Hantos Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Általános indokolás

Önkormányzati feladatellátás értékelése:

Önkormányzatunk Sárbogárd Város Önkormányzatával intézményfenntartó Társulás létrehozásával látta el a gyermekjóléti, családsegítő, házi orvosi ügyelet ellátási feladatokat. A GYEJO ellátása 839.182 Ft, a házi orvosi ügyelet ellátása 2.224.051 Ft önkormányzati hozzájárulást igényelt.

Nagylók Község Önkormányzatával közösen foglalkoztatunk 1 fő védőnőt. A szolgálat működését fedezi a MEP által folyósított finanszírozás, fedezetet nyújt a finanszírozás a két tanácsadó helyiség fenntartási költségeire is. A finanszírozást Nagylók Község Önkormányzata kapja.

Nagylók községgel együtt közös önkormányzati hivatalt működtetünk Hantos Község Önkormányzat 6.179.000 Ft-tal járult hozzá a közös hivatal működéséhez. 24.150 Ft-tal támogattuk a települési önkormányzatok országos szövetségét, 24.000 Ft a Mezőföldi Híd Társulást, 96.600 Ft-tal a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt.-t.

2020. évben 55.946.430 Ft fejlesztési kiadást teljesítettünk.

beruházások: 4.725.960 Ft

orvosi eszközök beszerzése (Magyar Falu pályázat, orvosi eszközök, bútorok):

1.886.100 Ft

karbantartási eszközök (Magyar Falu Program pályázat, gépek):

2.839.860 Ft

Felújítások: 51.220.470 Ft

épületek energetikai korszerűsítése (TOP.3.2.1-16) 8.151.831 Ft

óvoda felújítási pályázat 28.008.053 Ft

Nagylóki út 3.( volt TSZ iroda) felújítás 63.410 Ft

művelődési ház felújítási pályázat 14.997.176 Ft

Közfoglalkoztatás:

Éves átlagban 8 fő dolgozott a különböző programokban. 1.016.000 Ft saját bevétel származott az általuk előállított, termelt fűszerpaprika, tökmagolaj, tökmagliszt, tökmag értékesítésből. Ezen felül volt a saját felhasználásra elültetett palánta valamint a konyhára átadott nyersanyag.

A foglalkoztatás költsége: 8.730.444 Ft

ebből a bér és járulék költsége: 6.849.761 Ft

dologi kiadás (közüzemi díjak, anyagköltségek,) 1.880.683 Ft

A programokhoz az elkülönített pénzalaptól átvettünk működésre 8.730.444 Ft-ot.

Szociális ellátások: 4.466.184 Ft

- települési támogatás (gyógyszerktg. támogatás, lakásfenntartási támogatás

temetési segély, egyéb segély) 1.972.616 Ft

- újszülött támogatás, karácsonyi csomag, iskola kezdési tám. 1.613.458 Ft

- középiskolai ösztöndíjak 750.000 Ft

Összesen: 4.466.184 Ft

Fejlesztési célú támogatás:

első lakáshoz jutók támogatása 800.000 Ft

A kiadások teljesítése jelentősebb kormányzati funkció szerint

Bevételi források és kiadások alakulása:

Összefoglalóan a rendelet 1. számú mellékletén látható, költségvetési szervenként és az önkormányzattal együtt is.

Részletezve a rendelet 8,10 mellékletein.

176.745.000 Ft volt az eredeti költségvetés végösszege. Az évközi módosítások után 210.364.114 Ft állt rendelkezésünkre.

A teljesített bevétel: 210.853.667 Ft. A bevételek teljesítése 99.91 %.

A bevételek nagy része az állami normatíva, 52.128.465 Ft-ot kaptunk e jogcímen.

További 25.055.143 Ft működési célú támogatást is kaptunk:

-Az OEP-től a háziorvosi szolgálat 14.913.700 Ft

-elkülönített pénzalaptól a közfoglalkoztatás támogatására 8.730.444 Ft

- diákmunka : 458.499 Ft

- TOP (helyi identitás és kohézió erősítése) : 952.500

Kedvezően alakultak a helyi adó bevételek. 33.500.000 Ft eredeti előirányzathoz képest 43.470.368 Ft lett a teljesítés.

- kommunális adó 2.933.220 Ft

- iparűzési adó 40.274.657 Ft

- pótlék, bírság 262.491 Ft

Felhalmozási bevételek: 37.407.697 Ft

ebből felhalmozási célú támogatás 35.607.697 Ft

(Magyar Falu pályázat - óvoda felújítás, orvosi eszközök beszerzése, közterület karbantartási eszközök, kultúrház felújítás, faluház. szolgálati lakás: 29.723.733 Ft,

színpad jurta nap : 5.883.964 Ft

ingatlan értékesítés (Fiat tyúkház.) : 1.800.000 Ft

A kiadások teljesítése: 172.662.381 (88.14 %)

A 38.191.286 Ft kiadási megtakarítás abból adódik, hogy a Magyar Falu programok, EFOP pályázat, Mezőföldi Híd (jurta nap) programok megvalósítása 2021-ra húzódott át.

Pénzmaradványok változása:

Önkormányzatunk a 2019 -es évet 83.504.524 Ft pénzmaradvánnyal zárta, a 2020-as évet 47.217.585 Ft-tal. 36.286.939 Ft a csökkenés.

Értékpapír és hitelműveletek:

Önkormányzatunk értékpapírokkal kapcsolatos műveleteket nem végez.

Hitelállományok alakulása:

Önkormányzatunk hitel és kötvényállománnyal nem rendelkezik.

A vagyon alakulása:

Önkormányzatunk vagyona 2020. január 1-én 560.713.515 Ft volt, december 31-én a záró állomány 602.439.211 Ft. A vagyon gyarapodása 41.725.696 Ft.

Összességében a 2020-es évet eredményesnek mondhatjuk, a gazdálkodásunkat pénzügyi gond, finanszírozási probléma nem nehezítette, a költségvetésben elhatározott valamennyi feladatot sikerült teljesíteni.