Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Hantos Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2025. 05. 31- 2026. 12. 30

Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Hantos Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

2025.05.31.

[1] A közpénz célszerű és átlátható felhasználásának elengedhetetlen részét képezi a költségvetés teljesítését megállapító zárszámadási rendelet megalkotása.

[2] Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Hantos Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsődére (a továbbiakban: óvoda).

2. Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési előirányzatának alakulása

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetésének teljesített bevételi főösszegét 378.321.138 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2024. évi teljesített költségvetési bevételei:

a) önkormányzatok működési támogatásai 76.649.810 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 25.555.854 Ft

c) közhatalmi bevétel 53.544.459 Ft

d) működési bevétel 15.325.950 Ft

e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 25.200.123 Ft

f) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 109.512.358 Ft

g) államháztartáson belüli megelőlegezés 2.572.584 Ft

h) irányító szervi támogatás 69.960.000 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 102.205.664 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 25.200.123 Ft-ban, a finanszírozási bevételeket 250.915.351 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2024. évi teljesített kiadásait 302.160.775 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés 223.906.693 Ft

aa) személyi juttatások: 87.237.381 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.364.000 Ft

ac) dologi kiadások: 92.785.543 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.257.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 28.262.769 Ft

b) felhalmozási költségvetés 40.944.917 Ft

ba) beruházások 2.428.476 Ft

bb) felújítások 38.516.441Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 37.309.165 Ft

ca) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 2.610.898 Ft

cb) lakástámogatás: 1.000.000 Ft

cc) tartalék 33.698.267 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 2.428.476 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 38.516.441 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások teljesítését (települési támogatás) 4.244.202 Ft-ban állapítja meg.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évre összesített közfoglalkoztatotti létszámát 4 főben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

3. Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde

6. § A képviselő-testület az óvoda 2024. évi teljesített bevételi főösszegét 73.147.111 forintban állapítja meg.

7. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2024. évi költségvetésének teljesített bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás 69.960.000 Ft

b) működési bevétel 2.007.348 Ft

c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.179.763 Ft

(2) Az óvoda 2024. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 73.147.111 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.

8. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2024. évi költségvetési teljesített kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés 70.785.144 Ft

aa) személyi juttatások: 42.514.132 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.400.970 Ft

ac) dologi kiadások: 22.870.042 Ft

b) felhalmozási költségek (beruházások) 1.150.662 Ft

(2) Az óvoda 2024. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

9. § A képviselő-testület az óvoda 2024. évben – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

10. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési teljesített bevételi főösszegét 305.174.027 forintban állapítja meg.

11. § (1) Az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai 76.649.810 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 25.555.854 Ft

c) közhatalmi bevétel 53.544.459Ft

d) működési bevétel 13.318.602 Ft

e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 25.200.123 Ft

f) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 108.332.595 Ft

g) államháztartáson belüli megelőlegezések 2.572.584 Ft

(2) Az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 102.205.664 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 25.200.123 Ft-ban, a finanszírozási bevételeket 177.768.240 Ft-ban állapítja meg.

12. § (1) Az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési teljesített kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés 124.505.960 Ft

aa) személyi juttatások: 38.347.209 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.920.128 Ft

ac) dologi kiadások: 50.150.065 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.244.202Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 27.844.356 Ft

b) felhalmozási költségvetés 39.430.728 Ft

ba) beruházások 1.184.414 Ft

bb) felújítások 38.246.314 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 73.570.898 Ft

ca) finanszírozás 69.960.000 Ft

cb) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 2.610.898 Ft

cc) lakástámogatás 1.000.000 Ft

(2) Az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 4 fő.

14. § Az összevont mérleget a rendelet 9. melléklete, a vagyonkimutatást a rendelet 10. melléklete, az eredménykimutatást a rendelet 11. melléklete, az irányító szervi támogatások folyósítását a rendelet 12. melléklete, a támogatások, kölcsönök bevételeit a rendelet 13. melléklete, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a rendelet 14. melléklete, a pénzmaradvány kimutatását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

15. § Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

HANTOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT, HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA TELJESÍTÉSE MINDÖSSZESEN - Bevételek (Ft)

