Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Hantos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Hantos Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

2024.05.31.

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Hantos Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyha (a továbbiakban: óvoda).

2. Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési előirányzatának alakulása

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetésének teljesített bevételi főösszegét 332.664.116 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi teljesített költségvetési bevételei:

a) önkormányzatok működési támogatásai 95.473.491 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 20.695.893 Ft

c) közhatalmi bevétel 56.135.133 Ft

d) működési bevétel 22.998.163 Ft

e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4.510.000 Ft

f) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 79.475.538 Ft

g) államháztartáson belüli megelőlegezés 2.610.898 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 116.169.384 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 4.510.000 Ft-ban, a finanszírozási bevételeket 161.219.732 állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi teljesített kiadásait 223.151.758 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés 135.735.552 Ft

aa) személyi juttatások: 66.583.458 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.590.505 Ft

ac) dologi kiadások: 44.296.895 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.368.846 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 12.895.848 Ft

b) felhalmozási költségvetés 33.698.179 Ft

ba) beruházások 1.661.836 Ft

bb) felújítások 32.036.343 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 53.718.027 Ft

ca) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 2.753.027 Ft

cb) központi, irányító szervi támogatás 50.765.000 Ft

cc) lakástámogatás: 200.000 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 1.661.836 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 32.036.343 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások teljesítését (települési támogatás) 4.368.846 Ft-ban állapítja meg.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített közfoglalkoztatotti létszámát 4 főben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

3. Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyha

6. § A képviselő-testület az óvoda 2023. évi teljesített bevételi főösszegét 58.286.547 forintban állapítja meg.

7. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2023. évi költségvetésének teljesített bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás 50.765.000 Ft

b) működési bevétel 6.411.406 Ft

c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.110.141 Ft

(2) Az óvoda 2023. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 58.286.547 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.

8. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2023. évi költségvetési teljesített kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés 57.052.714Ft

aa) személyi juttatások: 38.044.218 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.973.200 Ft

ac) dologi kiadások: 14.035.296 Ft

b) felhalmozási költségek (beruházások) 54.070 Ft

(2) Az óvoda 2023. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

9. § A képviselő-testület az óvoda 2023. évben – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

10. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési teljesített bevételi főösszegét 274.377.569 forintban állapítja meg.

11. § (1) Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai 95.473.491 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 20.695.893 Ft

c) közhatalmi bevétel 56.135.133 Ft

d) működési bevétel 16.586.757 Ft

e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4.510.000 Ft

f) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 78.365.397 Ft

g) államháztartáson belüli megelőlegezések 2.610.898 Ft

(2) Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 153.698.185 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 4.510.000 Ft-ban, a finanszírozási bevételeket 116.169.3884 Ft-ban állapítja meg.

12. § (1) Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési teljesített kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés 78.682.838 Ft

aa) személyi juttatások: 28.539.240 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.617.305 Ft

ac) dologi kiadások: 30.261.599 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.368.846 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 12.895.848 Ft

b) felhalmozási költségvetés 33.644.109 Ft

ba) beruházások 1.607.766 Ft

bb) felújítások 32.036.343 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 200.000 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 53.718.027 Ft

ca) finanszírozás 50.765.000 Ft

cb) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 2.753.027 Ft

cc) lakástámogatás 200.000 Ft

(2) Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 4 fő.

14. § Az összevont mérleget a rendelet 9. melléklete, a vagyonkimutatást a rendelet 10. melléklete, az eredménykimutatást a rendelet 11. melléklete, az irányító szervi támogatások folyósítását a rendelet 12. melléklete, a támogatások, kölcsönök bevételeit a rendelet 13. melléklete, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a rendelet 14. melléklete, a pénzmaradvány kimutatását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

15. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

HANTOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT, HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATA, TELJESÍTÉSE MINDÖSSZESEN - BEVÉTELEK (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C módosított előirányzat	D teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 219 593	20 219 593
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24 134 452	24 134 452
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	29 813 946	29 813 946
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 895 930	2 895 930
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	521 970	521 970
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	17 887 600	17 887 600
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	95 473 491	95 473 491
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 695 893	20 695 893
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	116 169 384	116 169 384
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15	Társaságok jövedelemadói	B312
16	Jövedelemadók	B31
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19	Vagyoni tipusú adók	B34	2 957 690	2 957 690
20	Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ)	B351	52 691 963	52 691 963
21	Fogyasztási adók	B352
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23	Gépjárműadók	B354
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	52 691 963	52 691 963
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	485 480	485 480
27	Közhatalmi bevételek	B3	56 135 133	56 135 133
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 253 100	9 718 371
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31	Tulajdonosi bevételek	B404	981 492	981 492
32	Ellátási díjak	B405	100 279	214 084
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 096 181	1 096 181
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35	Kamatbevételek	B408	730	103
36	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	4 325 761	4 325 761
37	Egyéb működési bevételek	B411	6 600 016	6 662 171
38	Működési bevételek	B4	22 357 559	22 998 163
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
43	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		156 087 883	195 302 680
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4 500 000	4 510 000
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4 500 000	4 510 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek	B5
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
58	Felhalkozás célú visszatéríntendő támogatások, kölcsönök visszatérítésa államháztartáson belül	B74
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
60	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
61	Költségvetési bevételek	B1-B7	199 162 076	199 812 680
62	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
63	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
67	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
72	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	79 475 538	79 475 538
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
77	Maradvány igénybevétele	B813	79 475 538	79 475 538
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		2 610 898
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
80	Központi, irányító szervi támogatás	B816		50 765 000
81	Betétek megszüntetése	B817
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	79 475 538	132 851 436
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
90	Finanszírozási bevételek	B8	79 475 538	132 851 436
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		278 637 614	332 664 116

2. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

HANTOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS A HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATA, TELJESÍTÉSE MINDÖSSZESEN - KIADÁSOK (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C módosított előirányzat	D teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	45 809 940	45 575 506
2.	Normatív jutalmak	K1102	3 184 560	2 771 745
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5.	Végkielégítés	K1105
6.	Jubileumi jutalom	K1106
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	2 031 700	1 666 672
8.	Ruházati költségtérítés	K1108
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 262 400	780 912
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	156 000	24 000
11.	Lakhatási támogatások	K1111
12.	Szociális támogatások	K1112
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 158 000	3 938 557
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	56 602 600	54 757 392
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 198 000	8 386 438
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 398 800	3 439 628
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123
18.	Külső személyi juttatások	K12	13 596 800	11 826 066
19.	Személyi juttatások	K1	70 199 400	66 583 458
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 428 332	7 590 505
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	640 000	306 738
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 053 493	6 812 486
23.	Árubeszerzés	K313
24.	Készletbeszerzés	K31	8 693 493	7 119 224
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	570 000	191 618
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	215 838	191 500
27.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	785 838	383 118
28.	Közüzemi díjak	K331	18 664 000	9 129 323
29.	Vásárolt élelmezés	K332	4 009 860	4 009 860
30.	Bérleti és lízing díjak	K333
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 591 220	531 714
32.	Közvetített szolgáltatások	K335
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 488 600	7 555 825
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	9 944 162	8 742 714
35.	Szolgáltatási kiadások	K33	42 697 842	29 969 436
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	140 000	99 900
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	140 000	99 900
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 102 500	6 515 516
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	160 000	160 000
41.	Kamatkiadások	K353
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	250 000	49 701
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	16 512 500	6 725 217
45.	Dologi kiadások	K3	68 829 673	44 296 895
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47.	Családi támogatások	K42
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 523 970	4 368 846
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 523 970	4 368 846
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56.	Elvonások és befizetések	K502	2 997 924	783 114
57.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	13 219 761	12 112 734
61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64.	Kamattámogatások	K510
65.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
66.	Tartalékok-általános	K513	69 152 892
67.	Tartalékok-cél	K513
68.	Egyéb működési célú kiadások	K5	85 370 577	12 895 848
69.	*Működési költségvetés előirányzat csoport*
70.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 320 368	1 308 533
74.	Részesedések beszerzése	K65
75.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	356 498	353 303
77.	Beruházások	K6	1 676 866	1 661 836
78.	Ingatlanok felújítása	K71	25 258 269	25 225 467
79.	Informatikai eszközök felújítása	K72
80.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 197 500	6 810 876
82.	Felújítások	K7	33 455 769	32 036 343
83.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
90.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K87	400 000	200 000
91.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	400 000	200 000
92.	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
93.	Költségvetési kiadások	K1-K8	275 884 587	169 633 731
94.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 753 027	2 753 027
105.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		50 765 000
106.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
110.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
115.		K93	2 753 027	53 518 027
116.	Finanszírozási kiadások	K9
117.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		278 637 614	223 151 758

3. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítése (Ft)

	A Megnevezés	B Rovat-szám	C módosított előirányzat	D teljesítés
1	Családi támogatások	K42
2	egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi ellátások	K42
3	helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
4	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
5	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
6	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
7	lakbértámogatás	K46
8	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
9	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
10	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
11	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
12	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 523 970	4 368 846
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 523 970	4 368 846

4. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

	A MEGNEVEZÉS	B Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	C Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÓVODA	D MINDÖSSZESEN
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1		1
2	I. besorolási osztály összesen
3	II. besorolási osztály összesen
4	III. besorolási osztály összesen
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
7	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
8	magasabb vezető
9	"A", "B" fizetési osztály összesen		3	3
10	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	5	8
11	"E"-"J" fizetési osztály összesen
12	pedagógus I.		2	2
13	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3	10	13
14	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1		1
15	ösztöndíjas foglalkoztatott
16	közfoglalkoztatott	4		4
17	egyéb foglalkoztatott
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	11		11
19	polgármester, főpolgármester	1		1
20	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
21	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1		1
22	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN
23	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
24	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
25	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
26	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
27	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)	10	10	20

5. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS - BEVÉTELEK (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C módosított előirányzat	D teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15	Társaságok jövedelemadói	B312
16	Jövedelemadók	B31
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19	Vagyoni tipusú adók	B34
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351
21	Fogyasztási adók	B352
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23	Gépjárműadók	B354
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
27	Közhatalmi bevételek	B3
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 520 000	6 135 166
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31	Tulajdonosi bevételek	B404
32	Ellátási díjak	B405	100 279	214 084
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35	Kamatbevételek	B408		1
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37	Egyéb működési bevételek	B411		62 155
38	Működési bevételek	B4	5 620 279	6 411 406
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
43	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		5 620 279	6 411 406
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek	B5
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
60	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
61	Költségvetési bevételek	B1-B7	5 620 279	6 411 406
62	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
63	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
67	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
72	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 110 141	1 110 141
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
77	Maradvány igénybevétele	B813	1 110 141	1 110 141
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
80	Központi, irányító szervi támogatás	B816	65 131 280	50 765 000
81	Betétek megszüntetése	B817
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	66 241 421	51 875 141
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
90	Finanszírozási bevételek	B8	66 241 421	51 875 141
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		71 861 700	58 286 547

6. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS - KIADÁSOK (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C módosított előirányzat	D teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 429 940	31 211 294
2	Normatív jutalmak	K1102	2 584 560	2 584 560
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5	Végkielégítés	K1105
6	Jubileumi jutalom	K1106
7	Béren kívüli juttatások	K1107	1 406 500	1 210 941
8	Ruházati költségtérítés	K1108
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 022 400	661 032
10	Egyéb költségtérítések	K1110	108 000
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000 000	786 574
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	37 551 400	36 454 401
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 778 800	1 589 817
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123
18	Külső személyi juttatások	K12
19	Személyi juttatások	K1	40 330 200	38 044 218
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 764 000	4 973 200
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	210 000	172 914
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 236 070	4 370 011
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés	K31	5 446 070	4 542 925
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	70 000	50 255
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70 000	62 223
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	140 000	112 478
28	Közüzemi díjak	K331	7 218 000	1 846 005
29	Vásárolt élelmezés	K332	4 009 860	4 009 860
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000	80 338
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	550 000	71 100
34	Egyéb szolgáltatások	K337	950 000	767 977
35	Szolgáltatási kiadások	K33	13 427 860	6 775 280
36	Kiküldetések kiadásai	K341	40 000	6 250
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	40 000	6 250
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 159 500	2 598 363
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 159 500	2 598 363
45	Dologi kiadások	K3	24 213 430	14 035 296
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
66	Tartalékok-általános	K513
67	Tartalékok-cél	K513
68	Egyéb működési célú kiadások	K5
69	*Működési költségvetés előirányzat csoport*
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	42 575	42 575
74	Részesedések beszerzése	K65
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11 495	11 495
77	Beruházások	K6	54 070	54 070
78	Ingatlanok felújítása	K71
79	Informatikai eszközök felújítása	K72
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
82	Felújítások	K7
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89	Lakástámogatás	K87
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
92	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
93	Költségvetési kiadások	K1-K8	71 861 700	57 106 784
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
115		K93
116	Finanszírozási kiadások	K9
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		71 861 700	57 106 784

7. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK, TELJESÍTÉS - BEVÉTELEK (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C módosított előirányzat	D teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 219 593	20 219 593
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24 134 452	24 134 452
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	29 813 946	29 813 946
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 895 930	2 895 930
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	521 970	521 970
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	17 887 600	17 887 600
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	95 473 491	95 473 491
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 695 893	20 695 893
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	116 169 384	116 169 384
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15	Társaságok jövedelemadói	B312
16	Jövedelemadók	B31
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19	Vagyoni tipusú adók	B34	2 957 690	2 957 690
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351	52 691 963	52 691 963
21	Fogyasztási adók	B352
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23	Gépjárműadók	B354
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	55 649 653	52 691 963
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	485 480	485 480
27	Közhatalmi bevételek	B3	56 135 133	56 135 133
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 733 100	3 583 205
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31	Tulajdonosi bevételek	B404	981 492	981 492
32	Ellátási díjak	B405
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 096 181	1 096 181
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35	Kamatbevételek	B408	730	102
36	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	4 325 761	4 325 761
37	Egyéb működési bevételek	B411	6 600 016	6 600 016
38	Működési bevételek	B4	16 737 280	16 586 757
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
43	*Működési költségvetés előirányzat csoport*
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4 500 000	4 510 000
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4 500 000	4 510 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek	B5
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
58	felhalmozási célú visszatéríntendő támogtás	B74
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
60	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
61	Költségvetési bevételek	B1-B7	193 541 797	193401274
62	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
63	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
67	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
72	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	78 365 397	78 365 397
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
77	Maradvány igénybevétele	B813	78 365 397	78 365 397
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		2 610 898
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
80	Központi, irányító szervi támogatás	B816
81	Betétek megszüntetése	B817
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
90	Finanszírozási bevételek	B8	78 365 397	80 976 295
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		271 907 194	274 377 569

8. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK, TELJESÍTÉS - KIADÁSOK (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C módosított előirányzat	D teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 380 000	14 364 212
2.	Normatív jutalmak	K1102	600 000	187 185
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5.	Végkielégítés	K1105
6.	Jubileumi jutalom	K1106
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	625 200	455 731
8.	Ruházati költségtérítés	K1108
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	240 000	119 880
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	48 000	24 000
12.	Lakhatási támogatások	K1111
13.	Szociális támogatások	K1112
14.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 158 000	3 151 983
15.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19 051 200	18 302 991
16.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 198 000	8 396 438
17.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 120 000	1 849 811
18.	Egyéb külső személyi juttatások	K123
19.	Külső személyi juttatások	K12	11 318 000	10 246 249
20.	Személyi juttatások	K1	30 369 200	28 539 240
21.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 664 332	2 617 305
22.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	430 000	133 824
23.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 817 423	2 442 475
24.	Árubeszerzés	K313
25.	Készletbeszerzés	K31	3 247 423	2 576 299
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	141 363
27.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	145 838	129 277
28.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	645 838	270 640
29.	Közüzemi díjak	K331	11 446 000	7 283 318
30.	Vásárolt élelmezés	K332
31.	Bérleti és lízing díjak	K333
32.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	891 220	451 376
33.	Közvetített szolgáltatások	K335
34.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 938 600	7 484 725
35.	Egyéb szolgáltatások	K337	8 994 162	7 974 737
36.	Szolgáltatási kiadások	K33	29 269 982	23 194 156
37.	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	93 650
38.	Reklám- és propagandakiadások	K342
39.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	93 650
40.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 943 000	3 917 153
41.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	160 000	160 000
42.	Kamatkiadások	K353
43.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
44.	Egyéb dologi kiadások	K355	250 000	49 701
45.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 353 000	4 126 854
46.	Dologi kiadások	K3	44 616 243	30 261 599
47.	Társadalombiztosítási ellátások	K41
48.	Családi támogatások	K42
49.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
50.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
51.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
52.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
53.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
54.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 523 970	4 368 846
55.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 523 970	4 368 846
56.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
57.	Elvonások és befizetések	K502	2 997 924	783 114
58.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	13 219 761	12 112 734
62.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
63.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
64.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
65.	Kamattámogatások	K510
66.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
67.	Tartalékok-általános	K513	69 152 892
68.	Tartalékok-cél	K513
69.	Egyéb működési célú kiadások	K5	85 370 577	12 895 848
70.	*Működési költségvetés előirányzat csoport*
71.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
72.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
73.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
74.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 277 793	1 265 958
75.	Részesedések beszerzése	K65
76.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
77.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	345 003	341 808
78.	Beruházások	K6	1 622 796	1 607 766
79.	Ingatlanok felújítása	K71	25 258 269	25 225 467
80.	Informatikai eszközök felújítása	K72
81.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
82.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 197 500	6 810 876
83.	Felújítások	K7	33 455 769	32 036 343
84.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
87.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
88.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
89.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
90.	Lakástámogatás	K87	400 000	200 000
91.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
92.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	400 000	200 000
93.	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
94.	Költségvetési kiadások	K1-K8	204 022 887	112 526 947
95.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
96.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
97.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
98.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
99.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
100.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
101.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
102.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
103.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
104.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
105.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 753 027	2 753 027
106.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	65 131 280	50 765 000
107.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
108.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
109.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
110.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	67 884 307	53 518 027
111.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
112.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
113.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
114.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
115.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
116.		K93
117.	Finanszírozási kiadások	K9	67 884 307	53 518 027
118	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		271 907 194	166044974

9. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Összevont mérleg (Ft)

A sorszám	B megnevezés	C előző időszak	D módosítás	E tárgyidőszak
1	immateriális javak	-	0	0
2	tárgyieszközök	297 068 409	0	311 638 266
3	befektetett pénzügyi eszközök	2 073 000	0	23 000
4	koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	113 581 879	0	113 095 655
5	A) nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	412 723 288	0	424 756 921
6	készletek
7	értékpapírok
8	B)nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök
9	hosszúlejáratú betétek
10	pénztárak, csekkek, betétkönyvek	381 730	0	121 470
11	forintszámlák, devizaszámlák	93 728 176	0	126 737 418
12	idegenpénzeszközök
13	C) pénzeszközök	94 109 906	0	126 858 888
14	költségvetésiévben esedékes követelések	1 539 556	0	3 097 363
15	költségvetésiévet követően esedékes követelések	24822088	0	24822088
16	követelés jellegű sajátos elszámolások	28 000	0	28 000
17	D) követelések	26 389 644	0	27 947 451
18	E)egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	- 4 392 496	0	0
19	aktív időbeli elhatárolások
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E)	528 830 342	0	579 563 260
21	G/I nemzetivagyon és egyéb eszközök induláskori értéke	310 291 384	0	310 291 384
22	G/II Nemzeti vagyon változásai	- 1 521 279	0	- 1 521 279
23	G/III Egyéb eszközök induláskori és változásai	25 980 765	0	25 980 765
24	G/IV Felhalomzási eredmény	136 379 111	0	143 107 815
25	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6728704	0	78369796
26	G) sajáttőke	477 858 685	0	556 228 481
27	H/I költségvetésiévben esedékes kötelezettségek	10 983	0	10 983
28	H/II költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 753 027	0	2 610 898
29	H/III kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	15 772 509	0	18 554 293
30	H)kötelezettségek	18 536 519	0	21 176 174
31	egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
32	kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
33	J)passzív időbeli elhatárolások	32 435 138	0	2 158 605
34	FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+J)	528 830 342	0	579 563 260

10. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás (Bruttó érték, forint)

