640 000	640 000	265 574
29.	Közüzemi díjak	K331	4000000	6 350 687	6 121 673
30.	Vásárolt élelmezés	K332
31.	Bérleti és lízing díjak	K333
32.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 630 000	1 551 762	289 695
33.	Közvetített szolgáltatások	K335
34.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 860 000	8 360 000	7 980 408
35.	Egyéb szolgáltatások	K337	10 340 000	10 130 000	7 369 295
36.	Szolgáltatási kiadások	K33	23 830 000	26 392 449	21 761 071
37.	Kiküldetések kiadásai	K341	60 000	60 000	17 495
38.	Reklám- és propagandakiadások	K342
39.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	60 000	60 000	17 495
40.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 200 000	6 200 000	4 042 381
41.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		4 504 000	4 504 000
42.	Kamatkiadások	K353
43.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
44.	Egyéb dologi kiadások	K355	250 000	250 000
45.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 450 000	10 954 000	8 546 381
46.	Dologi kiadások	K3	33 570 000	40 636 449	31 565 151
47.	Társadalombiztosítási ellátások	K41
48.	Családi támogatások	K42
49.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
50.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
51.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
52.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
53.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
54.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 850 000	3 860 000	3 174 640
55.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 850 000	3 860 000	3 174 640
56.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
57.	Elvonások és befizetések	K502	6 515 100	6 515 100	5 084 208
58.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 214 000	7 214 000	5 908 299
62.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
63.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
64.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
65.	Kamattámogatások	K510
66.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	50 000	50 000
67.	Tartalékok-általános	K513		58 142 010
68.	Tartalékok-cél	K513
69.	Egyéb működési célú kiadások	K5	13 779 100	71 921 110	10 992 507
70.	*Működési költségvetés előirányzat csoport*
71.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
72.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
73.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
74.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 350 212	5 809 873	4 252 754
75.	Részesedések beszerzése	K65
76.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
77.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		595 401	19 480
78.	Beruházások	K6	4 350 212	6 405 274	4 272 234
79.	Ingatlanok felújítása	K71	18 551 000	20 577 813	20 577 813
80.	Informatikai eszközök felújítása	K72
81.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
82.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 549 000	1 266 842	1 163 514
83.	Felújítások	K7	23 100 000	21 844 655	21 741 327
84.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
87.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
88.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
89.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
90.	Lakástámogatás	K87	200 000	200 000
91.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
92.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	200 000	200 000
93.	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
94.	Költségvetési kiadások	K1-K8	113 109 112	176 754 839	97 376 382
95.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
96.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
97.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
98.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
99.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
100.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
101.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
102.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
103.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
104.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
105.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 973 188	1 973 188	1 973 188
106.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	54 663 200	54 663 200	51 055 000
107.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
108.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
109.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
110.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	56 636 388	56 636 388	53 028 188
111.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
112.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
113.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
114.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
115.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
116.		K93
117.	Finanszírozási kiadások	K9	56 636 388	56 636 388	53 028 188
118	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		169 745 500	233 391 227	150404570

9. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Összevont mérleg (Ft)

A sorszám	B megnevezés	C előző időszak	D módosítás	E tárgyidőszak
1	immateriális javak	-	0	0
2	tárgyieszközök	283 618 099	0	297 068 409
3	befektetett pénzügyi eszközök	2 073 000	0	2 073 000
4	koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	119 018 822	0	113 581 879
5	A) nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	404 709 921	8013367	412 723 288
6	készletek
7	értékpapírok
8	B)nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök
9	hosszúlejáratú betétek
10	pénztárak, csekkek, betétkönyvek	139 655	0	381 730
11	forintszámlák, devizaszámlák	73 739 165	0	93 728 176
12	idegenpénzeszközök
13	C) pénzeszközök	73 878 820	20231086	94 109 906
14	költségvetésiévben esedékes követelések	1 220 468	0	1 539 556
15	költségvetésiévet követően esedékes követelések	24822088	0	24822088
16	követelés jellegű sajátos elszámolások	28 000	0	28 000
17	D) követelések	26 070 556	-124731949	26 389 644
18	E)egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		0	-4392496
19	aktív időbeli elhatárolások
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E)	504 659 297	-104500863	528 830 342
21	G/I nemzetivagyon és egyéb eszközök induláskori értéke	310 291 384	0	310 291 384
22	G/II Nemzeti vagyon változásai	- 1 521 279	0	- 1 521 279
23	G/III Egyéb eszközök induláskori és változásai	25 980 765	0	25 980 765
24	G/IV Felhalomzási eredmény	111 201 011	0	136 379 111
25	G/VI Mérleg szerinti eredmény	25178100	0	6728704
26	G) sajáttőke	471 129 981	6728704	477 858 685
27	H/I költségvetésiévben esedékes kötelezettségek	10 983	0	10 983
28	H/II költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 973 188	0	2 753 027
29	H/III kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	8 245 047	0	15 772 509
30	H)kötelezettségek	10 229 218	0	18 536 519
31	egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
32	kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
33	J)passzív időbeli elhatárolások	23 300 098	9135040	32 435 138
34	FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+J)	504 659 297	24171045	528 830 342

10. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás (bruttó érték, forint)

	A Megnevezés	B Önkorm.	D Óvoda	E Összesen
1.	I. Immateriális javak
2.	forgalomképtelen törzsvagyon
3.	nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon
4.	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
5.	üzleti vagyon
6.	0'-ra leírt
7.	*Immateriális javak összesen:*
8.	II. Tárgyi eszközök - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
9.	forgalomképtelen törzsvagyon
10.	nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon	229 211 276		239 747 057
11.	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
12.	üzleti vagyon
13.	0'-ra leírt	229 211 276		239 747 057
*14.*	*Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok összesen:*
15.	II. Tárgyi eszközök - Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
16.	forgalomképtelen törzsvagyon
17.	nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon
18.	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
19.	üzleti vagyon
20.	0'-ra leírt
*21.*	*Gépek, berendezések, felsz., járművek összesen:*	*6 148 275*		*4 880 634*
22.	II. Tárgyi eszközök - Beruházások, felújítások
23.	forgalomképtelen törzsvagyon
24.	nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon
25.	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
26.	üzleti vagyon
27.	0'-ra leírt
*28.*	*Beruházások, felújítások összesen:*	*48 258 548*		*52 440 718*
29.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	119 018 822		113 581 879
30.	forgalomképtelen törzsvagyon
31.	nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon
32.	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
33.	üzleti vagyon
34.	0'-ra leírt
*35.*	*Koncesszióba, vagyonkez. adott eszk. összesen:*	*119 018 822*		*113 581 879*
36	*Tartós részesedések összesen*	*2 073 000*		*2 073 000*
36.	Összesen összesen:	404 709 921		404 709 921

11. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás (konszolidált, Ft)

1.	A Megnevezés	B Konszolidálás előtti	C Konszolidálás	D Konszolidált
2.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	59 735 771	0	21 555 248
3.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 768 549	0	3 000 324
4.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	772 397	0	653 162
5.	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	63 276 717	0	25 208 734
6.	Saját termelésű készletek állomány változása		0
7.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke		0
8.	II. Aktívált saját teljesítmények értéke		0
9.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele	67 599 610	0	76 249 139
10.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele	17 483 944	0	17 652 465
11.	Felhalmozású támogatások eredményszemléletű bevételei	9114693		30157341
12.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4143343		1540703
13.	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	98341590	0	125599648
14.	Anyagköltség	1 558 522	0	974 703
15.	Igénybevett szolgáltatások értéke	20 903 280	0	22 044 140
16.	Eladott áruk beszerzési értéke
17.	Eladott közvetett szolgáltatások értéke
18.	IV.Anyagjellegű ráfordítások	22 461 802	0	23 018 770
19.	Bérköltség	18 080 480	0	14 898 205
20.	Személyi jellegű kifizetések	7 271 166	0	7 847 580
21.	Bérjárulékok	3 482 651	0	3 047 299
22.	V. Személyi jellegű ráfordítások	28 834 297	0	25 793 084
23.	VI.Értékcsökkenési leírás	13 113 704	0	16 817 200
24.	VII. Egyéb ráfordítások	72 030 464	0	78 450 726
25.	*A: Tevékenység eredménye*	*25 178 040*	0	6 728 602
26.	Kapott osztalék és részesedés
27.	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
28.	Befektetett p.ü.eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árf.nyer.
29.	Kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevétel	60	0	10
30.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei
31.	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	60	0	102
32.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
33.	Befektetett p.ü.eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
34.	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások
35.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
36.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
37.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai
38.	B: Pénzügyi műveletek eredménye	60	0	102
39.	C: Mérlegszerinti eredmény	25 178 100	0	6 728 704

12. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

	A Megnevezés	B Rovat-szám	Hantos Község Önkormányzat	E ÖSSZESEN
1	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra eredeti ei.	K915	56 636 388	56 636 388
2	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra eredeti ei.	K915
3
4	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra mód. ei.	K915	56 636 388	56 636 388
5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra mód. ei.	K915
6
7	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra teljesíés	K915	51 055 000	51 055 000
8	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra teljesítés	K915

13. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei - teljesítés (Ft)