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

D
módosított előirányzat

E
teljesítés

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

18 299 593

18 299 593

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

33 083 462

33 083 462

3

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

22 759 737

21 703 567

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 895 930

2 895 930

5

Működési célú központosított előirányzatok

B115

667 258

667 258

6

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

7

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

77 705 980

76 649 810

8

Elvonások és befizetések bevételei

B12

9

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

18 000 000

25 555 854

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

95 705 980

102 205 664

14

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

15

Társaságok jövedelemadói

B312

16

Jövedelemadók

B31

17

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

18

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

19

Vagyoni tipusú adók

B34

3 059 638

3 099 703

20

Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ)

B351

52 481 774

50 007 630

21

Fogyasztási adók

B352

22

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

23

Gépjárműadók

B354

24

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

25

Termékek és szolgáltatások adói

B35

52 481 774

50 007 630

26

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

490 122

437 126

27

Közhatalmi bevételek

B3

56 031 534

53 544 459

28

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

29

Szolgáltatások ellenértéke

B402

6 831 500

6 268 390

30

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

31

Tulajdonosi bevételek

B404

730 000

586 638

32

Ellátási díjak

B405

100 197

317 005

33

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

975 000

1 332 626

34

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

35

Kamatbevételek

B408

272

131

36

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

37

Egyéb működési bevételek

B411

4 501 227

6 821 160

38

Működési bevételek

B4

13 138 196

15 325 950

39

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

40

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

41

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

42

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

43

Működési költségvetés előirányzat csoport

164 875 710

171 076 073

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

45

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

46

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

47

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

48

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

25 200 123

25 200 123

49

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

25 200 123

25 200 123

50

Immateriális javak értékesítése

B51

51

Ingatlanok értékesítése

B52

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

53

Részesedések értékesítése

B54

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

55

Felhalmozási bevételek

B5

56

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

57

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

58

Felhalkozás célú visszatéríntendő támogatások, kölcsönök visszatérítésa államháztartáson belül

B74

59

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

60

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

61

Költségvetési bevételek

B1-B7

190 075 833

196 276 196

62

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

63

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

64

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

65

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

66

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

67

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

68

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

69

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

70

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

71

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

72

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

73

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

109 512 358

109 512 358

74

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

75

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

76

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

77

Maradvány igénybevétele

B813

109 512 358

109 512 358

78

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

2 572 584

2 572 584

79

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

80

Központi, irányító szervi támogatás

B816

79 418 040

69 960 000

81

Betétek megszüntetése

B817

82

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

83

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

112 084 942

112 084 942

84

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

85

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

86

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

87

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

88

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

89

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

90

Finanszírozási bevételek

B8

112 084 942

112 084 942

91

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

302 160 775

308 361 138

2. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

HANTOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS A HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA TELJESÍTÉSE MINDÖSSZESEN - Kiadások (Ft)

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

D
módosított előirányzat

E
teljesítés

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

54 272 536

51 497 419

2.

Normatív jutalmak

K1102

4 744 061

3 083 821

3.

Céljuttatás, projektprémium

K1103

4.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

40 000

31 897

5.

Végkielégítés

K1105

6.

Jubileumi jutalom

K1106

4 242 000

4 241 950

7.

Béren kívüli juttatások

K1107

1 651 410

1 458 335

8.

Ruházati költségtérítés

K1108

9.

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 200 000

871 080

10.

Egyéb költségtérítések

K1110

124 000

15 967

11.

Lakhatási támogatások

K1111

12.

Szociális támogatások

K1112

13.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

4 034 992

2 913 770

14.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

70 308 999

64 114 239

15.

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

11 227 579

11 207 579

16.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

5 700 803

5 539 523

17.

Egyéb külső személyi juttatások

K123

18.

Külső személyi juttatások

K12

16 928 382

16 747 102

19.

Személyi juttatások

K1

87 237 381

80 861 341

20.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

11 364 000

9 321 098

21.

Szakmai anyagok beszerzése

K311

630 000

297 369

22.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

4 207 234

4 060 755

23.

Árubeszerzés

K313

24.

Készletbeszerzés

K31

4 837 234

4 358 124

25.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

174 038

160 958

26.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

500 000

352 205

27.

Kommunikációs szolgáltatások

K32

674 038

513 163

28.

Közüzemi díjak

K331

23 670 773

17 550 349

29.

Vásárolt élelmezés

K332

12 000 000

7 793 330

30.