	A Megnevezés	B Önkorm.	C Óvoda	D Összesen
1.	I. Immateriális javak	5 588 438	44 055	5 632 493
2.	forgalomképtelen törzsvagyon
3.	nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon
4.	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
5.	üzleti vagyon
6.	0'-ra leírt
7.	*Immateriális javak összesen:*	*5 588 438*	*44 055*	*5 632 493*
8.	II. Tárgyi eszközök - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	390 111 035		390 111 035
9.	forgalomképtelen törzsvagyon
10.	nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon	11 746 000		11 746 000
11.	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
12.	üzleti vagyon
13.	0'-ra leírt
*14.*	*Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok összesen:*	*401 857 035*		*401 857 035*
15.	II. Tárgyi eszközök - Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	30 670 903	6 671 786	37 342 689
16.	forgalomképtelen törzsvagyon
17.	nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon
18.	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
19.	üzleti vagyon	67 707	42 575	110 282
20.	0'-ra leírt
*21.*	*Gépek, berendezések, felsz., járművek összesen:*	*30 738 610*	*6 714 361*	*37 452 971*
22.	II. Tárgyi eszközök - Beruházások, felújítások	52 440 718		52 440 718
23.	forgalomképtelen törzsvagyon
24.	nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon	14 677 718		14 677 718
25.	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
26.	üzleti vagyon
27.	0'-ra leírt
*28.*	*Beruházások, felújítások összesen:*	*67 118 436*		*67 118 436*
29.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	155 068 982		155 068 982
30.	forgalomképtelen törzsvagyon
31.	nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon
32.	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
33.	üzleti vagyon
34.	0'-ra leírt
*35.*	*Koncesszióba, vagyonkez. adott eszk. összesen:*	*155 068 982*		*155 068 982*
36	*Tartós részesedések összesen*
36.	Összesen összesen:	660 371 501	6 758 416	667 129 917

11. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás (konszolidált, Ft)

1	A Megnevezés	B Konszolidálás előtti	C Konszolidálás	D Konszolidált
2	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	21 555 248	0	59 692 940
3	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 000 324	0	3 581 395
4	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	653 162	0	983 302
5	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	25 208 734	0	62 257 637
6	Saját termelésű készletek állomány változása		0
7	Saját előállítású eszközök aktívált értéke		0
8	II. Aktívált saját teljesítmények értéke		0
9	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele	76 249 139	0	95 473 491
10	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele	17 652 465	0	20 695 893
11	Felhalmozású támogatások eredményszemléletű bevételei	30157341		30360785
12	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1540703		15435777
13	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	125599648	0	161965946
14	Anyagköltség	974 630	0	2 576 299
15	Igénybevett szolgáltatások értéke	22 044 140	0	233 558 446
16	Eladott áruk beszerzési értéke
17	Eladott közvetett szolgáltatások értéke
18	IV.Anyagjellegű ráfordítások	23 018 770	0	26 134 745
19	Bérköltség	14 899 205	0	14 535 319
20	Személyi jellegű kifizetések	7 847 580	0	14 089 452
21	Bérjárulékok	3 047 299	0	2 616 026
22	V. Személyi jellegű ráfordítások	25 793 084	0	31 240 797
23	VI.Értékcsökkenési leírás	16 817 200	0	12 407 792
24	VII. Egyéb ráfordítások	78 450 726	0	74 020 555
25	*A: Tevékenység eredménye*	*6 728 602*	0	80 419 694
26	Kapott osztalék és részesedés
27	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
28	Befektetett p.ü.eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árf.nyer.
29	Kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevétel	102	0	102
30	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei
31	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	60	0	102
32	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
33	Befektetett p.ü.eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
34	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások
35	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
36	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
37	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai
38	B: Pénzügyi műveletek eredménye	102	0	102
39	C: Mérlegszerinti eredmény	6 728 704	0	78 369 796

12. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

	A Megnevezés	B Rovatszám	C Hantos Község Önkormányzat	E ÖSSZESEN
1	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra mód. ei.	K915	65 131 280	65 131 280
2	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra mód. ei.	K915
3
4	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra teljesíés	K915	50 765 000	50 765 000
5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra teljesítés	K915
6	ÖSSZESEN teljesítés:

13. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

	A Megnevezés	B Rovatszám	C módosított ei.	D teljesítés
1	központi költségvetési szervektől	B14
2	központi kezelésű előirányzatoktól	B14
3	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
4	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
5	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
6	elkülönített állami pénzalapoktól	B14
7	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
8	társulások és költségvetési szerveiktől	B14
9	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
10	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
12	központi költségvetési szervektől	B15
13	központi kezelésű előirányzatoktól	B15
14	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
15	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
16	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
17	elkülönített állami pénzalapoktól	B15
18	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
19	társulások és költségvetési szerveiktől	B15
20	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
21	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
23	központi költségvetési szervektől	B16
24	központi kezelésű előirányzatoktól	B16
25	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
26	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
27	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	14 000 000	16 478 600
28	elkülönített állami pénzalapoktól	B16	2 100 000	3 578 162
29	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		639 131
30	társulások és költségvetési szerveiktől	B16
31	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
32	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
33	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 100 000	20 695 893
34	Felhalmozási célú önk támogatások	B21
35	központi kezelésű előirányzatoktól	B23
36	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
37	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
38	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
39	elkülönített állami pénzalapoktól	B23
40	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
41	társulások és költségvetési szerveiktől	B23
42	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
43	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
44	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
45	központi költségvetési szervektől	B24
46	központi kezelésű előirányzatoktól	B24
47	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
48	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
49	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
50	elkülönített állami pénzalapoktól	B24
51	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
52	társulások és költségvetési szerveiktől	B24
53	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
54	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
56	központi költségvetési szervektől	B25
57	központi kezelésű előirányzatoktól	B25
58	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
59	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
60	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
61	elkülönített állami pénzalapoktól	B25
62	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
63	társulások és költségvetési szerveiktől	B25
64	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
65	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
66	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
67	egyházi jogi személyektől	B62
68	egyéb civil szervezetektől	B62
69	háztartásoktól	B62
70	pénzügyi vállalkozásoktól	B62
71	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
72	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
73	egyéb vállalkozásoktól	B62
74	Európai Uniótól	B62
75	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
76	egyéb külföldiektől	B62
77	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
78	egyházi jogi személyektől	B63
79	egyéb civil szervezetektől	B63
80	háztartásoktól	B63
81	pénzügyi vállalkozásoktól	B63
82	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
83	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
84	egyéb vállalkozásoktól	B63
85	Európai Uniótól	B63
86	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
87	egyéb külföldiektől	B63
88	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
89	egyházi jogi személyektől	B72
90	egyéb civil szervezetektől	B72
91	háztartásoktól	B72
92	pénzügyi vállalkozásoktól	B72
93	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
94	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
95	egyéb vállalkozásoktól	B72
96	Európai Uniótól	B72
97	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
98	egyéb külföldiektől	B72
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
100	egyházi jogi személyektől	B73
101	egyéb civil szervezetektől	B73
102	háztartásoktól	B73
103	pénzügyi vállalkozásoktól	B73
104	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
105	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
106	egyéb vállalkozásoktól	B73
107	Európai Uniótól	B73
108	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
109	egyéb külföldiektől	B73
110	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

14. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek teljesítése (Ft)

	A Megnevezés	B Rovatszám	C mód.ei.	D teljesítés
1.	építményadó	B34
2.	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
3.	magánszemélyek kommunális adója	B34	2 957 690	2 957 690
4.	telekadó	B34
5.	Vagyoni tipusú adók	B34	2 957 690	2 957 690
6.	Értékesítési és forgalmi adók	B351
7.	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	52 691 963	52 691 963
8.	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
9.	Gépjárműadók	B354
10.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
11.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
12.	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
13.	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
15.	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
16.	ebből: talajterhelési díj	B355
17.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	52 691 963	52 691 963
18.	eljárási illetékek	B36
19.	igazgatási szolgáltatási díjak	B36
20.	felügyeleti díjak	B36
21.	ebrendészeti hozzájárulás	B36
22.	környezetvédelmi bírság	B36
23.	természetvédelmi bírság	B36
24.	műemlékvédelmi bírság	B36
25.	építésügyi bírság	B36
26.	szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
27.	egyéb bírság	B36
	egyéb teleülési adók	B36
28.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	485480	485480
29.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	485480	485480

15. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (Ft)

	A Megnevezés	B ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	C Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda- Mini Bölcsőde, Konyha
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	193401274	6411406
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	112526947	57106784
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-80874327	50695378
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	80976295	51875141
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	53518027	0
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-27458268	51875141
7	Alaptevékenység maradványa	108332595	1179763
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)