Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása
Hantos Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 31 18:00Hantos Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Általános indokolás
Önkormányzati feladatellátás értékelése:
Önkormányzatunk Sárbogárd Város Önkormányzatával intézményfenntartó Társulás létrehozásával látta el a gyermekjóléti, családsegítő, házi orvosi ügyelet ellátási feladatokat. A GYEJO ellátása 839.182 Ft, a házi orvosi ügyelet ellátása 2.224.051 Ft önkormányzati hozzájárulást igényelt.
Nagylók Község Önkormányzatával közösen foglalkoztatunk 1 fő védőnőt. A szolgálat működését fedezi a MEP által folyósított finanszírozás, fedezetet nyújt a finanszírozás a két tanácsadó helyiség fenntartási költségeire is. A finanszírozást Nagylók Község Önkormányzata kapja.
Nagylók községgel együtt közös önkormányzati hivatalt működtetünk Hantos Község Önkormányzat 6.179.000 Ft-tal járult hozzá a közös hivatal működéséhez. 24.150 Ft-tal támogattuk a települési önkormányzatok országos szövetségét, 24.000 Ft a Mezőföldi Híd Társulást, 96.600 Ft-tal a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt.-t.
2020. évben 55.946.430 Ft fejlesztési kiadást teljesítettünk.
beruházások: 4.725.960 Ft
orvosi eszközök beszerzése (Magyar Falu pályázat, orvosi eszközök, bútorok):
1.886.100 Ft
karbantartási eszközök (Magyar Falu Program pályázat, gépek):
2.839.860 Ft
Felújítások: 51.220.470 Ft
épületek energetikai korszerűsítése (TOP.3.2.1-16) 8.151.831 Ft
óvoda felújítási pályázat 28.008.053 Ft
Nagylóki út 3.( volt TSZ iroda) felújítás 63.410 Ft
művelődési ház felújítási pályázat 14.997.176 Ft
Közfoglalkoztatás:
Éves átlagban 8 fő dolgozott a különböző programokban. 1.016.000 Ft saját bevétel származott az általuk előállított, termelt fűszerpaprika, tökmagolaj, tökmagliszt, tökmag értékesítésből. Ezen felül volt a saját felhasználásra elültetett palánta valamint a konyhára átadott nyersanyag.
A foglalkoztatás költsége: 8.730.444 Ft
ebből a bér és járulék költsége: 6.849.761 Ft
dologi kiadás (közüzemi díjak, anyagköltségek,) 1.880.683 Ft
A programokhoz az elkülönített pénzalaptól átvettünk működésre 8.730.444 Ft-ot.
Szociális ellátások: 4.466.184 Ft
- települési támogatás (gyógyszerktg. támogatás, lakásfenntartási támogatás
temetési segély, egyéb segély) 1.972.616 Ft
- újszülött támogatás, karácsonyi csomag, iskola kezdési tám. 1.613.458 Ft
- középiskolai ösztöndíjak 750.000 Ft
Összesen: 4.466.184 Ft
Fejlesztési célú támogatás:
első lakáshoz jutók támogatása 800.000 Ft
A kiadások teljesítése jelentősebb kormányzati funkció szerint
megnevezés | teljesítés |
---|---|
Önkormányzati igazg.tevékenyég | 18.297.342 |
Köztemető fenntartása | 400.889 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 37.440.940 |
önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel | 2.196.344 |
Támogatási célú finanszírozású műveletek | 52.337.963 |
Közfoglalkoztatás | 8.327.286 |
Állategészségügy | 292.608 |
Hulladék kezelés, szemétszállítás | 314.895 |
Szennyvíz szállítás | 3.026.960 |
Lakáshoz jutás támogatása | 800.000 |
Víz termelés -kezelés | 133.200 |
Közvilágítás | 1.047.357 |
Községgazdálkodás | 7.403.705 |
Háziorvosi szolg. | 13.512.106 |
Közművelődési tevékenység | 22.482.765 |
Civil szervezetek tám. | 400.000 |
Szociális ellátások | 4.466.184 |
Bevételi források és kiadások alakulása:
Összefoglalóan a rendelet 1. számú mellékletén látható, költségvetési szervenként és az önkormányzattal együtt is.
Részletezve a rendelet 8,10 mellékletein.
176.745.000 Ft volt az eredeti költségvetés végösszege. Az évközi módosítások után 210.364.114 Ft állt rendelkezésünkre.
A teljesített bevétel: 210.853.667 Ft. A bevételek teljesítése 99.91 %.
A bevételek nagy része az állami normatíva, 52.128.465 Ft-ot kaptunk e jogcímen.
További 25.055.143 Ft működési célú támogatást is kaptunk:
-Az OEP-től a háziorvosi szolgálat 14.913.700 Ft
-elkülönített pénzalaptól a közfoglalkoztatás támogatására 8.730.444 Ft
- diákmunka : 458.499 Ft
- TOP (helyi identitás és kohézió erősítése) : 952.500
Kedvezően alakultak a helyi adó bevételek. 33.500.000 Ft eredeti előirányzathoz képest 43.470.368 Ft lett a teljesítés.
- kommunális adó 2.933.220 Ft
- iparűzési adó 40.274.657 Ft
- pótlék, bírság 262.491 Ft
Felhalmozási bevételek: 37.407.697 Ft
ebből felhalmozási célú támogatás 35.607.697 Ft
(Magyar Falu pályázat - óvoda felújítás, orvosi eszközök beszerzése, közterület karbantartási eszközök, kultúrház felújítás, faluház. szolgálati lakás: 29.723.733 Ft,
színpad jurta nap : 5.883.964 Ft
ingatlan értékesítés (Fiat tyúkház.) : 1.800.000 Ft
A kiadások teljesítése: 172.662.381 (88.14 %)
A 38.191.286 Ft kiadási megtakarítás abból adódik, hogy a Magyar Falu programok, EFOP pályázat, Mezőföldi Híd (jurta nap) programok megvalósítása 2021-ra húzódott át.
Pénzmaradványok változása:
Önkormányzatunk a 2019 -es évet 83.504.524 Ft pénzmaradvánnyal zárta, a 2020-as évet 47.217.585 Ft-tal. 36.286.939 Ft a csökkenés.
Értékpapír és hitelműveletek:
Önkormányzatunk értékpapírokkal kapcsolatos műveleteket nem végez.
Hitelállományok alakulása:
Önkormányzatunk hitel és kötvényállománnyal nem rendelkezik.
A vagyon alakulása:
Önkormányzatunk vagyona 2020. január 1-én 560.713.515 Ft volt, december 31-én a záró állomány 602.439.211 Ft. A vagyon gyarapodása 41.725.696 Ft.
Összességében a 2020-es évet eredményesnek mondhatjuk, a gazdálkodásunkat pénzügyi gond, finanszírozási probléma nem nehezítette, a költségvetésben elhatározott valamennyi feladatot sikerült teljesíteni.