Bérleti és lízing díjak

K333

31.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

3 875 523

3 682 912

32.

Közvetített szolgáltatások

K335

33.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

15 305 438

14 119 347

34.

Egyéb szolgáltatások

K337

14 790 058

12 949 647

35.

Szolgáltatási kiadások

K33

69 641 792

56 095 585

36.

Kiküldetések kiadásai

K341

100 000

37.

Reklám- és propagandakiadások

K342

38.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

100 000

39.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

16 890 475

11 411 235

40.

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

642 000

642 000

41.

Kamatkiadások

K353

42.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43.

Egyéb dologi kiadások

K355

4

44.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

17 532 479

12 053 235

45.

Dologi kiadások

K3

92 785 543

73 020 107

46.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47.

Családi támogatások

K42

48.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 257 000

4 244 202

54.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 257 000

4 244 202

55.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56.

Elvonások és befizetések

K502

18 192 769

18 116 579

57.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

58.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

59.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

60.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

10 070 000

9 727 777

61.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

62.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

63.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64.

Kamattámogatások

K510

65.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

66.

Tartalékok-általános

K513

33 698 267

67.

Tartalékok-cél

K513

68.

Egyéb működési célú kiadások

K5

61 961 036

27 844 356

69.

Működési költségvetés előirányzat csoport

70.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

71.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

72.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

73.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 912 185

1 838 642

74.

Részesedések beszerzése

K65

75.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

76.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

516 291

496 434

77.

Beruházások

K6

2 428 476

2 335 076

78.

Ingatlanok felújítása

K71

32 496 410

32 496 310

79.

Informatikai eszközök felújítása

K72

80.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

81.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

6 020 031

5 750 004

82.

Felújítások

K7

38 516 441

38 246 314

83.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

84.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

85.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

86.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

87.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

88.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

90.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K87

1 000 000

1 000 000

91.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

1 000 000

1 000 000

92.

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

93.

Költségvetési kiadások

K1-K8

299 549 877

236 872 474

94.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

95.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

96.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

97.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

98.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

99.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

100.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

101.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

102.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

103.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

104.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

2 610 898

2 610 898

105.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

79 418 040

69 960 000

106.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

107.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

108.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

109.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

110.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

111.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

112.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

113.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

114.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

115.

K93

2 610 898

2 610 898

116.

Finanszírozási kiadások

K9

117.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

302 160 775

239 483 372

3. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítése (Ft)

A
Megnevezés

B
Rovat-szám

D módosított előirányzat

E
teljesítés

1

Családi támogatások

K42

2

egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi ellátások

K42

3

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

4

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

5

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

6

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

7

lakbértámogatás

K46

8

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

9

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

10

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

11

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

12

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 257 000

4 244 202

13

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 257 000

4 244 202

4. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

A
MEGNEVEZÉS

B
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

D
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÓVODA

E
MINDÖSSZESEN

1

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

1

1

2

I. besorolási osztály összesen

3

II. besorolási osztály összesen

4

III. besorolási osztály összesen

5

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

6

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

7

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

8

magasabb vezető

9

"A", "B" fizetési osztály összesen

3

3

10

"C", "D" fizetési osztály összesen

3

5

8

11

"E"-"J" fizetési osztály összesen

12

pedagógus I.

2

2

13

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

3

10

13

14

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

1

1

15

ösztöndíjas foglalkoztatott

16

közfoglalkoztatott

4

4

17

egyéb foglalkoztatott

18

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

11

11

19

polgármester, főpolgármester

1

1

20

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

21

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

1

1

22

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

23

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

24

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

25

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

26

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

27

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

10

10

20

5. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS - Bevételek (Ft)