	A Megnevezés	B Rovatszám	C eredeti ei.	D módosított ei.	E teljesítés
1	központi költségvetési szervektől	B14
2	központi kezelésű előirányzatoktól	B14
3	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
4	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
5	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
6	elkülönített állami pénzalapoktól	B14
7	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
8	társulások és költségvetési szerveiktől	B14
9	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
10	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
12	központi költségvetési szervektől	B15
13	központi kezelésű előirányzatoktól	B15
14	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
15	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
16	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
17	elkülönített állami pénzalapoktól	B15
18	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
19	társulások és költségvetési szerveiktől	B15
20	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
21	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
23	központi költségvetési szervektől	B16
24	központi kezelésű előirányzatoktól	B16
25	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
26	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16			625 930
27	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	14 000 000	14 000 000	15 141 200
28	elkülönített állami pénzalapoktól	B16	2 932 540	4 334 479	2 567 349
29	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
30	társulások és költségvetési szerveiktől	B16
31	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
32	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
33	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 932 540	18 334 479	18 334 479
34	Felhalmozási célú önk támogatások	B21
35	központi kezelésű előirányzatoktól	B23
36	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
37	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
38	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
39	elkülönített állami pénzalapoktól	B23
40	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
41	társulások és költségvetési szerveiktől	B23
42	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
43	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
44	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
45	központi költségvetési szervektől	B24
46	központi kezelésű előirányzatoktól	B24
47	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
48	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
49	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
50	elkülönített állami pénzalapoktól	B24
51	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
52	társulások és költségvetési szerveiktől	B24
53	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
54	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
56	központi költségvetési szervektől	B25
57	központi kezelésű előirányzatoktól	B25
58	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
59	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	3 049 768	39 129 820	39 129 820
60	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
61	elkülönített állami pénzalapoktól	B25
62	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
63	társulások és költségvetési szerveiktől	B25
64	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
65	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
66	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3 049 768	39 129 820	39 129 820
67	egyházi jogi személyektől	B62
68	egyéb civil szervezetektől	B62
69	háztartásoktól	B62
70	pénzügyi vállalkozásoktól	B62
71	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
72	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
73	egyéb vállalkozásoktól	B62
74	Európai Uniótól	B62
75	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
76	egyéb külföldiektől	B62
77	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
78	egyházi jogi személyektől	B63
79	egyéb civil szervezetektől	B63
80	háztartásoktól	B63
81	pénzügyi vállalkozásoktól	B63
82	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
83	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
84	egyéb vállalkozásoktól	B63
85	Európai Uniótól	B63
86	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
87	egyéb külföldiektől	B63
88	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
89	egyházi jogi személyektől	B72
90	egyéb civil szervezetektől	B72
91	háztartásoktól	B72
92	pénzügyi vállalkozásoktól	B72
93	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
94	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
95	egyéb vállalkozásoktól	B72
96	Európai Uniótól	B72
97	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
98	egyéb külföldiektől	B72
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
100	egyházi jogi személyektől	B73
101	egyéb civil szervezetektől	B73
102	háztartásoktól	B73
103	pénzügyi vállalkozásoktól	B73
104	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
105	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
106	egyéb vállalkozásoktól	B73
107	Európai Uniótól	B73
108	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
109	egyéb külföldiektől	B73
110	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

14. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek - teljesítés (Ft)

	A Megnevezés	B Rovatszám	C eredeti ei	D mód.ei.	E teljesítés
1.	építményadó	B34
2.	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
3.	magánszemélyek kommunális adója	B34	2 900 000	2 977 152	2 977 152
4.	telekadó	B34
5.	Vagyoni tipusú adók	B34	2 900 000	2 977 152	2 977 152
6.	Értékesítési és forgalmi adók	B351
7.	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	14 419 000	25 397 193	18 128 151
8.	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
9.	Gépjárműadók	B354
10.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
11.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
12.	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
13.	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
15.	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
16.	ebből: talajterhelési díj	B355
17.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	14 419 000	25 397 193	18 128 151
18.	eljárási illetékek	B36
19.	igazgatási szolgáltatási díjak	B36
20.	felügyeleti díjak	B36
21.	ebrendészeti hozzájárulás	B36
22.	környezetvédelmi bírság	B36
23.	természetvédelmi bírság	B36
24.	műemlékvédelmi bírság	B36
25.	építésügyi bírság	B36
26.	szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
27.	egyéb bírság	B36
	egyéb teleülési adók	B36
28.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100000	130857	130857
29.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100000	130857	130857

15. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (Ft)

	A Megnevezés	B ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	C Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda- Mini Bölcsőde, Konyha
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	97376382	54294900
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	160355167	3855519
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-62978785	50439381
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	53028188
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	68414800	51549522
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-15386612	0
7	Alaptevékenység maradványa	78365397	1110141
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)