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

D
módosított előirányzat

E
teljesítés

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

3

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

5

Működési célú központosított előirányzatok

B115

6

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

7

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

8

Elvonások és befizetések bevételei

B12

9

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

14

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

15

Társaságok jövedelemadói

B312

16

Jövedelemadók

B31

17

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

18

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

19

Vagyoni tipusú adók

B34

20

Értékesítési és forgalmi adók

B351

21

Fogyasztási adók

B352

22

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

23

Gépjárműadók

B354

24

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

25

Termékek és szolgáltatások adói

B35

26

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

27

Közhatalmi bevételek

B3

28

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

29

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3 600 000

1 690 343

30

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

31

Tulajdonosi bevételek

B404

32

Ellátási díjak

B405

100 197

317 005

33

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

34

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

35

Kamatbevételek

B408

36

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

37

Egyéb működési bevételek

B411

38

Működési bevételek

B4

3 700 197

2 007 348

39

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

40

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

41

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

42

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

43

Működési költségvetés előirányzat csoport

3 700 197

2 007 348

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

45

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

46

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

47

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

48

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

49

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

50

Immateriális javak értékesítése

B51

51

Ingatlanok értékesítése

B52

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

53

Részesedések értékesítése

B54

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

55

Felhalmozási bevételek

B5

56

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

57

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

58

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

59

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

60

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

61

Költségvetési bevételek

B1-B7

3 700 197

2 007 348

62

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

63

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

64

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

65

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

66

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

67

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

68

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

69

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

70

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

71

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

72

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

73

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

1 179 763

1 179 763

74

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

75

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

76

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

77

Maradvány igénybevétele

B813

1 179 763

1 179 763

78

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

79

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

80

Központi, irányító szervi támogatás

B816

79 418 040

69 960 000

81

Betétek megszüntetése

B817

82

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

83

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

80 597 803

71 139 763

84

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

85

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

86

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

87

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

88

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

89

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

90

Finanszírozási bevételek

B8

80 597 803

71 139 763

91

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

84 298 000

73 147 111

6. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS - Kiadások (Ft)

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

D
módosított előirányzat

E
teljesítés

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

37 590 000

35 564 883

2

Normatív jutalmak

K1102

3 150 140

2 838 422

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

4

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

40 000

31 897

5

Végkielégítés

K1105

6

Jubileumi jutalom

K1106

1 640 000

1 639 950

7

Béren kívüli juttatások

K1107

1 338 410

1 145 835

8

Ruházati költségtérítés

K1108

9

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 000 000

737 100

10

Egyéb költségtérítések

K1110

100 000

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 000 000

297 325

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

45 858 550

42 255 412

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

300 000

258 720

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

18

Külső személyi juttatások

K12

300 000

19

Személyi juttatások

K1

46 158 550

42 514 132

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 764 000

5 400 970

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

200 000

110 018

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 296 783

1 173 338

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés

K31

1 496 783

1 283 356

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

174 038

160 958

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

27

Kommunikációs szolgáltatások

K32

174 038

160 958

28

Közüzemi díjak

K331

3 940 000

3 489 443

29

Vásárolt élelmezés

K332

12 000 000

7 793 330

30

Bérleti és lízing díjak

K333

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2 875 523

2 808 877

32

Közvetített szolgáltatások

K335

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 700 000

1 465 283

34

Egyéb szolgáltatások

K337

1 684 569

1 303 031

35

Szolgáltatási kiadások

K33

22 200 092

16 859 964

36

Kiküldetések kiadásai

K341

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

5 990 475

4 565 764

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

5 990 475

4 565 764

45

Dologi kiadások

K3

29 861 388

22 870 042

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

Elvonások és befizetések

K502

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64

Kamattámogatások

K510

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

66

Tartalékok-általános

K513

67

Tartalékok-cél

K513

68

Egyéb működési célú kiadások

K5

69

Működési költségvetés előirányzat csoport

70

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

71

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

72

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

73

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

979 576

906 033

74

Részesedések beszerzése

K65

75

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

76

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

264 486

244 629

77

Beruházások

K6

1 244 062

1 150 662

78

Ingatlanok felújítása

K71

79

Informatikai eszközök felújítása

K72

80

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

81

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

270 000

82

Felújítások

K7

270 000

83

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

84

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

86

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

87

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

88

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

89

Lakástámogatás

K87

90

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

91

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

92

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

93

Költségvetési kiadások

K1-K8

84 298 000

71 935 806

94

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

95

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

96

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

97

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

98

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

99

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

100

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

101

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

102

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

103

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

104

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

105

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

106

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

107

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

108

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

109

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

110

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

111

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

112

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

113

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

114

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

115

K93

116

Finanszírozási kiadások

K9

117

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

84 298 000

71 935 806

7. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK, TELJESÍTÉS - Bevételek (Ft)

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

D
módosított előirányzat

E
teljesítés

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

18 299 593

18 299 593

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

33 083 462

33 083 462

3

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

22 759 737

21 703 567

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 895 930

2 895 930

5

Működési célú központosított előirányzatok

B115

667 258

667 258

6

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

7

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

77 705 980

76 649 810

8

Elvonások és befizetések bevételei

B12

9

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

18 000 000

25 555 854

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

95 705 980

102 205 664

14

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

15

Társaságok jövedelemadói

B312

16

Jövedelemadók

B31

17

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

18

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

19

Vagyoni tipusú adók

B34

3 059 638

3 099 703

20

Értékesítési és forgalmi adók

B351

52 481 774

50 007 630

21

Fogyasztási adók

B352

22

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

23

Gépjárműadók

B354

24

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

25

Termékek és szolgáltatások adói

B35

55 541 412

50 007 630

26

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

490 122

437 126

27

Közhatalmi bevételek

B3

56 031 534

53 544 459

28

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

29

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3 231 500

4 578 047

30

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

31

Tulajdonosi bevételek

B404

730 000

586 638

32

Ellátási díjak

B405

33

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

975 000

1 332 626

34

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

35

Kamatbevételek

B408

272

131

36

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

37

Egyéb működési bevételek

B411

4 501 227

6 821 160

38

Működési bevételek

B4

9 437 999

13 318 602

39

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

40

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

41

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

42

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

43

Működési költségvetés előirányzat csoport

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

45

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

46

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

47

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

48

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

25 200 123

25 200 123

49

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

25 200 123

25 200 123

50

Immateriális javak értékesítése

B51

51

Ingatlanok értékesítése

B52

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

53

Részesedések értékesítése

B54

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

55

Felhalmozási bevételek

B5

56

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

57

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

58

felhalmozási célú visszatéríntendő támogtás

B74

59

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

60

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

61

Költségvetési bevételek

B1-B7

186 375 636

194268848

62

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

63

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

64

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

65

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

66

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

67

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

68

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

69

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

70

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

71

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

72

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

73

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

108 332 595

108 332 595

74

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

75

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

76

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

77

Maradvány igénybevétele

B813

108 332 595

108 332 595

78

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

2 572 584

2 572 584

79

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

80

Központi, irányító szervi támogatás

B816

81

Betétek megszüntetése

B817

82

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

83

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

110 905 179

110 905 179

84

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

85

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

86

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

87

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

88

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

89

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

90

Finanszírozási bevételek

B8

110 905 179

110 905 179

91

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

297 280 815

305 174 027

8. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK, TELJESÍTÉS - Kiadások (Ft)

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

D
módosított előirányzat

E
teljesítés

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

16 682 536

15 932 536

2.

Normatív jutalmak

K1102

1 593 921

245 399

3.

Céljuttatás, projektprémium

K1103

4.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

5.

Végkielégítés

K1105

6.

Jubileumi jutalom

K1106

2 602 000

2 602 000

7.

Béren kívüli juttatások

K1107

313 000

312 500

8.

Ruházati költségtérítés

K1108

9.

Közlekedési költségtérítés

K1109

200 000

133 980

10.

Egyéb költségtérítések

K1110

24 000

15 967

12.

Lakhatási támogatások

K1111

13.

Szociális támogatások

K1112

14.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

3 034 992

2 616 445

15.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

24 450 449

21 858 827

16.

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

11 227 579

11 207 579

17.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

5 400 803

5 280 803

18.

Egyéb külső személyi juttatások

K123

19.

Külső személyi juttatások

K12

16 628 382

16 488 382

20.

Személyi juttatások

K1

41 078 831

38 347 209

21.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 600 000

3 920 128

22.

Szakmai anyagok beszerzése

K311

430 000

187 351

23.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 910 451

2 887 417

24.

Árubeszerzés

K313

25.

Készletbeszerzés

K31

3 340 451

3 074 768

26.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

27.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

500 000

352 205

28.

Kommunikációs szolgáltatások

K32

500 000

352 205

29.

Közüzemi díjak

K331

19 730 773

14 060 906

30.

Vásárolt élelmezés

K332

31.

Bérleti és lízing díjak

K333

32.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 000 000

874 035

33.

Közvetített szolgáltatások

K335

34.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

13 605 438

12 654 064

35.

Egyéb szolgáltatások

K337

13 105 489

11 646 616

36.

Szolgáltatási kiadások

K33

47 441 700

39 235 621

37.

Kiküldetések kiadásai

K341

100 000

38.

Reklám- és propagandakiadások

K342

39.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

100 000

40.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

10 900 000

6 845 471

41.

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

642 000

642 000

42.

Kamatkiadások

K353

43.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

44.

Egyéb dologi kiadások

K355

4

45.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

11 542 004

7 487 471

46.

Dologi kiadások

K3

62 924 155

50 150 065

47.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

48.

Családi támogatások

K42

49.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

50.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

51.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

52.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

53.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

54.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 257 000

4 244 202

55.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 257 000

4 244 202

56.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

57.

Elvonások és befizetések

K502

18 192 769

18 116 579

58.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

59.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

60.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

61.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

10 070 000

9 727 777

62.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

63.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

64.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

65.

Kamattámogatások

K510

66.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

67.

Tartalékok-általános

K513

33 698 267

68.

Tartalékok-cél

K513

69.

Egyéb működési célú kiadások

K5

61 961 036

27 844 356

70.

Működési költségvetés előirányzat csoport

71.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

72.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

73.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

74.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

932 609

932 609

75.

Részesedések beszerzése

K65

76.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

77.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

251 805

251 805

78.

Beruházások

K6

1 184 414

1 184 414

79.

Ingatlanok felújítása

K71

32 496 410

32 496 310

80.

Informatikai eszközök felújítása

K72

81.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

82.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

5 750 031

5 750 004

83.

Felújítások

K7

38 246 441

38 246 314

84.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

85.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

86.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

87.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

88.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

89.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

90.

Lakástámogatás

K87

1 000 000

1 000 000

91.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

92.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

1 000 000

200 000

93.

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

94.

Költségvetési kiadások

K1-K8

215 251 877

164 936 688

95.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

96.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

97.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

98.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

99.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

100.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

101.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

102.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

103.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

104.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

105.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

2 610 898

2 610 898

106.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

79 418 040

69 960 000

107.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

108.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

109.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

110.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

82 028 938

72 570 898

111.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

112.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

113.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

114.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

115.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

116.

K93

117.

Finanszírozási kiadások

K9

82 028 938

72 570 898

118

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

297 280 815

237507586

9. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Összevont mérleg (Ft)

A
megnevezés

B
előző időszak

C
módosítás

D
tárgyidőszak

1

immateriális javak

0

0

0

2

tárgyieszközök

311 638 266

0

333 869 534

3

befektetett pénzügyi eszközök

23 000

0

23 000

4

koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

113 095 655

0

112 609 431

5

A) nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

424 756 921

0

446 501 965

6

készletek

7

értékpapírok

8

B)nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

9

hosszúlejáratú betétek

10

pénztárak, csekkek, betétkönyvek

121 470

0

435 905

11

forintszámlák, devizaszámlák

126 737 418

0

91 299 379

12

idegenpénzeszközök

13

C) pénzeszközök

126 858 888

0

91 735 284

14

költségvetésiévben esedékes követelések

3 097 363

0

2 079 969

15

költségvetésiévet követően esedékes követelések

24822088

0

23899076

16

követelés jellegű sajátos elszámolások

28 000

0

248 000

17

D) követelések

27 947 451

0

26 227 045

18

E)egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

0

0

19

aktív időbeli elhatárolások

20

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E)

579 563 260

0

564 464 294

21

G/I nemzetivagyon és egyéb eszközök induláskori értéke

310 291 384

0

310 291 384

22

G/II Nemzeti vagyon változásai

- 1 521 279

0

- 1 521 279

23

G/III Egyéb eszközök induláskori és változásai

25 980 765

0

25 980 765

24

G/IV Felhalomzási eredmény

143 107 815

0

221 477 611

25

G/VI Mérleg szerinti eredmény

78369796

0

-22201452

26

G) sajáttőke

556 228 481

0

534 027 029

27

H/I költségvetésiévben esedékes kötelezettségek

10 983

0

10 983

28

H/II költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

2 610 898

0

2 572 584

29

H/III kötelezettségjellegű sajátos elszámolások

18 554 293

0

24 316 843

30

H)kötelezettségek

21 176 174

0

26 900 410

31

egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

32

kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

33

J)passzív időbeli elhatárolások

2 158 605

0

3 536 855

34

FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+J)

579 563 260

0

564 464 294

10. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás (Bruttó érték, forint)

A
Megnevezés

B
Önkorm.

D
Óvoda

E
Összesen

1.

I. Immateriális javak

5 588 438

5 588 438

2.

forgalomképtelen törzsvagyon

3.

nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon

4.

korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

5.

üzleti vagyon

6.

0'-ra leírt

4 788 438

4 788 438

7.

Immateriális javak összesen:

5 588 438

5 588 438

8.

II. Tárgyi eszközök - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

401 857 035

401 857 035

9.

forgalomképtelen törzsvagyon

10.

nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon

44 336 947

44 336 947

11.

korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

12.

üzleti vagyon

13.

0'-ra leírt

14.

Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok összesen:

446 023 982

446 023 982

15.

II. Tárgyi eszközök - Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

30 738 610

6 758 416

37 497 026

16.

forgalomképtelen törzsvagyon

17.

nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon

18.

korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

19.

üzleti vagyon

932 609

906 033

1 838 642

20.

0'-ra leírt

20 385 005

1 669 018

21.

Gépek, berendezések, felsz., járművek összesen:

31 671 219

7 664 449

39 335 668

22.

II. Tárgyi eszközök - Beruházások, felújítások

67 118 436

67 118 436

23.

forgalomképtelen törzsvagyon

24.

nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon

- 11 840 637

- 11 840 637

25.

korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

26.

üzleti vagyon

27.

0'-ra leírt

28.

Beruházások, felújítások összesen:

55 277 799

55 277 799

29.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

155 068 982

155 068 982

30.

forgalomképtelen törzsvagyon

31.

nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon

32.

korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

33.

üzleti vagyon

34.

0'-ra leírt

4 765 000

35.

Koncesszióba, vagyonkez. adott eszk. összesen:

155 068 982

155 068 982

36

Tartós részesedések összesen

36.

Összesen összesen:

693 630 420

7 664 449

701 294 869

11. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás (konszolidált, Ft)

1

A
Megnevezés

B
Konszolidálás előtti

C
Konszolidálás

D
Konszolidált

2

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

0

0

0

3

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

6 349 250

0

2 007 348

4

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

0

5

I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

6 349 250

0

2 007 348

6

Saját termelésű készletek állomány változása

0

0

0

7

Saját előállítású eszközök aktívált értéke

0

0

0

8

II. Aktívált saját teljesítmények értéke

0

0

0

9

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele

50 765 000

0

69 960 000

10

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele

0

0

0

11

Felhalmozású támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

0

12

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

62155

0

0

13

III. Egyéb eredményszemléletű bevételek

50827155

0

69960000

14

Anyagköltség

4 542 925

0

1 283 356

15

Igénybevett szolgáltatások értéke

6 894 008

0

17 020 922

16

Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

0

17

Eladott közvetett szolgáltatások értéke

0

0

0

18

IV.Anyagjellegű ráfordítások

11 436 933

0

18 304 278

19

Bérköltség

34 079 913

0

38 268 097

20

Személyi jellegű kifizetések

3 695 435

0

4 171 330

21

Bérjárulékok

4 926 863

0

5 363 174

22

V. Személyi jellegű ráfordítások

42 702 211

0

47 802 601

23

VI.Értékcsökkenési leírás

502 490

0

777 389

24

VII. Egyéb ráfordítások

3 058 905

0

4 810 393

25

A: Tevékenység eredménye

-524 134

0

272 687

26

Kapott osztalék és részesedés

0

0

0

27

Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

28

Befektetett p.ü.eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árf.nyer.

0

0

0

29

Kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevétel

1

0

0

30

Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

0

0

0

31

VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

1

0

0

32

Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

33

Befektetett p.ü.eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

34

Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások

35

Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

36

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

37

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

38

B: Pénzügyi műveletek eredménye

1

0

0

39

C: Mérlegszerinti eredmény

-524 133

0

272 687

12. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

A
Megnevezés

B
Rovatszám

C
Hantos Község Önkormányzat

D
Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda.Mini Bölcsőde

E
ÖSSZESEN

1

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra mód. ei.

K915

79 418 040

79 418 040

2

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra mód. ei.

K915

3

4

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra teljesíés

K915

69 960 000

69 960 000

5

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra teljesítés

K915

6

ÖSSZESEN teljesítés:

13. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

A
Megnevezés

B
Rovatszám

C
módosított ei.

D
teljesítés

1

központi költségvetési szervektől

B14

2

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

3

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

4

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

5

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

6

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

7

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

8

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

9

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

10

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

12

központi költségvetési szervektől

B15

13

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

16

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

17

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

18

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

19

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

20

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

21

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

22

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

23

központi költségvetési szervektől

B16

24

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

26

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

27

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

14 000 000

20 005 000

28

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

4 000 000

5 276 724

29

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

274 130

30

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

31

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

32

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

33

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

18 000 000

25 555 854

34

Felhalmozási célú önk támogatások

B21

35

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

36

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

37

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

38

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

39

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

40

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

41

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

42

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

43

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

44

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

45

központi költségvetési szervektől

B24

46

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

47

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

48

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

49

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

50

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

51

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

52

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

53

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

54

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

55

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

56

központi költségvetési szervektől

B25

57

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

58

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

461 966

59

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

25 200 123

24 738 157

60

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

61

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

62

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

63

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

64

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

65

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

66

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

25 200 123

25 200 123

67

egyházi jogi személyektől

B62

68

egyéb civil szervezetektől

B62

69

háztartásoktól

B62

70

pénzügyi vállalkozásoktól

B62

71

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

72

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

73

egyéb vállalkozásoktól

B62

74

Európai Uniótól

B62

75

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B62

76

egyéb külföldiektől

B62

77

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

78

egyházi jogi személyektől

B63

79

egyéb civil szervezetektől

B63

80

háztartásoktól

B63

81

pénzügyi vállalkozásoktól

B63

82

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

83

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

84

egyéb vállalkozásoktól

B63

85

Európai Uniótól

B63

86

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B63

87

egyéb külföldiektől

B63

88

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

89

egyházi jogi személyektől

B72

90

egyéb civil szervezetektől

B72

91

háztartásoktól

B72

92

pénzügyi vállalkozásoktól

B72

93

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

94

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

95

egyéb vállalkozásoktól

B72

96

Európai Uniótól

B72

97

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B72

98

egyéb külföldiektől

B72

99

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

100

egyházi jogi személyektől

B73

101

egyéb civil szervezetektől

B73

102

háztartásoktól

B73

103

pénzügyi vállalkozásoktól

B73

104

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

105

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

106

egyéb vállalkozásoktól

B73

107

Európai Uniótól

B73

108

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B73

109

egyéb külföldiektől

B73

110

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

14. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

A
Megnevezés

B
Rovatszám

C
mód.ei.

D
teljesítés

1.

építményadó

B34

2.

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

3.

magánszemélyek kommunális adója

B34

3 059 638

3 099 703

4.

telekadó

B34

5.

Vagyoni tipusú adók

B34

3 059 638

3 099 703

6.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

7.

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

52 481 774

50 007 630

8.

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

9.

Gépjárműadók

B354

10.

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

11.

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

12.

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

13.

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

14.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

15.

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

16.

ebből: talajterhelési díj

B355

17.

Termékek és szolgáltatások adói

B35

52 481 774

50 007 630

18.

eljárási illetékek

B36

19.

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

20.

felügyeleti díjak

B36

21.

ebrendészeti hozzájárulás

B36

22.

környezetvédelmi bírság

B36

23.

természetvédelmi bírság

B36

24.

műemlékvédelmi bírság

B36

25.

építésügyi bírság

B36

26.

szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

27.

egyéb bírság

B36

egyéb teleülési adók

B36

28.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

490122

437126

29.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

490122

437126

15. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (Ft)

A
Megnevezés

B
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

C
Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda- Mini Bölcsőde

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

194268848

2007348

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

164936688

71935806

3

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-29332160

69928458

4

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

110905179

71139763

5

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

72570898

0

6

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

-38334281

71139763

7

Alaptevékenység maradványa

67666441

1211305

8

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

9

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

10

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)